Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 88 0003 00 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 598019 PIR-törzsszám 1250 szektor 853100 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1054 Budapest Vécsey utca 5 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 35 257 29 902 0 27 699 0 0 27 699 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 672 1 672 0 768 0 0 768 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 155 396 0 0 0 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 817 0 703 0 0 703 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 2 731 0 2 355 0 0 2 355 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 37 084 35 518 0 31 525 0 0 31 525 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Teljesítés 0 6 031 0 6 031 0 0 6 031 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 180 0 178 0 0 178 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 6 211 0 6 209 0 0 6 209 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 37 084 41 729 0 37 734 0 0 37 734 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 8 024 10 572 0 10 572 0 0 10 572 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 9 541 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 246 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 124 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0 0 0 0 413 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 248 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 085 1 373 0 1 039 0 0 1 039 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 655 755 0 423 0 0 423 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 4 740 2 128 0 1 462 0 0 1 462 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 400 1 300 0 105 0 0 105 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 800 800 0 208 0 0 208 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 2 200 2 100 0 313 0 0 313 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 105 0 105 0 0 105 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 45 0 45 0 0 45 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 4 950 7 576 0 7 576 0 0 7 576 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 550 1 550 0 466 0 0 466 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 13 622 4 955 0 4 663 0 0 4 663 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 21 122 14 231 0 12 855 0 0 12 855 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 3 600 998 0 907 0 0 907 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 1 0 1 0 0 1 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 3 600 999 0 908 0 0 908 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 11 230 4 846 0 313 0 0 313 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 4 0 4 0 0 4 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 22 0 21 0 0 21 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0 0 0 0 8 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 383 0 383 0 0 383 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 11 230 5 255 0 721 0 0 721 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 42 892 24 713 0 16 259 0 0 16 259-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 6 265 0 6 265 0 0 6 265 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 6 265 0 6 265 0 0 6 265 139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+ +149) (K504) Teljesítés 0 22 585 0 22 585 0 0 22 585 148 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0 0 0 0 22 585 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 0 8 188 0 8 188 0 0 8 188 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0 0 0 0 8 188 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) 0 37 038 0 37 038 0 0 37 038 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 1 575 1 575 0 513 0 0 513 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 14 960 14 560 0 253 0 0 253 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 400 0 102 0 0 102 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 465 4 465 0 235 0 0 235 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 21 000 21 000 0 1 103 0 0 1 103 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 0 48 000 0 48 000 0 0 48 000 248 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0 0 0 0 48 000 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 0 48 000 0 48 000 0 0 48 000 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 109 000 183 052 0 150 706 0 0 150 706-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+ +20) (B14) Teljesítés 0 22 585 22 585 0 4 400 19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 4 400 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 609 609 0 609 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 609 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 23 194 23 194 0 5 009 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 8 7 0 7 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 2 2 0 2 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 0 3 3 0 3 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 0 13 12 0 12 238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+ +249) (B65) 0 8 157 8 157 0 0 250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 8 157 8 157 0 0 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 0 31 364 31 363 0 5 021-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 56 190 56 190 0 56 190 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 56 190 56 190 0 56 190 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 109 000 95 498 95 498 0 95 498 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 109 000 151 688 151 688 0 151 688 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 109 000 151 688 151 688 0 151 688 Teljesítés - 7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 27 699 0 0 14 755 5 825 3 365 3 754 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 768 0 0 416 158 92 102 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 703 0 0 410 132 76 85 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 2 355 0 0 866 670 387 432 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 31 525 0 0 16 447 6 785 3 920 4 373 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 6 031 0 0 0 2 714 1 568 1 749 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 178 0 0 0 80 46 52 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 6 209 0 0 0 2 794 1 614 1 801 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 37 734 0 0 16 447 9 579 5 534 6 174 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 10 572 0 0 4 402 2 777 1 604 1 789 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 9 541 0 0 4 199 2 404 1 389 1 549 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 246 0 0 97 67 39 43 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 124 0 0 0 56 32 36 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 413 0 0 0 186 107 120 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 248 0 0 106 64 37 41 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 039 0 0 0 468 270 301 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 423 0 0 0 190 110 123 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 1 462 0 0 0 658 380 424 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 105 0 0 105 0 0 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 208 0 0 208 0 0 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 313 0 0 313 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 105 0 0 105 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 45 0 0 45 0 0 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 7 576 0 0 7 576 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 466 0 0 0 210 121 135 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 4 663 0 0 0 2 098 1 212 1 353 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 12 855 0 0 7 726 2 308 1 333 1 488 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 907 0 0 907 0 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 0 0 1 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 908 0 0 908 0 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 313 0 0 124 85 49 55 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 4 0 0 4 0 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 21 0 0 21 0 0 0 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 8 0 0 8 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 383 0 0 0 172 100 111 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 721 0 0 149 257 149 166 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 16 259 0 0 9 096 3 223 1 862 2 078 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 6 265 6 265 0 0 0 0 0 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 6 265 6 265 0 0 0 0 0-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+ +149) (K504) 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon 092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon 092213 Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai 22 585 0 22 585 0 0 0 0 148 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 22 585 0 22 585 0 0 0 0 161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+ +171) (K506) 8 188 0 0 8 188 0 0 0 170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 8 188 0 0 8 188 0 0 0 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 37 038 6 265 22 585 8 188 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 513 0 0 513 0 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 253 0 0 253 0 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 102 0 0 102 0 0 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 235 0 0 235 0 0 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 1 103 0 0 1 103 0 0 0 239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+ +249) (K84) 48 000 0 0 48 000 0 0 0 248 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 48 000 0 0 48 000 0 0 0 277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 48 000 0 0 48 000 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 150 706 6 265 22 585 87 236 15 579 9 000 10 041 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 150 706 6 265 22 585 87 236 15 579 9 000 10 041 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 12 12 0 0 0 0 0-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+ +20) (B14) 4 400 4 400 0 19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 4 400 4 400 0 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 609 0 609 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 609 0 609 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 5 009 4 400 609 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 7 0 7 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 2 0 2 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 3 0 3 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 12 0 12 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 5 021 4 400 621 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 56 190 56 190 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 56 190 56 190 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 95 498 95 498 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 151 688 151 688 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 151 688 151 688 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 156 709 156 088 621-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 5 021 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 150 706 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -145 685 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 151 688 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 151 688 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 6 003 15 C) Összes maradvány (=A+B) 6 003 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 6 003-11 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 3 10 583 0 0 0 224 179 0 800 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 1 1 671 0 0 0 96 115 0 35 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 2 502 0 0 0 96 116 0 118 0 30 gyakornok (pedagógus) 1 2 384 0 0 0 80 102 0 0 0 31 pedagógus I. 6 10 559 0 0 0 272 191 0 1 402 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 12 27 699 0 0 0 768 703 0 2 355 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 12 27 699 0 0 0 768 703 0 2 355 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 3 3 0 0 0 0 3 02 b) csoport 0 0 0 0 0 7 7 7 03 Összesen (01+02) 0 3 3 0 0 7 7 10 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 1 0 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 1 0 1 1 25 Egyéb ( ) 0 0 0 1 0 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 1 0 0 1 1 27 Összesen (03+13+26) 0 3 3 1 1 7 9 12 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 3 3 1 1 7 9 12 33 I. funkció csoport 0 3 3 0 0 7 7 10 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 0 1 1 35 III. funkció csoport 0 0 0 1 0 0 1 1-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 34 0 34 02 A/I/2 Szellemi termékek 341 14 355 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 375 14 389 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 418-648 770 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 1 418-648 770 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 1 793-634 1 159 29 B/I/1 Vásárolt készletek 0 96 96 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 0 96 96 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 0 96 96 47 C/II/1 Forintpénztár 374-374 0 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 374-374 0 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 59 265-50 202 9 063 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 59 265-50 202 9 063 54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 13 13 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 0 13 13 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 59 639-50 563 9 076 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 16 855 1 330 18 185 59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 18 185 18 185 85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 8 157 0 8 157 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 25 012 1 330 26 342 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 64-56 8 146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 4-4 0 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 60-60 0 148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 8 8 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 64-56 8 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 25 076 1 274 26 350 160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 0 8 8 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 0 8 8 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 86 508-49 819 36 689 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 735 0 2 735 170 G/IV Felhalmozott eredmény 20 273 55 399 75 672 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 55 185-98 268-43 083 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 78 193-42 869 35 324 174 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 53-53 0 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 5 767-5 767 0 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 511-511 0 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 6 331-6 331 0 234 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 1 984-1 984 0 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 1 984-1 984 0 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 8 315-8 315 0 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 1 365 1 365-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 0 1 365 1 365 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 86 508-49 819 36 689-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 11 11 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 11 11 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 120 961-24 854 96 107 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 120 961-24 854 96 107 12 09 Anyagköltség 1 418-52 1 366 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 19 253-13 137 6 116 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 2 199 2 199 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 20 671-10 990 9 681 17 13 Bérköltség 29 892-2 193 27 699 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 299 8 682 9 981 19 15 Bérjárulékok 7 846 2 726 10 572 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 39 037 9 215 48 252 21 VI Értékcsökkenési leírás 4 398 3 297 1 101 22 VII Egyéb ráfordítások 1 674 30 467 32 141 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 55 181-56 832 4 943 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 4 0 0 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 4 0 0 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 26 26 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 26 26 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 4-26 -26 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 55 185-56 858 4 917 39 XI Rendkívüli ráfordítások 0 48 000 48 000 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0-48 000-48 000 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 55 185-104 858-43 083-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség 1 366 1 366 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 6 116 6 116 03 Bérköltség 27 699 27 699 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 9 981 9 981 05 Bérjárulékok 10 572 10 572 06 Értékcsökkenési leírás 1 101 1 101 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 56 835 56 835 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 56 835 56 835 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 11 11 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 96 107 96 107 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 96 118 96 118 20 Megtérült önköltség (=11-19) -39 283-39 283-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 3 202 0 3 313 0 0 0 6 515 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 135 0 0 0 0 0 135 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 410 0 0 0 410 08 Összes növekedés (=02+ +07) 135 0 410 0 0 0 545 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 3 337 0 3 723 0 0 0 7 060 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 2 827 0 1 895 0 0 0 4 722 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 121 0 1 058 0 0 0 1 179 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 2 948 0 2 953 0 0 0 5 901 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 2 948 0 2 953 0 0 0 5 901 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 389 0 770 0 0 0 1 159-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 64 0 0 0 8 0 04 Készletek 0 0 0 0 96 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 59 265 0 0 0 9 063 0 07 Kincstáron kívül devizaszámlák 0 0 0 0 13 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 25 012 0 0 0 26 342 0 11 Összesen (=01+ +10) 84 341 0 0 0 35 522 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 771 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 9 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 5 068 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 1 355 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 1 021 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 379 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 124 13 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás 329 14 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 1 654 17 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás 464 18 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 1 365 29 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31) 16 855 31 - ebből: elengedett követelések összege 16 855-20 -