DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2011. évi tevékenységről Az alapítványt 1992-ben a DUNAFERR Rt. és leányvállalatai alapították. A bejegyzés 1993- ban történt meg a Fejér Megyei Bíróság 61.393/93/6. sz. végzése alapján. Az alapítvány célja az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szerint: Az ISD DUNAFERR Zrt. és az általa alapított gazdasági társaságoknál dolgozó műszakigazdasági szakemberek szellemi kapacitásának hatékonyabb hasznosítása, az értékes szellemi alkotó tevékenység folytatásához, erkölcsi, anyagi elismeréséhez szükséges feltételek megteremtése, biztosítása. A kiemelkedő műszaki-gazdasági-humán tevékenységet folytató alkotók és alkotó kollektívák erkölcsi, anyagi elismerése, a műszaki haladást elősegítő hagyományok ápolása, a műszaki-gazdasági-szervezési pályázatok kiírása és lebonyolítása. E cél természetes velejárójaként Dunaújváros tudományos, műszaki-gazdasági, szellemi életének fellendítése. A megfogalmazott alapítványi célok elérését segíti a Műszaki Gazdasági Közlemények című műszaki-tudományos folyóirat kiadása negyedéves gyakorisággal. Az alapítvány 2009. június 4-től közhasznú szervezetként működik. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásai alapján készítettük el a közhasznúsági jelentést. A) Számviteli beszámoló: A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. alapján az alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet. A hivatkozott törvény 99. -ban meghatározott formában elkészített egyszerűsített beszámoló mérlegét az 1., az eredmény levezetését a 2. sz. melléklet tartalmazza. A 2011. évi egyszerűsített beszámoló főbb adatai az alábbiak: Mérleg Követelések 1.919.500 Értékpapírok 5.198.514 Pénzeszközök 1.550.020 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 8.668.034 Induló/jegyzett tőke 5.020.000 Eredménytartalék/Előző évi eredményváltozások 232.396 Tárgyévi mérleg szerinti eredmény 1.927.853 Tartalék 486.580 Kötelezettségek 1.001.205 FORRÁSOK ÖSSZESEN 8.668.034 1
Eredmény levezetés Gazdálkodó szervezettől kapott támogatás 600.000 Értékpapírok hozama, bankkamatok 210.876 Cél szerinti tevékenység bevételei 810.876 Anyagbeszerzés 138.563 Hirdetési költség 88.000 Igénybevett szolgáltatások 337.500 Bankköltség 16.838 Díjátadó rendezvény költségei 24.841 Gépjármű költségtérítés 9.635 Cél szerinti tevékenység kiadásai 615.377 I. Cél szerinti tevékenység eredménye 195.499 Lapkiadási tevékenység bevétele 7.750.000 Megbízási díjak 1.778.940 Megbízási díjak közterhei 1.157.000 Igénybevett szolgáltatások 3.026.596 Bankköltségek 55.110 Lapkiadási tevékenység ráfordításai 6.017.646 II. Lapkiadási tevékenység eredménye 1.732.354 III. Tárgyévi mérleg szerinti eredmény összesen 1.927.853 B) Költségvetési támogatás felhasználása A 2011. évben az alapítvány költségvetési támogatást nem kapott. C) Az alapítványi vagyon felhasználása Az alapítvány vagyona követelésekből, értékpapírokból és pénzeszközökből tevődik össze. Ezek tárgyévi állományát az alábbiakban mutatjuk be. 1. Követelések A követelések a vállalkozási tevékenység keretében kibocsájtott számla kiegyenlítetlen összegét, valamint a visszaigényelhető ÁFA-t mutatja. Számlakövetelés 1.627.500 ÁFA visszaigénylés 292.000 Összesen 1.919.500 2
2. Értékpapírok Az Alapító Okirat előírásainak megfelelően az alapítvány jegyzett tőkéje állampapírokban tartandó, amelynek hozama a cél szerinti tevékenységre kerülhet felhasználásra. A beszámolási időszak végén az alábbi állampapír volt az alapítvány tulajdonában. Megnevezés Db Névérték (Ft) Bekerülési érték (Ft) Lejárat Diszkont kincstárjegy 536 5.360.000 5.198.514 2012.03.07 3. Pénzeszközök A pénzeszközök állománya az alábbiak szerint alakult: Nyitó pénzkészlet 2011.01.01-jén 75.681 Cél szerinti tevékenység bevételei 810.876 Lapkiadási tevékenység nettó bevétele 7.750.000 Bevételhez kötődő ÁFA bevétel 387.500 Értékpapír lejáratkor visszaváltott összeg 5.005.659 Bevételek összesen 13.954.035 Cél szerinti tevékenység kiadásai 615.377 Lapkiadási tevékenység ráfordításai 6.017.646 Lapkiadási tevékenységhez kötődő ÁFA kiadás 520.649 Előző évi adókötelezettségek kiegyenlítése 127.510 Értékpapír vásárlás 5.198.514 Kiadások összesen 12.479.696 Záró pénzkészlet 2011.12.31-én 1.550.020 Pénzeszközök az alábbi számlákon találhatók: Bankszámla (K&H Bank) 1.550.020 Házipénztár 0 D) Cél szerinti juttatások kimutatása Az elmúlt évben az alapítvány céljai között megfogalmazottaknak megfelelően Főtanácsosi és tanácsosi elismerések kerültek átadásra az arra érdemes műszaki-gazdasági szakemberek részére. A pályázók közül az értékelő bizottság választotta ki a díjazottak körét. A díjátadásra szakmai konferencia keretében került sor, ahol díszoklevél és emlékérem került átadásra. A rendezvény szervezésére, az emlékérmekre és oklevelekre 163.404,- Ft-ot költött az alapítvány. E) Az államháztartás valamely alrendszerétől kapott támogatás kimutatása 2011-ben az alapítvány ilyen jellegű támogatás nem kapott. 3
F) A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások Az alapítvány kuratóriumának tagjai e tevékenységükért sem pénzbeli, sem természetbeni juttatásban nem részesültek. A tevékenységüket térítés nélkül végzik. G) Beszámoló a közhasznú szervezet tevékenységéről Az alapítvány tevékenységét 1995-ben kezdte meg. Feladatait az Alapító Okirat szerint hajtja végre. Fő célunk Dunaújváros és térsége tudományos-műszaki életének fellendítése, a szakemberek számára publikációs lehetőség biztosítása, tevékenységük erkölcsi és anyagi elismerése. Dunaújváros, 2012. május 9. Az Alapítvány Kuratóriuma 4
1. sz. melléklet EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG DUNAFERR ALKOTÓI ALAPÍTVÁNY 2011. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1 A) Befektetett eszközök (I.+II.+III.) 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B) Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.) 8.433.792 8.668.034 6. I. Készletek 7. II. Követelések (8.+9.) 3.352.452 1.919.500 8. Ebből: Pénzkiadásból származó követelések 97.452 292.000 9. Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelése 3.255.000 1.627.500 10. III. Értékpapírok 5.005.659 5.198.514 11. IV. Pénzeszközök 75.681 1.550.020 12. ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN A+B) 8.433.792 8.668.034 13. C) Saját tőke (I.+II.+III.+IV.+V.) 5.252.396 7.180.249 14. I. Jegyzett tőke 5.020.000 5.020.000 15. II. Tőketartalék 16. III. Eredménytartalék 123.591 232.396 17. IV. Lekötött tartalék 18. V. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény 108.805 1.927.853 19. D) Tartalék 2.135.701 486.580 20. E) Céltartalékok 21. F) Kötelezettségek (I.+II.) 1.045.695 1.001.205 22. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek (24.+25. sor) 1.045.695 1.001.205 24. Ebből: Pénzbevételből származó kötelezettségek 129.415 0 25. Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek 916.280 1.001.205 26. FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN (C+D+E+F) 8.433.792 8.668.034 5
2. sz. melléklet EREDMÉNY LEVEZETÉS DUNAFERR ALKOTÓI ALAPÍTVÁNY 2011. Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 1 A) Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (III.+IV.) 12.692.638 13.954.035 2 01. Pénzügyileg rendezett nettó árbevétel 6.152.381 8.350.000 3 02. Pénzügyileg rendezett adóköteles egyéb bevételek 423.791 210.876 4 I. Adóköteles pénzbevételek (01.+02.) 6.576.172 8.560.876 5 03. Nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevétele 6 04. Nem pénzben kiegyenlített egyéb bevételek 7 II. Pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek (03.+04.) 8 III. Adóköteles bevételek (I.+II.) 6.576.172 8.560.876 9 05. Pénzbevételt is jelentő jöv. adózás alá nem vont bevételek 6.116.466 5.393.159 10 06. Pénzbevételt nem jelentő jöv. adózás alá nem vont bevételek 11 IV. Jövedelemadózás alá nem vont bevételek (05.+06.) 6.116.466 5.393.159 12 B) Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (VIII.+IX.) 12.849.631 12.479.696 13 07. Anyag- és árubeszerzés költségei 196.562 138.563 14 08. Személyi jellegű ráfordítások 3.130.554 2.935.940 15 09. Egyéb termelési és kezelési költségek, ráfordítások 3.010.836 3.558.520 16 V. Ráfordításként érvényesíthető kiadások (07.+08.+09.) 6.337.952 6.633.023 17 10. Nem pénzben kiegyenlített, nem beruházási célú beszerzések 0 0 18 11. Természetbeni juttatások munkavállalóknak, tagoknak 0 0 19 12. Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások 0 0 20 VI. Ráfordítást jelentő eszközváltozások (10.+11.+12.) 0 0 21 13. Értékcsökkenési leírás 0 0 22 14 Értékvesztés 0 0 23 15 Kifizetett vásárolt készletek állományváltozása ± 0 0 24 VII. Ráfordítást jelentő elszámolások (13.+14.±15.) 0 0 25 VIII. Ráfordítások összesen (V.+VI. ±VII.) 6.337.952 6.633.023 26 16 Beruházási kiadások 0 0 27 17. Egyéb kiadások 6.511.679 5.846.673 28 IX. Jöv.adózásban ráf.-ként nem érvényesíthető kiadások (16.+17.) 6.511.679 5.846.673 29 C) Pénzügyi eredmény adóköteles tárgyévi változása (I.-V.) 238.220 1.927.853 30 D) Pénzügyi eredmény jöv.adózás alá nem vont változása (05.-IX.) -395.213-453.514 31 E) Pénzügyi eredmény tárgyévi változása (±C±D) -156.993 1.474.339 32 F) Nem pénzben realizált eredmény (II.+06.-VI.-VII.) 0 0 33 G) Adózás előtti eredmény (C+F-06)=(III.-VIII.) 238.220 1.927.853 34 18. Fizetendő társasági adó 129.415 35 H) Adózott eredmény (G-18.) 108.805 1.927.853 36 19. Jóváhagyott osztalék 0 0 37 G) EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (H-19.) 108.805 1.927.853 6