4. melléklet a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelethez I. táblázat Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján): Sor-szám Megnevezés Mértékegység 2016 év 2017 év 1. A fűtési időszak átlaghőmérséklete C 6,61 6,60 2. Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő GJ 560 328 619 748 3. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő GJ 187 792 190 028 4. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 199 048 205 579 5. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 0 0 6. 7. Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása MJ/légm3 78 86 MJ/légm3 310 334 8. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj ezer Ft 780 632 780 959 9. Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj ezer Ft 126 430 129 205 10. Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 1 679 992 1 767 656 Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből 11. származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és ezer Ft 489 347 495 011 csatornadíj nélkül 12. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel ezer Ft 443 298 458 058 13. Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel ezer Ft 827 163 854 705 14. Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel ezer Ft 0 0 15. A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel ezer Ft 0 0 16. Központi költségvetésből származó állami támogatások ezer Ft 0 0 17. Helyi önkormányzattól kapott támogatások ezer Ft 0 0 18. Egyéb támogatások ezer Ft 2 001 939 1 994 678 19. Egyéb árbevétel és egyéb bevétel ezer Ft 726 409 698 050 20. Árbevétel és egyéb bevétel összesen ezer Ft 7 075 211 7 178 323 1. oldal, összesen: 10
II. táblázat Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk: Sorszám 1. Felhasznált energia mennyisége összesen: Mértékegység GJ 2016 év 1 106 323 2017 év 1 273 610 1.1 Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő GJ 0 0 1.2 Saját kazánokból származó hő GJ 9 411 10 195 1.3 Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) GJ 0 0 1.4 Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen GJ 9 411 10 195 1.5 Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen GJ 1 095 794 1 262 113 1.6 Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége GJ 10 529 11 497 1.6.1 Felhasznált földgáz mennyisége GJ 10 529 11 497 1.6.2 Felhasznált szénhidrogén mennyisége GJ 0 0 1.6.3 Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége GJ 0 0 1.6.4 Felhasznált egyéb energia mennyisége GJ 0 0 2. Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: ezer Ft 28 321 24 743 2.1 Felhasznált gáz teljesítmény díja ezer Ft 5 275 3 185 2.2 Felhasznált gáz gázdíja ezer Ft 23 046 21 558 2.3 Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége ezer Ft 0 0 2.4 Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége ezer Ft 0 0 2.5 Saját termelésű hő előállításának költsége összesen ezer Ft 28 321 24 743 3. Vásárolt hő költsége összesen: ezer Ft 4 910 319 4 977 614 3.1 Vásárolt hő teljesítménydíja ezer Ft 1 277 678 2 517 212 3.2 Vásárolt hő energiadíja ezer Ft 3 632 642 2 460 403 4. Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: ezer Ft 76 387 75 756 4.1 Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége ezer Ft 76 387 75 756 5. A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: ezer Ft 1 583 765 1 610 799 5.1 Értékcsökkenés ezer Ft 487 288 506 469 5.2 Bérek és járulékai ezer Ft 170 259 240 831 5.3 Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek ezer Ft 231 349 117 009 5.4 Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek ezer Ft 4 891 6 279 5.5 Egyéb költségek ezer Ft 689 978 740 211 2. oldal, összesen: 10
III. táblázat Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk: Mértékegység 2016 év 2017 év Lekötött földgáz teljesítmény mn3/h 0 0 Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény mn3/h 0 0 Maximális távhőteljesítmény igény MW 135 135 IV. táblázat Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege: Szervezet neve Mértékegység 2016 év 2017 év Népház Show Formációs Táncegyesület ezer Ft 1 000 1 000 Tatabányai Kézilabda Kft ezer Ft 9 000 9 000 TatabányArt Művészeti Egyesület ezer Ft 50 0 Tatabánya Faszén Fesztivál ezer Ft 150 0 Peron Music Alapítvány ezer Ft 150 100 Tatabánya Bánhidai Római Katolikus Plébánia ezer Ft 2 500 3 000 Zeneiskola támogatás ezer Ft 140 130 Bányász Táncegyüttes ezer Ft 600 600 Forgórózsa-Táncfesztivál ezer Ft 100 200 Mosolygós Gyermekekért Alapítvány ezer Ft 100 100 Edutus Főiskola WRO rendezvény ezer Ft 200 450 Tatabányai Vízmű Sportegyesülete ezer Ft 5 775 2 000 Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület ezer Ft 300 0 A Gyermekekért a 21. Századért Alapítvány Szent Borbála Kórház ezer Ft 40 40 VOSZ Hozzájáruló nyilatkozat ezer Ft 200 100 Görgényi István Kiállítás ezer Ft 250 0 EDUTUS Nonprofit Közhasznú Kft. ezer Ft 800 800 Lecsó Fesztivál ezer Ft 60 70 Adventi Vásár ezer Ft 100 100 Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány ezer Ft 0 50 3. oldal, összesen: 10
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma db 0 0 Távvezeték beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0 Egyéb beruházások aktivált értéke ezer Ft 536510 284619 Beruházások aktivált értéke összesen ezer Ft 747 706 284 619 V. táblázat Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk: Mértékegység 2016 év 2017 év Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 211 196 0 Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 16 826 Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke ezer Ft 0 23 233 Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke ezer Ft 0 0 VI. táblázat Az előző üzleti év végére vonatkozó információk: Mértékegység 2016 év 2017 év A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám fő 106 114 Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma db 22490 22486 Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma db 4247 4402 Az ellátott nem lakossági felhasználók száma db 1240 1129 Az üzemeltetett távhővezetékek hossza km 213,543 213,723 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma db 497 497 Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma db 9289 9289 * = Az adat a teljes csőhosszra vonatkozik. VII. táblázat Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban: 2016 2017 KEK KFT. TRF NONPROFIT KFT NHSZ VVH NKFT TKKN KFT NHSZ TATABÁNYA KFT Cégnév Fő tevékenység 3511 '08 Villamosenergiatermelés 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 8130 '08 Zöldterületkezelés 3832 '08 Hulladék újrahasznosítása Tulajdoni rész nettó értéke eft Tulajdoni rész nettó értéke eft 0 0 10 000 10 000 643 335 18 170 18 170 431 464 431 464 4. oldal, összesen: 10
AGORA KFT 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 125 550 125 550 CSERI STRAND KFT GFSZ KFT T-BUSZ TATABÁNYAI KÖZLEKEDÉSI KFT 9329 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 4931 '08 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás 15 600 15 600 3 000 3 000 75 000 250 000 T-INGATLANFEJLESZTŐ 2016 KFT 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 140 000 150 000 bérbeadása, üzemeltetése T-HÁZ KFT 5590 '08 Egyéb szálláshelyszolgáltatás 1 500 71 500 TURULGÁZ ZRT 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 135 400 195 400 bérbeadása, üzemeltetése ÖSSZESEN: 956 327 1 271 019 5. oldal, összesen: 10
2017. évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége XI. táblázat HKP egyéni azonosító jele Fűtési napok száma (db) Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft) H21490 - - 5 327 178 48 H21530 - - 7 020 117 38 H21570 - - 9 425 157 44 H21680 - - 7 323 92 30 H21720 - - 7 380 92 30 H21760 - - 7 297 73 29 H21620 - - 8 087 126 33 H21800 - - 7 596 119 34 H21210 - - 4 492 110 36 H21230 - - 4 549 111 36 H21250 - - 4 339 106 36 H21270 - - 3 837 94 36 H21290 - - 4 688 114 37 H21310 - - 4 304 105 36 H21330 - - 10 472 73 24 H21450 - - 15 097 116 38 H20860 - - 15 987 88 26 H20840 - - 7 705 96 30 H21190 - - 5 822 102 41 H21150 - - 7 791 87 27 H21130 - - 5 973 66 27 H21170 - - 2 657 133 35 D30310 - - 9 506 96 36 D30270 - - 14 220 82 34 D30350 - - 14 034 113 48 D30430 - - 9 251 113 39 D30530 - - 7 644 84 34 D30560 - - 3 449 63 32 D30510 - - 3 073 85 30 D30490 - - 6 258 98 32 D30450 - - 5 740 90 31 D30470 - - 3 186 97 32 D30410 - - 5 295 88 29 H20800 - - 6 747 225 76 H20780 - - 3 955 99 31 H20730 - - 13 236 110 35 H20710 - - 5 905 98 30 6. oldal, összesen: 10
H20690 - - 1 521 89 30 H20650 - - 6 773 93 32 H20610 - - 7 944 107 31 H20560 - - 7 770 106 33 H20520 - - 7 377 100 31 D30930 - - 4 213 74 32 D30910 - - 5 257 94 34 D30890 - - 3 606 64 33 D30870 - - 3 945 70 33 D30830 - - 8 181 146 44 D30810 - - 4 291 77 33 D30790 - - 4 458 80 33 D30770 - - 5 625 100 33 D30970 - - 1 874 104 34 D30990 - - 1 692 94 34 D31050 - - 2 468 137 34 D31010 - - 1 903 106 35 D30950 - - 1 774 99 34 D31030 - - 1 324 74 35 D30570 - - 4 090 73 29 D30590 - - 3 461 62 28 D30610 - - 3 670 66 28 D30630 - - 5 084 91 33 D30650 - - 5 262 94 33 D30670 - - 5 312 95 33 D30690 - - 4 627 83 33 D30710 - - 6 252 112 38 D30760 - - 5 457 97 33 H21380 - - 11 403 95 27 H20910 - - 35 847 101 37 H21030 - - 29 402 162 67 S41400 - - 2 894 76 38 S41420 - - 4 216 111 37 S41440 - - 3 872 102 37 S41460 - - 2 670 70 38 S41480 - - 4 541 120 37 S41500 - - 5 528 145 48 S41520 - - 5 307 140 48 S41540 - - 5 560 57 19 S41560 - - 9 551 97 38 S41610 - - 3 857 69 33 S41630 - - 6 069 106 32 S41650 - - 5 417 95 32 S41670 - - 9 414 96 38 S41760 - - 8 094 102 36 S41720 - - 9 416 108 37 S42380 - - 5 322 93 32 S42400 - - 6 047 106 33 S42420 - - 6 044 106 32 S41810 - - 11 484 101 37 S42330 - - 10 705 109 37 S41860 - - 7 341 91 37 S41910 - - 9 588 110 37 S42310 - - 6 237 109 32 S42290 - - 6 184 107 32 S42270 - - 3 783 66 32 S42000 - - 2 122 112 36 S42020 - - 2 002 105 36 S41950 - - 9 972 86 37 7. oldal, összesen: 10
S42220 - - 11 392 116 38 S42060 - - 6 078 101 34 S42040 - - 6 559 109 35 S42080 - - 6 975 116 34 S42100 - - 5 967 99 34 S42120 - - 6 740 112 34 S42140 - - 6 408 107 34 S42160 - - 11 031 97 37 S42200 - - 4 907 82 27 S42440 - - 6 503 108 34 S42460 - - 6 651 111 34 S42480 - - 4 296 72 34 S42500 - - 6 635 111 35 S42520 - - 6 631 111 34 S42540 - - 10 210 120 37 S42560 - - 7 414 132 37 S42561 1 893 65 36 S42580 - - 5 755 99 37 S42610 - - 5 429 94 37 S42620 - - 6 526 114 37 S42760 - - 13 731 104 40 S42720 - - 12 303 93 40 S42740 - - 12 881 98 41 S42700 - - 19 593 109 38 S42680 - - 27 470 114 38 S42660 - - 28 011 117 38 S42640 - - 27 808 116 38 S42950 - - 11 682 105 38 S42890 - - 12 279 96 38 S42830 - - 11 360 94 40 S42780 - - 8 930 61 21 S41050 - - 24 653 123 39 S41380 - - 12 981 120 46 S40870 - - 18 054 125 40 S40960 - - 18 020 113 38 S40710 - - 15 984 104 38 S40790 - - 16 386 113 38 S40630 - - 16 310 109 38 S40550 - - 16 210 105 38 S40390 - - 16 386 121 41 S40470 - - 16 562 114 40 S41220 - - 14 247 108 33 S40310 - - 13 222 120 44 S41270 - - 11 483 87 33 S41320 - - 13 441 102 35 D32150 - - 10 793 123 36 D32190 - - 11 341 129 38 H21930 - - 9 421 91 36 D32290 - - 13 916 94 36 D32230 - - 3 114 25 39 D32280 3 752 134 38 D32250 3 556 132 39 D32270 4 502 102 37 D32260 4 347 150 36 H21860 - - 13 891 104 40 H22040 - - 14 763 121 38 H21980 - - 7 505 134 36 H22250 - - 4 793 86 32 H22230 - - 5 065 124 38 8. oldal, összesen: 10
H22100 - - 14 618 113 39 H22280 - - 32 241 118 42 H22400 - - 31 132 118 40 D31160 - - 27 170 121 41 H22270 - - 3 748 187 73 D31320 - - 24 049 110 38 D31460 - - 11 012 125 42 D31550 2 995 107 33 D31580 2 561 67 43 D31560 5 794 207 39 D31570 - - 4 178 149 39 D31600 - - 3 885 45 42 D31680 11 007 393 33 D31710 2 863 75 43 D31690 3 285 117 38 D31700 - - 5 553 198 39 D31730 - - 3 650 41 42 H22160 - - 3 416 30 41 H22200 9 661 333 38 H22180 2 656 115 41 H22190 2 950 113 38 H22210 2 723 74 43 D31790 - - 3 141 28 38 D31840 - - 3 277 23 38 D31910 - - 11 075 80 38 D31970 - - 15 738 113 38 D32030 - - 12 394 99 39 D32090 - - 16 512 120 38 H22530 - - 17 938 51 120 H22870 - - 15 942 112 45 H44021 - - 122 767 1 497 35 D32360 - - 1 003 3 48 P12180 - - 5 497 26 55 P12390 - - 38 481 169 37 D32620 - - 31 218 109 36 P12520 - - 18 268 42 37 P11880 - - 30 256 688 42 P11800 47 980 56 37 P11660 5 965 57 38 P11720 - - 4 909 44 36 P11840 9 998 84 37 P11920 - - 11 531 721 54 P11960 - - 9 565 797 36 P11980 - - 2 665 444 68 P11900 - - 1 315 27 31 P11940 - - 1 343 37 39 P12000 - - 4 826 134 39 P10230 - - 4 443 93 31 P12060 - - 3 314 92 39 P12040 - - 4 496 125 39 P12100 - - 3 401 283 46 H64004T - - 3 696 22 48 P11570 - - 1 967 86 58 P11630 - - 22 678 1 260 55 P11610 - - 3 745 220 67 P11590 - - 2 245 118 43 P11650 - - 2 857 150 70 P11150 - - 2 857 24 48 P11280 - - 8 746 34 63 9. oldal, összesen: 10
P10670 - - 16 885 29 50 P11440 - - 46 498 140 47 P12120 - - 89 173 743 49 P10580 - - 46 780 390 77 P10970 - - 17 193 148 32 Összesen - - 2 234 232 28 409 8 397 10. oldal, összesen: 10