Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 722975 1051 842510 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 9700 Szombathely Ady tér 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 914 842 1 096 362 0 1 096 362 2 694 848 0 1 096 362 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 463 14 559 0 14 559 0 0 14 559 05 Végkielégítés (K1105) 0 1 497 0 1 497 0 0 1 497 06 Jubileumi jutalom (K1106) 14 595 17 076 1 774 15 302 0 0 15 302 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 67 000 50 307 0 50 307 134 000 0 50 307 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 29 761 15 589 0 15 589 0 0 15 589 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 6 553 8 312 0 8 312 0 0 8 312 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 823 2 711 0 2 711 0 0 2 711 11 Lakhatási támogatások (K1111) 1 763 1 681 0 1 681 0 0 1 681 12 Szociális támogatások (K1112) 1 407 2 723 0 2 723 0 0 2 723 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 72 897 75 801 0 75 801 0 0 75 801 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 115 104 1 286 618 1 774 1 284 844 2 828 848 0 1 284 844 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 311 1 245 0 1 245 0 0 1 245 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 311 1 245 0 1 245 0 0 1 245 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 115 415 1 287 863 1 774 1 286 089 2 828 848 0 1 286 089 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesítés 278 560 342 552 0 342 552 727 608 0 342 552 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 321 537 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 8 168 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 3 615 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 9 232 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 200 7 616 0 7 616 0 473 7 616 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 23 000 45 413 0 45 413 4 724 2 145 45 413 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 24 200 53 029 0 53 029 4 724 2 618 53 029 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 506 0 506 0 0 506 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 000 2 163 0 2 163 4 803 0 2 163 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 2 000 2 669 0 2 669 4 803 0 2 669 36 Közüzemi díjak (K331) 20 000 25 106 0 25 106 24 095 677 25 106 37 Vásárolt élelmezés (K332) 600 1 317 0 1 317 0 110 1 317 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 753 8 401 0 8 401 2 026 0 8 401 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 16 000 37 888 0 37 888 0 0 37 888 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 2 500 198 0 198 0 0 198 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 000 302 0 302 0 0 302 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 5 000 28 065 0 28 065 23 370 557 28 065 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 48 853 101 277 0 101 277 49 491 1 344 101 277 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 100 394 0 394 0 0 394 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 500 10 0 10 0 0 10 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 1 600 404 0 404 0 0 404 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 20 000 38 628 0 38 628 9 725 930 38 628 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 13 000 11 653 0 11 653 0 2 493 11 653-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 500 7 751 0 7 751 0 0 7 751 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 33 500 58 032 0 58 032 9 725 3 423 58 032 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 110 153 215 411 0 215 411 68 743 7 385 215 411 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 0 11 545 3 232 8 313 0 0 8 313 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 8 313 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 0 11 545 3 232 8 313 0 0 8 313 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 615 0 615 0 0 615 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 3 034 0 3 034 0 0 3 034 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 1 770 31 431 0 31 431 0 455 31 431 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 478 9 374 0 9 374 0 123 9 374 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 2 248 44 454 0 44 454 0 578 44 454 211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 3 221 1 788 1 433 0 0 1 433 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 869 482 387 0 0 387 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 4 090 2 270 1 820 0 0 1 820 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 1 506 376 1 905 915 7 276 1 898 639 3 625 199 7 963 1 898 639-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 50 254 50 254 0 50 254 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 3 009 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 47 145 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 100 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 50 254 50 254 0 50 254 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 54 175 69 822 69 822 0 69 822 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 69 822 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 54 175 69 822 69 822 0 69 822 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 70 70 0 70 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 55 600 54 615 57 964 10 544 54 615 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 12 544 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 5 500 1 544 1 544 0 1 544 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 82 199 Ellátási díjak (B405) 0 290 306 0 290 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 13 000 11 707 12 242 2 812 11 707 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 0 20 20 0 20 210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0 0 20 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 2 500 1 213 1 311 0 1 213 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) Teljesítés 0 0 0 0 688 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0 0 55 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 76 600 69 459 73 457 13 356 69 459 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 130 775 189 535 193 533 13 356 189 535-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 41 413 41 413 0 41 413 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 41 413 41 413 0 41 413 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 375 601 1 674 967 1 674 967 0 1 674 967 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 375 601 1 716 380 1 716 380 0 1 716 380 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 375 601 1 716 380 1 716 380 0 1 716 380 Teljesítés - 7 -
# Megnevezés Összesen 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 032010 Tűz- és katasztrófavédele m igazgatása 032020 Tűz- és katasztrófavédel mi tevékenységek 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 047410 Ár- és belvízvédelemme l összefüggő tevékenységek 063010 Vízügy igazgatása 084031 Civil szervezetek működési támogatása 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 096 362 0 132 211 857 822 13 239 26 033 7 308 59 749 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 14 559 0 2 769 11 790 0 0 0 0 0 05 Végkielégítés (K1105) 1 497 0 0 0 0 0 1 497 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 15 302 0 2 619 12 683 0 0 0 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 50 307 0 4 866 43 086 0 0 144 2 211 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 15 589 0 1 024 14 187 0 0 378 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 312 0 1 754 5 857 0 673 28 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 711 0 599 2 112 0 0 0 0 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 1 681 0 29 1 652 0 0 0 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 2 723 0 271 2 413 0 0 39 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 75 801 0 1 779 72 212 584 0 1 104 122 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 284 844 0 147 921 1 023 814 13 823 26 706 10 498 62 082 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 245 0 1 002 52 4 0 187 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 1 245 0 1 002 52 4 0 187 0 0 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 286 089 0 148 923 1 023 866 13 827 26 706 10 685 62 082 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 342 552 0 40 187 278 033 1 742 2 629 3 007 16 954 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 321 537 0 37 695 260 777 1 538 2 629 2 733 16 165 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 8 168 0 1 035 6 842 0 0 28 263 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 3 615 0 389 2 808 204 0 214 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 9 232 0 1 068 7 606 0 0 32 526 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 7 616 0 1 133 6 483 0 0 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 45 413 19 6 256 36 950 0 1 370 0 818 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 53 029 19 7 389 43 433 0 1 370 0 818 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 506 0 376 7 0 0 0 123 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 163 0 1 686 382 0 0 0 95 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 2 669 0 2 062 389 0 0 0 218 0 36 Közüzemi díjak (K331) 25 106 0 0 24 686 0 0 0 420 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 1 317 132 134 913 0 138 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 8 401 134 5 902 625 0 1 740 0 0 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 37 888 0 315 37 474 0 0 0 99 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 198 0 186 12 0 0 0 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 302 0 302 0 0 0 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 28 065 0 4 402 18 596 0 15 0 5 052 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 101 277 266 11 241 82 306 0 1 893 0 5 571 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 394 0 0 394 0 0 0 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 10 0 0 10 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 404 0 0 404 0 0 0 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 38 628 58 3 989 32 954 0 877 0 750 0 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 11 653 0 11 653 0 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 7 751 0 3 265 4 263 0 0 0 223 0-8 -
# Megnevezés Összesen 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 063010 Vízügy igazgatása 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 58 032 58 18 907 37 217 0 877 0 973 0 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 215 411 343 39 599 163 749 0 4 140 0 7 580 0 189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+ +199) (K512) 8 313 0 0 0 0 0 0 0 8 313 192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 8 313 0 0 0 0 0 0 0 8 313 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 084031 Civil szervezetek működési támogatása 8 313 0 0 0 0 0 0 0 8 313 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 615 0 545 70 0 0 0 0 0 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 034 0 2 815 219 0 0 0 0 0 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 31 431 0 3 978 27 204 0 249 0 0 0 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 9 374 0 1 945 7 362 0 67 0 0 0 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 44 454 0 9 283 34 855 0 316 0 0 0 211 Ingatlanok felújítása (K71) 1 433 0 0 1 433 0 0 0 0 0 214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 387 0 0 387 0 0 0 0 0 215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 1 820 0 0 1 820 0 0 0 0 0 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 1 898 639 343 237 992 1 502 323 15 569 33 791 13 692 86 616 8 313 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 1 898 639 343 237 992 1 502 323 15 569 33 791 13 692 86 616 8 313 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 284 0 21 245 0 0 2 16 0 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 75 0 8 31 11 25 0 0 0-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 032010 Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 063010 Vízügy igazgatása 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 50 254 0 0 3 109 15 549 31 596 0 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 3 009 0 0 3 009 0 0 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 47 145 0 0 0 15 549 31 596 0 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 100 0 0 100 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 50 254 0 0 3 109 15 549 31 596 0 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 69 822 0 91 15 185 0 0 54 546 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 69 822 0 91 15 185 0 0 54 546 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 69 822 0 91 15 185 0 0 54 546 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 70 0 36 34 0 0 0 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 54 615 0 3 132 51 398 0 0 85 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 12 544 0 2 913 9 631 0 0 0 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 1 544 0 742 802 0 0 0 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 82 0 82 0 0 0 0 199 Ellátási díjak (B405) 290 0 0 290 0 0 0 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 11 707 0 263 11 421 0 0 23 206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+ +210) (B409) 20 0 0 20 0 0 0 210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 20 0 0 20 0 0 0 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 1 213 0 50 1 148 0 0 15 213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 688 0 50 638 0 0 0 214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 55 0 0 40 0 0 15 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 69 459 0 4 223 65 113 0 0 123 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 189 535 0 4 314 83 407 15 549 31 596 54 669 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 41 413 41 413 0 0 0 0 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 41 413 41 413 0 0 0 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 674 967 1 674 967 0 0 0 0 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 1 716 380 1 716 380 0 0 0 0 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 1 716 380 1 716 380 0 0 0 0 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 1 905 915 1 716 380 4 314 83 407 15 549 31 596 54 669-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 189 535 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 898 639 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -1 709 104 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 716 380 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 716 380 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 7 276 15 C) Összes maradvány (=A+B) 7 276 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 7 276-11 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) Választott tisztségviselők juttatásai 1 7 036 0 0 0 147 0 35 0 0 19 I. besorolási osztály összesen 14 52 713 0 0 1 497 2 064 59 122 48 0 22 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+ +21) 15 59 749 0 0 1 497 2 211 59 157 48 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 2 3 904 0 0 570 294 216 0 45 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 11 23 289 0 146 0 1 619 256 0 245 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 1 2 394 0 19 0 147 29 0 19 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 14 29 587 0 165 570 2 060 501 0 309 0 48 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes, főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető 49 NAV főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgatóhelyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető 13 107 725 0 1 258 2 942 1 911 1 765 127 0 0 20 135 902 0 1 987 437 2 934 1 547 399 418 0 50 I. besorolási osztály összesen 60 261 638 0 2 195 1 589 9 145 5 478 1 546 1 980 0 51 II. besorolási osztály összesen 202 462 489 0 8 954 9 764 32 046 16 589 2 175 72 462 0 52 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=47+...+51) 295 967 754 0 14 394 14 732 46 036 25 379 4 247 74 860 0 63 közfoglalkoztatott 35 39 272 0 0 0 0 673 0 584 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 35 39 272 0 0 0 0 673 0 584 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 359 1 096 362 0 14 559 16 799 50 307 26 612 4 404 75 801 0 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 27 27 0 196 61 257 284 02 b) csoport 0 0 0 0 1 0 1 1 03 Összesen (01+02) 0 27 27 0 197 61 258 285 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 2 3 5 6 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 6 2 8 10 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Ellenőrzési 0 1 1 0 0 2 2 3 09 Koordinációs 0 1 1 0 0 0 0 1 10 Informatikai 0 1 1 0 1 2 3 4 11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 1 1 1 13 Összesen (04+ +12) 0 6 6 0 9 11 20 26 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 23 0 23 23 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 18 0 18 18 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 5 0 5 5 19 Kézbesítési 0 0 0 0 2 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 1 1 0 17 2 19 20 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 0 45 2 47 48 27 Összesen (03+13+26) 0 34 34 0 251 74 325 359 28 Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31) 0 1 1 0 0 14 14 15 29 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 14 14 15 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 0 0 0 14 0 14 14 33 I. funkció csoport 0 0 0 0 1 0 1 1 34 II. funkció csoport 0 0 0 0 7 0 7 7 35 III. funkció csoport 0 0 0 0 6 0 6 6 40 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43) 0 33 33 0 202 60 262 295 41 I. funkció csoport 0 26 26 0 196 47 243 269 42 II. funkció csoport 0 6 6 0 2 11 13 19 43 III. funkció csoport 0 1 1 0 4 2 6 7 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 35 0 35 35 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 35 0 35 35 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 0 35 0 35 35 55 III. funkció csoport 0 0 0 0 35 0 35 35-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 641 0 487 02 A/I/2 Szellemi termékek 882 0 476 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 1 523 0 963 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 270 845 0 269 718 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 214 459 0 155 169 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 1 600 0 1 600 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 486 904 0 426 487 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 488 427 0 427 450 29 B/I/1 Vásárolt készletek 61 383 0 33 888 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 61 383 0 33 888 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 61 383 0 33 888 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 40 495 0 9 367 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 40 495 0 9 367 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 153 0 3 062 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 153 0 3 062 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 40 648 0 12 429 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 4 891 0 3 998 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 4 148 0 3 349 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 37 0 16 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 673 0 535 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 33 0 98 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 4 891 0 3 998 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 13 864 0 13 356 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 10 959 0 10 544 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 268 0 0 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 2 631 0 2 812 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 6 0 0 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 13 864 0 13 356 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 400 0 862 146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 390 0 400 148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 10 0 462 154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 1 693 0 991 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 2 093 0 1 853 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 20 848 0 19 207 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 28 0 252 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 28 0 252 162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 30 0 3 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 30 0 3 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 611 364 0 493 229 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 208 782 0 2 208 782 168 G/II Nemzeti vagyon változásai 154 247 0 175 966-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 6 131 0 6 131 170 G/IV Felhalmozott eredmény -1 760 785 0-1 925 003 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -164 218 0-140 841 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 444 157 0 325 035 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 3 722 0 0 178 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 665 0 0 181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 28 722 0 0 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 33 109 0 0 200 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 42 0 0 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 16 023 0 7 385 207 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 578 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 16 065 0 7 963 223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 844 0 542 226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 844 0 542 228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 512 0 6 716 236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 1 356 0 7 258 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 50 530 0 15 221 239 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 944 0 0 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 112 950 0 145 338 241 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 2 783 0 7 635 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 116 677 0 152 973 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 611 364 0 493 229-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 17 360 0 69 822 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 70 790 0 55 954 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 88 150 0 125 776 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 460 989 0 1 674 967 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 85 226 0 50 254 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 2 996 0 75 836 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 1 549 211 0 1 801 057 12 09 Anyagköltség 58 894 0 87 155 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 85 320 0 96 883 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 961 0 165 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 145 175 0 184 203 17 13 Bérköltség 971 028 0 1 141 746 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 209 088 0 168 287 19 15 Bérjárulékok 317 692 0 350 954 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 1 497 808 0 1 660 987 21 VI Értékcsökkenési leírás 79 359 0 90 565 22 VII Egyéb ráfordítások 64 058 0 129 414 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -149 039 0-138 336 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 20 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 0 0 20 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 20 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 20 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -149 039 0-138 316 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 3 155 0 0 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 0 0 399 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 3 155 0 399 39 XI Rendkívüli ráfordítások 18 334 0 2 924 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) -15 179 0-2 525 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -164 218 0-140 841-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség 87 155 87 155 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 96 883 96 883 03 Bérköltség 1 141 746 1 141 746 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 168 287 168 287 05 Bérjárulékok 350 954 350 954 06 Értékcsökkenési leírás 37 305 37 305 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 1 882 330 1 882 330 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 53 260 53 260 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 53 260 53 260 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 882 330 1 882 330 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 55 954 55 954 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 50 254 50 254 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 106 208 106 208 20 Megtérült önköltség (=11-19) 1 776 122 1 776 122-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 9 031 359 977 1 947 230 0 1 600 0 2 317 838 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 615 0 0 0 12 306 0 12 921 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 1 433 0 1 433 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 1 433 12 686 0 0 0 14 119 06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 2 557 3 602 35 099 0 2 356 0 43 614 07 Egyéb növekedés 0 83 271 1 012 0 0 0 84 283 08 Összes növekedés (=02+ +07) 3 172 88 306 48 797 0 16 095 0 156 370 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 56 0 13 885 0 0 0 13 941 11 Térítésmentes átadás 0 0 2 071 0 0 0 2 071 13 Egyéb csökkenés 0 83 307 25 171 0 16 095 0 124 573 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 56 83 307 41 127 0 16 095 0 140 585 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 12 147 364 976 1 954 900 0 1 600 0 2 333 623 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 7 508 89 132 1 732 771 0 0 0 1 829 411 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 3 732 15 753 109 319 0 0 0 128 804 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 56 9 627 42 359 0 0 0 52 042 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 11 184 95 258 1 799 731 0 0 0 1 906 173 21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 0 24 0 0 0 24 22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés 0 0 24 0 0 0 24 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 11 184 95 258 1 799 731 0 0 0 1 906 173 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 963 269 718 155 169 0 1 600 0 427 450 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 9 763 817 1 620 526 0 0 0 1 631 106-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 400 0 0 0 862 0 04 Készletek 61 383 0 0 0 33 888 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 20 856 2 101 545 550 19 450 2 096 11 Összesen (=01+ +10) 82 639 2 101 545 550 54 200 2 096-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 3 882 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 57 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 8 560 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 45 617 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 34 502 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 18 298 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 1 824 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 24 649 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 172 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 88 707 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 24 510 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 112 483 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 24 178 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 8 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 781 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 139 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 179 055 44 - bruttó értéke 2 071 45 - halmozott értékcsökkenése 2 071 32 855-20 -