Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0008 27 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 508155 PIR-törzsszám 1251 szektor 862200 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1084 Budapest Auróra utca 22-28 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 732 890 626 783 0 619 038 0 0 619 038 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 6 133 0 6 133 0 0 6 133 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 18 758 17 910 0 13 948 0 0 13 948 06 Jubileumi jutalom (K1106) 17 105 17 105 0 15 117 0 0 15 117 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 25 440 71 328 0 64 472 0 0 64 472 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 5 125 11 716 0 10 290 0 0 10 290 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 2 026 0 2 026 0 24 2 026 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 84 540 0 84 224 0 0 84 224 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 799 318 837 541 0 815 248 0 24 815 248 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 35 775 0 35 492 0 0 35 492 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 35 775 0 35 492 0 0 35 492 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 799 318 873 316 0 850 740 0 24 850 740 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesítés 223 545 245 590 0 229 302 0 0 229 302 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 201 043 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 7 764 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 333 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 8 972 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 682 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 9 508 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 10 000 19 965 0 19 965 0 49 19 456 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 9 000 15 914 0 14 316 0 165 14 316 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 19 000 35 879 0 34 281 0 214 33 772 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 7 000 13 948 0 12 877 0 816 12 877 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 8 000 10 228 0 8 866 0 247 8 866 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 15 000 24 176 0 21 743 0 1 063 21 743 36 Közüzemi díjak (K331) 24 323 28 666 0 26 733 0 430 26 733 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 500 1 755 0 1 755 0 0 1 755 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 7 000 7 908 0 7 458 0 430 7 208 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 5 000 5 000 0 3 551 0 210 3 551 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 120 000 146 457 0 128 350 0 5 918 128 038 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 22 670 106 458 0 98 317 0 5 106 98 317 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 179 493 296 244 0 266 164 0 12 094 265 602 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 27 118 37 262 0 36 157 0 1 102 36 157 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 4 382 0 4 382 0 0 4 382 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 1 526 0 1 524 0 2 1 524 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 27 118 43 170 0 42 063 0 1 104 42 063 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 240 611 399 469 0 364 251 0 14 475 363 180 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 2 713 0 2 713 0 0 2 713 137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 2 713 0 2 713 0 0 2 713-4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) Teljesítés 0 2 713 0 2 713 0 0 2 713 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 1 878 1 1 877 0 0 1 877 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 2 865 0 2 601 0 0 2 601 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 47 539 0 6 317 0 0 6 317 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 14 116 0 2 915 0 0 2 915 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 0 66 398 1 13 710 0 0 13 710 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 1 263 474 1 587 486 1 1 460 716 0 14 499 1 459 645-5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 200 829 1 333 765 1 333 293 0 1 333 293 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 127 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 1 318 036 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 10 041 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 5 089 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 200 829 1 333 765 1 333 293 0 1 333 293 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 7 000 9 045 11 270 0 10 682 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 5 000 5 000 5 669 0 5 385 199 Ellátási díjak (B405) 7 500 9 500 9 469 0 9 342 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 500 5 500 3 807 0 3 629 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 0 0 1 321 0 1 321 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 1 000 1 000 1 909 0 1 871 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 26 000 30 045 33 445 0 32 230 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 226 829 1 363 810 1 366 738 0 1 365 523 Teljesítés - 6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 27 645 197 151 197 151 0 197 151 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 27 645 197 151 197 151 0 197 151 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 9 000 26 525 18 624 0 18 624 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 36 645 223 676 215 775 0 215 775 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 36 645 223 676 215 775 0 215 775 Teljesítés - 7 -
# Megnevezés Összesen 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 619 038 0 6 527 0 404 359 140 545 4 383 57 519 5 705 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 6 133 0 64 0 3 446 1 770 126 693 34 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 13 948 0 105 0 6 583 1 420 52 5 736 52 06 Jubileumi jutalom (K1106) 15 117 0 0 0 6 819 5 954 0 2 344 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 64 472 0 514 0 34 673 18 854 560 9 214 657 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 290 0 135 0 3 385 3 459 23 3 264 24 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 026 0 22 0 1 302 552 12 126 12 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 84 224 0 0 0 61 546 16 230 2 771 3 677 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 815 248 0 7 367 0 522 113 188 784 7 927 82 573 6 484 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 35 492 0 9 040 0 20 483 3 944 98 1 828 99 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 35 492 0 9 040 0 20 483 3 944 98 1 828 99 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 850 740 0 16 407 0 542 596 192 728 8 025 84 401 6 583 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 229 302 0 3 591 0 128 842 60 652 2 437 29 022 4 758 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 201 043 0 3 285 0 111 941 53 353 2 273 25 739 4 452 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 7 764 0 122 0 5 094 1 723 63 698 64 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 333 0 0 0 222 111 0 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 8 972 0 85 0 5 117 2 399 47 1 233 91 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 682 0 11 0 991 505 5 112 58 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 9 508 0 88 0 5 477 2 561 49 1 240 93 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 19 456 0 202 0 10 608 7 320 116 1 116 94 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 14 316 0 225 0 9 409 3 164 121 1 280 117 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 772 0 427 0 20 017 10 484 237 2 396 211 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 12 877 0 444 0 6 239 5 346 41 796 11 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 8 866 0 135 0 4 653 2 852 69 1 113 44 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 21 743 0 579 0 10 892 8 198 110 1 909 55 36 Közüzemi díjak (K331) 26 733 0 377 0 18 530 5 606 132 2 033 55 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 755 0 24 0 1 035 483 12 189 12 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 7 208 0 23 0 6 427 600 12 135 11 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 3 551 0 87 0 2 314 778 28 315 29 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 128 038 0 0 0 114 636 13 402 0 0 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 98 317 0 606 35 930 48 030 9 082 340 3 997 332 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 265 602 0 1 117 35 930 190 972 29 951 524 6 669 439 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 36 157 0 545 0 23 576 8 346 215 3 307 168 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 4 382 0 69 0 2 875 972 36 394 36 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 524 0 21 0 1 060 299 11 122 11 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 42 063 0 635 0 27 511 9 617 262 3 823 215 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 363 180 0 2 758 35 930 249 392 58 250 1 133 14 797 920 136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 2 713 2 713 0 0 0 0 0 0 0 137 Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) 2 713 2 713 0 0 0 0 0 0 0-8 -
# Megnevezés Összesen 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 2 713 2 713 0 0 0 0 0 0 0 202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 1 877 0 30 0 1 232 417 15 168 15 205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 601 0 41 0 1 707 577 21 234 21 206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 6 317 0 30 0 5 416 670 15 170 16 209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 2 915 0 27 0 2 256 449 14 155 14 210 Beruházások (=202+203+205+ +209) (K6) 13 710 0 128 0 10 611 2 113 65 727 66 278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 1 459 645 2 713 22 884 35 930 931 441 313 743 11 660 128 947 12 327 319 Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) 1 459 645 2 713 22 884 35 930 931 441 313 743 11 660 128 947 12 327 320 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 173 0 1 0 91 51 2 26 2 321 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] () 74 0 0 0 74 0 0 0 0 322 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] () 288 247 0 0 0 242 557 42 664 3 026 0 0-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 072111 Háziorvosi alapellátás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúságegészségügyi gondozás 1 333 293 0 66 916 1 134 744 83 309 3 086 40 949 4 289 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 127 0 0 0 127 0 0 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 1 318 036 0 66 512 1 120 975 82 580 3 040 40 668 4 261 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 10 041 0 404 8 680 602 46 281 28 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 5 089 0 0 5 089 0 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 333 293 0 66 916 1 134 744 83 309 3 086 40 949 4 289 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 10 682 0 407 9 160 716 87 283 29 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 5 385 0 216 4 655 323 25 151 15 199 Ellátási díjak (B405) 9 342 0 19 1 942 3 768 3 604 8 1 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 629 0 137 3 082 285 19 96 10 202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 1 321 0 53 1 142 79 6 37 4 212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 1 871 0 29 1 366 449 3 22 2 215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +202+206+211+212) (B4) 32 230 0 861 21 347 5 620 3 744 597 61 277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 1 365 523 0 67 777 1 156 091 88 929 6 830 41 546 4 350 289 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 197 151 197 151 0 0 0 0 0 0 291 Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813) 197 151 197 151 0 0 0 0 0 0 294 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 18 624 18 624 0 0 0 0 0 0 300 Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+ +296+299) (B81) 215 775 215 775 0 0 0 0 0 0 309 Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8) 215 775 215 775 0 0 0 0 0 0 310 Bevételek összesen (277+309) (B1-B8) 1 581 298 215 775 67 777 1 156 091 88 929 6 830 41 546 4 350-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 365 523 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 459 645 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -94 122 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 215 775 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 215 775 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 121 653 15 C) Összes maradvány (=A+B) 121 653 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 121 653-11 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 1 7 200 400 0 0 129 584 0 0 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 17 84 119 345 0 1 255 3 885 834 0 5 061 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 49 72 454 1 169 3 027 0 12 876 2 405 0 17 126 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 76 136 991 1 733 4 485 11 523 19 481 3 731 0 25 380 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 97 310 052 2 486 6 436 2 339 28 101 4 762 0 36 417 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 240 610 816 6 133 13 948 15 117 64 472 12 316 0 83 984 0 63 közfoglalkoztatott 7 8 222 0 0 0 0 0 0 240 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 7 8 222 0 0 0 0 0 0 240 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 247 619 038 6 133 13 948 15 117 64 472 12 316 0 84 224 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 14 14 0 0 0 0 14 02 b) csoport 0 0 0 0 133 40 173 173 03 Összesen (01+02) 0 14 14 0 133 40 173 187 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 2 1 3 4 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 3 0 3 5 06 Jogi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 1 1 0 2 0 2 3 12 Egyéb ( ) 0 0 0 0 0 3 3 3 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 7 6 13 17 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 3 0 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 19 Kézbesítési 0 0 0 2 0 0 2 2 20 Szállítási 0 0 0 2 0 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 0 0 0 4 1 5 5 24 Raktározási 0 0 0 1 2 0 3 3 25 Egyéb ( ) 0 0 0 27 1 0 28 28 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 32 10 1 43 43 27 Összesen (03+13+26) 0 18 18 32 150 47 229 247 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 18 18 25 150 47 222 240 33 I. funkció csoport 0 14 14 0 133 40 173 187 34 II. funkció csoport 0 4 4 0 7 6 13 17 35 III. funkció csoport 0 0 0 25 10 1 36 36 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 7 0 0 7 7 51 III. funkció csoport 0 0 0 7 0 0 7 7 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 7 0 0 7 7 55 III. funkció csoport 0 0 0 7 0 0 7 7-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 5 416 0 3 806 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 5 416 0 3 806 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 78 666 0 53 515 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 846 0 0 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 79 512 0 53 515 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 84 928 0 57 321 29 B/I/1 Vásárolt készletek 21 337 0 9 968 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 21 337 0 9 968 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 21 337 0 9 968 47 C/II/1 Forintpénztár 408 0 499 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 408 0 499 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 139 629 0 107 830 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 139 629 0 107 830 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 140 037 0 108 329 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 1 811 0 1 215 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 1 811 0 872 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 127 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0 178 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0 38 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 1 811 0 1 215 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 364 0 0 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 364 0 0 141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 364 0 0 142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 375 0 306 147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 375 0 306 151 D/III/4 Forgótőke elszámolása 24 630 0 9 777 157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 25 005 0 10 083 158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 27 180 0 11 298 159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 31 893 0 0 161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+ +E/II) 31 893 0 0 163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 5 845 165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0 5 845 166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 305 375 0 192 761 167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 602 185 0 602 185 169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 163 123 0 163 123 170 G/IV Felhalmozott eredmény -487 867 0-603 136 172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -115 048 0-87 465 173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 162 393 0 74 707 176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 1 071 199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 0 0 1 071 200 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 24 0 24-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 13 201 0 14 475 207 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 1 314 0 0 222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 14 539 0 14 499 237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 14 539 0 15 570 240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 128 443 0 102 484 242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 128 443 0 102 484 243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 305 375 0 192 761-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 32 442 0 26 612 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 32 442 0 26 612 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 25 000 0 18 624 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 308 199 0 1 333 294 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 16 550 0 0 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 1 349 749 0 1 351 918 12 09 Anyagköltség 41 813 0 40 376 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 249 423 0 298 542 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 3 360 0 3 675 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 294 596 0 342 593 17 13 Bérköltség 675 723 0 622 944 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 219 575 0 192 303 19 15 Bérjárulékok 238 768 0 225 207 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 1 134 066 0 1 040 454 21 VI Értékcsökkenési leírás 29 896 0 37 251 22 VII Egyéb ráfordítások 40 343 0 47 018 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) -116 710 0-88 786 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 1 662 0 1 321 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 1 662 0 1 321 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 1 662 0 1 321 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) -115 048 0-87 465 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) -115 048 0-87 465-16 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Alaptevékenység 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Alaptevékenység 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Alaptevékenység 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység 01 Anyagköltség 31 287 22 692 7 445 127 1 023 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 238 220 161 382 26 819 169 49 850 03 Bérköltség 404 613 172 176 136 721 3 161 92 555 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 147 571 72 452 42 590 4 375 28 154 05 Bérjárulékok 143 876 62 977 47 927 1 973 30 999 06 Értékcsökkenési leírás 26 735 20 495 6 151 0 89 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 992 302 512 174 267 653 9 805 202 670 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 279 141 161 881 71 444 2 617 43 199 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 145 180 80 724 52 090 1 228 11 138 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 424 321 242 605 123 534 3 845 54 337 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 137 482 592 898 319 743 11 033 213 808 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 26 612 23 285 0 3 327 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 333 294 923 008 201 809 0 208 477 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 1 359 906 946 293 201 809 3 327 208 477 20 Megtérült önköltség (=11-19) -222 424-353 395 117 934 7 706 5 331-17 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 72 997 0 447 067 0 846 0 520 910 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 1 689 0 0 0 0 0 1 689 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 0 8 918 0 0 0 8 918 08 Összes növekedés (=02+ +07) 1 689 0 8 918 0 0 0 10 607 09 Értékesítés 0 0 347 0 0 0 347 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 11 891 0 0 0 11 891 13 Egyéb csökkenés 0 0 3 242 0 846 0 4 088 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0 15 480 0 846 0 16 326 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 74 686 0 440 505 0 0 0 515 191 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 67 581 0 368 401 0 0 0 435 982 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 3 299 0 33 952 0 0 0 37 251 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 15 363 0 0 0 15 363 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 70 880 0 386 990 0 0 0 457 870 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 70 880 0 386 990 0 0 0 457 870 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 3 806 0 53 515 0 0 0 57 321 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 65 099 0 252 236 0 0 0 317 335-18 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 01 Adott előlegek 375 0 0 0 306 0 04 Készletek 21 337 0 0 0 9 968 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 0 0 0 0 107 830 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 2 175 0 0 0 1 215 0 11 Összesen (=01+ +10) 23 887 0 0 0 119 319 0-19 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 101 776 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 29 636 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 21 430 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 8 301 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 69 408 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 25 278 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 185 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 3 104 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 7 238 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 63 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 140 747-20 -