FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése érdekében 9. számú Módosítása (a továbbiakban: 9. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonositó szám: 735638, ÁHTI azonosító 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012) képviseli: Tarlós István főpolgármester, a továbbiakban: Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, bankszámla szám: 12001008-01453621 - 00300001, csoportazonosító szám: 17781372-5-44) képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató, a továbbiakban: BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint Felek" külön-külön mint Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. Előzmények Felek megállapítják, hogy 2012. december 20-án Fejlesztési Megállapodást kötöttek az Elektronikus alapú jegyrendszer bevezetésének előkészítése" (Feladat) tárgyában (továbbiakban Megállapodás"). A Megállapodás 2013. június 19. napján módosult (egységes szerkezetben az 1. sz. módosítással), amelyet további nyolc alkalommal, 2013. december 16. napján (2. sz. Módosítás), 2014. április 2. napján (3. sz. Módosítás), 2014. május 27. napján (4. sz. Módosítás), 2015. augusztus 13. napján (5. sz. Módositás), 2016 június 15. napján (6. sz. Módosítás), 2016. szeptember 28. napján (7. sz. módosítás) és 2017. június... napján (8. sz. Módosítás) módosítottak. 2. A Megállapodás 9. sz. módosításának indokai A Fövárosi Közgyűlés 875/2015. (Vl.23.) a). sz. határozata értelmében a Fejlesztési Megállapodás pénzügyi kerete 4 576 220 OOO HUF-ra módosult. A Projektre irányuló jogi szabályozás valamint a műszaki tartalom módosulása, a Projekt előrehaladása alapján szükségessé vált a Projekthez kapcsolódó teljes EBRD hitelkeret lehívása, a hitelszerződés módosításával, a hitelkonstrukció átütemezésével. A hitelszerződés módosításával egyidejűleg a hitelhez nyújtott önrész és az el nem számolható egyéb költségek biztosítása érdekében, a hitelszerződés módosult feltételeivel összhangban szükséges a hatályos Fejlesztési Megállapodásban biztosított pénzügyi keret megemelése, az ebből finanszírozandó feladatok, jogcímek pontosítása, a befjezési határidő meghosszabbítása. 1
A jelen módosítás célja, hogy a Projekt részét képező feladatok és a finaszírozás megbontása az EBRD hitelszerződésnek továbbra is megfeleltethető legyen, elkülönítve a Projket részét képező és befejezését követő ún, fenntartási időszakban tervezett üzmeletetési feladatoktól és költségektől. Fentiekre tekintettel Felek a jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 3. A Megállapodás 9. sz. Módosítása 3.1. A Megállapodás 3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Ev Osszeg (nettó, Ft} 2016. december 31- ig tényköltség 617.901.000 2017. évi előirányzat 2.291.586.113 2018. évi előirányzat 2.397.210.014 Osszesen 5.306.697.127 Felek kijelentik, hogy a 2018. december 31-ig megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, valamint a fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat tartalmazza." 3.2. A Megállapodás 3.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A BKK a következő főbb feladatokat látja el az elektronikus alapú jegyrendszer (AFC) előkészítése, kivitelezése, bevezetése, teljes körű fizikai megvalósítása érdekében: ( 1. az elektronikus jegyrendszer koncepciójának kidolgozása, üzleti modelljének elkészítése, technológiai lehetőségek elemzése (technológiai tervezés, áttervezés) 2. megvalósíthatósági vizsgálat, Megvalósíthatósági Tanulmány készítése, az EBRD által előírt kötelezettségek szerint ezeknek az előkészítő dokumentumoknak a megvalósítás folyamata során szükségszerű aktualizálása (megvalósíthatósági tanulmány készítése és frissítése I karbantartása) 3. projekt ütemterv és költségvetés készítése, nyomon követése, időszaki frissítése 4. a műszaki tervezéshez és költség-haszon elemzéshez szükséges utasforgalmi felmérés elkészítése, szükség szerinti aktualizálása 5. költség-haszon elemzés (CBA) elkészítése, az EBRD által előírt kötelezettségek szerinti, szükségszerű, időszakos aktualizálása 6. külső projektmenedzsment ellátása, esetlegesen, szükség szerint külső projekt szakértői támogatás bevonása és kockázatmenedzsment biztosítása a projekt teljes időtartama alatt 7. a projekt minőségbiztosítása érdekében indokolt szakértők bevonása, szakértői szerződések megkötése, kiemelten Független Ellenőrző Mérnök, Információbiztonsági és Minőségbiztosítási tanúsítási feladatok ellátása 8. a projekt kivitelezésének és üzemeltetésének finanszírozásához szükséges pénzügyi megállapodások és szerződések előkészítése, megkötése 2
9. a finanszírozás uniós támogatással történő esetleges kiváltása az uniós támogatási szabályokban előírt dokumentumok előállítása, támogatás-függő előkészítési feladatok ellátása, az egyéb finanszírozási forrással történő kiváltás esetén a szükséges dokumentációk előállítása, az előkészítési feladatok elvégzése 10. beszerzési eljárás előkészítése, pályázati kiírás és műszaki diszpozíció elkészítése 11. beszerzési eljárás lefolytatása, kivitelezésre és üzemeltetésre vonatkozó szerződés megkötése 12. a bevezetéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása (AFC kategória: Training=oktatás, Oesign/planning= tervezés, Testing=tesztelés, Project management=projekt menedzsment, lmplementation labour=te/epítéshez kapcsolódó élőerő munka díja, lmplementation material= telepítési segédanyagok) 12. 1 kommunikáció, educalio és utas tájékoztatás, a jóváhagyott projekldokumentumokban előírtaknak megfelelően (AFC kategória: Training=oktatás, Project management=projekt menedzsment) 13. az elektronikus jegyrendszer megvalósítása és teljes körű bevezetése, üzemeltetése 14. az elektronikus jegyrendszer teljeskörű bevezetéséhez kapcsolódó valamennyi eszköz tervezési, tesztelési, engedélyeztetési, szerelés-kivitelezési, telepítési és rendszerintegrációs tevékenységek ellátása 14. 1 többek közölt az elektronikus jegyrendszer projekt állomási telepítési munkákhoz kapcsolódó tervezési, engedélyezési (hatósági díjakat magában foglalva), szerelés-kivitelezési és állomás átépítési munkálatok elvégzése (AFC kategória: Hardware=hárdver, Training=oktatás, Oesignlplanning= tervezés, Authorisalion=engedélyezés, Tesling=tesztelés, Project management=projekt menedzsment, Quality assurance=minőségbiztosítás, lmplementation /abour=telepítéshez kapcsolódó élőerő munka díja, lmplementation matería/= telepítési segédanyagok) 14. 2 az elektronikus jegyrendszer projekt járműszerelési munkákhoz kapcsolódó tervezési, engedélyezési (hatósági díjakat magában foglalva) és járműszere/ési munkálatok elvégzése (AFC kategória: Hardware=hárdver, Oesignlplanning= tervezés, Authorisation=engedélyezés, Testing=tesztelés, Project management=projekt menedzsment, Quality assurance=minőségbiztosítás, lmplementation /abour=szereléshez kapcsolódó élőerő munka díja, lmplementalion material= szerelési segédanyagok) 14.3 a már üzemelő BKK rendszerekkel üegykiadóautomata hálózat, FUTÁR rendszer, használatban lévő pénz/árrendszer, stb) szükséges hardveres és szoftveres integráció megteremtése, továbbá a szükséges interfészek megtervezése, fejlesztése, minőségbiztosítása és tesztelése az elektronikus jegyrendszer bevezethetőségéhez (AFC kategória: Soflware=szoflver, Hardware=hárdver, Training=oktatás, lnterface=interfész, Designlplanning= tervezés, Authorisation=engedélyezés, Testing=tesztelés, Project management=projekt menedzsment, Quality assurance=minőségbiztosítás, lmplementation /abour=telepítéshez kapcsolódó élőerő munka díja, lmplementation material= telepítési segédanyagok) 14. 4 az érintés nélküli bankkártyák fizetőeszközként és utasmédiaként történő használatához szükséges feladatok elvégzése (AFC kategória: Soflware=szoflver, lnterface=interfész, Designlplanning= tervezés, Authorisation=engedélyezés, Testing=tesztelés, Project management=projekt menedzsment) 3
15. az EBRD-vel kötött Kölcsönszerződés pénzügyi kötelezettségeinek teljesítése, szerződéskötési és módosítási díj (front end commission) fizetése, egyéb forrásbiztosítással kapcsolatban elvégzendő feladatok, az EBRD által kijelölt független, nemzetközi müszaki megfelelés-biztosító társaság alkalmazása a Projekt befejezésig tartó időszakra 16. müszaki-, gazdasági dokumentációk fordítási tevékenységeinek ellátása az EBRD vagy egyéb, a projekthez kapcsolódó szerződésben rögzített követelményeknek megfelelően 17. a rendszer bevezetése érdekében szükséges, kizárólag a BKK munkavállalóira vonatkozó tárgyalási, egyeztetési, tesztelési, betanítási célú külföldki kiküldetések megszervezése, az azokon való részvétel 18. a rendszerbevezetéssel összefüggő képzési-, oktatási tananyagok, tanácsadási tevékenységek elvégzése, a BKK munkavállalóira vonatkozóan (AFC kategória: Training=oktatás, Project management=projekt menedzsment) 19. médiatervezési és vásárlási feladatok, nyomdai feladatok, audiovizuális oktatási tájékoztató anyagok készítése, kreatív ügynökségi feladatok, PR feladatok, szereplői jogdíjakkal kapcsolatos feladatok, on-line fejlesztési feladatok, a rendszer bevezetését támogató népszerűsítő termékek, tevékenységek beszerzése, közvélemény- és piackutatási feladatok, sajtófigyelési és elemzési feladatok, kapcsolódó logisztikai feladatok, utastájékoztató táblákkal kapcsolatos feladatok ellátása 20. a kivitelezés során felmerülő változásmenedzsmentből eredő többlet müszaki-, pénzügyi- jogi- és menedzsmentfeladatok elvégzése 20. 1 különös tekintettel az elektronikus jegyrendszerprojekt megvalósítása során a megrendelői specifikáció módosításához, időközben változó kormányzati/központi! törvényalkotási előírásokon alapuló esetlegesen szükséges áttervezési feladatok aktualizálása. 20. 2 a jogszabályokban előírt, valamint a tarifaközösség megtartásához szükséges állami és közszereplői rendszerekhez szükséges interfészek megtervezése, fejlesztése, minőségbiztosítása és tesztelése (AFC kategória: Software=szoftver, lnterface=interfész, Designlplanning= tervezés, Authorisation=engedé/yezés, Testing=teszte/és, Project management=projekt menedzsment) 21. az EBRD által a kivitelezés-teljesítéssel összefüggésben előírt követelményeihez a tervezés/előkészítés aktualizálási feladatai (megrendelés specifikáció kiegészítés, költség-haszonelemzések - CBA - igényelt frissítése, különös tekintettel az árfolyamkockázatok hatásaira, a projektdokumentáció projektmenedzsment követelményeknek megfelelő módosítására, szakértői, tanácsadói közreműködés bevonására az Engedélyokiratban részeletezettek szerint.)" 3.3. A Megállapodás 3.4. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja Kezdési időpont: 2011. szeptember 1. Tervezett befejezési időpont: 2018. december 31. BKK-Főváros közötti pénzügyi záró elszámolás tervezett időpontja a végszámla beérkezésétől és kiegyenlítésétől számított 60 nap." 4
3.4. A Megállapodás 3.6. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: A Feladat ellátásának eredményeként előállított eszközök, tanulmányok, tervek, immateriális javak Qelen pont alkalmazásában, a továbbiakban: Eszközök) - amennyiben az adott Eszköz esetében értelmezhető - tulajdonjoguk a BKK-t illeti meg, ha jogszabály vagy jelen megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik. Az aktiválás a BKK felelőssége. BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a Feladat megvalósítását követö 5 (öt) évig az Eszközöket nem idegeníti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül." 3.5. A Megállapodás 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szükséges források A Feladat tervezett költségigénye nettó 5.306.697.127,- Ft, azaz ötmilliárdháromszázhatmillió-hatszázkilencvenhétezer-egyszázhuszonhét forint amely szakértői költségbecslésen és megkötött szerződéseken alapuló kalkuláció. Ebből: Főváros által jelen MegállaQodás keretében biztosítandó forrás EBRD által a Kölcsönszerződés keretében biztosítandó forrás összesen 5.306.697.127 Ft 17.004.000.000 Ft 22.310.697.127 Ft (A Kölcsönszerződés megkötése, az abból történő lehívás euróban történik. A Kölcsönszerződés összegét- 54,5 millió euró - 312 Ft-os euró árfolyamon tartalmazza a táblázat) Felek kijelentik, hogy a 2018. december 31-ig megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználás!, valamint a fejlesztési feladatok megvalósitásához szükséges további forrásokat, azok ütemezését jelen Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat tartalmazza. A BKK kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az igazolt, elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő idöszakban felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósitja meg. A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált - a beruházások műszaki megvalósításával arányosan, a műszaki teljesítések által meghatározott - ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint. A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladatokra megvalósítására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át. A Főváros a BKK által a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő saját teljesítmény ellentételezését a Keretmegállapodás alapján, a közfeladat-ellátási finanszírozás keretén belül biztosítja. Ebből következően a jelen Megállapodásban rögzített s
fejlesztési forrás terhére saját teljesítményt a BKK nem számolhat el, a BKK külön ellentételezésre nem jogosult. Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása eredményeként a Főváros által biztosított forrásból létrejövő fejlesztést a közlekedésszervezői feladatainak ellátása érdekében végzi és kizárólag a közlekedésszervezői feladata körében felmerülő közszolgáltatási kötelezettségek megrendeléséhez használhatja fel oly módon, hogy a kettős finanszírozás tilalmára vonatkozó előírások maradéktalanul érvényesüljenek." 3.6. A Megállapodás 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Közreműködő igénybevétele, közbeszerzési rendelkezések A BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat saját erőforrásainak felhasználásával maga látja el, és közreműködőt csak akkor von be a teljesítésbe, amennyiben az szakmailag szükséges és indokolt. A közreműködő teljesítéséért BKK úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. Felek rögzítik, hogy a BKK az esetleges közreműködők kiválasztása, a Feladat megvalósítása kapcsán szüksége beszerzések, megbízások és megrendelések során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megfelelően jár el. Amennyiben a közreműködő kiválasztása, avagy a Feladat megvalósításához szükséges beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a kiválasztás nyílt, diszkriminációmentes eljárás keretén belül történik. A BKK a Feladattal járó műszaki-, önállóan dönt. kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben A BKK közreműködő igénybevétele esetén, a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előirt esetben köteles a szállítóknak részteljesítésre és elölegnyújtásra lehetőséget biztosítani. A BKK köteles a vállalkozási/szállítási szerződésekben a teljesítésekre szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési biztosíték, jólteljesítési biztosíték, bankgarancia, kötbér, stb.). A BKK a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerződéseket a saját nevében köti meg. A Fővárost a BKK tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki-, pénzügyiés jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében a BKK viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik." 3.7. A Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat helyébe a jelen 9. sz. Módosítás 1. számú hivatkozott mellékletét képező Engedélyokirat lép. 4. A jelen 9. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 9. sz. 6
Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. A jelen 9. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 9. sz. Módosítást a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a Fővárosi Önkormányzat 5 (öt), a BKK Zrt. pedig 4 (négy) darab eredeti példányra tart igényt. MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Engedélyokirat 4. sz. módosítása (Azonosító: 007096) Budapest, 2017... " Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Láttam: főjegyző megbízásából Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság.~ -.. s oiiéf...... Bárdonné dr. Benda Mónika Aljegyző 7017 JON 1 2 Dátum: Pénzügyi ellenjegyzést végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: 7