Újpest Egészségügy Szolgáltató Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság (Nylvántartás szám: 01-09-967344, Adószám: 23476905-2-41) 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló Készült: 2018. márcus 19. (11:08:34) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 2027. márcus 10. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 03. 19. 11:08:34) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 1 / 9 oldal
Közzétevő cég adata: Újpest Egészségügy Szolgáltató Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás szám: 01-09-967344 Adószám: 23476905-2-41 KSH szám: 23476905-8622-572-01 Székhely: Magyarország, 1046 Budapest Görgey Artúr utca 30. Első létesítő okrat kelte: 2011. augusztus 05. A dőszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beadvány a számvtelről szóló 2000. év C. törvény alapján került összeállításra. Benyújtás oka: Általános üzlet évet záró Beszámoló típusa: Éves beszámoló Könyvvezetés módja: kettős könyvvtelt vezető A cég könyvvzsgálatra kötelezett-e: Igen Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Igen Beadvány része mérleg (Sztv. szernt, "A" változat; szövege: magyar) eredménykmutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar) kegészítő melléklet (szövege: magyar) adózott eredmény felhasználására határozat (határozat száma: 38/2017.(IV.12) GPEB; szövege: magyar) független könyvvzsgáló jelentés (szövege: magyar) közhasznúság melléklet (szövege: magyar) Könyvelő Könyvvzsgáló "BALANCE" Adó- és Ügyvtel Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvánt. szám: 01-09-068180 Adószám: 10377064-2-43 Székhely: Magyarország, 1119 Budapest Fehérvár út 44. 3. emelet 311. ajtó Dencs Józsefq Regsztrácós száma: 003128 AUDIT LINE Könyvelő és Könyvvzsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvánt. szám: 01-09-661579 Adószám: 12278112-2-42 Székhely: Magyarország, 1107 Budapest Balkán utca 12. fsz. emelet 1. ajtó Eszenyné Fekete Ágnes Regsztrácós száma: 003172 Beküldő "BALANCE" Adó- és Ügyvtel Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvánt. szám: 01-09-068180 Adószám: 10377064-2-43 Székhely: Magyarország, 1119 Budapest Fehérvár út 44. 3. emelet 311. ajtó Nylvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb nformácók A vállalkozó, lletve az anyavállalat székhelyén mnden érdekelt részére bztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról mnden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen. Dencs József József Beküldő személy képvselet mnősége: Megbízás alapján eljáró könyvvzsgáló, könyvelő Készült: 2018. márcus 19. (11:08:34) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 2027. márcus 10. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 03. 19. 11:08:34) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 2 / 9 oldal
A számvtelről szóló 2000. év C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték Tárgyév üzlet évben Tárgyévet megelőző üzlet évben Tárgyévet két évvel megelőző üzlet évben Üzlet évben átlagosan foglalkoztatottak száma 242 247 226 Aláírásra önállóan jogosult: Elfogadás dőpontja: 2017. márcus 10. A beszámoló a jogszabály rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyon, pénzügy és jövedelm helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeről és forrásaról), pénzügy helyzetéről és tevékenysége eredményéről. Dr. Kupper András Készült: 2018. márcus 19. (11:08:34) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 2027. márcus 10. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 03. 19. 11:08:34) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 3 / 9 oldal
A cég elnevezése: Újpest Egészségügy Szolgáltató Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 01-09-967344 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal 001. Eszközök (aktívák) Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 002. A. Befektetett eszközök 53 690 0 62 052 003. I. Immateráls javak 936 0 1 778 004. 1. Alapítás-átszervezés aktvált értéke 005. 2. Kísérlet fejlesztés aktvált értéke 006. 3. Vagyon értékű jogok 936 1 778 007. 4. Szellem termékek 008. 5. Üzlet vagy cégérték 009. 6. Immateráls javakra adott előlegek 010. 7. Immateráls javak értékhelyesbítése 011. II. Tárgy eszközök 52 754 0 60 274 012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok 8 167 7 921 013. 2. Műszak berendezések, gépek, járművek 41 698 45 237 014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 2 889 6 987 015. 4. Tenyészállatok 016. 5. Beruházások, felújítások 7 017. 6. Beruházásokra adott előlegek 122 018. 7. Tárgy eszközök értékhelyesbítése 019. III. Befektetett pénzügy eszközök 0 0 0 020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 022. 3. Tartós jelentős tulajdon részesedés 023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdon részesedés vszonyban álló vállalkozásban 024. 5. Egyéb tartós részesedés 025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedés vszonyban álló vállalkozásban 026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön 027. 8. Tartós htelvszonyt megtestesítő értékpapír 028. 029. 9. Befektetett pénzügy eszközök értékhelyesbítése 10. Befektetett pénzügy eszközök értékelés különbözete 030. B. Forgóeszközök 259 913 0 274 628 031. I. Készletek 1 291 0 991 032. 1. Anyagok 1 291 991 033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Igen Készült: 2018. márcus 19. (11:08:34) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 2027. márcus 10. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 03. 19. 11:08:34) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 4 / 9 oldal
A cég elnevezése: Újpest Egészségügy Szolgáltató Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 01-09-967344 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal 035. 4. Késztermékek 036. 5. Áruk 037. 6. Készletekre adott előlegek Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 038. II. Követelések 129 233 0 163 146 039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással 041. 042. 3. Követelések jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozással 4. Követelések egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással 043. 5. Váltókövetelések 126 151 159 745 044. 6. Egyéb követelések 3 082 3 401 045. 7. Követelések értékelés különbözete 046. 8. Származékos ügyletek poztív értékelés különbözete 047. III. Értékpapírok 0 0 0 048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 049. 2. Jelentős tulajdon részesedés 050. 3. Egyéb részesedés 051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek 052. 5. Forgatás célú htelvszonyt megtestesítő értékpapírok 053. 6. Értékpapírok értékelés különbözete 054. IV. Pénzeszközök 129 389 0 110 491 055. 1. Pénztár, csekkek 188 296 056. 2. Bankbetétek 129 201 110 195 057. C. Aktív dőbel elhatárolások 3 117 0 2 155 058. 1. Bevételek aktív dőbel elhatárolása 1 578 595 059. 2. Költségek, ráfordítások aktív dőbel elhatárolása 060. 3. Halasztott ráfordítások 1 539 1 560 061. Eszközök (aktívák) összesen 316 720 0 338 835 062. Források (passzívák) 063. D. Saját tőke 126 321-11 236 121 405 064. I. Jegyzett tőke 3 000 0 3 000 065. Ebből: Vsszavásárolt tulajdon részesedés névértéken 066. II. Jegyzett, de még be nem fzetett tőke 0 0 0 067. III. Tőketartalék 0 0 0 068. IV. Eredménytartalék 121 658 0 112 085 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Igen Készült: 2018. márcus 19. (11:08:34) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 2027. márcus 10. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 03. 19. 11:08:34) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 5 / 9 oldal
A cég elnevezése: Újpest Egészségügy Szolgáltató Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 01-09-967344 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 069. V. Lekötött tartalék 0 0 0 070. VI. Értékelés tartalék 0 0 0 071. 1. Értékhelyesbítés értékelés tartaléka 072. 2. Valós értékelés értékelés tartaléka 073. VII. Adózott eredmény 1 663-11 236 6 320 074. E. Céltartalékok 0 0 0 075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 076. 2. Céltartalék a jövőben költségekre 077. 3. Egyéb céltartalék 078. F. Kötelezettségek 134 623 11 236 142 788 079. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 080. 081. 082. 083. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozással 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények 087. 3. Tartozások kötvénykbocsátásból 088. 4. Beruházás és fejlesztés htelek 089. 5. Egyéb hosszú lejáratú htelek 090. 091. 092. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozásokkal 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással 093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 094. III. Rövd lejáratú kötelezettségek 134 623 11 236 142 788 095. 1. Rövd lejáratú kölcsönök 096. 097. 2. Rövd lejáratú htelek Ebből: Az átváltoztatható és átváltozó kötvények 098. 3. Vevőktől kapott előlegek 099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Igen 9 368 0 12 164 Készült: 2018. márcus 19. (11:08:34) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 2027. márcus 10. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 03. 19. 11:08:34) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 6 / 9 oldal
A cég elnevezése: Újpest Egészségügy Szolgáltató Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 01-09-967344 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szernt "A" változattal szolgáltatásból (szállítók) 100. 5. Váltótartozások 101. 102. 103. 6. Rövd lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 7. Rövd lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdon részesedés vszonyban lévő vállalkozásokkal 8. Rövd lejáratú kötelezettségek egyéb részesedés vszonyban lévő vállalkozással Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 104. 9. Egyéb rövd lejáratú kötelezettségek 125 255 11 236 130 624 105. 10. Kötelezettségek értékelés különbözete 106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelés különbözete 107. G. Passzív dőbel elhatárolások 55 776 0 74 642 108. 1. Bevételek passzív dőbel elhatárolása 109. 2. Költségek, ráfordítások passzív dőbel elhatárolása 21 414 23 512 110. 3. Halasztott bevételek 34 362 51 130 111. Források (passzívák) összesen 316 720 0 338 835 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Igen Készült: 2018. márcus 19. (11:08:34) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 2027. márcus 10. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 03. 19. 11:08:34) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 7 / 9 oldal
A cég elnevezése: Újpest Egészségügy Szolgáltató Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 01-09-967344 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szernt "A" változattal Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 001. 01. Belföld értékesítés nettó árbevétele 1 092 662 1 258 614 002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 003. I. Értékesítés nettó árbevétele 1 092 662 0 1 258 614 004. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 005. 04. Saját előállítású eszközök aktvált értéke 006. II. Aktvált saját teljesítmények értéke 0 0 0 007. III. Egyéb bevételek 256 968 0 186 654 008. Ebből: Vsszaírt értékvesztés 009. 05. Anyagköltség 53 923 60 177 010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 357 367 355 899 011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke 6 334 7 346 012. 08. Eladott áruk beszerzés értéke 013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 533 184 014. IV. Anyagjellegű ráfordítások 418 157 0 423 606 015. 10. Bérköltség 649 667 726 915 016. 11. Személy jellegű egyéb kfzetések 65 178 67 202 017. 12. Bérjárulékok 188 499 11 236 201 952 018. V. Személy jellegű ráfordítások 903 344 11 236 996 069 019. VI. Értékcsökkenés leírás 13 490 0 17 335 020. VII. Egyéb ráfordítások 13 215 0 2 028 021. Ebből: Értékvesztés 022. A. Üzem (üzlet) tevékenység eredménye 1 424-11 236 6 230 023. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 024. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 025. 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 026. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 027. 15. Befektetett pénzügy eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek 028. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 030. Ebből: Kapcsolt vállalkozástól kapott 031. 17. Pénzügy műveletek egyéb bevétele 032. Ebből: Értékelés különbözet 239 91 033. VIII. Pénzügy műveletek bevétele 239 0 91 18. Részesedésekből származó ráfordítások, 034. árfolyamveszteségek * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Igen Készült: 2018. márcus 19. (11:08:34) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 2027. márcus 10. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 03. 19. 11:08:34) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 8 / 9 oldal
A cég elnevezése: Újpest Egészségügy Szolgáltató Nonproft Korlátolt Felelősségű Társaság Nylvántartás száma: 01-09-967344 2016. január 01. - 2016. december 31. dőszakra Általános üzlet évet záró Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szernt "A" változattal 035. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 036. 19. Befektetett pénzügy eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 037. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 038. 20. Fzetendő (fzetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 039. Ebből: Kapcsolt vállalkozásnak adott 040. 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése 041. 22. Pénzügy műveletek egyéb ráfordítása 042. Ebből: Értékelés különbözet Előző üzlet év adata * Lezárt üzlet Tárgyév adatok 043. IX. Pénzügy műveletek ráfordítása 0 0 0 044. B. Pénzügy műveletek eredménye 239 0 91 045. C. Adózás előtt eredmény 1 663-11 236 6 321 046. X. Adófzetés kötelezettség 0 0 1 047. D. Adózott eredmény 1 663-11 236 6 320 * Előző üzlet év adata: Az Sztv. szernt összehasonlíthatóság bztosított. ** Lezárt üzlet év(ek) módosítása: Igen Készült: 2018. márcus 19. (11:08:34) A cégnylvánosságról, a bíróság cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. év V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredet példány megőrzés deje: 2027. márcus 10. Szolgálata (IM Csz) onlne beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került A kadmány az IM CSz onlne rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kbocsátás dőpontjában (2018. 03. 19. 11:08:34) megegyeznek az elektronkus rattárban tárolt adatokkal. 9 / 9 oldal