Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 88 ${pukorzet} 0000 00 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 676328 PIR-törzsszám 1250 szektor 852010 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 7624 Pécs Szigeti út 97 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 194 974 194 498 0 194 498 649 734 0 194 498 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 7 577 0 0 0 0 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 750 1 654 0 1 654 7 044 0 1 654 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 412 1 412 0 1 412 11 418 0 1 412 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 372 6 601 0 6 601 20 544 0 6 601 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 157 0 157 0 0 157 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 868 1 940 0 1 940 5 940 0 1 940 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 6 696 206 0 206 3 072 0 206 12 Szociális támogatások (K1112) 0 30 0 30 0 0 30 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 1 600 8 415 0 8 415 0 0 8 415 217 249 214 913 0 214 913 697 752 0 214 913 750 1 792 0 1 792 4 950 0 1 792 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 94 0 94 0 0 94 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 750 1 886 0 1 886 4 950 0 1 886 217 999 216 799 0 216 799 702 702 0 216 799 60 459 59 501 0 59 501 198 774 0 59 501 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 54 485 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 388 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 203 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 102 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 323 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 722 9 174 0 9 174 0 0 9 174 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 29 007 27 109 0 27 109 0 0 27 109 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 29 729 36 283 0 36 283 0 0 36 283 1 457 1 586 0 1 586 1 710 0 1 586 1 001 742 0 716 2 550 33 716 2 458 2 328 0 2 302 4 260 33 2 302 36 Közüzemi díjak (K331) 19 775 18 602 0 17 011 51 750 1 764 17 011 37 Vásárolt élelmezés (K332) 6 035 5 015 0 4 655 13 710 456 4 655 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 601 723 0 723 0 0 723 1 063 1 065 0 1 065 1 050 0 1 065 Teljesítés - 4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 9 416 12 519 0 12 392 15 150 127 11 892 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 37 890 37 924 0 35 846 81 660 2 347 35 346 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 150 17 0 17 0 0 17 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 10 0 0 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 160 17 0 17 0 0 17 14 238 14 542 0 14 265 14 823 0 14 265 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 463 1 233 0 1 233 0 0 1 233 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 3 502 2 110 0 2 096 0 14 2 096 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 20 203 17 885 0 17 594 14 823 14 17 594 90 440 94 437 0 92 042 100 743 2 394 91 542 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 13 537 0 13 537 0 0 13 537 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 0 39 0 39 0 0 39 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 0 0 0 0 0 0 15 185 ebből: háztartások (K511) 0 0 0 0 0 0 24 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+16 7+179+180+181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 13 576 0 13 576 0 0 13 576 0 388 0 388 0 0 388 79 40 000 0 40 000 0 0 0 355 2 459 0 2 459 0 0 2 459 0 9 364 0 9 364 0 0 5 764 21 2 103 0 2 102 0 0 2 102 455 54 314 0 54 313 0 0 10 713 204 Ingatlanok felújítása (K71) 2 497 9 653 0 2 515 0 0 2 515 205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 2 362 1 787 0 1 787 0 0 1 787 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 1 312 1 821 0 1 162 0 0 1 162 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 6 171 13 261 0 5 464 0 0 5 464 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 375 524 451 888 0 441 695 1 002 219 2 394 397 595 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 0 40 40 0 40 0 0 0 0 40 0 40 40 0 40 0 29 500 29 500 0 29 500 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 29 500 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 29 500 29 500 0 29 500 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 347 7 623 7 623 0 7 623 193 Ellátási díjak (B405) 16 845 17 970 17 970 0 17 970 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 4 548 5 957 5 957 0 5 957 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 800 1 332 1 332 1 110 1 332 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 7 7 0 7 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 57 57 0 57 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 22 540 32 946 32 946 1 110 32 946 0 2 355 2 355 0 2 355 236 ebből: háztartások (B63) 0 0 0 0 2 151 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 0 0 0 0 204 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 0 2 355 2 355 0 2 355 22 540 64 841 64 841 1 110 64 841-6 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes Teljesítés összege 2 3 4 5 6 7 8 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 10 287 24 702 24 702 0 24 702 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 10 287 24 702 24 702 0 24 702 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 342 697 362 345 362 345 0 362 345 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 352 984 387 047 387 047 0 387 047 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 352 984 387 047 387 047 0 387 047-7 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 06 Jubileumi jutalom (K1106) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 12 Szociális támogatások (K1112) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, feladatai 1-4. 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, feladatai 1-4. 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, feladatai 5-8. 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, feladatai 5-8. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, feladatai 194 498 0 0 16 452 3 909 11 351 0 97 329 0 0 33 540 0 1 654 0 0 64 0 26 0 1 028 0 0 342 0 1 412 0 0 48 0 19 0 644 0 0 658 0 6 601 0 0 793 376 506 0 1 660 0 0 1 473 0 157 0 0 7 0 3 0 42 0 0 20 0 1 940 0 0 246 0 121 0 608 0 0 311 0 206 0 0 21 0 2 0 119 0 0 21 0 30 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 8 415 0 0 554 550 218 0 4 457 0 0 919 0 214 913 0 0 18 185 4 835 12 246 0 105 897 0 0 37 294 0 1 792 0 0 28 0 11 123 656 62 0 751 136 94 0 0 0 0 0 0 64 0 0 30 0 1 886 0 0 28 0 11 123 720 62 0 781 136 216 799 0 0 18 213 4 835 12 257 123 106 617 62 0 38 075 136 59 501 0 0 336 0 135 0 58 222 0 0 505 0 54 485 0 0 0 0 0 0 54 485 0 0 0 0 2 388 0 0 336 0 135 0 1 109 0 0 505 0 1 203 0 0 0 0 0 0 1 203 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 1 323 0 0 0 0 0 0 1 323 0 0 0 0 9 174 0 161 24 16 10 0 79 0 8 803 36 0-8 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, feladatai 1-4. 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, feladatai 1-4. 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, feladatai 5-8. 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, feladatai 5-8. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, feladatai 27 109 0 0 172 651 477 0 1 512 0 20 773 565 0 36 283 0 161 196 667 487 0 1 591 0 29 576 601 0 1 586 0 0 100 45 220 0 511 0 8 279 0 716 0 0 93 0 37 0 309 0 9 140 0 2 302 0 0 193 45 257 0 820 0 17 419 0 36 Közüzemi díjak (K331) 17 011 0 0 0 1 270 3 946 0 3 953 0 375 2 812 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 130 Elvonások és befizetések (K502) 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 4 655 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 0 723 0 0 0 0 20 0 20 0 83 14 0 1 065 0 0 63 0 25 0 208 0 0 95 0 11 892 0 0 542 1 678 1 073 49 2 785 0 2 290 1 420 0 35 346 0 0 605 3 444 5 064 49 6 966 0 2 748 4 341 0 17 0 0 0 0 0 0 12 0 0 5 0 17 0 0 0 0 0 0 12 0 0 5 0 14 265 0 8 127 1 017 1 015 0 1 554 0 6 329 883 0 1 233 0 0 174 0 69 0 573 0 0 260 0 2 096 0 0 9 51 35 0 171 0 1 611 39 0 17 594 0 8 310 1 068 1 119 0 2 298 0 7 940 1 182 0 91 542 0 169 1 304 5 224 6 927 49 11 687 0 40 281 6 548 0 13 537 13 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0-9 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 185 ebből: háztartások (K511) 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202 ) (K6) 204 Ingatlanok felújítása (K71) 205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+ 203+208+270) (K1- K8) 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1- K9) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091211 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, feladatai 1-4. 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, feladatai 1-4. 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, feladatai 5-8. 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, feladatai 5-8. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai 092212 Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, feladatai 24 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 13 576 13 537 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 388 0 0 55 0 22 0 180 0 0 82 0 2 459 0 0 285 0 114 0 942 0 433 428 0 5 764 0 0 140 0 870 0 1 278 0 0 790 0 2 102 0 0 112 0 264 0 589 0 21 324 0 10 713 0 0 592 0 1 270 0 2 989 0 454 1 624 0 2 515 0 0 0 2 515 0 0 0 0 0 0 0 1 787 0 0 0 0 0 0 0 0 1 787 0 0 1 162 0 0 0 679 0 0 0 0 483 0 0 5 464 0 0 0 3 194 0 0 0 0 2 270 0 0 397 595 13 537 169 20 445 13 253 20 589 172 179 554 62 43 005 46 752 136 397 595 13 537 169 20 445 13 253 20 589 172 179 554 62 43 005 46 752 136-10 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 0 6 109 1 377 24 431 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 18 4 172 06 Jubileumi jutalom (K1106) 0 0 0 43 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 574 129 1 090 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 64 15 6 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 372 84 198 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 23 5 15 12 Szociális támogatások (K1112) 0 0 0 10 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 852 192 673 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 0 8 012 1 806 26 638 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 0 0 25 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 0 0 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 0 0 25 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 0 8 012 1 806 26 663 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 0 0 0 303 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 303 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 1 0 44 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 0 1 621 365 973 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 0 1 622 365 1 017 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 110 25 288 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 3 125 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 0 110 28 413 36 Közüzemi díjak (K331) 0 254 57 4 344 37 Vásárolt élelmezés (K332) 4 068 0 91 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 460 104 22 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 674 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 492 111 1 452 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 4 068 1 206 363 6 492 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 0 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 098 751 195 1 288 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 0 157 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 116 26 38 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 1 098 867 221 1 483 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 5 166 3 805 977 9 405 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 0 0 0-11 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 181 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 0 0 0 0 184 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 0 0 0 0 185 ebből: háztartások (K511) 0 0 0 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 0 0 0 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0 49 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 0 257 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 1 358 306 1 022 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 367 83 342 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 1 725 389 1 670 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0 0 205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0 0 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0 0 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 0 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 5 166 13 542 3 172 38 041 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 5 166 13 542 3 172 38 041-12 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40 0 0 0 0 29 500 0 0 0 0 29 500 0 0 0 0 29 500 0 0 0 0 29 500 0 0 0 0 29 500 0 0 0 0 29 500 0 0 0 0 7 623 0 8 13 0 4 692 0 2 910 0 0 193 Ellátási díjak (B405) 17 970 0 0 0 0 0 2 525 10 245 5 200 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 5 957 0 0 0 1 322 685 3 545 1 389 15 1 332 0 0 0 1 332 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 57 0 0 0 31 26 0 0 0 0 32 946 0 8 13 1 364 5 047 3 210 16 700 6 589 15 2 355 0 0 0 0 2 355 0 0 0 0 236 ebből: háztartások (B63) 2 151 0 0 0 0 2 151 0 0 0 0 242 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+ 270) (B1-B7) 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 204 0 0 0 0 204 0 0 0 0 2 355 0 0 0 0 2 355 0 0 0 0 64 841 0 8 13 1 364 36 942 3 210 16 700 6 589 15 24 702 24 702 0 0 0 0 0 0 0 0 24 702 24 702 0 0 0 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 362 345 362 345 0 0 0 0 0 0 0 0 387 047 387 047 0 0 0 0 0 0 0 0 387 047 387 047 0 0 0 0 0 0 0 0 451 888 387 047 8 13 1 364 36 942 3 210 16 700 6 589 15-14 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 64 841 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 397 595 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -332 754 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 387 047 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 387 047 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 54 293 15 C) Összes maradvány (=A+B) 54 293 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 46 494 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 7 799-15 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 1 3 600 0 0 0 96 155 0 480 0 1 2 084 0 105 281 96 95 0 480 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 12 18 258 0 456 0 1 204 637 0 2 210 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 10 15 351 0 0 236 1 060 435 0 2 595 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 2 2 772 0 105 0 176 2 0 572 0 30 gyakornok (pedagógus) 2 3 216 0 9 0 120 64 0 0 0 31 pedagógus I. 37 135 511 0 979 895 3 561 844 30 1 571 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 3 13 706 0 0 0 288 71 0 507 0 68 194 498 0 1 654 1 412 6 601 2 303 30 8 415 0 68 194 498 0 1 654 1 412 6 601 2 303 30 8 415 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0-16 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 3 3 0 0 38 38 41 03 Összesen (01+02) 0 3 3 0 0 38 38 41 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 1 4 5 5 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 1 4 5 5 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 1 0 1 1 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 22 Üzemeltetési 0 0 0 2 22 0 24 24 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 2 24 0 26 26 27 Összesen (03+13+26) 0 3 3 2 25 42 69 72 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 0 3 3 2 25 42 69 72 37 I. funkció csoport 0 3 3 0 0 38 38 41 38 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 4 5 5 39 III. funkció csoport 0 0 0 2 24 0 26 26-17 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 0 382 382 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 0 382 382 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 803 565-15 830 787 735 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 8 739-611 8 128 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 45 210 45 210 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 812 304 28 769 841 073 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 812 304 29 151 841 455 23 B/I/1 Vásárolt készletek 72 190 262 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 72 190 262 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 72 190 262 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 208 78 286 40 C/III Forintszámlák 24 051 29 975 54 026 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 24 259 30 053 54 312 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 58-58 0 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 58-58 0 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 0 1 110 1 110 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 0 1 110 1 110 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 275-37 238 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 275-37 238 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 275-37 238 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 333 1 015 1 348 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 182 75 257 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 240 240 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 240 240 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 837 150 60 724 897 874 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 980 340 0 980 340 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 24 259 0 24 259 95 G/IV Felhalmozott eredmény -176 645 0-176 645 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0-2 210-2 210 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 827 954-2 210 825 744 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 5 864-5 364 500 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 24-24 0 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 100 43 500 43 600 106 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 3 194-3 194 0 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 9 182 34 918 44 100 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 2 394 2 394-18 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 0 2 394 2 394 139 H/III/1 Kapott előlegek 14-8 6 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 508 508 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) (146=139+...+145) 14 500 514 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 9 196 37 812 47 008 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 2 930 2 930 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 22 192 22 192 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 0 25 122 25 122 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 837 150 60 724 897 874-19 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 22 611 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 22 611 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 346 345 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 2 395 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 18 651 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 367 391 12 09 Anyagköltség 0 0 19 553 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 54 091 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 73 644 17 13 Bérköltség 0 0 213 748 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 20 648 19 15 Bérjárulékok 0 0 64 096 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 298 492 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 27 362 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 22 221 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-31 717 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 7 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 7 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 7 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-31 710 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 29 500 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) 0 0 29 500 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) 0 0 29 500 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-2 210-20 -
# Megnevezés Összesen 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 22 378 4 036 0 53 0 18 289 03 Bérköltség 171 899 0 0 0 0 171 899 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 10 316 0 0 0 0 10 316 05 Bérjárulékok 48 784 0 0 0 0 48 784 06 Értékcsökkenési leírás 27 362 0 0 0 0 27 362 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 280 739 4 036 0 53 0 276 650 08 Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) 56 774 0 0 0 0 56 774 09 Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) 10 Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) 61 985 0 28 054 7 381 4 682 21 868 118 759 0 28 054 7 381 4 682 78 642 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 342 724 4 036 28 054 7 434 4 682 298 518 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 22 611 2 532 7 327 5 147 2 965 4 640 2 395 0 0 0 0 2 395 25 006 2 532 7 327 5 147 2 965 7 035 20 Megtérült önköltség (=11-19) 317 718 1 504 20 727 2 287 1 717 291 483-21 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 0 918 933 60 961 0 0 0 979 894 388 0 0 0 45 210 0 45 598 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 2 515-16 627 0 0 0-14 112 08 Összes növekedés (=02+ +07) 388 2 515-16 627 0 45 210 0 31 486 13 Egyéb csökkenés 0 0-25 027 0 0 0-25 027 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 0-25 027 0 0 0-25 027 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 388 921 448 69 361 0 45 210 0 1 036 407 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 0 115 368 52 222 0 0 0 167 590 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 6 18 345 9 011 0 0 0 27 362 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 6 133 713 61 233 0 0 0 194 952 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 6 133 713 61 233 0 0 0 194 952 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 382 787 735 8 128 0 45 210 0 841 455-22 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 03 Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek 0 0 0 0 238 0 06 Készletek 0 0 0 0 262 0 12 Követelések 0 0 0 0 1 110 0 15 Összesen (=01+ +14) 0 0 0 0 1 610 0-23 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 1 024 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 39 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 17 597 16 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 16 515 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 5 425 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 52 000 16 154 4 219 4 595 4 586 5-24 -