Adatellenőrző kód: -1f-53-11736e752-4a-66-561e-7f47721677-f-426d4d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 9100 10 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 490650 PIR-törzsszám 1251 szektor 910400 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1146 Budapest Állatkerti körút 6-12 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 423 173 856 433 709 000 36 232 652 394 641 348 1 259 521 568 86 608 274 394 641 348 02 Normatív jutalmak (K1102) 32 325 794 32 326 000 9 146 694 23 179 100 96 977 382 0 23 179 100 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 21 579 000 19 729 000 1 850 000 0 0 1 850 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 6 000 000 6 000 000 773 819 5 226 181 18 000 000 0 5 226 181 06 Jubileumi jutalom (K1106) 5 969 350 6 347 000 0 6 346 850 17 908 050 0 6 346 850 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 68 072 000 63 694 000 8 205 360 55 488 640 204 216 000 0 55 488 640 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 5 000 000 5 000 000 730 015 4 269 985 15 000 000 0 4 269 985 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 400 000 10 400 000 1 484 447 8 420 153 25 200 000 0 8 420 153 12 Szociális támogatások (K1112) 2 722 000 2 722 000 262 000 2 460 000 8 166 000 0 2 460 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 15 000 000 19 000 000 277 258 18 722 742 45 000 000 0 18 722 742 566 663 000 600 777 000 76 841 245 520 604 999 1 689 989 000 86 608 274 520 604 999 16 200 000 14 040 000 10 785 200 3 254 800 48 600 000 0 3 254 800 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 000 000 2 160 000 0 2 157 317 6 000 000 0 2 157 317 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 18 200 000 16 200 000 10 785 200 5 412 117 54 600 000 0 5 412 117 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 584 863 000 616 977 000 87 626 445 526 017 116 1 744 589 000 86 608 274 526 017 116 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 167 218 000 179 298 000 26 734 632 151 681 736 504 654 000 23 434 543 151 681 736 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 122 441 001 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 985 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 16 377 836 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 664 478 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 11 213 421 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 304 000 000 313 500 000 514 000 312 986 000 912 000 000 0 312 986 000 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 98 000 000 81 100 000 64 314 81 035 686 294 000 000 0 81 035 686 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 402 000 000 394 600 000 578 314 394 021 686 1 206 000 000 0 394 021 686 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 32 500 000 32 400 000 442 074 31 957 926 97 500 000 0 31 957 926 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 12 000 000 15 000 000 239 997 14 760 003 36 000 000 0 14 760 003 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 44 500 000 47 400 000 682 071 46 717 929 133 500 000 0 46 717 929 36 Közüzemi díjak (K331) 250 000 000 211 721 000 438 749 211 282 251 750 000 000 0 211 282 251 37 Vásárolt élelmezés (K332) 1 000 000 1 034 000 0 1 033 315 0 0 1 033 315 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 8 000 000 12 170 000 194 389 11 975 611 24 000 000 0 11 975 611 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 203 500 000 207 374 000 1 395 046 205 978 954 0 0 205 978 954 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 15 000 000 9 450 000 941 922 941 922 0 0 941 922 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 46 000 000 59 762 000 0 59 761 159 138 000 000 0 59 761 159 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 161 000 000 275 253 000 4 984 389 270 268 611 0 0 270 241 454 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 684 500 000 776 764 000 7 954 495 761 241 823 912 000 000 0 761 214 666 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 7 000 000 10 000 000 4 988 9 995 012 0 0 9 995 012 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 61 000 000 62 550 000 118 775 62 431 225 0 0 62 431 225 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 68 000 000 72 550 000 123 763 72 426 237 0 0 72 426 237 279 855 000 310 355 000 1 029 771 309 325 229 839 565 000 0 309 317 897 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 15 000 000 60 550 000 0 60 545 118 0 0 60 545 118 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 71 600 000 57 424 000 1 176 132 53 537 101 0 0 53 537 101 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 366 455 000 428 329 000 2 205 903 423 407 448 839 565 000 0 423 400 116 1 565 455 000 1 719 643 000 11 544 546 1 697 815 123 3 091 065 000 0 1 697 780 634 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 5 000 000 5 324 000 2 648 852 2 675 148 0 0 2 675 148 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 5 000 000 5 324 000 2 648 852 2 675 148 0 0 2 675 148 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 10 000 000 13 500 000 274 300 13 225 700 0 0 13 225 700 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 8 487 734 000 8 750 848 000 1 111 382 354 1 667 453 535 0 0 1 667 453 535 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+ +228) (K83) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 10 000 000 1 550 000 0 1 528 017 0 0 1 528 017 20 000 000 49 310 000 0 49 306 862 0 0 49 306 862 45 900 000 499 122 000 121 142 054 377 979 946 0 0 377 979 946 8 573 634 000 9 314 330 000 1 232 798 708 2 109 494 060 0 0 2 109 494 060 0 0 0 0 0 82 093 000 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 1 000 000 246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 1 000 000 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 0 1 000 000 0 1 000 000 0 82 093 000 1 000 000 10 896 170 000 11 836 572 000 1 361 353 183 4 488 683 183 5 340 308 000 192 135 817 4 488 648 694 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 7 045 000 20 545 000 21 000 000 0 21 000 000 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 21 000 000 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 7 045 000 20 545 000 21 000 000 0 21 000 000 24 000 000 24 000 000 18 019 204 0 18 019 204 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 18 019 204 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 24 000 000 24 000 000 18 019 204 0 18 019 204 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 9 500 000 9 500 000 12 289 934 0 12 275 126 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 1 544 917 000 1 580 917 000 1 580 957 084 0 1 574 950 246 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 15 000 000 15 000 000 22 519 187 0 22 519 187 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 424 974 000 433 974 000 436 300 574 0 434 609 639 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 75 000 000 140 000 000 140 586 000 239 531 033 140 586 000 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 500 000 500 000 15 236 0 15 236 500 000 500 000 15 236 0 15 236 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 1 000 000 1 000 000 5 534 523 0 5 293 436 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 2 070 891 000 2 180 891 000 2 198 202 538 239 531 033 2 190 248 870 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 1 574 000 1 891 973 0 1 891 973 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 1 574 000 1 891 973 0 1 891 973 0 15 076 000 15 135 876 0 15 135 876 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 15 135 876 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 0 15 076 000 15 135 876 0 15 135 876 1 900 000 1 900 000 1 761 860 18 163 238 1 761 860 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 1 761 860 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 0 8 314 000 8 331 450 0 8 331 450 273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0 0 3 316 465 281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0 0 5 014 985 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 1 900 000 10 214 000 10 093 310 18 163 238 10 093 310 2 103 836 000 2 252 300 000 2 264 342 901 257 694 271 2 256 389 233-6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 194 159 000 194 159 000 0 194 159 000 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 194 159 000 194 159 000 0 194 159 000 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 8 792 334 000 9 390 113 000 2 285 417 617 0 2 285 417 617 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 8 792 334 000 9 584 272 000 2 479 576 617 0 2 479 576 617 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 8 792 334 000 9 584 272 000 2 479 576 617 0 2 479 576 617-7 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 394 641 348 0 394 641 348 02 Normatív jutalmak (K1102) 23 179 100 0 23 179 100 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 1 850 000 0 1 850 000 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 226 181 0 5 226 181 06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 346 850 0 6 346 850 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 55 488 640 0 55 488 640 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 4 269 985 0 4 269 985 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 420 153 0 8 420 153 12 Szociális támogatások (K1112) 2 460 000 0 2 460 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 18 722 742 0 18 722 742 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 520 604 999 0 520 604 999 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 3 254 800 0 3 254 800 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 157 317 0 2 157 317 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 412 117 0 5 412 117 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 526 017 116 0 526 017 116 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 151 681 736 0 151 681 736 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 122 441 001 0 122 441 001 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 985 000 0 985 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 16 377 836 0 16 377 836 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 664 478 0 664 478 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 11 213 421 0 11 213 421 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 312 986 000 0 312 986 000 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 81 035 686 0 81 035 686 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 394 021 686 0 394 021 686 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 31 957 926 0 31 957 926 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 14 760 003 0 14 760 003 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 46 717 929 0 46 717 929 36 Közüzemi díjak (K331) 211 282 251 0 211 282 251 37 Vásárolt élelmezés (K332) 1 033 315 0 1 033 315 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 11 975 611 0 11 975 611 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 205 978 954 0 205 978 954 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 941 922 0 941 922 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 59 761 159 0 59 761 159 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 270 241 454 0 270 241 454 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 761 214 666 0 761 214 666 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 9 995 012 0 9 995 012 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 62 431 225 0 62 431 225 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 72 426 237 0 72 426 237 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 309 317 897 0 309 317 897 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 60 545 118 0 60 545 118 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 53 537 101 0 53 537 101 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 423 400 116 0 423 400 116 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 1 697 780 634 0 1 697 780 634-8 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 2 675 148 2 675 148 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) 2 675 148 2 675 148 0 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 13 225 700 0 13 225 700 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 1 667 453 535 0 1 667 453 535 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 528 017 0 1 528 017 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 49 306 862 0 49 306 862 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 377 979 946 0 377 979 946 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 2 109 494 060 0 2 109 494 060 242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 1 000 000 0 1 000 000 246 ebből: háztartások (K86) 1 000 000 0 1 000 000 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) 1 000 000 0 1 000 000 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 4 488 648 694 2 675 148 4 485 973 546 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 4 488 648 694 2 675 148 4 485 973 546 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 129 0 129 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 51 0 51-9 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 21 000 000 21 000 000 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 21 000 000 21 000 000 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 21 000 000 21 000 000 0 18 019 204 18 019 204 0 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 18 019 204 18 019 204 0 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 18 019 204 18 019 204 0 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 12 275 126 0 12 275 126 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 1 574 950 246 0 1 574 950 246 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 22 519 187 0 22 519 187 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 434 609 639 0 434 609 639 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 140 586 000 0 140 586 000 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 15 236 0 15 236 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 15 236 0 15 236 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 5 293 436 5 293 436 0 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 2 190 248 870 5 293 436 2 184 955 434 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 1 891 973 1 891 973 0 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 1 891 973 1 891 973 0 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 15 135 876 15 135 876 0 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 15 135 876 15 135 876 0 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 15 135 876 15 135 876 0 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 1 761 860 1 761 860 0 264 ebből: háztartások (B74) 1 761 860 1 761 860 0 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 8 331 450 8 331 450 0 273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 3 316 465 3 316 465 0 281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 5 014 985 5 014 985 0 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 10 093 310 10 093 310 0 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 2 256 389 233 71 433 799 2 184 955 434 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 194 159 000 194 159 000 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 194 159 000 194 159 000 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 2 285 417 617 2 285 417 617 0 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 2 479 576 617 2 479 576 617 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 2 479 576 617 2 479 576 617 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 4 735 965 850 2 551 010 416 2 184 955 434-10 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 256 389 233 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 4 488 648 694 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -2 232 259 461 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 479 576 617 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 2 479 576 617 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 247 317 156 15 C) Összes maradvány (=A+B) 247 317 156 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 243 227 923 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 4 089 233-11 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető Választott tisztségviselők juttatásai 3 22 774 400 0 74 000 0 1 749 859 221 837 0 900 000 0 16 61 881 494 3 030 000 1 127 095 0 8 788 502 1 317 783 0 2 170 000 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 27 50 577 484 3 111 000 189 439 821 400 7 593 120 1 838 485 570 000 1 726 000 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 113 199 393 442 15 608 100 2 209 412 2 043 950 29 585 495 7 678 314 1 890 000 9 789 742 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 21 60 014 528 3 280 000 1 626 235 3 481 500 7 771 664 1 633 719 0 4 137 000 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 81 Üres álláshelyek száma az időszak végén 82 Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 180 394 641 348 25 029 100 5 226 181 6 346 850 55 488 640 12 690 138 2 460 000 18 722 742 0 180 394 641 348 25 029 100 5 226 181 6 346 850 55 488 640 12 690 138 2 460 000 18 722 742 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0-12 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 8 8 3 91 13 107 115 02 b) csoport 0 0 0 1 4 4 9 9 03 Összesen (01+02) 0 8 8 4 95 17 116 124 04 Humánpolitikai 1 0 1 0 0 1 1 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 15 0 15 17 09 Koordinációs 0 1 1 0 0 1 1 2 10 Informatikai 0 0 0 0 1 0 1 1 11 Kommunikációs 0 2 2 0 3 1 4 6 13 Összesen (04+ +12) 1 5 6 0 19 3 22 28 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 1 0 1 0 2 0 2 3 15 - I. csoport feladatait segítő 1 0 1 0 0 0 0 1 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 19 Kézbesítési 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 2 2 4 0 17 0 17 21 24 Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 26 Összesen (14+18+ +25) 3 2 5 0 23 0 23 28 27 Összesen (03+13+26) 4 15 19 4 137 20 161 180 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 4 15 19 4 137 20 161 180 33 I. funkció csoport 0 8 8 4 95 17 116 124 34 II. funkció csoport 1 5 6 0 19 3 22 28 35 III. funkció csoport 3 2 5 0 23 0 23 28-13 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 5 161 000 0 14 610 192 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 5 161 000 0 14 610 192 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 23 824 539 000 0 23 423 092 893 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 221 454 059 0 199 264 321 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 882 865 758 0 2 475 310 807 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 24 928 858 817 0 26 097 668 021 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 24 934 019 817 0 26 112 278 213 29 B/I/1 Vásárolt készletek 36 609 983 0 39 279 823 33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 366 591 838 0 360 889 998 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 403 201 821 0 400 169 821 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 403 201 821 0 400 169 821 47 C/II/1 Forintpénztár 2 616 205 0 2 166 405 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 2 616 205 0 2 166 405 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 152 980 910 0 194 326 547 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 152 980 910 0 194 326 547 54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 7 090 522 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 0 0 7 090 522 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 155 597 115 0 203 583 474 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 14 035 994 0 7 953 668 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 11 051 964 0 6 021 646 2 984 030 0 1 690 935 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0 241 087 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 14 035 994 0 7 953 668 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 98 611 898 0 239 531 033 98 611 898 0 239 531 033 18 925 098 0 18 163 238 18 925 098 0 18 163 238 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 117 536 996 0 257 694 271 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 15 000 0 0 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 15 000 0 0 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 57 851 000 0 38 840 000 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 57 866 000 0 38 840 000 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 189 438 990 0 304 487 939 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 0 0 52 515 811 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 0 0 52 515 811 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-21 603 761 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0-21 603 761-14 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 43 015 740 0 31 617 451 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 0 0 15 596 738 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 43 015 740 0 47 214 189 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 43 015 740 0 78 126 239 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 25 725 273 483 0 27 098 645 686 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 22 843 938 848 0 22 843 938 848 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0 835 805 941 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 447 949 000 0 447 949 000 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 447 949 000 0 447 949 000 183 G/IV Felhalmozott eredmény 1 110 726 578 0 1 448 764 514 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 338 037 936 0 1 289 695 429 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 24 740 652 362 0 26 866 153 732 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 34 489 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 0 0 34 489 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 43 252 740 0 86 608 274 214 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 12 112 340 0 23 434 543 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 3 453 166 0 0 222 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 223 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 91 214 000 0 82 093 000 91 214 000 0 82 093 000 150 032 246 0 192 135 817 237 H/III/1 Kapott előlegek 0 0 5 270 249 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 25 209 875 0 0 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 25 209 875 0 5 270 249 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 175 242 121 0 197 440 555 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 30 319 993 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 4 731 406 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 809 379 000 0 0 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 809 379 000 0 35 051 399 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 25 725 273 483 0 27 098 645 686-15 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 1 923 871 000 0 1 603 253 857 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 264 649 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 1 923 871 000 0 1 603 518 506 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 850 431 000 0 2 285 417 617 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 17 418 019 0 36 135 876 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 67 745 046 0 26 350 654 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 19 195 847 0 8 932 149 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 954 789 912 0 2 356 836 296 13 10 Anyagköltség 411 542 601 0 396 044 967 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 939 732 209 0 879 391 672 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 12 488 585 0 941 922 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 1 363 763 395 0 1 276 378 561 18 14 Bérköltség 506 072 958 0 490 363 415 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 115 350 198 0 101 122 495 20 16 Bérjárulékok 172 845 390 0 162 982 059 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 794 268 546 0 754 467 969 22 VI Értékcsökkenési leírás 295 978 756 0 310 886 669 23 VII Egyéb ráfordítások 87 609 000 0 328 881 688 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 337 041 215 0 1 289 739 915 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 999 026 0 15 236 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 999 026 0 15 236 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 2 305 0 59 722 41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 0 0 59 722 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 2 305 0 59 722 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 996 721 0-44 486 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 338 037 936 0 1 289 695 429-16 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 40 663 021 25 928 550 666 689 775 044 0 882 865 758 0 27 541 854 489 13 225 700 0 0 0 1 592 412 547 0 1 605 638 247 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 75 040 988 33 925 954 0 0 0 108 966 942 07 Egyéb növekedés 0 34 312 185 16 841 346 0 32 502 0 51 186 033 08 Összes növekedés (=02+ +07) 13 225 700 109 353 173 50 767 300 0 1 592 445 049 0 1 765 791 222 09 Értékesítés 0 0 9 854 808 0 0 0 9 854 808 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 0 18 728 357 0 0 0 18 728 357 13 Egyéb csökkenés 0 294 386 894 0 0 0 0 294 386 894 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 294 386 894 28 583 165 0 0 0 322 970 059 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 53 888 721 25 743 516 945 711 959 179 0 2 475 310 807 0 28 984 675 652 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 35 500 966 2 104 012 710 468 320 985 0 0 0 2 607 834 661 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 3 777 563 243 158 909 71 835 352 0 0 0 318 771 824 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 26 747 567 27 461 479 0 0 0 54 209 046 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 39 278 529 2 320 424 052 512 694 858 0 0 0 2 872 397 439 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 39 278 529 2 320 424 052 512 694 858 0 0 0 2 872 397 439 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 14 610 192 23 423 092 893 199 264 321 0 2 475 310 807 0 26 112 278 213 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 33 006 580 810 000 286 934 165 0 0 0 320 750 745-17 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 15 000 0 0 0 0 0 04 Készletek 403 201 821 0 0 0 400 169 821 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 152 980 910 0 0 0 194 326 547 0 07 Kincstáron kívül devizaszámlák 0 0 0 0 7 090 522 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 139 360 990 7 788 000 0 0 273 435 939 7 788 000 11 Összesen (=01+ +10) 695 558 721 7 788 000 0 0 875 022 829 7 788 000-18 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 2 070 941 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 51 15 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 43 252 740 19 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 20 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) 9 992 495 2 074 759-19 -