Adatellenőrző kód: 7d7e5a54-184b63-7d-76-56746f-53-5a-55-b74-10-5a Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 309127 PIR-törzsszám 1051 szektor 910100 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1014 Budapest Szent György tér 4-5-6 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 085 969 000 1 867 768 556 0 1 610 931 796 3 293 615 270 0 1 610 931 796 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 8 600 000 0 8 568 251 0 0 8 568 251 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 460 000 5 460 000 0 4 552 807 5 040 000 0 4 552 807 06 Jubileumi jutalom (K1106) 19 429 000 19 429 000 0 18 547 950 37 617 000 0 18 547 950 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 61 859 000 61 859 000 0 57 572 814 181 350 000 0 57 572 814 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 8 283 000 29 902 092 0 11 292 185 24 627 000 0 11 292 185 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0 0 1 221 000 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 29 102 000 0 15 444 414 0 0 15 444 414 1 181 000 000 2 022 120 648 0 1 726 910 217 3 543 470 270 0 1 726 910 217 5 000 000 18 382 758 0 14 871 589 15 000 000 0 14 871 589 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 7 620 000 0 3 822 840 0 0 3 822 840 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 5 000 000 26 002 758 0 18 694 429 15 000 000 0 18 694 429 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 186 000 000 2 048 123 406 0 1 745 604 646 3 558 470 270 0 1 745 604 646 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 305 600 000 460 147 661 0 426 489 871 917 583 000 0 422 594 871 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 383 809 873 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 14 199 000 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 11 291 849 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 626 385 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 10 667 764 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 000 000 12 880 346 0 9 874 330 0 0 9 831 073 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 500 000 23 004 870 0 14 907 340 0 0 14 076 921 31 Árubeszerzés (K313) 1 000 000 1 300 000 0 1 270 425 0 0 1 119 189 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 11 500 000 37 185 216 0 26 052 095 0 0 25 027 183 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 24 000 000 34 262 992 0 29 478 964 0 0 25 952 573 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 657 000 24 453 400 0 11 562 708 0 0 7 360 771 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 27 657 000 58 716 392 0 41 041 672 0 0 33 313 344 36 Közüzemi díjak (K331) 70 000 000 244 287 293 0 124 989 967 306 945 000 0 89 469 477 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 7 753 000 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 5 220 000 29 836 803 0 22 089 610 0 0 15 774 689 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 9 000 000 44 096 000 0 29 893 155 0 0 20 078 430 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 15 000 000 58 534 626 0 36 657 646 0 0 34 429 256 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 40 000 000 112 936 270 0 110 513 676 0 0 92 412 682 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 3 635 814 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 139 220 000 497 443 992 0 324 144 054 306 945 000 0 252 164 534 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 000 000 22 779 370 0 2 145 561 0 0 1 936 123 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 500 000 3 228 000 0 1 425 701 0 0 1 345 701 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 500 000 26 007 370 0 3 571 262 0 0 3 281 824 65 714 000 91 944 756 0 77 039 295 78 800 000 0 64 253 403 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 4 015 000 35 578 780 0 35 141 000 0 0 35 141 000 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 500 000 500 000 0 166 446 0 0 166 446 0 0 0 0 0 0 166 290 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 594 000 170 163 127 0 154 855 060 0 0 154 496 333 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 71 823 000 298 186 663 0 267 201 801 78 800 000 0 254 057 182 252 700 000 917 539 633 0 662 010 884 385 745 000 0 567 844 067 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 0 9 616 000 0 5 746 818 0 0 5 746 818 123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 847 748 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 26 442 900 0 26 228 604 0 0 26 228 604 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 26 442 900 0 26 228 604 0 0 26 228 604 0 57 100 0 0 0 0 0 0 79 200 000 10 000 000 69 200 000 0 0 69 200 000 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 69 200 000 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 0 115 316 000 10 000 000 101 175 422 0 0 101 175 422 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 20 247 329 0 13 973 816 0 0 13 973 816 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 158 018 220 0 110 236 220 0 0 110 236 220 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 2 178 000 238 059 216 0 233 062 150 0 0 233 062 150 9 554 000 70 237 073 0 31 506 946 0 0 28 725 565 3 168 000 87 570 788 0 68 989 278 0 0 68 509 851 14 900 000 574 132 626 0 457 768 410 0 0 454 507 602 201 Ingatlanok felújítása (K71) 0 790 000 0 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 210 000 0 0 0 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 1 000 000 0 0 0 0 0 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 1 759 200 000 4 116 259 326 10 000 000 3 393 049 233 4 861 798 270 0 3 291 726 608 Teljesítés - 5 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 1 351 338 644 1 351 338 644 0 1 351 338 644 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 80 992 293 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0 0 285 492 844 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 72 662 000 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 912 191 507 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 1 351 338 644 1 351 338 644 0 1 351 338 644 0 9 589 200 9 589 200 0 9 589 200 0 0 0 0 451 200 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 9 138 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 9 589 200 9 589 200 0 9 589 200 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 25 000 000 21 811 000 12 306 751 0 10 079 292 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 168 200 000 168 200 000 112 783 155 0 108 312 739 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 13 144 023 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 1 000 000 1 000 000 789 294 0 766 151 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 33 000 000 33 000 000 27 265 281 0 26 441 857 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 10 000 000 10 000 000 7 982 000 0 7 982 000 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 1 000 573 0 573 0 1 000 573 0 573 0 188 000 187 392 0 187 392 0 0 0 0 187 392 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 188 000 187 392 0 187 392 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 4 000 000 7 000 000 6 907 385 0 6 538 462 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 56 597 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 241 200 000 241 200 000 168 221 831 0 160 308 466 0 48 031 386 48 031 386 0 48 031 386 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 46 460 000 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 1 571 386 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 0 48 031 386 48 031 386 0 48 031 386 0 3 569 096 8 355 136 0 3 569 096 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 3 569 096 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 0 300 000 300 000 0 300 000 273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0 0 300 000-6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 3 869 096 8 655 136 0 3 869 096 241 200 000 1 654 028 326 1 585 836 197 0 1 573 136 792-7 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 475 868 000 475 868 000 0 475 868 000 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 475 868 000 475 868 000 0 475 868 000 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 518 000 000 1 986 363 000 1 986 363 000 0 1 986 363 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 1 518 000 000 2 462 231 000 2 462 231 000 0 2 462 231 000 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 518 000 000 2 462 231 000 2 462 231 000 0 2 462 231 000-8 -
# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 018020 Központi költségvetési befizetések 082041 Nemzeti könyvtári feladatok 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 610 931 796 0 0 1 604 572 704 0 6 359 092 02 Normatív jutalmak (K1102) 8 568 251 0 0 8 568 251 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 552 807 0 0 4 552 807 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 18 547 950 0 0 18 547 950 0 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 57 572 814 0 0 57 572 814 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 11 292 185 0 0 11 292 185 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 15 444 414 0 0 15 444 414 0 0 1 726 910 217 0 0 1 720 551 125 0 6 359 092 14 871 589 0 0 14 871 589 0 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 822 840 0 0 3 766 810 0 56 030 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 18 694 429 0 0 18 638 399 0 56 030 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 745 604 646 0 0 1 739 189 524 0 6 415 122 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 422 594 871 0 0 420 658 986 0 1 935 885 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 383 809 873 0 0 381 873 988 0 1 935 885 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 14 199 000 0 0 14 199 000 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 11 291 849 0 0 11 291 849 0 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 2 626 385 0 0 2 626 385 0 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 10 667 764 0 0 10 667 764 0 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 9 831 073 0 0 4 365 880 365 723 5 099 470 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 14 076 921 0 0 4 407 120 0 9 669 801 31 Árubeszerzés (K313) 1 119 189 0 0 385 097 0 734 092 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 25 027 183 0 0 9 158 097 365 723 15 503 363 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 25 952 573 0 0 10 411 321 0 15 541 252 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 7 360 771 0 0 6 829 696 0 531 075 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 33 313 344 0 0 17 241 017 0 16 072 327 36 Közüzemi díjak (K331) 89 469 477 0 0 87 506 110 0 1 963 367 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 15 774 689 0 0 13 851 576 0 1 923 113 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 20 078 430 0 0 13 817 146 0 6 261 284 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 34 429 256 0 0 12 753 844 0 21 675 412 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 92 412 682 0 0 53 513 232 170 400 38 729 050 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 3 635 814 0 0 3 635 814 0 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 252 164 534 0 0 181 441 908 170 400 70 552 226 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 936 123 0 0 109 591 0 1 826 532 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 345 701 0 0 954 339 0 391 362 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 3 281 824 0 0 1 063 930 0 2 217 894 64 253 403 0 0 43 417 677 64 293 20 771 433 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 35 141 000 0 0 35 141 000 0 0 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 166 446 0 0 163 559 0 2 887-9 -
# Megnevezés Összesen 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 018020 Központi költségvetési befizetések 082041 Nemzeti könyvtári feladatok 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044 Könyvtári szolgáltatások 166 290 0 0 163 559 0 2 731 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 154 496 333 0 0 6 429 077 0 148 067 256 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 254 057 182 0 0 85 151 313 64 293 168 841 576 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 567 844 067 0 0 294 056 265 600 416 273 187 386 122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 5 746 818 5 746 818 0 0 0 0 123 ebből: Európai Unió (K501) 847 748 847 748 0 0 0 0 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 26 228 604 0 26 228 604 0 0 0 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 26 228 604 0 26 228 604 0 0 0 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 69 200 000 0 0 0 0 69 200 000 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 69 200 000 0 0 0 0 69 200 000 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5) 101 175 422 5 746 818 26 228 604 0 0 69 200 000 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 13 973 816 0 0 0 0 13 973 816 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 110 236 220 0 0 0 0 110 236 220 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 233 062 150 0 0 163 229 616 0 69 832 534 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 28 725 565 0 0 7 424 304 8 187 738 13 113 523 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 68 509 851 0 0 45 210 099 253 086 23 046 666 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 454 507 602 0 0 215 864 019 8 440 824 230 202 759 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8) 3 291 726 608 5 746 818 26 228 604 2 669 768 794 9 041 240 580 941 152 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 3 291 726 608 5 746 818 26 228 604 2 669 768 794 9 041 240 580 941 152 310 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 311 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 330 0 0 0 0 330 739 0 0 739 0 0-10 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082041 Nemzeti könyvtári feladatok 082044 Könyvtári szolgáltatások 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 1 351 338 644 0 80 992 293 1 270 346 351 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 80 992 293 0 80 992 293 0 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 285 492 844 0 0 285 492 844 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 72 662 000 0 0 72 662 000 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 912 191 507 0 0 912 191 507 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 1 351 338 644 0 80 992 293 1 270 346 351 9 589 200 0 0 9 589 200 451 200 0 0 451 200 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 9 138 000 0 0 9 138 000 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 9 589 200 0 0 9 589 200 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 10 079 292 0 123 547 9 955 745 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 108 312 739 0 4 739 681 103 573 058 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 13 144 023 0 0 13 144 023 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 766 151 0 323 702 442 449 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 26 441 857 0 1 394 844 25 047 013 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 7 982 000 0 0 7 982 000 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 573 0 573 0 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 573 0 573 0 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 187 392 0 186 422 970 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 187 392 0 186 422 970 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 187 392 0 186 422 970 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 6 538 462 0 4 168 253 2 370 209 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 56 597 0 56 597 0 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+218) (B4) 160 308 466 0 10 937 022 149 371 444 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 48 031 386 0 0 48 031 386 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 46 460 000 0 0 46 460 000 254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 1 571 386 0 0 1 571 386 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 48 031 386 0 0 48 031 386 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 3 569 096 0 3 569 096 0 264 ebből: háztartások (B74) 3 569 096 0 3 569 096 0 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 300 000 0 0 300 000 273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 300 000 0 0 300 000 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 3 869 096 0 3 569 096 300 000 1 573 136 792 0 95 498 411 1 477 638 381 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 475 868 000 475 868 000 0 0 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 475 868 000 475 868 000 0 0 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 986 363 000 1 986 363 000 0 0-11 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 082041 Nemzeti könyvtári feladatok 082044 Könyvtári szolgáltatások 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 2 462 231 000 2 462 231 000 0 0 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 2 462 231 000 2 462 231 000 0 0 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 4 035 367 792 2 462 231 000 95 498 411 1 477 638 381-12 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 573 136 792 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 291 726 608 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -1 718 589 816 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 2 462 231 000 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 2 462 231 000 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 743 641 184 15 C) Összes maradvány (=A+B) 743 641 184 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 684 467 054 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 59 174 130-13 -
# Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 24 főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs Választott tisztségviselők juttatásai 10 81 554 991 1 807 859 0 3 985 000 1 676 582 1 211 814 0 129 309 0 41 167 297 829 150 377 1 134 261 600 000 5 765 913 1 503 445 0 902 241 0 1 8 742 856 0 0 0 244 700 0 0 75 000 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 9 14 693 163 0 124 513 0 1 246 232 326 628 0 1 045 898 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 103 216 150 586 888 309 1 138 425 3 037 000 15 122 638 2 158 523 0 3 871 004 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 248 628 164 565 5 721 706 2 155 608 10 925 950 33 516 749 3 849 800 0 6 810 624 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) 412 1 116 603 990 8 568 251 4 552 807 18 547 950 57 572 814 9 050 210 0 12 834 076 0 63 közfoglalkoztatott 657 494 327 806 0 0 0 0 2 241 975 0 2 610 338 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+ +64) 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) 79 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 80 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 83 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 657 494 327 806 0 0 0 0 2 241 975 0 2 610 338 0 1 069 1 610 931 796 8 568 251 4 552 807 18 547 950 57 572 814 11 292 185 0 15 444 414 0 1 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 44 44 0 57 226 283 327 02 b) csoport 0 0 0 0 2 1 3 3 03 Összesen (01+02) 0 44 44 0 59 227 286 330 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 2 2 3 05 Gazdálkodási-költségvetési 0 2 2 0 6 9 15 17 06 Jogi 0 1 1 0 0 0 0 1 07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 1 1 1 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 0 2 2 0 8 6 14 16 13 Összesen (04+ +12) 0 6 6 0 14 19 33 39 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 6 0 6 6 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 0 4 4 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 0 2 2 19 Kézbesítési 0 0 0 0 2 0 2 2 22 Üzemeltetési 0 1 1 4 14 1 19 20 23 Rendészeti 0 0 0 0 6 2 8 8 25 Egyéb ( ) 0 0 0 5 659 0 664 664 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 9 687 3 699 700 27 Összesen (03+13+26) 0 51 51 9 760 249 1 018 1 069 32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 51 51 9 103 249 361 412 33 I. funkció csoport 0 44 44 0 59 227 286 330 34 II. funkció csoport 0 6 6 0 14 19 33 39 35 III. funkció csoport 0 1 1 9 30 3 42 43 48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) 0 0 0 0 657 0 657 657 51 III. funkció csoport 0 0 0 0 657 0 657 657 52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) 0 0 0 0 657 0 657 657 55 III. funkció csoport 0 0 0 0 657 0 657 657-15 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 39 179 0 4 561 578 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 39 179 0 4 561 578 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 708 995 593 0 801 858 972 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 60 630 927 0 211 157 754 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 769 626 520 0 1 013 016 726 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 769 665 699 0 1 017 578 304 29 B/I/1 Vásárolt készletek 142 156 0 7 568 885 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 108 178 145 0 108 163 908 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 108 320 301 0 115 732 793 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 108 320 301 0 115 732 793 47 C/II/1 Forintpénztár 0 0 1 775 48 C/II/2 Valutapénztár 294 333 0 329 243 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 294 333 0 331 018 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 3 826 742 0 7 375 349 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 470 495 758 0 719 919 477 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 474 322 500 0 727 294 826 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 474 616 833 0 727 625 844 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 8 253 577 0 7 913 365 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 5 141 163 0 6 721 018 777 425 0 823 424 1 930 000 0 0 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 404 989 0 368 923 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 8 355 136 0 4 786 040 8 355 136 0 4 786 040 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 16 608 713 0 12 699 405 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 1 345 496 0 0 1 345 496 0 0 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 1 345 496 0 0 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 5 694 177 0 5 301 748 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 2 746 248 0 2 746 248 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 2 947 929 0 2 555 500 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 5 694 177 0 5 301 748 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 23 648 386 0 18 001 153 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 0 0 5 668 826 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 0 0 5 668 826 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 0 0-2 687 856-16 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 0 0-2 687 856 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 3 082 446 0 18 036 877 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 3 082 446 0 18 036 877 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 3 082 446 0 21 017 847 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 379 333 665 0 1 899 955 941 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 994 269 035 0 1 994 269 035 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 78 748 540 0 78 748 540 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 78 748 540 0 78 748 540 183 G/IV Felhalmozott eredmény -1 248 931 880 0-902 845 051 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 346 087 624 0 404 662 303 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 1 170 173 319 0 1 574 834 827 188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 3 723 000 0 3 895 000 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 76 275 998 0 94 166 817 191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 3 584 930 0 0 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 1 934 743 0 3 260 808 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 85 518 671 0 101 322 625 237 H/III/1 Kapott előlegek 786 927 0 584 756 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 786 927 0 584 756 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 86 305 598 0 101 907 381 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 117 489 485 0 221 979 420 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 5 365 263 0 1 234 313 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 122 854 748 0 223 213 733 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 379 333 665 0 1 899 955 941-17 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 133 629 145 0 120 756 480 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 133 629 145 0 120 756 480 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 8 471 739 0 11 527 347 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 8 471 739 0 11 527 347 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 2 127 923 000 0 1 986 363 000 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 183 162 395 0 1 399 370 030 10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 9 889 200 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 7 319 455 0 10 648 849 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 2 318 404 850 0 3 406 271 079 13 10 Anyagköltség 18 731 732 0 21 727 817 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 299 294 241 0 298 821 742 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 252 058 0 2 631 688 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 244 627 0 0 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 318 522 658 0 323 181 247 18 14 Bérköltség 1 129 049 959 0 1 711 751 631 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 110 435 192 0 122 938 996 20 16 Bérjárulékok 359 808 233 0 438 170 825 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 1 599 293 384 0 2 272 861 452 22 VI Értékcsökkenési leírás 37 288 110 0 74 146 633 23 VII Egyéb ráfordítások 158 900 382 0 463 724 790 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 346 501 200 0 404 640 784 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 273 0 573 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 113 511 0 187 392 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 113 784 0 187 965 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 527 359 0 166 446 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 527 359 0 166 446 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) -413 575 0 21 519 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 346 087 625 0 404 662 303-18 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások Összesen (=3+4+5+6+7+8) 61 750 565 938 904 574 897 502 975 0 0 0 1 898 158 114 6 013 434 0 0 0 0 0 6 013 434 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 112 617 201 270 413 625 0 0 0 383 030 826 07 Egyéb növekedés 281 599 0 0 0 0 0 281 599 08 Összes növekedés (=02+ +07) 6 295 033 112 617 201 270 413 625 0 0 0 389 325 859 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 3 872 989 0 264 196 0 0 0 4 137 185 13 Egyéb csökkenés 0 0 61 745 332 0 0 0 61 745 332 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 3 872 989 0 62 009 528 0 0 0 65 882 517 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 64 172 609 1 051 521 775 1 105 907 072 0 0 0 2 221 601 456 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 61 711 386 229 908 981 836 872 048 0 0 0 1 128 492 415 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 1 772 634 19 753 822 119 480 574 0 0 0 141 007 030 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 3 872 989 0 61 603 304 0 0 0 65 476 293 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 59 611 031 249 662 803 894 749 318 0 0 0 1 204 023 152 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 59 611 031 249 662 803 894 749 318 0 0 0 1 204 023 152 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 4 561 578 801 858 972 211 157 754 0 0 0 1 017 578 304 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 57 838 397 0 742 422 320 0 0 0 800 260 717-19 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés 1 2 3 4 5 6 7 8 01 Adott előlegek 5 694 177 0 0 0 5 301 748 0 04 Készletek 108 320 301 0 0 0 115 732 793 0 06 Kincstáron kívüli forintszámlák 3 826 742 0 0 0 7 375 349 0 08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével 17 954 209 0 0 0 12 699 405 0 11 Összesen (=01+ +10) 135 795 429 0 0 0 141 109 295 0-20 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 12 625 496 02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 427 11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) 12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) 21 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 51 639 978 22 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 374 175 23 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 477 767 601 26 Fordított általános forgalmi adó (=27+28) 29 763 780 27 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 29 763 780 29 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31) 10 418 30 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 10 418 92 616 527 24 974 250-21 -