Adatellenőrző kód: 0-7b371-6e29e2d-6f-61-3b322a-4c13-a-40-1f9-4 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0400 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 313326 PIR-törzsszám 1091 szektor 841191 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1-3 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 0 483 402 365 0 483 402 365 0 0 483 402 365 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 483 402 365 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 372 000 000 393 000 000 26 667 000 290 497 065 0 0 290 497 065 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 14 000 000 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0 0 0 0 500 000 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 240 997 065 183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 250 000 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 0 0 0 0 0 0 34 750 000 190 Tartalékok (K513) 450 000 000 525 000 000 0 0 0 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 822 000 000 1 401 402 365 26 667 000 773 899 430 0 0 773 899 430 822 000 000 1 401 402 365 26 667 000 773 899 430 0 0 773 899 430 Teljesítés - 4 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 504 402 365 504 402 365 0 504 402 365 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 504 402 365 504 402 365 0 504 402 365 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 822 000 000 897 000 000 897 000 000 0 897 000 000 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 822 000 000 1 401 402 365 1 401 402 365 0 1 401 402 365 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 822 000 000 1 401 402 365 1 401 402 365 0 1 401 402 365-5 -
# Megnevezés Összesen 011110 Államhatalmi szervek tevékenysége 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 084031 Civil szervezetek működési támogatása 084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 483 402 365 483 402 365 0 0 0 0 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 483 402 365 483 402 365 0 0 0 0 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 290 497 065 0 170 000 000 14 000 000 106 247 065 250 000 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 14 000 000 0 0 14 000 000 0 0 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 500 000 0 500 000 0 0 0 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 240 997 065 0 169 500 000 0 71 497 065 0 183 ebből: háztartások (K512) 250 000 0 0 0 0 250 000 189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 34 750 000 0 0 0 34 750 000 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+17 6+177+178+179+190) (K5) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1- K8) 773 899 430 483 402 365 170 000 000 14 000 000 106 247 065 250 000 773 899 430 483 402 365 170 000 000 14 000 000 106 247 065 250 000 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 773 899 430 483 402 365 170 000 000 14 000 000 106 247 065 250 000-6 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 295 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 504 402 365 504 402 365 297 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) 504 402 365 504 402 365 300 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 897 000 000 897 000 000 306 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+ +302+305) (B81) 1 401 402 365 1 401 402 365 315 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) 1 401 402 365 1 401 402 365 316 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) 1 401 402 365 1 401 402 365-7 -
07/A - Maradványkimutatás # Megnevezés Összeg 1 2 3 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 773 899 430 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -773 899 430 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 1 401 402 365 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 1 401 402 365 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 627 502 935 15 C) Összes maradvány (=A+B) 627 502 935 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 26 667 000 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 600 835 935-8 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 504 402 603 0 627 503 173 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 504 402 603 0 627 503 173 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 504 402 603 0 627 503 173 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 504 402 603 0 627 503 173 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 489 141 238 0 489 141 238 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 489 141 238 0 489 141 238 183 G/IV Felhalmozott eredmény 1 441 824 000 0 15 261 365 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény -1 426 562 635 0 123 100 570 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) 504 402 603 0 627 503 173 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 504 402 603 0 627 503 173-9 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 849 800 000 0 897 000 000 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 849 800 000 0 897 000 000 23 VII Egyéb ráfordítások 2 276 365 000 0 773 899 430 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -1 426 565 000 0 123 100 570 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 2 365 0 0 31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 2 365 0 0 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 2 365 0 0 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 2 365 0 0 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -1 426 562 635 0 123 100 570-10 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 34 A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 74 333 000 38 A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek 2 835 935-11 -