Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 395182 1051 861000 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2750 Nagykőrös Fáskert utca 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A MARADVÁNYKIMUTATÁS 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 14/A Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 499 248 555 187 0 536 931 1 611 849 51 170 536 931 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 26 880 21 080 0 20 992 0 0 20 992 06 Jubileumi jutalom (K1106) 4 368 8 368 0 8 324 0 0 8 324 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 0 6 000 0 5 877 0 0 5 877 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 100 0 53 0 0 53 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 364 4 364 0 3 778 0 0 3 778 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 10 440 8 940 0 8 618 0 0 8 618 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 1 000 0 990 0 0 990 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 11 400 33 400 0 33 231 0 0 33 231 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 555 700 638 439 0 618 794 1 611 849 51 170 618 794 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 400 2 400 0 2 329 0 0 2 329 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 400 2 400 0 2 329 0 0 2 329 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 558 100 640 839 0 621 123 1 611 849 51 170 621 123 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) Teljesítés 147 500 171 491 0 167 551 0 15 375 167 551 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 159 053 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0 0 0 0 2 909 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 1 299 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 2 886 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 404 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 20 332 68 765 0 56 853 8 592 8 592 56 853 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 14 623 63 997 0 59 676 98 98 59 676 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 34 955 132 762 0 116 529 8 690 8 690 116 529 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 500 9 700 0 8 295 595 595 8 295 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 700 2 500 0 1 875 147 147 1 875 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 200 12 200 0 10 170 742 742 10 170 36 Közüzemi díjak (K331) 18 215 56 565 0 46 275 138 825 11 987 46 275 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 142 1 042 0 969 0 0 969 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 2 541 11 541 0 11 005 349 349 11 005 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 6 000 0 5 734 0 0 5 734 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 8 623 55 673 0 52 055 5 486 5 486 52 055 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 24 550 20 000 0 16 383 1 421 1 421 16 383 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 54 071 150 821 0 132 421 146 081 19 243 132 421 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 500 0 254 0 0 254 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 200 0 152 0 0 152 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 700 0 406 0 0 406 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 0 46 776 0 44 857 6 061 6 061 44 857 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 600 3 700 0 3 627 0 0 3 627 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 660 260 0 0 0 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 014 9 619 0 8 177 1 872 1 872 8 177-4 -
01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat Módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 3 274 60 355 0 56 661 7 933 7 933 56 661 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 93 500 356 838 0 316 187 163 446 36 608 316 187 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 21 0 21 0 0 21 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 0 34 0 34 0 0 34 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 34 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) Teljesítés 0 55 0 55 0 0 55 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 500 458 0 458 0 0 458 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 4 000 5 862 0 5 853 0 0 5 853 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 1 088 0 1 088 194 194 1 088 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 12 900 3 730 0 3 723 0 0 3 723 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 4 700 3 062 0 3 061 52 52 3 061 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 22 100 14 200 0 14 183 246 246 14 183 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 821 200 1 183 423 0 1 119 099 1 775 541 103 399 1 119 099-5 -
02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 794 200 1 068 600 1 068 046 0 1 068 046 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 1 044 548 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 23 498 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 794 200 1 068 600 1 068 046 0 1 068 046 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 4 610 6 275 0 4 609 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 16 000 25 590 25 540 0 25 540 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 6 000 10 300 7 794 0 7 092 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 784 193 Ellátási díjak (B405) 2 000 0 0 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 000 3 000 5 567 0 5 567 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 0 1 159 0 374 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 0 374 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 27 000 43 500 46 335 0 43 182 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 821 200 1 112 100 1 114 381 0 1 111 228-6 -
03 - Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 34 750 0 0 0 34 750 0 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+ +25) (K91) 0 34 750 0 0 0 34 750 0 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) 0 34 750 0 0 0 34 750 0 Teljesítés - 7 -
04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Előirányzat eredeti Előirányzat módosított Követelés költségvetési évben esedékes Követelés költségvetési évet követően esedékes 2 3 4 5 6 7 8 Teljesítés összege 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 51 635 51 635 0 51 635 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 0 51 635 51 635 0 51 635 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 34 750 34 750 0 34 750 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 19 688 19 688 0 19 688 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 0 106 073 106 073 0 106 073 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 0 106 073 106 073 0 106 073-8 -
# Megnevezés Összesen 041231 Rövid időtartamú közfoglalkozt atás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkozt atás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházak ban 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházak ban 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 536 931 0 19 179 95 952 0 14 604 0 19 858 31 247 90 315 233 673 300 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 20 992 0 60 1 380 0 0 0 16 0 2 565 16 731 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 8 324 0 0 997 0 0 0 1 789 0 2 050 2 776 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 877 0 7 621 0 198 0 166 225 912 3 214 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 778 0 0 133 0 0 0 0 54 250 3 341 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 8 618 0 5 938 0 375 0 392 470 490 5 552 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 33 231 0 511 5 433 0 3 007 0 3 170 4 290 1 265 15 102 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 618 794 0 19 762 105 454 0 18 184 0 25 391 36 286 97 847 280 389 300 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 2 329 0 0 216 0 144 259 681 144 0 784 75 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 329 0 0 216 0 144 259 681 144 0 784 75 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 621 123 0 19 762 105 670 0 18 328 259 26 072 36 430 97 847 281 173 375 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 167 551 0 2 630 28 472 0 4 984 50 6 855 9 797 26 418 78 503 101 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 159 053 0 2 575 27 195 0 4 893 50 6 781 7 942 26 012 74 196 101 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 2 909 0 0 561 0 0 0 0 1 764 0 584 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 1 299 0 1 161 0 42 0 35 43 117 762 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 2 886 0 53 372 0 0 0 0 0 155 2 167 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 1 404 0 1 183 0 49 0 39 48 134 794 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 56 853 0 0 16 039 0 1 045 0 4 637 4 864 10 181 19 835 8 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 59 676 16 89 5 000 0 1 300 0 54 1 000 9 708 42 265 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 116 529 16 89 21 039 0 2 345 0 4 691 5 864 19 889 62 100 8 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 8 295 0 0 3 195 0 191 0 640 0 234 3 350 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 875 0 0 97 0 89 0 0 0 6 1 653 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 10 170 0 0 3 292 0 280 0 640 0 240 5 003 0 36 Közüzemi díjak (K331) 46 275 0 0 8 329 463 925 463 2 851 2 313 7 404 21 214 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 969 0 0 0 0 0 35 0 0 0 869 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 11 005 0 0 2 115 8 168 22 794 1 243 209 6 419 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 5 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 734 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 52 055 0 0 35 069 701 646 0 251 0 3 680 9 402 0 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 16 383 0 0 2 227 0 0 0 0 0 1 327 12 829 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 132 421 0 0 47 740 1 172 1 739 520 3 896 3 556 12 620 56 467 0 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 254 0 0 0 0 0 0 0 5 0 249 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 152 0 0 0 0 138 0 0 0 0 14 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 406 0 0 0 0 138 0 0 5 0 263 0 44 857 0 24 8 077 125 897 100 1 795 2 692 7 180 23 156 1-9 -
# Megnevezés Összesen 041231 Rövid időtartamú közfoglalkozt atás 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkozt atás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházak ban 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházak ban 074011 Foglalkozásegészségügyi alapellátás 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 3 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 627 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 8 177 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 168 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 56 661 0 24 8 077 125 897 100 1 795 2 692 7 185 34 951 1 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 316 187 16 113 80 148 1 297 5 399 620 11 022 12 117 39 934 158 784 9 130 Elvonások és befizetések (K502) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181 +193) (K5) 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 458 0 0 52 0 0 0 0 0 0 406 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 5 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 853 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 1 088 0 0 108 0 0 0 0 0 0 980 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 723 0 75 0 0 0 0 0 0 0 3 648 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 3 061 0 20 0 43 0 0 0 0 0 2 998 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 14 183 0 95 160 43 0 0 0 0 0 13 885 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 1 119 099 16 22 600 214 450 1 340 28 711 929 43 949 58 344 164 199 532 400 485 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 1 119 099 16 22 600 214 450 1 340 28 711 929 43 949 58 344 164 199 532 400 485 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 192 0 0 33 0 5 0 0 0 34 108 0 60 0 0 10 0 0 0 0 0 5 44 0 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 258 063 0 0 132 414 1 346 6 782 834 31 168 17 266 16 688 51 565 0-10 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 31 803 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 240 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 712 0 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 534 0 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 53 0 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 0 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 396 0 11 Lakhatási támogatások (K1111) 990 0 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 453 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 35 181 0 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 26 0 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 26 0 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) 35 207 0 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 9 741 0 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 9 308 0 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 138 0 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 139 0 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 156 0 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 244 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 244 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 488 0 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 685 0 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 30 0 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 715 0 36 Közüzemi díjak (K331) 2 313 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 65 0 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 27 0 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 0 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 2 306 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 0 45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 2 405 2 306 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 0 0 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 0 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 0 0 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 810 0 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 4 0 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 814 0 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 4 422 2 306 130 Elvonások és befizetések (K502) 0 0 154 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 0 0 155 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0-11 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 194 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5) 0 0 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) 0 0 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 0 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 0 202 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 0 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) (K6) 0 0 271 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 49 370 2 306 310 Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9) 49 370 2 306 311 Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 12 0 312 Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (2) bek.] 1 0 313 Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. (1) bek.] 0 0-12 -
# Megnevezés Összesen 041231 Rövid időtartamú közfoglalkozt atás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041232 Startmunka program - Téli közfoglalkozt atás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 072230 Járóbetegek gyógyító gondozása 072313 Fogorvosi szakellátás 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 073220 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházak ban 073230 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházak ban 1 068 046 1 718 17 706 443 132 998 0 12 959 1 187 19 314 54 733 109 616 666 334 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 1 044 548 0 0 0 132 998 0 12 959 1 187 19 314 54 733 109 616 662 703 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 23 498 1 718 17 706 443 0 0 0 0 0 0 0 3 631 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 1 068 046 1 718 17 706 443 132 998 0 12 959 1 187 19 314 54 733 109 616 666 334 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 4 609 0 0 0 4 217 0 0 0 0 0 0 392 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 25 540 0 0 0 3 925 16 7 123 0 23 0 20 850 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 7 092 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 088 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 784 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 5 567 0 0 0 6 0 0 1 0 6 0 5 554 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 43 182 0 0 0 8 148 16 7 128 0 29 0 34 258 1 111 228 1 718 17 706 443 141 146 16 12 966 1 315 19 314 54 762 109 616 700 592 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 51 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 635 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 51 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 635 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 34 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 750 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 19 688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 688 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 106 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 073 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 106 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 073 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 1 217 301 1 718 17 706 443 141 146 16 12 966 1 315 19 314 54 762 109 616 806 665-13 -
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként # Megnevezés 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 51 038 0 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 51 038 0 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 51 038 0 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 596 0 0 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 0 0 0 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 0 0 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 0 0 0 207 ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410) 0 0 0 209 Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+ +196+200+205) (B4) 596 0 0 271 Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 596 51 038 0 285 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 0 287 Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813) 0 0 0 288 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0 290 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0 294 Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+ +292) (B81) 0 0 0 304 Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8) 0 0 0 305 Bevételek összesen (271+304) (B1-B8) 596 51 038 0-14 -
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 111 228 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 119 099 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -7 871 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 106 073 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 106 073 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 98 202 15 C) Összes maradvány (=A+B) 98 202 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 98 202-15 -
08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatotta k egyéb személyi juttatásai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Választott tisztségviselők juttatásai 23 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 3 10 096 0 0 0 152 573 0 3 751 0 24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető 21 72 845 0 3 300 873 716 1 254 0 14 354 0 25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 6 15 309 0 17 722 194 103 0 1 477 0 26 "A", "B" fizetési osztály összesen 46 64 980 0 4 215 354 974 956 0 1 001 0 27 "C", "D" fizetési osztály összesen 41 73 527 0 1 069 1 394 930 1 641 0 1 578 0 28 "E"-"J" fizetési osztály összesen 113 271 695 0 12 391 4 981 2 853 7 765 990 10 645 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 230 508 452 0 20 992 8 324 5 819 12 292 990 32 806 0 63 közfoglalkoztatott 21 18 879 0 0 0 0 0 0 264 0 64 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 1 9 600 0 0 0 58 157 0 161 0 65 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+ +64) 22 28 479 0 0 0 58 157 0 425 0 78 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77) 252 536 931 0 20 992 8 324 5 877 12 449 990 33 231 0 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) 81 Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma az időszak végén 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0-16 -
Értéktípus: Fő 09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 13 13 0 0 18 18 31 02 b) csoport 1 7 8 10 89 95 194 202 03 Összesen (01+02) 1 20 21 10 89 113 212 233 04 Humánpolitikai 0 1 1 0 0 1 1 2 05 Gazdálkodási-költségvetési 1 2 3 0 3 2 5 8 08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1 10 Informatikai 1 0 1 0 0 1 1 2 13 Összesen (04+ +12) 2 3 5 0 3 5 8 13 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 7 1 8 8 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 5 0 5 5 16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 1 2 2 17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 1 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 3 0 3 3 22 Üzemeltetési 0 1 1 32 10 1 43 44 24 Raktározási 0 0 0 0 2 0 2 2 25 Egyéb ( ) 0 0 0 8 0 0 8 8 26 Összesen (14+18+ +25) 0 1 1 40 22 2 64 65 27 Összesen (03+13+26) 3 24 27 50 114 120 284 311 36 Közalkalmazottak (37+38+39) 3 23 26 42 114 120 276 302 37 I. funkció csoport 1 19 20 10 89 113 212 232 38 II. funkció csoport 2 3 5 0 3 5 8 13 39 III. funkció csoport 0 1 1 32 22 2 56 57 56 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) 0 1 1 8 0 0 8 9 57 I. funkció csoport 0 1 1 0 0 0 0 1 59 III. funkció csoport 0 0 0 8 0 0 8 8-17 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 A/I/2 Szellemi termékek 22 395 0 13 238 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) 22 395 0 13 238 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 419 415 0 1 379 730 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 113 293 0 93 725 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) 1 532 708 0 1 473 455 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) 1 555 103 0 1 486 693 23 B/I/1 Vásárolt készletek 0 0 24 345 25 B/I/3 Egyéb készletek 56 708 0 0 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 56 708 0 24 345 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 56 708 0 24 345 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 0 0 418 40 C/III Forintszámlák 46 075 0 57 977 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 46 075 0 58 395 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 169 620 0 0 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 2 848 0 3 153 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 172 468 0 3 153 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 172 468 0 3 153 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 32 736 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 2 242 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0 171 820 90 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 0 0 174 062 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 1 830 354 0 1 779 384 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 664 755 0 1 664 755 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0-56 867 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 51 635 0 0 95 G/IV Felhalmozott eredmény 31 722 0 83 357 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 0 0-53 610 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 1 748 112 0 1 637 635 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 27 216 0 0 100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 31 905 0 0 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 18 121 0 0 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 5 000 0 0 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 82 242 0 0 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 51 170 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0 15 375 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 36 608 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 246 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 0 0 34 750 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 0 0 34 750 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 0 0 138 149 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 82 242 0 138 149 148 I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 0 0 3 600-18 -
12/A - Mérleg # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) 1 830 354 0 1 779 384-19 -
13/A - Eredménykimutatás # Megnevezés Előző időszak Módosítások Tárgyi időszak 1 2 3 4 5 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 36 945 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) 0 0 36 945 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 44 519 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 0 0 1 045 493 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 715 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) 0 0 1 090 727 12 09 Anyagköltség 0 0 140 734 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 0 155 597 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) 0 0 296 331 17 13 Bérköltség 0 0 561 965 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 64 316 19 15 Bérjárulékok 0 0 174 653 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) 0 0 800 934 21 VI Értékcsökkenési leírás 0 0 81 883 22 VII Egyéb ráfordítások 0 0 47 954 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) 0 0-99 430 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) 0 0 45 914 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) 0 0 45 914 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) 0 0 94 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) 0 0 94 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) 0 0 45 820 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) 0 0-53 610 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) 0 0-53 610-20 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés Összesen 5610001 Éttermi vendéglátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610221 Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházba n Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8610321 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházba n Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622121 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8622311 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Szakmai alaptevékenys ég (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 140 734 497 7 067 383 36 873 71 104 13 613 0 2 635 0 231 5 333 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 155 597 55 1 379 9 035 20 050 45 126 63 786 158 2 326 8 157 4 636 03 Bérköltség 561 965 189 4 729 1 534 101 684 255 239 72 628 0 19 008 825 0 37 582 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 64 316 19 492 159 11 528 22 141 9 891 0 3 918 75 0 6 636 05 Bérjárulékok 174 653 59 1 478 479 30 908 81 780 23 144 0 6 260 243 284 7 069 06 Értékcsökkenési leírás 81 883 23 591 208 5 477 54 222 8 674 0 827 0 69 1 493 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 1 179 148 842 15 736 11 798 206 520 529 612 191 736 158 34 974 1 151 741 62 749 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 1 179 148 842 15 736 11 798 206 520 529 612 191 736 158 34 974 1 151 741 62 749 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 260 790 0 0 0 16 853 51 416 134 440 1 342 6 783 0 867 31 540 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 35 0 0 0 12 10 1 0 5 0 1 2 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 36 945 686 10 278 15 675 0 595 8 956 0 17 596 125 7 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 045 493 0 0 0 110 461 659 547 161 327 1 790 13 149 0 1 227 13 236 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 1 082 438 686 10 278 15 675 110 461 660 142 170 283 1 790 13 166 596 1 352 13 243 20 Megtérült önköltség (=11-19) 96 710 156 5 458-3 877 96 059-130 530 21 453-1 632 21 808 555-611 49 506 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) 5 0 0 0 6-3 0-1 3 0-1 2-21 -
14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről # Megnevezés 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Anyagköltség 1 527 1 471 02 Igénybe vett szolgáltatások értéke 4 650 4 231 03 Bérköltség 34 322 34 225 04 Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 603 3 854 05 Bérjárulékok 9 863 13 086 06 Értékcsökkenési leírás 10 010 289 07 Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+ +06) 65 975 57 156 11 Közvetlen önköltség (=07+09) 65 975 57 156 12 A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya 17 549 0 14 A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) 4 0 16 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 10 0 17 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 84 756 0 19 Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18) 84 766 0 20 Megtérült önköltség (=11-19) -18 791 57 156 21 A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) -1 0-22 -
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Összesen (=3+4+5+6+7+8) 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 45 181 2 090 595 613 289 0 0 0 2 749 065 02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások 523 0 0 0 0 0 523 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 6 165 4 943 0 0 0 11 108 07 Egyéb növekedés 0 91 2 956 0 0 0 3 047 08 Összes növekedés (=02+ +07) 523 6 256 7 899 0 0 0 14 678 13 Egyéb csökkenés 0 979 143 0 0 0 1 122 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 0 979 143 0 0 0 1 122 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 45 704 2 095 872 621 045 0 0 0 2 762 621 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 22 786 671 179 499 996 0 0 0 1 193 961 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 9 680 44 963 27 324 0 0 0 81 967 19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) 32 466 716 142 527 320 0 0 0 1 275 928 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 32 466 716 142 527 320 0 0 0 1 275 928 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 13 238 1 379 730 93 725 0 0 0 1 486 693 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 17 401 1 395 471 625 0 0 0 490 421-23 -
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása # Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték 1 2 3 4 5 6 7 8 Záró adatok, értékvesztés 06 Készletek 56 708 0 0 0 24 345 0 12 Követelések 172 466 0 0 0 3 153 0 15 Összesen (=01+ +14) 229 174 0 0 0 27 498 0-24 -
17/A - Tájékoztató adatok # Megnevezés Összeg 1 2 3 03 Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó 80 611 04 Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék 23 114 05 Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék 17 415 06 Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék 7 819 08 Kifizetőhely által folyósított táppénz 8 859 09 Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás 19 410 10 Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés 52-25 -