Adószám: 19282604-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1025 Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január 01. - 2010. december 31. Felsőrajk, 2011. május 30. P.h. Kósa Istvánné Kuratóriumi elnök A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
-1- Tartalomjegyzék: 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 1.2. Könyvvizsgálat 2. A szervezet bemutatása 2.1. A szervezet vezetése 2.2. Szervezeti felépítés 2.3. Foglalkoztatottak 3. A vagyon felhasználása 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások Pályázati úton elnyert támogatások Tagdíjból származó bevételek Közhasznú tevékenység bevételei Egyéb közhasznú bevételek Vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítés a bevételekhez 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások Vezető tisztségviselők juttatásai Közhasznú tevékenység működési költségei Vállalkozási tevékenység ráfordításai 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak
-2- A Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. (1) bekezdésében foglaltak szerint elkészítette az egyszerűsített éves beszámolóját és egyidejűleg a kuratórium 8/2011. számú határozatával elfogadta a közhasznúsági jelentést. a www.suliharmonia.hu honlapon megtekinthető. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 2. A szervezet bemutatása Alapítás éve: 2007 Bírósági bejegyzés száma: Pk.60087/2007/43. Helye: Zala Megyei Bíróság Számlavezető pénzintézet: OTP Bank NYRT Számlaszám: 11749015-20022875 Alszámlaszám: 11740915 22022905 11749015 22022895 11749053-20036555 Adószám: 19282604-1 -20 Székhely: 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. Telefon: 06/93 554-012 Képviselő: Kósa Istvánné Az alapítvány önálló jogi személy, kiemelten közhasznú szolgálati célok használata során önállóan gazdálkodik. 2.1. A szervezet vezetése Az Alapítvány legfőbb szerve a 7 tagú kuratórium. A kuratórium elnöke Kósa Istvánné 8800 Nagykanizsa, Magyar u 4-6. A kuratórium tagjai: 1. Kele Lajos 8882 Eszteregnye, Kossuth u. 59. 2. Csóti Anikó 8767 Felsőrajk, Hegyalja u. 9. 3. Kalamár Gábor 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 1. 4. Kálmán Péter 8771 Hahót, Zrínyi u. 56. 5. Németh Sándor 8354 Vindornyafok, Kossuth u. 24 6. dr. Schmidt József 9673 Káld, Árpád u. 24. Az alapítványt az elnök egyedül vagy az általa megbízott személlyel, a kuratórium jóváhagyásával jogosult képviselni a hatóságok és harmadik személyek előtt. A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik. A kuratórium elnöke a tevékenységét munkaviszony keretében látja el. A Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság elnöke: Kálmán József 9631 Hegyfalu, Jókai u. 16/A. A Felügyelő Bizottság tagjai:
-3-1. Futácsi Lászlóné 8784 Kehidakustány, Ady u. 28. 2. Czémán László 8767 Felsőrajk, Rajki-hegyi 9. A Felügyelő Bizottság tagja az Alapítvány kuratóriumi ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik. 2.2. Szervezeti felépítés A szervezet önálló részegységekre nem bontható. Az Alapítvány a jogerős működési engedélyében meghatározott időponttól önálló jogi személyiségű szervezeti egységként a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. előírásai alapján fenntartja és működteti: A Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Kehidakustány 8784 Kehidakustány, Deák u. 3. Műk.eng.:496-6/2010/M. OM: 201060 Képviseli: Dobolán Gábor igazgató, intézményvezető Az intézmény élén az igazgató áll. Az intézményt az igazgató képviseli a hatóságok és más harmadik személyek előtt. Az igazgatót az alapítvány kuratóriumi elnöke nevezi ki minimum 5 évre -, hívja vissza és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézmény minden más alkalmazottja felett az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény a fenntartó által rendelkezésre bocsátott önálló vagyonnal rendelkezik. A 2010-es évben az Alapítvány által fenntartott intézmények: 1. Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Felsőrajk (8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46.) 2. Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Miháld (8825 Miháld, Fő utca 6.) 3. Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Pölöske (8929 Pölöske, Petőfi utca 49.) 4. Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Újudvar (8778 Újudvar, Fő u. 59.) 5. Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Hegyfalu (9631 Hegyfalu, Jókai u. 20-22.) 6. Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Egervölgy (9684 Egervölgy, Kossuth L. utca 186.) 7. Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Eszteregnye (8882 Eszteregnye, Kossuth utca 1.) 8. Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Hahót (8771 Hahót, Deák Ferenc utca 4.) 9. Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Zalaszentlászló (8788 Zalaszentlászló, Kossuth L. utca 6.) 10. Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Káld (9673 Káld, Szabadság utca 11.) 11. Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Zalavár (8392 Zalavár, József Attila utca 1.)
-4-12. Deák Ferenc Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda Kehidakustány (8784 Kehidakustány, Deák Ferenc u. 3) 2.3. Foglalkoztatottak A szervezet foglalkoztatási helyzetének főbb jellemzői az alábbiak: Az Alapítvány elnöke: Kósa Istvánné Alapítványi munkatárs: Nyári Henrietta 3. A vagyon felhasználása Zerényiné Torma Judit 3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi: Vagyoni helyzet alakulása Változás Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban Induló tőke 0 0 0 0.00 Tőkeváltozás 22 134 10 533-11 601-52.41 Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00 Közhasznú tevékenység eredménye -11 601 47 331 58 932 507.99 4. Költségvetési támogatások felhasználása 4.1. Költségvetési támogatások bemutatása A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A támogatások jellemzői a tárgyévi gazdálkodás bemutatása során, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. 4.2. Költségvetési támogatások felhasználása A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat: Költségvetési támogatások felhasználása Kapott Felhasználás Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Működési Maradván y Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 467 467 0 0 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 190 947 190 947 0 0 Helyi önkormányzatok és szervei 118 496 118 496 0 0 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 1 0 0 1 Alapító 1 0 0 1 Más forrás 1 0 0 1 Összesen: 309 913 309 910 0 3
-5- Az Alapítvány, mint nem állami közoktatási intézményfenntartó normatív állami hozzájárulásra és normatív, kötött felhasználású támogatásra jogosult. Az Alapítvány az önkormányzatokkal kötött Közoktatási Megállapodások alapján havi támogatásban részesül, amelynek az éves támogatási összege: 118.496.000,-Ft 2009. év normatív támogatás összege: 240.573.071,-Ft 2010. év normatív támogatás összege: 190.947.000,-Ft Különbözet: - 49.626.027,-Ft Az Alapítvány gazdálkodását nagyban befolyásolta a drasztikus normatíva csökkenés. 5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása 5.1. Bevételek Kapott támogatások A tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat: Kapott tárgyévi támogatások forrásonként Támogató Összeg (1000HUF) Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 467 Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 190 947 Helyi önkormányzatok és szervei 118 496 Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 Alapító 0 Más forrás 1 Összesen: 309 911 Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: Pályázati úton elnyert támogatások Elnyert Pályázat Kiíró összeg 1000HUF Útravaló ösztöndíj 85 APA Szabi pályázat 22 TIOP Pályázat 47 826 Összesen: 47 933 Az Alapítvány az Informatikai eszközfejlesztés a Suliharmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány iskolaláncában TIOP-1.1.1/07/1-2008-0506 című pályázaton 47.825.740,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100%-os támogatási intenzitással. A projekt átfogó, hosszú távú célja az ún. Intelligens iskola létrehozása, az informatikai infrastruktúra fejlesztésével.
-6- Tagdíjból származó bevételek A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált. Közhasznú tevékenység bevételei A közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi táblázat: Közhasznú tevékenység bevételei Jogcím Összeg (1000HUF) Alapítványi rendezvény 325 Összesen: 325 Az Alapítvány a rendezvény összes bevételét az intézmény tanulóinak erdélyi kirándulására fordítja. Egyéb közhasznú bevételek A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem realizált. Vállalkozási tevékenység bevételei A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. Kiegészítés a bevételekhez Egyéb bevételek: Szociális és Munkaügyi Központ juttatása 1722 ezer Ft, kapott kamatok árfolyam különbözetek 30 ezer Ft. 5.2. Kiadások Cél szerinti juttatások A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat: Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások Juttatás Összeg (1000HUF) Összes célszerinti juttatás egyez a pályázati támogatással 47 933 Összesen: 47 933 Vezető tisztségviselők juttatásai A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben az alábbi juttatásokban részesültek: Vezető tisztségviselők juttatásai Név Jogcím Összeg (1000HUF) Kósa Istvánné Alapítvány elnöke 371 Összesen: 371
-7- A Kuratóriumi és a Felügyelő Bizottsági tagok a tárgyévben juttatásban nem részesültek. Közhasznú tevékenység működési költségei A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra. Vállalkozási tevékenység ráfordításai A a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett. 5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 6. Köszönetnyilvánítás 6.1. Köszönet a támogatóknak A Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. Felsőrajk, 2011. május 30. Kósa Istvánné Kuratóriumi elnök