KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 2016. és KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ RÁKOSLIGETI REFORMÁTUS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY Székhely: 1172. BUDAPEST, Ferihegyi út 21. Adószám: 18065200-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány 1
I. RÉSZ KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az Alapítvány 2016. évben, valamint a megelőző évben költségvetési szervtől nem részesült támogatásban. 2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI Megnevezés 2015. 2016. Adatok EFt-ban Adatok EFt-ban 1%-ból 272 153 Pályázati úton nyert 0 0 Adomány 23 40 Kamat bevétel 0 0 Összesen 295 193 Az Alapítvány 2016-ban pályázati úton nyert támogatást nem kapott. Az Alapítvány 2016. évi bevétele személyi jövedelemadó 1%-ából valamint adományokból áll. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KIADÁSAI: Megnevezés 2015. 2016. Adatok EFt-ban Adatok EFt-ban Anyagjellegű és személy jellegű ráfordítások értéke 362 287 ebből: gyerektáboroztatás, gyerekprogramok költségei 0 60 Tanulmányút költsége 243 104 Egyéb működési ktg, anyagktg és postaköltség 7 0 Egyéb kulturális program költsége 0 112 Jogi tevékenység költsége 95 0 Bankköltség 17 11 Összesen 362 287 PÉNZESZKÖZÖK: 2016.12.31. ZÁRÓ KÉSZLET Bank HUF Pénztár HUF Összesen 396.268 Ft 141.470 Ft 537 738 Ft 3. AZ ALAPÍTVÁNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM VÉGZETT a 2016.ÉVBEN, valamint a megelőző évben sem. 4. Az Alapítványnak 2016. évben, valamint a megelőző évben cél szerinti juttatásai nem voltak. 2
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke Az Alapítvány a 2016-ös évben, valamint a megelőző évben a fenti szervektől nem részesült támogatásban. 6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Az Alapítvány a 2016. évben, valamint a megelőző évben nem nyújtott sem pénzbeni, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 2016-ban megvalósult tanulmányút: Május 7-én Pápára utazott a gyülekezetből összesen 39 fő. Ebből 5 fő diák, 6 fő 70 év feletti és 28 fő felnőtt (részvevők névsora mellékelve). Céljuk egyháztörténeti, biblia ismereti, történelmi és kulturális ismeretek szerzése volt. Ellátogattak a Dunántúli Egyházkerületi Egyházművészeti Múzeumba, melyet tárlatvezetéssel megtekintettek. Majd a Pápai Református Templom megtekintése és megkoszorúzása volt a következő program. Délután a Kékfestő Múzeumot és az Eszterházy kastélyt látogatták meg a résztvevők. Tartalmas, tanulságos kulturális program volt. A csoport egyházi és szellemi vezetője Peterdiné Molnár Judit helyettesítő lelkipásztor volt. A tanulmányút költségeti 104 ezer Forinttal támogatta az Alapítvány, mely a múzeumi belépők díját tartalmazza. 2016. június 2. Lelkészbeiktatás A Budapest-Rákosligeti Református Egyházközség gyülekezet által megválasztott új lelkészének, Fülep Beátának ünnepélyes beiktatására 2016. június 5-én került sor a Rákosligeti Református Templomban. Az egyszeri ünnepi alkalmat 112 ezer Forinttal támogatta az Alapítvány. 2016. október 5-ei CP világnap támogatása A Pető András Főiskola 2016-ban is csatlakozott a központi idegrendszeri sérülés, azaz a celebral paresis világnapjához. A Főiskola Gyakorló területein óvodás és iskolás korú gyermekek a világnap alkalmából pikniken, kézműves foglalkozásokon és koncerten is részt vehettek. Ezt a rendezvényt 20 ezer Forinttal támogattuk. A rendezvények készült képek az Intézmény honlapján megtekinthetők. https://photos.google.com/share/af1qipovtus0xrn4wodb0itfe- HsTGxzqqaP30ozrKtdyt7HDYEetijtiEsT_GRUza0Ufw?key=U0tGbXNraC1sWWM1RXpfbXZvV0tZUm pysmvba1hn Több alkalommal tartottunk gyermekek részére kézműves foglalkozást, valamint játszóházat szerveztünk. Gyermekek kézműves foglalkozásait 10 ezer forint anyagköltséggel támogattuk. Gyermekek karácsonyi ajándékcsomagját 30 ezer forinttal támogattuk. Egyházi ünnepeinken kóruskoncerteket rendeztünk. Minden hónap 2. szombatján szeretetvendégséget ill. nőszövetségi összejövetelt tartunk, melyeken elsősorban nyugdíjasok vesznek részt. Alkalmanként vendégelőadókat is hívunk. Programjainkhoz a korábban vásárolt eszközöket jól tudtuk hasznosítani. 3
II. RÉSZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az egyszerűsített éves beszámolót készítő civil szervezetek esetében a beszámoló részeként a kiegészítő melléklet elkészítése is kötelező. A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként, a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat, valamint a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat. Az Alapítvány közhasznúsági melléklete a szervezet által a tárgyévben végzett főbb tevékenységeket és programokat tartalmazza. Az Alapítvány támogatási program keretében nem kapott bevételt, és visszatérítendő támogatásban sem részesült. Így kiegészítő mellékletként a közhasznúsági jelentés előző pontjai tekintendők. A fenti Közhasznúsági jelentést és Kiegészítő mellékletet a RÁKOSLIGETI REFORMÁTUS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma a 2017. március 14-én tartott ülésén fogadta el. Budapest, 2017. március 14. Bartáné Morvay Ajnácska Réka kuratóriumi elnök 4
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. év Adatok ezer Forintban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév I. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek 295 193 Ebből: visszaírt értékvesztés IV. Anyagjellegű ráfordítások 119 21 V. Személyi jellegű ráfordítások 243 266 VI. Értékcsökkenési leírás 86 13 VII. Egyéb ráfordítások 0 123 Ebből: értékvesztés 0 0 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.- A. IV.-V.-VI.-VII.) -153-230 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai Ebből: értékelési különbözet B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 0 0 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) -153-230 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 0 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) -153-230 XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) -153-230 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -153-230 5
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. év Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Adatok ezer Forintban Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 136 0 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. Ebből:Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 136 0 05. Ebből:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07. Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 632 538 10. I. KÉSZLETEK 11. II. KÖVETELÉSEK 12. Ebből:Követelések értékelési különbözete 13. Ebből:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14. III. ÉRTÉKPAPÍROK 15. Ebből:Értékpapírok értékelési különbözete 16. IV. PÉNZESZKÖZÖK 632 538 17. C. Aktív időbeli elhatárolások 18. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) 768 538 19. D. Saját tőke (20.+23.+24.+25.+26.+29.-22. sor) 768 538 20. I. JEGYZETT TŐKE 100 100 21. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 22. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 23. III. TŐKETARTALÉK 24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 821 668 25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28. sor) 27. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka 29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -153-230 30. E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 0 0 32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 35. Ebből:Kötelezettségek értékelési különbözete 36. Ebből:Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37. G. Passzív időbeli elhatárolások 38. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) 768 538 6
7