BUDa PeST liliililii lll~ ll~ lllllllll ~111111111111111111111111111111111111., 000066268683 F Vov. -~ '. 2015 APR 2 9. j l Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros Föpolgármestere Városfejlesztési Fő polgármester helyettes Pénzügyi Főpolgármester-helyettes ikt. szám: FPH028/193 29/2015 02 Tárgy: Javaslat az IKOP projektek elökészitésének forrásbiztositására elökészltö: Beruházási és Projektmenedzsment Föosztály ELŐTERJESZTŐl KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés részére Tisztelt Közgyűlés! A 2015. április 29-ei közgyűlés meghívójában 6. napirendi pontként szereplő.,javaslat az IKOP projektek előkészítésének forrásbiztosítására" tárgyú előterjesztéshez (továbbiakban: eredeti előterjesztés) az alábbi kiegészítést kivánjuk tenni. Az eredeti előterjesztésben bemutatásra került, hogy a Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése, az Újpalotai villamosvonal megtervezése, valamint a Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése feladatokat időigényük miatt, teljes finanszírozhatóságuk érdekében az Integrált Kőzlekedés-fejlesztési Operatív program (IKOP) forrásai terhére célszerű megvalósítani az eredetileg tervezett KÖZOP források helyett. Az IKOP keretek elérhetővé válásáig azonban a fenti feladatok finanszírozását átmenetileg a Fővárosi Önkormányzat saját forrása terhére szükséges biztositani. Jelen előterjesztés kiegészítés célja a fenti tervezési szerződések hatályba léptetéséhez elengedhetetlen finanszírozási feltételek rőgzitése és a BKK szerapkörének meghatározása. Mindhárom feladat a BKV Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő kötött pályás infrastruktúrához, annak teljes körű felújitásához és fejlesztéséhez kapcsolódik. A BKK Zrt. A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Kijelölő rendelet), valamint a Fővárosi Önkormányzat és a BKK közölt fennálló.,feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás" alapján, a Fővárosi Önkormányzat felhatalmazásából fejlesztési feladatot is elláthat, közlekedési fejlesztési projektek kedvezményezettie lehet.
Ennek értelmében a fent hivatkozott egyes fejlesztési feladatok kapcsán a tervezési közbeszerzési eljárásokat a BKK mindhárom feladatra lefolytatta, a tervezési szerzödéseket részben megkötötte, illetve egy tervezési feladat vonatkozásában a nyertes ajánlattevövei történö szerzödéskötés folyamatban van. Mivel a közbeszerzések a Kbt. szerinti feltételes eljárásokkal zajlottak, a szerzödések hatályba léptetésének feltétele a források teljes körű rendelkezésre állása. A jelen elölerjesztéssei elfogadásra javasolt egyes Fejlesztési Megállapodások értelmében a feladatok előkészítéséért felelös szervezet, azaz a tervezési szerzödések megrendelöje, az elkészítendö tervek tulajdonosa a BKK Zrt. lesz. Ezen konstrukció mentén a BKK által lefolytatott, feltételes közbeszerzés során megkötött, de hatályba nem lépett tervezési szerzödések az egyes Fejlesztési Megállapodások megkötésével hatályba léptethetök, a tervezési, előkészítési munka időveszteség nélkül megkezdhetö, mellyel az IKOP pályázaton történö eredményes részvétel is biztosítható. A jövöben külön az előkészítésre vagy az előkészítést is magában foglaló teljes infrastruktúra felújítására kiírásra kerülö IKOP pályázatoknál várhatóan elszámolhatóak lesznek az előkészítési költségek, és kivállásra kerülhet a fővárosi költségvetésből történö finanszírozás. A BKK előkészítési feladatai nem befolyásolják a kötöttpályás infrastruktúra felújítását végzö szervezet kijelölését, a felújításra irányuló IKOP pályázat kedvezményezeiti köré!. Ennek érdekében is a BKK a tervezés megrendelése során a keletkezett tervekre, alkotásokra területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhetö, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles szerezni. A pénzügyi fedezet biztositása céljából a Föváros és a BKK közölt Fejlesztési Megállapodások megkötése szükséges, amelynek alapján a fenti feladatok fedezetét a Föváros felhalmozási célú támogatás formájában biztosítja a BKK részére. A Fejlesztési Megállapodások tervezetei jelen elölerjesztés kiegészítés mellékleteit képezik. A Föváros költségvetésén belül szükséges a megfelelő mértékű előirányzat felhalmozási célú támogatás formájában való elkülönítése az általános tartalék terhére. A fővárosi finanszírozási igény - egyezően ez eredeti elölerjesztében foglaltakkal - mindösszesen 1 501 300 ezer Ft, amelyből a 2015. évi kifizetésekre 449 280 ezer Ft elöirányzatosítása szükséges. Amennyiben a fenti feladatokra a jövőben a BKK részére az IKOP támogatás rendelkezésre áll, úgy a Fejlesztési Megállapodások finanszírozási feltételeinek felülvizsgálatával a megállapodással lekötött fővárosi költségvetési források kivállásra kerülnek. A feladatok végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendelet elfogadására jelen közgyűlésen külön napirend keretében kerül sor. Kérjük a T. Közgyűlést, hogy az eredeti elöterjesztésben, valamint az elöterjesztöi kiegészítésben szereplö határozati javaslatokat fogadja el azzal, hogy az eredeti előterjesztésben foglalt 3. sz. határozati javaslat helyett a jelen elöterjesztöi kiegészítés 3. sz. határozati javaslatát vegye figyelembe. 2/5
Határozati javaslat 3. A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: felkéri a Főpolgármester!, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése, Újpalotai villamos vonal megtervezése, Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése elnevezésű feladatok uniós forrás bevonásával - tervezetten IKOP forrásból - kerüljenek finanszírozásra. határidö: az IKOP keretek elérhetövé válásakor felelős: Tarlós István Főpolgármester 4. 5. kötelezettséget vállal az alábbi feladatok BKK Zrt. útján történő megvalósítására: "Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése" (a feladat összköltsége 188 400 ezer Ft, amelyből a feladat 2015. évi előirányzata 84 780 ezer Ft}, "Újpalotai villamosvonal megtervezése" (a feladat összköltsége 979 OOO ezer Ft, amelyből a feladat 2015. évi előirányzata 264 330 ezer Ft), "Fogaskerekü vasút fejlesztésének előkészítése" (a feladat összköltsége 333 900 ezer Ft, amelyből a feladat 2015. évi előirányzata 100 170 ezer Ft). a fedezet biztosítása érdekében: csökkenti a "840302" cím kiadási előirányzatán a "Külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése" feladatot 84.780 ezer Ft-tal (ebből önkormányzati beruházások 66.756 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 18.024 ezer Ft}, ezzel a feladat törlésre kerül, az "Újpalotai villamos vonal megtervezése" feladatot 264.330 ezer Ft-tal (ebből önkormányzati beruházások 208.134 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 56.196 ezer Ft}, ezzel a feladat törlésre kerül, a "Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése" feladatot 100 170 ezer Ft-t al (ebből önkormányzati beruházások 78.874 ezer Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21.296 ezer Ft), ezzel a feladat törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a "813902 Budapest Közlekedési Központ Zrt." cím kiadási, azon belül az Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán az új,.külső Bécsi úti villamos vonal megtervezése", feladatot 84 780 ezer Ft-tal (a feladat összköltsége 188 400 ezer Ft, 2016. évi üteme 103 620 ezer Ft, ebből Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 103 620 ezer Ft}, 3/5
az UJ "Újpalotai villamos vonal megtervezése" feladatot 264 330 ezer Ft-tal (a feladat összköltsége 979 OOO ezer Ft, 2016. évi üteme 714 670 ezer Ft, ebből Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 714 670 ezer Ft), az új.,fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése" feladatot 100 170 ezer Ft-tal (a feladat összköltsége 333 900 ezer Ft, 2016. évi üteme 233 730 ezer Ft, ebből Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 233 730 ezer Ft). 6. jóváhagyja és megköti a "Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése" tárgyú fejlesztési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 1. számú malléklele szarinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak alá írására. határidő: a kmségvetési rendeletmödosltás hatálybalépését követően azonnal felelős: Tarlös István Főpolgármester 7. jóváhagyja és megköti a "Újpalotai villamosvonal megtervezése" tárgyú fejlesztési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 2. számú malléklele szarinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. határidő: a kmségvetési rendeletmódositás hatálybalépését követően azonnal felelős: Tartós István Főpolgármester 8. jóváhagyja és megköti a "Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése" tárgyú fejlesztési megállapodást az előterjesztői kiegészítés 3. számú malléklele szarinti tartalommal és felkéri a föpolgármestert annak alá írására. határidő: a kmségvetési rendeletmödosltás hatálybalépését követően azonnal felelős: Tarlös István Főpolgármester 4/5
Határozathozatal módja: minősített szavazattöbbség a 4., 5., 6. 7. és 8. sz. határozati javaslatok esetén, egyszerű szavazattöbbség az 3. sz. határozati javaslat esetén Budapest, 2015. április Bag Tarlós István sa a~\ 0 főpolgármester- es Mellékletek: 1. Fejlesztési Megállapodás a KOiső Bécsi úti villamos vonal megtervezése érdekében 2. Fejlesztési Megállapodás az Újpalotai villamosvonal megtervezése érdekében 3. Fejlesztési Megállapodás a Fogaskerekű vasút fejlesztésének elökészftése érdekében Szignálta: fy-~-~- Janca Tibor. önkormányzati tantscs8c!r Ö szabolcs főosztályvezető 5/5
FEJLESZTÉSIMEGÁLLAPODÁS a Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezése l. számú melléklet a továbbiakban: Megállapodás, amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli: Tartós István főpolgármestel), a továbbiakban: "Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008-01453621-00300001, képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató), a továbbiakban: "BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint "Felek", kolön-kolőn mint " Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: "Mötv.") 23. (4) bek. 10. pontja értelmében a Főváros által kötelezően ellátandó feladat a helyi közösségi közlekedés biztosítása és müködtetése. Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a Főváros 100%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság. A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (lll. 14.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi l. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak - e rendeletben meghatározott körben és módon történő - ellátására a BKK-t, mint közlekedésszervezőt jelölte ki. A Személyszállítási tv. 21. (1) bek. értelmében a Főváros a BKK-nak a közlekedésszervezői feladatokat a szükséges forrásokkal egyott adja át. 1
Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 2012. április 27-én megkötötte a "Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodást" (továbbiakban: Keretmegállapodás), amelyben a tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit rögzítették a Felek. A BKK ezen feladatát a Főváros és a BKK között 2012. április 27-én létrejött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás hatályos szövege azonos módon tartalmazza. A Keretmegállapodás értelmében a BKK - a Feladatellátás körében - Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából egyebek mellett ellátja a neki átadott közútkezelői, továbbá egyes közlekedésszervezési feladatokat. A Főváros alapvető érdeke, hogy e feladatok teljes körű és magas színvonalon történő ellátásához kapcsolódó fejlesztések, beruházások is megvalósuljanak. A közlekedésszervezői feladatok részét képezi a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások - a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő - megrendelése, így a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) között 2012. április 28-án Közszolgáltatási Szerződés jött létre. Ennek értelmében a BKV Zrt. a tulajdonát képező tömegközlekedési eszközök és azok működéséhez szükséges közlekedési létesítmények használatával belső szolgáltatóként biztosítja a helyi közösségi közlekedést a BKK, mint közlekedésszervező megrendelésében. Felek kijelentik, hogy a fentiek alapján a Fővárosi Önkormányzat által ellátandó feladatok körében a BKK, mint a közútkezelői és közlekedésszervezői közfeladatok ellátásával megbízott szervezet jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítására, a BKV Zrt., mint a fejlesztéssel érintett villamosvonal tulajdonosa, üzemeltetője és a kötöttpályás vonalakon a helyi tömegközlekedés tényleges szolgáltatója együttműködési kötelezettsége mellett. A Kijelölő rendelet rögzíti, hogy a BKK, mint közlekedésszervező, az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kivül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazásában illetékes hatóságnak minösül. Fentiekre tekintettel, Felek megállapítják, hogy közlekedésszervezői feladatkörben a Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezésével kapcsolatos feladatokat (a 1370/2007/EK rendelet értelmében) a BKK mint illetékes hatóság látja el. 2
Mivel a Külsö Bécsi úti villamosvonal megtervezéséhez, előkészítéséhez szükséges feladatokat a SKK, mint közlekedésszervezö és illetékes hatóság látja el, ezért a feladatok ellátása elsödlegesen közhatalmi tevékenységnek minösül, így ezen tevékenység forrásának biztosítása vonatkozásában az Európai Unió Müködéséröl Szóló Szerzödés egységes szerkezetbe foglalt változata (2010/C 83/01) 107. cikk (1) bekezdésében foglalt, a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami forrásból nyújtott forrásokra vonatkozó rendelkezések nem értelmezhetőek. Ebből kifolyólag a jelen Megállapodás tárgyát képező, a Külsö Bécsi úti villamosvonal megtervezéséhez kapcsolódó feladatokhoz rendelt fejlesztési támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben nem minösül állami támogatásnak. A jelen Megállapodás célja: a 2014-2020-as európai uniós programozási idöszak alatt biztosított fejlesztési források minél teljesebb és hatékonyabb felhasználása körében a Külsö Bécsi út villamosvonal kialakításának előkészítése, a villamosvonal infrastruktúra megtervezése.,,a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése c. projekt átdolgozásához szükséges tervezési feladatok" c1mu, 100%-ban KÖZOP forrásból megvalósuló előkészítési projekt Támogatási Szerzödését 2012. július 11-én kötötte meg a BKK a TámogatóvaL A projekt azonosító kódja: KÖZOP-5.4.0-09-11-2011-0001, amely projekt keretében megvalósíthatósági tanulmány kiterjedt a Külsö Bécsi úti villamosvonal kialakítására is. A SKK "A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója Megvalósíthatósági tanulmány" címü, 100%-ban KÖZOP forrásból megvalósuló előkészítési projekt Támogatási Szerzödését 2012. július 11-én kötötte meg a BKK a TámogatóvaL A projekt azonosító kódja: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0023. A BKK ezen KÖZOP forrás terhére a Támogatási Szerzödés megfelelő módosításával kívánta beszerezni a Külsö Bécsi úti villamosvonal kialakítására vonatkozó részletes tervdokumentációt és erre tekintettel folytatta le a BKK Zrt. a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárást. A SKK a projekt részletes terveinek elkészítöjét nyílt, feltételes közbeszerzési eljárással választotta ki. A 4/2011 (L28.) Korm.rendelet szabályainak megfelelöen minöségbiztosított közbeszerzési eljárás alapján a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. ("konzrociumvezetö") és az ARCUS Mérnöki Iroda Kft-vel ("konzorciumi tag"). mint tervezővel 2015. április 02-án a szerzödéskötés megtörtént (a továbbiakban: Vállalkozási Szerzödés). Tekintettel a Kbt. 40. (3)-(4) szerint lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárásra, a Vállalkozási Szerzödés hatályba lépése a feladat finanszírozásához szükséges fedezet biztosításával, így a jelen megállapodás megkötésével biztosítható. 3
Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező előkészítési, tervezési feladatot, illetve ennek alapján magát a fejlesztési munkát a későbbiekben IKOP forrásból kívánják finanszírozni, ennek lehetövé válásig szükséges a fedezet fővárosi költségvetésből történő biztosítása. Amennyiben az IKOP forrás a jelen Megállapodásban nevesített fejlesztésre rendelkezésre fog állni a 2014-2020 programozási idöszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5) Korm.rendelet szabályozásának megfelelöen, akkor a jelen Megállapodás tárgyát képező előkészítési feladatra lekötött önkormányzati költségvetési forrás is kiváltásra kerülhet uniós támogatással 2. A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 2.1. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodást a BKK által szervezett fővárosi tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó a.. Külsö Bécsi úti villamosvonal megtervezése" tervezési feladat (továbbiakban: Feladat) megvalósítására irányulóan, a Feladat megvalósításához szükséges forrás biztosítására kötik meg az IKOP forrás rendelkezésre állásáig. 2.2. Fentiek érdekében a Főváros támogatja a Feladat teljes körű megvalósítását, a jelen Megállapodás 3.2. pontjában részletezett feladatok teljesítését, ennek megfelelöen a feladatok megvalósítására a BKK rendelkezésére bocsátja a szükséges fővárosi költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítája teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli megteremtése és a BKK egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával 3. A FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodás alapján a teljesítés előrehaladásával összhangban, fokozatosan átadásra kerülö önkormányzati költségvetési forrást kizárólag a Megállapodásban megjelölt fejlesztési (tervezési) Feladat finanszírozására fordítja. Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében biztosított nettó 188.400.000,- Ft összköltség BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, az alábbi ütemezés szerint - 2015. évre nettó - 2016. évre nettó 84.780.000,- Ft 103.620.000,- Ft 4
3.1. A jelen Megállapodásban foglalt Feladatot ellátó szervezet megnevezése, székhelye BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen Müködő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) 3.2. A jelen Megállapodásban foglalt Feladat részletezése A Külső Bécsi úti villamosvonal kialakításának előkészítése, megtervezése keretében koncepcióterv készül a Bécsi út - Vörösvári út csomópontjának vágányképi, forgalomtechnikai, térrendezési kialakítására, az Aranyvölgy interrnodális csomópont kialakítására. A munka részeként el kell készíteni az engedélyezési és kiviteli terveket a megrendelő által elfogadott koncepciótervi változatokra, valamint meg kell szerezni a megvalósításhoz szükséges összes jogerős engedélyt valamennyi terv esetén. A Külső Bécsi úti villamosvonal megtervezését, mint Feladatot a BKK az alábbi ütemezésszerint köteles ellátni, a megkötött Vállalkozási Szerződéshez igazodóan: a.) Engedélyezési terv leszállítása b.) Jogerős engedélyek beszerzése c.) Kiviteli tervek leszállítása d.) Részletes megvalósíthatósági tanulmány leszállitása e.) Tenderdokumentáció leszállítása A Feladat megvalósítására előírt müszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (müszaki tartalmi leírás). 3.3. A Feladat telepítési helye BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen Müködő Részvénytársaság, (székhely: 10 75 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) 3.4. A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja Kezdési időpont: 2015.május 1. Befejezési időpont: 2016. december 31. BKK-BFFH közötti pénzügyi záró elszámolás időpontja: 2017. január 31. 5
3.5. A Feladatot megalapozó tanulmányok, tervek, döntések A Külsö Bécsi úti villamosvonal megtervezésére 2013-ban a Közlekedés Kft. készített részletes megvalósíthatósági tanulmányt. A fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási idöszakban című 1199/2015. (111.31.) Korm.határozat 2. melléklete (Városi és elővárosi közlekedési projektlistaj alapján a Külsö Bécsi úti villamosvonal részét képezi a programozási idöszakban tervezett országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseknek. 3.6. A Feladat eszközeinek tulajdonjoga, aktiválása A Feladat ellátásának eredményeként elöállított eszközök, immateriális javak Oelen pont alkalmazásában, a továbbiakban: Eszközök) a BKK-nál kerülnek aktíválásra és a BKK tulajdonába kerülnek. A BKK kötelezettséget vállal, hogy a jelen Megállapodás létrejöttétől számított 5 évig az Eszközöket nem idegeniti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül. A BKK a Feladat megvalósítása során a keletkezett tervekre, alkotásokra területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhetö, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles szerezni. Ebből következöen a BKK köteles az általa megkötött szerzödés(ek) útján biztositani, hogy valamennyi, ide értve a szerzöi jog hatálya alá tartozó Eszközt is, a Fővárosi Önkormányzat vagy az általa kijelölt szervezet felhasználhassa, átdolgozza, átdolgozlassa, többszörözze, harmadik személlyel közölje, nyilvánosságra hozza, felhasználásra másnak engedélyt adjon. A BKK köteles gondoskodni arról, hogy a Feladat keretében beszerzésre kerülö érvényes létesitési engedély engedélyesévé a Fővárosi Önkormányzat vagy az általa kijelölt szervezet váljon az engedélyes javára történő közvetlen megszerzésével vagy az engedély megfelelő módosításával. 4. A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI 4.1. Szükséges források A Feladat költségkerete nettó 188.400.000,- Ft, azaz száznyolcvannyolcmilliónégyszázezer Ft, amely az alábbi ütemezés szerint várható: - 2015. évre nettó 84.780.000,- Ft - 2016. évre nettó 103.620.000,- Ft 6
Felek kijelentik, hogy a megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, azok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. A BKK kötelezi magát arra, hogy a jelen Megállapodásban rögzített Feladatra fokozatosan, az elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő idöszakban felmerülő, valamint müszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott müszaki tartalmat valósítja meg. A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált - a müszaki megvalósítással arányosan, a müszaki teljesítések által meghatározott - ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint. A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át. 4.2. A Feladat feltételrendszere változásának kezelése Felek rögzítik, hogy a BKK a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot a rendelkezésre álló források és előírt müszaki tartalom szerint köteles megvalósítani. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített müszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Feladat feltételrendszerében bekövetkező bárminemű változás kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, jelen Megállapodás módosítása útján kezelhetö. Amennyiben a költségvetésben előirányzott forrás a Feladat müszaki tartalmának finanszírozásra nem nyújt megfelelő fedezetet (pl. közbeszerzési eljárás során tett ajánlatok adatai alapján, vis maior helyzet kezelése), vagy új feladat igénye lép fel, abban az esetben Felek a müszaki tartalmat valamint jelen Megállapodást - a Feladat alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül - haladéktalanul felülvizsgálják a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a költségvetési előirányzat összege magasabb, mint a Feladat finanszírozási költsége, a BKK, mint megvalósító kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a különbözetre nem tarthat igényt, a müszaki tartalmat nem bővítheti, a többletforrást nem csoportosíthatja át. A BKK megfelelő szakmai indokok alapján kezdeményezheti a Feladat megvalósítása érdekében felszabaduló 7
forrásnak a Feladatra történő felhasználását, az erre irányuló részletes javaslat benyújtását követően. 4.3. Éven túli kötelezettségek A BKK az átadott forrás terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi elöirányzatba beszámítani, míg a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkülönítetten kell kimutatni. 4.4. A Feladat teljesítéséhez fűződő bevételek Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a Feladat megvalósítása révén a Feladathoz kapcsolódóan bevételhez jut, (ideértve a nem szerzödésszerü teljesítésből, egyéb igényérvényesítésből eredő követeléseket is), köteles e bevételről elkülönített nyilvántartást vezetni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező közösségi közlekedési fejlesztés és annak finanszírozása a Főváros feladata, mig a BKK annak megvalósítója. Ebből következőn a Feladat megvalósítása során keletkező bevétel elsődlegesen a Főváros által biztosított fejlesztési forrást csökkentő tényezőnek minősül, és ennek megfelelően a BKK köteles azzal elszámol ni a Főváros felé. Felek rögzítik, hogy a BKK az elismert bevételt köteles a Feladat megvalósítására fordítani, akként, hogy a soron következő támogatási lehívás összegét ezen összeggel csökkenti. Amennyiben a BKK-nak nincs olyan fizetési kötelezettsége, amellyel szemben az elismert bevételt 60 napon belül érvényesíteni tudja, úgy köteles azt a számláján történő jóváírást követően 8 napon belül átadni a Főváros részére. Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben az esetleges többletbevétel Feladatra történő felhasználását a Feladat müszaki továbbfejlesztése, bövítése, hatékonyságának növelése indokolja, úgy a BKK az okok részletes bemutatásával, a Felek erre irányuló egyeztetése alapján kezdeményezheti a jelen Megállapodás megfelelő tartalmú módositását. Erre tekintettel a BKK a többletbevétel felhasználására kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, a jelen Megállapodás megfelelő tartalmú módosításával jogosult és köteles. 4.5. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) szempontjából nettó módon számolja el. Felek megállapodnak, hogy a Lehívó Levélben a Főváros 8
egyidejű tájékoztatásával a BKK felhasználhatja a fejlesztési forrást (nettó fejlesztési forrás) az ÁFA megfizetésére. A BKK az általa a fejlesztési forrás terhére levont ÁFA összegét a visszaigénylést követően a Feladat megvalósítására köteles forditani oly módon, hogy a levont összeg az ÁFA bevallás benyújtásának határidejét követő első lehívás összegét csökkenti. Ebben az esetben a vállalkozóknak kifizetendő és az adott lehívást megelőző időszakban megkapott ÁFA összegét a BKK köteles a soron következő fejlesztési forrás iránti lehivó levélhez benyújtandó adatszolgáltatás részeként táblázatos formában kimutatni (teljes körű számla analitika ÁFA analitikával). Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a levont ÁFA összege nem nyújt teljes mértékben fedezetet a következő lehívó levélben igényelt fizetendő ÁFA összegére, úgy a Felek között létrejött hatályos Keretmegállapodásban foglaltak alapján a BKK a hiányzó összeget a Közlekedésszervezői Forrásból finanszírozhatja (átmeneti finanszírozás). Amennyiben a Feladat teljesítése kapcsán keletkező számlák ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozása szükségessé teszi, a Felek megállapodnak abban is, hogy a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott- a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló - megállapodást tekintik a fizetendő ÁFA átmenti finanszírozási forrásának. A hivatkozott megállapodás alapján igénybe veendő összegek lehivására és elszámolására a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló megállapodásban foglaltak az irányadók. Abban az esetben, ha a BKK likviditési helyzete okán a Feladat teljes összegű finanszírozása nem biztosítható, azt a BKK haladéktalanul köteles írásban jelezni a Főváros részére. Felek megállapodnak, hogy, abban az esetben, ha a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult az előzetesen felszámított ÁFA levonására, a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit teljes összegben finanszírozza, azaz a BKK a fejlesztési céllal átvett forrást a le nem vonható ÁFA megfizetésére felhasználhatja. A BKK az adójogi státuszának bármely változásáról a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül, írásban értesíti. 5. A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS BIZTOSÍTÁSA A jelen Megállapodás alapján biztosított források terhére a Főváros a Feladat finanszírozását a teljesítés előre haladása alapján befogadott számlákra keletkező fizetési kötelezettségei alapján, lehívó levéllel, forrásátadással, a teljesítéssei arányos lehívási ütemezés szerint finanszirozza az alábbiakban rögzített eljárási rend szerint.,_ ~ ( 9
5.1. A forrás biztosításának eljárásrendje A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal az éves költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat mértékéig, a Feladatra tervezett forrás biztosítására - kölcsönős és közvetlen érdekeltség mellett - oly módon, hogy a megvalósítás előre haladásával, a BKK által igazolt, elismert teljesítésekkel arányosan átutalja az igényelt forrást a BKK részére, az esedékes pénzügyi teljesítésekre, az alábbiak szerint. A BKK havonta a megelőző hónap 15. napjarg, (továbbiakban: pénzforgalmi terv), feladatonként megadja a havi bontásban szükséges forráslehívások ütemezését, ezen belül a nem vállalkozói szerződésen alapuló, a Feladat során felmerülő egyéb költségek (illetékek, díjak, stb.) összegét is. Az aktuális havi lehívási tervet a Felek egyeztetik. A lehívás ütemezés a Főváros likviditési tervének összeállításához szükséges előrejelzés. Felek rögzítik, hogy a szükséges források tényleges átutalásának alapja a jelen Megállapodás 4. számú mellékletét képező lehívó levél, az esedékes számlák és teljesítésigazolások másolatának megküldésével. Felek rögzítik, hogy a lehívó levelet csak abban az esetben állíthat ki a BKK, ha az aktuális lehívási tervet egyeztették a Felek. 5.2. A forrás biztosításának módja A Főváros a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK - a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott- igénylése alapján a BKK által a Raiffeisen Bank Zrt. nél vezetett, 12001008-01453621 - 00300001 számú számlájára történő utalással az alábbiak szerint finanszírozza: a) a nem vállalkozói szerződésen alapuló, és előzetes kiegyenlítést igénylő, a Feladat megvalósítása során felmerülő egyéb költségekre (illetékek, hatósági díjak, stb.) az 5.1. pont szerinti pénzforgalmi tervben jelzett- projektre bontott kimutatás alapján - az adott hónapra tervezett kifizetésnek megfelelő összegben, a tárgyhát megelőző 8 (nyolc) munkanappal; b) a BKK által megkötött kötelezettségvállalásokra (szerzödésekre) a BKK által befogadott, elismert és igazolt számlákra a megküldött számla- és teljesítésigazolás másolatokra, a beérkezését követő 8 (nyolc) munkanappal. A benyújtandó, a BKK által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolás másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszesítő táblázat csatolása szükséges, a lehívó levélben rögzített tartalommal, projekt-kóddal és megnevezéssel l -r- 10
A Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet késedelmes biztosítása esetén a Fővárost késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a késedelmes teljesítés a Fővárosnak felróható és az nem a BKK jelen megállapodásban foglalt szerzödéses kötelezettségének megszegéséből ered. A Fővárosi Önkormányzat a BKK által a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő saját teljesítmény ellentételezését a Keretmegállapodás alapján, a közfeladat-ellátási finanszírozás keretén belül biztosítja. Ebből következöen a jelen Megállapodásban rögzített fejlesztési forrás terhére saját teljesítményt a BKK nem számolhat el. 5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban leírt Feladatra vonatkozóan - esetlegesen egyéb külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerzödés, vagy más forrásbevonásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfeleltetve módosítják. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a Bevezető Rendelkezésekben hivatkozott IKOP források megnyílása esetén mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező Feladat az IKOP forrás terhére finanszírozható legyen, kiváltva a fővárosi költségvetési forrást. A BKK a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott források átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. -ában foglalt összeférhetetlenségi okok. BKK kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám, valamint TB járulék tartozása) nincs; az államháztartás alrendszereiből folyósított forrásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 6. KÖZREMŰKÖDÓIGÉNYBEVÉTELE,KÖZBESZERZÉSIKÉRDÉSEK A BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feladatot elsősorban maga látja el, azonban jogosult közremüködőt igénybe venni a mindenkor hatályos és érvényes jogszabályoknak megfelelően. A közremüködö teljesítéséért BKK úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. A BKK a Feladattal járó müszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt. A BKK a jelen Megállapodásban vállalt feladatok 11
végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerződéseket a saját nevében köti meg. A Fővárost a BKK tevékenységével összefüggésben semminemű müszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében a BKK viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik. Felek rögzítik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán szükséges beszerzések, megbízások és megrendelések, az esetleges közremüködök kiválasztása során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megfelelően jár el. Amennyiben a közremüködő kiválasztása, avagy a Feladat megvalósításához szükséges beszerzés nem tartozik a Kbt. tárgyi hatálya alá, úgy a kiválasztás nyílt, diszkriminációmentes eljárás keretén belül történik, kivéve azon egyedi és indokolt ajánlatkérői döntés esetét, melynél a Feladat megvalósítása érdekében szükséges beszerzés, megbízás a Kbt. rendelkezéseivel összhangban közvetlenül, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kerül odaítélésre. A BKK közremüködő igénybevétele esetén, a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles részteljesítésre és elölegnyújtásra lehetőséget biztositani. A BKK köteles a vállalkozási szerzödésekben a teljesítésekre szerzödést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési biztosíték, jólteljesítési biztosíték, bankgarancia, kötbér, stb). 7. SZÁMVITELl RENDELKEZÉSEK A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrást, annak felhasználásra vonatkozó müszaki-pénzügyi adatokat és dokumentumokat elkülönítetten tartja nyilván. A BKK további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással fokozatosan és folyamatosan rendelkezésére bocsátott forrást az egyéb jogcímen kapott forrásaitól (Keretmegállapodás alapján, egyéb forrásszerzödéseitöl) is elkülönítetten tartja nyilván. A BKK vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott Feladat megvalósítása érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről 12
8. NYILVÁNTARTÁSSAL, RENDELKEZÉSEK ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS 8.1. Elszámolás és beszámolási kötelezettség A BKK tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási kötelezettség terheli, a 8.3. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban. A BKK köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összegekkel kapcsolatos müszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kisérő dokumentum azonosítható legyen. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrás felhasználásáról olyan részletességű analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Főváros részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását. 8.2. A számla kiállítása A BKK tudomásul veszi, hogy a Főváros a jelen Megállapodásban leírt Feladat megvalósítása során kizárólag a BKK nevére kiállított számlákat, felmerült, a BKK által elismert és igazolt költségeket fogadja be. A Főváros a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkori éves költségvetésben, a "813902 Budapesti Köz/ekedési Központ Zrl." címen szerepelteti, olyan összegben, amely a Felek kölcsönös egyeztetése alapján az adott költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja. 8.3. Szakmai és pénzügyi beszámolók, tartalmi követelmények A BKK köteles a Feladat előrehaladásáról és az átvett forrás felhasználásáról havonta, a tárgyhát követő hónap 25. napjáig részletes szakmai részbeszámolót készíteni, valamint időbeli sorrendben az adott pénzügyi teljesítésekről szóló kimutatást tartalmazó pénzügyi részbeszámolót küldeni a Főváros részére. A szakmai beszámoló a Feladat tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási idöszak alatt elismert, könyvelt és kifizetett tételeket. 13
A BKK köteles a pénzügyi részbeszámolékhoz és a záró beszámolókhoz a következő dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszíni ellenőrzés keretében bemutatni: a) számlaösszesítő táblázatot átadni; az összesítöt oly módon kell elkészíteni, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A számlaösszesítő táblázatot cégszerű aláírással és az éves elszámolások, továbbá a záróelszámolás esetében könyvvizsgálói záradékkal kell ellátni. b) a számlákhoz tartozó szerzödéseket, teljesítésigazolásokat elkülönítetten kezelni és azokat a helyszíni ellenörzéskor rendelkezésre bocsátani; c) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak (különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. (1) és (3) bekezdése) megfelelő, a BKK nevére kiállflott számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenörzéskor bemutatni. A számlákon, egyéb bizonylatokon szerepelnie kell a kontírozásnak, a könyvelő aláírásával és a könyvelés dátumával; d) a BKK által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKK által hitelesített másolatait (banki átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum) a Főváros írásbeli kérésére a BKK köteles átadni. A BKK által a jelen Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készítendő szakmai záróbeszámoló tartalmazza a rögzített előkészítési, tervezési feladat megvalósulásának bemutatását. 8.4. A beszámolók ellenőrzése A Főváros a szakmai és pénzügyi részbeszámolék beérkezésétől számított 15, valamint a szakmai és pénzügyi záróbeszámoló beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKK-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Főváros a BKK-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKK köteles, annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 napos határidövei teljesíteni. Ha a BKK a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, ami súlyos szerzödésszegésnek minösül. A BKK tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókhoz, valamint a Feladat megvalósitását követően vállalt szerzödéses kötelezettségek megvalósulásáról szóló beszámolóhoz köteles csatolni a Fővárosi költségvetési pénzeszköz jogszerű felhasználásáról szóló nyilatkozatot. - r 1-14
8.5. A Feladat befejezése A jelen Megállapodás szerinti forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a BKK a Feladatot a jelen Megállapodás szerint megvalósitotta, és a Főváros a BKK benyújtott záró pénzügyi beszámolóját, valamint a záró szakmai beszámolóját jóváhagyta. A jelen Megállapodás szerinti feltételekkel finanszírozott feladat abban az esetben tekinthető lezártnak, ha valamennyi - a jelen Megállapodásban - vállalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szóló beszámolóját a BKK benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta. A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti beszámoló tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. törvény törvény 27. (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minösül, így a forrás felhasználásától való tájékoztatást üzleti titok eimén nem tagadhatja meg. 9. ELSZÁMOLÁSOK 9.1. Teljesítések elszámolása A BKK negyedévente elszámolást egyeztet a Fővárossal a negyedévet követő hónap 30. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig. A jóváhagyott feladatra a BKK által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről a BKK a következő adattartalommal számol el: a számlabizonylat sorszáma a számlabizonylat BKK könyvelési azonosító tételszáma a vállalkozó megnevezése és azonosító adatai a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése a számla nettó összege, ÁFA tartalma a befizetett/visszaigényelt ÁFA elöjelhelyes, időbeli kimutatása a számla esedékessége a számla kifizetés dátuma a megkötött szerzödések azonosítója szerzödés fél megnevezése a szerzödés összege, fizetési ütemezése, lejárata a szerzödés lezárásakor jellemző tényadatai Az elszámolásokhoz helyszini ellenőrzésre rendelkezésre kell bocsátani a szerzödés, valamint az igazolt számla eredeti példányát és a teljesítésigazolást, valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait 15
A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megkötött szerzödésekben a számlafizetési határidöket úgy rögzíti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzat Föpolgármesteri Hivatalával a költségvetési elszámolások teljes körűen teljesíthetök legyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan a 2003. évi CXXIX. tv., vagy a 2011. évi CVIII. tv. eltérést nem engedő módon ír elő fizetési határidöt, úgy a Felek a kifizetés során a törvényi határidők szerint járnak el. 10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR A BKK teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minösül. A BKK - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Főváros jogosult a Feladat teljes idöszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKK-tól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKK-nál helyszíni ellenőrzést tartani. 11. SZERZÖDÉSSZEGÉS A BKK súlyos szerzödésszegése esetén a Főváros - a BKK-t szerzödésszegésröl értesítő és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes, BKK által igazoltan átvett értesítés és a szerzödésszegés megszüntetésére ebben előírt határidő eredménytelen elteltét követően - jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal írásban, egyoldalúan felmondani, vagy választása szerint a további kifizetést felfüggeszteni (a felfüggesztési ok megszűnéséig). Felmondás esetén a BKK köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKK részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű - kamattal növelten a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlájára, a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerzödésszegésnek minösül különösen, de nem kizárólagosan: a) a forrás összegének jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, b) valótlan adatok, tények, körűlmények közlése, c) felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a jelen Megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése, d) elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása, e) a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, 16
f) amennyiben BKK-nak felróhatóan a jelen Megállapodásban foglalt feladat meghiúsul, g) amennyiben SKK a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat, a Fővárossal történő előzetes egyeztetés mellőzésével, a jelen Megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, h) a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése, i) a jelen Megállapodásban foglalt értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás. A Főváros felmondás, vagy felfüggesztés alkalmazása nélkül is elrendelheti a jogellenesen felhasznált, vagy nem igazolt forrás-tételek (növelve a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékü kamattal) visszafizetését Amennyiben a SKK - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a befejezési határidő lejárta előtt a Fővároshoz írásban benyújthat kérelmet a jelen Megállapodás módositása iránt. Amennyiben erre nem kerül sor, a BKK haladéktalanul köteles a forrás összeget, illetve maradványát zároini és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a forrás összegét a jegybanki alapkamattal együtt - a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni és a Főváros részére megküldeni. A megvalásítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezökről a SKK a Fővárosi kapcsolattartót haladéktalanul írásban köteles értesíteni. 12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jelen Megállapodás a mindkét Fél által történő aláírással egyidejűleg lép hatályba. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók. Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül. Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményröl, vagy bekövetkezett változásról, egyéb lényeges információról kötelesek, nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban, külön értesíteni. Ennek körében, Felek megállapodnak a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a müszaki tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett 17
olyan mértékü változásokról, amelyek a Megállapodás bármely pontjában előírt korlátokat meghaladják. A SKK köteles a rendelkezésére bocsátott források felhasználásában bármely részbeni, vagy teljes meghiúsulás bekővetkezéséről, vagy tartós akadályba ütközéséről a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül írásban értesíteni. A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a Megállapodás megszegésének minősül. Amennyiben a jogi környezet változása, a Feleken kívül álló körűlmények miatt a Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely fél számára jelentősen elnehezül, úgy felek jogosultak a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni. A jelen Megállapodás módosítását irásba kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekü adatok kőzzétételéröl szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők sze ri nt: Fővárosi Önkormányzat részéről: Név: Sidó Szabolcs, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Beruházás és Projektmenedzsment Főosztály tel.: +361 327-1210 fax.: +361 327-1850 e-mail: sido.szabolcs@budapest.hu BKK Zrt. részéről: Név: Karsainé Dömsödi Éva, szakterületi vezető SKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkórűen Müködő Részvénytársaság tel.: (36)-30-77 41 098 fax.: (36)-30-7741001 e-mail: eva.karsai@bkk.hu Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A megküldés akkor tekinthető szabályszerünek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették, és azt 18
átvette. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor tekintendő kézbesitettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtag adta. Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt feladatok megvalósításával és a fejlesztési céllal rendelkezésre bocsátott források felhasználásával összefüggésben keletkezett dokumentumok- a teljes körű lezárástkövetö-tíz évig történő megőrzését. Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás felmondása, az ettől való bármely okból történő elállás kizárólag írásban, a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet. Mindezek tudomásulvétele jeléül a Főváros és a BKK a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből a feleket 4-4 eredeti példány illet meg. Felek a jelen Megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldhetik. MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2. szám ú melléklet: Feladathoz szükséges Fővárosi források évek közötti időszakra eső bontása 3. számú melléklet: Lehívás előrejelzés 4. számú melléklet: Lehivó levél Budapest, 2015... " " Jogi megfelelőségét ellenörrztem: :::::=-:: (:S-':S-c:-: ~ 2015 APR H dr. Tamási Júlia ioo~an~csos Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata 19 Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Kőzlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság r ~.cw\i....,.... Karsalné Dömsödi Eva ~{{rift.~
Láttam: főjegyző megbízásából Bárdenné dr. Benda Mónika aljegyző Dátum: Pénzügyi ellenjegyzés! végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: 20
Műszaki, gazdasági teljesitési paraméterek 1. számú melléklet A feladat Külsö Bécsi úti villamosvonal A feladat megnevezése: megtervezése jellege: címe: Külsö Bécsi úti villamosvonal A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A beruházó/felújító BKK megnevezése: címe: A feladat megvalósítója: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. előkészítés A feladat teljes költsége: A feladat adatai: 188.400.000,- Ft +ÁFA A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: A jóváhagyott megvalósíthatósági Jóváhagyásra benyújtott MT: tanulmányterv engedély száma és száma: BKK/1 053/3-30/2012/10 53 kelte: benyújtás ideje: 2013. július 23. A jóváhagyott célokmány száma és kelte: KIKSZ Jóváhagyó nyilatkozat száma: KIKSZ-K-4308/2013 kelte: 2013. augusztus 21. Megvalósításának módja: ervezési feladatok ellátására irányuló A Feladat kezdési idöpontja: ~015. ll. né. A Feladat befejezési idöpontja: ~016. ll. né. A kivitelezés kezdési idöpontja: A kivitelezés befejezésének tervezett idöpontja: Költségtervezés módja: ~állalkozási szerzödés keretében Teljes bekerülési összege (áfával): nettó 188.400.000,- Ft+ ÁFA A megvalósult fejlesztés BKK, a Feladat teljesítéseként tulajdonosa: beszerzett tervdokumentációra irányulóan 21
üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: r- Müszaki jellemzői, mennyiségi mutatói: Engedélyezési terv bírálati terv, Engedélyezési terv, Jogerős engedélyek, Kiviteli tervek, Részletes megvalósíthatósági tanulmány, Tenderdokumentáció A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e: A feladatszöveges indok/ása: Megvalósíthatósági vizsgálat: Előzetes megvalósíthatósági tanulmány (Közlekedés Kft., 2013.) készült, ez a Feladatban rögzített továbbtervezési tevékenység alapja. Jelen tervi előkészítettség a beruházás megvalósításához nem elégséges, további tervdokumentációk elkészítése, valamint a szükséges engedélyek beszerzése szükséges. A Feladat ütemterve: A Vállalkozási Szerzödés szerint a Vállalkozó köteles a Szerzödést legkésöbb a Szerződés hatályba lépésétől számított 360. napig teljesíteni, az alábbi ütemezés szerint: 1. Részteljesítés: Engedélyezési terv bírálati tervének leszállítása; teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 120. nap 2. Részteljesítés: Engedélyezési terv leszállítása; teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 150. nap 3. Részteljesítés: Jogerős engedélyek beszerzése; teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 330. nap 4. Részteljesítés: Kiviteli tervek leszállítása; teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 345. nap 5. Részteljesítés: Részletes megvalósíthatósági tanulmány leszállítása; teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 360. nap Végteljesítés: Tenderdokumentáció leszállítása; teljesítési határidő: Szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 360. nap A Feladat költségbecslése: nettó 188.400.000,- Ft+ ÁFA (Megkötött Vállalkozási Szerződés alapján) 22
Költség-haszon elemzés: Előzetes megvalósíthatósági tanulmány (Közlekedés Kft., 2013.) eredményei alapján a villamos vonal megvalósításának főbb adatai: Megnevezés legkedvezöbb változat Utazási időmegtakarítás utasórainap (201 7) 278 Kockázatelemzés: Ingatlanrendezési - kisajátítási kockázatok jelentkeznek (főként Aranyvölgy végállomáshoz kapcsolódó interrnodális csomópont területbiztosítása kapcsán) Diszpozíció: A továbbtervezés végleges, a vállalkozási szerzödés mellékletét képező tervezési müszaki leírással rendelkezik. A Feladat a Külső Bécsi úti villamosvonal kialakítása, fejlesztése (projekt) megvalósítására irányul, melynek tartalma és rendeltetése az alábbi: A fejlesztés fő célja: a NIF és a MÁV által végzett elővárosi vasút fejlesztési projekthez csatlakozva, a vasúti rekonstrukció keretében létesülő új Aranyvölgy vasúti megállóhely, valamint a Budai Fonódó villamoshálózat vagy a meghosszabbított 1-es villamos északi végpontja között új kötöttpályás közlekedési alternatíva biztosítása a közösségi közlekedésben. A villamos a közúttól elkülönített pályán haladva gyors, átszállásmentes kapcsolatot biztosít a belső budai területek vagy a Hungária körgyűrű irányába. Célcsoport Külsö Bécsi úti munkahelyi területek, Aranyhegyi lakópark, északnyugat-budai (10-es út, illetve 2-es vasútvonal mentén fekvő) agglomerációs települések Hálózatfejlesztési kapcsolat lényege: Sugárirányú kötöttpályás közlekedési kapcsolat létrehozása az óbudai villamoshálózat kiterjesztésével, ennek keretében interrnodális csomóponttal csatlakozva az elővárosi vasútfejlesztés keretében megvalósuló 23
'Szolgáltatásfejlesztéshez, összekötve azt a Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztésével vagy a felújított és meghosszabbított 1-es villamossal. A projekt megvalósítása esetén a következő előnyös hatások várhatók: a Belváros, illetve Pest felé irányuló utazások tekintetében a kötöttpályás közösségi közlekedést használék száma emelkedik; a villamospálya közúttól elkülönített kialakításával az eljutási idők csökkenthetők; környezetbarát közlekedési mód lehetőségének biztosítása révén a Bécsi út érintett szakasza mentén a zaj- és légszennyezettség csökkenthető; A projekt egyéb előnyei a nélküle esethez képest: Az észak-budai agglomeráció érintett térségéből érkező lakosok számára új, környezetbarát, megbízható és gyors közösségi közlekedési alternatíva létrehozása. Az Aranyvölgyben létesítendő interrnodális csomópont révén kedvező lehetőség nyílik a bevezető útszakasz személygépkocsi-forgalmának csökkentésére, mely szintén hozzájárul a lakosság életminőségének javulásához. A lakosság életminőségének javulása a - forgalmi torlódások megszűnésével kialakuló - rövidebb utazási idő, illetve biztonságosabb közlekedés következtében. A térség elérhetőségének javulása, illetve a kiszolgáló közlekedési infrastruktúra színvonalának emelkedése a fejlesztés hatákörnyezetében lévő ingatlanok tekintetében ingatlanérték növekedést generál, segítve ezzel a térség gazdasági fejlödését. Buszközlekedés a Vörösvári úton és az Árpád hídon jelentősen csökkenhet. 24
2. számú melléklet A Feladathoz szükséges Fővárosi források évek közötti időszakra eső bontása A FÖVÁROSI FORRÁSIG~NY TERVEZETT TELJESiTÉS ALAPON, NETTÓ ÖSSZEGBEN: 2015. évben- 84.780.000- Ft Engedélyezési terv birálati és végleges leszállítása 2016. évben -103.620.000,- Ft Jogerős engedélyek megszerzése Kiviteli tervek leszállitása Részletes megvalósíthatósági tanulmány leszállitása Tenderdokumentációleszállítása 25
3. számú melléklet Lehivás előrejelzés Adattartal om: (projektkód l szerzödés l beszerzés l esedékes lehfvás dátuma: hónap, nap l összeg l mindösszesen) (projektkód l hatósági dfj l illeték l esedékes lehfvás dátuma: hónap, nap l összeg l mindösszesen) 26
4. számú melléklet LEHIVóLEVÉL Megszólltás Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés... határozatára, valamint a... -kor kelt,... iktatószámú Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérem, hogy a megvalósitás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztositani sziveskedjék, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan elozetesen egyezetett lehivási tervvel: Adattarta lom: Előirányzat/ FM megnevezése: BKK projektmegnevezés: BKK projektkód: Müszaki, gazdasági teljesitési paraméterek: Szerződés/Megrendelés iktatószáma: Szál If tó: Számla száma: A csatoltan, teljesítési igazolás másolatával együtt, másolatban megküldött számla teljes értéké!, összesen...,- Ft összeget a hivatkozott szerződés 5.2. pontja szerint 8 munkanapon belül,... - ig átutalni szíveskedjenek. Bankváltás következtében megváltozott számlaszámunk, ezért kérjük, hogy az összeget a 12001008-01453621 - 00300001 számú (Raiffeisen Bank) bankszámlaszámra sziveskedjenek utalni. A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesitése nem értelmezhető akként, hogy az átadó Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerződésben vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály vagy szerződés sértés eselén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakővetelje. 27
FEJLESZTÉSIMEGÁLLAPODÁS az Újpalotai villamosvonal megtervezése ~z.ámú me/lék/et a továbbiakban: Megállapodás, amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli: TarJós István főpolgármestei), a továbbiakban: "Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008-01453621-00300001, képviseli: Or. Dabóczi Kálmán vezérigazgató), a továbbiakban: "BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint "Felek", koiön-koiön mint " Fél") között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: "Mötv.") 23. (4) bek. 10. pontja értelmében a Főváros által kötelezően ellátandó feladat a helyi közösségi közlekedés biztosítása és müködtetése. Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a Főváros 100%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság. A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról sz91ó 20/2012. (lll. 14.) Föv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a személyszállitási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), a vasúti közlekedésröl szóló 2005. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi l. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak - e rendeletben meghatározott körben és módon történő - ellátására a BKK-t, mint közlekedésszervezöt jelölte ki. A Személyszállítási tv. 21. (1) bek. értelmében a Főváros a BKK-nak a közlekedésszervezöi feladatokat a szokséges forrásokkal egyott adja át. \ 1
Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 2012. április 27-én megkötötte a "Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodást" (továbbiakban: Keretmegállapodás), amelyben a tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit rögzítették a Felek. A BKK ezen feladatát a Főváros és a BKK között 2012. április 27-én létrejött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás hatályos szövege azonos módon tartalmazza. A Keretmegállapodás értelmében a BKK - a Feladatellátás körében - Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének müködtetése céljából egyebek mellett ellátja a neki átadott közútkezelői, továbbá egyes közlekedésszervezési feladatokat. A Főváros alapvető érdeke, hogy e feladatok teljes körű és magas színvonalon történő ellátásához kapcsolódó fejlesztések, beruházások is megvalósuljanak. A közlekedésszervezői feladatok részét képezi a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások - a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő - megrendelése, így a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) kőzött 2012. április 28-án Közszolgáltatási Szerződés jött létre. Ennek értelmében a BKV Zrt. a tulajdonát képező tömegközlekedési eszközök és azok működéséhez szükséges közlekedési létesítmények használatával belső szolgáltatóként biztosítja a helyi közösségi közlekedést a BKK, mint közlekedésszervező megrendelésében. Felek kijelentik, hogy a fentiek alapján a Fővárosi önkormányzat által ellátandó feladatok körében a BKK, mint a közútkezelői és közlekedésszervezői közfeladatok ellátásával megbízott szervezet jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítására, a BKV Zrt., mint a fejlesztéssel érintett villamosvonal tulajdonosa, üzemeltetője és a kötöttpályás vonalakon a helyi tömegközlekedés tényleges szolgáltatója együttműködési kötelezettsége mellett. A Kijelölő rendelet rögzíti, hogy a SKK, mint közlekedésszervező, az 1191/69/EGK és az 11 07/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazásában illetékes hatóságnak minősül. Fentiekre tekintettel, Felek megállapítják, hogy közlekedésszervezői feladatkörben az Újpalotai villamosvonal megtervezésével kapcsolatos feladatokat (a 1370/2007/EK rendelet értelmében) a BKK mint illetékes hatóság látja el. 2
Mivel az Újpalotai villamosvonal megtervezéséhez szükséges feladatokat a BKK, mint közlekedésszervezö és illetékes hatóság látja el, ezért a feladatok ellátása elsödlegesen közhatalmi tevékenységnek minösoi, így ezen tevékenység forrásának biztosítása vonatkozásában az Európai Unió Müködéséröl Szóló Szerzödés egységes szerkezetbe foglalt változata (2010/C 83/01) 107. cikk (1) bekezdésében foglalt, a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami forrásból nyújtott forrásokra vonatkozó rendelkezések nem értelmezhetőek. Ebből kifolyólag a jelen Megállapodás tárgyát képező, az újpalotai villamos vonal megtervezéséhez kapcsolódó feladatokhoz rendelt fejlesztési támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben nem minösoi állami támogatásnak. A jelen Megállapodás célja: a 2014-2020-as európai uniós programozási idöszak alatt biztosított fejlesztési források minél teljesebb és hatékonyabb felhasználása körében az Újpalotai villamos vonal kialakítása előkészítése. "A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója Megvalósíthatósági tanulmány" címü, 100%-ban KÖZOP forrásból megvalósuló előkészítési projekt Támogatási Szerzödését 2012. július 11-én kötötte meg a BKK a TámogatóvaL A projekt azonosító kódja: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0023. A BKK figyelemmel az elkészült megvalósíthatósági tanulmányra ezen KÖZOP forrás terhére a Támogatási Szerzödés megfelelő módosításával kívánta beszerezni a részletes tervdokumentációt és erre tekintettel folytatta le a BKK Zrt. a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárást. A BKK a projekt részletes terveinek elkészítöjét nyílt, feltételes közbeszerzési eljárással választotta ki. A 4/2011 (1.28.) Korm.rendelet szabályainak megfelelöen minőségbiztosított közbeszerzési eljárás alapján tervezövei a szerzödéskötés folyamatban van (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés). Tekintettel a Kbt. 40. (3)-(4) szerint lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárásra, a Vállalkozási Szerzödés hatályba lépése a feladat finanszírozásához szokséges fedezet biztosításával, így a jelen megállapodás megkötésével biztosítható. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező előkészítési, tervezési feladatot, illetve ennek alapján magát a fejlesztési munkát a későbbiekben IKOP forrásból kívánják finanszírozni, ennek lehetövé válásig szükséges a fedezet fővárosi költségvetésből történő biztosítása. Amennyiben az IKOP forrás a jelen Megállapodásban nevesített fejlesztésre rendelkezésre fog állni a 2014-2020 programozási időszakban, az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (X1.5) Korm.rendelet szabályozásának megfelelöen, akkor a 3
jelen Megállapodás tárgyát képező előkészítési feladatra lekötött önkormányzati költségvetési forrás is kivállásra kerülhet uniós támogatással 2. A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 2.1. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodást a BKK által szervezett fővárosi tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó az "Újpalotai villamos vonal megtervezése" tervezési feladat (továbbiakban: Feladat) megvalósítására irányulóan, a fejlesztés megvalósításához szükséges forrás biztosítására kötik meg az IKOP forrás rendelkezésre állásáig. 2.2. Fentiek érdekében a Főváros támogatja a Feladat teljes körű megvalósítását, jelen Megállapodás 3.2. pontjában meghatározott részletezett feladatok teljesítését, ennek megfelelöen a feladatok megvalósítására a BKK rendelkezésére bocsátja a szükséges fővárosi költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítója teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli megteremtése és a BKK egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előirásával 3. A FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodás alapján a teljesítés előrehaladásával összhangban, fokozatosan átadásra kerülö önkormányzati költségvetési forrást kizárólag a Megállapodásban megjelölt fejlesztési (tervezési) Feladat finanszírozására fordítja. Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében biztosított nettó 979.000.000,- Ft összköltség BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, az alábbi ütemezés szerint - 2015. évre nettó - 2016. évre nettó 264.330.000,- Ft 714.670.000,- Ft 3.1. A jelen Megállapodásban foglalt Feladatot ellátó szervezet megnevezése, székhelye BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működö Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) 4
3.2. A jelen Megállapodásban foglalt Feladat részletezése A Feladat keretében megtervezésre kerül a Rákóczi úti tengelyén a belváros és Újpalota közötti Újpalotai villamosvonal A Feladat azon fejlesztést készíti elő, mely reven a Thököly úti villamos újjáépítésére, a Keleti pu., metró és belvárosi kapcsolat kiépítésére, a villamosközlekedésnek a Csömöri út-drégelyvár utca-nyírpalota út vonalán történő biztosítására kerül sor és, megtörténik a Mexikói úti villamos vonal reaktiválása. Az Újpalotai villamos vonalán akadálymentes Villamosmegállók létesülnek. A villamosvonal üzembe helyezésével a kapcsolódó buszhálózat átszervezése, az autóbuszok kiváltása is szükségessé válik. Az Újpalotai villamosvonal megtervezését, mint Feladatot a BKK az alábbi ütemezés szerint köteles ellátni, a megkötésre kerülö Vállalkozási Szerzödés sze ri nt: a.) Előzménytervek felülvizsgálata b.) Településrendezési eszközök módosításához szükséges alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek c.) Engedélyezési terv- bírálati terv d.) Engedélyezési tervek elkészítése e.) Településrendezési eszközök módosítása f.) Vasút- és közúthatósági jogerős engedélyek beszerzése g.) Közmü és egyéb jogerős engedélyek beszerzése h.) Kiviteli terv elkészítése i.) Részletes megvalósíthatósági tanulmány j.) Tenderdokumentáció elkészítése A Feladat megvalósítására előírt müszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (müszaki tartalmi leírás). 3.3. A Feladat telepítési helye BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) 3.4. A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja Kezdési időpont: 2015.május 1. Befejezési időpont: 2016. december 31. BKK-BFFH közötti pénzügyi záró elszámolás idöpontja: 2017. január 31. 5
3.5. A Feladatot megalapozó tanulmányok, tervek, döntések A 1199/2015. (111.31.) sz. Kormányhatározat (a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban) 2. melléklete (Városi és elővárosi közlekedési projektlista) alapján az újpalotai villamosvonal részét képezi a programozási idöszakban tervezett országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseknek. 3.6. A Feladat eszközeinek tulajdonjoga, aktiválása A Feladat ellátásának eredményeként előállitott eszközök, immateriális javak Uelen pont alkalmazásában, a továbbiakban: Eszközök) a BKK-nál kerűlnek aktíválásra és a BKK tulajdonába kerülnek. A BKK kötelezettséget vállal, hogy a jelen Megállapodás létrejöttétől számított 5 évig az Eszközöket nem idegeniti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül. A BKK a Feladat megvalósítása során a keletkezett tervekre, alkotásokra területi korlátozás nélkül, határozatlan 'időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhetö, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles szerezni. Ebből következöen a BKK köteles az általa megkötött szerzödés(ek) útján biztositani, hogy valamennyi, ide értve a szerzöi jog hatálya alá tartozó Eszközt is, a Fővárosi Önkormányzat vagy az általa kijelölt szervezet felhasználhassa, átdolgozza, átdolgoztassa, többszörözze, harmadik személlyel közölje, nyilvánosságra hozza, felhasználásra másnak engedélyt adjon. A BKK köteles gondoskodni arról, hogy a Feladat keretében beszerzésre kerülö érvényes létesitési engedély engedélyesévé a Fővárosi Önkormányzat vagy az általa kijelölt szervezet váljon az engedélyes javára történő közvetlen megszerzésével vagy az engedély megfelelő módosításával. 4. A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI 4.1. Szükséges források A Feladat költségkerete nettó 979.000.000,- Ft, azaz kilencszázhetvenkilencmillió Ft, amely az alábbi ütemezés szerint várható: - 2015. évre nettó 264.330.000,- Ft - 2016. évre nettó 714.670.000,- Ft Felek kijelentik, hogy a megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, azok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. A BKK kötelezi magát arra, hogy a jelen Megállapodásban rögzített Feladatra fokozatosan, az elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a 6
teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő, valamint müszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott müszaki tartalmat valósítja meg. A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált - a müszaki megvalósítással arányosan, a müszaki teljesítések által meghatározott - ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint. A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át. 4.2. A Feladat feltételrendszere változásának kezelése Felek rögzítik, hogy a BKK a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot a rendelkezésre álló források és előírt müszaki tartalom szerint köteles megvalósítani. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített müszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Feladat feltételrendszerében bekövetkező bárminemű változás kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, jelen Megállapodás módosítása útján kezelhető. Amennyiben a költségvetésben előirányzott forrás a Feladat müszaki tartalmának finanszírozásra nem nyújt megfelelő fedezetet (pl. közbeszerzési eljárás során tett ajánlatok adatai alapján, vis maior helyzet kezelése), vagy új feladat igénye lép fel, abban az esetben Felek a müszaki tartalmat valamint jelen Megállapodást- a Feladat alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül - haladéktalanul felülvizsgálják a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a költségvetési előirányzat összege magasabb, mint a Feladat finanszírozási költsége, a BKK, mint megvalósító kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a különbözetre nem tarthat igényt, a müszaki tartalmat nem bővítheti, a többletforrást nem csoportosíthatja át. A BKK megfelelő szakmai indokok alapján kezdeményezheti a Feladat megvalósítása érdekében felszabaduló forrásnak a Feladatra történő felhasználását, az erre irányuló részletes javaslat benyújtását követően. 4.3. Éven túli kötelezettségek A BKK az átadott forrás terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi előirányzatba 7
beszámítani, mig a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkülönítetten kell kimutatni. 4.4. A Feladat teljesítéséhez fűződő bevételek Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a Feladat megvalósítása révén a Feladathoz kapcsolódóan bevételhez jut, (ideértve a nem szerzödésszerü teljesítésböl, egyéb igényérvényesítésből eredő követeléseket is), köteles e bevételről elkülönített nyilvántartást vezetni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező közösségi közlekedési fejlesztés és annak finanszírozása a Főváros feladata, míg a BKK annak megvalósítója. Ebből következőn a Feladat megvalósítása során keletkező bevétel elsödlegesen a Főváros által biztosított fejlesztési forrást csökkentő tényezőnek minösül, és ennek megfelelöen a BKK köteles azzal elszámcini a Főváros felé. Felek rögzítik, hogy a BKK az elismert bevételt köteles a Feladat megvalósítására fordítani, akként, hogy a soron következő támogatási lehívás összegét ezen összeggel csökkenti. Amennyiben a BKK-nak nincs olyan fizetési kötelezettsége, amellyel szemben az elismert bevételt 60 napon belül érvényesíteni tudja, úgy köteles azt a számláján történő jóváírást követően 8 napon belül átadni a Főváros részére. Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben az esetleges többletbevétel Feladatra történő felhasználását a Feladat müszaki továbbfejlesztése, bövítése, hatékonyságának növelése indokolja, úgy a BKK az okok részletes bemutatásával, a Felek erre irányuló egyeztetése alapján kezdeményezheti a jelen Megállapodás megfelelő tartalmú módosítását. Erre tekintettel a BKK a többletbevétel felhasználására kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, a jelen Megállapodás megfelelő tartalmú módosításával jogosult és köteles. 4.5. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) szempontjából nettó módon számolja el. Felek megállapodnak, hogy a Lehívó Levélben a Főváros egyidejű tájékoztatásával a BKK felhasználhatja a fejlesztési forrást (nettó fejlesztési forrás) az ÁFA megfizetésére. A BKK az általa a fejlesztési forrás terhére levont ÁFA összegét a visszaigénylést követően a Feladat megvalósítására köteles fordítani oly módon, hogy a levont összeg az ÁFA bevallás benyújtásának határidejét követő első lehívás összegét csökkenti. Ebben az esetben a vállalkozóknak kifizetendö és az adott lehívást megelőző idöszakban megkapott ÁFA összegét a BKK köteles a soron következő 8
fejlesztési forrás iránti lehívó levélhez benyújtandó adatszolgáltatás részeként táblázatos formában kimutatni (teljes körű számla analitika ÁFA analitikával}. Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a levont ÁFA összege nem nyújt teljes mértékben fedezetet a következő lehívó levélben igényelt fizetendő ÁFA összegére, úgy a Felek között létrejött hatályos Keretmegállapodásban foglaltak alapján a BKK a hiányzó összeget a Közlekedésszervezői Forrásból finanszírozhatja (átmeneti finanszírozás). Amennyiben a Feladat teljesítése kapcsán keletkező számlák ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozása szükségessé teszi, a Felek megállapodnak abban is, hogy a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott- a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló - megállapodást tekintik a fizetendő ÁFA átmenti finanszírozási forrásának. A hivatkozott megállapodás alapján igénybe veendő összegek lehivására és elszámolására a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló megállapodásban foglaltak az irányadók. Abban az esetben, ha a BKK likviditási helyzete okán a Feladat teljes összegű finanszírozása nem biztosítható, azt a BKK haladéktalanul köteles írásban jelezni a Főváros részére. Felek megállapodnak, hogy, abban az esetben, ha a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult az előzetesen felszámított ÁFA levonására, a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit teljes összegben finanszírozza, azaz a BKK a fejlesztési céllal átvett forrást a le nem vonható ÁFA megfizetésére felhasználhatja. A BKK az adójogi státuszának bármely változásáról a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül, írásban értesíti. 5. A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS BIZTOSÍTÁSA A jelen Megállapodás alapján biztosított források terhére a Főváros a Feladat finanszírozását a teljesítés előre haladása alapján befogadott számlákra keletkező fizetési kötelezettségei alapján, lehívó levéllel, forrásátadással, a teljesítéssei arányos lehívási ütemezés szerint finanszírozza az alábbiakban rögzített eljárási rend szerint. 5.1. A forrás biztosításának eljárásrendje A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal az éves költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat mértékéig, a Feladatra tervezett forrás biztosítására - kölcsönös és közvetlen érdekeltség mellett - oly módon, hogy a 9
megvalósítás előre haladásával, a BKK által igazolt, elismert teljesítésekkel arányosan átutalja az igényelt forrást a BKK részére, az esedékes pénzügyi teljesítésekre, az alábbiak szerint. A BKK havonta a megelőző hónap 15. napjáig (továbbiakban: pénzforgalmi terv), feladatonként megadja a havi bontásban szükséges forráslehívások ütemezését, ezen belül a nem vállalkozói szerződésen alapuló, a Feladat során felmerülő egyéb költségek (illetékek, díjak, stb.) összegét is. Az aktuális havi lehívási tervet a Felek egyeztetik. A lehívás ütemezés a Főváros likviditási tervének ősszeállitásához szükséges előrejelzés. Felek rögzítik, hogy a szükséges források tényleges átutalásának alapja a jelen Megállapodás 4. számú mellékletét képező lehívó levél, az esedékes számlák és teljesítésigazolások másolatának megküldésével. Felek rögzítik, hogy a lehívó levelet csak abban az esetben állíthat ki a BKK, ha az aktuális lehívási tervet egyeztették a Felek. 5.2. A forrás biztosításának módja A Főváros a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK - a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott - igénylése alapján a BKK által a Raiffeisen Bank Zrt. nél vezetett, 12001008-01453621 - 00300001 számú számlájára történő utalással az alábbiak szerint finanszírozza: a) a nem vállalkozói szerződésen alapuló, és előzetes kiegyenlítést igénylő, a Feladat megvalósítása során felmerülő egyéb költségekre (illetékek, hatósági díjak, stb.) az 5.1. pont szerinti pénzforgalmi tervben jelzett- projektre bontott kimutatás alapján - az adott hónapra tervezett kifizetésnek megfelelő összegben, a tárgyhát megelőző 8 (nyolc) munkanappal; b) a BKK által megkötött kötelezettségvállalásokra (szerződésekre) a BKK által befogadott, elismert és igazolt számlákra a megküldött számla- és teljesítésigazolás másolatokra, a beérkezését követő 8 (nyolc) munkanappal. A benyújtandó, a BKK által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolás másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszesítő táblázat csatolása szükséges, a lehívó levélben rögzített tartalommal, projekt-kóddal és megnevezéssel A Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet késedelmes biztosítása esetén a Fővárost késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a késedelmes teljesítés a Fővárosnak felróható és az nem a BKK jelen megállapodásban foglalt szerződéses kötelezettségének megszegéséből ered. A Fővárosi Önkormányzat a BKK által a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő saját teljesítmény 10
ellentételezését a Keretmegállapodás alapján, a közfeladat-ellátási finanszírozás keretén belül biztosítja. Ebből következöen a jelen Megállapodásban rögzített fejlesztési forrás terhére saját teljesítményt a SKK nem számolhat el. 5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban leírt Feladatra vonatkozóan - esetlegesen egyéb külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződés, vagy más forrásbevonásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfeleltetve módosítják. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a Bevezető Rendelkezésekben hivatkozott IKOP források megnyílása esetén mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező Feladat az IKOP forrás terhére finanszírozható legyen, kiváltva a fővárosi költségvetési forrást. A BKK a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott források átláthatóságáról szóló 200 7. évi CLXXXI. törvény 6. -ában foglalt összeférhetetlenségi okok. BKK kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám, valamint TB járulék tartozása) nincs; az államháztartás alrendszereiből folyósított forrásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 6. KÖZREMŰKÖDŐIGÉNYBEVÉTELE,KÖZBESZERZÉSIKÉRDÉSEK A BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feladatot elsősorban maga látja el, azonban jogosult közreműködőt igénybe venni a mindenkor hatályos és érvényes jogszabályoknak megfelelöen. A közreműködő teljesítéséért BKK úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. A BKK a Feladattal járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt. A BKK a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerződéseket a saját nevében köti meg. A Fővárost a SKK tevékenységével ősszefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében a BKK viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik. 11
Felek rögzítik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán szükséges beszerzések, megbízások és megrendelések, az esetleges közremüködök kiválasztása során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megfelelöen jár el. Amennyiben a közremüködö kiválasztása, avagy a Feladat megvalósításához szükséges beszerzés nem tartozik a Kbt. tárgyi hatálya alá, úgy a kiválasztás nyílt, diszkriminációmentes eljárás keretén belül történik, kivéve azon egyedi és indokolt ajánlatkéröi döntés esetét, melynél a Feladat megvalósítása érdekében szükséges beszerzés, megbízás a Kbt. rendelkezéseivel összhangban közvetlenül, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kerül odaítélésre. A BKK közremüködő igénybevétele esetén, a megkötendö kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles részteljesítésre és elölegnyújtásra lehetőséget biztositani. A BKK köteles a vállalkozási szerzödésekben a teljesítésekre szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési biztosíték, jólteljesítési biztosíték, bankgarancia, kötbér, stb). 7. SZÁMVITELl RENDELKEZÉSEK A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrást, annak felhasználásra vonatkozó müszaki-pénzügyi adatokat és dokumentumokat elkülönítetten tartja nyilván. A BKK további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással fokozatosan és folyamatosan rendelkezésére bocsátott forrást az egyéb jogcímen kapott forrásaitól (Keretmegállapodás alapján, egyéb forrásszerződéseitől) is elkülönítetten tartja nyilván. A SKK vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott Feladat megvalósítása érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről 8. NYILVÁNTARTÁSSAL, RENDELKEZÉSEK ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS 8.1. Elszámolás és beszámolási kötelezettség A SKK tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási 12
kötelezettség terheli, a 8.3. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban. A BKK köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összegekkel kapcsolatos műszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kisérő dokumentum azonosítható legyen. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrás felhasználásáról olyan részletességű analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mínd elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Főváros részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását. 8.2. A számla kiállítása A BKK tudomásul veszi, hogy a Főváros a jelen Megállapodásban leírt Feladat megvalósítása során kizárólag a BKK nevére kiállított számlákat, felmerült, a BKK által elismert és igazolt költségeket fogadja be. A Főváros a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkori éves költségvetésben, a "813902 Budapesti Köz/ekedési Központ Zrt." címen szerepelteti, olyan összegben, amely a Felek kölcsönös egyeztetése alapján az adott költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja. 8.3. Szakmai és pénzügyi beszámolók, tartalmi követelmények A BKK köteles a Feladat előrehaladásáról és az átvett forrás felhasználásáról havonta, a tárgyhát követő hónap 25. napjáig részletes szakmai részbeszámolót készíteni, valamint időbeli sorrendben az adott pénzügyi teljesítésekről szóló kimutalást tartalmazó pénzügyi részbeszámolót küldeni a Főváros részére. A szakmai beszámoló a Feladat tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási idöszak alatt elismert, könyvelt és kifizetett tételeket. A BKK köteles a pénzügyi részbeszámolékhoz és a záró beszámolókhoz a következő dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszíni ellenőrzés keretében bemutatni: a) számlaösszesítő táblázatot átadni; az összesítöt oly módon kell elkészíteni, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A számlaösszesítő táblázatot cégszerű aláírással és az éves elszámolások, továbbá a záróelszámolás esetében könyvvizsgálói záradékkal kell ellátni. 13
b) a számlákhoz tartozó szerzödéseket, teljesítésigazolásokat elkülönítetten kezelni és azokat a helyszíni ellenörzéskor rendelkezésre bocsátani; c) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak (különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. (1) és (3) bekezdése) megfelelő, a BKK nevére kiállított számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenörzéskor bemutatni. A számlákon, egyéb bizonylatokon szerapelnie kell a kontírozásnak, a könyvelő aláírásával és a könyvelés dátumával; d) a BKK által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKK által hitelesített másolatait (banki átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum) a Főváros írásbeli kérésére a BKK köteles átadni. A BKK által a jelen Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készítendő szakmai záróbeszámoló tartalmazza a rögzített előkészítési, tervezési feladat megvalósulásának bemutatását. 8.4. A beszámolók ellenőrzése A Főváros a szakmai és pénzügyi részbeszámolők beérkezésétől számított 15, valamint a szakmai és pénzügyi záróbeszámoló beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKK-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Főváros a BKK-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKK köteles, annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 napos határidővel teljesíteni. Ha a BKK a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, ami súlyos szerzödésszegésnek minösül. A BKK tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókhoz, valamint a Feladat megvalósitását követően vállalt szerzödéses kötelezettségek megvalósulásáról szóló beszámolóhoz köteles csatolni a Fővárosi költségvetési pénzeszköz jogszerű felhasználásáról szóló nyilatkozatot. 8.5. A Feladat befejezése A jelen Megállapodás szarinti forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a BKK a Feladatot a jelen Megállapodás szarint megvalósította, és a Főváros a BKK benyújtott záró pénzügyi beszámolóját, valamint a záró szakmai beszámolóját jóváhagyta. A jelen Megállapodás szarinti feltételekkel finanszírozott feladat abban az esetben tekinthető lezártnak, ha valamennyi - a jelen Megállapodásban - vállalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának 14
eredményéről szóló beszámolóját a BKK benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta. A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti beszámoló tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. törvény törvény 27. (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minösül, így a forrás felhasználásától való tájékoztatást üzleti titok eimén nem tagadhatja meg. 9. ELSZÁMOLÁSOK 9.1. Teljesítések elszámolása A BKK negyedévente elszámolást egyeztet a Fővárossal a negyedévet követő hónap 30. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig. A jóváhagyott feladatra a BKK által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről a BKK a következő adattartalommal számol el: a számlabizonylat sorszáma a számlabizonylat BKK könyvelési azonosító tételszáma a vállalkozó megnevezése és azonosító adatai a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése a számla nettó összege, ÁFA tartalma a befizetett/visszaigényelt ÁFA előjel helyes, időbeli kimutatása a számla esedékessége a számla kifizetés dátuma a megkötött szerzödések azonosítója szerzödéses fél megnevezése a szerzödés összege, fizetési ütemezése, lejárata a szerzödés lezárásakor jellemző tényadatai Az elszámolásokhoz helyszíni ellenőrzésre rendelkezésre kell bocsátani a szerzödés, valamint az igazolt számla eredeti példányát és a teljesítésigazolást, valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megkötött szerzödésekben a számlafizetési határidöket úgy rögzíti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzat Föpolgármesteri Hivatalával a költségvetési elszámolások teljes körüen teljesíthetök legyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan a 2003. évi CXXIX. tv., vagy a 2011. évi CVIII. tv. eltérést nem engedő módon ír elő fizetési határidöt, úgy a Felek a kifizetés során a törvényi határidők szerint járnak el. 15
10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR A BKK teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minösül. A BKK - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Főváros jogosult a Feladat teljes idöszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKK-tól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKK-nál helyszíni ellenőrzést tartani. 11. SZERZŐDÉSSZEGÉS A BKK súlyos szerzödésszegése esetén a Főváros - a BKK-t szerzödésszegésröl értesítő és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes, BKK által igazoltan átvett értesítés és a szerzödésszegés megszüntetésére ebben előírt határidő eredménytelen elteltét követően - jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal írásban, egyoldalúan felmondani, vagy választása szerint a további kifizetést felfüggeszteni (a felfüggesztési ok megszűnéséig). Felmondás esetén a BKK köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKK részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű - kamattal növelten a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlájára, a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerzödésszegésnek minösül különösen, de nem kizárólagosan: a) a forrás összegének jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, b) valótlan adatok, tények, körűlmények közlése, c) felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a jelen Megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése, d) elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása, e) a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, f) amennyiben BKK-nak felróhatóan a jelen Megállapodásban foglalt feladat meghiúsul, g) amennyiben BKK a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat, a Fővárossal történő előzetes egyeztetés mellözésével, a jelen Megállapodás megkötésétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, 16
h) a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése, i) a jelen Megállapodásban foglalt értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás. A Főváros felmondás, vagy felfüggesztés alkalmazása nélkül is elrendelheti a jogellenesen felhasznált, vagy nem igazolt forrás-tételek (növelve a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) visszafizetését Amennyiben a BKK - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a befejezési határidő lejárta előtt a Fővároshoz írásban benyújthat kérelmet a jelen Megállapodás módosítása iránt. Amennyiben erre nem kerül sor, a BKK haladéktalanul köteles a forrás összeget, illetve maradványát zároini és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a forrás összegét a jegybanki alapkamattal együtt- a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni és a Főváros részére megküldeni. A megvalásítást akadályozó, befolyásoló körülményekröl, tényezökről a BKK a Fővárosi kapcsolattartót haladéktalanul írásban köteles értesíteni. 12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Jelen Megállapodás a mindkét Fél által történő aláírással egyidejűleg lép hatályba. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadók. Felek megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül. Felek megállapodnak abban, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülményröl, vagy bekövetkezett változásról, egyéb lényeges információról kötelesek, nyolc (8) munkanapon belül egymást írásban, külön értesíteni. Ennek körében, Felek megállapodnak a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki tartalommal, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokról, amelyek a Megállapodás bármely pontjában előírt korlátokat meghaladják. A BKK köteles a rendelkezésére bocsátott források felhasználásában bármely részbeni, vagy teljes meghiúsulás bekövetkezéséröl, vagy tartós akadályba 17
ütközéséről a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül irásban értesíteni. A kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása kölcsönösen a Megállapodás megszegésének minősül. Amennyiben a jogi környezet változása, a Feleken kívül álló körűlmények miatt a Megállapodás tárgyának megvalósitása, a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a jelen Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely fél számára jelentösen elnehezül, úgy felek jogosultak a jelen Megállapodás módosítását kezdeményezni. A jelen Megállapodás módositását irásba kell foglalni. Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekü adatok közzétételéröl szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint: Fővárosi Önkormányzat részéről: Név: Sidó Szabolcs, főosztályvezető Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala, Beruházás és Projektmenedzsment Főosztály tel.: +361 327-1210 fax.: +361 327-1850 e-mail: sido.szabolcs@budapest.hu BKK Zrt. részéről: Név: Karsainé Dömsödi Éva, szakterületi vezetö BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen Működő Részvénytársaság tel.: (36)-30-7741098 fax.: (36)-30-7741001 e-mail: eva.karsai@bkk.hu Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, vagy telefax útján kell megküldeni. A megküldés akkor tekinthető szabályszerünek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették, és azt átvette. Elektronikus üzenet, vagy telefax akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. 18
Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt feladatok megvalósításával és a fejlesztési céllal rendelkezésre bocsátott források felhasználásával összefüggésben keletkezett dokumentumok - a teljes körű lezárást követő - tíz évig történő megőrzését. Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a mellékletekben, függelékekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás felmondása, az ettől való bármely okból történő elállás kizárólag írásban, a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet. Mindezek tudomásulvétele jeléül a Főváros és a BKK a jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyező!, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből a feleket 4-4 eredeti példány illet meg. Felek a jelen Megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldhetik. MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 2. szám ú melléklet: Feladathoz szükséges Fővárosi források évek közötti időszakra eső bontása 3. számú melléklet: Lehívás előrejelzés 4. számú melléklet: Lehívó levél Budapest, 2015... " " Tarlós István főpolgármester megbízásából dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkőrűen Működő Részvénytársaság Láttam: főjegyző megbízásából Bárdenné dr. Benda Mónika aljegyző Jogi megfelelőségét ellenöllztem:. l ~ ZOl' m 21 t== ~--- ' ~~.... dr. Tamási Júlia jogtanácsos Dátum: 19
Pénzügyi ellenjegyzés! végezte: Verő Tibor Pénzügyi Főosztály vezetője Dátum: 20
Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek 1. számú melléklet A feladat A feladat megnevezése: Újpalotai villamosvonal megtervezése jellege: címe: Budapest, XV. kerület A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: A beruházó/felújító BKK Zrt. megnevezése: A feladat megvalósítója: BKK Zrt. előkészítés címe: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21. A feladat teljes A feladat tervezett 2015. ll. költsége: 979 OOO OOO kezdési és befejezési negyedév- A feladat adatai: +ÁFA időpontja: 2016. IV. negyedév A jóváhagyott megvalósíthatósági Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tanulmányterv engedély száma és PVF/11137-14/2014-NFM iktató szám ú kelte: levele alapján A jóváhagyott célokmány száma és kelte: 2014. 09. 25. Megvalósításának módja: engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére irányuló vállalkozási szerződés keretében A Feladat kezdési időpontja: 2015. ll. negyedév A Feladat befejezési időpontja: 2016. IV. negyedév A kivitelezés kezdési időpontja: - A kivitelezés befejezésének - tervezett időpontja: Költségtervezés módja: Teljes bakerülési összege (áfával): 979 OOO OOO +ÁFA A megvalósult fejlesztés BKK, a Feladat teljesítéseként tulajdonosa: beszerzett tervdokumentációra irányulóan üzemeltetője: Tervezett éves fenntartási költség: - 21
Müszaki jellemzöi, mennyiségi mutatói: engedélyes tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció, részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint költséghaszon elemzés elkészítése, tenderdokumentáció A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalós ft-e: - A feladatszöveges indok/ása: Megvalósíthatósági vizsgálat:,,a fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója Megvalósíthatósági tanulmány" címü projekt első ütemeként elkészült valamennyi számba vett fővárosi villamoshálózati fejlesztés előzetes megvalósíthatósági tanulmányterve, majd ez alapján a hálózati szintü megvalósíthatósági tanulmány. Ebben az újpalotai villamos mint megvalósítható elem szerepel. A munkát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium PVF/11137-14/2014-NFM iktató számú levelében hagyta jóvá 2014. 09. 25-én. A Feladat ütemterve a Vállalkozási Szerződés szerint: Részfeladat Előzménytervek felülvizsgálata: Településrendezési eszközök módosításához szükséges alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek Engedélyezési terv- bírálati terv Engedélyezési tervek elkészítése Településrendezési eszközök módosítása Vasút- és közúthatósági jogerős engedélyek beszerzése Közmü és egyéb jogerős engedélyek beszerzése Kiviteli terv elkészítése Részletes megvalósíthatósági tanulmány Tenderdokumentáció elkészítése Határid ö Szerzödés hatályba lépését követő 40. nap Szerzödés hatályba lépését követő 90. nap Szerzödés hatályba lépését követő 210. nap Szerzödés hatályba lépését követő 240. nap Szerzödés hatályba lépését követő 455. nap Szerzödés hatályba lépését követő 515. nap Szerzödés hatályba lépését követő 530. nap Szerzödés hatályba lépését követő 530. nap Szerzödés hatályba lépését követő 530. nap Szerzödés hatályba lépését követő 560. nap A Feladat költség becslése: A tervezett Vállalkozási Szerzödés alapján nettó 979 OOO OOO, Ft+ ÁFA. Költség-haszon elemzés: 22
A KÖZOP-ban zajlott tanulmánytervi és előzetes megvalósíthatósági tanulmány szintű projekt előkészítés keretében a költség-haszon elemzés elkészült, a diszkontált BCR mutató 1-nél magasabb értéket mutat, tehát a beruházás nemzetgazdasági szinten megtérülö. Kockázatelemzés: Jelen tervezési munka során készül. Diszpozíció: A továbbtervezés elfogadott, a Vállalkozási Szerzödés mellékletét képező tervezési d iszpozícióval rendelkezik. A Feladat az Újpalotai villamosvonal fejlesztése (projekt) megvalósítására irányul, melynek tartalma és rendeltetése az alábbi: A Bosnyák tér és Újpalota sűrűn lakott térsége felől nagy az utazási igény a belváros felé. Ezt az igényt a 7-es buszcsalád jelenleg csak alacsony szolgáltatási színvonalon képes kiszolgálni, ezért indokolt egy új, nagy kapacitású, magas szolgáltatási színvonalú kötöttpályás kapcsolat kiépítése, amely nagymértékben javítaná a XIV. és XV. kerületek közlekedését. A felszín alatt történő vonalvezetés magas kivitelezési költsége miatt a M4 metró Bosnyák térig és Újpalotáig történő továbbvezetése várhatóan nem valósul meg a közeljövőben. A létező igények miatt azonban szükségessé válik egy olcsóbban megvalósítható felszíni kötöttpályás kapcsolat kiépítése a Rákóczi úti tengelyén a belváros és Újpalota között. A tervezési munka eredményeként a szükséges településrendezési szabályozási környezet megteremtésével együtt elkészülnek a fejlesztés engedélyezési és kiviteli tervdokumentációi, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmánya és tenderdokumentációja. A projekt keretében tervezett fejlesztések: - Thököly úti villamos újjáépítése Keleti pu., metró és belvárosi kapcsolattal - villamosközlekedés megteremtése a Csömöri út-drégelyvár utca-nyírpalota út vonalán, - a Mexikói úti villamos vonal reaktiválása - akadálymentes villamosmegállék létesítése, - a kapcsolódó buszhálózat átszervezése, az autóbuszok kiváltása villamosokkal ezzel csökkentve a légszennyezést, 23
2. számú melléklet A Feladathoz szükséges Fővárosi források évek közötti időszakra eső bontása A FÖVÁROSI FORRÁSIGÉNY TERVEZETT TELJESITÉS ALAPON, NETTÓ ÖSSZEGBEN: 2015. évben - 264.330.000- Ft Előzménytervek felülvizsgálata Településrendezési eszközök megalapozó munkarészeinek elkészítése 2016. évben -714.670.000,- Ft Engedélyezési tervek elkészítése Településrendezési eszközök módositása Vasút- és közúthatósági jogerős engedélyek beszerzése Közmű és egyéb jogerős engedélyek beszerzése Kiviteli terv elkészítése Részletes megvalósíthatósági tanulmány Tenderdokumentáció elkészítése 24
3. számú melléklet Lehívás előrejelzés Adattartalom: (projektkód l szerzödés l beszerzés l esedékes lehívás dátuma: hónap, nap l összeg l míndösszesen) (projektkód l hatósági díj l illeték l esedékes lehlvás dátuma: hónap, nap l összeg l mindösszesen) 25
4. számú melléklet LEHÍVÓLEVÉL Megszólítás Hivatkozva a Fővárosi Közgyűlés... határozatára, valamint a... -kor kelt,... iktatószámú Fejlesztési Megállapodásban foglaltakra, kérem, hogy a megvalósítás előre haladásával összhangban az egyéb költségekre szükséges források átutalását az alábbiakban megadott ütemezésben biztosítani szíveskedjék, összhangban a tárgynegyedévre vonatkozóan előzetesen egyezetett lehívási tervvel: Adattartalom: Előirányzat/ FM megnevezése: BKK projektmegnevezés: BKK projektkód: Műszaki, gazdasági teljesítési paraméterek: Szerzödés/Megrendelés iktatószáma: Szállító: Számla száma: A csatoltan, teljesítési igazolás másolatával együtt, másolatban megküldött számla teljes értéké!, összesen...,- Ft összeget a hivatkozott szerzödés 5.2. pontja szerint 8 munkanapon belül,... -ig átutalni szíveskedjenek. Bankváltás következtében megváltozott számlaszámunk, ezért kérjük, hogy az összeget a 12001008-01453621 00300001 számú (Raiffeisen Bank) bankszámlaszámra szíveskedjenek utalni. A BKK Zrt. e helyütt is kijelenti, hogy a forrás fentiek szerinti lehívásának teljesítése nem értelmezhető akként, hogy az átadá Budapest Főváros Önkormányzata lemond bármely szerzödésben vagy jogszabály által biztosított ellenőrzési lehetőségéről, illetve arról a jogáról, hogy jogszabály vagy szerzödés sértés eselén a már rendelkezésre bocsátott forrást visszakövetelje. 26
FEJLESZTÉSIMEGÁLLAPODÁS Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése :S. OJ. _//számú melléklet a továbbiakban: Megállapodás, amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, bankszámla száma: 11784009-15490012, képviseli: Tartós István főpolgármester), a továbbiakban: "Főváros", másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkórűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, bankszámla száma: 12001008-01453621-00300001, képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató), a továbbiakban: "BKK" (a Főváros és a BKK a továbbiakban együttesen, mint "Felek", külön-külön mint Fél") " között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: "Mötv.") 23. (4) bek. 10. pontja értelmében a Főváros által kötelezően ellátandó feladat a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése. Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a Fővárós 100%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság. A Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 2012012. (lll. 14.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi l. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak - e rendeletben meghatározott körben és módon történő - ellátására a BKK-t, mint közlekedésszervezőt jelölte ki. A Személyszállítási tv. 21. (1) bek. értelmében a Főváros a B KK-nak a közlekedésszervezői feladatokat a szükséges forrásokkal együtt adja át. ( -l-~ 1
Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK 2012. április 27-én megkötötte a "Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodást" (továbbiakban: Keretmegállapodás), amelyben a tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit rögzítették a Felek. A BKK ezen feladatát a Főváros és a BKK közölt 2012. április 27-én létrejött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás hatályos szövege azonos módon tartalmazza. A Keretmegállapodás értelmében a BKK - a Feladatellátás körében - Budapest Főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából egyebek mellett ellátja a neki átadot! közútkezelői, továbbá egyes közlekedésszervezési feladatokat. A Főváros alapvető érdeke, hogy e feladatok teljes körű és magas színvonalon történő ellátásához kapcsolódó fejlesztések, beruházások is megvalósuljanak. A közlekedésszervezői feladatok részét képezi a közlekedési szaigáitató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások - a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő - megrendelése, így a BKK Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) közölt 2012. április 28-án Közszolgáltatási Szerződés jött létre. Ennek értelmében a BKV Zrt. a tulajdonát képező tömegközlekedési eszközök és azok működéséhez szükséges közlekedési létesítmények használatával belső szolgáltatóként biztosítja a helyi közösségi közlekedést a BKK, mint közlekedésszervező megrendelésében. Felek kijelentik, hogy a fentiek alapján a Fővárosi Önkormányzat által ellátandó feladatok körében a BKK, mint a közútkezelői és közlekedésszervezői közfeladatok ellátásával megbízott szervezet jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítására, a BKV Zrt., mint a fejlesztéssel érintett Fogaskerekű vasút tulajdonosa és azon a helyi tömegközlekedés tényleges szolgáltatója együttműködési kötelezettsége mellett. A Kijelölő rendelet rögzíti, hogy a BKK, mint közlekedésszervező, az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) alkalmazásában illetékes hatóságnak minősül. Fentiekre tekintettel, Felek megállapítják, hogy közlekedésszervezői feladatkörben a Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítésével 2
kapcsolatos feladatokat (a 1370/2007/EK rendelet értelmében) a BKK mint illetékes hatóság látja el. Mivel a Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítéséhez szükséges feladatokat a BKK, mint közlekedésszervezö és illetékes hatóság látja el, ezért a feladatok ellátása elsödlegesen közhatalmi tevékenységnek minösül, így ezen tevékenység forrásának biztosítása vonatkozásában az Európai Unió Működéséröl Szóló Szerzödés egységes szerkezetbe foglalt változata (2010/C 83/01) 107. cikk (1) bekezdésében foglalt, a belső piaccal összeegyeztethetetlen állami forrásból nyújtott forrásokra vonatkozó rendelkezések nem értelmezhetőek. Ebből kifolyólag a jelen Megállapodás tárgyát képező, a Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítéséhez kapcsolódó feladatokhoz rendelt fejlesztési támogatás az európai uniós versenyjogi értelemben nem minösül állami támogatásnak. A jelen Megállapodás célja: a 2014-2020-as európai uniós programozási idöszak alatt biztosított fejlesztési források minél teljesebb és hatékonyabb felhasználása körében a Fogaskerekű vasút teljes körű rekonstrukciójának előkészítése. A Fogaskerekű vasút fejlesztésére a 2011. évi központi költségvetés biztosított a Fővárosi Önkormányzat számára címzett támogatást. E forrásból valósult meg a fejlesztés megvalósíthatósági tanulmánya. "A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepciója Megvalósíthatósági tanulmány" cfmű, 1 00%-ban KÖZOP forrásból megvalósuló elökészftési projekt Támogatási Szerzödését 2012. július 11-én kötötte meg a BKK a TámogatóvaL A projekt azonosító kódja: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0023. A BKK figyelemmel az elkészült megvalósíthatósági tanulmányra, ezen KÖZOP forrás terhére a Támogatási Szerzödés megfelelő módosításával kívánta beszerezni a részletes tervdokumentációt és erre tekintettel folytatta le a BKK Zrt. a Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése keretében a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárást. A BKK a Fogaskerekű vasút fejlesztése projekt részletes terveinek elkészítöjét nyílt, feltételes közbeszerzési eljárással választotta ki. A 4/2011 (1.28.) Korm.rendelet szabályainak megfelelöen minöségbiztosított közbeszerzési eljárás alapján a FÖMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működö Részvénytársasággal, mint tervezövei 2015. február 17-én a szerzödéskötés megtörtént (a továbbiakban: Vállalkozási Szerzödés). Tekintettel a Kbt. 40. (3)-(4) szerint lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárásra, a Vállalkozási Szerzödés hatályba lépése a tervezési feladat finanszírozásához szükséges fedezet biztosításával, így a jelen megállapodás megkötésével biztosítható. 3
Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező előkészítési, tervezési feladatot, illetve ennek alapján magát a fejlesztési munkát a későbbiekben IKOP forrásból kívánják finanszírozni, ennek lehetövé válásig szükséges a fedezet fővárosi költségvetésből történő biztosítása. Amennyiben az IKOP forrás a jelen Megállapodásban nevesített fejlesztésre rendelkezésre fog állni a 2014-2020 programozási idöszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5) Korm.rendelet szabályozásának megfelelően, akkor a jelen megállapodás tárgyát képező előkészítési feladatra lekötött önkormányzati költségvetési forrás is kiváltásra kerülhet uniós támogatással 2. A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 2.1. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodást a BKK által szervezett fővárosi tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó, a "Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése" tervezési feladat (továbbiakban: Feladat) megvalósítására irányulóan, az előkészítés megvalósításához szükséges forrás biztosítására kötik meg, az IKOP forrás rendelkezésre állásáig. 2.2. Fentiek érdekében a Főváros támogatja a Feladat teljes körű megvalósítását, a jelen Megállapodás 3.2. pontjában részletezett feladatok teljesítését, ennek megfelelően a feladatok megvalósítására a BKK rendelkezésére bocsátja a szükséges fővárosi költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítója teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli megteremtése és a BKK egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének elő írásával. 3. A FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodás alapján a teljesítés előrehaladásával összhangban, fokozatosan átadásra kerülö önkormányzati költségvetési forrást kizárólag a Megállapodásban megjelölt fejlesztési (előkészítési, tervezési) Feladat finanszírozására fordítja. Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében biztosított nettó 333.900.000,- Ft összköltség BKK részére történő rendelkezésre bocsátására, az alábbi ütemezés szerint - 2015. évre nettó 100.170.000,- Ft - 2016. évre nettó 233.730.000,- Ft 4
3.1. A jelen Megállapodásban foglalt Feladatot ellátó szervezet megnevezése, székhelye BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen Müködö Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest Rumbach Sebestyén utca 19-21.) 3.2. A jelen Megállapodásban foglalt Feladat részletezésa A "Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítése" Feladat keretében megtervezésre kerül a felújított pálya, a beszerzendö járművekhez kapcsolódó alacsony peronok (és gyalogos kapcsolataik), Városmajornál a Szilágyi Erzsébet fasorban futó villamospályához létesülő vágánykapcsolat, a Széchenyi-hegy - Normafa közötti új pálya, a vonali új biztosítóberendezés, az áramellátási rendszer korszerűsítése és bövítése, és a városmajori telep átalakítása. A Feladat részeként el kell késziteni a XII. kerületi KSZT megalapozó munkarészét, valamint az Országos Vasúti Szabályzat módositásához szükséges dokumentumokat is. A Fogaskerekű vasút fejlesztésének előkészítését, megtervezését, mint Feladatot a BKK az alábbi ütemezés szerint köteles ellátni, a megkötött Vállalkozási Szerzödéshez igazodóan: a.) Településrendezési eszközök módosításának vizsgálata, alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek; Országos Vasúti Szabályzat módosítását megalapozó munkarészek b.) Engedélyezési terv- birálati terv leszállítása c.) Településrendezési eszközök módosítása d.) Engedélyezési terv leszállitása e.) Országos Vasúti Szabályzat módositása; f.) Vasút- és közúthatósági jogerős engedélyek beszerzése g.) Közmü és egyéb jogerős engedélyek beszerzése h.) Kiviteli terv leszállítása i.) Részletes megvalósíthatósági tanulmány leszállitása j.) Tenderdokumentáció leszállítása A Feladat megvalósítására előírt müszaki, gazdasági teljesítési paramétereket a jelen Megállapodás 1. sz. melléklete részletesen tartalmazza (müszaki tartalmi leírás). 3.3. A Feladat telepítési helye BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) 5
3.4. A Feladat megvalósításának kezdési és befejezési időpontja Kezdési időpont: 2015. május 1. Befejezési időpont: 2016. december 31. BKK-BFFH kőzőtt tervezett pénzügyi záró elszámolás időpontja: 2017. január 31. 3.5. A Feladatot megalapozó tanulmányok, tervek, döntések A Fogaskerekű vasút fejlesztésére a 2011. évi központi költségvetés biztosított a Fővárosi Önkormányzat számára címzett támogatást. E forrásból valósult meg a fejlesztést megalapozó tanulmány. Az itt rögzített tartalom alapján folytatta le a BKK Zrt. a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárást. Felek rögzítik, hogy a BKK a jelen Megállapodásban foglalt Feladatok teljesítése kapcsán köteles együttműködni a fejlesztéssel érintett Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzattal. 3.6. A Feladat eszközeinek tulajdonjoga, aktiválása A Feladat ellátásának eredményeként előállított eszközök, immateriális javak űelen pont alkalmazásában, a továbbiakban: Eszközök) a BKK-nál kerülnek aktíválásra és a BKK tulajdonába kerülnek. A BKK kötelezettséget vállal, hogy a jelen Megállapodás létrejöttétől számított 5 évig az Eszközöket nem idegeniti el és nem terheli meg a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulása nélkül. A BKK a Feladat megvalósítása során a keletkezett tervekre, alkotásokra területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot köteles szerezni. Ebből következően a BKK köteles az általa megkötött szerződés(ek) útján biztositani, hogy valamennyi, ide értve a szerzői jog hatálya alá tartozó Eszközt is, a Fővárosi Önkormányzat vagy az általa kijelölt szervezet felhasználhassa, átdolgozza, átdolgoztassa, többszörözze, harmadik személlyel közölje, nyilvánosságra hozza, felhasználásra másnak engedélyt adjon. A BKK köteles gondoskodni arról, hogy a Feladat keretében beszerzésre kerülő érvényes létesitési engedély engedélyesévé a Fővárosi Önkormányzat vagy az általa kijelölt szervezet váljon az engedélyes javára történő közvetlen megszerzésével vagy az engedély megfelelő módosításával. 4. A FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI 4.1. Szükséges források 6
A Feladat költségkerete nettó 333.900.000,- Ft, azaz háromszázharminchárommillió-kilencszázezer Ft, amely az alábbi ütemezés szerint várható: - 2015. évre nettó - 2016. évre nettó 100.170.000,- Ft 233.730.000,- Ft Felek kijelentik, hogy a megvalósítani kívánt feladatokra tervezett forrásfelhasználást, azok ütemezését jelen Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. A BKK kötelezi magát arra, hogy a jelen Megállapodásban rögzített előkészítési feladatra fokozatosan, az elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő idöszakban felmerülő, valamint müszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott müszaki tartalmat valósítja meg. A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKK által megadott, dokumentált - a müszaki megvalósítással arányosan, a müszaki teljesftések által meghatározott - ütemezésben a BKK rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint. A Főváros részéről a BKK rendelkezésére bocsátott forrásokat a BKK kizárólag jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítására fordíthatja. BKK vállalja, hogy a Föváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználási jogát harmadik félre nem ruházza át. 4.2. A Feladat feltételrendszere változásának kezelése Felek rögzítik, hogy a BKK a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot a rendelkezésre álló források és előírt müszaki tartalom szerint köteles megvalósítani. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített müszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Feladat feltételrendszerében bekövetkező bárminemű változás kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, jelen Megállapodás módosítása útján kezelhetö. Amennyiben a költségvetésben előirányzott forrás a Feladat müszaki tartalmának finanszírozásra nem nyújt megfelelő fedezetet (pl. közbeszerzési eljárás során tett ajánlatok adatai alapján, vis maior helyzet kezelése), vagy új feladat igénye lép fel, abban az esetben Felek a müszaki tartalmat valamint jelen Megállapodást - a Feladat alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül - haladéktalanul felülvizsgálják a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 7
Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a költségvetési előirányzat összege magasabb, mint a Feladat finanszírozási költsége, a BKK, mint megvalósító kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a különbözetre nem tarthat igényt, a müszaki tartalmat nem bővítheti, a többlet forrást nem csoportosíthatja át. A BKK megfelelő szakmai indokok alapján kezdeményezheti a Feladat megvalósítása érdekében felszabaduló forrásnak a Feladatra történő felhasználását, az erre irányuló részletes javaslat benyújtását követően. 4.3. Éven túli kötelezettségek A BKK az átadott forrás terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi elöirányzatba beszámítani, míg a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkülönítetten kell kimutatni. 4.4. A Feladat teljesítéséhez fűződő bevételek Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKK a Feladat megvalósítása révén a Feladathoz kapcsolódóan bevételhez jut, (ideértve a nem szerzödésszerü teljesítésböl, egyéb igényérvényesítésből eredő követeléseket is), köteles e bevételről elkülönített nyilvántartást vezetni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező közösségi közlekedési fejlesztés és annak finanszírozása a Főváros feladata, míg a BKK annak megvalósítója. Ebből következőn a Feladat megvalósítása során keletkező bevétel elsödlegesen a Főváros által biztosított fejlesztési forrást csökkentő tényezőnek minösül, és ennek megfelelöen a BKK köteles azzal elszámolni a Föváros felé. Felek rögzítik, hogy a BKK az elismert bevételt köteles a Feladat megvalósítására fordítani, akként, hogy a soron következő támogatási lehívás összegét ezen összeggel csökkenti. Amennyiben a BKK-nak nincs olyan fizetési kötelezettsége, amellyel szemben az elismert bevételt 60 napon belül érvényesíteni tudja, úgy köteles azt a számláján történő jóváírást követően 8 napon belül átadni a Főváros részére. Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben az esetleges többletbevétel Feladatra történő felhasználását a Feladat müszaki továbbfejlesztése, bövítése, hatékonyságának növelése indokolja, úgy a BKK az okok részletes bemutatásával, a Felek erre irányuló egyeztetése alapján kezdeményezheti a jelen Megállapodás megfelelő tartalmú módosítását. Erre tekintettel a BKK a többletbevétel felhasználására kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, a jelen Megállapodás megfelelő tartalmú módosításával jogosult és köteles. 8
4.5. A Feladathoz fűződő ÁFA tartalom Felek kijelentik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) szempontjából nettó módon számolja el. Felek megállapodnak, hogy a Lehívó Levélben a Főváros egyidejű tájékoztatásával a BKK felhasználhatja a fejlesztési forrást (nettó fejlesztési forrás) az ÁFA megfizetésére. A BKK az általa a fejlesztési forrás terhére levont ÁFA összegét a visszaigénylést követően a Feladat megvalósítására köteles fordítani oly módon, hogy a levont összeg az ÁFA bevallás benyújtásának határidejét követő első lehívás összegét csökkenti. Ebben az esetben a vállalkozónak kifizetendő és az adott lehívást megelőző időszakban megkapott ÁFA összegét a BKK köteles a soron következő fejlesztési forrás iránti lehívó levélhez benyújtandó adatszolgáltatás részeként táblázatos formában kimutatni (teljes körű számla analitika ÁFA analitikával). Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a levont ÁFA összege nem nyújt teljes mértékben fedezetet a következő lehívó levélben igényelt fizetendő ÁFA összegére, úgy a Felek között létrejött hatályos Keretmegállapodásban foglaltak alapján a BKK a hiányzó összeget a Közlekedésszervezői Forrásból finanszírozhatja (átmeneti finanszírozás). Amennyiben a Feladat teljesítése kapcsán keletkező számlák ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozása szükségessé teszi, a Felek megállapodnak abban is, hogy a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott - a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló - megállapodást tekintik a fizetendő ÁFA átmenti finanszírozási forrásának. A hivatkozott megállapodás alapján igénybe veendő összegek lehivására és elszámolására a BKK fejlesztési feladatok ÁFA tartalmának átmeneti finanszírozását szolgáló megállapodásban foglaltak az irányadók. Abban az esetben, ha a BKK likviditási helyzete okán a Feladat teljes összegű finanszírozása nem biztosítható, azt a BKK haladéktalanul köteles írásban jelezni a Főváros részére. Felek megállapodnak, hogy, abban az esetben, ha a BKK a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult az előzetesen felszámitett ÁFA levonására, a Főváros a BKK-nak a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit teljes összegben finanszírozza, azaz a BKK a fejlesztési céllal átvett forrást a le nem vonható ÁFA megfizetésére felhasználhatja. A BKK az adójogi státuszának bármely változásáról a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül, írásban értesíti. 5. A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS BIZTOSÍTÁSA 9
A jelen Megállapodás alapján biztosított források terhére a Főváros a Feladat finanszírozását a teljesítés előre haladása alapján befogadott számlákra keletkező fizetési kötelezettségei alapján, lehívó levéllel, forrásátadással, a teljesítéssei arányos lehívási ütemezés szerint finanszírozza az alábbiakban rögzített eljárási rend szerint. 5.1. A forrás biztosításának eljárásrendje A Fővárosi Önkormányzat kötelezettséget vállal az éves költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat mértékéig, a Feladatra tervezett forrás biztosítására - kölcsönös és közvetlen érdekeltség mellett - oly módon, hogy a megvalósítás előre haladásával, a BKK által igazolt, elismert teljesítésekkel arányosan átutalja az igényelt forrást a BKK részére, az esedékes pénzügyi teljesítésekre, az alábbiak szerint. A BKK havonta a megelőző hónap 15. napjáig, (továbbiakban: pénzforgalmi terv), feladatonként megadja a havi bontásban szükséges forráslehívások ütemezését, ezen belül a nem vállalkozói szerződésen alapuló, a Feladat során felmerülő egyéb költségek (illetékek, díjak, stb.) összegét is. Az aktuális havi lehívási tervet a Felek egyeztetik. A lehívás ütemezés a Főváros likviditási tervének összeállításához szükséges előrejelzés. Felek rögzítik, hogy a szükséges források tényleges átutalásának alapja a jelen Megállapodás 4. számú mellékletét képező lehívó levél, az esedékes számlák és teljesítésigazolások másolatának megküldésével. Felek rögzítik, hogy a lehívó levelet csak abban az esetben állíthat ki a BKK, ha az aktuális lehívási tervet egyeztették a Felek. 5.2. A forrás biztosításának módja A Főváros a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK - a Feladat, valamint a bankszámlaszámának megjelölésével ellátott- igénylése alapján a BKK által a Raiffeisen Bank Zrt. nél vezetett, 12001008-01453621 - 00300001 számú számlájára történő utalással az alábbiak szerint finanszírozza: a) a nem vállalkozói szerződésen alapuló és előzetes kiegyenlítést igénylő, a Feladat megvalósítása során felmerülő egyéb költségekre (illetékek, hatósági díjak, stb.) az 5.1. pont szerinti pénzforgalmi tervben jelzett- projektre bontott kimutatás alapján - az adott hónapra tervezett kifizetésnek megfelelő összegben, a tárgyhót megelőző 8 (nyolc) munkanappal; 10
b) a BKK által megkötött kötelezettségvállalásokra (szerződésekre) a BKK által befogadott, elismert és igazolt számlákra a megküldött számla- és teljesítésigazolás másolatokra, a beérkezését követő 8 (nyolc) munkanappal. A benyújtandó, a BKK által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolás másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszesítő táblázat csatolása szükséges, a lehívó levélben rögzített tartalommal, projekt-kóddal és megnevezéssel A Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet késedelmes biztosítása esetén a Fővárost késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli, amennyiben a késedelmes teljesítés a Fővárosnak felróható és az nem a BKK jelen megállapodásban foglalt szerződéses kötelezettségének megszegéséből ered. A Fővárosi Önkormányzat a BKK által a Feladat megvalósítása kapcsán felmerülő saját teljesítmény ellentételezését a Keretmegállapodás alapján, a közfeladat-ellátási finanszírozás keretén belül biztosítja. Ebből következően a jelen Megállapodásban rögzített fejlesztési forrás terhére saját teljesítményt a BKK nem számolhat el. 5.3. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban leírt Feladatra vonatkozóan - esetlegesen egyéb külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó Támogatási Szerződés, vagy más forrásbevonásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfeleltetve módosítják. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy a Bevezető Rendelkezésekben hivatkozott IKOP források megnyílása esetén mindent elkövet annak érdekében, hogy a jelen megállapodás tárgyát képező Feladat az IKOP forrás terhére finanszírozható legyen, kiváltva a fővárosi költségvetési forrást. A BKK a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott források átláthatóságáról szóló 200 7. évi C LXXXI. törvény 6. -ában foglalt összeférhetetlenség i okok. BKK kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám, valamint TB járulék tartozása) nincs; az államháztartás alrendszereiből folyósított forrásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs; csöd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. 6. KÖZREMŰKÖDŐIGÉNYBEVÉTELE,KÖZBESZERZÉSIKÉRDÉSEK 11
A BKK kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feladatot elsősorban maga látja el, azonban jogosult kőzreműkődőt igénybe venni a mindenkor hatályos és érvényes jogszabályoknak megfelelően. A közreműkődő teljesítéséért BKK úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. A BKK a Feladattal járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt. A BKK a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerződéseket a saját nevében köti meg. A Fővárost a BKK tevékenységével ősszefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében a BKK viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik. Felek rögzítik, hogy a BKK a Feladat megvalósítása kapcsán szükséges beszerzések, megbízások és megrendelések, az esetleges kőzreműködők kiválasztása során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megfelelően jár el. Amennyiben a közreműködő kiválasztása, avagy a Feladat megvalósításához szükséges beszerzés nem tartozik a Kbt. tárgyi hatálya alá, úgy a kiválasztás nyílt, diszkriminációmentes eljárás keretén belül történik, kivéve azon egyedi és indokolt ajánlatkérői döntés esetét, melynél a Feladat megvalósítása érdekében szükséges beszerzés, megbízás a Kbt. rendelkezéseivel összhangban kőzvetlenül, közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kerül odaítélésre. A BKK közreműkődő igénybevétele esetén, a megkötendő kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a közbeszerzésekről szóló törvényben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles részteljesítésre és előlegnyújtásra lehetőséget biztositani. A BKK köteles az általa megkötött vállalkozási szerződésekben a teljesítésekre szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési biztosíték, jólteljesítési biztosíték, bankgarancia, kötbér, stb). 7. SZÁMVITELl RENDELKEZÉSEK A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrást, annak felhasználásra vonatkozó műszaki-pénzügyi adatokat és dokumentumokat elkülönítetten tartja nyilván. A BKK további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással fokozatosan és folyamatosan rendelkezésére bocsátott forrást az egyéb jogcímen kapott forrásaitól (Keretmegállapodás alapján, egyéb forrásszerződéseitöl) is elkülönítetten tartja nyilván. 12
A BKK vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott Feladat megvalósítása érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről 8. NYILVÁNTARTÁSSAL, RENDELKEZÉSEK ELSZÁMOLÁSOKKAL KAPCSOLATOS 8.1. Elszámolás és beszámolási kötelezettség A BKK tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási kötelezettség terheli, a 8.3. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban. A BKK köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összegekkel kapcsolatos műszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kisérő dokumentum azonosítható legyen. A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott forrás felhasználásáról olyan részletességű analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Főváros részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását. 8.2. A számla kiállítása A BKK tudomásul veszi, hogy a Főváros jelen Megállapodásban leírt Feladat megvalósítása során kizárólag a BKK nevére kiállított számlákat, felmerült, a BKK által elismert és igazolt költségeket fogadja be. A Főváros a Feladatra meghatározott, a jelen Megállapodásban rögzített és erre a Feladatra elkülönített összeget a mindenkori éves költségvetésben, a "813902 Budapesti Köz/ekedési Kőzpont Zrt. címen szerepelteti, olyan összegben, amely a Felek kölcsönös egyeztetése alapján az adott költségvetési évre tervezett feladatok fedezetét maradéktalanul biztosítja. 8.3. Szakmai és pénzügyi beszámolók, tartalmi követelmények A BKK köteles a Feladat előrehaladásáról és az átvett forrás felhasználásáról havonta, a tárgyhát követő hónap 25. nap]alg részletes szakmai részbeszámolót készíteni, valamint időbeli sorrendben az adott pénzügyi 13
teljesítésekről szóló kimutatást tartalmazó pénzügyi részbeszámolót küldeni a Főváros részére. A szakmai beszámoló a Feladat tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási idöszak alatt elismert, könyvelt és kifizetett tételeket. A BKK köteles a pénzügyi részbeszámolékhoz és a záró beszámolókhoz a következő dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszíni ellenőrzés keretében bemutatni: a) számlaösszesítő táblázatot átadni; az összesítöt oly módon kell elkészíteni, hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. A számlaösszesítő táblázatot cégszerű aláírással és az éves elszámolások, továbbá a záróelszámolás esetében könyvvizsgálói záradékkal kell ellátni. b) a számlákhoz tartozó szerzödéseket, teljesítésigazolásokat elkülönítetten kezelni és azokat a helyszíni ellenörzéskor rendelkezésre bocsátani; c) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak (különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. (1) és (3) bekezdése) megfelelő, a BKK nevére kiállított számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenörzéskor bemutatni. A számlákon, egyéb bizonylatokon szerepelnie kell a kontírozásnak, a könyvelő aláírásával és a könyvelés dátumával; d) a BKK által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKK által hitelesített másolatait (banki átutalás vagy a pénzügyi kiegyenlítés bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum) a Főváros írásbeli kérésére a BKK köteles átadni. A BKK által a jelen Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készítendő szakmai záróbeszámoló tartalmazza a rögzített előkészítési, tervezési feladat megvalósulásának bemutatását. 8.4. A beszámolók ellenőrzése A Főváros a szakmai és pénzügyi részbeszámolék beérkezésétől számított 15, valamint a szakmai és pénzügyi záróbeszámoló beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKK-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hiánypótlási igényéről. Amennyiben a Főváros a BKK-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKK köteles, annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 napos határidővel teljesíteni. Ha a BKK a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, ami súlyos szerzödésszegésnek minösül. 14
A BKK tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókhoz, valamint a Feladat megvalósitását követően vállalt szerződéses kötelezettségek megvalósulásáról szóló beszámolóhoz köteles csatolni a Fővárosi költségvetési pénzeszköz jogszerű felhasználásáról szóló nyilatkozatot. 8.5. A Feladat befejezése A jelen Megállapodás szerínti forrásátadással megvalósult Feladat akkor tekinthető befejezettnek, ha a BKK a Feladatot a jelen Megállapodás szerint megvalósította, és a Főváros a BKK benyújtott záró pénzügyi beszámolóját, valamint a záró szakmai beszámolóját jóváhagyta. A jelen Megállapodás szerinti feltételekkel finanszírozott feladat abban az esetben tekinthető lezártnak, ha valamennyi - a jelen Megállapodásban - vállalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szóló beszámolóját a BKK benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta. A BKK tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti beszámoló tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. törvény törvény 27. (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásától való tájékoztatást üzleti titok eimén nem tagadhatja meg. 9. ELSZÁMOLÁSOK 9.1. Teljesítések elszámolása A BKK negyedévente elszámolást egyeztet a Fővárossal a negyedévet követő hónap 30. napjáig, vagy az azt követő első munkanapig. A jóváhagyott feladatra a BKK által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről a BKK a következő adattartalommal számol el: a számlabizonylat sorszáma a számlabizonylat BKK könyvelési azonosító tételszáma a vállalkozó megnevezése és azonosító adatai a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése a számla nettó összege, ÁFA tartalma a befizetett/visszaigényelt ÁFA előjelhelyes, időbeli kimutatása a számla esedékessége a számla kifizetés dátuma a megkötött szerződések azonosítója szerződéses fél megnevezése a szerződés összege, fizetési ütemezése, lejárata ( -r~ 15
a szerződés lezárásakor jellemző tényadatai Az elszámolásokhoz helyszíni ellenőrzésre rendelkezésre kell bocsátani a szerződés, valamint az igazolt számla eredeti példányát és a teljesitésigazolást, valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait A BKK kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megkötött szerződésekben a számlafizetési határidőket úgy rögzíti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalával a költségvetési elszámolások teljes körűen teljesíthetők legyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan a 2003. évi CXXIX. tv., vagy a 2011. évi CVIII. tv. eltérést nem engedő módon ír elő fizetési határidőt, úgy a Felek a kifizetés során a törvényi határidők szerint járnak el. 10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR A BKK teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodással rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minősül. A BKK - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Főváros jogosult a Feladat teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKK-tól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKK-nál helyszíni ellenőrzést tartani. 11. SZERZÖDÉSSZEGÉS A BKK súlyos szerződésszegése esetén a Főváros - a BKK-t szerződésszegésről értesítő és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes, BKK által igazoltan átvett értesítés és a szerződésszegés megszüntetésére ebben előírt határidő eredménytelen elteltét követően - jogosult a jelen Megállapodást azonnali hatállyal írásban, egyoldalúan felmondani, vagy választása szerint a további kifizetést felfüggeszteni (a felfüggesztési ok megszűnéséig). Felmondás esetén a BKK köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKK részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű - kamattal növelten a Fővárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlájára, a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: a) a forrás összegének jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, 16