(a továbbiakban: Megállapodás), amely létrejött egyrészről

Átírás

1 MEGÁLLAPODÁS az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., KSH statisztikai számjel: ; , adószám: , törzskönyvi azonosító szám: , ÁHTI azonosító: , bankszámla száma: , képviseli: Tarlós István főpolgármester), a továbbiakban: Főváros, A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. (4) bekezdése szerint a Fővárosi Önkormányzatnak többek között kiemelt feladata a helyi közösségi közlekedés biztosítása és működtetése. A BKK Zrt. a Főváros 100%-os tulajdonában álló, közfeladat ellátására és közszolgáltatás biztosítására létrehozott gazdasági társaság. 1 *1()()()() ílFi~ A Budapest feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (Ill. 14.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) a Főváros a személyszállítási szolgáltatásokról szóló évi XLI. törvény (a továbbiakban: tv.), a vasúti közlekedésről szóló évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló évi 1. törvény (továbbiakban: Kkt.) szerint a Fővárosi Önkormányzat feladatainak - Kijelölő rendeletben meghatározott körben és módon történő - ellátására a BKK-t, mint közlekedésszervezőt jelölte ki. Személyszállftási közlekedésszervezési 1.1. A BKV Zrt. mint belső szolgáltató szerepe a BKK Zrt. közlekedésszervezési tevékenységében, a helyi közösségi közlekedés biztosításában 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK közlekedésszervező záradékolása mellett: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő. Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u , cégjegyzékszám: , képviseli: Dr. Dabóczi Kálmán, a továbbiakban: BKK Zrt.), mint kijelölt között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint, (a továbbiakban együttesen: Felek) másrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1980 Budapest Akácfa u. 15.; cégjegyzékszám: ; adószám: ; csoportazonosító: ; képviseli: Bolla Tibor elnökvezérigazgató ), a továbbiakban: BKV Zrt. (a továbbiakban: Megállapodás), amely létrejött egyrészről llllll lltll ll~l lll~ llíll llíll llíll íl~ llll lílll ~ ~ ~11

2 A Főváros és a BKK Zrt április 27-én megkötötte a Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodást" (továbbiakban: Keretmegállapodás), amelyben a tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit rögzítették a felek. A közlekedésszervezői feladatok részét képezi a közlekedési szolgáltató kiválasztása, a helyi személyszállítási közszolgáltatások - a személyszállítási közszolgáltatási szerződések megkötésével történő- megrendelése! így a BKK Zrt. és a Főváros kizárólagos tulajdonában lévő BKV Zrt. között április 28-án közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) jött létre. Ennek értelmében a BKV Zrt. a tulajdonát képező vagy üzemeltetésében lévő tömegközlekedési eszközök és azok működéséhez szükséges közlekedési létesítmények használatával (szükség esetén közreműködő bevonásával) belső szolgáltatóként biztosítja a helyi közösségi közlekedést a BKK Zrt., mint közlekedésszervező megrendelésében, mely szolgáltatásnak része a tömegközlekedést biztosító eszközök folyamatos fejlesztése, időszakos felújítása, korszerűsítése is. közútkezelői és közlekedésszervezői közfeladatok ellátására kijelölt szervezet ellenőrzési és Jelen Megállapodás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatást tartalmaz, amely a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., , 1. o.; a továbbiakban: 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) alapján összeegyeztethető a belső piaccal. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás nem minősül visszterhes jogügyletnek. a Megállapodás alapján történő forrásbiztosítás ellenében a BKV Zrt. a Főváros irányába semmilyen, a visszterhes jelleget megalapozó ellenszolgáltatással nem tartozik, így a Megállapodás a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 5. -a alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kerül megkötésre 2 Jelen Megállapodás vonatkozásában az 1370/2007/EK európai parlament és a tanácsi rendeletnek való megfelelés érdekében a Fővárost, a BKV Zrt.-t és a BKK Zrt.-t illető jogokat és őket terhelő kötelezettségeket valamint a jelen Megállapodás 5.1. pontjában meghatározott nyilatkozatra vonatkozó részletes szabályokat,a Keretmegállapodás 2. rész pontja és a Közszolgáltatási Szerződés 8 fejezet 8.6. pontja tartalmazza. Jelen Megállapodás a BKK Zrt. és a BKV Zrt közötti Közszolgáltatási Szerződésre tekintettel, az abban foglalt közszolgáltatási feladatok megfelelő ellátása érdekében, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1170/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL l , 1. o.; a továbbiakban: 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) rendelkezéseinek betartásával kerül megkötésre. Felek rögzítik, hogy a fentiek alapján a BKV Zrt., mint a fejlesztéssel érintett M3 metróvonal tulajdonosa és azon a helyi tömegközlekedés tényleges szolgáltatója jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező fejlesztési feladat megvalósítására, a BKK Zrt., mint a együttműködési kötelezettsége mellett.

3 1.2. A Megállapodás előzményei és célja ig tartott, a megépült szakaszok infrastruktúra elemei (építmények és a bennük lévő műszaki berendezések) az elmúlt több mint 3,5 évtizedes folyamatos működés alatt erősen elhasználódtak, ez alatt semmilyen komolyabb felújításon nem estek át, felújításuk halaszthatatlanná vált. A vonal, így annak teljes járműparkjának megújítása hosszú ideig nem halasztható, a közötti költségvetési ciklusban azt meg kell valósítani. Emiatt a Főváros legfontosabb beruházása a metróvonal, annak részeként a járműállomány megújítása, stabilan fenntartható üzemének biztosítása. A Kormány 1468/2014. (VIII. 19.) számú határozatában döntött a fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges további feladatokról. A határozat szerint: ezért finanszírozását; minisztert jelöli ki. A fent hivatkozott Kormányhatározat nyomán a Fővárosi Közgyűlés augusztus 25-ei rendkívüli ülésén elfogadta az M3-as metróvonal infrastruktúrájának és járműparkjának megújításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló javaslatot, ennek keretében az alábbi határozatokat fogadta el: 3 A 1266/2014.(08.25.) sz. Főv. Kgy. határozat szerint a Fővárosi Közgyűlés egyetért az M3 metróvonal járműparkjának megújításával kapcsolatos feladatok előterjesztésben foglaltaknak megfelelő végrehajtásával1 és deklarálja a beruházás végrehajtásának kiemelt prioritását. A Főváros Az M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása előkészítése" tárgyban július 4-én Fejlesztési Megállapodást kötött a BKK Zrt.-vel, melynek keretében az M3 metróvonal infrastruktúrájának teljes körű felújítására irányuló előkészítési feladatok folyamatban vannak, részben uniós forrás felhasználásával. 1. megvizsgálta fővárosi M3 metróvonal felújításával kapcsolatos fővárosi javaslatokat, és úgy döntött, hogy a szerelvények felújítására vonatkozó terveket támogatja; 2. mérlegelte az infrastruktúra felújításához szükséges pénzügyi források biztosításának lehetőségét, és támogatja a felújítás hitelből történő 3. engedélyezi az infrastruktúra felújítását szolgáló hitelfelvételt; 4. a 3. pont szerinti hitelfelvétel részleteiről történő egyeztetésre a nemzeti fejlesztési A Kormány felelősséget érez a főváros tőmegkőzlekedésének biztonságos működéséért, Az M3-as metróvonal Magyarország legnagyobb forgalmat bonyolító vasúti rendszere. Építési hossza 17,3 km) amelyből 15,5 km alagúti szakasz. az állomások száma a végállomásokkal együtt 20 db. A metróvonal munkanapokon kb ezer felszálló utast szállít, többet, mint a teljes országos vasúti hálózat. Építése több szakaszban 1970-töl 1990-

4 A 1267/2014.(08.25.) sz. Föv. Kgy. határozat szerint a Fővárosi Önkormányzat a felújítás kezdeményezőjeként egyetért a Kormány (VIII. 19.) sz. határozatában foglaltakkal, és azzal összhangban felkéri a BKV Zrt. -t az M3 metróvonal járműparkjának felújítására vonatkozó tender kílrására a Fővárosi Önkormányzattal és a BKK Zrt. -vel folyamatos együttműködésben. A közbeszerzési eljárások dokumentumában, illetve a szerződésekben rögzíteni kell, hogyha a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között kötendő fejlesztési megállapodás nem jön létre a projekt finanszírozására, az olyan oknak minősül, amely alapján az ajánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 76. (1) bek. d) pontja alapján - a szerződés teljesítésére képtelenné válására jogszerűen hivatkozhat. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a BKK Zrt. és a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse. A 1269/2014.(08.25.) sz. Kgy. határozatban a Fővárosi Közgyűlés felhatalmazta a főpolgármestert, hogy az M3-as metró járműparkjának felújítását szolgáló finanszírozási konstrukciót és a szükséges garanciális feltételrendszert a nemzeti fejlesztési miniszterrel egyeztesse, valamint a lehetséges finanszírozókkal egyeztessen és a szükséges döntési javaslatokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. A 1 sz. határozatban a Fővárosi Közgyűlés felhatalmazta a főpolgármestert, hogy az M3 metró vonalának infrastruktúra-felújítása kapcsán a finanszírozási lehetőségekről a Kormánnyal folytassa a tárgyalásokat, arra is tekintette/, hogy a Kormány mérlegeli európai uniós vissza nem térítendő támogatás biztosítását a beruházáshoz. A Fővárosi Közgyűlés 1267/2014. (VIII. 25.) számú határozatának megfelelően a BKV Zrt. az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED azonosító: JS HU) részvételi felhívást tett közzé a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. szerinti közzétételével megindításáról a "Budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött fel újítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szá/fítása 11 tárgyban (a továbbiakban: a BKV Zrt. Közbeszerzési Eljárása) vonatvezető rendszer (a továbbiakban: opció) felújításának megrendelésére és 10 darab új AVR beszerzésére is lehetőség lesz. 4 A BKV Zrt Közbeszerzési Eljárásának részvételi felhívása szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság által UVHNF/3308/2/2014. ügyiratszámon kiadott elvi előzetes típusengedélyben meghatározottak alapján történő korszerűsítéssel egybekötött felújítás alapmennyiségként 222 darab motorkocsira terjed ki. Felek rögzítikf hogy a jelen Megállapodás módosításával, a Fővárosi Közgyűlésnek a metróvonal hosszabbítására irányuló döntése esetén a BKV Zrt. a részvételi felhívásban rögzített igény alapján! további 42 darab motorkocsi korszerűsítéssel egybekötött felújítását is megrendelheti, melyhez kapcsolódóan 6 darab automata A 1268/2014.(08.25.) sz. Főv. Kgy. határozat szerint a Fővárosi Közgyűlés egyetért azzal, hogy az M3-as metró járműveinek felújítására a Fővárosi Önkormányzat hitelt vegyen fel és felhatalmazza a főpolgármestert az ehhez szükséges minden előkészítő lépés, tárgyalás lefolytatására.

5 Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás az opció forrásbiztosítására és megvalósítására jelen feltételeiben (így a pénzügyi és teljesítési határidőre vonatkozó feltételekre) nem terjed ki. A BKV Zrt. Közbeszerzési Eljárása eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) hatályba lépéséhez, a szükséges anyagi fedezet biztosításához a jelen Megállapodás megkötése szükséges. A fővárosi közösségi közlekedés biztonságos működtetése érdekében szükséges időszerű feladatokról szóló 1654/2014. (Xl.17.) Korm. határozat szerint (figyelemmel az M3 metróvonal járműparkja felújításának tervezett bekerülési költségére is): A Kormány felelősséget érez a főváros tömegközlekedésének biztonságos működtetéséért, ezért a Budapest Főváros Önkormányzata legfeljebb 60 milliárd forint összegű forrásbevonásra kiterjedő állami kezességvállalással támogatja a fővárosi M3 metróvonal felújításának hatékony finanszírozását. A Főváros a 1654/2014. (Xl.17.) Kormányhatározatnak megfelelően a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2015/S számon február 10-én megjelent részvételi felhívásával Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására" tárgyban uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett (a továbbiakban: Kölcsönfelvételre irányuló Közbeszerzési Eljárás) A Kölcsönfelvételre irányuló Közbeszerzési Eljárás eredményeként megkötésre kerülő kölcsönszerződés (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) alapján a kölcsőnnyújtó 3 éves rendelkezésre tartási időszakra Ft. azaz hatvanmilliárd forint összegű kölcsönkeret (a továbbiakban: Kölcsönkeret) biztosítását vállalja a Főváros részére. A Kölcsönszerződés a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXXIV. törvényben előírt kormányzati hozzájárulás jóváhagyását, valamint a kölcsön visszafizetésének biztosítékául szolgáló, a Magyar Állam készfizető kezességvállalására vonatkozó állami kezességi szerződés hatályba lépését követően léphet csak hatályba. Jelen Megállapodás célia az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása" projekt (a továbbiakban: Jármüprojekt) megvalósításához szükséges feladatok meghatározása, a Jármüprojekt teljes körű finanszírozása érdekében a szükséges fedezet biztosítása, a megvalósítás egyes pénzügyi, műszaki és jogi feltételeinek rögzítése (figyelemmel a Kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének feltételeire is), az alábbi megkötésekkel: a) a Megállapodás elsődleges célja a Vállalkozási Szerződéshez szükséges anyagi fedezet biztosítása, amely fedezetet a Főváros Ft erejéig a Kölcsönszerződés megkötése útján, a Kölcsönkeretben rendelkezésre tartott forrásból történő lehívással kívánja biztosítani a BKV Zrt. részére; 5

6 b) a Megállapodás keretei között a Főváros a BKV Zrt. által kiírt közbeszerzésre irányuló Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez szükséges pénzeszközt, a Kbt. értelmezésében, mint támogatást tőketartalékba helyezés kötelezettségével juttatja a BKV Zrt., mint ajánlatkérő részére. 2. A JELEN MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodást a BKK Zrt. által szervezett fővárosi tömegközlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó, a BKV Zrt. tulajdonában álló M3 metróvonal rekonstrukciója keretében az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása" projekt (Jármüprojekt) megvalósítására, az ahhoz szükséges forrás biztosítására irányulóan kötik az alábbiak szerint: A Főváros a Ft keretösszegre irányuló Kölcsönszerződés útján biztosít fedezetet a Jármüprojekt megvalósításához szükséges Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez, a Vállalkozási Szerződésben rögzített euró alapú vállalási díj forintra történő átszámításából adódó árfolyamkockázat viselése mellett. megvalósítására fordítani. közlekedésszervező járműprojekthez kapcsolódó túlkompenzációra vonatkozó 3. A JÁRMŰPROJEKT FELADATTAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 megvalósításához szükséges források BKV Zrt. részére - tőketartalékba helyezési kötelezettséggel - történő rendelkezésre bocsátására, a mindenkori éves költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat erejéig. A Fővárosi Önkormányzat évi költségvetésében címkódon az M3 metróvonal járműfelújitás" feladatra tervezett összköltség - tervezési árfolyamon Ft, figyelemmel a Kölcsönszerződés Ft-os keretösszegére, valamint a Vállalkozási Szerződés legfeljebb EUR alapú vállalási díjára. Jelen Megállapodásban a Főváros kötelezettséget vállal a Járműprojekt teljes körű 2.2. A fentiek érdekében a Főváros támogatja a Járműprojekt teljes körű megvalósítását a jelen Megállapodás 3.2. pontjában meghatározott részfeladatok szerint, és a BKV Zrt. rendelkezésére bocsátja a Kölcsönszerződés megkötése útján biztosított fővárosi költségvetési forrást, a felhasználásra és az elszámolásra meghatározott feltételekkel, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a Főváros teljes körű, feltétel nélküli ellenőrzési jogának, a BKK Zrt. mint nyilatkozattételhez szükséges ellenőrzési jogának valamint a BKV Zrt-nek a Főváros, valamint a BKK Zrt. felé történő szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával A BKV Zrt. a jelen Megállapodás alapján lehívásra kerülő forrásokat és a jelen Megállapodásban rögzített Járműprojekt

7 A Főváros a költségvetési rendeletében előírja a Járműprojekt megvalósításához szükséges forrásnak a tőketartalékba helyezési kötelezettségét, ezért a BKV Zrt. a számvitelről szóló évi e. törvény 36. (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel köteles azt a tőketartalék növekedéseként kimutatni A jelen Megállapodásban foglalt Jármű projekt feladatot megvalósító szervezet megnevezése, székhelye BKV Zrt. (székhely: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.) 3.2. A jelen Megállapodásban foglalt Jármű projekt feladat részletezése Az M3 metróvonal rekonstrukciója keretében megvalósuló, az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása" Járműprojekt a Vállalkozási Szerződéshez igazodóan alábbi részfeladatokat (ideértve a Vállalkozási Szerződéses ár részét képező, a Járműprojekt megvalósításhoz kapcsolódó járulékos közvetlen költségeket, így különösen az eljárási és szolgáltatási díjakat illetéket) foglalja magában: a) 74 db motorkocsi felújítása 1 és vezetőállással ellátott vezérkocsinak megfelelő korszerűsítése, a korszerűsítésben nem érintett részegységek egységesítésével és felújításával együtt, b) 7 4 dbr megfelelően korszerűsített járműbe - a járműfelújítás részeként kiszerelt és felújított - AVR fedélzeti egység beépítése, c) 148 db motorkocsi felújítása, és közbenső kocsinak megfelelő korszerűsítése, a korszerűsítésben nem érintett részegységek egységesítésével és felújításával együtt. d) tartalék alkatrészek, speciális berendezések, eszközök és szerszámok, valamint járművezetői oktató szimulátor beszerzése. (A továbbiakban a felsoroltak együtt: Járműprojekt vagy Feladat.) A Feladat megvalósításának alapvető műszaki, gazdasági teljesítési paramétereit, a Feladat részletes bemutatását a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező "Budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása" megnevezésű engedélyokirat tartalmazza. A Járműprojektre vonatkozó BKV Zrt. Közbeszerzési Eljárásával kapcsolatos részvételi felhívás a jelen Megállapodás 2. számú melléklete, míg a Járműprojekt részletes feltételeit tartalmazó Vállalkozási Szerződés annak aláírását és hatályba lépését követően a jelen Megállapodás 3. számú hivatkozott mellékletévé válik A Járműprojekt elvégzésével érintett helyszín A budapesti M3-as metróvonal. 7

8 3.4. A Járműprojekt megvalósításának kezdési és befejezési időpontja A Járműprojekt megvalósításának kezdési időpontja: a Vállalkozási Szerződés megkötésének tervezett dátuma július 1. A Járműprojekt befejezésének tervezett időpontja: december 31. {fizikai megvalósítás és üzembe helyezés tervezett határideje). A BKV Zrt. a Járműprojekt megvalósításának befejeztével, de legkésőbb május 31. napjáig elkészíti a Járműprojekt Záróbeszámolóját A Járműprojektet megalapozó tanulmányok A BKV Zrt. és a TÜV Rheinland lntercert Kft. között év második felében létrejött vállalkozási szerződés alapján kidolgozásra került az M3 vonalon közlekedő járművek elektromos berendezéseinek kockázatelemzése és az elektromos okból bekövetkező tűzesetek megelőzését szolgáló felülvizsgálata. A felülvizsgálat alapmegállapítása, hogy beszerzése. A Járműprojekt megvalósításának eredményeként a 3.2. pontban részletezettek szerint felújított és beszerzett eszközök, immateriális javak Uelen pont alkalmazásában a továbbiakban együttesen: tulajdonjoga az M3 metróvonal tulajdonosaként a BKV Zrt.-t illeti, a BKV Zrt.-nél kerülnek aktiválásra, amennyiben jogszabály vagy jelen Megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik. Az Eszközök aktiválása a BKV Zrt. felelőssége a számviteli törvény rendelkezései szerint. Felek rögzítik! hogy a BKV Zrt. a Járműprojekt megvalósítását követően az Eszközöket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg a Fővárosi Közgyűlés előzetes hozzájárulása nélkül. működését. Felek megállapodnak abban, hogy a BKV Zrt. és a BKK Zrt. között megkötésre A BKV a Járműprojekt megvalósítása során a keletkezett szellemi alkotásokra területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási jogot szerezni. 8 A BKV Zrt. köteles a Járműprojekt részét képező Eszközöket a közszolgáltatási tevékenysége keretében fenntartani, üzemeltetni. Ezen kötelezettsége keretében a BKV Zrt. köteles az Eszközöket a jó állapot fenntartásához szükséges mértékig karbantartani, javítani, továbbá biztosítani azoknak a Jármüprojekt eredeti céljának megfelelő folyamatos került Közszolgáltatási Szerződés megszűnése esetén jelen Megállapodást szükség szerint módosítják. elkerülhetetlen a járművek korszerűsítéssel egybekötött felújítása vagy új járművek

9 4. A JÁRMŰPROJEKT FELADAT TERVEZETT FORRÁSAI 4.1. Szükséges források Felek rögzítik, hogy a Jármüprojekt tervezett összköltsége a Vállalkozási Szerződés szerint euróban meghatározott vállalási díja figyelembe vételével legfeljebb EUR, azaz százkilencvenhárommihió-ötszáznegyvennégyezer euró. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás szerinti forrásbiztosítás során az árfolyamváltozásból eredő kockázatot a Főváros viseli. A BKV Zrt. kötelezi magát arra, hogy a fejlesztési célra fokozatosan, az elvégzett teljesítményekkel arányosan átvett forrást kizárólag a teljesítési határidőig terjedő időszakban felmerülő! valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és kizárólag a jelen Megállapodásban bemutatott műszaki tartalmat valósítja meg. A BKV Zrt. vállalja! hogy a Főváros részéről rendelkezésére bocsátott források felhasználásának jogát harmadik félre nem ruházza át, a forrásokat közvetlenül a BKV Zrt. köteles a Járműprojektre fordítani. A Főváros vállalja, hogy a szükséges forrásokat a BKV Zrt. által megadott, dokumentált - a Járműprojekt műszaki megvalósításával arányosan} a műszaki teljesítések által meghatározott - ütemezésben a BKV Zrt. rendelkezésére bocsátja az alábbi eljárási rend szerint A Járműprojekt feltételrendszere változásának kezelése Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. a jelen Megállapodásban foglalt Járműprojektet a rendelkezésre álló források és előírt műszaki tartalom szerint köteles megvalósítani, összhangban a Vállalkozási Szerződéssel. Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a jelen Megállapodásban, vagy arra kihatóan a Vállalkozási Szerződésben rögzített műszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik. A BKV Zrt. a Vállalkozási Szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatos bármely lényeges körülmény felmerülése esetén köteles haladéktalanul értesíteni a Fővárost, ideértve különösen a teljesítési határidő kérdését, valamint minden olyan esetet, amennyiben pótmunka-, többletmunka- vagy egyéb többletköltséget keletkeztető igény merül fel vagy a Vállalkozási Szerződés módosítása szükséges bármilyen lényeges okból. Felek kifejezetten rögzítik 1 hogy a Vállalkozási Szerződés műszakl gazdasági és egyéb feltételrendszerét érintő lényeges körülmény bekövetkezése esetén a BKV Zrt. köteles előzetesen, kellő időben értesíteni a Fővárost a jelen Megállapodás feltételrendszerének érintettsége okán. 9 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Járműprojekt feltételrendszerében bekövetkező bárminemű változás kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, jelen Megállapodás módosítása útján kezelhető.

10 Amennyiben a költségvetésben előirányzott forrás a Járműprojekt műszaki tartalmának finanszírozásra nem nyújt megfelelő fedezetet (pl. vis maior helyzet kezelése), vagy új feladat igénye lép fel, abban az esetben Felek a műszaki tartalmat valamint jelen Megállapodást - a Járműprojekt alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül - haladéktalanul felülvizsgálják a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a 3. pontban rögzített költségvetési 4.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a BKV Zrt. a Járműprojekt megvalósítása reven a Jármüprojekt kapcsolódóan bevételhez jut, (ideértve a nem szerződésszerű teljesítésbőll egyéb ígényérvényesítésből eredő követeléseket is), köteles e bevételről elkülönített nyilvántartást vezetni. Ha erre lehetősége van a BKV Zrt. az elismert bevétellel a soron következő támogatási lehívás összegét köteles csökkenteni. Amennyiben BKV Zrt.-nek nincs olyan fizetési kötelezettsége, amellyel szemben az elismert bevételt 30 napon belül érvényesíteni tudja, illetve ha a bevételt a szállítóval szemben nem a számlában érvényesíti, úgy köteles azt a számláján történő jóváírást követően 8 napon belül átadni a Főváros részére. 10 Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben az esetleges többletbevétel Jármüprojektre történő felhasználását a Járműprojekt műszaki továbbfejlesztése, bővítése 1 hatékonyságának növelése indokoljal úgy a BKV Zrt. az okok részletes bemutatásával, a Felek erre irányuló egyeztetése alapján kezdeményezheti a jelen Megállapodás megfelelő tartalmú módosítását. Erre tekintettel BKV Zrt. a többletbevétel felhasználására kizárólag a Felek kölcsönös akaratnyilatkozata alapján, a jelen Megállapodás megfelelő tartalmú módosításával jogosult és köteles. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező közösségi közlekedési fejlesztés és annak finanszírozása elsődlegesen a Főváros feladata, míg a BKV Zrt. annak megvalósítója. Ebből következőn a Jármüprojekt megvalósítása során keletkező bevétel elsődlegesen a Főváros által biztosított fejlesztési forrást csökkentő tényezőnek minősül, és ennek megfelelően BKV Zrt. köteles azzal elszámolni a Főváros felé. A BKV Zrt. az átadott forrás terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi előirányzatba beszámítani, míg a tárgyévet követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkülönítetten kell kimutatni. költsége, a BKV Zrt. kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a különbözetre nem tarthat igényt, a műszaki tartalmat nem bővítheti, a többletforrást nem csoportosíthatja át. A BKV Zrt. megfelelő szakmai indokok alapján kezdeményezheti a Járműprojekt megvalósítása érdekében felszabaduló forrásnak a Járműprojektre történő felhasználását, az erre irányuló részletes javaslat benyújtását követően. előirányzat összege magasabb, mint a Jármüprojekt, azon belüli részfeladat finanszírozási

11 4.5. A Járműprojekt megvalósításához fűződő ÁFA tartalom Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. a Járműprojekt megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit az általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) szempontjából nettó módon számolja el. A visszaigényelhető ÁFA finanszírozását a BKV Zrt köteles saját hatáskörben biztosítani. A BKV Zrt. az adójogi státuszának bármely változásáról a Fővárost legfeljebb nyolc (8) munkanapon belül, írásban értesíti. 5. A JÁRMŰPROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FORRÁS A Főváros kötelezettséget vállal - a Kölcsönszerződés által biztosított keretek között, valamint a Vállalkozási Szerződésben rögzített euró alapú vállalási díjjal kapcsolatos árfolyamváltozásból eredő kockázat viselése mellett - a Járműprojektre tervezett forrás biztosítására oly módon, hogy a megvalósítás előre haladásával, a BKV Zrt. által igazolt, elismert teljesítésekkel arányosan, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel átutalja az igényelt forrást a BKV Zrt. részére az esedékes pénzügyi teljesítések érdekében, az alábbiakban rögzítettek szerint. határidők szerint járnak el. 11 A BKV Zrt. a Járműprojektre vonatkozóan általa megkötött Vállalkozási Szerződést vagy esetleges módosítását (a Főváros kérése szerint eredetiben vagy másolatban) annak eltérést nem engedő módon ír elő fizetési határidőt, úgy a Felek a kifizetés során a törvényi A BKV Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozási Szerződésben, illetve a 4.2. pontban foglalt esetben bármilyen egyéb megkötésre kerülő szerződésben a számlafizetési határidőket úgy rögzíti, hogy a jelen Megállapodásban rögzített forrásátadások teljes körűen teljesíthetők legyenek. Amennyiben a számlafizetésre vonatkozóan a évi CVIII. tv A forrás biztosításának eljárásrendje és módja A jelen Megállapodás alapján biztosított források terhére a Főváros a Járműprojekt finanszírozását a teljesítés előre haladása alapján befogadott számlákra keletkező fizetési kötelezettségei alapján, Lehívó levéllel, forrásátadással, a teljesítéssel arányos lehívási ütemezés szerint finanszírozza az alábbiakban rögzített eljárási rend szerint. BIZTOSÍTÁSA, PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS Felek megállapodnak, hogy abban az esetben, ha a BKV Zrt. a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult az előzetesen felszámított ÁFA levonására, a Főváros a BKV Zrt.-nek a Járműprojekt megvalósítása kapcsán felmerülő költségeit teljes összegben finanszírozza, azaz a BKV Zrt. a fejlesztési céllal átvett forrást a le nem vonható ÁFA megfizetésére felhasználhatja.

12 aláírása után azonnal megküldi a Főváros részére, a hozzá tartozó fizetési ütemezéssel együtt. A BKV Zrt. a kifizetések aktualizált tervezett ütemezését, azok várható felmerülése előtt egy hónappal átadja a Főváros részére. A BKV Zrt. a számlák kézhezvételét követően azonnal értesítést küld a Főváros részére a számla összegére és a teljesítési határidőre vonatkozóan, ha az előre jelzett ütemezéstől bármely formában eltér. Felek rögzítik, hogy a Főváros a BKV Zrt. által igényelt és lehívott forrásokat csak a jogos kifizetések esedékességekor, Lehívó Levél alapján adja át a BKV Zrt. számára a fizetési határidők betartását biztosítva. A kifizetések akkor jogosak, ha azok a Főváros számára ismert és jóváhagyott Vállalkozási Szerződés igazolt teljesítéséhez kapcsolódnak, Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. által a jelen Megállapodás alapján igényelt források tényleges átutalásának alapja a jelen Megállapodás számú mellékletét képező melyhez a BKV Zrt. köteles csatolni az esedékes számlák és a hozzá tartozó teljesítésigazolások másolatát. A benyújtandó, a BKV Zrt. által igazolt és elismert számla- és teljesítésigazolás másolatok mellett, a kifizetni kért számla másolatokról dátummal, aláírással ellátott számlaösszesitő táblázat csatolása szükséges, a Lehívó Levélben rögzített tartalommal, projekt-kóddal és megnevezéssel. A BKV Zrt. köteles a BKK Zrt.-től mint közlekedésszervezőtöl minden menetrendi évre vonatkozóan a Jármüprojekttel kapcsolatban a Lehívó Levélhez csatolt és a Főváros által kifizetett számlák tekintetében a túlkompenzáció kizárására vonatkozó nyilatkozatot beszerezni. A nyilatkozatra vonatkozó részletes szabályokat, valamint a Fővárost, a BKV Zrt.-t és a BKK Zrt.-t illető jogokat és őket terhelő kötelezettségeket a Keretmegállapodás 2. rész pontja és a Közszolgáltatási Szerződés 8 fejezet 8.6. pontja tartalmazza. 12 Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. a Lehívó Levelet az adott számla fizetési határidejének lejárta előtt legalább 15 naptári nappal köteles megküldeni a Főváros részére, illetve a nyilatkozattételi kötelezettség teljesíthetősége érdekében a BKK Zrt. részére úgy, hogy a BKK Zrt. minden év október 31. napjáig képes legyen a Keretmegállapodásban és a Közszolgáltatási Szerződésben részletezett nyilatkozattételi kötelezettségének teljesítésére. a) a os menetrendi évre október 31-ig, b) a es menetrendi évre október 31-ig, c) a as menetrendi évre október 31-ig, d) a es menetrendi évre október 31-ig műszakilag és számszakilag elfogadott és megfelelően igazolt számlák tartalmának teljesítéséért és a számlák helyességéért. A BKV Zrt. tudomásul veszi, hogy a Főváros a jelen Megállapodásban leírt Járműprojekt forrásbiztosítása során kizárólag a BKV Zrt. nevére kiállított számlákat, a BKV Zrt. által elismert és igazolt, ténylegesen felmerült költségeket fogadja be. A BKV Zrt. felel az általa

13 A BKV Zrt. a Járműprojekttel kapcsolatos pénzforgalom teljes körű és elkülönített lebonyolítására az (IBAN formában: HU ) számú euróban vezetett és az (IBAN formában: HU ) számú forintban vezetett bankszámlát nyitotta meg. Az aláírásra jogosultak körében beálló bármely változás esetén a BKV Zrt. haladéktalanul értesíti a Fővárost. Az elkülönített számla nyitásával és működtetésével kapcsolatos költségek a BKV Zrt.-t terhelik. Amennyiben a Járműprojekt megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezet késedelmes biztosítása miatt a BKV Zrt. a Vállalkozási Szerződésben rögzített fizetési határidőt nem tudja tartani és ezzel összefüggésben késedelmi kamatkövetelés merül fel vele szemben, úgy ezt a Főváros köteles viselni, amennyiben a késedelmes teljesítés a Fővárosnak felróható és az nem a BKV Zrt. jelen Megállapodásban foglalt szerződéses kötelezettségének megszegéséből ered. számla Fővároshoz, 13 Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodásban rögzített fejlesztési forrás terhére saját teljesítményt a BKV Zrt. nem számolhat el. A Főváros a BKV Zrt. által a Járműprojekt megvalósítása kapcsán felmerülő, a feladatai ellátásának részét képező működési költségeit a Keretmegállapodás, valamint a Közszolgáltatási Szerződés alapján, a BKK Zrt. mint közlekedésszervező útján, a közfeladat-ellátási finanszírozás keretén belül biztosítja. b) tartalmi, formai vagy számszaki hibát tartalmaz, c) a Lehívó levélhez nem, hiányosan, vagy nem megfelelően kerülnek csatolásra a kötelező mellékletek. a) a jelen Megállapodásban meghatározott időponthoz képest késve érkezett be a metve az abból adódó bármely jogkövetkezményért! ha a Lehívó levél, illetve a vonatkozó Felek rögzítik, hogy a Főváros semmilyen felelősséget nem vállal a fizetési késedelemért, Felek rögzítik, hogy a Főváros mindenkor hatályos költségvetési rendelete és a számvitelről szóló évi C. törvény 36. (1) bekezdés f) pontjára figyelemmel a BKV Zrt. köteles a részére átutalt összegeket tőketartalékba helyezni és azt a tőketartalék növekedéseként kimutatni. A Főváros az euróban kibocsátott számla összegét euróban utalja át a BKV részére a BKV Zrt (IBAN formában: HU ) számú euróban vezetett számlája javára. A Főváros a forintban ki[?ocsátott számla nettó összegét, valamint a BKV Zrt. által fizetendő, le nem vonható ÁFA összegét forintban utalja át a BKV Zrt. részére a (IBAN formában: HU ) számú, forintban vezetett számlája javára.

14 5.2. A forrás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségek Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban leírt Járműprojektre vonatkozóan külső forrásból történő finanszírozásra vonatkozó támogatási szerződést vagy jelen Megállapodásban meghatározott forráson kívül eső, más forrásbevonásra vonatk.ozó szerződés megkötése esetén vagy egyéb jogcím alapján a jelen Megállapodásban rögzített finanszírozási feltételeket az új finanszírozási mód szerződéses feltételeinek megfeleltetve módosítják. BKV Zrt. kijelenti, hogy 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó, vám, valamint TB járulék tartozása) nincs; az államháztartás alrendszereiből folyósított forrásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll. A Fővárost a BKV Zrt. tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében a BKV Zrt. viseli, amennyiben a többletköltség neki felróható okból keletkezik. Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. a Járműprojekt megvalósítása kapcsán teljes körűen és mindenben a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának megfelelően köteles eljárni. 14 A BKV Zrt. a Vállalkozási Szerződésben, illetve a 4.2. pontban foglalt esetben megkötendő bármilyen egyéb kötelezettségvállalásokban jogosult, illetve a Kbt.-ben vagy egyéb jogszabályokban előírt esetben köteles részteljesítésre lehetőséget biztosítani. A BKV Zrt. a Járműprojekttel járó műszaki-, kötelezettségvállalási-, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt. Felek rögzítik, hogy a BKV Zrt. a jelen Megállapodásban vállalt feladatok végrehajtásához szükséges Vállalkozási Szerződést megelőző (illetve a 4.2. pontban foglalt esetben esetlegesen ahhoz kapcsolódó egyéb) közbeszerzési eljárás(oka)t a saját nevében, ajánlatkérőként folytatja le, valamint a szerzödés(eke)t a saját nevében köti meg. A BKV Zrt. kijelenti, hogy a jelen Megállapodásban foglalt feladatokat saját erőforrásainak felhasználásával maga látja el, és közreműködőt csak akkor von be a teljesítésbe, amennyiben az szakmailag szükséges és indokolt. A közreműködő teljesítéséért a BKV Zrt. úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el. A BKV Zrt. a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkozik arról, hogy nem állnak fenn vele szemben a közpénzekből nyújtott források átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. -ában foglalt összeférhetetlenségi okok.

15 A BKV Zrt. köteles a Vállalkozási Szerződésben, illetve a 4.2. pontban foglalt esetben bármilyen egyéb szerződésben a szerződésszerű teljesítéseket biztosító mellékkötelezettségeket kikötni (teljesítési biztosíték 1 jótállási biztosíték, kötbér). Felek rögzitikl hogy amennyiben az adott szerződés nem teljesítéséből származóan a BKV Zrt. nek bevétele keletkezik, arra a 4.4. pontban foglalt eljárásrend alkalmazandó. 7. SZÁMVITELI, NYILVÁNTARTÁSI RENDELKEZÉSEK A BKV Zrt. köteles az átvett forrást a nyilvántartásaiban elkülönítetten kezelni, a folyósított összegekkel kapcsolatos műszaki-, pénzügyi-, jogi-, közbeszerzési és egyéb dokumentumokat külön, naprakészen nyilvántartani úgy, hogy a forrással kapcsolatos minden tranzakció, és minden teljesítést alátámasztó és kísérő dokumentum azonosítható legyen. A BKV Zrt. további kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodással fokozatosan és folyamatosan rendelkezésére bocsátott forrást az egyéb jogcímen kapott forrásaitól (Közszolgáltatási Szerződés alapján, egyéb forrás-szerződéseitől) is elkülönítetten, a társaság saját tőkéjének részeként, tőketartalékként tartja nyilván, azzal, hogy a Járműprojekt megvalósulását és aktiválását követően a tőketartalékból megvalósult eredményt a meglévő tárgyi eszközein felújításként, elkülönítetten jeleníti meg a könyveiben. A BKV Zrt. vállalja továbbá, hogy a jelen Megállapodásban és mellékleteiben bemutatott Járműprojekt megvalósítása érdekében felhasznált költségekről és ráfordításokról feladatonként külön-külön analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják, mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kifizetés alapon a Főváros részéről rendelkezésre bocsátott forrás felhasználását, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről. A Járműprojekt értékcsökkenésének elszámolásával kapcsolatos rendelkezéseket a Közszolgáltatási Szerződés 8. fejezet 8.6. pontja tartalmazza. 8. ELSZÁMOLÁSSAL, BESZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 8.1. Elszámolási és beszámolási kötelezettség A BKV Zrt. tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott forrás felhasználásával kapcsolatosan időszaki és záró számadási és beszámolási kötelezettség terheli, a 8.2. pontban foglalt tartalmi követelményekkel összhangban. A BKV Zrt. köteles a jelen fejezetben a Főváros felé nevesített beszámolási és tájékoztatási kötelezettségét, az ott megjelölt határidőben és formában a BKK Zrt. felé is teljesíteni. A BKV Zrt. köteles a Közszolgáltatási Szerződés 4. fejezet szerinti beszámolókban a Járműfelújítás elkülönített bevételeit költségeit/ráfordításait és a jelen Megállapodás szerint teljesített elszámolások adott időszaki állapotát a BKK Zrt. felé bemutatni. 15

16 8.2. Szakmai és pénzügyi beszámolók, tartalmi követelmények A BKV Zrt. köteles a Jármüprojekt előrehaladásáról és az átvett forrás felhasználásáról negyedévente 1 a negyedévet követő hónap 25. napjáig részletes szakmai részbeszámolót készíteni, valamint a pénzügyi kifizetéseket sorrendjében szerepeltetett pénzügyi teljesítésekről szóló kimutatást tartalmazó pénzügyi részbeszámolót küldeni a Főváros részére. A szakmai beszámoló a Járműprojekt tényleges előrehaladását mutatja meg. A pénzügyi beszámoló a tényleges kifizetés alapon tartalmazza a beszámolási időszak alatt elismert és kifizetett tételeket. A BKV Zrt. köteles a pénzügyi részbeszámolókhoz és a záró beszámolóhoz a következő dokumentumokat a Főváros részére átadni, és/vagy helyszíni ellenőrzés keretében bemutatni: a) számlaösszesítő táblázatot átadni; az összesítőt oly módon kell elkészíteni 1 hogy a tételes ellenőrzés során a kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek (a számlaösszesítő táblázatot cégszerű aláírással és az éves elszámolások, továbbá a záróelszámolás esetében könyvvizsgálói záradékkal kell ellátni); b) a számlákhoz tartozó szerződéseket teljesítésigazolásokat elkülönítetten kezelni és azokat a helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésre bocsátani; e) az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli előírásoknak (különösen a számvitelről szóló évi C. törvény 167. (1) és (3) bekezdése) megfelelő, a BKV Zrt. nevére kiállított számla, illetve egyéb bizonylat dokumentumait helyszíni ellenőrzéskor bemutatni; d) a BKV Zrt. által teljesített pénzügyi kifizetéseket igazoló dokumentumoknak a BKV Zrt által hitelesített másolatait (banki átutalás, vagy a pénzügyi kiegyenlités bizonylatai, készpénzfizetés esetén a pénztári kiadási bizonylat, vagy a számviteli előírásoknak megfelelő egyéb dokumentum} a Főváros írásbeli kérésére a BKV Zrt. köteles átadni. A jóváhagyott feladatra a BKV Zrt. által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről a BKV Zrt. a számlaösszesítő táblázatot a következő adattartalommal köteles kiállítani: a) a számla bizonylat sorszáma b) a számlabizonylat BKV Zrt. könyvelési azonosító tételszáma e) a vállalkozó megnevezése és azonosító adatai d) a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése e) a számla nettó összege f) a számla ÁFA tartalma, amennyiben az nem visszaigényelhető g) a számla esedékessége h) a számla kifizetés dátuma i) a megkötött szerződés( ek) azonosítója j) szerződő fél megnevezése k) a szerződés összege, fizetési ütemezése, lejárata 1) a szerződés lezárásakor jellemző tényadatai 16

17 Az elszámolásokhoz helyszíni ellenőrzésre rendelkezésre kell bocsátani a szerződés, valamint az igazolt számla eredeti példányát és a teljesítésigazolást valamint a kifizetés összegét, időpontját, banki bizonylatait. A BKV Zrt. tudomásul veszi! hogy a jelen pont szerinti beszámoló tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásától való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg. történő benyújtása. A BKV Zrt. által a jelen Megállapodásban vállalt feladatai megvalósításáról készítendő Záróbeszámoló célja a rögzített fejlesztési cél megvalósulásának bemutatása, a 17 Főváros által előírt formában és tartalommal beszámolót készít, és nyújt be a Fővárosnak, egészen a Főváros ezzel ellentétes döntéséig. A BKV Zrt. tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás alapján saját tulajdonában maradó eszközök fenntartásáról és működtetéséről, valamint a működtetés során elért számszerűsíthető eredményekről a Járműprojekt megvalósítását követően évente egyszer a a) rövid leírás a megvalósított Járműprojekt műszaki jellemzőiről bármely lényeges eltérés indoklásával; b) a Jármű projekt valamennyi fő elemének teljesítési napja, az esetleges késedelem okának magyarázatával; e) a Járműprojekt végleges költsége, a kezdeti költségvetési tervekhez viszonyítva az esetleges költségtöbblet okainak magyarázatával; d) a Járműprojekt által teremtett új munkahelyek száma: mind a megvalósítás során, mind a véglegesen teremtett munkahelyek; e) a környezetre hatást gyakorló főbb kérdések leírása; A Záróbeszámoló a 8.2. pontban foglaltak figyelembe vételével az alábbiakat tartalmazza: Járműprojekt megvalósításához szükséges, az átvett forrásból beszerzett eszközök használatbavételére, illetve a szolgáltatások igénybevételére kiterjedően. A Megállapodás szerinti feltételekkel finanszírozott feladat abban az esetben tekinthető lezártnak, ha valamennyi - a jelen Megállapodásban - vállalt kötelezettség teljesült, és a kötelezettségek megvalósulásának eredményéről szóló záró beszámolóját a BKV Zrt. benyújtotta a Fővárosnak és azt a Főváros jóváhagyta. beszámolóját jóváhagyta. A pénzügyi beszámoló, valamint a záró szakmai beszámoló Főváros általi jóváhagyásának feltétele a jelen Megállapodás 5.1. pontjában meghatározott túlkompenzációra vonatkozó BKK Zrt. nyilatkozat BKV Zrt. általi beszerzése és Fővároshoz A Megállapodás szerinti forrásátadással megvalósult Járműprojekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a BKV Zrt. a Járműprojektet a Megállapodás szerint megvalósította, és a Főváros a BKV Zrt. benyújtott záró pénzügyi beszámolóját, valamint a záró szakmai 8.3. A Jármüprojekt befejezése, a Záróbeszámoló

18 8.4. A beszámolók ellenőrzése Ha a BKV Zrt. a hiánypótlási határidőt elmulasztja, vagy a hiánypótlást hibásan, vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló, vagy annak érintett része nem fogadható el, ami súlyos szerződésszegésnek m inősü 1. eredményekről szóló beszámolóhoz köteles csatolni a Fővárosi költségvetési pénzeszköz ellenőrző, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a értesítő és a felmondás terhét kilátásba helyező előzetes, a BKV Zrt. által igazoltan átvett 18 megszűnéséig). Felmondás esetén a BKV Zrt. köteles a forrás részére átutalt és jogszerűen még fel nem használt összegét - a forrás BKV Zrt. részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű - kamattal növelten a Főváros számú számlájára, a felmondásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni. A BKV Zrt. súlyos szerződésszegése esetén a Főváros - a BKV Zrt.-t szerződésszegésről értesítés és a szerződésszegés megszüntetésére ebben előírt határidő eredménytelen elteltét követően - jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal írásban, egyoldalúan felmondani, vagy választása szerint a további kifizetést felfüggeszteni (a felfüggesztési ok 10. SZERZŐDÉSSZEGÉS A BKV Zrt. - fenti kötelezettségvállalás részeként - tudomásul veszi, hogy a Főváros (valamint - a nyilatkozattételhez szükséges mértékben - a BKK Zrt. kijelölt képviselője) jogosult a Járműprojekt teljes időszakában a forrás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenőrizni, a BKV Zrt.-től az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a BKV Zrt. nél helyszíni ellenőrzést tartani. A BKV Zrt. teljes körű és feltétel nélküli ehenőrzés~tűrési kötelezettséget vállal bármely jelen Megállapodással rendelkezésére bocsátott fejlesztési célú forrás nyilvántartására, felhasználásra vonatkozóan, képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a Megállapodás megszegésének minősül. A BKV Zrt. tudomásul veszi, hogy a szakmai és pénzügyi beszámolókhoz, a fenntartási és működtetési kötelezettség teijesüléséről szóló jelentésekhez, valamint a Járműprojekt megvalósítását követően vállalt szerződéses kötelezettségek megvalósulásáról, a Járműprojekt beruházás működtetése során tervezett és elért számszerűsíthető jogszerű felhasználásáról szóló nyilatkozatot. A Főváros a szakmai és pénzügyi részbeszámolók beérkezésétől számított 15, valamint a szakmai és pénzügyi záróbeszámoló beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a BKV Zrt.-t a beszámolók elfogadásáról, vagy az azzal kapcsolatos esetleges hjánypótlási igényéről. Amennyiben a Főváros a BKV Zrt.-t hiánypótlásra hívja fel, azt a BKV Zrt, köteles, annak kézhez vételétől számított legfeljebb 8 napos határidővel teljesíteni.

19 Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: a) a forrás összegének a jelen Megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, b) valótlan adatok! tények, körülmények közlése, Amennyiben a BKV Zrt. - neki fel nem róható okból - nem tudja teljesíteni a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a befejezési határidő lejárta előtt a Fővároshoz írásban benyújthat a jelen Megállapodás módosítása iránti kérelmet. megléte. 19 megszűnésének feltétele a BKK Zrt. túlkompenzációra vonatkozó utolsó nyilatkozatának a Felek rögzítik, hogy jelen Megállapodás a Felek aláírásával jön létre, a BKK Zrt. záradékolása mellett a Keretmegállapodás és a Közszolgáltatási Szerződés egyidejű módosításával. A Megállapodás a Kölcsönszerződés hatályba lépésének napján lép hatályba és a Járműprojekt teljes körű, a Vállalkozási Szerződésben és a jelen Megállapodásban rögzítettek szerinti befejezéséig tart. A jelen Megállapodás 11. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLY A, IDŐT ART AMA A megvalósítást akadályozó 1 befolyásoló körülményekről, tényezőkről a BKV Zrt. a Főváros kapcsolattartót haladéktalanul írásban köteles értesíteni. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy bármely lényeges hátrányos változás vagy szerződésszegés esetén a BKK Zrt. t haladéktalanul értesítik. A Főváros felmondás, vagy felfüggesztés alkalmazása nélkül is elrendelheti a jogellenesen felhasznált, vagy nem igazolt forrás-tételek (növelve - a forrás BKV Zrt. részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű - jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamattal) visszafizetését. elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása! a Megállapodás szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése, d) elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása, e) a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, f) amennyiben a Járműprojekt a BKV Zrt.-nek felróhatóan meghiúsul, g) amennyiben BKV Zrt. a Járműprojektet a Fővárossal történő előzetes egyeztetés mellőzésével, a Megállapodás hatályba lépésétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, h) a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése, i) a Megállapodásban foglalt értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes tájékoztatás, j) a Vállalkozási Szerződésben foglalt, jelen Megállapodás teljesítésére is kiható kötelezettségei súlyos megszegése. e) felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség