Beszámoló a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Működéséről

Átírás

1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Karikás Lajosné kuratóriumi elnök Beszámoló a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Működéséről Kazincbarcika, május 20.

2 I. BEVEZETÉS A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány működéséről szóló beszámolót május 24- i testületi ülésén tárgyalta a Tisztelt Grémium. Az azóta eltelt időszakban az alapítványokra vonatkozó törvényi kötelezettségeknek eleget tettünk. A január 1. napjától hatályos, közhasznú jogállásra vonatkozó jogi szabályozást a évi CLXXV. törvény tartalmazza. A törvény szerint közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely, civil szervezet vagy, olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi. Az alapítvány alapítói eleget tettek a törvényi előírásoknak. A Miskolci Törvényszék a november 20. napján keletkezett jogerős végzésében a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítványt továbbra is folyamatában, megszakítás nélkül közhasznú jogállásúvá nyilvánította. A és a évek gazdálkodására vonatkozó pénzügyi beszámolót a Képviselő testület jóváhagyta. Az alapítvány gazdálkodására vonatkozó Közhasznúsági jelentést az Országos Bírósági Hivatalnak elküldtük. A statisztika jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk. A jelenlegi beszámolóban a 2013.május óta eltelt időszakra vonatkozó, az alapítvány életében legfontosabb történéseket szeretnénk ismertetni. II. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány eredeti Alapító Okirata létrejöttének helye, és időpontja Kazincbarcika, április 10. Az alapító okirat az alábbi időpontokban került módosításra augusztus május szeptember 26. 2

3 június július november december január március június május 28. egységes szerkezetbe foglalva és az Alapítók által elfogadva. Az alapítók: - Kazincbarcika Város Önkormányzata - ARBORÉTUM Városüzemeltetési Kft. - TELEKÉP Műsorszolgáltató, Oktatási és Kereskedelmi Kft. - SPRINT - H Hibaelhárítási Kft. - TIMPANON Ingatlankezelési Kft. - REÁLPORTA Ingatlanközvetítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. voltak. Az ARBORÉTUM Városüzemeltetési Kht. alapítója április 12. napján törlésre került, jogutódja az ARBORÉTUM Városüzemeltetési Kft., jelenlegi neve: BARCIKA PARK Nonprofit Kft.; A TELEKÉP Kft. alapítója március 1. napján törlésre került, beolvadás folytán jogutódja a TIMPANON Kft., melynek jelenlegi elnevezése: BARCIKA Szolg Kft.; A REÁLPORTA Kft. alapítója január 1. napjával törlésre került, beolvadás folytán jogutódja a TIMPANON Ingatlankezelési Kft.; A SPRINT-H Hibaelhárítási Kft. alapító december 15.-i hatállyal jogutód nélkül megszűnt. A TIMPANON Ingatlankezelési Kft. alapítója neve első alkalommal TIMPANON Kft.-re, majd BARCIKA Szolg Kft.-re módosult. Alapítvány alapítói jogok tényleges gyakorlására jogosult alapítói a május 28. keletkezett, az Alapítók által is elfogadott az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat szerint: - Kazincbarcika Város Önkormányzata, valamint kizárólag saját jogán - a BARCIKA Szolg Kft. III. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA FELADATA Közhasznú tevékenység minden olyan feladat, mely az Alapító Okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül, vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. A közfeladat jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat. A feladat címzettje - jelen esetben az alapítvány - közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, 3

4 jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve a lakosság érdekében végzi feladatát. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése nevesíti azon feladatokat, melyek a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében kötelezően ellátandó helyi önkormányzati feladatnak minősülnek. Azok a közfeladatok, melyek teljesítését az Alapítvány tevékenysége közvetlenül, vagy közvetve szolgálja az alábbiak: Az alapítvány javára felajánlott befizetések felhasználásával folyamatosan támogatja a lakóhely szociális és kommunális ellátottságának az ellátás színvonalának emelését, a célul kitűzött programok megvalósítását, és elősegíti a város közművelődési, kulturális életének gazdagodását. A város levegőtisztasági, zajvédelmi és környezetvédelmi, környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás) feladatainak megoldását. Településfejlesztés, településrendezés. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás. Támogatást nyújt magánszemélyek részére közműfejlesztés megvalósításához egészséges ivóvízzel való ellátáshoz, támogatja továbbá a szennyvízelvezetést. Fontos célja a pályakezdő fiatalok és a munkanélküliek segítése. Kulturális szolgáltatás, (a nyilvános könyvtári ellátás, filmszínház, előadóművészeti szervezet, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység, kulturális rendezvények, színjátszó-körök, művészek, tanulók és pedagógusok) támogatása. Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások. Sport, és ifjúsági ügyek, sport- és játéktér kialakításának, sportrendezvény megvalósításának támogatása. 4

5 IV. AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK AZ ELTELT IDŐSZAKBAN A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány által támogatott évi projektek Az alapítvány által támogatott projektek 2013.évben Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően A Közoktatás Napja alkalmából, Kazincbarcika városban és vonzáskörzetébe tartozó településeken kimagasló eredményeket elért tanulók és pedagógusok támogatása Svájci-Magyar Együttműködési program keretében megvalósuló "Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése projekten belül megrendezésre került Kolorfesztivál rendezvénysorozat reklámon, óriás plakátokon keresztül történő megismertetése, köztudatba hozása. Városi Sportközpont területén a gyermekkorú látogatók mozgásigényének kielégítését szolgáló játszótér kialakítása Országos Színjátszó Fesztivál támogatása Herbolya-Régi telep területén közműfejlesztés megvalósítása, a szociálisan rászoruló családok hozzásegítése az egészséges ivóvízzel történő ellátás érdekében, a környezetvédelem szempontjait figyelembe véve, ugyanezen családok szennyvízbekötésének biztosítása. 1. táblázat Forrás: Egyszerűsített Éves Beszámoló augusztus 19. és szeptember 14. között került megrendezésre a Kolorfesztivál. Az Alapítvány illetve az ESMA Spanyol- Magyar Reklám Zrt. megállapodtak abban, hogy a reklámhordozók gyártását és kihelyezését a nevezett Vállalkozó elvégzi, a szerződésben megjelölt vállalkozói díjért. Az alapítvány kuratóriuma a szerződést támogatta. Az Észak Magyarországi Regionális Vízművek Zrt. VKDSZ Munkahelyi Szakszervezete támogatást nyújtott az alapítványnak. A támogatás összegével a Sportközpont területén kialakításra kerülő játszótér megépítést támogatta a szakszervezet. Kazincbarcika Város Önkormányzata a 183/2008.(VI.13.) számú Ökt. Határozatával döntött a Kazincbarcika - Herbolya Régi telep fejlesztése című pályázat benyújtásáról. A pályázat egyik fontos eleme a Herbolya Régi - telepen megvalósításra kerülő közműfejlesztés. 5

6 Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében a herbolyai közműrákötések anyagköltségére és munkadíjának támogatására Ft összegben pályázatot írt ki az alapítvány. Az alapítvány megállapodást írt alá, melyben megbízta a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.-t arra vonatkozóan, hogy az alapítvány által kiírt pályázati felhívás alapján a sikeres pályázók részére a közműrákötési munkálatokat elvégzi. Összesen 66 db pályázat érkezett be, és a pályázatokat a kuratórium támogatta. A közműrákötésekkel kapcsolatos munkák, valamint a pénzügyi elszámolások megtörténtek. A Herbolya Városrész közműbekötés Utófinanszírozás lehetőségével 3 háztartás élt. A részletes elszámolást a 2. táblázat tartalmazza. Kazincbarcika Város Önkormányzata minden évben megrendezi a Közoktatás Napját, melyet az Alapítvány Kuratóriuma is támogatott. Herbolya-Régi telep területén közműfejlesztés megvalósítása adatok forintban Megnevezés Városi Önkormányzat Herbolya Városrész rehabilitáció hozzájárulás Szennyvízbekötés hozzájárulás Bevétel Kiadás Összesen Összesen Timpanon Kft Összesen táblázat Forrás: Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány év Egyszerűsített Éves Beszámoló 6

7 A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány által támogatott évi projektek Az alapítvány által támogatott projektek 2014.évben Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően A lakóhely kulturális életének és infrastrukturális ellátottságának javítása Kazincbarcikán. A Mezey István Művészeti Központ főbejáratának lakosság általi megközelítését elősegítő járdaszakasz és környezetének átalakítása. Kazincbarcika Város közművelődésének és kulturális életének javítása: az Újkazinci Programsziget működéséhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása. Az Újkazinci Programsziget látogatóinak kényelmét szolgáló székek beszerzése. Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatása: a TÁMOP pályázat keretében fiatal pályakezdő személyek foglalkoztatása és későbbi elhelyezkedésüket elősegítő képzése A fiatal pályakezdők megismerkednek a munka világával és nyelvi, valamint egyéb képzésekben való részvételükkel könnyebben helyt tudnak állni a munkaerőpiacon. 3 számú táblázat Forrás: Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 2014.év Egyszerűsített Éves Beszámoló A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány kuratóriuma a 8/2014. szeptember 11-én kelt kuratóriumi határozatában felhatalmazta a kuratórium elnökét, hogy vásárolt szolgáltatási szerződést kössön a Mezey István Művészeti Központ főbejáratától, az Építők útja 1. számú épületig tartó járdaszakasz megépítésére. A Mezey István Művészeti Központ járda építési munkáira, három darab vállalkozási szerződést kötött az Alapítvány. A Mezey István Művészeti Központ főbejárat előtti és körüli terület átalakítása és a kiegészítő munkálatai, valamint a Mezey István Művészeti Központ főbejáratától a Tardonai útig (Építők útjáig) járdaépítés munkálataira továbbá a műszaki ellenőri feladatok ellátására. A Kazincbarcikai Mezey István Művészeti Központ járdaépítése, illetve a területrendezési munkái összesen Ft. összegbe kerültek. A forrást 3millió forint erejéig a BARCIKA SZOLG Kft. támogatásából, illetve Ft-ot az alapítvány saját forrásból biztosította. A munka elvégzése rendben megtörtént. 7

8 A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ működteti a Közösségi Házat. A rendszeres programok kulturált lebonyolításához székek beszerzése vált szükségessé, mely beszerzést a kuratórium is támogatta. A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány által támogatott évi projektek Az alapítvány által támogatott projektek 2015.évben Alapító Okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően Fiatal pályakezdők alkalmazása és képzése Közoktatás Napja 4 számú táblázat Forrás: Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány év Egyszerűsített Éves Beszámoló A március 18-án benyújtott pályázatot (Projektazonosító: TÁMOP / ) az Emberi Erőforrások Minisztériuma 100 %-ban támogatásra alkalmasnak találta. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja , a megvalósítás határideje A projekt költségvetése kiterjedt: - Projektmenedzsment elszámolható költségeire. - Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségeire. - Célcsoport számára biztosított támogatásokra. - A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások költségeire. - Indirekt költségekre. - Beruházás költségeire. - A bérköltségek, járulékok összegére részletesen április 1-től 6 fő pályakezdő fiatal foglalkoztatására került sor. A pályakezdő fiatalok valamint a mentor jelenleg is a rendszerben dolgoznak. Az alapítványnak három hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettsége volt. A felügyeleti szerv a évi Költségvetési Rendeletében a forrást biztosította novemberében a projekt lezárása megtörtént, a végső kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeget is átutalták az alapítvány számlájára. 8

9 A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány TÁMOP pályázatban felhasznált költségek adatok forintban Megnevezés Összesen Angol nyelvi oktatás költsége Posta telefon költség Pszihológiai vizsgálat költsége Munkavédelem költsége Projektmenedzsment költsége Bankköltség Bérköltség Mentor bérköltség Megbízási díj Munkába járás költsége Betegszabadság Bérjárulékok Immateriális javak, Tárgyi eszközök beszerzése Összesen: számú táblázat Forrás: A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány kimutatása szerint 9

10 V. TÁMOGATÓINK Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Kapott támogatások részletezése támogatónként Kapott támogatások részletezése támogatóként év adatok ezer forintban Támogató szervezet Támogatás összege Kazincbarcika Város Önkormányzata (2012. évben kapott, elhatárolt összegből) Barcika Centrum Kft Trenecon Cowi Tanácsadó és Tervező Kft. 670 Észak-Magyarországi Regionális Vízmű Zrt. VKDSZ Munkahelyi Szakszervezete Támogatottak által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás Összesen számú táblázat Forrás: A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 10

11 Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány kapott támogatások részletezése támogatónként Kapott támogatások részletezése támogatónként 2014.év adatok ezer forintban Támogató szervezet Támogatás összege Semmelrock Stein+ Dsing Bukolatkő Kft. 180 Trenecon Cowi Tanácsadó és Tervező Kft. 600 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft Barcika Art Kft. 120 Összesen számú táblázat Forrás: A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány kapott támogatások részletezése támogatónként Kapott támogatások részletezése támogatónként 2015.év adatok ezer forintban Támogató szervezet Támogatás összege eft Kazincbarcika Város Önkormányzata Telvill Kft 100 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft Összesen: számú táblázat Forrás: A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 11

12 A fenti táblázatok részletesen szemléltetik azokat a szervezeteket, amelyek az eltelt időszak alatt forrás biztosításával támogatták az alapítványi célok megvalósítását. Említést kell tennünk, és köszönetünket fejezzük ki azoknak a személyeknek, akik a szabadidejüket feláldozva - szakértelmükkel segítenek - közreműködnek az Alapítvány működésében. VI. GAZDÁLKODÁS Az alapítvány gazdálkodására a évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a évi V. törvény (Ptk.), valamint a számviteli jogszabályok az irányadóak. Az alapítványi vagyon az - Alapító Okiratban felsorolt célok- megvalósítására használható fel. Az alapítványi vagyon felhasználásáról minden esetben a Kuratórium döntött. Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány az alapítványokra, illetve a közhasznú szervezetekre vonatkozó a mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodott. Jelen Beszámolóban az alapítvány a időszak eseményeit ismerteteti. Az Alapítvány gazdálkodását jellemző legfőbb pénzügyi mutatókat, viszont időszakra mutatjuk be a jobb összehasonlíthatóság érdekében. Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Mérlegtételei ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) adatok ezer forintban A tétel megnevezése Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Forgóeszközök Követelések 567 Pénzeszközök Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen számú táblázat

13 Forrás: A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Egyszerűsített Éves Beszámolói Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Mérlegtételei FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) adatok ezer forintban A tétel megnevezése Saját tőke Jegyzett tőke Tőkeváltozás/eredmény Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás Források összesen táblázat Forrás: A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Egyszerűsített Éves Beszámolói Az évekre vonatkozó Eredmény-kimutatás alakulását 11. számú táblázat tartalmazza. A bevételek és ráfordítások különbözeteként megjelenő adózás előtti eredmény nem képez az alapítványnál társasági adófizetési kötelezettséget. A bevételek, és a ráfordítások alakulásának növekedési üteme hűen tükrözi az elmúlt évek alapítványi tevékenységének bővülését. A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány a pénzügyi mutatószámai alapján megfelel a évi CLXXV. törvény 32. (4), (5) bekezdésben megfogalmazott közhasznúsági feltételeknek. 13

14 Eredmény-kimutatás években Megnevezés Közhasznú tevékenység Közhasznú tevékenység közhasznú tevékenység Közhasznú tevékenység Egyéb bevétel támogatások Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyag ráfordítások jellegű Személyi ráfordítások Értékcsökkenési leírás jellegű Egyéb ráfordítás Összes ráfordítás ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai Adózás eredmény Adófizetési kötelezettség előtti Adózott eredmény Tárgyévi eredmény számú táblázat Forrás: Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 14

15 Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány bevételeinek alakulása Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Alapítvány Bevételeinek alakulása években évi évi évi évi 1. Grafikon Forrás: A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány ráfordításainak alakulása Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Alapítvány Ráfordításainak alakulása években év 2013.év 2014.év 2015.év 2.Grafikon Forrás: A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány 15

16 Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Tárgyévi eredményének az alakulása Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Alapítvány Eredményének alakulása években év 2013.év 2014.év 2015.év 3. Grafikon Forrás: A Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Tisztelt Képviselő testület! Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődésért Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki az alapítvány alapítóinak, hogy az alapítványnak biztosították a működéséhez szükséges támogatást. Annak érdekében, hogy az alapítványi célok, feladatok minél szélesebb körben megvalósuljanak, a fenntartók támogatására, további feladatokra, megbízásokra van szüksége az alapítványnak, melyekre a jövőben is számítunk. Kazincbarcika, május

17 Határozati javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (V.20.) határozata Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány Működéséről szóló beszámoló elfogadásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő- testület köszönetét fejezi ki a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumának az elmúlt időszakban kifejtett kommunális és kulturális területen végzett támogató tevékenységéért. A Képviselő-testület a Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány működéséről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Szitka Péter polgármester Karikás Lajosné kuratóriumi elnök Határidő: május