A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről

Átírás

1

2 A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről 1. Számviteli beszámoló 1. sz. melléklet A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer forint, a saját tőke 191 ezer forint. Részletes kimutatás, jelentés 1 sz. melléklet, mely tartalmazza a mérleget és közhasznú szervezet eredménylevezetését. 2. Költségvetési támogatás felhasználása 2. sz. melléklet 2008-évben az egyesület 196 ezer forint állami támogatást kapott, ezt 36 ezer forint átvitel kivételével felhasználta. Az előző évhez képest a változás 196 %, mivel alakulás évében az egyesület költségvetési támogatásban nem részesült. A kapott költségvetési támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról 3. sz. melléklet A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az egyesület vagyona pozitívan változott, jegyzett tőkéje évben 191 ezer forint. 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 4. sz. melléklet Tárgyévben és azt megelőző évben az egyesület célszerinti juttatást nem adott. Mellékelve 4. sz. melléklet 5. Kimutatás a költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és egyéb támogatásokról 5. sz. melléklet 2008-évben az egyesület 196 ezer forint állami támogatást kapott, további támogatások értéke 760 ezer forint. Részletesen nevesítve a támogatott céllal az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. Kimutatása közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek juttatott támogatásokról 6. sz. melléklet Az egyesület vezető tisztségviselői munkájukat társadalmi munkában végzik, a vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek sem a tárgyévben sem az azt megelőző évben. 6. melléklet csatolva. 7. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámoló 7. sz. melléklet 2

3

4 Az egyéb szervezet megnevezése: MÁTRA JÖVŐJE TURISZTIKAI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: MÁTRASZENTIMRE, RÁKÓCZI U. 16. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának MÉRLEGE év adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02-04 sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZ- KÖZÖK 05. FORGÓESZKÖZÖK (6-9. sorok) I. KÉSZLETEK 07. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 09. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) 11. C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 13. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAP- TEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁL- LALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. TARTALÉK E. CÉLTARTALÉKOK 19. F. KÖTELEZETTSGEK 0 0 4

5

6 Az egyéb szervezet megnevezése: MÁTRA JÖVŐJE TURISZTIKAI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: MÁTRASZENTIMRE, RÁKÓCZI U. 16. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése év adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉ TELEK ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből (1%) c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételei Egyéb bevétel II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ 12 BEVÉTELEK 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 17 (A./II.+B./2.) 18. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások 20 6

7 Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 27 7

8 Az egyéb szervezet megnevezése: MÁTRA JÖVŐJE TURISZTIKAI EGYESÜLET Az egyéb szervezet címe: MÁTRASZENTIMRE, RÁKÓCZI U. 16. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése év adatok E Ft-ban Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 28. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény ( ) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1.-E./1.-E./4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 30 (B./I.-F./1.-F./4.) 31. H. Nem pénzben realizált eredmény ( ) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.)+-H./ J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 38 (I.-J.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 48 8

9

10 2. számú melléklet Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Támogatásnyújtó neve Támogatás időpontja Támogatás öszszege (Ft) Felhasználás célja Felhasználás összege tárgyévben Átvitel öszszege (Ft) Elszámolás határideje Gyöngyös Város Önkormányzata Ft Mátra konferencia Ft Gyöngyös Város Önkormányzat Ft Mátra konferencia Ft pm keret Visonta község önkormányzata Ft Utazás 2009 kiállítás Összesen Ft Ft

11 3. számú melléklet Kimutatás a vagyon felhasználásáról Megnevezés Előző évi összeg (e Ft) Tárgyévi összeg (e Ft) Változás % Változás (e Ft) Megjegyzés Induló tőke ben jegyezték be a szervezetet Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység vesztesége Egyéb A vagyon felhasználását a mérleg és eredménylevezetés tartalmazza 11

12 4. sz. melléklet Kimutatás a cél szerinti juttatásról Tárgyévben és azt megelőző évben egyesület célszerinti juttatást nem adott. 12

13 5. sz. melléklet Kimutatás a kapott támogatásokról Támogatásnyújtó neve Támogatott cél Támogatás összege (e Ft) Változás előző évi tárgyévi % E Ft Helyi önkormányzat szervei Gyöngyös Város Önkormányzata Mátra konferencia Gyöngyös város polgármesteri keret Mátra konferencia Visonta község önkormányzata Utazás 2009 kiállítás Alapítótól Utazás 2009 kiállítás Vállalkozásoktól Mecsek Öko Zrt Mátrai fröccskaraván Mátrai Erőmű Zrt. Mátrai múzeumok éjszakája Mecsekérc Zrt Mátrai nordic walking park Generali Providencia Zrt. Mátra konferencia Raiffeisen Bank Zrt. Mátra konferencia Leokhares Bt. Mátra konferencia SZJA 1 %-a Összesen Megjegyzés: a növekedés ütemének oka, hogy a Mátra Jövője Turisztikai Egyesület 2007 elején jegyezték be, így az első, nem teljes év még nem eredményezhetett jelentős támogatási bevételt. 13

14 6. sz. melléklet Kimutatása közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek juttatott támogatásokról Az egyesület vezető tisztségviselői munkájukat társadalmi munkában végzik, a vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek sem a tárgyévben sem az azt megelőző évben. 14

15 7. sz. melléklet Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámoló 7.1. Általános beszámoló évről 2008 évben egyesületünk tagsága bővült. Továbbra is célunk, hogy a Mátra mind szélesebb körében fogjuk össze a turisztikába érdekelt szolgáltatókat, önkormányzatokat, civil szervezeteket. Ennek eredményeképpen több jelentős szolgáltatóval bővült tagságunk. A megnövekedett tagság lehetővé tette olyan széles összefogású programok megszervezését, mint a Mátrai múzeumok éjszakája, illetve a Mátra konferencia. Az országosan is elismert programok mellett komoly lépéseket tettünk az egészséges életmód (nordic walking park) és az élhető, tiszta környezet megóvása (Szemétszüret a Mátrában) érdekében. Ezek közhasznú tevékenységünk fontos pillérei. A programok mellett elindítottuk a Mátra kártya akciót, mellyel egyrészt tagjaink ismertségét szeretnénk növelni, másrészt a vendégek részére széleskörű kedvezményeket tudunk biztosítani. Terveink szerint hosszú távon a kártya vendégéjszakák növekedését is magában hordozhatja, ha kellően széles kedvezménykört tudunk kialakítani. A programok lebonyolításához két pályázatot nyújtottunk be az Önkormányzati Minisztérium Turisztikai célelőirányzat pályázataira: rendezvények témakörben a Mátrai múzeumok éjszakájára forint összeget nyertünk. A programot megvalósítottuk, elszámolás 2009-ben. Marketingeszközök témakörben a mátrai nordic walking park kialakítására forint összeget nyertünk, a program befejező dátum február 26. Gyöngyös város önkormányzatától forint összeget nyertünk a Mátra konferencia lebonyolítására. Programjainkhoz támogatókat is sikerült megnyernünk, így az egyesület finanszírozása stabil volt, a tagdíjak mellett az önkormányzati és egyéb támogatások jelentették a fő bevételt tavaszán az egyesület részt vett a Tourex idegenforgalmi kiállításon Kecskeméten, bemutatva a Mátra értékeit, programkínálatát, sokszínű szabadidős lehetőségeit során csatlakoztunk a Dél Mátra Közhasznú Egyesülethez nyarán a gyöngyösi Tourinform irodával együttműködve, Mátraszentimre önkormányzatának támogatásával Tourinform társiroda működött Mátraszentimrén szezonális jelleggel. Az előkészítés lassúsága miatt elég későn realizálódott, jövő évben a formát, a módszert újra kell gondolni. A pozitív példák mellett el kell mondani, hogy a tagdíjfizetési fegyelem meglehetősen laza. Voltak, akik többszöri felszólításra sem fizettek tagdíjat. Mindhárom nemfizető tagunkat kizártuk az egyesület tagjainak sorából. Az év második felében megkezdődött a évre való felkészülés, az események összehangolása, a kiemelt feladatok meghatározása. Hosszú távú működésünk megalapozásához átalakítottuk tagdíjrendszerünket az igazságos teherviselés jegyében. Ennek eredményeképpen több tagunk kilépési szándékát jelezte. Sajnálatos módon még mindig kevéssé elfogadott, hogy a leendő haszon erkölcsi, anyagi reményében előbb be kell fektetni. Az egyesület valamennyi tagja társadalmi munkában végzi tevékenységét. Ez sok esetben aránytalanságot szül. Az egyesület önkéntesei végzik a legtöbb munkát a rendezvényeken, ezen változtatni kell. Az elnökség év végi átalakításával remélhetőleg egy sokkal dinamikusabb vezetés jött létre. A Tourinform iroda munkatársai több program előkészítésében tevékenyen vettek részt (nordic walking nap, Mátra konferencia). Az egyesület 2008 során négy alkalommal tartott közgyűlést (március, május, július, december) négy különböző településen (Visonta, Mátraszentlászló, Mátrafüred, Galyatető) során 24 határozatot hozott az egyesület. Az egyesület elnöksége 2008 során négy alkalommal Markaz és Sirok településeken ülésezett. Az elnökségi üléseken 30 határozat született. A pénzügyi és ellenőrző bizottság két alkalommal ülésezett. 15

16 Az elnökségi ülések, a közgyűlések, a pénzügyi és ellenőrző bizottság üléséseinek valamennyi határozata jegyzőkönyvben rögzítésre került és egyidejűleg a Határozatok könyvébe is bevezetésre került A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület évi kiemelt közhasznú eseményei: Szemétszüret a Mátrában. Dátum: 2008 április Résztvevők köre: 12 település, több mint 2000 személy közreműködésével. Közhasznú tevékenységünk keretében kiemelt figyelmet fordítunk környezetünk megóvására, ezt a cél szolgálja az évente megrendezett Szemétszüret a Mátrában. A programba az előkészítés során bevonjuk az itt élőket, a térségben tartózkodó, a környezetvédelmet fontosnak tartó kirándulókat évi akciónkban kilenc település vett részt (Mátraszentimre, Abasár, Markaz, Domoszló, Visonta, Sirok, Recsk, Kisnána, Galyatető), mintegy 2000 önkéntes részvételével. Az akcióhoz csatlakoztak nem egyesületi tagok is: Vécs, Atkár, Szücsi, Karácsond, Gyöngyöstarján. A lebonyolításban együttműködtünk a Bükki Nemzeti Park Mátrai Tájvédelmi Körzetével.A program kiemelt támogatója a Mátrai Erőmű Zrt. és az Egeredő Zrt. volt. A programot dr. Bekecs Andrea elnökésgi tag koordinálta. Mátrai nordic walking nap Dátum: május Résztvevők köre: Mátrában pihenők Létszám: 200 fő. Az egészséges életmód és a Mátra, mint fenntartható fejlődés összekapcsolása révén terveztük meg a Mátrai nordic walking parkot. A nordic walking egy fiatal szabadidős tevékenység, amely kortól, nemtől függetlenül bármikor elkezdhető, és nagyon kis befektetést igényel. Azért ajánljuk, mert, javítja az állóképességet, testünk izmainak 90%-át igénybe veszi, a botok használata 30 százalékkal tehermentesíti a csípő és térdizületeket a normál sétához képest, kar, váll, nyak és a hát izmait is megmozgatja, ellazítja, erősíti a szívet és javítja a vérkeringést, a szervezet általános vérellátottsága javul. Komoly segítség lehet a magas vérnyomás elleni küzdelemben, a sima gyalogláshoz képest 20 százalékkal több kalóriaégetéssel jár. Mivel nem a teljesítmény hajszolása a cél, így az egész család együtt sportolhat. Nem véletlenül volt népszerű első Mátrai nordic walking napunk Mátraszentistván-ban, a Síparkban. A bemutatók, közös gyakorlás után túrázhattak is a vendégek, akiknek botot biztosítottunk. Ezt követően kezdtük meg a park létrehozását, ahol alapvető célkitűzésünk az volt, hogy meglévő túrautakra koncentráljunk, újabb táblákkal ne terheljük a környezetet, és a tagjaink által működtetett szálláshelyek biztosítsanak vendégeik részére nordic walking botot során elkészült a Felső-Mátrai és a Középső-Mátrai park térképe, az illetékes szerveket tájékoztattuk elképzeléseinkről és megkezdődött a táblák tervezése. Elkészült a nordic walkingot népszerűsítő kiadványunk, melynek jelmondata Botra fel. vár a Mátra! Folyamatosan bővítjük a nordic walking szálláshelyek számát, ahol botokat biztosítunk a kipróbáláshoz. Mátrai múzeumok éjszakája Dátum: június 21. Létszám: 750 fő év kiemelten fontos programja volt az I. Mátrai múzeumok éjszakája. Az Észak- Magyarországi régióban a Mátra még nem jelentkezett ilyen programmal, ezért várható volt, hogy a kulturális, családi programok iránt érdeklődők számára vonzó lesz a komplex programajánlat. Olyan széleskörű összefogás alakult ki tagjaink és a velünk szimpatizálók között, amire nem volt még példa. Nyolc településen 12 helyszín várta a vendégeket: Gyöngyös Farkasmályi történelmi pincesor, Abasár Kapásház, Aba Sámuel sírja, Pincesor, Markaz Kézművesház, Tájház, 16

17