2. A koltségvetés bevételei és kiadiisai Ft-ban aa) Koltségvetési bevételi foosszegét

Átírás

1 Képviselo -testulete MONOSZLO KOZSEG ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 9/2016.(XI.8.) iinkorm:i nyzati rendelete a évi kiiltségvctésrol Monoszlo Kozség Onkormiinyzata Képviselo-testiilete az Alaptorvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatarozott eredeti jogalkotoi hatiiskorében, az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés I) pontjaban és az iillamhaztartasrol széilo évi CXCV. tiirvény 34 ( ) bekezdésében meghatarozott feladatkorében eljarva a krivetkezoket rendeli el: 1. A rendelet hatalya 1. (1) A rendelet hatalya Képviselo-testiiletére (a tovabbiakban: képviselo -testulet), annak Ugyrendi Bizottsagara, Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatalra, mint koltségvetési szervére terjed ki. Intézményfinanszirozasi szempontbol e" rinti tarsuliisi tagként a Z:inka és Térsége Oktatasi Intézményi Tarsulast és intézményét a Kétnyelvu Német Nemzetiségi Ovoda- Bolcsodét (Ovoda, Bolcsode, kozétkeztetés), valamint a Zanka és Térsége Egészségugyi Intézményi Tarsulast (fogszakorvosi, feladatok), és a Koveskali haziorvosi és védonoi korzetet (Haziorvosi, Védonoi feladatok) (2) Az Oktatasi Intézmény, az Oktatiisi Intézményi Tiirsulas, és a Zankai Egészségugyi Intézményi Tarsulas gazdalkodasat Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatal latja el, wig a Koveskali Egészségugyi Intézményi Tarsulas gazdalkodasat a Kovagoorsi Kozos Onkormiinyzati Hivatal. 2. A koltségvetés bevételei és kiadiisai 2. (1) A Képviselo -testiilet nak elso félévi méidositott koltségvetését az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban hatarozza meg: a) Bevételi foosszegét Ft-ban aa) Koltségvetési bevételi foosszegét Ft-ban aaa) Mtikodési célu koltségvetési bevételi foosszegét Ft-ban aab) Felhalmozasi célti koltségvetési bevételi foosszegét Ft-ban ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét aba) ebbol Belso hiiiny osszegét (elozo évi pénzmaradvany) abb) ebbol allamhiiztartason beliili megelolegezések abc) Kiilso hiany osszegét/értékpapir felbontiis abd) Kulso hiany osszegét hitel felvétel b) Kiadasi foosszegét bb) Koltségvetési kiadasi foosszegét bba) Koltségvetési mukodési célu kiadiisi foosszegét bbaa) személyi juttatasok foosszegét bbab) munkaadéikat terhelo j iirulékok foosszegét bbac) dologi kiadasok foosszegét bbad) ellatottak juttatiisainak foosszegét ( szocialis kiadiisok ) Ft-ban Ft-ban Ft-ban / Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban

2 Képviselo -testiilete bbae) tiimogatasértékii kiadasok osszegét Ft-ban bbaf) elvonasok befizetésck Ft-ban bbag) miikodési kolcsonok foosszegét Ft-ban bbah) mukodési célo pénzcszkoziitadasok foosszegét Ft-bait bbai) Mtikodési célu tartalékok foosszegét: Ft-ban bbc) Koltségvetési felhalmozasi célu kiadasok foosszegét Ft-ban bbca) Beruhiizasi felujitasi kiadasok foosszegét Ft-ban bbcb) felhalmoziisi célu tartalékok foosszegét Ft-ban bbd) finanszirozasi kiadiisok foosszegét Ft-ban bbda) allamhaztartiison beluli megelolegezések kiadasi oldaliit Ft-ban bbdb.) Fejlesztési célu hitelek torlesztése Ft-ban elfogadja. A Képviselo-testiilet nak 2016.elso félévi koltségvetési bevételi eloiranyzatat Ft-ban, koltségvetési kiadasi eloiranyzatat Ft-ban hatarozza meg. Koltségvetési hi iinyanak tervezett osszegét (finanszirozasi bevételekbol fedezve pénzmaradvany- felhasznalas) Ft-ban hatarozza meg. Finanszirozasi kiadasi foosszeget Ft-ban hatarozza meg, wig finansziroziisi bevételi foosszegét Ft-ban. A koltségvetési kiadiisi eloiriinyzaton beliil a tartalékba helyezett osszeg Ft. 2. (2) A Képviselo-testulet a Zankai Kiiziis Onkormanyzati Hivatal elso félévi méidositott koltségvetését az e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint az alabbiakban hatarozza meg: a) Bevételi foosszegét b) aa) Koltségvetési bevételi foosszegét Ft-ban aaa) Mtikodési célu koltségvetési bevételi foosszegét Ft-ban aab) Felhalmoziisi célti koltségvetési bevételi foosszegét - Ft-ban ab) Finanszirozasi bevételi foosszegét aba) ebbol Belso hiiiny osszegét (elozo évi pénzmaradv:my) abb) Intézményfinansziroz:isi osszegét c) Kiadasi foosszegét d) Koltségvetési Kiadasi foosszegét ca) Koltségvetési miikiidési célu kiadasi foosszegét cb) Koltségvetési felhalmozasi célu kiadasok foosszegét cc) Mukodési célti tartalékok foosszegét: cd) felhalmozasi célu tartalékok foosszegét d. ) Finansziroziisi kiadiisi foosszegét Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban -- Ft ban Ft-ban Ft-ban e)a Képviselo-testiilet a Ziinkai Kozos Onkormiinyzati Hivatal elso félévi modositott koltségvetési bevételi eloiriinyzatat Ft-ban, koltségvetési kiadasi eloiranyzatat hatarozza meg. Koltségvetési hianyanak tervezett osszegét (finanszirozasi bevételekbol fedezve pénzmaradviiny kozségi finanszirozas) Ft-ban hatarozza meg.

3 Képviselo -testiilcte 3 (1) nak koltségvetésben meghatarozott létszamat 2016.elso félév utani eloiranyzottként az intézmények nélkiili kozségi feladatokon a kovetkezok szeiint hatarozza meg. a) Kozalkalmazottak 2,75 fo b) Koztisztviselok --- fo c) Munka Torvénykonyve ala tartozok kozmunkasok 2,25 fo d) Munka Tiirvénykonyve ala tartozok idénymunkasok ---- fo e) Teljes és részmunkaidosok osszes 5 fo 4,75 = f) Allomanyba new tartozo megbiziisi dijas 2 fo 2 fo g) Allomiinyba new tartozok, tiszteletdijasok (2) Monoszlo Kcizség Onkormanyzatiinak koltségvetési rendeletében engedélyezett létszamat, a kozos fenntartasu intézményében feladatonként a kovetkezok szerint hatarozza meg. a) Ziinkai Kozos Onkormanyzati Hivatalnal: aa) Kozalkalmazottak 0,25 fo ab) Koztisztviselok 18,fo --fo ac) Munka Torvénykonyve alii tartozéik ad) Teljes és részmunkaidosok osszesen: 18,25 fo 4. Az onkormanyzat és a koziis fenntartasti intézményének 2016.elso félévi koltségvetésének a bevételi foosszegeit bevételi forrasonkénti és a kiadasok kiemelt foeloiranyzatonkénti részletezését az 6. mellékletek tartalmazza. 5. (1) Az onkormanyzat felhalmozasi kiadasait a 3. melléklet Ft osszegben tartalmazza, amibol Monoszléi Kozség Onkormanyzatanak paly:izati beruhazasi célu eloiranyzata egyiittesen Ft, wig a felhalmozasi céltartalék Ft. (2) A Képviselo-testulet az onkormanyzati tamogatasok, pénzeszkoz atadasok kiadasait a 7. mellékletben foglaltak szerint hatarozza meg. (3) Monoszléi Kozség Onkormiinyzata a tartalékok eloiranyzatait az alabbiakban hatarozza meg: a) Altalanos tartalék: Ft b) Miikodési Céltartalékok: Ft c) Felhalmozasi céltartalék Ft d) Tartalékok osszesen: Ft 6. (1) A miikodési és felhalmozasi célti bevételi és kiadiisi eloiranyzatokat mérlegszeriien az 1. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselo-testiilet az onkormanyzat, valamint kozos fenntartasii intézménye évi elso félévi hatallyal modositott eloiranyzat-felhasznalasi utemtervét a 10. mellékletnek megfeleloen allapitja meg. 7. A évre kikozolt allami tamogatasok részletezését Monoszléi Kozség Onkormanyzata viszonylataban a 14. melléklet tartalmazza évre az étkezési normiikat és kozétkeztetési téritési dijakat a Képviselo-testiilet a 9. melléklet szerint tervezi. 9. A Képviselo-testulet megallapitja, hogy a kozség hiteliillomiinnyal j anuar 01 -jei forduléinappal new rendelkezik. A hiteliigyletekkel kapcsolatos hataskorok kizaréilag a Képviselo-testuletet illetik meg. 10. Az onkormiinyzat a kozvetett tiimogatasokat a 8. melléklet szerint allapitja meg. 11. Az onkormanyzat és kozos fenntartasu intézménye koltségvetési évet és az azt koveto harom év tervezett bevételi eloiranyzatainak és tervezett kiadasi eloiriinyzatainak fosziimait a 11. melléklet tartalmazza.

4 Képviselo -testiilete 3. A koltségvetés végrehajtasanak szabalyai 12. Az onkormanyzati szintii koltségvetés végrehajtasaért a polgarmester, a konyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellatasaért a jegyzo, a gazdalkodas szabalyszeruségéért a Képviselo testiilet felelos. A Képviselo -testulet felhatalmazza a Monoszl éi Kozség Polgarmesterét (a tovabbiakban: polgiirmester), hogy e rendelet keretein belul a évi koltségvetésében az onkormanyzatot megilleto bevételek beszedésérol gondoskodjon, a kiadasi eloiranyzatok eel szerinti felhasznaliisara intézkedjen, valamint az onkormanyzat elszamolasi szamlajan jelentkezo atmenetileg szabad pénzeszkozoket betétként elhelyezze. (2) A Képviselo -testulet kiziiréilagos hataskorébe tartozik a koltségvetési rendelet kiemelt eloiranyzatainak modositasa. (3) A Képviselo -testulet a kiemelt eloiriinyzatokon belul a polgarmesterre ruhiizza a feladatok kozotti eloiranyzat modositiist azzal a megkotéssel, hogy, az eves beszamolo keretében tajékoztatja a Képviselo-testiiletet a jovahagyott atcsoportositasok osszegérol. (4) A kozponti koltségvetés altal biztositott eloiranyzatok, poteloiranyzatok vonatkozasaban a polgarmesternek év kozben a kiemelt eloiranyzatok modositasara is lehetosége van, amelyrol a beszamolok keretében jovahagyas végett ta] ékoztatja a Képviselo -testiiletet. (5) A polgarmester new lépheti tul a fejlesztési kiadiisok Képviselo-testulet altal meghatiirozott osszegét. Amennyiben a megvalositandéi eel teljes egészében elmarad, akkor az igy megmarado eloiranyzat osszegérol uj eel megj elolésével csak a Képviselo -testiilet rendelkezhet. (6) A polgarmester az iiltalanos miikodési tartalékbol esetenként maximum forint osszeg erejéig sajat hataskorben tamogatiist biztosithat évkozi kérelmek alapjan, elozetes testiileti jovahagyas nélkul, a jogszabalyi feltételek betartasaval megkotott tamogatasi szerzodések keretében azzal a megkotéssel, hogy beszamolo keretében tajékoztatja a Képviselo-testiiletet a polgiirmesteri dontéssel jovahagyott felhasznalas osszegérol. 13. Amennyiben az onkormanyzat vagy a kozosen fenntartott intézmények 30 napon Uh osszes tartozas-allomiinya eléri az eredeti eves koltségvetési kiadasi eloiranyzat 10%-at, azt a koltségvetési szerv vezetoje a tiirgyhonapot koveto ho 10. napjaig a polgarmester részére koteles bejelenteni, onkormanyzati csod-biztos kinevezése céljabol. 14. A feladat elmaradasiibéil sziirmazo személyi és dologi megtakaritasok felhasznaliisara csak a Képviselo-testulet engedélyével keriilhet sor. 15. Az onalloan gazdalkodo koltségvetési szervek pénzellatasaréil a Ziinkai Kozos Onkormanyzati Hivatal koteles gondoskodni az intézményvezetokkel egyeztetett pénzellatiisi terv, ill. az elkészitett likviditasi tervek alapjan. 16. Az Onkormanyzati koltségvetési szervek vezetoi felelosek a sa]iit intézményiik koltségvetésének végrehajtiisaért. 17. (1) A Képviselo-testiilet a koztisztviseloi illetményalapot ,- Ft-ban hatarozza meg a Magyarorszag évi kozponti koltségvetésrol szoléi évi C. torvény alapjan. (2) A Képviselo-testiilet a koztisztviselok caffetéria juttatasanak évi eves keretosszegét jarulékokkal egyiitt ,- Ft/év /fo osszegben hagyja jova. (3) A Képviselo-testulet a koztisztviselok lakossagi folyoszamla koltségtérités évi keretosszegét Ft/ho/fo osszegben hagyja jova a évi kozponti koltségvetésrol szolo évi C. torvény alapjan. 4

5 Képviselo-testulete 4. A koltségvetés végrehajtésiinak ellenorzése 18. A koltségvetés végrehajtasiirol a Ziinkai Kozos Onkormanyzati Hivatal koteles ellenorzést biztositani, az éves belsoellenorzési munkatervben foglaltak szerint. A hivatal a belso ellenorzésrol a Balatonfiiredi Tobbcélu Térsulassal ktitott megallapodas alapjan gondoskodik. Az ellenorzés tapasztalatairol a polgiirmester a zérszamadasi rendelet-tervezet eloterjesztésekor koteles a képviselo-testiiletet tiljékoztatni. 19. A évi pénzmaradviinyt a Képviselo-testiilet felhalmoziisi e" s mtikodési célokra tervezi felhasznalni a mellékletekben részletezett méidon. 20. Az onkorményzat arubeszerzéseire, épitési bemhéziisaira és szolgilltatas megrendeléseire vonatkozo szabalyokat a képviselo-testiilet éltal jovdhagyott Monoszlo Kozség Onkorm6nyzata Kozbeszerzési Szabil1yzat:iban kell rendelkezni. 21. A Képviselo-testiilet kiilon dontésben rendelkezik az alapitviinyok és térsadalmi szervezetek témogatésara tervezett eloiriinyzatok fe1haszn:i1dsardl. A témogatas folyositasa elott az nkorm:inyzat szerzodést kot a témogatott szervezettel. Meghatdrozza a tilmogatas osszegét, célj :it, elszamolasénak hatdridejét és modj ét. A t6mogatott szervezetnek nyilatkoznia ke11, hogy koztartozésa nincs és az elozo onkormiinyzati I:imogatéssal rendben elsz6molt, valamint a jogszabalyi rendelkezésnek megfeleloen letétbe helyezte beszémolojat, mint birdsagi nyilvéntartilsba vett szervezet. A Képviselo-testiilet a témogat:isokra, szervezetekre és rendezvényekre eloirényzatét 25 e/ft-ban tillapitotta. 22. (1) Az onkormiinyzat gazddlkoddsa sorén készpénzes fizetési mod kizérolag a bérjellegu kifizetésekkel, a szocialis el1:itilsokka1 és az 100 ezer forint egyedi értéket meg new halado dologi kiadilsokkal kozvetleniil osszefiiggo kifizetések célj iibol igényelheto és fizethetd ki. Minden toviibbi kifizetés kiz:lro1ag étuta1:issal, készpénzkimélo m6don teljesitendo. (2) A bevételi és kiadasi eloirényzatok teljesitése soriin a készpénzes fizetés helyett elsddlegesen a készpénzkimélo fizetési modot ke11 alkalmazni. 23. Az onkorményzati piilyézatok beny6jtésiirol és azok onrészének mértékérol a Képviselotestiilet hatilrozattal dont. Z:mo rendelkezések 24. (1) A rendelet november 11. napj én lép hatillyba. Rendelkezéseit november 11 -to kell alkalmazni, hatillybalépésével a 3/2016. (11.29.) --es rendelet hatiilyon kiviil keriil. (2) A Zénkai Kozos Onkormiinyzati Hivatal Koztisztviseloi részére onkormiinyzati rendelettel megallapitott illetménykiegészitést a képviselo-testiilet a koltségvetési évet koveto évi koltségvetés elfogadésaig biztositja. Zénka, 20 J 6. sze tember 30. polg:i rmester Zaradék: Kihirdetve: november 8. Luk:ics Agnes Lukiics Agne 5