Ganz Holding Zrt. ÉVES JELENTÉS

Átírás

1 Ganz Holding Zrt. ÉVES JELENTÉS

2 KÜLDETÉS A Ganz Holding Zrt. tagvállalatainak elkötelezett szándéka, hogy 171 éves hagyományaihoz és kivívott hírnevéhez méltóan, a jelen és a jövő kihívásainak megfelelve elégítse ki a vevők, tulajdonosok és munkavállalók igényeit, a XXI. század hazai gépgyártásának jelentős szereplőjévé váljon, növelje nemzetközi tekintélyét és fejlessze versenyképességét. A kiadványban illusztrációként szereplő épület részletek az ban, Ybl Miklós tervei alapján épült Ganz palota részletei. 2

3 TARTALOMJEGYZÉK Szervezeti felépítés Elnöki köszöntő Tulajdonosok Vezetőség Tevékenységek áttekintése n Ganz Motor Kft. n Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. n Ganzeg Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft. (Zalaegerszeg) n Ganz Hydro Kft. n Ganz Szolgáltató Zrt. Pénzügyi jelentés n A cégcsoport gazdálkodásának értékelése n Ganz Holding cégcsoport konszolidált mérlege n Mérleg adatok n Termelési költségek n Ganz Holding cégcsoport eredménykimutatása n Bevételek Export piacaink Független könyvvizsgálói jelentés A Ganz gyártörténeti gyűjtemény 3

4 A CÉGCSOPORT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Ganz Holding Zrt. TERMELÉS Ganz Motor Kft. Ganz Engineering Kft. Ganzeg Kft. Ganz Hydro Kft. KERESKEDELEM ÉS ENGINEERING Technip Ganz Pvt. Ltd. Ganz Egypt Co. Ltd. SZOLGÁLTATÁS Ganz Szolgáltató Zrt. Ganz Ipari Park Kft. 4

5 ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 2015-ben a cégcsoport konszolidált nettó árbevétele e Ft, saját termelésű készlete e Ft, konszolidált adózott eredménye e Ft. Minden aktív cég nyereséggel zárt. Az árbevételarányos nyereség (adózás előtti) 7,9 %, ami ebben az iparágban jónak mondható. Különösen jól teljesített a Ganz Motor Kft., akinek árbevétel-arányos nyeresége 11 %. A többi cég hozta a tőlük megszokott jó formáját és végre Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. ismét nyereséggel zárt, bár árbevétele a kiszállítások következő évre történő áthúzódása miatt meglehetősen alacsony volt. Cégeink üzleti terve 2016-ra is rendeléssel fedezett, illetve azon cégeknél, ahol keretszerződésekkel lehívásokkal dolgozunk, illetve ahol az átfutási idők nem teszik lehetővé, hogy néhány hónapnál előbbre lássunk, ott is jó eséllyel teljesíthető vagy akár túlteljesíthető az üzleti év. Továbbra is számolunk az Egyiptomi Vasútnál a 700 db személyvagon elnyerésével, még ha az elhúzódások miatt 2016-ra sem tudunk abból árbevételt realizálni, számítunk továbbá Rosatom és Atomenergomash rendeléseinek felfutásával. Vannak ugyanakkor rendeléseink as teljesítési határidővel is. Fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a cégcsoport piaci, gazdasági helyzete stabil, fejlődése méltó a több mint 170 éves hagyományához ban a fenti piaci lehetőségek realizálásával párhuzamosan, azok jó minőségben történő teljesítésének érdekében jelentős beruházást tervezünk és folytatjuk termékeink fejlesztését, piacképességünk növelését. Ezekkel a szavakkal köszönöm meg vevőink, beszállítóink, hitelezőink, munkatársaink, vezetőtársaim munkáját, bizalmát, együttműködését. Tisztelettel: Fitos Zoltán 5

6 TULAJDONOSOK DECEMBER 31. Ganz Holding Zrt. Tulajdonos megnevezése Jegyzett tőke Jegyzett tőke összege megoszlása ezer Ft % GGMD Vagyonhasznosítási és Fejlesztési Holding Zrt ,99 magánszemély ,01 Összesen: ,00 6

7 VEZETŐSÉG DECEMBER 31. Igazgatóság elnök: Fitos Zoltán tagjai: Deák Miklós Szombath Péter Felügyelő Bizottság elnök: Tóth Attila tagjai: Siklósi László Soltész Sándor A cég könyvvizsgálója Dornhof Nagy und Partner Hungar Audit Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. Nagy József A cég jogi képviselője Wiszkidenszky és Tóth Ügyvédi Iroda Dr. Tóth Péter 7

8 Szivattyúhajtóművek egyiptomi telepekre 2 Commonrail kivitelűre átalakított 12PA4V185VG dízelmotor MÁV 41 mozdonyhoz 3 Új fejlesztésű, 22,5t tengelyterhelésű tengelyhajtómű 4 MÁV M dízelmozdony, modernizált kivitelre átalakított, Heinzmann elektronikus vezérlésű 12PA4V125VG dízelmotorral 5 H 82 típusú hidrodinamikus sebességváltó szerelés közben 6 Új rozsdamentes ENR személykocsik Ganz forgóvázakkal 7 ENR személykocsik GANZ forgóvázakkal 8 Ganz univerzális forgóvázak egyiptomi rendeltetésre 9 HB122 sebességváltók felújítása osztrák V100 mozdonyokhoz 10 Új Darus rakodó MÁV járművek GH 250 forgóvázakkal 11 GH M hajtott forgóváz FMK-008 mérőkocsihoz

9 GANZ MOTOR KFT. 11 A piaci terület évi nettó árbevétele 2 690,4 millió Ft volt, a teljes cégcsoport árbevételének 38,93 %-a. A piaci terület árbevételéből 40,93 % belföldi, 59,07 % export értékesítés. Tevékenységi kör: Részvétel vasúti járművek (dízel és villamos mozdonyok, motorvonatok, személykocsik, tehervagonok, városi villamosok, stb.) gyártásában, modernizálásában. Vasúti erőátviteli berendezések (dízelmotorok, sebességváltók, tengelyhajtóművek, forgóvázak), dízel- és gázmotorok, áramfejlesztő aggregátok tervezése, gyártása, szervizelése. Egyedi kivitelű ipari hajtóművek tervezése, gyártása. 9

10 , 8 MPSZ-V-1200 típusú átrakógép főegységek (sínpálya, híd, kocsi) gyártása a Leningrádi Atomerőmű számára ( ) 2, 9, 10 A Dukovany Atomerőmű 1-2 blokk átrakógépének felújítása, helyszíni szerelés és üzembehelyezés 3 Konténeres turbina 4 MPB típusú szivattyúk a Rostov atomerőműbe 5 Novovoronyezsi Atomerőmű MPC 1600 szivattyújának gyári nyomáspróbája 6 Előperdület szabályozó BPC 1800 szivattyúhoz (Belorusz atomerőmű) 7 22-es vízfék, Németország (AVL Zöllner GmbH) 11 Nukleáris fűtőelemek emelésére szolgáló hajtások gyártása a Dukovany Atomerőműben 12 Belorusz atomerőműbe szállított BPC 1800 típusú hűtővíz kiemelő szivattyú

11 GANZ ENGINEERING ÉS ENERGETIKAI GÉPGYÁRTÓ KFT A piaci terület évi nettó árbevétele a teljesítés 2016-ra történő áthúzódás miatt csak 249,9 millió Ft volt, mely a konszolidációs szabályok szerint csak a tulajdonaránynak (49 %) megfelelő árbevétel. Az árbevétel 81,87 %-át belföldi, 18,13 %-át export értékesítés biztosította. Tevékenységi kör: szivattyúk (közép- és nagyméretű, axiális, félaxiális, kettősbeömlésű centrifugál és merülő motoros), turbinák (50 kw-50 MW, Pelton, Francis, Kaplan, cső- és S-típusú), vízfékek (6,6-85 MW), atomerőművi berendezések (kazettaátrakó berendezések, kapcsolódó vizsgáló és átrakó eszközök, kiégett fűtőelem tároló fő gépészeti berendezései, kutatóreaktorokat kiszolgáló berendezések), olajipari fúróberendezések, dugattyús gépek és ezek alkatrészeinek tervezése, gyártása, helyszíni szerelése; ipari vezérlések, elosztó és kapcsolómezők, inverterek, akkumulátortöltők, feszültségszabályozók, áramfejlesztő aggregátok ( kva) gyártása. 11

12 ZALAEGERSZEG , 2 Berendezések Rockster cég részére 3 Holzma részére gyártott berendezés 5 Forgóváz keret 7 Plazmavágó gép 6, 8 Putzmeister részére gyártott elemek 9 Caterpillar részére gyártott egységek tonna teherbírású daru 11 Liebherr részére gyártott alkatrészek 12 Forgattyúsház 12

13 GANZEG GÉP- ÉS ACÉLSZERKEZETGYÁRTÓ KFT A piaci terület évi nettó árbevétele 1 894,2 millió Ft volt, ami a cégcsoport árbevételéből 27,41 % -os részesedést jelent. Összetételét tekintve 94,2 % export, 5,8 % hazai értékesítés. Tevékenységi kör: nagyszilárdságú, mikroötvözött és hagyományos acélszerkezetgyártás (földmunkagépek, haszonjárművek és egyéb speciális felhasználású acélszerkezetek), társcégek termékei hegesztett acélszerkezeteinek gyártása (forgóváz keret, motorblokk, szivattyúház, stb.) 13

14 Tatabánya, Városháza tér 2 Békéscsaba 3 Debrecen 4 Budapest, Erzsébet tér 5 Budapest, Városligeti tó 6 Eger 7 Budapest, Egyetem tér 8 Tatabánya, Május 1. park 9 Sopron 10 Mezőtúr 11 Debrecen, Ködszínház 14

15 3 6 7 GANZ HYDRO KFT A piaci terület évi nettó árbevétele 501,8 millió Ft volt, ami a cégcsoport árbevételéből 7,26 % - os részesedést jelent. Összetételét tekintve 89,42 % hazai értékesítés, 10,58 % export. Tevékenységi kör: automatikus öntözőberendezések, szökőkutak telepítése, vízellátó rendszerek tervezése és kivitelezése, valamint közvetítő- és alkatrész kereskedelem 15

16 16

17 GANZ SZOLGÁLTATÓ ZRT. A piaci terület évi nettó árbevétele 1 104,6 millió Ft volt, ez a teljes cégcsoport árbevételének 15,98 %-a. Tevékenységi kör: villamos energia, gáz-, víz- és levegőellátás a volt Ganz-MÁVAG telephelyen működő vállalkozások és jelentős hányadban a Holding tagvállalatai számára 17

18 18

19 Pénzügyi jelentés 19

20 20

21 A cégcsoport gazdálkodásának értékelése A konszolidált eredmény-kimutatásban a cégcsoport ezer Ft összegű nettó árbevételt és ezer Ft egyéb bevételt számolt el 2015-ben. Ez összességében több mint 30 %-kal alacsonyabb az előző évinél, de az alacsonyabb árbevétel mellett a befejezetlen, áthúzódó termelés, a pénzügyi műveletekből adódó kiemelkedő eredménynek köszönhetően a mérleg szerinti eredmény kimagasló ( ezer Ft). A mérleg szerinti eredményben 2015-ben ezer Ft összegben számoltunk el egyszeri egyéb bevételt, ingatlan értékesítésnek köszönhetően. Az ebből adódó nyereség 150 millió Ft. A mérleg szerinti eredmény további, közel 300 millió Ft összege folyó bevételekből és ráfordításokból adódik. A rendkívüli eredmény is pozitív, összege: ezer Ft, elsősorban kapott pénzügyi támogatásokból adódik. A rendkívüli eredmény nem befolyásolta lényegesen a cégcsoport eredményességét. Előbbiek alapján az adózás előtti eredmény ezer Ft. Cégcsoport szinten a konszolidált adózott eredmény ezer Ft. Az anyavállalat részére átadott, illetve átadásra kerülő osztalékot a konszolidáció során kiszűrtük. Osztalékfizetés után a mérleg szerinti eredmény ezer Ft, ami a jelentős külső finanszírozás és alacsonyabb árbevétel mellett is több, mint 70 m Ft-tal magasabb, mint az előző évi. A évről készült összevont éves mérleg főösszege ezer Ft, ami több, mint 700 m Fttal alacsonyabb, mint az előző évi. A csökkenés elsősorban pénzeszközök csökkenésének tudható be, azonban ez nem jelenti a cégcsoport likviditási helyzetének romlását, mivel ezzel párhuzamosan a kötelezettségállomány is jelentősen csökkent. A forrásokon belül a saját tőke, a hátrasorolt kötelezettségek, valamint a hosszú lejáratú kötelezettségek az összes forrás közel 70,4 %-át teszik ki, ami az előző évi szintnél mintegy 6 %-kal magasabb. A növekedés oka, hogy bár a korábbi éveknél lényegesen alacsonyabb a cégcsoport árbevétele, eredményessége rendkívüli módon javult. Az adózás előtti eredmény több, mint 7 %-át teszi ki a évi árbevételnek. Különösen a Ganz Motor Kft évi eredményhányada kimagasló, 10 %-ot meghaladó. Cégcsoport szinten a saját tőke, a hátrasorolt kötelezettségek, valamint a hosszúlejáratú kötelezettségek fedezetet nyújtanak a befektetett eszközök állományára. A saját tőke növekményét elsősorban a tárgyévi mérleg szerinti eredmény ( ezer Ft) adja. A kötelezettségállomány jelentős, több, mint 1 milliárd Ft-tal történő csökkenése elsősorban annak tudható be, hogy Ganz Motor Kft. törlesztette az EXIMBANK-tól felvett hitelt. A hosszú lejáratú kötelezettségek összege nem jelentős, elsősorban kisebb értékű tárgyi eszközök lízingjével kapcsolatos ben a rövid lejáratú kötelezettségek között az egyik legjelentősebb tétel az orosz anyavállalati kölcsön Ganz Engineering Kft. felé, több, mint félmilliárd Ft összegben. Ezzel együtt is jelentősen csökkent a Ganz Holding cégcsoport kötelezettségállománya 2015-ben. Összességében elmondható, hogy az előző években megkezdett reorganizáció (üzem- és tevékenység összevonások, létszámcsökkentés, profiltisztítás) meghozta eredményét, az új piaci szerkezet alapján, alacsonyabb árbevétel mellett is, a Ganz cégcsoport gazdálkodása lényegesen eredményesebb, mint a korábbi években. 21

22 Konszolidált mérleg ezer Ft Megnevezés ESZKÖZÖK Befektetett eszközök 6,182,998 6,360,916 6,350,848 Immateriális javak 466, , ,949 Tárgyi eszközök 5,395,659 5,520,943 5,596,664 Befektetett pénzügyi eszközök 321, , ,235 Forgóeszközök 4,802,880 5,168,848 4,393,252 Készletek 1,709,198 2,081,599 2,279,088 Követelések 1,587,502 1,274,117 1,021,569 Értékpapírok 401, , ,037 Pénzeszközök 1,104,881 1,337, ,558 Aktív időbeli elhatárolások 190,897 29,318 44,641 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11,176,775 11,559,082 10,788,741 FORRÁSOK Saját tőke 5,805,680 6,556,636 6,924,501 Jegyzett tőke 2,552,000 2,552,000 2,552,000 Tőketartalék 95,562 95,509 95,509 Eredménytartalék -893,183-91, ,764 Lekötött tartalék 830, , ,855 Értékelési tartalék 2,469,387 2,309,639 2,273,186 Mérleg szerinti eredmény 317, , ,282 Leányvállalati saját tőke változása 133, , ,096 Konszolidáció miatti változások -13,702 87,239-19,877 Külső tagok részesedése 313, , ,686 Céltartalékok 155,419 49, ,024 Kötelezettségek 4,889,007 4,671,325 3,380,964 Hátrasorolt kötelezettségek 1,276, , ,193 Hosszú lejáratú kötelezettségek 780,507 33,773 3,160 Rövid lejáratú kötelezettségek 2,831,807 3,799,359 2,709,611 Passzív időbeli elhatárolások 326, , ,252 FORRÁSOK ÖSSZESEN 11,176,775 11,559,082 10,788,741 22

23 Termelési költségek ezer Ft 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000, ,000,000 Saját tőke Forgóeszközök Befektetett eszközök Megnevezés ezer Ft % ezer Ft % ezer Ft % Anyagköltség 3,746, ,818, ,349, Igénybevett szolgáltatások értéke 1,553, ,435, , Egyéb szolgáltatások értéke 94, , ,231 1 ELÁBÉ 1,971, ,535, ,352 6 Eladott szolgáltatások értéke 221, , ,647 3 Személyi jellegű ráfordítások 2,240, ,276, ,152, Értékcsökkenési leírás 153, , ,386 3 Egyéb ráfordítások 629, , ,

24 Konszolidált eredménykimutatás ezer Ft Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele 10,662,098 8,981,089 6,252,835 Egyéb bevételek 448, , ,504 Aktivált saját teljesítmények értéke -215, , ,990 Anyagjellegű ráfordítások 7,588,797 6,107,297 3,939,545 Személyi jellegű ráfordítások 2,240,390 2,276,347 2,152,585 Értékcsökkenési leírás 153, , ,386 Egyéb ráfordítások 629, , ,425 Üzemi tevékenység eredménye 283, ,482 76,388 Pénzügyi műveletek bevételei 167, , ,634 Pénzügyi műveletek ráfordításai 207, , ,671 Pénzügyi műveletek eredménye -39, , ,963 Szokásos vállalkozási eredmény 243, , ,351 Rendkívüli bevételek 13,568 61,714 45,483 Rendkívüli ráfordítások 95 52,562 1,700 Rendkívüli eredmény 13,473 9,152 43,783 Adózás előtti eredmény 257, , ,134 24

25 Bevételek ezer Ft 11,000,000 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Rendkívüli bevételek Egyéb bevételek 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, ezer Ft Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2,520,647 2,263,976 2,715,408 Export értékesítés nettó árbevétele 8,141,451 6,717,113 3,537,427 Értékesítés nettó árbevétele 10,662,098 8,981,089 6,252,835 Rendkívüli bevételek 13, , ,483 Egyéb bevételek 448, , ,504 25

26 EXPORT PIACAINK Export piacaink az export árbevétel százalékában (A közvetett export figyelembevételével) 38,25% 56,57% % Egyiptom...48,995 Németország...43,308 Ausztria...2,642 5,18% Lengyelország...1,399 Franciaország... 1,204 Pakisztán...0,938 Oroszország...0,921 Export árbevétel Közvetett export Belföldi árbevétel Belgium...0,224 Örményország... 0,139 Szlovákia...0,067 Románia...0,066 Ciprus...0,053 Olaszország...0,041 Finnország...0,003 49% 49% 1,1% 0,9% EU tagországok Európai, nem EU tagországok Ázsia Afrika 26

27 27

28 A GANZ GYÁRTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY A gyűjtemény létrejöttének alapja 1944-re nyúlik vissza ben a Ganz gyár elhatározta a cég 100 éves jubileumának megünneplését 1944-ben, és a cég történetének megírására szerződést kötött Berlasz Jenő történész-levéltárossal. A gyártelepek egy részét a háborús események megsemmisítették, a gyűjtött anyag nagy része elégett, a céget hat államosított vállalatra osztották a háborút követően. Az államosítás első évei nem voltak kedvezőek a vállalati múlt megőrzésére és valós bemutatására. Érdemleges elmozdulást az Elnöki Tanács 4. számú, a műszaki emlékek védelméről szóló törvényerejű rendelete hozott 1954-ben. Továbblépést az 1958-ban megalakult Ganz Műszaki Klub jelentett. Programjában helyet kapott vállalatunk, gyártmányaink fejlődésének története is, segítve a műszaki emlékeinkre való nagyobb odafigyelést, feldolgozást. A 70-es években, 1980-as évek elején újból fellendült a gyűjtőmunka december 31-én a Ganz-MÁVAG felosztása után a Ganz Holding vált a Ganz hagyományok egyik legnagyobb őrzőjévé szeptember 1-től a Ganz Holding átvette a SPECIÁL Szolgáltatótól a gyűjteményt és lépéseket tett annak bővítésére. A Ganz Holding jövőbe vetett hitét bizonyítja a Ganz gyártörténeti gyűjtemény megtartására, majd bővítéséra tett lépéseinek sorozata. A Ganz Holdinghoz tartozó kft-k nem kis anyagi áldozatával sikerült egy több mint 200 m 2 területű bemutató termet kialakítani. Gyűjteményünk célja segíteni vállalatunk kereskedelmi, reklám- és propaganda tevékenységét, a Ganz és a MÁVAG gyári hagyományok ápolását, középiskolák és egyetemek ipartörténeti oktató munkáját. Éremgyűjteményünkben megtalálható az évi londoni világkiállításon, az évi párizsi világkiállításon kapott Ganz érdemérem, az 1873-ban, az első gőzmozdonyért kapott érdemérem, az első gőzmozdony rajza, Kordina gőzmozdony néhány rajza. Gyűjteményünkben található Ganz Ábrahámnét ábrázoló, Barabás Miklós 1867-ben készített olajvászon festménye, valamint Ganz Ábrahámot ábrázoló, Barabás Miklós elveszett képe után festett, Basch Árpád olajvászon festménye. 28

29 Járműmodelljeink nem versenyezhetnek ugyan a Közlekedési Múzeum modelljeivel, de részünkre sokat jelentenek (egyik legszebb darab a DSA motorkocsi modell 1928-ból). Jelentős eszmei értéket képvisel Kandó Kálmán órás tolómérője, vagy a MÁVAG-Mercedes tehergépkocsi alváz futómű modellje. Nevezetes emlékünk a vasfa, ami a hajdani tanonciskola udvaráról került hozzánk. Ebbe a fa oszlopba a legjobb tanoncok üthették be kezdőbetűikkel ellátott patkószegeiket. A tárgyi emlékek mellett jelentős kutatható anyaggal, dokumentummal rendelkezünk, egyik ilyen a Ganz Közlemények teljes gyűjteménye, melyből nyomon lehet követni a Ganz gyárakban folytatott fejlesztési munkákat. Gyűjteményünket Ganz Ábrahám születésének 200., gyáralapításának 170. évfordulója alkalmából felújítottuk, átrendeztük. 29

30 G a n z H o l d i n g Z r t B u d a p e s t, K ő b á n y a i ú t 2 1. Te l e f o n : Fax: