Értékeink. igényesség elkötelezettség merészség összetartás. by people for people. Általános Vezérigazgatója. INNOVARIANT Nyomdaipari Kft.

Átírás

1 Értékeink igényesség elkötelezettség merészség összetartás ÜZLETI Jelentés 2011 Kiadta: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt Győr Puskás Tivadar utca 37. Felelős kiadó: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Általános Vezérigazgatója Nyomda: INNOVARIANT Nyomdaipari Kft. Foto Credit: SUEZ ENVIRONNEMENT / KRISTA BOGGS DUREUIL PHILIPPE GDF SUEZ / HELSLY CEDRIC GDF SUEZ / JACQUES MOUSSAFIR - ISABELLE DENOYEL - ERIC WUILMOT ARCHITECTES / MILLIER SEBASTIEN / MAISON A / STUDIO B, ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR ARCHITECTURES À VIVRE. A kiadvány újrahasznosított papírból készült. by people for people

2 Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. büszke arra, hogy színvonalmutatóival és ügyfélbarát, minőségi szolgáltatásával évi teljesítménye alapján már negyedik alkalommal nyerte el a Magyar Energiafogyasztók Díját. Tajti Péter Általános Vezérigazgató A Vezérigazgató előszava Szolgáltatási területünkön 19 szabadpiaci kereskedő és egy egyetemes szolgáltató ügyfelei részére biztosítjuk a földgázellátást, valamint a hálózatunkhoz való diszkriminációmentes hozzáférést, illetve adatkezelést, amely a kereskedői és fogyasztói igények és érdekek tiszteletén alapul. A szabadpiacon elosztott földgáz aránya 2011-ben a teljes elosztott volumen 47 %-a volt folyamán millió Ft-ot fordítottunk beruházásokra saját forrásainkból, hitel igénybevétele nélkül. A keret elegendő forrást biztosított a jogszabályi előírások betartásához szükséges munkák elvégzésére (új fogyasztók bekapcsolása, rekonstrukciók elvégzése), illetve az üzembiztonság fenntartására évben folytatódott a válság a magyar gazdaságban. A gazdaság teljesítményét a stagnálás, és ezzel szoros kapcsolatban a földgáz fogyasztás csökkenése jellemezte. A Társaság évi eredményét negatívan befolyásolta még az átlagosnál melegebb téli időjárás, valamint az elosztási díjak kedvezőtlen alakulása. Mindezen negatív hatások ellenére, hála szigorú költséggazdálkodásunknak és munkatársaink odaadó munkájának Társaságunk ismét eredményes évet zárt. Antoine Jourdain Vezérigazgató Tartalom A Vezérigazgató előszava 1 Szervezeti felépítés 2 Központi és területi egységek 3 Kiemelt feladatok és teljesülésük 4 A Társaság piaci helyzetének bemutatása 5 Működési terület 6 Fogyasztószámok és volumenek 8 A gazdasági tevékenység értékelése 9 Hatékonysági, jövedelmezőségi és fedezeti mutatók; Pénzügyi helyzet 10 Vagyoni helyzet eszközök és források 11 Beruházások; Emberi erőforrás fejlesztés 12 Társadalmi felelősségvállalás

3 Szervezeti felépítés Központi és területi egységek Felsővezetés Alapító Név Beosztás Győr Szeged Tajti Péter Általános Vezérigazgató +36 (62) Molnár Károly Hálózati Igazgató +36 (96) Dr. Nagy Katalin Szervezetfejlesztési Igazgató +36 (62) Könyvvizsgáló Vezérigazgató Felügyelő Bizottság Szoldatics József Ügyfélkapcsolati Igazgató +36 (96) Általános Vezérigazgató Központi egységek Név Cím Telefonszám Faxszám Minőségirányítási és Biztonságtechnikai Osztály Titkárság Vezérigazgatóság 6724 Szeged, Pulcz u (62) (62) Minőségirányítási és Biztonságtechnikai Osztály 6724 Szeged, Pulcz u (62) (62) Szervezetfejlesztési Igazgatóság 6724 Szeged, Pulcz u (62) (62) Hálózati Igazgató Ügyfélkapcsolati Igazgató Szervezetfejlesztési Igazgató Gazdasági Osztály 6724 Szeged, Pulcz u (62) (62) Szabályozási Osztály 6724 Szeged, Pulcz u (62) (62) Titkárság Gazdasági Osztály Szabályozási Osztály Szolgáltatás Fejlesztési Osztály 6724 Szeged, Pulcz u (62) (62) Ügyfélkapcsolati Igazgatóság 9027 Győr, Puskás T. u (96) (96) Elosztói Szolgáltatások Osztálya 6724 Szeged, Pulcz u (40) (62) Fogyasztói Berendezések Osztálya 6000 Kecskemét, Ipoly sor (76) (76) Gázhálózat Fejlesztési Osztály Informatikai platform Szolgáltatás Fejlesztési Osztály Földgázelosztási Vezető 6724 Szeged, Pulcz u (62) (62) Gázelosztási és Elszámolási Osztály 6724 Szeged, Pulcz u (62) (62) Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály Kirendeltségek Elosztói Szolgáltatások Osztálya Fogyasztói Berendezések Osztálya Földgázelosztási Vezető Gázelosztási és Elszámolási Osztály Gázmérési Osztály Gázmérési Osztály 9027 Győr, Puskás T. u (96) (96) Hálózati Igazgatóság 9027 Győr, Puskás T. u (96) (96) Gázhálózat Fejlesztési Osztály 9027 Győr, Puskás T. u (96) (96) Gázhálózat Karbantartási és Üzemeltetési Osztály 9027 Győr, Puskás T. u (96) (96) Bajai Kirendeltség Területi egységek, déli régió Békéscsabai Kirendeltség Név Cím Telefonszám Faxszám Bajai Kirendeltség 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u (79) (79) Győri Kirendeltség Békéscsabai Kirendeltség 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út (66) (66) Kecskeméti Kirendeltség 6000 Kecskemét, Ipoly sor (76) (76) Kecskeméti Kirendeltség Szegedi Kirendeltség 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u (62) (62) Szegedi Kirendeltség Területi egységek, északi régió Szombathelyi Kirendeltség Név Cím Telefonszám Faxszám Győri Kirendeltség 9027 Győr, Puskás Tivadar u (96) (96) Szombathelyi Kirendeltség 9700 Szombathely, Rákóczi u (94) (94) Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Éves Jelentés

4 Kiemelt feladatok és teljesülésük A Társaság piaci helyzetének bemutatása Infrastruktúra Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom- Esztergom, Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye területén, valamint Veszprém megye három településén működő földgázelosztó Társaság. A működési területén 667 településen végzi tevékenységét. Az általa üzemeltetett gázvezetékhálózat hossza a működési területen összesen km. A Társaság 6 kirendeltségbe integrálva 14 üzemegységen keresztül látja el tevékenységét. A működési területen lévő gázvezeték-hálózat: Vezetékhálózat összetétele anyag szerint Vezetékhálózat összetétele tulajdon szerint A Társaság évben is fontosnak tartotta a stratégiájában megfogalmazott elveknek megfelelő üzletpolitika és tevékenység folytatását, melynek főbb elemei: 4% Acél 2% Idegen Ügyfélellátás területén A Társaság kereskedelmi tevékenységet nem folytathat, de növekedéséhez az alábbi lehetőségeket kívánja használni: A gázvezetékkel rendelkező, de szolgáltatást igénybe nem vevő fogyasztók feltárása. Szolgáltatások fejlesztése. Árstratégiai lobby a Magyarországon működő elosztói engedélyesekkel együttműködve, annak érdekében, hogy a befektetett tőke a banki kamatoknál magasabb hozamot biztosítson a tulajdonosok számára, és a jövőben legalább a évihez hasonló piaci környezet alakulhasson ki. Ügyfélszolgálat fejlesztése (elektronikus ügyintézés lehetősége az ezt igénylők számára, a minőség javítása). A leolvasási, számlázási, behajtási folyamat minőségének javítása. A piaci anomáliák kihívásainak való megfelelés, sikeres felkészülés az egyre növekvő számú piaci szereplővel (szabadpiaci kereskedővel) történő kapcsolattartásra, az esetleges piaci veszélyhelyzetek kezelésére, a megfelelő adatforgalom biztosítására (informatikai platform folyamatos fejlesztése). Hálózati és műszaki területen A hálózat bővítése és megerősítése a fogyasztók igényei szerint. Gázkiáramlás-mentes vezetékjavítási technológia alkalmazása. Központi munkairányítási rendszer megerősítése. A hálózat-felújítási és méréskorszerűsítési politikában meghatározott feladatok megvalósítása. Fogyasztói gázmérőhelyek távleolvasó hálózatba történő bekapcsolásának kiterjesztése. Mérési veszteség folyamatos figyelemmel kísérése, a csökkentésére vonatkozó elemzések, akciótervek készítése és végrehajtása. Pénzügyi területen Az eredmény folyamatos elemzése és szükség szerint intézkedések meghozatala. Pénzügyi folyamatok elemzése. Kintlévőségek csökkentése. A fenti programok lehetővé tették a Társaság számára a meghatározott stratégiai célkitűzéseknek megfelelő fejlődést, és hozzájárultak szolgáltatási színvonalának szinten tartásához. 96% PE Szabályozói környezet A földgázellátásról szóló évi XL. törvény (GET) a gázpiac több lépcsőben történő megnyitását célozta július 1-jével a távhő-szolgáltatók is kiléptek a szabadpiacra. Ezt követően a jogszabály már csak a társasházak, a lakossági és a 20 m³/h alatti gázmérővel rendelkező kisfogyasztók számára biztosít lehetőséget a szabályozott piacon történő földgázvételezésre, az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. 98% Saját Földgázelosztási díjak július 13-tól regionális elosztási tarifa került bevezetésre, amely felváltotta a korábbi országos, kompenzációs mechanizmussal kiegészített díjrendszert. Ennek megfelelően valamennyi elosztói engedélyes, így Társaságunk számára is új elosztási díjak kerültek megállapításra. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult és arra nem jogosult fogyasztók számára kialakított kettős tarifatábla továbbra is fennmaradt. 4 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Éves Jelentés

5 Működési terület Szombathelyi Üzemegység 9700 Szombathely, Rákóczi u Tel: (94) Soproni Üzemegység 9400 Sopron, Ipar krt. 6. Tel: (99) Győri Üzemegység 9027 Győr, Puskás T. u. 39. Tel: (96) Tatabányai Üzemegység 2800 Tatabánya, Eötvös u. 11. Tel: (34) Szabadszállási Üzemegység 6080 Szabadszállás, Dózsa Gy. u. 10. Tel: (76) Kecskeméti Üzemegység 6000 Kecskemét, Ipoly u. 5. Tel: (76) Szentesi Üzemegység 6600 Szentes, Klauzál u. 24. Tel: (63) Szeghalmi Üzemegység 5520 Szeghalom, Bocskai út 53. Tel: (66) Békéscsabai Üzemegység 5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 4. Tel: (66) Bajai Üzemegység 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Tel: (79) Kiskunhalasi Üzemegység 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2. Tel: (77) Szegedi Üzemegység 6724 Szeged, Vásárhelyi Pál u. 6. Tel: (62) Hódmezővásárhelyi Üzemegység 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 24. Tel: (62) Orosházi Üzemegység 5900 Orosháza, Fürdő u. 1. Tel: (68) Északi Régió Operatív Egységek Déli Régió Operatív Egységek 6 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Éves Jelentés

6 Fogyasztószámok és volumenek A gazdasági tevékenység értékelése A fogyasztószám alakulása Egyetemes Szabadpiac Az elosztott földgázmennyiség 2011-ben 8,2%-kal maradt el a 2010-es szinttől. Valamennyi szegmensben megfigyelhető a csökkenés. Ennek oka főként az átlagnál melegebb decemberi időjárás, valamint a takarékosság és a fogyasztási szokások változása. A lakossági fogyasztás a növekvő energiaárak és rezsiköltségek következtében lényegesen visszaesett. A visszaesés az ipari, kereskedelmi és közületi szektort is érintette. A továbbra is negatív makro-kilátások arra ösztönözték a szegmens szereplőit, hogy beruházásaikat, termelésüket és ezen keresztül energiafelhasználásukat is visszafogják Változás Változás darab Tény Tény Abszolút Relatív Mérő nélküli ,1% 20 m³/h alatti ,5% m³/h ,1% m³/h ,0% 500 m³/h feletti ,0% összesen ,6% Mérő nélküli ,0% 20 m³/h alatti ,0% m³/h ,7% m³/h ,0% 500 m³/h feletti ,3% összesen ,0% Autógáz ,0% összesen ,4% Az elosztott földgázmennyiség alakulása Egyetemes Szabadpiac A fogyasztószám év végén 0,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbi állományt. Jelentős változás a fogyasztási struktúrán belül a 20 m³/h alatti fogyasztók egyetemes szolgáltatási, illetve szabadpiaci részarányában figyelhető meg év végén közel 87,5 ezerrel kevesebb 20 m³/h alatti fogyasztó vételezett a szabad piacon, mint egy évvel korábban. Ennek oka az, hogy a Magyar Energia Hivatal január 13-i hatállyal felfüggesztette az akkori legnagyobb gázipari szabadpiaci kereskedő, az EMFESZ engedélyét, és ezzel megszűnt annak földgáz szabadpiaci tevékenysége Változás Változás darab Tény Tény Abszolút Relatív Mérő nélküli ,9% 20 m³/h alatti ,1% m³/h ,2% m³/h ,2% 500 m³/h feletti ,7% összesen ,5% Mérő nélküli ,0% 20 m³/h alatti ,0% m³/h ,2% m³/h ,0% 500 m³/h feletti ,0% összesen ,9% Autógáz ,1% Saját felhasználás ,9% összesen ,2% Főbb hatások: Elosztási bevételek A bevétel év/év alapú csökkenésének fő oka a decemberben bevezetett, differenciált (egyetemes szolgáltatásra jogosult / arra nem jogosult) tarifálásból adódó negatív árhatás, illetve az előző évitől 8,2%-kal elmaradó volumen. Költségek és ráfordítások Árbevétel és bevételek 1 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások I. Üzemi költségek, ráfordítások ( ) Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások = Összes költség, ráfordítás (I+5+6) Elosztási árbevétel Egyéb tevékenységek árbevétele HFH, csatlakozási díj I. Értékesítés nettó árbevétele (1+2+3) Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Rendkívüli bevételek = Bevételek összesen (I+4+5+6) Aktivált saját teljesítmények Eredmény A mérési eltérés mértéke 2011-ben 1,99% volt, ami ugyan csökkenést jelent az előző évhez képest, költsége azonban mégis jelentősen emelkedett a növekvő nyersanyagárnak (USD/GJ molekulaár), illetve a gyengülő USD/HUF árfolyamnak köszönhetően. A Üzemi tevékenység eredménye B Pénzügyi műveletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B) D Rendkívüli eredmény E. Adózás előtti eredmény (C+D) XII Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (E-XII) Eredménytartalék ig. vétele osztalékra Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerint eredmény (F+22+23) EBITDA Ügyfélszám Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Éves Jelentés

7 Hatékonysági, jövedelmezőségi és fedezeti mutatók Vagyoni helyzet eszközök és források Megnevezés Mértékegység Egy fogyasztóra jutó elosztott mennyiség m³/fogyasztó Egy napi földgázelosztás árbevétele millió HUF/nap 62,430 56,530 Közvetlen költségek az értékesítés nettó árbevételének arányában % 54,860 65,780 Közvetett költségek az értékesítés nettó árbevételének arányában % 9,042 12,370 Egy alkalmazottra jutó értékesítési nettó árbevétel ezer HUF/fő Egy alkamazottra jutó adózás előtti eredmény ezer HUF/fő ügyfélre jutó alkalmazottak száma fő/1000 fogyasztó 0,760 0,730 Eszközök A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénzügyi helyzet C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen A pénzügyi helyzet vizsgálata Likviditás Hitelfedezeti mutató Pénzügyi eszközök 2010 Tény 2011 Tény Forgóeszközök + aktív időbeli elhatárolások/ Rövidlejáratú kötelezettségek 103,8% 266,1% Követelések/ Rövidlejáratú kötelezettségek 81,4% 202,3% A Társaság értékpapírokkal, tartós részesedéssel, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal nem rendelkezik. Pénzügyi források A Társaság kölcsönállománya lejárat szerint az alábbi: A vizsgált két év mutatószámai közötti jelentős eltérés indoka: a évi adatok az osztalékfizetés utáni, a évi adatok az osztalékfizetés előtti állapotot tükrözik. Források D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény Hosszúlejáratú: Rövidlejáratú: 4,8 millió HUF 121 millió HUF E. Céltartalék F. Kötelezettségek A hosszúlejáratú kölcsönállomány év/év alapon nem változott, míg a rövidlejáratú 7,4%-kal csökkent 2011-ben. I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Éves Jelentés

8 Beruházások Társadalmi felelősség A Társaság tárgyévi beruházásai 3,2 milliárd HUF értékben valósultak meg, az alábbi bontásban: ezer HUF 2010 Tény 2011 Tény Változás Tény Szolgalmi kártalanítás Gázvezeték építés Gázvezeték vásárlás Gázvezeték rekonstrukció Műszer, berendezés, gépbeszerzés Műszaki informatikai fejlesztés Nagy mérők, mérőkörök, szabályzók Kisértékű tárgyi eszközök (mérők, nyomásszabályzók nélkül) Mérők, nyomáscsökkentők (új fogyasztók) Mérőcsere évtől a Társaság visszafogott beruházási politikát folytat, bár az erre fordított költség növekedett 2011-ben. A keret elegendő forrást biztosított a kötelező munkák elvégzéséhez (új fogyasztók, rekonstrukciók), illetve a jogszabályi előírások betartásához (üzembiztonság fenntartása). Környezetvédelmi felelősség A Társaság a szolgáltatási tevékenységéből adódó környezetvédelmi feladatokat az arra vonatkozó jogszabályok, valamint Környezetvédelmi Szabályzata előírásainak megfelelően, a fenntartható fejlődés szempontjainak szem előtt tartásával látja el. A környezetvédelmi felelősség a tevékenység végzése során kiterjed a vizek, a talaj, az élővilág, a levegő tisztaságának, valamint a települési környezet védelmére. Prioritást kapnak a veszélyes anyagok felhasználásával, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok. Mindezek mellett a Társaság kiemelt figyelmet fordít munkavállalói szemléletének formálására a környezet védelmét szolgáló felvilágosító kommunikációval (a hatékony energiafelhasználással kapcsolatos tájékoztatók, földgázüzemű autózás bemutatása), jó gyakorlatok elterjesztésével (szelektív hulladékgyűjtés az irodákban, használt elemek begyűjtésének biztosítása, papírfogyasztás csökkentése), valamint célzott akciók (környezetvédelmi szemétgyűjtési akció) szervezésével. összesen Társadalmi felelősség Emberi erőforrás fejlesztés A Társaság átlagos állományi létszáma a évi 612 főről 2011-ben 600,3 főre csökkent. Az elosztási tevékenység ellátásához szükséges szakszemélyzet a megfelelő területi elosztásban folyamatosan a Társaság rendelkezésére állt. A munkavállalók szakmai felkészültségének megőrzését, a szaktudás napra készen tartását a Társaság képzési programjának megvalósításával biztosítja ben 445 munkavállaló vett részt legalább egy képzési formában. A képzésekre fordított munkanapok száma 1.992, a képzésre, fejlesztésre fordított összeg mintegy 38 millió HUF volt. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kiemelt figyelemmel és együttérzéssel kísérte a vörös iszap által sújtott települések és az ott élő emberek sorsát. Társaságunk húszezer speciális, FFP2 típusú, részecskeszűrő légzésvédő maszkot adományozott Devecser Önkormányzatának, a mentési munkákban résztvevők egészségének védelme érdekében. A katasztrófa egyik áldozatát a csatlakozási PartnerGáz hálózat Fogyasztóink igényeinek magas szintű és komplex kiszolgálása érdekében Társaságunk PartnerGáz hálózatot működtet, melyben a szolgáltatási területünkön működő tervezőket, kivitelezőket, gázkészülék-szerelőket, készülékgyártókat és forgalmazókat fogjuk össze. Igy a felhasználók részére komplex ajánlat nyújtására van lehetőség a tervezéstől, a kivitelezésig. díj átvállalásával, valamint forint értékű gázkészülék-vásárlási támogatással segítettük új otthona megteremtésében. A Környezetvédelmi Világnap alkalmából pályázatot hirdetünk munkatársaink számára. Régiónként 1-1 olyan bölcsődét, óvodát, általános iskolát kerestünk, melynek udvara, kertje felújításra szorult. Kezdeményezésünk célja az volt, hogy Évfordulók Szabadszállási üzemegységünket 25 éve alapítottuk annak érdekében, hogy a régióban hozzáférést biztosíthassunk a földgázhoz, a kényelmes, tiszta, korszerű, sokoldalúan felhasználható, környezetbarát energiához. Erre emlékeztünk november 11-én a régió politikai és szakmai vezetőivel, valamint a Társaság munkavállalóival, nyugdíjasaival. rendezetté és szebbé tegyük a gyerekek és az ott dolgozók környezetét, ezzel is segítve a gyermekek testi, lelki fejlődését, támogatva tudatos, környezetére figyelő felnőtté válásukat. A pályázat keretében a déli régióban a bajai Sugovica ÁMK és Sportiskola Lőkert sori Óvodát, az északi régióban a tatai Csillagsziget Bölcsődét segítettük udvara csinosításában, új játékok telepítésében. Soproni telephelyünkön 145. évvel ezelőtt kezdődött meg a gázszolgáltatás. Erre az eseményre emlékezve, ünnepélyes keretek között, emléktáblát avattunk. 12 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.