A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Átírás

1 Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék :02:07 Szervezet neve: Socius Idősek Otthona Alapítvány Szervezet székhelye: Irányítószám: Település: Úri Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: út Házszám: 37 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: 1 2 P K / / Képviselő neve: Kásler Emese Képviselő aláírása: Keltezés: Úri Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

2 Szervezet neve: Socius Idősek Otthona Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

3 Szervezet neve: Socius Idősek Otthona Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások - adományok Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel ( ) ebből: közhasznú tevékenység bevételei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

4 Szervezet neve: Socius Idősek Otthona Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás ( ) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

5 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: Település: Úri Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: út Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: 1 2. P K / / Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: Képviselő neve: Kásler Emese 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Időskorúak és mozgássérültek személyes gondozása 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011 évi CLXXV.tv és 20. pont 224/2000. (XII. 19.) Korm.rendelet 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Időskorúak átlagos és emelt szintű és demens betegek 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

6 Szervezet neve: Socius Idősek Otthona Alapítvány 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) 5. Cél szerinti jutattások kimutatása 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Átlagos szintű betegek gondozása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év Demens betegek gondozása Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év Emelt szintű idősek gondozása Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

7 Szervezet neve: Socius Idősek Otthona Alapítvány 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > , - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

8 Szervezet neve: Socius Idősek Otthona Alapítvány Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

9 M1 - Mellékletek Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Csatolt mellékletek -01 Könyvvizsgálói jelentés -02 Szöveges beszámoló -03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: -06 Egyéb Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:

10 -02 Szöveges beszámoló Socius kieg. mell pdf

11 Socius Idősek Otthona Alapítvány KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a évi mérleg és eredménykimutatáshoz Kiegészítő melléklet A / Általános rész A kiegészítı melléklet a Socius Idısek Otthona Alapítvány elnevezéső Közhasznú Szervezet mérlegéhez, valamint Közhasznúsági mellékletéhez a 2014.január 1-tıl 2014.december 31-ig terjedı idıszakához. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítı melléklet összeállításában a többször módosított 224/2000 (XII.19) korm.rend. és a civil szervezetekrıl szóló 350/2011 (XII.30)korm.rend. alapján, valamint az érvényben lévı adótörvények szolgáltak. Az alapítványt 2003 november 20-án AM-3763 számú engedély alapján Ft alapítói vagyonnal jegyezte be a Pest megyei Bíróság. (12 PK /2003/4 számú végzéssel.) Adószáma: Székhelye: 2244, Úri, Rákóczi út 37. Alapítvány célja: Képviselı neve: Alapítvány: Idısek, mozgássérültek gondozása, ápolása. Kásler Emese nyílt, bárki támogathatja Az alapítvány kezelı szerve a kuratórium, létszáma 3 fı, az elnökkel együtt. Az alapítvány felügyelı bizottságot is mőködtet, amely szintén 3 fı. A Kuratórium és a Felügyelı Bizottság együttesen megtárgyalta az Alapítvány 2014 évi beszámolóját, melyet egyhangúlag elfogadtak az alábbi megállapításokkal. B / Általános Kiegészítés 1. Beszámolási és Könyvvezetési kötelezettség Socius Idısek Otthona Alapítvány 2012 évtıl mint közhasznú tevékenységet folytató alapítvány köteles kettıs könyvezetést vezetni, így az egyszeres könyvvezetésrıl a kettısre tért át, így a Számviteli Politika is ennek megfelelıen készült el. Az alapítvány a 2014 évrıl egyszerősített éves beszámolót és közhasznúsági mellékletet készített el a tevékenységrıl. Vagyoni, pénzügyi helyezetét 2014 évben az alábbiak szerint fogadta el a kuratórium: Az eszközök és források értékelése Az értékelési elvek, eljárások nem változtak. Immateriális javak, tárgyi eszközök: nettó értéken kerülnek a mérlegbe. Az eszközök beszérzési áron kerültek nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épültek a mérlegbe. Az alapítvány nem élt a piaci értéken való értékelés lehetıségével. 1

12 Socius Idősek Otthona Alapítvány Kiegészítő melléklet Befektetett eszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken épülnek az eszközök közé. Követelések, kötelezettségek : bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. Az alapítványnak nem volt határidın túli, valamint kétes kintlévısége. Értékpapírok, pénzeszközök: könyv szerinti (bekerülési) értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban lévı pénzeszközök a bankszámlák év utolsó banki kivonatain szereplı összegekkel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyezı értékkel került a mérlegbe. Forgatási célú értékpapírral év végén az alapítvány nem rendelkezett. 2. Vagyoni és pénzügyi helyzet Eredménykimutatás alapján ezer forintban Közhasznú tevékenység bevétele: e Állami bevétel, normatív támogatás: e - ebbıl visszafizetett: e Bentlakásos ellátás: e Fogyatékossági támogatás: 259 e Pályázati támogatás: 401 Ágazati bérpótlék: 1777 e Adomány: 3 50 Szja 1% 14 e Költségek és ráfordítások Anyagjellegő ráfordítás Személyi jellegő ráfordítás Szokásos mértékő ÉCS Egyéb ráfordítások Tevékenység eredménye Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Pénzügyi mőveletek eredménye Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény Adófizetési kötelezettség Mérleg szerinti eredmény e e e 131 e e 339 e -339 e e e e 2

13 Socius Idősek Otthona Alapítvány C / Mérleghez kapcsolódó adatok ezer forintban Kiegészítő melléklet Befektetett eszközök bruttó értéke Forgóeszközök Készletek Követelések Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolás Eszköz oldal összesen: e e 439 e e e Saját Tıke Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek Rövid lejáratú köt Hosszú lejáratú köt e e e e e Forrás oldal összesen: e Az alapítvány nyitó vagyona Ft, az adott évben Ft-tal nıtt a saját tıke értéke. Önkormányzati támogatás nem volt. Nemzetközi forrás nem volt. Más gazdálkodó szervezet támogatása nem volt. Központi költségvetéstıl MÁK-tól kapott normatív támogatás 38 fıre Ft volt. Vezetı tisztségviselı 2014 évben juttatást nem kapott. Az alapítvány a 2014 évben az épületen belül és kívül felújításokat és karbantartásokat végzett, így elızı évi tartalékból használt fel összeget, ami saját tıke csökkenést nem eredményezett évben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: Összes bevétel Átlagos szintő ellátás 26 fı Ft 54% Demens ellátás 12 fı Ft 25% Emelt szintő ellátás 10 fı Ft 21% Összesen: 48 fı Ft 100% Összes költség Átlagos szintő ellátás költsége 26 fı Ft 54% Demens betegek ellátásának költsége 12 fı Ft 25% Emelt szintő ellátás költsége 10 fı Ft 21% Összesen: 48 fı Ft 100% 3

14 Socius Idősek Otthona Alapítvány Kiegészítő melléklet D / Tájékoztató kiegészítés Az alapítvány könyvvezetése kettıs. Egyszerősített éves beszámolóra kötelezett. Könyvvizsgálót nem foglalkoztat. Foglalkoztatott létszám összesen: 17 fı Bérjellegő kifizetés összesen: 33.57ft Közérdekő önkéntesek száma 12 fı. Az alapítvány könyvelését Oláh Imréné végzi Úri, Szondi út 22.- regisztrációs száma: Kelt: Úri, 2015.március 26. képviselı 4

15 Socius Idősek Otthona Alapítvány Kiegészítő melléklet grıl. 5