Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 10 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 121 Kiadások enként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben 21 Kiadások enként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek enként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 37 A mutatószámok állományának alakulása 38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alap szakfeladataira) 53 Tájékoztató adatok 57 Az eszközök értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -

3 Szám B23 B24 Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Technikai - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése - 3 -

4 Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 13 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 41 Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 70 Kutatás-fejlesztés kiadásai és egyes bevételei társadalmi-gazdasági célok szerint - 4 -

5 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) /a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) Egyéb követelések ( , , 19-ből) II. Követelések összesen ( ) Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) I. Tartós tőke (76+77) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) II. Tőkeváltozások (79+80) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

6 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

7 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Alapilletmények Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Végkielégítés Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) Állományba nem tartozók juttatásai Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( )

8 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Kommunikációs szolgáltatások ( ) Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Rehabilitációs hozzájárulás Díjak, egyéb befizetések

9 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Realizált árfolyamveszteségek Dologi jellegű kiadások ( ) Dologi kiadások mindösszesen (49+69)

10 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadások ( ) Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen ( ) Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( )

11 05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Ingatlanok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Intézményi beruházások általános forgalmi adója Beruházások általános forgalmi adója ( ) Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Beruházási kiadások összesen ( ) Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34) Felhalmozási kiadások összesen (35+38)

12 06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) Függő kiadások Átfutó kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) Összesen ( )

13 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( ) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)

14 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Működési költségvetés támogatása Irányító szervtől kapott támogatás ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevételek ( ) Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( )

15 10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) Átfutó bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) Összesen ( )

16 121 - Kiadások enként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedel em Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.es Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fekv?betegek aktív ellátása Fekv?betegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Bentlakásos hospiceellátás Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek rehabilitációs szakellátása 01 Közvetlen kiadások összesen Karbantartó részleg kiadásai Egyéb kisegítő részlegek kiadásai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai Épületek fenntartásának kiadásai Központi irányítás kiadásai Közvetett (általános)kiadások összesen ( ) Kiadások mindösszesen (01+07)

17 121 - Kiadások enként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben # Megnevezés Járó betegek gyógyító gondozása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 01 Közvetlen kiadások összesen Karbantartó részleg kiadásai Egyéb kisegítő részlegek kiadásai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai Épületek fenntartásának kiadásai Központi irányítás kiadásai Közvetett (általános)kiadások összesen ( ) Kiadások mindösszesen (01+07)

18 21 - Kiadások enként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedel em Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.es Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fekv?betegek aktív ellátása Fekv?betegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Bentlakásos hospiceellátás Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek rehabilitációs szakellátása 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/47 47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/ Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/ Pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) költségvetési engedélyezett létszámkeret 703 0,34 5,75 7,69 0, ,3 34,8 53,95 4,5 36,9 0, átlagos statisztikai állományi létszám 600 0,71 3 8,4 0, ,76 33,55 50,38 3,8 27,32 0, költségvetési engedélyezett létszámkeret ,3 100,55 170,62 16,16 44,74 10,9 136 átlagos statisztikai állományi létszám ,51 173,7 13,56 41,88 8,

19 21 - Kiadások enként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Megnevezés Járó betegek gyógyító gondozása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 01 Rendszeres személyi juttatások 02/ Nem rendszeres személyi juttatások 02/ Külső személyi juttatások 02/ Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/ Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/ Dologi jellegű kiadások 03/ Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/ Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 04/ Pénzforgalmi működési kiadások összesen ( ) Felújítás (áfával) 05/ Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/ Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/ Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/ Pénzforgalmi kiadások ( ) Költségvetési kiadások ( ) Kiadások összesen ( ) költségvetési engedélyezett létszámkeret 5,17 0 0,31 37,08 9, átlagos statisztikai állományi létszám 5,4 0 0,46 24,41 6, költségvetési engedélyezett létszámkeret 34,08 2 4,01 141,88 73, átlagos statisztikai állományi létszám 24,02 1,75 2,02 110,3 62,

20 22 - Bevételek enként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedel em Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.es Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fekv?betegek aktív ellátása Fekv?betegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Bentlakásos hospiceellátás Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek rehabilitációs szakellátása 04 Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/ Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/ Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31 39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/33 41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) 74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) 10/ Pénzforgalmi bevételek ( ) Költségvetési bevételek ( )

21 22 - Bevételek enként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Összesen Gyógyszerkiskereskedel em Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzés i célú tev.es Egyéb m.n.s. szálláshelyszolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fekv?betegek aktív ellátása Fekv?betegek krónikus ellátása Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás Bentlakásos hospiceellátás Járó betegek gyógyító szakellátása Járó betegek rehabilitációs szakellátása 118 Bevételek összesen ( )

22 22 - Bevételek enként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) # Megnevezés Járó betegek gyógyító gondozása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Fogorvosi szakellátás Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 04 Egyéb saját működési bevételek 07/ Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/ Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/ Intézményi működési bevételek összesen ( ) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/ Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/ Támogatásértékű működési bevételek ( ) 09/ Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/ Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/ Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/ Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/ Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 07/ Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/ Pénzforgalmi működési bevételek összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58 77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) 09/ Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen ( ) Irányító szervtől kapott támogatás 09/ Támogatások összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/ Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) 10/ Pénzforgalmi bevételek ( ) Költségvetési bevételek ( ) Bevételek összesen ( )

23 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzatváltozás Országgyűlés hatáskörben Előirányzatváltozás Kormány hatáskörben Előirányzatváltozás Irányító szervi hatáskörben Előirányzatváltozás Intézményi hatáskörben Előirányzatváltozás összesen Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55) Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47) Működési kiadások ( ) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29) Felújítás (05/06) Felhalmozási kiadások ( ) Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) Költségvetési kiadások összesen ( ) Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31) Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25) Módosított előirányzat Teljesítés Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06) Költségvetési bevételek összesen ( ) Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)

24 24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg Bevételek (+) Kiadások (-) Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) Pénzkészlet összesen ( ) (12= )

25 27 - Letéti számla pénzforgalma # Megnevezés Összeg Egyéb letéti bevételek Letéti bevételek összesen ( ) Egyéb letétek kiadásai Letéti kiadások összesen ( ) Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén ( )

26 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó juttatások pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) pozíció: 32 osztályvezető pozíció: 32 más vezető beosztás "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály összesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen "J" fizetési osztály összesen KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 192 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) Létszám fő EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) közalkalmazottak összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) I.+II. MINDÖSSZESEN: ( )

27 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres juttatások összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma a fordulónapon Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Összesen

28 Értéktípus: Fő 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen Létszám összesen 01 a) csoport b) csoport Összesen (01+02) Humánpolitikai Gazdálkodási-költségvetési Jogi Ellenőrzési Egyéb ( ) Összesen ( ) Adminisztratív-titkársági ( ) I. csoport feladatait segítő II. csoport feladatait segítő III. csoport feladatait segítő Kézbesítési Szállítási Jóléti Üzemeltetési Rendészeti Raktározási Egyéb ( ) Összesen ( ) Mindösszesen ( ) Közalkalmazottak ( ) I. funkció csoport II. funkció csoport III. funkció csoport Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók ( ) I. funkció csoport

29 37 - A mutatószámok állományának alakulása # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - alap - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - alap - Feladatmutató - igényl?k száma Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás - alap - Teljesítménymutató - elszállásoltak/vendégéjszakák száma Munkahelyi étkeztetés - alap - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Munkahelyi étkeztetés - alap - Teljesítménymutató - ellátottak száma Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - alap - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm) Fekv?betegek aktív ellátása - alap - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám Fekv?betegek aktív ellátása - alap - Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám Fekv?betegek krónikus ellátása - alap - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám Fekv?betegek krónikus ellátása - alap - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - alap - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - alap - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Bentlakásos hospice ellátás - alap - Kapacitásmutató - szerz?dött ágyszám Bentlakásos hospice ellátás - alap - Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Járóbetegek gyógyító szakellátása - alap - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám Járóbetegek gyógyító szakellátása - alap - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - alap - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - alap - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Járóbetegek gyógyító gondozása - alap - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám Járóbetegek gyógyító gondozása - alap - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - alap - Feladatmutató - a szerz?dött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - alap - Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma Fogorvosi szakellátás - alap - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - alap - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - alap - Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - alap - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - alap - Teljesítménymutató - lejelentett esetszám Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - alap - Feladatmutató - támogatást igényl?k száma Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - alap - Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg

30 38 - A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésb e adott illetve vagyonkezelésb e vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok Összesen 12= Beszerzés, létesítés Felújítás Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen ( ) Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke Térítésmentes átvétel Alapítás, átszervezés miatti átvétel Egyéb növekedés Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen ( ) Összes növekedés (05+11) Értékesítés ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege Egyéb csökkenés Összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Növekedés Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Növekedés Csökkenés Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

31 42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alap szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév A. Kiadási előirányzat Alap működési kiadásai /a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó működési kiadásai /c Egyéb alapi feladatok működési kiadásai Alap felhalmozási kiadásai /c Egyéb alapi feladatok felhalmozási kiadásai B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) D. Bevételi előirányzat Alap működési bevételei /a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó működési bevételei /c Egyéb alapi feladatok működési bevételei Alap felhalmozási bevételei /c Egyéb alapi feladatok felhalmozási bevételei E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-) I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány /a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány /b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány