FÉLÉVES JELENTÉS BF Money Fejlett Részvény Alap

Átírás

1 FÉLÉVES JELENTÉS BF Money Fejlett Részvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul BF Money Developed Market Equity Investment Fund BF Money Fejlett Részvény Alap BF Money Developed Equity Fund Harmonizáció ÁÉKBV alap Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, értékpapír befektetési alap Futamideje határozatlan Indulás dátuma június 03. (ÁPTF engedély száma: /98) Alapcímlet devizaneme HUF A sorozatok adatai HUF sorozat: névérték 1 HUF ISIN kód: HU U sorozat: I sorozat: USD sorozat: névérték 1 HUF névérték 1 HUF névérték 1 USD ISIN kód: HU ISIN kód: HU ISIN kód: HU Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt Budapest, Váci út 193. Letétkezelő Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Könyvvizsgáló KPMG Hungária Kft Budapest, Váci út 31. Aktuális alapkelezői díj HUF sorozat: U sorozat: I sorozat: USD sorozat: 2.0% 2.0% 0.8% 2.0% Célkitűzés és befektetési politika Az Alap célja, hogy a részvénypiacok árfolyam mozgásának tendenciáit kihasználva, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett, a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak. Az alap földrajzi eloszlás tekintetében elsősorban az észak-amerikai, európai, illetve ázsiai fejlett országok piacaira fokuszál, az alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik. Az alap nem rendelkezik referenciai indexszel. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik. Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja. Az alap befektetési jegyei minden forgalmazási napon megvásárolhatók és visszaválthatók. Minden munkanap forgalmazási nap, kivétel azok a munkanapok, amelyekre a forgalmazó a jogszabályi előírásoknak megfelelően forgalmazási szünnapot hirdet ki. Az alap újrabefektető, a felhalmozott kamatokat, osztalékot újra befekteti. Az alap - az európai jogharmonizációnak megfelelően - ÁÉKBV (európai alap). Az alap a hosszabb távon gondolkodó, a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállaló befektetőnek előnyös befektetési forma. Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket. Az Alap közzétételi helyei 1

2 B. Féléves jelentés I. Vagyonkimutatás, az alap összetétele Az alap devizaneme: magyar forint Az Alap csak tőzsdei értékpapírt vásárolhat (kivéve a hitelviszonyt megtestesítő papírokat és a befektetési jegyeket). Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Nyitó Záró Átruházható értékpapír 2,746,144,014 2,579,830,853 Banki egyenlegek 112,470, ,211,109 Egyéb eszközök -18,827,244 38,223,030 Összes eszköz 2,839,787,188 2,914,264,992 Díjakból származó kötelezettségek -6,275,769-8,460,254 Nettó eszközérték 2,833,511,419 2,905,804,738 A portfólió bontása főbb eszközkategóriák szerint Eszköztípus Eszközérték Súly Eszközérték Súly Számlapénz 112,470, % 296,211, % Betét % % Jegybanki kötvény % % Diszkont kincstárjegy % % Államkötvény % % Jelzáloglevél % % Vállalati kötvény % % Befektetési jegy % % ETF 35,956, % 36,252, % Részvény 2,710,187, % 2,543,578, % Derivatív ügyletek -21,004, % 10,957, % Repo % % Opció/Struktúra % % Forgalmazási számla egyenlege % % Követelések/Kötelezettségek 2,176, % 27,265, % Eszközök összesen (Bruttó 2,839,787, % 2,914,264, % eszközérték) Díjak -6,275,769-8,460,254 Nettó eszközérték: 2,833,511,419 2,905,804,738 Az alap tételes összetétele Az alap tételes értékpapír és banki egyenleg összetétele Az alap devizaneme: magyar forint 2

3 Banki egyenlegek Folyószámla Deviza Kód Nyitó % Záró % ANGOL FONT GBP 34,595, ,696, DÁN KORONA DKK , EURO EUR ,357, MAGYAR FORINT HUF 6,536, ,508, SVÁJCI FRANK CHF 2, ,180, USA DOLLÁR USD 71,335, ,990, Összesen HUF 112,470, ,211,109 Betétek Az alap az időszakok végén nem tartalmazott ilyen eszközt. Átruházható értékpapírok nyitó állomány Fajta Név IsIn Eszközérték Pf_Arány ETF ISHARES MSCI JAPAN uj US46434G ,956, % Részvény BASF AG DE000BASF111 23,853, % Részvény BAYER AG DE000BAY ,587, % Részvény BMW (BAYERISCHE MOTOR WERKE AG) DE ,755, % Részvény DAIMLER CHRYSLER REG DE ,730, % Részvény SAP AG-VORZUG DE ,822, % Részvény SIEMENS AG DE ,514, % Részvény VOLKSWAGEN elsőbbségi DE ,566, % Részvény AXA PAR FRF 60 FR ,795, % Részvény LOREAL FR ,901, % Részvény LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON FR ,067, % Részvény SANOFI AVENTIS FR ,752, % Részvény TOTAL FINA SA-B FR ,706, % Részvény ING GROUP NV NL ,410, % Részvény UNILEVER NV-CVA NL ,733, % Részvény Anheuser-busch inbev sa/nv BE ,328, % Részvény BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ES J37 23,142, % Részvény TELEFONICA S.A. PAR 500 EPS ES E18 9,889, % Részvény 21st Century Fox US90130A1016 2,872, % Részvény 3 M COMPANY ( MINNESOTA MINING) US88579Y ,128, % Részvény ABBOTT LABORATORIES US ,524, % Részvény ABBVIE US00287Y ,999, % Részvény Accenture PLC-CL A IE00B4BNMY34 35,305, % Részvény Advansix US00773T , % Részvény ALLERGAN ORD IE00BY9D5467 2,720, % Részvény Alphabet Inc CL-A US02079K ,184, % Részvény AMAZON US ,440, % Részvény AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US ,646, % Részvény APPLE COMPUTER US ,213, % Részvény Bank of America US ,526, % 3

4 Fajta Név IsIn Eszközérték Pf_Arány Részvény Berkshire Hathaway BRK US ,013, % Részvény BIOGEN IDEC INC US09062X ,016, % Részvény BOEING CO US ,328, % Részvény BRISTOL MYERS SQUIB CO US ,298, % Részvény California Resources US13057Q , % Részvény CELGENE US Equity US ,732, % Részvény Chemours CO US , % Részvény CHEVRON (TEXACO) CORPORATION US ,941, % Részvény CISCO SYSTEMS INC US17275R ,379, % Részvény CITIGROUP INC. US ,744, % Részvény COCA-COLA CO US ,235, % Részvény COLGATE-PALMOLIVE CO US ,681, % Részvény CONOCOPHILLIPS US20825C ,817, % Részvény DOW CHEMICAL COM USD2.50 US ,169, % Részvény E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO US ,636, % Részvény EBAY US ,560, % Részvény ELECTRONIC ARTS US ,706, % Részvény EXXON MOBIL CORP US30231G ,771, % Részvény FACEBOOK US30303M ,315, % Részvény FORD MOTOR COMPANY US ,725, % Részvény GENERAL ELECTRIC CO US ,534, % Részvény GILEAD SCIENCES US ,618, % Részvény GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G ,211, % Részvény HONEYWELL US ,073, % Részvény INTEL CORPORATION US ,815, % Részvény INTL BUSINESS MACHINES CORP US ,952, % Részvény JOHNSON & JOHNSON US ,217, % Részvény LILLY (ELI) & CO US ,115, % Részvény MASTERCARD US57636Q ,265, % Részvény MCDONALD'S CORPORATION US ,797, % Részvény MEDTRONIC INC merge IE00BTN1Y115 10,273, % Részvény MERCK & CO. INC. US58933Y ,376, % Részvény MICROSOFT CORP US ,408, % Részvény MONDELEZ INTERNATONAL INC. US ,353, % 4

5 Fajta Név IsIn Eszközérték Pf_Arány Részvény NIKE INC US ,939, % Részvény OCCIDENTAL PETROLEUM US ,177, % Részvény ORACLE CORP US68389X1054 9,597, % Részvény PAYPAL US70450Y1038 3,404, % Részvény PEPSICO INC US ,337, % Részvény PFIZER INC US ,733, % Részvény PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US ,320, % Részvény PRICELINE.COM INC US ,830, % Részvény PROCTER & GAMBLE CO US ,687, % Részvény QUALCOM INC COM US ,852, % Részvény SAMSUNG COMMON GDR US ,898, % Részvény SCHLUMBERGER LTD AN ,901, % Részvény TEXAS INSTRUMENTS US ,906, % Részvény UNITED TECHNOLOGIES CORP US ,036, % Részvény VISA INC A US92826C ,689, % Részvény ASTRAZENECA PLC GB ,466, % Részvény BHP BILLITON PLC GB ,271, % Részvény BP AMOCO PLC GB ,790, % Részvény BRITISH AMERICAN TOBACCO GB ,832, % Részvény DIAGEO PLC GB ,911, % Részvény GLAXO SMITHKLINE PLC GB ,029, % Részvény HSBC HOLDINGS PLC GB ,703, % Részvény INDIVIOR PLC GB00BRS65X63 161, % Részvény PRUDENTIAL PLC GB ,085, % Részvény Reckitt Benckiser GB00B24CGK77 8,743, % Részvény RIO TINTO PLC-REG GB ,731, % Részvény ROYAL DUTCH SHELL PLC-A GB00B03MLX29 36,569, % Részvény ROYAL DUTCH SHELL PLC-B GB00B03MM408 16,123, % Részvény NESTLE SA CH ,432, % Részvény NOVARTIS AG REG SHS CH ,503, % Részvény ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH ,908, % Részvény UBS GROUP AG REGISTERED CH ,481, % Részvény NOVOB DC ÚJ DK ,181, % 5

6 záró állomány Fajta Név IsIn Eszközérték Pf_Arány ETF ISHARES MSCI JAPAN uj US46434G ,252, % Részvény BASF AG DE000BASF111 21,863, % Részvény BAYER AG DE000BAY ,186, % Részvény BMW (BAYERISCHE MOTOR WERKE AG) DE ,175, % Részvény DAIMLER CHRYSLER REG DE ,642, % Részvény SAP AG-VORZUG DE ,861, % Részvény SIEMENS AG DE ,156, % Részvény VOLKSWAGEN elsőbbségi DE ,533, % Részvény AXA PAR FRF 60 FR ,763, % Részvény LOREAL FR ,196, % Részvény LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON FR ,495, % Részvény SANOFI AVENTIS FR ,038, % Részvény TOTAL FINA SA-B FR ,231, % Részvény ING GROUP NV NL ,990, % Részvény UNILEVER NV-CVA NL ,400, % Részvény Anheuser-busch inbev sa/nv BE ,636, % Részvény BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ES J37 26,981, % Részvény TELEFONICA S.A. PAR 500 EPS ES E18 10,115, % Részvény 21st Century Fox US90130A1016 2,665, % Részvény 3 M COMPANY ( MINNESOTA MINING) US88579Y ,759, % Részvény ABBOTT LABORATORIES US ,365, % Részvény ABBVIE US00287Y ,264, % Részvény Accenture PLC-CL A IE00B4BNMY34 15,845, % Részvény ALLERGAN ORD IE00BY9D5467 2,891, % Részvény Alphabet Inc CL-A US02079K ,523, % Részvény AMAZON US ,753, % Részvény AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US ,785, % Részvény APPLE COMPUTER US ,288, % Részvény Berkshire Hathaway BRK US ,991, % Részvény BIOGEN IDEC INC US09062X1037 8,801, % Részvény Bioverativ Inc US09075E , % Részvény BOEING CO US ,207, % Részvény BRISTOL MYERS SQUIB CO US ,771, % 6

7 Fajta Név IsIn Eszközérték Pf_Arány Részvény California Resources US13057Q2066 6, % Részvény CATERPILLAR US ,170, % Részvény CELGENE US Equity US ,057, % Részvény Chemours CO US , % Részvény CHEVRON (TEXACO) CORPORATION US ,789, % Részvény CISCO SYSTEMS INC US17275R ,549, % Részvény CITIGROUP INC. US ,793, % Részvény COCA-COLA CO US ,979, % Részvény COLGATE-PALMOLIVE CO US ,351, % Részvény CONOCOPHILLIPS US20825C ,149, % Részvény DOW CHEMICAL COM USD2.50 US ,365, % Részvény E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO US ,729, % Részvény EBAY US ,765, % Részvény EXXON MOBIL CORP US30231G ,800, % Részvény FACEBOOK US30303M ,679, % Részvény FORD MOTOR COMPANY US ,626, % Részvény GENERAL ELECTRIC CO US ,315, % Részvény GILEAD SCIENCES US ,696, % Részvény GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G ,213, % Részvény HONEYWELL US ,094, % Részvény INTEL CORPORATION US ,176, % Részvény INTL BUSINESS MACHINES CORP US ,275, % Részvény JOHNSON & JOHNSON US ,088, % Részvény LILLY (ELI) & CO US ,503, % Részvény MASTERCARD US57636Q ,528, % Részvény MCDONALD'S CORPORATION US ,806, % Részvény MEDTRONIC INC merge IE00BTN1Y115 11,754, % Részvény MERCK & CO. INC. US58933Y ,362, % Részvény MICROSOFT CORP US ,715, % Részvény MONDELEZ INTERNATONAL INC. US ,841, % Részvény NETFLIX US64110L ,192, % Részvény NIKE INC US ,040, % Részvény OCCIDENTAL PETROLEUM US ,311, % Részvény ORACLE CORP US68389X ,337, % 7

8 Fajta Név IsIn Eszközérték Pf_Arány Részvény PAYPAL US70450Y1038 4,250, % Részvény PEPSICO INC US ,214, % Részvény PFIZER INC US ,378, % Részvény PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US ,920, % Részvény PRICELINE.COM INC US ,717, % Részvény PROCTER & GAMBLE CO US ,000, % Részvény QUALCOM INC COM US ,328, % Részvény SAMSUNG COMMON GDR US ,033, % Részvény SCHLUMBERGER LTD AN ,730, % Részvény TEXAS INSTRUMENTS US ,430, % Részvény UNITED TECHNOLOGIES CORP US ,357, % Részvény VISA INC A US92826C ,532, % Részvény ASTRAZENECA PLC GB ,633, % Részvény BHP BILLITON PLC GB ,596, % Részvény BP AMOCO PLC GB ,598, % Részvény BRITISH AMERICAN TOBACCO GB ,599, % Részvény DIAGEO PLC GB ,563, % Részvény GLAXO SMITHKLINE PLC GB ,342, % Részvény HSBC HOLDINGS PLC GB ,275, % Részvény INDIVIOR PLC GB00BRS65X63 165, % Részvény PRUDENTIAL PLC GB ,442, % Részvény Reckitt Benckiser GB00B24CGK77 9,594, % Részvény RIO TINTO PLC-REG GB ,700, % Részvény ROYAL DUTCH SHELL PLC-A GB00B03MLX29 32,215, % Részvény ROYAL DUTCH SHELL PLC-B GB00B03MM408 13,714, % Részvény NESTLE SA CH ,009, % Részvény NOVARTIS AG REG SHS CH ,580, % Részvény ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH ,977, % Részvény UBS GROUP AG REGISTERED CH ,454, % Részvény NOVOB DC ÚJ DK ,073, % Összeg: Nettó eszközértékhez viszonyítva 8

9 Egyéb eszközök Derivatív ügyletek nyitó állomány Név Eszközérték Lejárat USD/HUF -21,004, záró állomány Név Eszközérték Lejárat USD/HUF 10,957, Repo ügyletek Az alap az időszakok végén nem tartalmazott ilyen eszközt. Forgalmazási számlák Az alap az időszakok végén nem tartalmazott ilyen eszközt. Követelések kötelezettségek nyitó állomány Köv/Köt Fajta Instrumentum ISIN/Deviza Eszközérték Esedékesség fizetés GLAXO SMITHKLINE PLC GBP 231,470 Esedékesség fizetés PEPSICO INC USD 93,765 Esedékesség fizetés NIKE INC USD 72,059 Esedékesség fizetés SCHLUMBERGER LTD USD 88,750 Esedékesség fizetés OCCIDENTAL PETROLEUM USD 74,161 Esedékesség fizetés MERCK & CO. INC. USD 273,999 Esedékesség fizetés PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 6,052 Esedékesség fizetés PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 296,577 Esedékesség fizetés MEDTRONIC INC merge USD 49,617 Esedékesség fizetés TOTAL FINA SA-B EUR 269,125 Esedékesség fizetés GENERAL ELECTRIC CO USD 558,639 Esedékesség fizetés DOW CHEMICAL COM USD2.50 USD 110,491 Esedékesség fizetés MONDELEZ INTERNATONAL INC. USD 52,293 záró állomány Fajta Név IsIn Eszközérték Teljesítések pénz NOVOB DC ÚJ DK ,939,275 Esedékesség fizetés 21st Century Fox USD 14,390 Esedékesség fizetés GLAXO SMITHKLINE PLC GBP 224,702 Esedékesség fizetés HSBC HOLDINGS PLC USD 563,717 Esedékesség fizetés SCHLUMBERGER LTD USD 81,492 Esedékesség fizetés NIKE INC USD 31,221 Esedékesség fizetés OCCIDENTAL PETROLEUM USD 68,097 Esedékesség fizetés MERCK & CO. INC. USD 251,594 Esedékesség fizetés COCA-COLA CO USD 266,325 Esedékesség fizetés GENERAL ELECTRIC CO USD 402,681 Esedékesség fizetés PHILIP MORRIS INTERNATIONAL USD 272,325 Esedékesség fizetés DOW CHEMICAL COM USD2.50 USD 101,456 Esedékesség fizetés MONDELEZ INTERNATONAL INC. USD 48,017 Az Alap az időszakban repóügyleteket, valamint vétel-eladás ügylet (buy-sell back)-eket nem kötött. 9

10 II. A forgalomban levő befektetési jegyek száma Befektetési jegy darabszám Nyitó db Záró db BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat 2,259,803,913 2,233,701,160 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat 1,106, ,269 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat 315, ,178 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat 0 0 III. Az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték Nyitó Záró BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat IV. Az alap összetétele 1) Az alap összetétele Nyitó Időszaki változás% Záró Eszközök %- ban A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható 2,746,144, % 2,579,830, % értékpapírok Más szabályozott piacon forgalmazott % átruházható értékpapírok A közelmúltban forgalomba hozott % átruházható értékpapírok Összesen 2,746,144, % 2,579,830, % A portfólióban levő alapok alapkezelési díjainak legnagyobb mértéke Ha az alap eszközeinek legalább 20 százalékát más befektetési alapokba, kollektív befektetési formákba fekteti, az éves jelentésében közzé kell tenni a tényleges befektetésként szereplő más alapokat, egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legnagyobb mértékét. Kollektív befektetési formák aránya az eszközökhöz: 1.2% A kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díj legmagasabb mértéke: nem alkalmazandó Érintett befektetési forma: nem alkalmazandó Az Alap értékpapír állományában 20% részesedést meghaladó értékpapírok működési költségei Nem alkalmazandó. 2) A vagyonkimutatás elemzése Piaci folyamatok első felében sem unatkozhattak a részvénybefektetők. A fejlett és a feltörekvő börzéken egyaránt erős periódust tudhatunk magunk mögött. USA-ban továbbra is turbulens a politikai helyzet, az év elején elbukott az Obamacare visszavonását célzó egészségügyi reform, ami egy esetleges adóreform megvalósítását is kétségesebbé teszi. Úgy tűnik, hogy Trump elnök támogatottsága már saját pártjában sem teljes, így bármilyen jövőbeni törvényalkotás nehézkesnek tűnik. Ennek ellenére az amerikai vállalatok az első 2 negyedévben összességében a vártnál jobb eredményeket publikáltak, amire megjött a vételi kedv. Európában a francia elnökválasztás volt fókuszban, amelyet viszonylag magabiztosan Emmanuel Macron húzott be. Ez a kimenetel lehűtötte az EU szétesésére spekulálók lelkesedését, és meghozta az euro erősödését is. A közös európai fizetőeszköz közel 9%-ot rallyzott a dollárral szemben június végéig. Az év első 6 hónapjában folyamatosan 10

11 levegőben lógott egy katonai konfliktus lehetősége a Koreai félszigeten, ám az ezzel kapcsolatos félelmek egyelőre rövid életűnek bizonyultak. Az alap befektetései 2017-ben Az Alap befektetési stratégiájának megfelelően az év során döntően fejlett piaci nagyvállalatok részvényeibe fektetett. Az Alapban legnagyobb súllyal rendelkező befektetések között amerikai és nyugat-európai részvényeket találunk. A 2016-os év jelentős eséssel kezdődött, amit a globális recessziótól való félelem váltott ki. Sokan attól tartottak, hogy a kínai gazdaság drasztikus lassulása globálisan is begyűrűzik. Ezzel párhuzamosan estek a nyersanyagárak is, elsősorban az olaj, amellyel január-február során 30 dollár alatt is kereskedtek. A tavasz beköszöntével lenyugodott a hangulat, és a börzék új csúcsokra emelkedtek, ám ekkorra előtérbe kerültek a BREXIT népszavazás, melynek kimenetel váratlanul érte a befektetőket. Az EU-ból való kiválás hírére a fejlett piacok 2 napnyi esést követően stabilizálódtak és július közepére ismét új csúcsra mentek. Nyár végétől a befektetők figyelmének középpontjában egyértelműen az amerikai elnökválasztás volt, ahol november 8-án Donald Trump győzelmével hatalmas meglepetés született. A választás előtt kisebb korrekció volt a piacokon, ám a befektetők Trump győzelme után, annak gazdaságösztönző intézkedésiben bízva nagy elánnal kezdtek részvényvásárlásba elején folytatódott az optimista hangulat a fejlett börzéken. Az első megbicsaklást az amerikai egészségügyi reform elbukása okozta. Az átmeneti megingást követően a pozitív hírek az európai kontinensről érkeztek, miután az EU párti Emmanuel Macron nyerte a francia elnökválasztást, mely egyben további lökést adott az euro dollárral szembeni erősödésének. Az év első 6 hónapjában folyamatosan levegőben lógott egy katonai konfliktus lehetősége a Koreai félszigeten, ám az ezzel kapcsolatos félelmek rövid életűnek bizonyultak. Az Alap a periódust enyhe emelkedéssel zárta, az egy jegyre jutó nettó eszközérték növekedése is ezt tükrözi. V. Az alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban Felosztott és újra befektetett jövedelem Az alap nem fizet hozamot. Az Alapkezelő az Alap befektetésien elért nyereséget újra befekteti. A befektetési jegy tulajdonosok befektetési jegyük hozamát a jegyek (vagy azok egy részének) visszaváltásával realizálják. Tőkeszámla változásai BF Money Fejlett Piaci Részv A Bef.Jegy BF Money Fejlett Piaci Részv I Bef.Jegy BF Money Fejlett Piaci Részv U Bef.Jegy BF Money Fejlett Piaci Részv USD Bef. jegy Nyitó állomány (db) 2,259,803, ,106, ,036 Vétel (db) 422,598, ,385 Visszaváltás (db) 448,701, ,493 52,243 Záró állomány (db) 2,233,701, , ,178 Az alap devizaneme: magyar forint A sorozatok névértéke az Alapadatok fejezetben található. Dátum Nettó eszközérték BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat ,778,794, ,910,295, ,842,475, ,875,543, ,876,414, ,905,804, Nincs olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire. 11

12 VI. Összehasonlító táblázat az elmúlt üzleti évekről Dátum BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap U sorozat BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap USD sorozat Árfolyam Hozam (%) Árfolyam Hozam (%) Árfolyam Hozam (%) Árfolyam Hozam (%) % % %* % % % %* % %* % % % % Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. *Tört év, nem annualizált hozam Az I sorozat 2015-ben indult. Az U sorozat 2013-ban indult. Az USD sorozat 2015-ben indult. ** A sorozatban nem történt forgalmazás. VII. Az alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások Az Alapkezelő vezérigazgatója: Konkoly Miklós A Felügyelő Bizottság elnöke: Szűcs Zoltán Az Alapkezelő Ügyvezetői: Konkoly Miklós, Harmath András. Az Alapkezelő adminisztratív tevékenységét ellátó vezetője: Habsz Dániel. Az Alapkezelő befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személye: Kovács Ildikó. Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás a 2017-es év folyamán. Az Alapra ható fontosabb tényezők, befektetési politika változás, egyéb információk Nem volt ilyen változás. Budapest, augusztus 31. Budapest Alapkezelő Zrt. 12