KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVRŐL Egyesület neve: Egyesület a Városközpontért Címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14. Adószáma: 18537891-1-08 Bírósági nyilvántartási száma: Pk. T. KH. 62009/1999. Számviteli beszámoló A. Közhasznú tevékenység bevétele ezer Ft ezer Ft 1. Központi költségvetésből 342,2 a.) NEA-UN-12-M-0277 működési pályázat 257,2 b.) Személyi jövedelemadó 1 %-ából 85,0 2. Helyi önkormányzattól 735,0 a.) Önkormányzati egyéni képviselők keretéből (4 fő) 400,0 b.) Önkormányzat által kiírt 6 pályázaton nyert 335,0 3. Közhasznú célra,programokra kapott tám.(adomány) 1.698,6 a.) 26 cég, pénzintézet, vállalkozás 1.189,6 b.) 17 társasház, lakásszövetkezet 145,0 c.) 9 + magánszemélyek 364,0 4. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 306,8 a.) Nevezési díj bevétel 64,0 b.) étkezési térítésből 90,3 c.) tombola jegy árusításából 140,0 d.) eszközeladásból 12,5 5. Tagdíjbevétel 81,4 6. Kamatbevétel 105,1 B. Vállalkozói tevékenység bevétele 0 C. Összes bevétel 3.269,1 D. Közhasznú tevékenység költségei 2.835,4 E. Vállalkozói tevékenység költségei 0 F. Adózás előtti eredmény 433,7 G. Adófizetési kötelezettség 0 H. Tárgyévi eredmény 433,7
2 Állami költségvetésből kapott támogatások elszámolása A Nemzeti Együttműködési Alap 2012. évi működési pályázatunkra (NEA-UN-12-M-0277) 257.230 forintot ítélt meg a Kollégium. A megítélt támogatást 2012. december 10-én utalta át a minisztérium. Az elszámoláshoz a 2012. május 1. és 2013. február 28. között keletkezett működési kiadások használhatók fel, úgy, hogy a támogatáson felül a más forrásból (önerő) fedezett kiadások tételes elszámolásait is meg kellett tenni, minden számla hitelesítése mellett. Az elszámolást 2013. március 21-i keltezéssel nyújtottuk be a kezelő szervezethez interneten és papír alapon is. A felhasználás tételes elszámolása a támogatási szerződésben tervezettel megegyezően a következő: Támogatásból Önerőből Összesen Ft Ft Ft A 1 Ingatlan üzemelés Irodabérlet 2 tétel, hulladékszállítás 1 tétel 78.025 61.255 139.280 A 4 Adminisztráció költségei Irodaszer, nyomtatvány 1 tétel 0 13.870 13.870 A 5 PR marketing kiadások Nyomdai termék 2 tétel, reklám, hirdetés 1 tétel18.013 13.970 31.983 A 7 Kommunikációs költségek Mobiltelefon 4 tétel, levelezés 8 tétel 12.650 22.114 34.764 A 8 Utazás, kiküldetés költségek Személyszállítás 1 tétel 0 60.000 60.000 A 12 Egyéb beszerzések, egyéb szolgáltatások Virágpalánta 1 tétel, műanyag eszközök 4 tétel, Múzeumi belépő és idegenvezetés 2 tétel, Étkezés 1 tétel 29.450 61.600 91.050 Dologi kiadások 138.138 232.809 370.947 B 2 Megbízási díj és járulékai 119.092 98.191 217.283 Bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések119.092 98.191 217.283 Összesen: 257.230 331.000 588.230 A személyi jövedelemadó 1 %-ának felhasználása Támogatóink a 2010. évi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával 82.122,- Ft-ot juttattak az egyesületnek. Az összeg átutalása 2011. szeptember 26-án történt meg. Elszámolása 2012. adóévben lett volna aktuális, de a NAV intézkedése folytán 2013. május 31-re módosult az elszámolási határidő. Az elszámolást elkészítettem, a könyvelőiroda a jövő héten küldi el elektronikusan a NAV részére.
3 A következő tételekkel számolunk el: Ft 45/2012. bizonylat: bérelt iroda 3 havi bérleti díja 22.050 4/2012. bizonylat: VII. Városközponti kupa labdarúgó teremtorna díjából 10.072 117/2012. bizonylat: Mozgás és Tánckultúra Fejlesztéséért Alapítvány a Városközpontiak Napján fellépésért támogatás 25.000 120/2012. bizonylat: Pulzus Tánccsoport fellépéséért támogatás 25.000 Működésre felhasználtuk A célszerinti tevékenységre pedig 22.050,- Ft-ot. 60.072,- Ft-ot. Támogatóink a 2011. évi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásából 85.013,- Ft-ot juttattak az egyesületnek. Az összeget 2012. október 1-én utalta át a NAV. Felhasználása részben megtörtént, elszámolása csak 2014. május 31-ig esedékes. A vagyon elszámolásával kapcsolatos kimutatás A. A pénzvagyon felhasználása ezer Ft 1. Postaköltség 33,5 2. Utazási, szállítási költség 280,6 3. Fenntartási kiadások 289,1 4. Támogatások 45,0 5. Megbízási díj 166,2 és járulékai 42,6 6. Anyag- és anyagjellegű kiadások 432,5 7. Egyéb működési kiadások, szolgáltatások költségei 1.545,9 Összesen: 2.835,4 B. Az Egyesület tárgyi vagyona vásárlási ár Ft könyv szerinti érték Ft 1 db Laser nyomtató (4/2004) 45.625 1.000 1 db asztal 6 székkel (5/2004) 28.000 1.000 1 db gördeszka pálya elem (11/2006)100.000 1.000 1 db irattartó szekrény (12/2006) 28.000 1.000 1 db digitális kamera (13/2007) 84.950 1.000 1 db önjáró motoros fűnyíró (14/2007) 59.940 1.000 2 db melegentartó készülék (17/2011)38.000 19.000 1 db pavilon (18/2012) 16.500 16.500 Összesen: 401.015 41.500
4 A juttatások kimutatása A Városközpontiak Napja 2012. rendezvénysorozaton fellépő, műsort adó MOFÉM Művészeti Egyesület fellépését 20.000,- forinttal honorálta az egyesület. Az Önkormányzattól kapott támogatások elszámolása Az Önkormányzat egyéni képviselőinek keretéből a Városközpontiak Napja 2012. rendezvénysorozatra 350.000,- Ft támogatást adtak az egyesületnek. Ezen összeg felhasználásáról az Önkormányzat felé a következő tételekkel számoltunk el: Forint 118/2012. bizonylat: Zanzibár együttes fellépési díjából 350.000 Az alpolgármester képviselői keretéből 50.000,- Ft támogatást adott a Móra iskola diákjainak Nagykarácsonyba utaztatására. Az elszámolás tétele: 170/2012. bizonylat: belföldi személyszállítás költsége 50.000 Az Önkormányzat 6 pályázatunkra nyújtott támogatást. Az Önkormányzat Sportalapján a Szabadidő Sport pályázatán a VII. Városközponti Kupa labdarúgó teremtorna megrendezéséhez 30.000,- Ft-ot nyertünk és a 9/2012. bizonylaton a terembérleti díjból 69.300,- Ft terembérleti díjjal számoltunk el. A Városi kerékpáros ügyességi verseny általános iskolásoknak című pályázaton szintén 30.000,- Ft-ot nyert az egyesület. A 49/2012. bizonylaton a Közlekedési Felügyelet (5 fő) munkatársainak a verseny lebonyolításához szerény ajándék adása 5.220,- Ft összegben, és az 52/2012. bizonylaton a verseny résztvevőinek üdítőital és édesség biztosításához 25.525,- Ft-tal, összesen 30.745,- Ft-tal számoltunk el. A Városközponti fiatalok és felnőttek egészséges életmódra nevelése című pályázaton 20.000,- Ft-ot nyert az egyesület. A 122/2012. bizonylaton a fajátékok bérlési díjával 20.000,- Ft-tal számoltunk el. Az Önkormányzat Közművelődési Alapján a Városközpont környezetéért c. pályázata program megvalósítására 90.000,- Ft- támogatásban részesültünk. Az 53/2012. bizonylaton egynyári virágpalánták vásárlására fordított 90.000,- Ft-tal számoltunk el. Szintén a Közművelődési Alap Kulturális tevékenység pályázatán Városközpontiak Napja 2012. kulturális programjára 150.000,- Ft pályázati forrást nyertünk. Az elszámolást a 119/2012. bizonylaton a kulturális rendezvények hangosítási költségével 150.000,- Ft-tal teljesítettük.
5 Az Önkormányzat Egészségvédelmi Alapján az Egészségvédelmi Szűrőnap 2012. pályázatunkra 15.000,- forintot nyertünk. Az elszámolást a 106/2012. bizonylaton ACCUCHEK AKTIVE Tesztcsík és SAFET ujjbegyszúró tű számlával teljesítettük, 25.305,- Ft összegben. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások Az Egyesület fennállása óta vezető tisztségviselőinek bért, megbízási díjat, jutalmat, költségátalányt nem fizetett. Az Egyesület 2012. évi közhasznú tevékenysége Az Egyesület a Városközpontért közhasznú civil szervezet 2012. évben az alábbi feladatokat teljesítette: A vezetőség minden hónapban tartott gyűlést. 10 hónap első hétfőjén taggyűlést és ingyenes jogi-fogyasztóvédelmi tanácsadást tartott a Flesch Károly Kulturális Központ által biztosított helyiségben. 2012. január 21-én rendeztük a VII. Városközponti Kupa labdarúgó teremtornát. 10 csapat nevezett, így 102 labdarúgó játszott. Március 9-én beszámoló közgyűlést tartottunk, ahol a számviteli beszámolót és a közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta a tagság. Március hónapban kiírtuk a XII. Tegyük szebbé környezetünket! virágosítási versenyt. A versenyre 54 jelentkezés érkezett, a májusban kiosztott 6600 virágpalánta szinte az egész Városközpontot virágba öltöztette. Két alkalommal szakmai zsűri értékelte a kerteket. Augusztus 11-én eredményhirdetésen az I-III. helyezettek értékes díjakat kaptak. A fő támogató különdíjban is részesítette az I. helyezett alkotását. Április 11-én fórumot tartottunk a Városközpont területén működő társasházak/lakásszövetkezetek képviselőinek a Városfejlesztési Osztály és a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. részvételével. 29 társasházi közös képviselő hasznos információkkal gazdagodott. Május 19-én kerékpáros ügyességi versenyt szerveztünk általános iskolásoknak. 5 általános iskola diákjai versenyeztek két kategóriában, egyéni és csapatversenyben. Összesen 57 résztvevő volt a versenyen. Május 12-én a Mosoni Polgári Kör meghívására III. Királydomb kupa tekeversenyen vettünk részt 2 csapat, azaz 8 fő részvételével.
6 Május 19-én az országos Teszedd! akcióhoz csatlakozva egyesületünk 27 tagja és meghívásunkra a Móra Ferenc Általános Iskola 32 tanulója szedett szemetet a Városközpont területén. Június 30-án összetartó kerékpáros túrán vett részt az egyesület 27 tagja és 14 hozzátartozó. Július 28-án parlagfüvet szedett az egyesület 27 tagja a Városközpont és a kiserdő területén. Augusztus 10-11-én tartottuk egyesületünk legnagyobb rendezvényét, a Városközpontiak Napját. Pénteken utcabállal kezdődött az esemény. A szombati napot főzőversennyel kezdtük, melyre 12 csapat nevezett. A megjelent főzők, érdeklődők 6-700 adag ételt fogyasztottak el térítésmentesen. Délelőtt a Táltos Családi Kör, fafaragó, virágkötő és a családsegítő szolgálat fiatal dolgozói kínáltak programot a gyerekeknek. Ezeken a programokon 375 gyermek vett részt. A nap folyamán új próbálkozással különböző fajátékokat béreltünk. Ezek használata különösen a gyerekek számára volt szórakoztató, de a tizenévesek is élvezettel próbálták ki őket. A bérbeadó szerint a játékokat közel ötszázan használták. Szombaton délután helyi gyermek-, fiatal- és felnőtt csoportoknak biztosítottunk fellépési lehetőséget. Este sztárvendégek léptek fel nagy sikerrel. A nap folyamán közel 3000 résztvevője volt a különféle eseményeknek, programoknak. Augusztus 11-én a Flesch Kulturális Központ épületében 646 fő vett részt az egészségügyi felvilágosító és szűrőprogramon. Lehetőség volt computeres látásvizsgálatra, hallásvizsgálatra, vérnyomás-, vércukor-, testtömegindex mérésre. Gyógytornász, gyógymasszőr, hang- és rezgésterapeuta, dietetikai szakember állt készen arra, hogy az érdeklődőknek tanácsot adjon. Augusztus 25-én az egyesület 41 tagja vett részt a Mosoni Polgári Kör által szervezett Nyárbúcsúztató rendezvényen. Szeptember 15-én családi sportnapot szerveztünk 41 fő részvételével. Nők és férfiak tekézésben, kispályás fociban és lábteniszezésben versenyeztek. November 28-án az egyesület a városközponti Móra iskola 45 gyermekét vitte el Nagykarácsonyba a Mikulásgyárba. A résztvevőknek maradandó élményt jelentettek az ott látottak. December 14-én évértékelő összejövetelt tartottunk 42 fő részvételével. Az egyesület 2012. évi kiadásainak 7 %-át fedezte a NEA működési támogatás. Az önrésszel együtt az éves kiadások 19 %-át fordítottuk a pályázati program pénzügyi teljesítésére. A támogatás nagyobb részét dologi kiadásokra fordítottuk, melyből a legjelentősebb összeget ingatlanüzemeltetési költségekre számoltunk el. Jelentős segítséget jelentett az egyesület adminisztrátorának és könyvelőjének megbízási díjjal való segítése, mely ösztönzőleg hatott az eredményes munkavégzésre. Mosonmagyaróvár, 2013. április 05. Egyesület a Városközpontért Fejesné Bedő Eszter elnök