Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 30... elnök
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Élményakadémia Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről A Élményakadémia Közhasznú Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2.887 ezer Ft, a saját tőke 1.847 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásából. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 440.899 Ft állami támogatást kapott. A kapott t{mogat{s összege 441 ezer Ft-tal nőtt az előző esztendőhöz képest. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Szervezet tartaléka (vagyona) 337 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is haszn{lja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhaszn{l{s{t részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen 2 296 133 Ft támogatást kapott. Ez 1 285 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A jelentős csökkenés oka a p{ly{zati t{mogat{sok elmarad{sa. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 566 500 Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői t{rgyévben bérfizetésben részesültek, összegét tekintve 438 ezer Ft-ot fizetettünk ki. A személyi jellegű kifizetések az előző évhez képest csekély mértékben nőtt. Meg{llapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. sz{mú melléklet tartalmazza. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Fenn{ll{sunk közel h{rom és fél éve sor{n a következő közhasznú tevékenység kategóri{kban tartottunk programot: nevelés és oktat{s, képességfejlesztés; természetvédelem, {llatvédelem; sport, a munkaviszonyban és a polg{ri jogi jogviszony keretében megbíz{s alapj{n folytatott sporttevékenység kivételével; közhasznú szervezetek sz{m{ra biztosított - csak közhasznú szervezetek {ltal igénybe vehető szolg{ltat{sok; euroatlanti integr{ció elősegítése. 2009-ben a következő tevékenységeket végeztük: 2
7.1. 2009. janu{r 18-19-{n nyílt éves tervező napokat tartottunk Ag{rdon, ahol az egybegyűltekkel élménypedagógiai feladatok sor{n feldolgoztuk az egyéni és csoportos célkitűzéseket a 2009- es évre. 7.2. Janu{r 19-20. Mindengyerek konferencia. A konferenci{n meghívott előadók voltunk és a Kalandpedagógia és a középiskol{sok szoci{lis kompetenci{inak fejlesztése címmel tartottunk előad{st és fejlesztő workshopokat 7.3. Febru{r 13. Közgyűlés 7.4. M{rcius 9. [prilis 30. első tréning a SOTE {polói főiskolai szak sz{m{ra, 10 egyenként 4 ór{s élménypedagógiai foglalkoz{s tart{sa 2 hónapon keresztül, cél: tutorképzés és iskolai közösségi élet beindít{sa 7.5. M{rcius 27-28-29. Gyűrűfű tal{lkozó. Az Élményakadémia Közhasznú Egyesület és a Pressley Ridge Alapítv{ny közös szervezésében, a magyarorsz{gi élménypedagógiai szakma sz{m{ra (profit és non-profit) 3 napos tal{lkozó szervezése és lebonyolít{sa, cél: szinergi{k felfedezése és haszn{lata 7.6. [prilis 28-30. 3 napos Élmények Iskol{ja oszt{lykir{ndul{s Völgyi Róbert Sz{zhalombatta 28 gyerek. A di{kok alacsony és magaskötélkerti kalandfeladatok sor{n tanulhattak a célok eléréséről, riasztó helyzetek kezeléséről, együttműködésről és egym{s segítéséről. 7.7. M{jus 3-5.. Révai Miklós Gimn{zium 2 oszt{ly kb. 80 gyerek sz{m{ra tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri oszt{lykir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n. 7.8. M{jus 8-10. Révai Miklós Gimn{zium 2 oszt{ly kb. 40 gyerek (barlang{szat) sziklam{szó képzés és outdoor élménypedagógiai napok. 7.9. M{jus 12-13. Körösi Csoma [ltal{nos Iskola 25 gyerek. 7.10. M{jus 15-17. De{k Ferenc Gimn{zium 15 gyerek sz{m{ra tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri oszt{lykir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n. 7.11. M{jus 15-17. Hunyadfalvy Szakközépiskola 25 gyerek sz{m{ra tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri oszt{lykir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n. 7.12. Június 3-4. Szent Istv{n [ltal{nos Iskola 22 gyerek sz{m{ra tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri oszt{lykir{ndul{st és környezeti nevelést Bajóton. 7.13. Június 5-7. Corvin M{ty{s SZKI 21 gyerek sz{m{ra tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri oszt{lykir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n. 7.14. Június 12-14. Juh{sz Péter csapata sz{m{ra 30 gyerek sz{m{ra tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri oszt{lykir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n. 7.15. Június 18-30. Ecoschola nemzetközi tréning, Szov{ta, Erdély - Outward Bound Romania-val. 10 napos interkultur{lis outdoor élménypedagógiai képzés 6 európai orsz{g 20 résztvevője sz{m{ra a fenntartható fejlődésről. 3
7.16. Augusztus 17. RTL Klub Reggeli műsor{ban 5 perces riport az Élméynakadémia Egyesület tevékenységéről tutajépítés. 7.17. Augusztus 29.- szeptember 2. Európai Önkéntes Képzés; EVS Club Bajót, Youth in Action keretében. 7.18. 5 napos outdoor élménypedagógiai képzés Európa önkéntesei sz{m{ra, 22 résztvevőnek 8 orsz{gból. Cél: önkéntes munka értékelése, magyar kultúr{ba való illeszkedés elősegítése. 7.19. Szeptember 30. Agosty{n, csal{di nap. Outdoor közösségépítés 16 szülő és 15 gyermek sz{m{ra. 7.20. Október 15-25. Viaropes Brno, Csehorsz{g. Nemzetközi outdoor technikai képzés 30 résztvevő sz{m{ra, tapasztalati tanul{s elemekkel. 7.21. Október 25-26. Hollókő Synergy tréning Youth in Action keretében. Nemzetközi ifjús{gi csere 6 partnerorsz{g részvételével, 23 fő fiatal sz{m{ra. Magaskötélelemek, mint az együttműködés, közös célkitűzés és kommunik{ció gyakorló eszközei. 7.22. November 8-18. Szov{ta, Outdoor trénerképző 24 fő sz{m{ra nyújtott professzion{lis outdoor élménypedagógiai trénerképzés. Ezut{n 30 asszisztensi nap szakdolgozat és technikai illetve z{ró vizsga ut{n v{lnak a résztvevők vizsg{zott élménypedagógiai szakemeberré. 7.23. Október 26 30. Őszi t{bor NCA p{ly{zat keretéből, Kamut község lelkes közösségépítő fiataljai (10 fő) sz{m{ra nyújtott élménypedagógiai outdoor t{bor. 7.24. November 19-30. Active youth, creative adulthood Youth in Action p{ly{zat keretein belül tartott 10 napos interkultur{lis képzés 7 orsz{g 23 fiatalj{val Outward Bound Rom{nia segítségével. Célkitűzések: aktív európai {llampolg{rs{g, vidékfejlesztés. Közhasznú tevékenységben 2009-ben összességében 110 programnap alatt 822 résztvevőhöz juttattuk el az élménypedagógia pozitív hat{sait. Budapest, 2010. május 30..... Záradék: E közhasznúsági jelentést a Élményakadémia Közhasznú Egyesület közgyűlése 2010. június 27-ei ülésén elfogadta. elnök 4
Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. 18188837-9499-529-01 7.Pk.61.069/2005/2 Bevétel-kiadás 2009. január 01. 2009. december 31. A./ Az alapítvány pénzügyi eszközei Nyitó tételek 2009. január 01-én: - Bankszámla egyenleg: 671.970,- - Pénztár egyenleg: 785.350,- Pénzkészlet összesen: 1.457.320,- Bevételek 2009. évben: - Központi költségvetéstől kapott támogatás (1%) 195.899,- - Pályázati úton nyert támogatás 2.100.234,- - Alaptevékenység bevétele 4.104.128,- - Társaságok (Kft., Bt.) támogatása 0,- - Kamat 1.041,- - Vállalkozási bevételek 0,- Összesen: 6.401.302,- - Induló vagyon 0,- - Kölcsön ( tagok által) 1.000.000,- 2009. évben rendelkezésre álló pénzösszeg: 7.401.302,- Kiadások ( költségek ) 2009-ben: - Működési költségek 2.795.830,- ( élelmiszerek, foglalkoztatási anyagok ) - Nyomtatvány, irodaszer 30.575,- - Berendezések, felszerelések 297.887,- - Egyéb anyagköltség 77.120,- - Utazási, kiküldetési ktg. 891.273,- - Bérleti díj 9.900,- - Postaköltség 19.495,- - Telefonköltség 284.108,- - Hirdetés, reklám költség 63.875,- - Könyv, folyóirat 39.750,- - Oktatási és továbbképzési költség 690.450,- - Egyéb igénybevett szolgáltatás 161.905,- - Bankjutalék és kezelési költségek 62.277,- - Illeték 400,- - Biztosítási díj 19.269,- - Munkabér 437.500,- - Bérközterhek 129.000,- Összesen: 6.010.614,- - Költségként nem érvényesíthető kiadás 4.286,- 2009. évi kiadások összesen: 6.014.900,- 2009.december 31-i pénzeszközök: - Bankszámla egyenleg: 2.311.206,- - Pénztár egyenleg: 532.516,- Pénzkészlet összesen: 2.843.722,- Budapest, 2010. május 30... 5
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18188837-9499-529-01 7.Pk.61.069/2005/2 Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. 2009. évi EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA Tartalma: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE Budapest, 2010. május 30.... elnök 6
Élményakadémia Közhasznú Egyesület Fordulónap: 2009.12.31 KSH: 18188837-9499-529-01 Mérleg 7.Pk.61069/2005/2. Nysz.: 11799. Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.) 60 24 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 60 24 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (I.+II.+III+IV.) 1465 2 863 I. Készletek II. Követelések 8 19 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1457 2 844 Eszközök összesen (A+B) 1 525 2 887 C. Saját tőke (I.+II.+III+IV.+V.) 1510 1847 I. Induló tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény 418 1 510 III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 1 092 337 V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (I.+II..) 15 1 040 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 15 1 040 Források összesen (C+D+E+F) 1 525 2 887 Budapest, 2010. május 30.. elnök 7
Élményakadémia Közhasznú Egyesület Fordulónap: 2009.12.31 KSH: 18188837-9499-529-01 Eredménykimutatás 7.Pk.61069/2005/2. Nysz.: 11799. Adatok eft-ban Sors A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév z. helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+ II.) 6 150 6.401 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+.3.+4.+5.) 6 150 6 401 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 a. alapítótól b. központi költségvetéstől 196 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3 581 2100 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 2 568 4104 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 1 1 II. Pénzbevételt nem jelentő bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+ 2.) 0 0 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevétel C. Tényleges pénzbevétel ( I. + B/1. ) 6 150 6.401 D. Pénzbevételt nem jelentő bevétel ( II + B/2. ) E. Közhasznú tevékenység költségei (1.+2.+3.+4.) 5 058 6 068 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 5 022 6 011 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 36 53 4. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások 4 F. Vállalkozási tevékenység költségei(1.+2.+3.+4.) 0 0 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény ( +/-G/1 +/- G/2.) 1 128 386 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(a/i. E/1.- 1 128 386 E/4.)sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1.-F/1.- F/4.) H. Nem pénzben realizált eredmény ( +/-H/1 +/- H/2.) - 36-53 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredmény(a/ii. E/2- - 36-53 E/3.)sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/2.-F/2.- F/3.) I. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B/1.-F/1)+/- H/2. 0 0 J. Adófizetési kötelezettség 0 0 K. Tárgyévi eredmény 1 092 337 1.. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredmény [A ( 1 092 337 E/1+E/2+E/3.)]sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredmény (I-J) Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 10 567 1. Bérköltségek 438 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 10 3. Személyi jellegű költségek közterhei/ Bérjárulékok 129 B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 3 201 C. Értékcsökkenési leírás 36 36 D. Pénzügyileg rendezett egyéb költségek, ráfordítások 2 243 E. A szervezet által nyújtott támogatások - ebből: pályázati úton nyújtott támogatások Budapest, 2010. május 30. Elnök 8
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2009. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás 1. rész 0 0 0 SZJA 1%-os támogatás 2009.11.02. 195 899 Közhasznú tevékenységek 0 195 899 0 2010.10.31. támogatása (szja 1%) Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás 2. rész 0 0 0 Nemzeti Sporthivatal Programtámogatás 0 0 0 Nemzeti Civil Alapprogram 2009.09.30 245 000 Alaptevékenységi cél 0 77 836 167.164 2010.09.30. Összesen: 440 899 0 273 735 167 164 9
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2009. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg (eft) összeg (eft) % eft Induló tőke 0 0 0 0 Tőkeváltozás 418 1510 261,24 1092 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 1092 337-69,14-755 Közhasznú tevékenység tárgyévi 1092 337-69,14-755 vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi 0 0 0 0 vesztesége Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés 10
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2009. év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 11
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2009. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 0 440 899 0 440 899 Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 0 245 000 0 245 000 Nemzeti Sporthivatal Szakmai programok támogatása 0 0 0 0 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0 SZJA 1%-a (APEH) 0 195 899 0 195 899 Helyi önkormányzat és egyéb szervezetek 3 581 000 1 855 234-48,19-1 725 766 Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás 0 0 0 0 Fővárosi Önkormányzat Programtámogatás 0 0 0 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0 Magánszemélyektől 0 0 0 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Alaptevékenységi cél 0 0 0 0 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0 Közhasznú szervezettől 0 0 0 0 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Alaptevékenységi cél 0 1 877 627 0 1 877 627 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0 Egyéb támogatás Alaptevékenységi cél, működési támogatás 3 581 000-22 393-100,63-3 603 393 ÖSSZESEN: 3 581 000 2 296 133-35,88-1 284 867 12
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2009. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak, munkabér 0 437 500 0,00 437 500 Költségtérítések* 0 0 0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 437 500 0,00 437 500 * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 13