SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.01.07. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 004/2014 1.LAP 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 2.459,00 117330032011456900000000 HAJDÚ ILONA A00422826T126201312310042000003 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 5.959,00 117330032011456900000000 BOZGÁN RÓBERT A00422826T126201312310042000004 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 2.919,00 117330032011456900000000 KARSAI ZOLTÁN A00422826T126201312310042000005 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 5.668,00 117330032011456900000000 KARSAI ZOLTÁN A00422826T126201312310042000006 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 16.319,00 117330032011456900000000 PERZA MIHÁLY RUDOLF A00422826T126201312310042000007 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 2.701,00 117330032011456900000000 CSATÁRINÉ KUTASI MÁRTA A00422826T126201312310042000008 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 4.652,00
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.01.07. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 004/2014 2.LAP 117330032011456900000000 TRUCZ LÉNÁRD A00422826T126201312310042000009 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 407,00 117330032011456900000000 KISS ISTVÁN A00422826T126201312310042000010 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 3.465,00 117330032011456900000000 BEREGSZÁSZI ESZTER A00422826T126201312310042000012 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 115,00 117330032011456900000000 BEREGSZÁSZI ESZTER A00422826T126201312310042000013 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 2.982,00 117330032011456900000000 IZSÓ JUDIT A00422826T126201312310042000014 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 2.402,00 117330032011456900000000 DANCZIK ANDRÁS A00422826T126201312310042000015 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 11.826,00 117330032011456900000000 KARSAI ZSOLT A00422826T126201312310042000016
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.01.07. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 004/2014 3.LAP 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 2.831,00 117330032011456900000000 KESIÁR GYULÁNÉ A00511122T126201401060005000002 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 866,00 117330032011456900000000 SZABADOS JÓZSEFNÉ A00511122T126201401060005000003 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 1.277,00 117330032011456900000000 OMBÓDI MAGDOLNA A00511122T126201401060005000004 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 1.277,00 117330032011456900000000 OMBÓDI MAGDOLNA A00511122T126201401060005000005 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 5.195,00 117330032011456900000000 SZABADOS JÓZSEFNÉ A00511122T126201401060005000006 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 2.598,00 117330032011456900000000 SZABADOS JÓZSEFNÉ A00511122T126201401060005000007 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 1.805,00 117330032011456900000000 GERCSI MAGDOLNA
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.01.07. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 004/2014 4.LAP ANNA A00511122T126201401060005000008 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 930,00 117330032011456900000000 GERCSI MAGDOLNA ANNA A00511122T126201401060005000009 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 2.986,00 10032000-00285355-80000008 Magyar Államkincstár Budapesti é 117330032011456900000000 NAGY KÁROLYNÉ A02388784T294201401020015002551 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 3.175,00 10032000-00285355-80000008 Magyar Államkincstár Budapesti é 117330032011456900000000 SZEKERCZÉS PÉTERNÉ A02388784T294201401020015003269 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 300,00 10035003-00300465-80000008 Magyar Államkincstár Heves Megye 117330032011456900000000 SZABÓ NORBERT A00433118T299201312300006000082 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 2.400,00 10700165-06225603-51100005 ZSUZSA MIHÁLY Csernok László letiltása (21.V.676/2007/38 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 3.879,00 53200118-11060826-00000000 Bakonyi Klímatechn. Kft. 0021.v.02684/2013/11 vaszula norbert 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 6.318,00 53700072-15713131-00000000 Lak-alarm BT 0021.V.860/2012/10.KOZMANN ZOLTÁNVÉGREHAJTÓ JUTALÉKA
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.01.07. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 004/2014 5.LAP 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 23.843,00 10102615-54417100-01000007 SZARVASI VAS-FÉM A11057075T2042014010701010000163 0021.V3355/2012/10 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 17.199,00 10102615-54417100-01000007 SZARVASI VAS-FÉM A11057075T2042014010701010000162 0021.V.3371/2012/1 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 5.464,00 12001008-01354117-00100003 SZLOVÁK GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 21.v.2211/2010/12 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 30.965,00 12001008-01354117-00100003 SZLOVÁK GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 21.v.1425/2012/9 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 2.615,00 10402609-26016160-00000000 FIUME ZRT. kissné Laczkó Tünde 0403-3Vh.778/1995/5. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 2.162,00 10918001-00000121-58050000 M-SLAVE SYSTEM KORLÁTOLT FELELŐSSÉG 0021.V.648/2008/40. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 2.673,00 10101102-58253000-01000004 Don-Go.2002 Bt 0021.V.710/2013 jutalék Szabó Tünde 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 1.000,00 10700378-49728501-51100005 NAGY SZERÁJ VENDÉGLÁTÓ ÉS KERESKEDELMI K 0021.V.1469/2013/11 Priskin János A 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 6.455,00 10700378-49728501-51100005 NAGY SZERÁJ VENDÉGLÁTÓ ÉS KERESKEDELMI K
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.01.07. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 004/2014 6.LAP 0021.V.1469/2013/11 Priskin János A Költség 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 745,00 10700378-49728501-51100005 NAGY SZERÁJ VENDÉGLÁTÓ ÉS KERESKEDELMI K 0021.V.1469/2013/11 Priskin János A kamat 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS -190.500,00 53500016-10004160 NO COMMENT Kft.,Dombegyház Szlaszám:WH1SA2883383 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS -7.620,00 10402805-50515248-52551002 Dél Ásványvíz Kft. Szlaszám:DA17/14 Vevő:1222 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 22.350,00 11733003-20073967 VAGYONKEZELŐ ZRT 0021.V.3816/2013/2.vh.előleg Hegyi Erzsébet Tünde 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 27.135,00 11733003-20073967 VAGYONKEZELŐ ZRT 0021.V.3804/2013/2.vh.előleg Hegyi Erzsébet Tünde 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 24.665,00 11733003-20073967 VAGYONKEZELŐ ZRT 0021.V.3597/2013/2.vh.előleg Szilágyi Tünde 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 23.940,00 11733003-20073967 VAGYONKEZELŐ ZRT 0021.V.3595/2013/2.vh.előleg Bankó Mária 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 32.000,00 11733003-20073967 VAGYONKEZELŐ ZRT 0021.V.3603,3606/2013/2.vh.előle Vörös László Imre 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 1.120,00 11733003-20118518
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.01.07. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 004/2014 7.LAP MATULAY SÁNDOR JÓZSEF 0021/V/1512/2013/11 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 2.539,00 14220108-05016031-00000000 PENNY-MARKET A109696292014010700020000078 Egeresi Imréné 0021.V.584/2013/12. jutalék 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 13.250,00 10800007-90000008-00170001 Citibank Europe plc Moi Fioktelepe Inv:0021V378220132FARKASSZILVIAMARIInvDt :12/10/2013 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 1.121,00 11733003-20114631 ANDRESIN ÉS TSAI VÉGREHAJTÓI IRO 0021.V.3210/2013MokaEmília jut. 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 9.505,00 11733003-20119337 START METÁL PLUS KER.ÉS SZOLG. K EB 21.V.2238/2013/12. Török Attila 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 9.466,00 10402647-49555451-54521027 DVGT Orosháza A101364962014010700030000025 0021.V.2250/2010/1. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 1.490,00 10402647-49555451-54521027 DVGT Orosháza A101364962014010700030000146 0021.V.2755/2013/1. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 3.636,00 10918001-00000440-74030075 SANO KFT A111103612014010700010000011 0021.V.116/2008/38. 2946 Csép Kossuth Lajos utca 86. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 4.014,00 10918001-00000431-28390017 KWS MAGYARORSZÁG VETŐMAGTERMELŐ ÉS Kis Erika 0021.V.2314/2013/14.
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.01.07. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 004/2014 8.LAP 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 2.885,00 Döme Ferencné 0021.V.1940/2013/8. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 3.764,00 Pántya Lászlóné 0021.V.1740/2013/13. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 1.233,00 Gyebnár Mónika Hiv.sz.:0021.V.583/2012/17. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 3.722,00 Gyebnár Mónika Hiv.sz.:0021.V.720/2013/10. m.díj:2500,- jut.:1222,- 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 4.210,00 Kmetykó Andrea 0021.V.999/2013/15. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 3.466,00 Budai Ödönné Hiv.sz.:0021.V.2786/2013/13. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 2.572,00 Steiner Éva Hiv.sz.:0021.V.3123/2012/22 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 15.100,00 Mándity Etelka Hiv.szám:0021.V.1304/2013/9.
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.01.07. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 004/2014 9.LAP 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 2.000,00 Knyihárné Szabó Hajnalka 0021.V.911/2013/12. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 1.510,00 Mándity Etelka Hiv.szám:0021.V.1386/2012/8. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 425,00 Döme Ferencné 0021.V.1518/2007/29. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 3.149,00 Babos Anikó Hiv.sz.:0021.V.3342/2012/12 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 2.572,00 Steiner Éva Hiv.sz.:0021.V.1772/2012/14 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 2.000,00 Kmetykó Andrea 0021.V.2022/2012/8. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 2.831,00 Juhos Éva 0021.V.20/2012/14 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 1.295,00 Csala Lajos Hiv.sz.:21.V.1327/2010/11 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 189.320,00 11733003-20114631 ANDRESIN ÉS TSAI VÉGREHAJTÓI IRO 0021.V.2518/2011SzpisjákImre
SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.01.07. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 004/2014 10.LAP 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 249.070,00 11733003-20114631 ANDRESIN ÉS TSAI VÉGREHAJTÓI IRO 0021.V.205/2013SzpisjákImre 1/838/12/VH 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 23.103,00 11733003-20114631 ANDRESIN ÉS TSAI VÉGREHAJTÓI IRO 0021.V.2557/2012SzpisjákImre NYITÓ EGYENLEG: 1.803.981,00 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0,00 TERHELÉS ÖSSZESEN: 198.120,00 ELŐJEGYZETT TERHELÉS: 0,00 JÓVÁÍRÁS ÖSSZESEN: 881.290,00 ELŐJEGYZETT BETÉT KAMAT: 92,00 ZÁRÓ EGYENLEG: 2.487.151,00 ELŐJEGYZETT HITEL KAMAT: 0,00 EBBŐL ZÁROLT ÖSSZEG: 0,00 ELHATÁROLT KÖLTSÉG: 8.548,00
SZÁMLASZÁM: 11733003-20114631 HUF SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: ANDRESIN ÉS TÁRSAI VÉGREH.I.LETÉTI KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.01.07. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 004/2014 11.LAP 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 9.039,00 117330032011463100000000 CSATÁRINÉ KUTASI MÁRTA A00422826T126201312310042000002 14.01.07. ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 18.370,00 117330032011463100000000 BEREGSZÁSZI ESZTER A00422826T126201312310042000011 14.01.07. ÁTUTALÁS 1.300,00 11600006-00000000-03056983 DUNAI LASZLO 410989392 0021.V1824/2013/11 410989392 14.01.07. ÁTUTALÁS 40.000,00 52500082-15124658 Keresztúri Imre 995997999 0021.V.1333/2013/41 ÁRVERÉS I ELŐLEG FORDRRANSIT P16T 995997999 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 40.000,00 58300031-12000193-00000000 LINGURÁR-ÉP. KFT. 0021.V.1333/2013/41; JLV1;;sorszám:1; 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 120.000,00 58300031-12000193-00000000 LINGURÁR-ÉP. KFT. 0021.V.2772/2011/32; JLV1;;sorszám:1; 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 3.000,00 10402623-26252180-40040000 Háfra László 17.V. 1485/2013 adós: Sinkó Erika tartozás résztelj. 0021.V.3071/2012 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 40.000,00
SZÁMLASZÁM: 11733003-20114631 HUF SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: ANDRESIN ÉS TÁRSAI VÉGREH.I.LETÉTI KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.01.07. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 004/2014 12.LAP 10400023-86755476-75781004 VASS ISTVÁN SÁNDOR Végrehajtási ügyszám: 0021.V.1333/2013 Felhasználónév: WNE4 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 40.000,00 10402623-83515650-52511005 DÉMUSZ ZSOLT Felhasználónév: NW1Q Végrehajtási ügyszám: 0021.V.1333/2013 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 40.000,00 11100506-80077865-33000001 PAPP IBOLYA ZITA 0021.V.1333/2013 Papp Ibolya Zita WG3G 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) 11.747,00 11733003-20120241 MILLENIUM 9-11 ÉS RÁBAI 10-16 TH ügyiratszám: 0021.V.3371/2013/15 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS -164.231,00 10402609-82555753-49531037 Gömörei Attila 21.V.2540/11.árv.-ből résztelj. Adós:Szlota Józsefné 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 40.000,00 60600170-11040495-00000000 LORD-CAR Kft. 0021.v.1333/2013/41 n2nly2m1owe 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 100.000,00 60600170-11040495-00000000 LORD-CAR Kft. 0021.v.1285/2013/25 n2nly2m1owe 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) -1.121,00 11733003-20114569 Andresin Konstantin 0021.V.3210/2013MokaEmília jut. 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS (CSOPORTOS) 10.153,00 10402647-49555451-54521027 DVGT Orosháza A101364962014010700030000024 0021.V.2250/2010/1.
SZÁMLASZÁM: 11733003-20114631 HUF SZÁMLATULAJDONOS NEVE: SZÁMLA MEGNEVEZÉSE: ANDRESIN ÉS TÁRSAI VÉGREH.I.LETÉTI KÖNYVELÉS DÁTUMA: 2014.01.07. KIVONATSZÁM (SZLA. SORSZÁMA): 004/2014 13.LAP 14.01.07. NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS 1.000,00 Gyebnár Mónika Hiv.sz.0021.V.720/2013/10 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) -189.320,00 11733003-20114569 Andresin Konstantin 0021.V.2518/2011SzpisjákImre 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) -249.070,00 11733003-20114569 Andresin Konstantin 0021.V.205/2013SzpisjákImre 1/838/12/VH 14.01.07. ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) -23.103,00 11733003-20114569 Andresin Konstantin 0021.V.2557/2012SzpisjákImre NYITÓ EGYENLEG: 71.234.748,00 ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 0,00 TERHELÉS ÖSSZESEN: 626.845,00 ELŐJEGYZETT TERHELÉS: 0,00 JÓVÁÍRÁS ÖSSZESEN: 514.609,00 ELŐJEGYZETT BETÉT KAMAT: 31.632,00 ZÁRÓ EGYENLEG: 71.122.512,00 ELŐJEGYZETT HITEL KAMAT: 0,00 EBBŐL ZÁROLT ÖSSZEG: 0,00 ELHATÁROLT KÖLTSÉG: 15.429,00