Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolóját állított össze. A mérleg főösszege 7 913 E Ft, a saját tőke összege 7.670 E Ft. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA MÉRLEG Adatok E Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Előző év(eek) Helyesbítései Tárgyév a b c d E 1. A. Befektetett eszközök 483 0 419 2. I. Immateriális javak 0 0 0 3. II. Tárgyi eszközök 483 0 419 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 5. IV. Befekt.eszk.értékhelyesbítése 0 0 0 6.. B.Forgóeszközök 7809 0 7493 7. I. Készletek 0 0 0 7. II. Követelések 662 0 374 9. III. Értékpapírok 0 0 0 10. IV. Pénzeszközök 7147 0 7120 11 C. Aktív időbeli elhatásolás 0 0 0 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8292 0 7913 11. C. Saját tőke 8158 0 7670 12. I. Induló tőke 300 0 300 13. II. Tőkeváltozás 6080 0 7859 14. III. Lekötött tartalék 0 0 0 15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 1661 0-488 16. V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 118 0 18. E. Céltartalékok 0 0 0 19. F. Kötelezettségek 134 0 242 20. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 21. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 22. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 134 0 242 23 G. Passzív időbeli elhatárolás 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN: 8292 0 7913 1.oldal
Sorszám A tétel megnevezése EREDMÉNYLEVEZETÉS Előző év Előző év(ek) helyesbítései a B C d e Adatok E Ftban Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 10109 6432. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 5704 1110 a)alapítótól - - b)központi költségvetéstől - - c) egyéb, ebből 1% 1005E 5704 1110 2. Pályázati úton elnyert támogatás 400 1083 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 209 1170 4. Tagdíjból származó bevételek - 5. Egyéb bevételek 3796 3069 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 235 0 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 10344 6432 D. Közhasznú tevékenység réfordításai 9097 6920 Aníagjellegű ráfordítások 2899 Személyi jellegű ráfordítások 2320 Értékcsökkenési leírás 577 Egyéb ráfordítások 149 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 975 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Aníagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F.ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 9097 6920 G.ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) 235 0 H.ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 I.TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 235 0 J.TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D). 1012-488 2.oldal
Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 2320 1. Bérköltségek 1679 a.megbízási díjak 0 b.tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 43 3. Bérjárulékoki 598 B. Nyújtott támogatások 1575 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 2, Kapott költségvetési támogatás és felhasználása Tárgyévben alapítványunk 1 110 253 forint költségvetési támogatást kapott: Ebből SZJA 1%: 1 110 253 Ft A teljes összeget az alapítvány által működtetett Szent Imre Játszóház bér és dologi jellegű kiadásaihoz, valamint az alapítvány működési költségeinek fedezetére használtuk fel. 3, Vagyon felhasználása Előző évhez képest 488 ezer Ft összeggel csökkent alapítványunk saját tőkéje. Ezen csökken elsősorban annak köszönhető, hogy ez évben a civil szférában jelentős összegű anyagi támogatásokat nyujtottunk. A 2006-5s év eredményeként alapítványunk céljainak megfelelően hatékonyan tudta ellátni feladatait főként az ifjúsági nevelőmunkában, valamint szociális juttatások megvalósításában. E Ft KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2006 év Előző évi Tárgyévi Változás Megnevezés összeg E Ft összeg E Ft. % E Ft Induló tőke 300 300 0% 0 Saját tőke 8158 7670-6% -488 Lekötött tartalék 0 0 0% 0 Értékelési tartalék 0 0 0% 0 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 1661-488 -229% -2149 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 118 0 % -188t Megjegyzés Egyéb 0 0 0% 0 3.oldal
4, Célszerinti juttatások Szent Margit Plébánia Szent Imre Kollégium Hit és Fény Közösség RK. Plébánia Balatonendréd Szegények, szociálisan rászorultaknak Napkerék Egyesület Összesen: 450000 Ft 130449Ft 149672 Ft 100000 Ft 695000 Ft 50000 Ft 1575121 Ft 5, Kapott támogatások bemutatása Alapítványi befizetések 2786220 Ft Önkormányzattól kapott támogatás 83000 Ft NCA pályázat 850000 Ft MOBILITÁS pályázat 150000 Szja 1%-a 1110253 Ft 6, Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek. 7, Részlet a kuratóriumi beszámolóból Ez a tavalyi!!!!!!!!!!!!!!!!!! Az Alapítvány a korábbi évekhez képest jelentősebb támogatást adott a Szent Imre Kollégium gyermekei számára szervezett nyári tábor megrendezésekor, valamint az évközi tanulmányi kirándulsra. Jelentős támogatást nyújtottunk családi háttérrel nem rendelkező főiskolásoknak a tanulmányaik folytatásához, több ízben adtunk egyszeri szociális támogatást például olyan kisgyermek részére, ahol a pedagógus szervezte meg a tanuló szemészeti ellátását, és alapítványunktól kért segítséget a szemüveg kifizetéséhez. Iskolakezdéskor is több család fordult alapítványunkhoz segítségért. Az Alapítvány gondozásában megjelentek Varga Lászlónak új kiadványai, melyek országszerte nagy érdeklődésre tettek szert. A kiadványok egy részét katolikus könyvesboltokon keresztül terjesztettük, nagy részét azonban adományként adtuk. Játszóházunk immár 5 éve működik, és egyre nagyobb látogatottságnak örvend. Szakmailag is elismert programok szervezése történik, szem előtt tartva a gyermeknevelésben a keresztény értékrendeket. A Játszóházban 2005-ben is folytatódott a Neveljünk következetesen szeretettel elnevezésű szülőfórum, melyben pszichiáter vezetésével próbálunk a szülőknek nevelési tanácsokat adni, ezen kívül bevezetni őket a gyermeki személyiségfejlődés alapjaiba. 2005-ben is működtetjük a Játszóházban baba-mama tornánkat szintén preventív céllal. Heti rendszerességgel, gyógytornász vezetésével várjuk a 3-12 hónapos gyermekeket: gerinc, hát, és csípő tornára, míg édesanyjukat szülés utáni erőnlétük visszaszerzése, megerősítése céljából. A nyár folyamán kétszer egy hetes kézműves tábort szerveztünk, 20-20 gyermek részvételével. 4.oldal
Augusztusban 15 gyermeg részvételével színjátszó tábort szerveztünk, melynek munkáját a Kaposvári Egyetem színművészeti tanszékének egyik tanára vezete. Szeptemberben megünnepeltük a Játszóház 5 éves születésnapját a Városi Sportcsarnokban kb. 300 fő (kb. 150 család) részvételével. Heti rendszerességgel szerveztük baba-mama klubunkat, melyben szakemberek segítik a gyermekek további lelki, és testi fejlődését segítő, és egészségüket, megőrző munkánkat, így: gyógypedagógus, gyógytornász, zenepedagógus, szemész szakorvos, fogász, bőrgyógyász, védőnő, pszichológus. 2005. decemberében megtartottuk az évenként megismételt és nagy érdeklődéssel várt Mikulás ünnepünket, és karácsonyi játszóházunkat kisiskolások számára. Húsvétkor és karácsonykor támogatóink segítségével több mint száz élelmiszercsomagot osztottunk ki a rászorulók között. További támogatást nyújtottunk a rászoruló családoknak. Támogatást nyújtottunk a Hit és Fény Közösségnek, akik a támogatás összegéből fiatal, felnőtt korú fogyatékos személyeknek szerveztek szabadidős foglalkozásokat. A fenti közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma a 2005. április 23. napján tartott kuratóriumi ülésen elfogadta. Kaposvár, 2007. április 25. Dr. Farkas Géza Elnök 5.oldal