Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma, elemei -így ezen dokumentum is- változhat. A változást a dokumentum száma jelzi, ami jelenleg: 1.1 A munkafüzetben található lapok: Magyarázat Jelen oldal, amely segítséget adhat a kitöltéshez Cégneve_200x_3_4_éves_beszámoló_eredmény A vállalkozás teljes éves eredménybeszámolója 200x_3_4_éves_eredmény_Tevékenységneve A vállalkozás tevékenységeinek ¾ éves beszámolója, kérünk minden tevékenységre egy-egy új lapot használni Kötelezően ezt csak az A típusú beszámolórendszerhez kell kitölteni, a B típusú beszámolórendszerhez csak javasolt 200x_3_4_éves_Mérleg A vállalkozás 3/4 évi mérleg levezetése. 200x_3_4_éves_Létszám_és_Munkabér 200x_3_4_éves_Kapott_cél_és_beruházás 200x_3_4_éves_Hitelek_kötelezettségvállalások Hitelek, bankgaranciák, lízingek és lejárt vevő-szállító állományok Kérjük a lapfülek nevét, alul értelemszerűen átírni A sorokhoz fűzni kívánt magyarázatot ezen táblázatokhoz mellékelendő Haromnegyedeves_beszamolo_A_es_B_tipus.doc dokumentumban kell megtenni Kitöltendő adatok Ezek az adatok a táblázatokban segíti bizonyos fejlécek automatikus kitöltését Vállalkozás neve: Nagyonjó Kft Beszámoló éve: 2011 Eredmény A sorok fő alábontása nagymértékben megegyezik a cégbírósághoz benyújtandó beszámolókban található szerkezethez. Ugyanakkor a sorok alábontásával összege megegyezzen változik meg a fősorával, a beszámoló lehet adat egyéb és információ megnevezést tartalma használni, az önkormányzat de az egyéb felé. sor összege nem lehet nagyobb a sor 15%-nál. Mérleg sorok A sorok megegyeznek a cégbírósághoz benyújtandó beszámoló szerkezetéhez képest. Összes bevétel Összes bevételen kell érteni a nélkül társaság egyenlő nettó árbevétel a társaság és az nettó egyéb árbevétele összegét. és az egyéb bevétel összegével csökkentve a kapott önkormányzati összegével. Nemleges adatok az egyéb adatoknál Amennyiben nincs adat, nincs olyan esemény, amelyre a táblázat rákérdez, javasolt a - jel vagy a nincs megnevezés. Oldal 1

Oldal 1 Vállalkozás neve: Szegedi Sport és Fürdők Kft. Háromnegyedéves beszámoló éve: 2011. év Eredménykimutatás a teljes vállalkozásra (Adatok eft) 2010. 3/4 év 2011. I. félév terv 2011. év terv / 2010. 3/4 év / / terv 2011. terv 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 416 164 267 156 418 101 376 827 543 646 100,5% 111,0% 76,9% a ebből: Anna telephely árbevétele 190 466 121 388 184 175 153 991 251 060 96,7% 119,6% 73,4% ebből fürdőszolgáltatás árbevétele 50 872 36 735 54 905 43 618 67 104 107,9% 125,9% 81,8% ebből gyógyászati tevékenység árbevétele 139 594 84 653 129 269 110 374 183 956 92,6% 117,1% 70,3% b ebből: Sziksósfürdő árbevétele 25 139 6 748 22 117 25 400 25 400 88,0% 87,1% 87,1% c ebből: Városi Sportuszoda árbevétele 41 094 26 903 37 858 43 020 52 400 92,1% 88,0% 72,2% d ebből: Sportlétesítmények árbevétele 13 471 12 967 13 413 14 328 25 800 99,6% 93,6% 52,0% e ebből: Bérbeadás árbevétele 58 572 40 945 59 301 59 481 76 446 101,2% 99,7% 77,6% f ebből: Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele 11 908 5 681 11 267 12 008 17 100 94,6% 93,8% 65,9% g ebből: Anyag és áru értékesítés árbevétele 246 255 364 268 450 148,0% 135,8% 80,9% h ebből: Közcélú foglalkoztatás árbevétele 6 288 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% i ebből: Nevezési díj, szervezési díj árbevétele 4 401 3 017 4 037 4 415 8 600 91,7% 91,4% 46,9% j ebből: Marketing tevékenység árbevétele 300 300 300 775 1 100 100,0% 38,7% 27,3% k ebből: Oktatási tevékenység árbevétele 567 69 321 590 780 56,6% 54,4% 41,2% l ebből: Hirdetés 360 240 360 383 510 100,0% 94,0% 70,6% m ebből: Önkormányzattól kapott cél 63 352 48 643 68 588 62 168 84 000 108,3% 110,3% 81,7% n ebből: Szövetségtől kapott cél bevétele 0 0 16 000 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 2 Egyéb bevétel 395 744 286 522 411 257 394 886 529 179 103,9% 104,1% 77,7% a ebből Önkormányzattól kapott 392 000 286 000 409 000 392 000 525 000 104,3% 104,3% 77,9% b ebből központi költségvetési 85 26 360 85 129 423,5% 423,5% 279,1% c ebből egyéb, pályázat 0 0 800 0 0 0,0% 0,0% 0,0% d ebből egyéb nem i eredetű bevétel 3 659 496 1 097 2 801 4 050 30,0% 39,2% 27,1% 3 Összes bevétel (1+2) 811 908 553 678 829 358 771 713 1 072 825 102,1% 107,5% 77,3% 4 Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 5 Anyagköltség 128 317 77 112 125 025 149 476 226 494 97,4% 83,6% 55,2% a ebből víz- és csatornadíj 21 033 11 252 22 323 25 682 36 057 106,1% 86,9% 61,9% b ebből gázdíj 29 905 20 398 34 357 35 051 59 000 114,9% 98,0% 58,2% c ebből elektromos díj 42 619 25 855 39 231 51 744 81 840 92,1% 75,8% 47,9% d ebből üzemanyag költség 3 860 2 150 3 584 4 554 5 491 92,8% 78,7% 65,3% e ebből egyéb anyagköltség 30 900 17 457 25 530 32 445 44 106 82,6% 78,7% 57,9% 6 Igénybevett szolgáltatás 168 679 90 012 173 532 188 762 256 925 102,9% 91,9% 67,5% a ebből fizetett bérleti díjak 19 803 3 183 3 357 15 792 18 958 17,0% 21,3% 17,7% b ebből karbantartások és felújítások 24 003 11 397 31 347 25 203 34 801 130,6% 124,4% 90,1% c ebből hirdetés, reklám költség 3 713 1 922 2 771 3 797 5 200 74,6% 73,0% 53,3% d ebből oktatás, továbbképzés 1 183 1 719 1 845 1 445 1 792 156,0% 127,7% 103,0% e ebből utazás, kiküldetés 3 573 2 465 3 237 4 288 5 830 90,6% 75,5% 55,5% f ebből jogi képviselet, szakértői és tanácsadási díj 3 195 2 640 4 031 3 706 5 220 126,2% 108,8% 77,2% g ebből távhőszolgáltatás 60 429 31 166 52 416 67 626 95 851 86,7% 77,5% 54,7% h ebből kommunikációs költség (telefon, posta, internet) 3 559 2 116 3 181 3 696 4 780 89,4% 86,1% 66,5% i ebből vagyonvédelem 10 562 7 220 10 873 12 394 16 963 102,9% 87,7% 64,1% j ebből szemét és hulladékszállítás 3 030 1 889 2 951 3 182 4 155 97,4% 92,7% 71,0% k ebből egyéb, Igénybevett szolgáltatás költsége 35 629 24 295 57 523 47 633 63 375 161,4% 120,8% 90,8% 7 Egyéb szolgáltatás 5 904 4 169 6 362 5 562 7 946 107,8% 114,4% 80,1% 8 Eladott áruk beszerzési értéke 171 88 164 175 225 95,9% 93,7% 72,9% 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 6 502 3 587 6 396 6 827 9 755 98,4% 93,7% 65,6% 10 Anyagjellegű ráfordítások (5+6+7+8+9) 309 573 174 968 311 479 350 802 501 345 100,6% 88,8% 62,1% 11 Bérköltség 225 603 147 409 217 351 211 706 311 140 96,3% 102,7% 69,9% 12 Személyi jellegű egyéb kifizetések 42 993 23 884 38 557 31 755 46 670 89,7% 121,4% 82,6% a ebből: étkezési hozzájárulás 28 170 18 432 26 158 27 540 36 720 92,9% 95,0% 71,2% 13 Bérjárulékok 64 318 49 845 66 408 58 239 85 592 103,2% 114,0% 77,6% 14 Személyi jellegű ráfordítások (11+12+13) 332 914 221 138 322 316 301 700 443 402 96,8% 106,8% 72,7% 15 Értékcsökkenési leírás 77 651 51 360 73 107 77 478 103 543 94,1% 94,4% 70,6% 16 Egyéb ráfordítások 39 105 18 910 31 806 36 517 43 604 81,3% 87,1% 72,9% a ebből helyi adók (iparűzési+ súlyadó) 6 733 4 346 7 435 5 523 6 701 110,4% 134,6% 111,0% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 17 (3+-4-10-14-15-16) 52 665 87 302 90 650 5 216-19 069 172,1% 1737,9% -475,4% 18 Pénzügyi műveletek bevételei 537 712 928 0 0 172,8% 0,0% 0,0% 19 Pénzügyi műveletek ráfordításai 29 978 15 077 54 334 20 561 27 415 181,2% 264,3% 198,2% 20 Pénzügyi műveletek eredménye (18-19) -29 441-14 365-53 406-20 561-27 415 181,4% 259,7% 194,8% 21 Szokásos vállalkozási eredmény (17+-20) 23 224 72 937 37 244-15 345-46 484 160,4% -242,7% -80,1% 22 Rendkívüli bevételek 19 705 13 136 16 306 19 108 25 478 82,8% 85,3% 64,0% 23 Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 24 Rendkívüli eredmény (22-23) 19 705 13 136 16 306 19 108 25 478 82,8% 85,3% 64,0% 25 Adózás előtti eredmény (21+-24) 42 929 86 073 53 550 3 763-21 006 124,7% 1423,1% -254,9% 26 Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 27 Mérleg szerinti eredmény (25-26) 42 929 86 073 53 550 3 763-21 006 124,7% 1423,1% -254,9%

Háromnegyedéves beszámoló: 2011. év Éves beszámoló Mérleg Sorszám A tétel 2010. 3/4 év 2011. I. félév terv 2011. év terv / 2010. 3/4 év / terv / 2011. terv 1 A. Befektetett eszközök 2 626 033 2 573 497 2 545 478 2 529 384 2 504 093 96,9% 100,6% 101,7% 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 6 621 5 510 5 121 4 679 4 172 77,3% 109,4% 122,7% 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 240 0 0 26 0 0,0% 0,0% 0,0% 4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 5 Vagyoni értékű jogok 5 839 5 144 4 813 4 346 3 924 82,4% 110,7% 122,7% 6 Szellemi termékek 542 366 308 307 248 56,8% 100,3% 124,2% 7 Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 8 Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 9 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2 269 132 2 217 613 2 189 983 2 174 261 2 149 454 96,5% 100,7% 101,9% 11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 042 970 2 010 822 2 000 277 2 001 222 1 990 823 97,9% 100,0% 100,5% 12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 185 111 156 694 149 081 139 533 128 063 80,5% 106,8% 116,4% 13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 26 673 23 657 27 227 20 028 17 090 102,1% 135,9% 159,3% 14 Tenyészállatok 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 15 Beruházások, felújítások 13 478 26 440 13 398 13 478 13 478 99,4% 99,4% 99,4% 16 Beruházásokra adott előlegek 900 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 350 280 350 374 350 374 350 444 350 467 100,0% 100,0% 100,0% 19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 21 Egyéb tartós részesedés 349 820 349 820 349 820 349 820 349 820 100,0% 100,0% 100,0% 22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 23 Egyéb tartósan adott kölcsön 460 554 554 624 647 120,4% 88,8% 85,6% 24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 26 B. Forgóeszközök 71 250 111 109 97 443 79 192 80 219 136,8% 123,0% 121,5% 27 I. KÉSZLETEK 341 301 252 331 338 73,9% 76,1% 74,6% 28 Anyagok 94 147 116 145 145 123,4% 80,0% 80,0% 29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 31 Késztermékek 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 32 Áruk 247 154 136 186 193 55,1% 73,1% 70,5% 33 Készletekre adott előlegek 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 34 II. KÖVETELÉSEK 65 832 108 007 93 132 49 241 50 781 141,5% 189,1% 183,4% 35 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 46 223 70 151 61 726 30 648 34 778 133,5% 201,4% 177,5% 36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 37 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 38 Váltókövetelések 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 39 Egyéb követelések 19 609 37 856 31 406 18 593 16 003 160,2% 168,9% 196,3% 40 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 41 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 42 Egyéb részesedés 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 43 Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 45 IV. PÉNZESZKÖZÖK 5 077 2 801 4 059 29 620 29 100 79,9% 13,7% 13,9% 46 Pénztár, csekkek 1 236 1 134 1 227 975 1 105 99,3% 125,8% 111,0% 47 Bankbetétek 3 841 1 667 2 832 28 645 27 995 73,7% 9,9% 10,1% 48 C. Aktív időbeli elhatárolások 1 807 1 143 1 183 1 138 13 399 65,5% 104,0% 8,8% 49 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 0 0 12 523 0,0% 0,0% 0,0% 50 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 100 4 45 0 306 45,0% 0,0% 14,7% 51 Halasztott ráfordítások 1 707 1 139 1 138 1 138 570 66,7% 100,0% 199,6% 52 Eszközök összesen 2 699 090 2 685 749 2 644 104 2 609 714 2 597 711 98,0% 101,3% 101,8% Oldal 1

Háromnegyedéves beszámoló: 2011. év Éves beszámoló Mérleg Sorszám A tétel 2010. 3/4 év 2011. I. félév terv 2011. év terv / 2010. 3/4 év / terv / 2011. terv 53 D. Saját tőke 1 088 818 1 063 540 1 031 017 1 024 609 999 738 94,7% 100,6% 103,1% 54 I. JEGYZETT TŐKE 1 074 420 1 045 890 1 045 890 1 045 890 1 045 890 97,3% 100,0% 100,0% 55 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 57 III. TŐKETARTALÉK 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 58 IV. EREDMÉNYTARTALÉK -29 181-68 423-68 423-25 146-25 146 234,5% 272,1% 272,1% 59 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 650 0 0 102 0 0,0% 0,0% 0,0% 60 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 61 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 42 929 86 073 53 550 3 763-21 006 124,7% 1423,1% -254,9% 62 E. Céltartalékok 56 857 55 312 55 312 55 312 55 312 97,3% 100,0% 100,0% 63 Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 64 Céltartalék a jövőbeni költségekre 56 857 55 312 55 312 55 312 55 312 97,3% 100,0% 100,0% 65 Egyéb céltartalék 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 66 F. Kötelezettségek 740 680 774 371 768 418 749 644 725 800 103,7% 102,5% 105,9% 67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 68 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 69 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 70 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 71 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 446 869 461 708 474 401 452 330 436 956 106,2% 104,9% 108,6% 72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 73 Átváltoztatható kötvények 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 74 Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 75 Beruházási és fejlesztési hitelek 446 829 461 668 473 178 452 290 436 916 105,9% 104,6% 108,3% 76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 78 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 40 40 1 223 40 40 3057,5% 3057,5% 3057,5% 80 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 293 811 312 663 294 017 297 314 288 844 100,1% 98,9% 101,8% 81 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 82 ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 83 Rövid lejáratú hitelek 192 883 234 468 217 597 198 515 198 564 112,8% 109,6% 109,6% 84 Vevőktől kapott előlegek 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 85 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 25 998 30 548 43 029 44 351 39 411 165,5% 97,0% 109,2% 86 Váltótartozások 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 87 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 34 709 17 500 17 500 17 500 17 500 50,4% 100,0% 100,0% 88 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 89 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 40 221 30 147 15 891 36 948 33 369 39,5% 43,0% 47,6% 90 G. Passzív időbeli elhatárolások 812 735 792 526 789 357 780 149 816 861 97,1% 101,2% 96,6% 91 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 0 5 054 0,0% 0,0% 0,0% 92 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 0 40 362 0,0% 0,0% 0,0% 93 Halasztott bevételek 812 735 792 526 789 357 780 149 771 445 97,1% 101,2% 102,3% 94 Források összesen 2 699 090 2 685 749 2 644 104 2 609 714 2 597 711 98,0% 101,3% 101,8% Oldal 2

Háromnegyedéves beszámolás: 2011. év Létszám és munkabér Fő Egy főre jutó havi átlagbér (e Ft) Éves összes bér (e Ft) 2011. év terv / 2011. év terv / 2011. év terv / 2011. év terv 2011. terv 2011. terv fizikai foglalkozású 114 133 85,7% 106 103 102,9% 108 542 164 668 65,9% szellemi foglalkozású 94 74 127,0% 115 157 73,2% 97 624 139 451 70,0% megbízási díj 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 893 0 0,0% egyéb (versenybíró, részfoglalkoztatású) 0 0 0,0% 0 0 0,0% 2 612 7 021 37,2% külön juttatás 0 0 0,0% 0 0 0,0% 4 680 0 0,0% Összesen 208 207 100,5% 221 260 85,0% 217 351 311 140 69,9% Oldal 3

Háromnegyedéves beszámolás: 2011. év Célok felhasználása, beruházások A) Éven belüli felhasználási célra kapott nem működési célú ok nagysága és azok felhasználása az időszakban Támogatott program, tevékenység, célja Program indulás ideje Program befejezési ideje Önkormányzati összege Központi költségvetési Egyéb pályázati összeg Saját erő, bevétel Összesen Szabadidősport tevékenység 2010-05-16 2010-10-09 0 0 800 0 800 MOL Kajak-Kenu Világbajnokság 2011-06-02 2011-09-30 0 0 20 000 0 20 000 Összesen - - 0 0 20 800 0 20 800 B) Befejezett és befejezetlen beruházások és éven túli felhasználási célra kapott ok nagysága és azok felhasználása az időszakban Program,tevékenység,beruházás neve, célja Program, beruházás indulás ideje Program, beruházás befejezési ideje Önkormányzati összege Központi költségvetési Egyéb pályázati összeg Saját erő, bevétel Hitel Összesen(eFt ) 0 Összesen - - 0 0 0 0 0 0 Oldal 1

Háromnegyedéves beszámoló: 2011. év Kötelezettségvállalások: hitelek, bankgaranciák, lízingek, lejárt vevő-szállító Rövidlejáratú hitelek Hitelcél Pénzintézet Szerződés Fennálló tartozás Lejárat Biztosíték szerinti összeg összege Forgóeszköz hitel Raiffeisen Bank ZRt 205 000 166 731 2012-06-30 SzMJVÖnk.tulajdonosi kötelezetts.váll. Hosszúlejáratú hitelek Hitelcél Pénzintézet Szerződés Fennálló tartozás Lejárat Biztosíték szerinti összeg összege Anna Fürdő felújítás - beruházási hitel OTP Bank ZRt 373 749 168 964 2016-12-01 Ligetfürdő -beruházási hitel Raiffeisen Bank ZRt 300 000 352 381 2025-07-03 Keretbizt.jelzálogjog 415 000 eft Tisza L. krt. 24. sz. ingatlanra SzMJV Önk.készfizető kezesi kötelezettségvállalása Kapott bankgarancia Bankgarancia kapcsolódó célja Pénzintézet Eredeti összeg Fennálló tartozás Lejárat Biztosíték összege Visszatérítendő Támogatás Támogatást adó Eredeti összeg Fennálló tartozás Lejárat Biztosíték összege Hitel Eszköz Pénzintézet Eredeti összeg Fennálló tartozás Lejárat összege Skoda Octavia személygépkocsi Porsche Bank 3 600 2 699 2013-10-15 Lízing Eszköz Pénzintézet Eredeti összeg Fennálló tartozás összege Ford Mondeo személygépkocsi Lombard Lízing Zrt. 3 000 2 000 Lejárat 2013-09-05 Lejárt vevő és lejárt szállító állomány Nap Lejárt vevő állomány Lejárt szállító állomány 30-60 673-60-90 1 085 50 90-120 2 328 58 120-15 372 379 Oldal 2