Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Jegyzőkönyv készült a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. május 17-én 17.00 órakor tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Bp. IX., Bakáts tér 14. Jelen vannak: Kandolka László Kállay Gáborné Mezey István Görgényi Máté Victor Tamás Máté Törőcsik Judit Molnár György tagok Hivatal részéről: Formanek Gyula alpolgármester, dr. Ördögh Brigitta aljegyző, dr. Ódor Éva polgármesteri jogi tanácsadó, Kiss Béla vagyonkataszteri referens, Pál József irodavezető, Berner József irodavezető, Kratschmer Anita irodavezető-helyettes, Nyeste Marianna irodavezető-helyettes, Szeltner Mária Belsőellenőrzési Csoport, Fischer Ágnes jegyzőkönyvvezető. Meghívottak: Vörös Attila SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgató, Mocsáry Pál FESZ Kft. gazdasági igazgató, Lászay János FB Kft. igazgató, Sebők Endre FESZOFE Kft. igazgató, Hardi Róbert Ferencvárosi Parkolási Kft. igazgató Dr. Kornya László FESZ Kft. Felügyelő Bizottsági tag Kandolka László: Köszöntök mindenkit. A bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Több hozzászólás nem volt a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
PEB 35/2011. (V.17.) sz. Napirend: 1) Gazdasági Program 121/2011. sz. előterjesztés 2) Beszámoló a Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (II. forduló) 116/2011. sz. előterjesztések 3) A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása (II. forduló) 117/2011., 117/2/2011., 117/3/2011. sz. előterjesztés 4) Önkormányzati gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója, 2011. évi üzleti terve, döntés a vezetői érdekeltségről 115/2011.,15/2-6/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József alpolgármester 5) FESZOFE Kft. 2010. évi beszámolója, 2011. évi üzleti terve és alapító okiratának módosítása 114/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József alpolgármester 6) A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. kedvezményes adó megállapítás iránti kérelme 80/2/2011. sz. előterjesztés 7) Kártalanítási megállapodás 122/2011. sz. előterjesztés (A melléklet a Szervezési Csoportnál megtekinthető) 8) Tájékoztató: Ellenőrzési Jelentés a Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményeinél (1095. Budapest, Mester utca 19.) lefolytatott utóellenőrzésről. SZ-313/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző 9) Tájékoztató: Ellenőrzési Jelentés a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadónál (1097. Budapest, Vágóhíd utca 35-37.) lefolytatott utóellenőrzésről. SZ-312/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző 10) Tájékoztató a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatainak végrehajtásáról SZ-314/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Kandolka László elnök 2
3
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1) Gazdasági Program 121/2011. sz. előterjesztés Mezey István: A SWOT analízisben veszélyként szerepel a József Attila Tervpályázat meg nem valósulása. Természetesen ez a kijelentés az analízis sajátossága, nem kell ettől komolyan tartani, de felhívjuk rá a figyelmet. Törőcsik Judit: Megnyugtató az elhangzott kiegészítés a József Attila Terv megvalósulásáról. A hivatalban 2011. évtől és 2012-től az önkormányzat intézményeire is kiterjesztik a pénzügyi gazdálkodási rendszer korszerűsítését. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzati fenntartású iskolákban is közös pénzügyi gazdálkodás lesz? Molnár György: A gazdasági programban szerepel a Schöpf-Mérei Kórház épületének hasznosítása. A legutóbbi bizottsági ülésen elhangzott, hogy a szerződés feltételeit újra kell tárgyalni a fővárossal. Miért szerepel az előterjesztésben, ha még nem tudjuk a szerződés feltételeit? A SWOT elemzésben szerepel a József Attila Terv finanszírozásának hiányossága, ha nem valósul meg akkor átalakul-e éves bontási tervvé a rehabilitációs program? Formanek Gyula: A gazdasági program első szerkezeti része helyzetértékelés és erre épül a négyéves program. Az értékelés némely esetben 2006-ra nyúlik vissza, hogy az önkormányzat gazdálkodására jellemző adatok, pénzügyi tendenciák láthatóbbak legyenek. Az intézmények gazdálkodására a pénzügyi rendszer kiterjesztése terv, fontos szándék. Ez azt jelentené, hogy önkormányzati szintű gazdálkodást vezetnénk be. Az intézmények önállóságának kérdéséről most ne beszéljünk, mert informatikai rendszerfejlesztésről van szó. Ebben az évben a hivatalban cseréljük a pénzügyi rendszert, és lehetőség szerint a jövőben kiterjesztenénk az intézményekre és a céginkre is. Természetesen pályáztatnunk kell és az önkormányzatoknál működő bevált pénzügyi rendszert választok a, lehetőségeket mérlegelve. Szándékunk a Schöpf-Mérei Kórház szerződésében szereplő kitétel módosítása a lehetőségekről elkezdődtek a tárgyalások a Fővárosi Önkormányzattal. A szerződés szigorú hasznosítást ír elő amennyiben közelednek az álláspontok, és lehetőség nyílik a szerződés módosítására, akkor a bizottságok és a Képviselő- testület is megtárgyalja. A József Attila Terv finanszírozása szerepel a SWOT analízisben, mert veszély jelent. Az önrész biztosítása jelentős és az a feletti önrész a projektbe nincs beépítve, mert nem kellett beépíteni, viszont terheli az önkormányzatot. A lakók elhelyezésének és a lakások kiváltásának meg kell történnie a projekt megvalósulásához. A költség becsült értéke 1, 8 milliárd Ft, mellyel rendelkezni kell. Komoly veszélyt jelent az önkormányzat költségvetésében, mert ezt a 2011. évre nem terveztük. Tervezni kell, ha a József Attila Terv szerződése aláírásra kerül. A honlapon elérhető és már jelezte az NFÜ, hogy a pályázatunk a második fordulóban is pozitív elbírálásra került. Elindulhatnak a szerződéskötésről szóló tárgyalások arról, hogy engedélyt kapunk-e a pályázati feltételek módosítására, miszerint a beruházás megvalósításának időtartama 2 évről 3 évre módosulna. Ettől függetlenül a gazdasági programban szerepel a tömb rehabilitációs program, ami jelenleg is folyik. Minden évben visszatérő 1-1 lakóépületet érint a felújítási program, értelemszerűen egymás mellett és egymástól független módon működik a két program. Berner József: Elírás van a 23. oldalon a telekbontás szót javítsuk ki épületbontásra. Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: 4
PEB 36/2011. (V.17.) sz. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 121/2011. sz. Gazdasági Program című előterjesztést az ülésen elhangzott módosításokkal együtt. 2) Beszámoló a Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (II. forduló) 116/2011. sz. előterjesztés Kandolka László: Kérem, szavazzunk a költségvetésről. Kérdés, hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: PEB 37/2011. (V.17.) sz. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 116/2011. sz. Beszámoló a Ferencvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (II. forduló) című előterjesztést. 3) A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása (II. forduló) 117/2011., 117/2/2011., 117/3/2011. sz. előterjesztés Kérdés, hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: PEB 38/2011. (V.17.) sz. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 117/2011., 117/2/2011., 117/3/2011sz. A Ferencvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása (II. forduló) című előterjesztéseket. 5
4) Önkormányzati gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója, 2011. évi üzleti terve, döntés a vezetői érdekeltségről 115/2011., 115/2-6/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József alpolgármester Mocsári Pál: A finanszírozással kapcsolatban tennék kiegészítést. Az IFUA vizsgálata kimutatta, hogy a 2010. évben a költségvetési egészségügyi szolgáltató céghez képest 43 millió Ft-tal kapott kevesebbet a Kft, mivel gazdasági társaság. Ebből az önkormányzat a szűrési program miatt enyhít 11,5 millió Ft-ot, ha létrejön. Egy ilyen pénzügyi helyzetet komolyan kell venni, mert a kormány az SZJA kompenzációt nem adja meg, továbbá az OEP kassza maradványt sem kapjuk meg, mert gazdasági társaság vagyunk. Viszont ugyanolyan szolgáltatást nyújtunk, mint a költségvetési egészségügyi szolgáltatók. Kandolka László: Évközben változhat a támogatás. Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: PEB 39/2011. (V.17.) sz. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 115/2011., 115/2-6/2011. sz. Önkormányzati gazdasági társaságok 2010. évi beszámolója, 2011. évi üzleti terve, döntés a vezetői érdekeltségről előterjesztéseket. 5) FESZOFE Kft. 2010. évi beszámolója, 2011. évi üzleti terve és alapító okiratának módosítása 114/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Varga József alpolgármester Sebők Endre: Az előterjesztés határozati javaslatának 3. pontjában a könyvvizsgáló díjazása helyesen 170 ezer Ft+ÁFA havonta. Kandolka László: A FESZOFE Kft. veszteségei és egyéb ügyek miatt vizsgálat lefolytatására felkérjük Sebők Endre igazgató urat. Az elmúlt idők gazdálkodásáról felmerültek kérdések, melyről külön tárgyalunk majd. Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: PEB 40/2011. (V.17) sz. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 114/2011. sz. FESZOFE Kft. 2010. évi beszámolója, 2011. évi üzleti terve és alapító okiratának módosítása című előterjesztést. 6
6) A Nemzeti Színház Nonprofit Zrt. kedvezményes adó megállapítás iránti kérelme 80/2/2011. sz. előterjesztés A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene. 7) Kártalanítási megállapodás 122/2011. sz. előterjesztés Kandolka László: kérem szavazzunk a javaslatról, aki a határozati javaslat a pontját, támogatja az igennel, aki a b pontját az a nem gombbal szavazzon. Több hozzászólás nem volt a bizottság az alábbi határozatot hozta: PEB 42/2011. (V.17.) sz. A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 122/2011. sz. Kártalanítási megállapodás előterjesztés határozatának a pontját. (6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 8) Tájékoztató: Ellenőrzési Jelentés a Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményeinél (1095. Budapest, Mester utca 19.) lefolytatott utóellenőrzésről. SZ-313/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 7
9) Tájékoztató: Ellenőrzési Jelentés a Ferencvárosi Nevelési Tanácsadónál (1097. Budapest, Vágóhíd utca 35-37.) lefolytatott utóellenőrzésről. SZ-312/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. 10) Tájékoztató a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság határozatainak végrehajtásáról SZ-314/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Kandolka László elnök A Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott. Kandolka László: Köszönöm a részvételt, az ülést bezárom. k.m.f. Kandolka László képviselő 8