18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11. képviselő
Klímabarát Települések Szövetsége I./1. Mérleg (ezer forintban) 29. december 31. Ssz. Megnevezés Előző év 28. Előző év helyesbítése Tárgyév 29.12.31. 1. A. Befektetett eszközök 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 6. B. Forgóeszközök 832 7. I. Készletek 8. II. Követelések 111 9. III. Értékpapírok 1. IV. Pénzeszközök 721 11. C. Aktív időbeli elhatárolások 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 832 13. D. Saját tőke 648 14. I. Induló tőke 15. II. Tőkeváltozás 16. III. Lekötött tartalék 17. IV. Értékelési tartalék 18. V.Tárgyévi eredmény közhasznú 648 tevékenységből 19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 2. E. Céltartalék 21. F. Kötelezettségek 17 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 17 24. G. Passzív időbeli elhatárolás 14 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 832 Budapest, 21.január 11. Képviselő 2
Klímabarát Települések Szöve I./2. Eredmény kimutatás (ezer forintban) 29. december 31. Ssz. Megnevezés 28. év Előző évek helyesbítése Tárgyév 29.12.31. 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1397 2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 4 3. a./ alapítótól 4. b./ központi költségvetésből c./ helyi önkormányzattól d./ egyéb 4 5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 6. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5 7. 4. Tagdíjból származó bevétel 1343 8. 5. Egyéb bevétel 9. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1. C. Összes bevétel 1397 11. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 749 12. Anyagjellegű ráfordítások 15 13. Személyi jellegű ráfordítások 587 14. Értékcsökkenési leírás 15. Egyéb ráfordítások 12 16. Pénzügyi műveletek ráfordításai 17. Rendkívüli ráfordítások 18. E. Vállalkozási tevékenység költségei 19. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 21. Értékcsökkenési leírás 22. Egyéb ráfordítások 23. Pénzügyi műveletek ráfordításai 24. Rendkívüli ráfordítások 25. F. Összes ráfordítás 26. G. Adózás előtti eredmény 648 27. H. Adófizetési kötelezettség 28. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 29. J. Tárgyévi közhasznú eredmény 648 Budapest, 21. január 11. Képviselő 3
Klímabarát Települések Szövetsége I./3. Tájékoztató adatok 29. (ezer forintban) 29. december 31. Megnevezés Összeg E A. Személyi jellegű ráfordítások 587 Bérköltség 45 Megbízási díjak Tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek 9 Bérjárulékok 128 B. A szervezet által nyújtott támogatások 1 Budapest, 21. január 11. Képviselő 4
Szöveges értékelés Az egyesület a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az egyesület közhasznú beszámolóját a számviteli törvény, a közhasznú szervezetekről szóló törvény (1997. évi CLVI.tv.) alapján készítette el. A Kuratórium és Felügyelő bizottság tagjai e tevékenységükért díjazásban, költségtérítésben nem részesültek. A beszámolót dr. Orosz Ágnes (1171 Budapest, Lemberg utca 159.) mérlegképes könyvelő készítette. PM regisztrációs száma:117575. Az egyesületnek 29-ben vállalkozási tevékenysége nem volt. Az egyesületnek 29. december 31-én 1 fő munkavállalója volt. A mérleg tételeinek részletezése Eszközök: Az egyesület 29-ben tárgyi eszközökkel nem rendelkezett. Befektetett eszközök értéke: Az egyesület követeléseinek értéke a 29.12.31-ig kiszámlázott, de 29.12.31-ig be nem érkezett tagdíjak összege. Követelések értéke: 111 e. Az egyesület pénzeszközeit bankszámlán tartja, törekszik a készpénzforgalom minimalizálására. Pénzeszközök értéke: Pénztár egyenlege: 135.- Bankszámla egyenlege: 719.89.- Pénzeszközök értéke: 72.844.- Pénzeszközök értéke: 721 e. Eszközök összesen: 832 e. 5
Források: Az egyesület alapító vagyonnal nem rendelkezik, a saját tőke értéke 29-ben megegyezik a tárgyévi eredménnyel. Tárgyévi összes bevétel: 1.396.862 Tárgyévi összes kiadás: - 737.399 Tárgyévi összes ráfordítás - 11.719 Tárgyévi eredmény: 647.744 Tárgyévi eredmény: 648 e. A kötelezettségek összege, a 29.12. havi bér és a bér után fizetendő járulékok összege. Kötelezettségek összege: 17 e. A passzív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki az egy fő által előre befizetett 21. évi tagdíjat (1.-) és a könyvelési díj 13. havi összegét. (12.5.-). Passzív időbeli elhatárolások összege: 14 e. Források összege: 832 e. Az eredménykimutatás részletezése: Bevételek: Az egyesület 29-ben döntően tagdíjakból és egy tájékoztató előadásból kapott bevételt: Tagdíjak: 1.342.6 Támogatás: 4. Előadás: 5. Banki kamat: 261 Egyéb bevétel : 1 Bevételek összesen: 1.396.862 azaz 1.397 e. 6
Kiadások bemutatása, amely megegyezik az egyesületi vagyon felhasználásával: Vásárolt anyagok,irodaszer: 9.681 Igénybe vett szolgáltatások: 112.1 Egyéb szolgáltatások: 28.21 Bérköltség: 449.864 Egyéb személyi jell. Kifizetés: 9.65 Bérjárulékok: 128.29 Adott támogatás: 1. Egyéb ráfordítás: 1.719 Költségek és ráfordítások összesen: 749.118 azaz 749 e. Közvetlen, közhasznú cél szerinti kiadások: Vásárolt anyagok,irodaszer: 9.681 Igénybe vett szolgáltatások: 37.51 Egyéb szolgáltatások: 3.5 Adott támogatás: 1. Közvetlen cél szerinti kiadások: 6.691 azaz 61 e. A közvetlen cél szerinti kiadások nem tartalmazzák a könyvelési és a bankköltséget, valamit a titkár juttatásait és járulékait, amelyek az egyesület működtetésének költségei. Az egyesület 1..- támogatást nyújtott a Védegyletnek. Az adott támogatás összege: 1 e. Az egyesület állami és önkormányzati támogatásban nem részesült. Az egyesület állami, önkormányzati és kisebbségi önkormányzati szervektől, elkülönített pénzalapokból és mindezek szerveitől támogatást 29-ben nem kapott. Budapest, 21.január 11. 7