Kökönyösi Diákokért Alapítvány 7300 Komló, Ságvári utca 1. Adószáma: 18308671 1 02 Pk. 60. 124/1996. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Komló, 2012. február 10. Iván Attila Kökönyösi Diákokért Alapítvány Kuratóriumi elnöke 1
1. Számviteli beszámoló A Kökönyösi Diákokért Alapítvány a 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 844 ezer Ft a saját tőke 1 844 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezet eredmény kimutatásából. 2. Költségvetési támogatás felhasználása A tárgyévben az alapítvány 1% os állami támogatásban részesült. Más jellegű állami támogatást sem pályázaton, sem egyéb módon nem kapott. A kapott költségvetési támogatás kimutatását a 2. számú melléklet mutatja be, a változás részleteit pedig az 5. számú mellékletben lehet látni. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az alapítvány vagyona 497 ezer Ft tal növekedett. Ennek oka, hogy a tárgyévben takarékos módon gazdálkodott az alapítvány kuratóriuma. A vagyon felhasználását részleteiben a mérleg és az eredmény levezetés valamint jelentésünk 3. számú melléklete mutatja be. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések (4. számú melléklet). 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A tárgyévben közösségünk 218 ezer Ft támogatást kapott az 1% os támogatás keretében. Az elmúlt évek után most másodszor hívtuk le ezt a központi költségvetési támogatási formát. A kapott támogatás részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege A tárgyévben az alapítvány vezető tisztségviselői közül senki nem részesült a munkájáért juttatásban, a feladatokat társadalmi munkában látták el. Alapítványunk eleget tett minden törvényes előírásnak, és nincs köztartozása. 7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 7.1. A diákközösségek programjainak támogatása és szakkörök működési feltételeinek javítása: Az Ifjúsági Diák Unió (diákönkormányzat) éves programjait támogattuk. Így többek között a hagyományos Diáknapi, Mikulásnapi rendezvényeket. A diáknapon csaknem egy tucat rendezvényen mérhették össze a diákok nemcsak a szellemi, hanem a fizikai ügyességüket, különböző rendezvényeink kapcsán. Egészségnapot szerveztünk melyen az egészséges táplálkozásra, a különböző ártalmakra (dohányzás, drogok) hívtuk fel a közel 500 érdeklődő figyelmét. Itt a reformétel kóstolókon kívül különböző előadások hangzottak el, és egyéb mérésekre is sor került. Így a Rákbetegek Komlói Klubja, az ÁNTSZ Nővéreinek szervezete, a Cukorbetegek Klubja és mások segítették a cukorszint mérést, vagy a testzsírszint 2
mérést és a különböző bemutatókat. A tanév elején induló rajzszakkör személyi és tárgyi feltételeit biztosítottuk. A készült anyagokból kiállítási anyag és pályázati rajzok készültek, melyek 2010 őszén kiállításra is kerültek a Közösségek Házában Komlón. A Komlói színház előadásainak látogatására 4 alkalommal diákcsoportot szerveztünk. A karácsonyi műsort különböző alkalmi csoportok közreműködésével szerveztük meg, több mint 200 érdeklődőnek. Ezen az előadást nemcsak a szakiskola diákjai, hanem volt tanárok és dolgozók is megtekintették. A hagyományos szalagavató bálunkra színvonalas táncelőadással készítettük fel a végzős osztályok tanulóinak egy egy csoportját. Pécsi és komlói táncoktatók lettek felkérve a szervezésre, aminek igen nagy sikere volt csaknem 600 néző előtt a komlói Sportközpontban. Az iskolánk speciális tanulóinak programjait támogattuk. Így részt vehettek egy budapesti szakmai programon és a gemenci erdőbe vezetett környezetvédelmi kiránduláson. A szakiskolai tanévzárón ajándékkönyvekkel ismertük el azon tanulók munkáját, akik a tanév során kulturális, sport vagy tanulmányi munkájuk kiemelkedő volt. 7.2.Az iskola külföldi partneriskolákkal való cserekapcsolatának segítése: Több mint 15 éves kapcsolat révén, 2010 tavaszán az iskolánk tanulói a német testvériskola meghívására néhány napra Leutkirchba utaztak. Itt tanítási órákon, oktatáson vettek részt, megismerve a német oktatást. Másrészt kulturális programok keretében ismerték meg a fiatalok a sváb skanzent, a Bodenitavat, a kempteni püspöki palotát és egy helyi múzeumot. A közös esten a két iskola diákjai közösen szórakoztak, a magyar gyerekeknek így lehetősége volt a német nyelv gyakorlására is. 7.3. A szakiskola kulturális programjának támogatása: Erőforrásaink nagy részét e tevékenységek folytatására használtuk fel a komlói szakiskolában, azzal a céllal, hogy diákok aktivitását felkeltsük, növeljük a motivációjukat és ezzel a környezetük aktív tényezőivé, váljanak. Elsősorban a hagyományos programokat segítettük másrészt az új ötleteket pedig felkaroltuk. A Komlói színház előadásainak látogatására 4 alkalommal diákcsoportot szerveztünk. A karácsonyi műsort különböző alkalmi csoportok közreműködésével szerveztük meg, több mint 200 érdeklődőnek. Ezen az előadást nemcsak a szakiskola diákjai, hanem volt tanárok és dolgozók is megtekintették. A hagyományos szalagavató bálunkra színvonalas táncelőadással készítettük fel a végzős osztályok tanulóinak egy egy csoportját. Pécsi és komlói táncoktatók lettek felkérve a szervezésre, aminek igen nagy sikere volt csaknem 600 néző előtt a komlói Sportközpontban. Az iskolánk speciális tanulóinak programjait támogattuk. Így részt vehettek egy budapesti szakmai programon és a gemenci erdőbe vezetett környezetvédelmi kiránduláson. A szakiskolai tanévzárón ajándékkönyvekkel ismertük el azon tanulók munkáját, akik a tanév során kulturális, sport vagy tanulmányi munkájuk kiemelkedő volt. Záradék: E közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriuma 2011. február 17 ei ülésén elfogadta. 3
közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18308671 9499 529 02 Pk.60.124/1996. Kökönyösi Diákokért Alapítvány 7300 Komló, Ságvári u. 1. 2011. évi Közhasznú egyszerűsített beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg + közhasznú eredmény-levezetés Komló, 2011. február 17. Iván Attila Elnök Az egyszerűsített éves beszámolót az alapítvány elnöke állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta 4
Kökönyösi Diákokért Alapítvány Fordulónap: 2011.12.31. KSH: 18308671 9499 529 02 Pk.60.124/1996. Ny.sz.: 941 MÉRLEG 2011. év (ezer forintban) ESZKÖZÖK 2010. 2011. A.) Befektetett eszközök: 0 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 III. Befektetett pénzeszközök 0 0 B.) Forgóeszközök: 1 844 2 034 I. Készletek 0 0 II. Követelések 0 0 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 1 844 2 034 bank 1 814 1 513 pénztár 30 521 Eszközök összesen (A+B) 1 844 2 034 FORRÁSOK 2010. 2011 C.) Saját tőke: 1 844 2 034 I. induló tőke 30 30 II. tőkeváltozás 1 317 1 860 III. lekötött tartalék 0 0 IV. tárgyévi eredmény alaptevékenységből 497 144 V. tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0 D.) Tartalék: 0 0 E.) Céltartalék: 0 0 F) Kötelezettségek: 0 0 I. rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 II. hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Források összesen (C+D+E+F) 1 844 2 034 5
EREDMÉNYLEVEZETÉS 2011. (ezer forintban) Tétel megnevezése Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.) 1 281 1 583 I. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 1 281 1 583 1) közhasznú célú működésre kapott támogatás 218 368 a) alapítótól b) központi költségvetés c) helyi önkormányzat d) egyéb 218 368 2) pályázati úton elnyert támogatás 55 3) közhasznú tevékenységből származó bevétel 4) tagdíjból származó bevétel 5) egyéb bevétel 1 063 1 160 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/1.+B/I.) 1 281 1 583 D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II.+B/2.) 0 0 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 784 1 439 1) ráfordításként érvényesíthető kiadások 784 1 439 2) ráfordítást jelentő eszközváltozás 3) ráfordítást jelentő elszámolások 4) ráfordítást nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 0 0 1.) ráfordításként érvényesíthető kiadások 2.) ráfordítást jelentő eszközváltozások 3.) ráfordítást jelentő elszámolások 4.) ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2) 497 144 1) közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I. E/1. E/4.) 497 144 2.) vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1. F/1. F/4.) H. Nem pénzbeli realizált eredmény (1+2) 0 0 1.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II. E/2. E/3.) 2.) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2. F/2. F/3.) I. Adózás előtti eredmény (B/1. F/1.)+H/2. 0 0 J. Fizetendő társasági adó 0 0 K. Tárgyévi eredmény 497 144 1) közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.+ A/II.) (E/1.+ E/2.+ E/3.) 497 144 2.) vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (I. J.) 0 0 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 0 0 1. bérköltség Ebből: megbízási díj tiszteletdíj 2. Személyi jellegű költségek 3. járulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 337 987 C. Értékcsökkenési leírás 0 0 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 447 452 E. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 Komló, 2012. február 17. Iván Attila elnök 6
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év Támogatást nyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Nemzeti Civil Alapprogram 2011.09.05. 55 000 Működési támogatás 55 000 0 2011.10.30. SZJA 1% os támogatás 2011.09.27. 365 525 Közhasznú tevékenység támogatása 185 525 180 000 2012.11.31. SZJA 1% os támogatás 2011.12.08. 1 981 Közhasznú tevékenység támogatása 1 981 0 2012.11.31. Összesen: 422 506 242 506 180 000 7
Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról Megnevezés 2010. évi (ezer Ft) 2011. évi (ezer Ft) Induló tőke 30 30 Tőkeváltozás 1 317 1 860 Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény 497 144 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 Egyéb 0 0 Változás Megjegyzés % (ezer Ft) Kiadások és bevételek kimutatásai: 2010. 2011. BEVÉTELEK (1+2+ +7) 1 280 792 1 582 508 1.) tagdíjak 0 0 2.) pályázatok, kérelmek 0 55 000 3.) SZJA 1% os bevétel 217 825 367 506 4.) banki kamatok, jóváírások 1 567 1 382 5.) közhasznú tevékenység bevételei 28 000 0 6.) egyéb szervezetek támogatásai 50 000 25 000 7.) egyéb hozzájárulások magánszemélyektől 983 400 1 133 620 KIADÁSOK (1+2+3+4+5) 784 032 1 439 218 1.) Tárgyi eszközök 0 0 2.) Anyagköltség 336 896 986 897 3.) Igénybe vett szolgáltatások 428 931 436 045 4.) Egyéb költségek 18 205 16 276 5.) Személyi jellegű kiadások 0 0 8
A Kulturális Alap kimutatásai 2011.dec. 31 én: 2010 2011 Bevételek: 1 626 936 Ft 1 953 289 Nyitó készlet 741 876 Ft 1 091 064 Éves bevétel 885 060 Ft 862 225 Kiadások: 535 872 Ft 889 887 Egyenleg: 1 091 064 Ft 1 063 412 A német magyar cserekapcsolatra fordítható támogatások kimutatásai 2011. dec.31 én: 2010 2011 Bevételek: 394 037 Ft 611 696 Nyitó készlet 210 221 Ft 193 498 Éves bevétel 183 816 Ft 418 200 Kiadások: 200 541 Ft 226 928 Egyenleg: 193 496 Ft 384 768 9
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 0 0 Pénzbeli juttatások összesen 0 0 ebből adóköteles 0 0 ebből adómentes 0 0 Természetbeni juttatások 0 0 ebből adóköteles 0 0 ebből adómentes 0 0 Egyéb juttatások 0 0 ÖSSZESEN 0 0 Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység 0 0 keretében nyújtott Pénzbeli juttatások 0 0 Nem pénzbeli juttatások 0 0 Egyéb juttatások 0 0 ÖSSZESEN 0 0 MINDÖSSZESEN 0 0 10
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2010. Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Ft Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 0 55 000 Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 0 55 000 +100 Helyi önkormányzattól 0 0 Baranyai Önkormányzat 0 0 Komlói Önkormányzat 0 0 Kisebbségi Települési Önkormányzat 0 0 Települési Önkormányzat Társulása 0 0 Magánszemélyektől működés támogatása 983 400 1 133 620 Egyéni Vállalkozótól program támogatása 50 000 25 000 50 Jogi Személyiségű gazdasági társaság 0 0 Jogi Személyiség nélküli társaság 0 0 Közhasznú szervezet 0 0 SZJA 1 % Működés támogatása 217 825 367 506 Egyéb 0 0 ÖSSZESEN 1 251 225 1 581 126 11
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2010. év Juttatás megnevezése Juttatás összege Ft Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0 0 Természetbeni juttatások SZJA menetes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0 0 Költségtérítések 0 0 0 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0 0 Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások 0 0 0 0 ÖSSZESEN 0 0 0 0 12
13