Oltalom Karitatív Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 I. Számviteli beszámoló II. A költségvetési támogatások felhasználásáról készített kimutatás III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás IV. A cél szerinti juttatások kimutatása V. A kapott támogatások kimutatása VI. Az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló A Taggyűlés elfogadta: Budapest, 2006. március 31. Elnök
I. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2005 ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 284 993 322 053 2. I. Immateriális javak 372 236 3. II. Tárgyi eszközök 284 343 321 545 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 278 272 5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 48 993 46 666 6. I. Készletek 7. II. Követelések 17 208 25 657 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök 31 785 21 009 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 30 410 11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5:+10. sor) 333 986 399 129 12. D. Saját tőke (13.-18. sorok) 293 234 321 930 13. I. Induló tőke/jegyzett tőke 37 082 37 082 14. II. Tőkeváltozás/Eredmény 150 050 256 152 15. III. Lekötött tartalék 16. IV. Értékelési tartalék 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 19. E. Céltartalékok 106 102 28 696 20. F. Kötelezettségek (21.-23. sorok) 40 752 56 636 21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 13 278 10 277 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 27 474 46 359 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 20 563 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+19.+20.+24. sor) 333 986 399 129 2
2. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2005 ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései a b c d e Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 529 370 606 460 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 426 572 567 964 3. a. alapítótól 4. b. központi költségvetésből 370 597 497 888 5. c. helyi önkormányzattól 44 870 48 555 6. d. egyéb 11 105 21 521 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 62 126 26 386 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 8 473 7 120 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 22 13 10. 5. Egyéb bevétel 32 177 4 977 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 12. Vállalkozási tevékenység bevétele 13. C. Összes bevétel (A+B) 529 370 606 460 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 423 268 577 764 15. Anyagjellegű ráfordításai 149 581 195 991 16. Személyi jellegű ráfordítások 228 524 326 241 17. Értékcsökkenési leírás 18 997 22 699 18. Egyéb ráfordítások 4 677 9 532 19. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 088 1 294 20. Rendkívüli ráfordítások 20 401 22 007 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 22. Anyagjellegű ráfordítások 23. Személyi jellegű ráfordítások 24. Értékcsökkenési leírás 26. Egyéb ráfordítások 27. Pénzügyi műveletek ráfordításai 28. Rendkívüli ráfordítások 29. F. Összes ráfordítás (D+E) 423 268 577 764 30. G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 31. H. Adófizetési kötelezettség 32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 33. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 106 102 28 696 3
Tájékoztató adatok (E Ft-ban) Megnevezés Összeg A. Személyi jellegű ráfordítások 326 241 1. Bérköltség 224 424 ebből: - megbízási díjak 2 701 - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 20 700 3. Bérjárulékok 81 117 B. A szervezet által nyújtott támogatások 25 073 II. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatás Támogatást nyújtó Támogatás Felhasználás A felhasználás összege Átvitel Elszámolás szervezet megnevezése Időpontja Összege célja Előző évi Tárgyévi összege határideje Pest megyei MÁK 2005. éves 331 669 működésre 0 331 669 0 2006.január 31 Békés megyei MÁK 2005. éves 21 048 működésre 0 21 048 0 2006.január 31. OEP 2005. éves 139 776 működésre 0 139 776 0 BM 2005. éves 1 323 működésre 0 1 323 0 2006.január 31. NCA 2005.05.10 500 reklámra 0 500 0 2005.június 30. NCA 2004.11.10 3 500 konferencia szerv. 68 3 432 0 2005.június 30. Munkaügyi Kp. (Pest) 2005. éves 4 072 foglalkoztatás tám. 0 4 072 0 Helyi Önkormányzattól 2005. éves 49 210 működésre 0 48 555 655 2006.június 30. Tárgyévi felhasználás (és átvitel) összesen: 550 375 655 III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Ft Változás % Megjegyzés + - + - Saját tőke 293 234 321 930 28 696 10 Induló tőke 37 082 37 082 állandó Tőkeváltozás 150 050 256 152 106 102 71 Lekötött tartalék 0 0 - - - - Értékelési tartalék 0 0 - - - - Tárgyévi eredmény - közhasznú tevékenységből 106 102 28 696 77 406 73 - vállalkozási tevékenységből 0 0 0-4
IV. A cél szerinti juttatások kimutatása Juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban + - + - Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások összesen 20 858 24 575 3 717 18 ebből: adóköteles adómentes 20 858 24 575 - természetbeni juttatások összesen 0 498 498 - - ebből: adóköteles adómentes 0 498 Közhasznú működési költségei összesen Továbbutalt támogatás összege ebből pénzösszeg eszközérték Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb Összesen: 20 858 25 073 4 215 20 V. Kimutatás a kapott támogatásokról Támogatás megnevezése Támogatás összege Eltérés Ft-ban Eltérés %-ban Előző év Tárgyév + - + - Központi költségvetési szervtől 370 797 497 888 127 091 34 Elkülönített állami pénzalaptól 10 500 500 10 000 95 Helyi Önkormányzattól 44 870 49.210 4 340 10 Kisebbségi települési önkormányzattól Települési önkormányzatok társulásaitól Mindezek szerveitől 24 188 14 411 9 777 40 Magánszemélyektől 5 535 3 434 2 101 38 Vállalatoktól, Bankoktól 8 123 16 953 8 830 109 Alapítványoktól, társ. szervezetektől 21 208 10 991 10 217 48 Külföldi magánszemélyektől 199 1 287 1 088 547 Külföldi szervezetektől 5 930 470 5 460 92 Méltányossági ÁFA visszatérítés 22 960 0 22 960 100 SZJA 1% 3 847 3 103 744 19 Térítési díjak 6 220 6 338 118 2 Tagdíjak 22 13 9 41 Támogatás összesen 524 399 604 598 80 199 15 5
VI. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról készített kimutatás Az egyesület 2005-ben nem nyújtott juttatást vezető tisztségviselőinek. VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló Az Oltalom Karitatív Egyesületet 1989-ben 40. sorszámmal 9. Pk. 21.474/1989/1. szám alatt jegyezte be a Fővárosi Bíróság. Ugyanez a hatóság az 1997. évi CLVI. tv. 22. (3) bekezdése alapján 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette egyesületünket a 7. Pk. 60.010 /3. szám alatt. Célunk: a rászorulók megtalálása, támogatása, valamint érdekükben a közvélemény figyelmének és szolidaritásának a felkeltése. Az ennek elérése érdekében végzett tevékenységeink: - felvilágosítás, ismeretterjesztés, lelkigondozás és rehabilitációs foglalkoztatási tevékenység; - szociális szolgáltatás, családsegítés, időskorúak gondozása; - karitatív, egészségmegőrzést elősegítő, betegségmegelőző, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés és oktatás, személyiségfejlesztés, közösségformálás, képességfejlesztés; - perifériára sodródott, hátrányos helyzetű emberek, rétegek képességeinek fejlesztése, foglalkoztatásuk elősegítése; - magyarországi etnikai kisebbségek és a határon túli magyarság segítésével kapcsolatos tevékenység; - gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet; - valamint az ezekhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, felmérések készítése. 2005. évben végzett munkánk adatai Hajléktalanok egészségügyi ellátása: - a járó beteg- rendelés forgalma 4978 fő; - a fogászati ellátást közel 1000-en vették igénybe; - a bőrgyógyászati szakrendelésen 1118 esetet regisztráltunk; - mentőszolgálatunk 4037 személyt szállított; - kórházi ellátásban 458 fő részesült, - a pszichiátriai részlegen 42 főt kezeltünk. Hajléktalanok szociális gondozása: - az éjjeli menedékhelyeken a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 36500 fő, a Fűtött Utca elnevezésű intézményünkben 44940 fő kért és kapott elhelyezést. - a nappali ellátásban a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 46142 főt, a Fűtött Utca elnevezésű intézményünkben 60093 főt regisztráltunk; - a népkonyhán 51376 adag ebédet szolgáltunk fel; - a férfi átmeneti szálláson 33 fő lakott; - a szociális munkások segítségét a Dankó u. 9. szám alatti épületünkben 335 fő, a Fűtött Utca elnevezésű intézményünkben 588 fő vette igénybe; 6
- a női átmeneti szállón 127 főt láttunk el. Gyermekvédelem: - a családok átmeneti otthonában 39 anya és 63 gyermek vette igénybe a szolgáltatást, - a nevelőszülői hálózatban 8 fő ellátásáról gondoskodtunk, - 32 felnőtt kísérő nélküli külföldi gyermeket láttunk el. A menekült szálló 32 személynek nyújtott ellátást, akiket a BM, az ENSZ, illetve egyéb szervek irányítottak az egyesülethez. Vasárnap és csütörtökön tartunk áhítatot, azok számára, akik ezt igénylik. Minden csütörtök reggel 9 órakor fehér abrosz és gyertyafény mellett együtt reggeliznek munkatársaink a vendégeinkkel. Családsegítői tevékenységet Budapesten, Gyöngyösön, Atkáron, Győrben, Orosházán, Szegeden, Kisvárdán, Nyíregyházán, Tápiószelén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye falvaiban végzünk. A húsvéti ünnepen 335 családot tudtunk élelmiszercsomaggal támogatni. Karácsonykor 586 család kapott élelmiszercsomagot. Az év folyamán 185 krízis helyzetben lévő család, illetve személy kapott természetbeni támogatásként bútort, ruhaneműt és élelmiszert. A hajléktalanok között heti két alkalommal tartott ruhaosztáson, 965 fő kapott több alkalommal ruhaneműt. 23 család részesült rendszeres pénzbeni támogatásban. 150 gyermek számára biztosítottunk üdülési lehetőséget Hejcén. 252 alkalommal szállítottunk el magánszemélytől adományként kapott bútort és ruhaneműt. A fenti számokból is kitűnik, hogy szinte valamennyi szolgáltatásunk, intézményünk teljes kihasználtsággal működött a 2005-ös év folyamán. Jelentősebb események, változások történtek az Egyesület életében, ezek közül néhány a teljesség igénye nélkül: - Májusban nemzetközi konferenciát rendeztünk a Wesley János Lelkészképző Főiskolával közösen. - Magyarországon tett látogatása során 7 fős küldöttségével együtt ellátogatott Egyesületünkhöz a Vietnámi Miniszterelnök helyettes. - 2005. augusztus 31-én megalakult az Oltalom Sport Egyesület (OSE). - Szeptemberben Egyesületünk is részt vett a Civil Liget elnevezésű Utcafesztiválon. - Novemberben a Magyar Országgyűlés Kisebbségi és Emberjogi Bizottsága tartotta nálunk kihelyezett ülését. 7