Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Az egyszerűsített éves beszámolót mérlegképes könyvelő állította össze.
Fordulónap: 2011.12.31 Pk.60.147/2007/2 Nysz: 3515 MÉRLEG Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 0 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 343 416 I. Készletek II. Követelések 11 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 343 405 C. Aktív időbeli elhatárolások 90 0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 433 416 e Ft D. Saját tőke 316 331 I. Induló tőke II. Tőkeváltozás 41 316 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 275 15 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 0 0 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0 G. Passzív időbeli elhatárolások 117 85 FORRÁSOK ÖSSZESEN 433 416
Eredménykimutatás Fordulónap: 2011.12.31. Pk. 60.147/2007/2 Nysz: 3515 Sorsz. Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 991 1142 1 Közhasznú célú működési támogatás 625 487 a alapítótól b központi költségvetéstől 497 351 c helyi önkormányzattól 115 100 d egyéb 13 36 2 Pályázati úton elnyert támogatás 0 3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 292 586 4 Tagdíjból származó bevételek 74 69 5 Egyéb bevételek 6 Pénzügyi műveletek bevétele 7 Rendkívüli bevételek 8 Aktivált saját teljesítmények értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 1 Árbevételek 2 Egyéb bevételek 3 Pénzügyi műveletek bevételei 4 Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 991 1142 D. Közhasznú tevékenység költségei 716 1127 1 Anyagjellegű ráfordítások 619 1079 2 Személyi jellegű ráfordítások 3 9 3 Értékcsökkenési leírás 90 39 4 Egyéb ráfordítások 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 Rendkívüli ráfordítások 4 0 E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 1 Anyagjellegű ráfordítások 2 Személyi jellegű ráfordítások 3 Értékcsökkenési leírás 4 Egyéb ráfordítások 5 Pénzügyi műveletek ráfordításai 6 Rendkívüli ráfordítások 7 Aktivált saját teljesítmények értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 716 1127 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 275 15 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3 9 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 4 0
Közhasznúsági jelentés 2.számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege (Ft) Felhasználás célja időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Szántódi Önkormányzat 2011-05-19 100 000 Teljesítménytúra rendezése 100 000 0 2012-01-31 Wesselényi Sport Közalapítvány 2011-01-28 90 000 90 000 0 0 2012-02-28 Nemzeti Civil Alapprogram 2011-09-08 120 000 Működési költség 120 000 0 2011-10-31 Nemzeti Civil Alapprogram 2010-09-06 200 000 Működési költség 97 758 102 242 0 2011-05-31 SZJA 1% 2010-09-29 116 947 Programok támogatása 101 800 15 147 0 2011-10-31 SZJA 1% 2010-11-23 4 620 Programok támogatása 4 620 0 0 2011-10-31 SZJA 1% 2011-09-26 133 557 Programok támogatása 113 140 20 417 2012-10-31 Összesen: Átvitel összege (Ft) 765 124 294 178 450 529 20 417 Elszámolás határideje Szántód. 2012. február 24.
Közhasznúsági jelentés 3.számú melléklete Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2010. év Megnevezés Előző évi összeg (E Ft) Tárgyévi összeg (E Ft) Változás % E Ft Megjegyzés Induló tőke Tőkeváltozás 41 316 770,73 275 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény 275 15 5,45-260 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb
Közhasznúsági jelentés 4.számú melléklete Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Pénzbeli juttatások összesen 0 0 - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0
Közhasznúsági jelentés 5.számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől 345 000 210 000-39,00-135 000 Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 200 000 120 000-40,00-80 000 Wesselényi Sport Közalapítvány Szakmai programok támogatása 145 000 90 000-38,00-55 000 Elkülönített Állami pénzalap 0 Helyi önkormányzat és szervei 115 000 100 000-13,00-15 000 Somogy Megyei Önkormányzat Szakmai programok támogatása 15 000 0-100,00-15 000 Szántódi Önkormányzat Szakmai programok támogatása 100 000 100 000 0,00 0 Balatonföldvári Önkormányzat Szakmai programok támogatása 0 0 0,00 0 Kisebbségi Települési Önkormányzat 0 Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai programok támogatása 0 0 0,00 0 Magánszemélyektől 3 000 200-93,00-2 800 Egyéni Vállalkozóktól 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Szakmai programok támogatása 10 000 0 100,00-10 000 Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 Közhasznú szervezettől (MSTSZ) Szakmai program támogatása 0 36 500 100,00 36 500 SZJA 1%-a (APEH) Szakmai program + működési ktg 121 567 133 557 10,00 11 990 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 Egyéb 0 ÖSSZESEN: 594 567 480 257-19,00-114 310 Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva
Közhasznúsági jelentés 6.számú melléklete Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 Természetbeni juttatások SZJA mentes SZJA köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések 0 0 0 Megjegyzés Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva