Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2013. évi működéséről
1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma: 2008. január 31. A Társaság székhelye: HU 1149 Budapest, Angol u. 36. Jegyzett tőkéje: A közhasznúsági fokozat: 1.000.000.- Ft Közhasznú A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja: 2008. február 1. Közhasznú tevékenységei: A Társaság adószáma: 14161531-2-42 - Máshova nem sorolható felnőtt- és egyéb oktatás - Humán kutatás, fejlesztés - Szakmai középfokú oktatás A Társaság KSH száma: 14161531-8532-572-01 A Társaság cégjegyzékszáma: 01-09-891691 II. Általános rész A Társaság képviseletére jogosult személyek: Némedi János 1139 Budapest, Petneházy u. 10. A Társaság tulajdonosai: 1) Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány (székhelye: 1074 Budapest Rottenbiller u 16-22, bírósági nyilvántartási száma: 10573) 2) ISZTI Innovációs Szakképző és Továbbképző Iskola Központ Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1153 Budapest Bocskai u 70-76., cégjegyzékszáma: 01 09 902269) 3) SZTÁV Felnőttképző Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1149 Budapest Angol u 36., cégjegyzékszáma: 01 10 041911) 4) Vác Város Önkormányzata (székhelye: 2600 Vác Március 15. tér. 11.) 5) Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány (székhelye: 1065 Budapest Nagymező u 37-39., bírósági nyilvántartási száma: 1282) 6) Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest Városház u 9-11) 7) CENTROSZET Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1049 Budapest Angol utca 36., cégjegyzékszáma: 01-09-891691) 2014. április 25. 2. oldal
A Társaság leányvállalata: - A Társaság társult vállalkozása: - A Társaság egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása: - 2. Beszámoló a mérleg és eredmény-kimutatáshoz Vállalkozási tevékenység bemutatása adatok e Ft-ban Összes vállalkozási tevékenység bevétele 2012 év 2013 év Értékesítés nettó árbevétele 14 523 1 268 Egyéb bevétel 1 - Pénzügyi műveletek bevételei - 3 Összesen 14 524 1 271 Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2012 év 2013 év Anyagjellegű ráfordítások: 11 394 1 208 Anyagköltség 723 7 Igény vett szolgáltatások 5 062 12 Egyéb szolgáltatás értéke 555 3 Eladott árú beszerzési értéke - 109 Közvetített szolgáltatás 5 054 1 077 Személyi jellegű ráfordítások: 2 768 84 Bérköltség 2 185 66 Személyi jellegű ráfordítások - - Bérjárulékok 583 18 Értékcsökkenés: 205 8 Pénzügyi műveletek ráfordításai - - Egyéb ráfordítások 12 - Összesen 14 379 1 300 Vállalkozási tevékenység eredménye 145-29 2014. április 25. 3. oldal
3. A vállalkozói tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. tevékenysége az elmúlt években a vállalkozói tevékenységből áttolódott a közhasznú tevékenységekre. 2013-ban az állami források megszűnését követően, szinte kizárólag a közhasznú kategóriába eső tevékenységeket folytattunk. Továbbra is lényeges feladatunk volt a szakképzési hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos adminisztratív tevékenysége ellátása. (Közhasznú alaptevékenység.) A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2013-as évi vállalkozási tevékenységből származó bevétele elsősorban felnőttképzési tevékenységből származott felnőttképzési nyilvántartási számunk: 00382-2008. Vállalkozói tevékenységeink bevételének jelentős rész a Számalk Oktatási Zrt alvállalkozójaként megtartott ipad tréning -ből származik. 4. A közhasznú tevékenység bemutatása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft-nek 2013-ban az előző években megnyert, és sikeresen lebonyolított, lezárt pályázatok eredményeit szerződés alapján fenn kellett (illetve 2015.12.31-ig fenn kell) tartania. Fenntartási kötelezettségünk alapján a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 pályázat esetében - fenn kellett tartani a TISZK tanulói létszámát - a fejlesztés során kidolgozott tananyagokat, szoftvereket használniuk kell a tagintézményeknek - továbbra is rendelkeznünk kell közös minőségbiztosítási rendszerrel. Fenti kötelezettségeinknek eleget tettünk, projekt fenntartási jelentésünket leadtuk, az elfogadásra került. Fenntartási kötelezettségünk alapján a KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázat esetében - fenn kellett tartani a TISZK tanulói létszámát - a megépített váci gyakorlati képző helyeket, a beszerzett eszközöket használni, működtetni kellett - biztosítani kellett az új képzőhelyek kihasználását. Fenti kötelezettségeinknek eleget tettünk, projekt fenntartási jelentésünket leadtuk, az elfogadásra került. Korábban megkezdett tevékenységeinket 2013-ban is sikeresen folytattuk tovább: Képzési tevékenységünk szempontjából lényeges mérföldkő a Kattints rá Nagyi programba való bekapcsolódás. A XIV. kerületben csak intézményünkben folyt ez a képzés. Ezzel 2014. április 25. 4. oldal
bekerültünk egy országos hálózatba, továbbá fontos referenciát biztosít a kerületi Önkormányzattal való együttműködéshez. Felnőttképzési tevékenységünket évek óta nem csak külső cégeknek nyújtjuk, hanem tagiskoláink közül is van partner, aki igénybe veszi szolgáltatásainkat. Így 2012-től folyamatosan a Boronkay György Műszaki Középiskola tanulóinak Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető, CNC-forgácsoló és Szoftverfejlesztő szakokon nyújtunk képzést a Borokay tanárainak segítségével. 2011-es évben a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. akkreditált felnőtt képző intézmény lett. Intézményi akkreditációs számunk: AL-2579. Ez lehetőséget biztosított 2012- től olyan EU-s finanszírozású pályázatokba való bedolgozásra, melyek árbevételünk szempontjából jelentősek. Jelentős bevételt tudtunk 2013-ban (és 2014-ben tudunk) realizálni az Egri Főegyházmegye TÁMOP pályázatainak oktatási megvalósításában. E területen két pályázatban is együtt tudtunk működni a Főegyházmegyével: - TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-0054 számú, Közösségi szolgálat bővítése az Egri Főegyházmegye által fenntartott intézményekben - TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0045 számú, Óvodafejlesztés az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő óvodákban Felnőttképzésünk felfutó, FAT és NCSSZI által egyaránt akkreditált Családi napközi üzemeltetője képzés. A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2013-tól vizsgáztatási jogosultságot szerzett gépészeti és informatikai szakmákban. Egyelőre csak a saját képzéseink vizsgáztatását szervezzük meg, de célunk külső vizsgaszervezési feladatok ellátása is. A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2013-tól tanulószerződéses gyakorlati képzőhely, 63 tanuló gyakorlati képzését biztosítjuk, a váci Boronkay György Műszaki Középiskolával együttműködésben. Fontos tevékenységünk a pályázatok írása, megvalósítása. Sajnos 2013-ban, annak ellenére, hogy sok pályázatot előkészítettünk, beadtunk, csak egy számottevő pályázatot nyertünk. Nyertes pályázatunk: - TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-0457 Angol nyelvi képzés a Centroszet NKft-nél. Támogatási összeg: 1 290 233 Ft Beadott, de elutasított pályázataink: - KDOP-3.2.1-2/f-2009-0002 azonosító számú projekt keretében OKJ-és képzések szervezése; Várpalota Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás - Norvég Civil alap egy fordulós kis projekt pályázat; Természetes Életmód Alapítvánnyal közös pályázat 2014. április 25. 5. oldal
- Újbuda Önkormányzata által elnyert és vezető partnerként szervezett Senior Capital projekt képzési programjának kidolgozása és lebonyolítása, valamint akkreditációja Újbudán élő 50 év feletti álláskereső polgárok részére tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás - Nemzeti Foglalkoztatási Alap, képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási kerete terhére kiírt pályázat - Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, egyházi célú civil szervezetek) 2013. évi PROGRAMJAINAK támogatására kiírt pályázat Folyamatban lévő pályázataink: - Országos Zöld óvoda, Ökoiskola forrásközpont létrehozása. OFI közbeszerzési eljárás 5. Költségvetési támogatás felhasználása A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2013-ban költségvetési forrásból támogatott pályázat keretében a TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-0457 Angol nyelvi képzés a Centroszet NKft-nél számú és című pályázatot valósította meg. Ezen kívül a 2013-as évben az NKft költségvetési támogatás felhasználási feladatait a 2012- ben zárult szakképzési támogatás fogadása, felhasználása, továbbadása, valamint a TÁMOP- 2.2.3-07/1-2F-2008-0004 és a KMOP-4.1.1/A-2008-0002 pályázatok fenntartásából adódó feladatok tették ki. Költségvetési támogatás felhasználása adatok e Ft-ban Összes közhasznú tevékenység bevétele 2012 év 2013 év TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0004 480 481 KMOP-4.1.1/A-2008-0002 142 625 143 853 TÁMOP-2.2.3 A-12/2-2012-0457-1 285 Szakképzési hozzájárulás elszámolás 40 982 24 467 Oktatás, egyéb közhasznú - 19 756 Összesen 184 087 189 842 2014. április 25. 6. oldal
Közhasznú tevékenység ráfordításai 2012 év 2013 év Anyagjellegű ráfordítások: 8 750 9 765 Anyagköltség 194 472 Igény vett szolgáltatások 8 556 6 565 Egyéb szolgáltatás értéke 512 Közvetített szolgáltatás 2 216 Személyi jellegű ráfordítások: 12 344 23 457 Bérköltség 9 720 18 292 Személyi jellegű ráfordítások - 298 Bérjárulékok 2 624 4 867 Értékcsökkenés: 159 253 164 993 Saját előállítási eszköz aktivált értéke - - 8 513 Egyéb ráfordítások 3 736 10 Összesen 184 083 189 712 Közhasznú tevékenység eredménye 4 130 2014. április 25. 7. oldal
2013 év adatok e Ft-ban Közhasznú tevékenység ráfordításai TÁMOP 2008 KMOP TÁMOP 2012 Szakképzési Oktatás Összesen Anyagjellegű ráfordítások: 6 1 786 683 300 6 990 9 765 Anyagköltség 1 287 2 45 137 472 Igény vett szolgáltatások 4 1 239 679 211 4 432 6 565 Egyéb szolgáltatás értéke 1 260 2 44 205 512 Közvetített szolgáltatás - - - - 2 216 2 216 Személyi jellegű ráfordítások: 14 4 280 624 728 17 811 23 457 Bérköltség 11 3 370 492 573 13 846 18 292 Személyi jellegű ráfordítások - 298 298 Bérjárulékok 3 910 132 155 3 667 4 867 Értékcsökkenés: 480 139 890 8 24 410 205 164 993 Saját előállítási eszköz aktivált értéke - - 8 513-8 513 Egyéb ráfordítások 8 1 1 10 Összesen 500 145 964 1 315 25 439 16 494 189 712 2014. április 25. 8. oldal
6. Beszámoló a Szakképzési támogatás felhasználásáról A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. a 2011-es naptári évig befolyt összegeket 2012.12.31-ig felhasználta, annak elszámolását határidőre teljesítette. A jogszabályok alapján a befolyt támogatásokat 5 (ingatlan esetében) 10 évig fenn kell tartani, így az NKft fenntartási, és adatszolgáltatási kötelezettsége még életben van. A támogatásból beszerzett eszközök, ingatlanok továbbra is tagiskoláink használatában vannak, a jogszerű felhasználást az intézmények biztosítják 7. Beszámoló a 2013. év működéséről A Centroszet Nonprofit Kft az Alapító Okiratban foglaltak szerint végezte tevékenységét, bevételeit is ennek megfelelően használta fel. 8. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások A felügyelő bizottság tagjai a végzett munkájukért 350 e Ft díjazásban részesültek. 9. Közhasznúsági mutatók 1. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás adatok e Ft-ban Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 6 840 6 350 2. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel 198 611 199 626 ebből: C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 0 0 D. közszolgáltatási bevétel 0 0 E. normatív támogatás 0 0 F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 143 105 145 619 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 55 506 54 007 H. Összes ráfordítás (kiadás) 198 462 199 525 I. ebből személyi jellegű ráfordítás 15 112 23 541 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 184 083 198 225 K. Adózott eredmény 142 101 2014. április 25. 9. oldal
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) Erőforrás-ellátottság mutatói 0 0 Mutató teljesítése Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2 0] Igen Nem Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) 0,25] Igen Nem Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) 0,02] Igen Nem Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) 0,5] Igen Nem Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2 10 fő] Igen Nem A szervezet a törvény szerinti mutatóknak megfelel Igen Nem A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. nyilatkozik, hogy: Tagjain kívül mások igénybe vehetik a szervezet által nyújtott közhasznú szolgáltatást Vállalja, hogy nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt Vállalja, hogy a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja Vállalja, hogy gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez Budapest, 2014. április 25. Némedi János ügyvezető 2014. április 25. 10. oldal