K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012.

2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója melléklet: kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

3 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: Moravcsik Alapítvány 2. Képviselő: Dr. Simon Lajos 3. Székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6. 4. levelezési cím: 1083 Budapest, Balassa u. 6. 5. adószám: 19669072-1-42 6. TB törzsszám: 290810 7. közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 8. nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 9. Pk. 65965/3., 1991. augusztus 16. 9. közhasznúsági végzés száma, hatálya: 11. Pk. 65965/1991/12., 1998. január 1. 10. A szervezet céljának rövid leírása: A klinika és az együttműködő szervezetek tevékenységének támogatása. *

4 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója *

5 1 9 6 6 9 0 7 2 9 4 9 9 5 6 9 0 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 1 1 "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva" Moravcsik Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1083 Budapest Balassa u. 6. címe Keltezés: Budapest, 2012. május 31. Dr. Simon Lajos sk. az egyéb szervezet vezetője képviselője P.H.

6 1 9 6 6 9 0 7 2 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Moravcsik Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1083 Budapest Balassa u. 6. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva" 2 0 1 1 ÉV adatok E Ftban sor Előző év (ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítése Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 15 284 10 076 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 554 207 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 13 130 9 269 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 600 600 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok) 95 134 118 909 7 I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK 9 066 5 536 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 50 496 53 102 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 35 572 60 271 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 111 89 12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor) 110 529 129 074 13 D. Saját tőke (14. - 19. sorok) 103 700 115 130 14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 223 223 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 105 815 103 477 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) -3 758 11 430 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 1 420 0 20 E. Céltartalékok 0 0 21 F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok) 6 278 7 380 22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 6 278 7 380 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 551 6 564 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. 25 sor) 110 529 129 074 Keltezés: Budapest, 2012. május 31. Dr. Simon Lajos sk. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

7 1 9 6 6 9 0 7 2 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Moravcsik Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1083 Budapest Balassa u. 6. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY KIMUTATÁSA "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva" 2 0 1 1 ÉV adatok E Ftban sor Előző év (ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) 91 161 104 861 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 58 814 35 293 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 51 568 12 982 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb, 7 246 22 311 ebből 1% 548 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 5 569 36 214 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 22 791 27 242 9 4. Tagdíjból származó bevétel 10 5. Egyéb bevétel 3 987 6 112 11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1 420 12 C. Összes bevétel (A + B) 92 581 0 104 861 13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 94 919 0 93 431 14 1. Anyagjellegű ráfordítások 35 926 37 077 15 2. Személyi jellegű ráfordítások 49 112 47 391 16 3. Értékcsökkenési leírás 8 111 7 843 17 4. Egyéb ráfordítások 1 049 388 18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 721 732 19 6. Rendkívüli ráfordítások 20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 21 1. Anyagjellegű ráfordítások 22 2. Személyi jellegű ráfordítások 23 3. Értékcsökkenési leírás 24 4. Egyéb ráfordítások 25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 Keltezés: Budapest, 2012. május 31. Dr. Simon Lajos sk. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

8 1 9 6 6 9 0 7 2 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Moravcsik Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 1083 Budapest Balassa u. 6. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY KIMUTATÁSA "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva" 2 0 1 1 ÉV adatok E Ftban sor Előző év (ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítése Tárgyév a b c d e 27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) 94 919 0 93 431 28 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) 1 420 0 0 29 H. Adófizetési kötelezettség 0 30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.) 1 420 0 0 31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.) -3 758 0 11 430 32 Tárgyévi eredmény (I. + J.) -2 338 0 11 430 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 47 391 34 1. Bérköltség 31 750 35 ebből: - megbízási díjak 2 855 36 - tiszteletdíjak 37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 533 38 3. Bérjárulékok 9 108 39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 320 Keltezés: Budapest, 2012. május 31. Dr. Simon Lajos sk. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

9 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A Moravcsik Alapítvány 2011. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült: Nemzeti Rehabilitációs Szolgálat 29.543.773.- Ft (2010. év terhére) 4.466.699.- Ft Budapest Főváros Kormányhivatala 4.681.775.- Ft Az Alapítvány a fenti költségvetési támogatást az alábbiak szerint használta fel: Nemzeti Rehabilitációs Szolgálat Az Alapítvány a szerződésben foglaltaknak megfelelően (személyi jellegű kiadások, könyvelési díj, anyagköltség, stb.) használta fel a támogatás összegét. 2010. év terhére visszafizetési kötelezettség 4.466.699.- Ft Budapest Főváros Kormányhivatala: Bérköltség Járulékok 4.991.101.- Ft 1.369.391.- Ft *

10 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 2011.01.01. Nyitó vagyon: Értékpapír Pénztár Bank főszámla Galéria Bank Jogsegély Bank Pszichiátriai Betegek Nappali Intézete Lekötött EUR devizaszámla Lekötött Ft számla EUR devizaszámla USD devizaszámla Követelés Aktív időbeli elhatárolás Kötelezettség Passzív időbeli elhatárolás Összesen: 50 495 886,00 Ft 51 280,00 Ft 10 318 941,00 Ft 399 093,00 Ft 232 163,00 Ft 3 084 139,00 Ft 7 019 246,80 Ft 7 000 000,00 Ft 6 444 604,23 Ft 1 022 867,21 Ft 9 065 841,97 Ft 111 118,00 Ft -6 278 275,00 Ft -550 681,00 Ft 88 416 224,21 Ft Támogatások: Bp. Főv. Kormányhivatal MÁK Normatív APEH 1 % Jogi személyek támogatás Lakossági támogatás Pályázatok: Nemzeti Rehabilitációs Szolgálat Fővárosi Szociális Közalapítvány Szociális Minisztérium NCA Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Cél szerinti tevékenység: Gyógyszerészeti kutatás, vizsgálat, adatgyűjtés Oktatás árbevétel Kongresszus Rendezvény árbevétel Szociális foglalkoztatás Felhasználói jogok kezelése Egyéb humán-egészségügyi ellátás Egyéb bevétel Kerekítés Pénzügyi bevétel: Kamatok és kamatjellegű bevételek Átváltáskor értékeléskori árfolyamnyereség Bevétel mindösszesen: Kiadások: Anyagköltség Üzemanyag Tisztítószerek Nyomtatvány irodaszer 4 681 775,00 Ft 8 300 400,00 Ft 548 346,00 Ft 20 009 270,00 Ft 1 753 000,00 Ft 29 543 773,00 Ft 4 827 000,00 Ft 824 262,00 Ft 1 018 889,00 Ft 20 052 989,81 Ft 1 331 200,00 Ft 2 172 340,00 Ft 836 914,00 Ft 1 000 000,00 Ft 1 216 626,80 Ft 632 340,00 Ft 138,00 Ft 3 131 665,54 Ft 2 980 711,18 Ft 337 613,00 Ft 56 393,00 Ft 1 119 877,00 Ft 35 292 791,00 Ft 36 213 924,00 Ft 27 242 548,61 Ft 6 112 376,72 Ft 104 861 640,33 Ft 3 134 129,00 Ft

11 Számítástechnikai költségek 59 960,00 Ft Foglalkoztató anyag költség 966 151,00 Ft Egyéb anyagfelhasználás költségei 594 135,00 Ft Igénybevett szolgáltatások 33 255 419,00 Ft Szállítás 254 607,00 Ft Bérleti díj 4 540 000,00 Ft Javítás, karbantartás 302 398,00 Ft Hirdetés, reklám 414 700,00 Ft Oktatás továbbképzés költségei 360 800,00 Ft Belföldi és külföldi kiküldetési ktg-ek 1 563 275,00 Ft Taxi 269 330,00 Ft Posta 150 075,00 Ft Oktatás, oktatás szervezés ktg. 1 736 765,00 Ft Rendezvény konferencia kiállítás szervezés 634 000,00 Ft Előfizetések (hírlap, könyv) 110 890,00 Ft Számviteli irodai szolgáltatás 2 327 388,00 Ft Telefon, internet web szolgáltatás 836 060,00 Ft Humán és Társ.tud.kut.fejl. 13 404 174,00 Ft Adatfeldolgozás 1 256 000,00 Ft Fénymásolás, Nyomda költség 85 510,00 Ft Egyéb igénybevett szolgáltatások 422 342,00 Ft Vizsgálat, leletezés szakértés költségek 25 000,00 Ft Gyógytorna 570 000,00 Ft Konferencia költségek 692 105,00 Ft Foglalkoztatás, asszisztencia 3 300 000,00 Ft Egyéb szolgáltatások 588 825,25 Ft Hatósági igazgatási díjak illetékek 29 100,00 Ft Biztosítási díj 133 737,00 Ft Bank költség 415 988,25 Ft Tagdíj 10 000,00 Ft Bér költség 31 749 768,00 Ft Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 532 711,00 Ft Külföldi napidíj 795 444,00 Ft Munkába járás költségtérítés 260 022,00 Ft BKV 14 000,00 Ft Saját gépkocsi költségtérítés 147 912,00 Ft Betegszabadság 726 702,00 Ft Táppénz 1/3-ad 54 463,00 Ft Munka rehabilitáció költség 3 424 682,00 Ft Étkezési utalvány 110 000,00 Ft Jóléti, reprezentációs költségek 893 036,00 Ft Múzeumlátogatás 31 944,00 Ft Segély 30 000,00 Ft SZJA 44 506,00 Ft Bérjárulék 9 108 488,00 Ft 100 e Ft alatti értékcsökkenési leírás 1 264 174,00 Ft Költségek összesen: 85 633 514,25 Ft Ráfordítások: 486 637,78 Ft Eladott áruk beszerzési értéke 98 610,00 Ft APEH önellenőrzési pótlék 3 000,00 Ft Támogatás jogi személy 320 424,00 Ft Egyéb ráfordítás 49 603,78 Ft Gépjárműadó 15 000,00 Ft Pénzügyi műveletek ráfordításai: 732 024,81 Ft

12 Átváltáskor árfolyam Külföldi pénzértékre sz.eszközök kötelezettségek Kiadások összesen: Értékcsökkenési leírás Követelések: Vevő Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő váll. Adott előleg Munkabérelőleg Utólagos elszámolásra kiadott Egyéb elszámolások a munkavállalókkal szemben Költségvetési befizetési kötelezettség Követelések összesen: Kötelezettségek: Szállító Költségvetési befizetési kötelezettség ÁFA Magánnyugdíjpénztár Fel nem vett járandóság TB kötelezettség NRSZH visszafizetési kötelezettség Kötelezettségek összesen: 2011. 12. 31-i záró tételek: Nyitó egyenlegek Bevételek Kiadások Tárgyi eszköz beszerzés Követelés Aktív időbeli elhatárolás Kötelezettség Passzív időbeli elhatárolás 11121/62 Passzív időbeli elhatárolás APEH 1 % Záró összesen: 2011. 12. 31-i záró egyenlegek: Értékpapír Pénztár Bank főszámla Galéria Bank Jogsegély Bank Pszichiátriai Betegek Nappali Intézete Lekötött EUR devizaszámla Lekötött Ft számla EUR devizaszámla USD devizaszámla Záró összesen: 15 311,00 Ft 716 713,81 Ft 4 688 415,00 Ft 450 000,00 Ft 18 000,00 Ft 73 053,00 Ft 200 525,00 Ft 103 452,00 Ft 3 000,00 Ft 5 536 445,00 Ft 715 328,00 Ft 1 890 013,00 Ft 249 339,30 Ft 1 851,00 Ft 41 086,00 Ft 16 018,00 Ft 4 466 699,00 Ft 7 380 334,30 Ft 88 416 224,21 Ft 104 861 640,33 Ft -86 852 176,84 Ft -1 371 105,00 Ft -5 536 445,00 Ft -89 340,00 Ft 7 380 334,30 Ft 6 281 975,00 Ft 282 175,00 Ft 113 373 282,00 Ft 53 102 255,00 Ft 10 950,00 Ft 30 429 646,00 Ft 1 428 070,00 Ft 1 661 421,00 Ft 2 052 668,00 Ft 3 639 484,00 Ft 7 314 176,00 Ft 12 434 699,00 Ft 1 299 913,00 Ft 113 373 282,00 Ft 86 852 176,84 Ft 6 579 065,00 Ft

13 5. A cél szerinti juttatások kimutatása A Moravcsik Alapítvány 2011. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta: Támogatás jogi személy 320 424,00 Ft *

14 6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A Moravcsik Alapítvány 2011. évben támogatásban részesült költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől. MÁK Normatív Fővárosi Szociális Közalapítvány Szociális Minisztérium NCA Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 8 300 400,00 Ft 4 827 000,00 Ft 824 262,00 Ft 1 018 889,00 Ft *

15 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Moravcsik Alapítvány 2011. évben 795.444.- Ft összegben nyújtott pénzbeli juttatást nyújtott vezető tisztségviselőinek külföldi kiküldetés jogcímen. *

16 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Az Alapítvány szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet tartalmazza. Budapest, 2012. május 31. * A Moravcsik Alapítvány Kuratóriuma 2012. május 31-i ülésén elfogadta a 2011. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést. Dr. Simon Lajos sk. kuratóriumi elnök