KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2 Budapest, 2007. május 05.
2 Tartalom 1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 6. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
1. Számviteli beszámoló Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 3
4 1 8 1 8 8 8 3 7 9 1 3 3 5 2 9 0 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 6 Élményakadémia Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1082 Budapest Leonardo da Vinci u 44/23. címe Keltezés: Budapest, 2007. május 5. az egyéb szervezet vezetője képviselője P.H.
5 1 8 1 8 8 8 3 7 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Az egyéb szervezet megnevezése: Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Élményakadémia Közhasznú Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1082 Budapest Leonardo da Vinci u 44/23 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 0 6 ÉV adatok E Ft-ban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítése Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 0 132 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 132 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok) 0 464 7 I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK 0 0 9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 0 464 11 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. 12 + 11. sor) 0 596 13 D. Saját tőke (14. - 19. sorok) 0 286 14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 0 0 15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 0 0 16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) 0 286 19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 0 0 20 E. Céltartalékok 0 0 21 F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok) 0 310 22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ 23 KÖTELEZETTSÉGEK 0 310 24 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 0 596 Budapest, 2007. május 5. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
6 1 8 1 8 8 8 3 7 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Az egyéb szervezet megnevezése: Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Élményakadémia Közhasznú Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1082 Budapest Leonardo da Vinci u 44/23 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 6 ÉV adatok E Ft-ban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítése Tárgyév a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) 0 3453 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 0 3 a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 0 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb, ebből 1% 0 0 7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 2281 8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 1149 9 4. Tagdíjból származó bevétel 23 10 5. Egyéb bevétel 0 0 11 B. Vállakozási tevékenység bevétele 0 0 12 C. Összes bevétel (A + B) 0 3453 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 13 (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 0 3167 14 1. Anyagjellegű ráfordítások 0 2988 15 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 16 3. Értékcsökkenési leírás 0 179 17 4. Egyéb ráfordítások 0 0 18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 19 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 20 (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.) 0 0 21 1. Anyagjellegű ráfordítások 22 2. Személyi jellegű ráfordítások 23 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 24 4. Egyéb ráfordítások 25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26 6. Rendkívüli ráfordítások Budapest, 2007. május 5. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
7 1 8 1 8 8 8 3 7 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Az egyéb szervezet megnevezése: Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Élményakadémia Közhasznú Egyesület Az egyéb szervezet címe: 1082 Budapest Leonardo da Vinci u 44/23 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 6 ÉV adatok E Ft-ban sor Előző évek(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítése Tárgyév a b c d e 27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) 0 3167 28 G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) 0 286 29 H. Adófizetési kötelezettség 0 30 I. Tárgyévi vállakozási eredmény (G. - H.) 0 0 31 J. Tárgyévi közhasznú eremény (A. - D.) 0 286 32 Tárgyévi eredmény (I. + J.) 0 286 Tájékoztató adatok 33 A. Személyi jellegű ráfordítások 0 34 1. Bérköltség 0 35 ebből: - megbízási díjak 0 36 - tiszteletdíjak 37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 38 3. Bérjárulékok 0 39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 Budapest, 2007. május 5. az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
8 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az Élményakadémia Közhasznú Egyesület 2006-ban nem részesült költségvetési támogatásban.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 9
10 Élményakadémia Közhasznú Egyesülegt Bevételek - kiadások 2006.02.09. - 2006.12.31. Bevételek Alaptevékenység bevétele Támogatások, Adományok Tagdíjak Banki kamat Bevételek összesen Vállalkozási bevételek Vállalkozási bevételek összesen 1 149 500 Ft 2 281 350 Ft 22 700Ft 41 Ft 3 453 591 Ft 0 Ft Bevételek összesen 3 453 591 Ft Kiadások Anyagköltség Ebből: Benzinköltség Vásárolt anyagok költségei Ebből: Nyomtatvány, irodaszer Egyéb anyagköltség (elem, tisztítószer, bélyegzőtok övtáska pohár) Igénybe vett szolgáltatások költségeik Ebből: Étkezési költség Utazási kiküldetési költségek Szállásköltség Taxiköltség Postaköltség Telefonköltség (Vodafone) kulcsmásolás táncház trénerdíjak Egyéb Szolgáltatások költségei Ebből: Hatósági díjak (illeték) Bankköltség Biztosítási díj Értékcsökkenési leírás 135056 Ft 1 468 Ft 70420 Ft 18998 Ft 51422 Ft 2797426 Ft 506658 Ft 524982 Ft 422520 Ft 1800 Ft 5388 Ft 26560 Ft 1314906 Ft 56690 Ft 1600 Ft 16490 Ft 38600 Ft 177820 Ft Ebből: 100 ezer alatti tárgyi eszköz (telefon, dig.fényképező) 166220Ft 100 ezer feletti tárgyi eszköz (libikóka) értékcsökkenése 11540 Ft Kiadások összesen Kötelezettségek Szállítók Rövid lejáratú kölcsön 3166992Ft 277634Ft 32000 Ft
11 Kötelezettségek összesen Követelések Bank Pénztár Követelések összesen Időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolás Passzív időbeli elhatárolás Elhatárolások összesen 309634 Ft 463728Ft 45 Ft 436773 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Nyitó Bevételek Kiadások Követelések Kötelezettségek Elhatárolások Záró 0 Ft 3453591 Ft -3166992 Ft -463773Ft 309634 Ft 0 Ft 132460Ft 06.12.31. Záró Bank Pénztár Záró összesen 463728Ft 45 Ft 463773 Ft
12 4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 1. Az Alapítvány 2006-ban a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.
13 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az Élményakadémia Közhasznú Egyesület 2006-ben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek.
14 6. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója I. Közhasznú tevékenység kategóriája: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem, - 2006. januárja és februárja során partnerszervezetünkkel, az Outward Bound Romániával közösen hirdettük és szerveztük a február 22-e és március 3-a között zajló Winter Refresher Journey programot, ami Európa különböző tájairól érkező 18-26 év közötti fiatalok számára nyújtott személyiségfejlesztő tréninget Szovátán (Románia). - 2006. május 6-8-a között a Kürt Utcai Alapítvány Iskolájának (Budapest) 10-dikes osztálya számára tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri osztálykirándulást és környezeti nevelést Csobánkán. - 2006. június 11-13 között a székesfehérvári Comenius Kéttanítási Nyelvű Gimnázium 10-dikes osztálya számára tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri osztálykirándulást és környezeti nevelést Csobánkán. - 2006. október 6-án pedagógus továbbképzés keretében mutattuk be az élménypedagógia módszerét Magyarország különböző tájairól érkező 28 lelkes pedagógusnak, ugyancsak Csobánkán. - 2006. október 19-én, 22-én, és 27-én hiperaktivitással küszködő gyerekek számára tartottunk élménypedagógiai programot az ElevenTeam Alapítvánnyal közös szervezésben. II. Közhasznú tevékenység kategóriája: sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
15-2006. júliusában és őszén részt vettünk Közép-Kelet Európa legnagyobb kalandversenyének, a Kárpáti Kalandversenynek népszerüsítésében, ami 2006-ban augusztusban került megrendezésre az Outward Bound Romania által a Bucegi Hegységben (Predeal, Románia). Tagjaink önkéntesként vettek részt a helyszíni lebonyolításban bírói minőségben. III. Közhasznú tevékenység kategóriája: közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. - 2006. június 9-11 között az ELTE-EHÖK számára szerveztünk szabadtéri közösségépítő és személyiségfejlesztő tréninget az Esztergom melletti Búbánatvögyben. IV. Közhasznú tevékenység kategóriája: euroatlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások. - 2006. december 1-10-e között az Európai Unió Ifjúság 2000-2006 programjának támogatásával megszerveztük az Élménypedagógiai Nevelés és Interkulturális Tanulás nevű programunkat az Eger melletti Felsőtárkányon (a Bükki Nemzeti Park oktatóközpontjában). A program célja az ifjúsági munkában aktívan tevékenykedő 17 fiatal professzionális, költséghatékony képzése volt. A résztvevők több Európai Uniós és csatlakozásra váró ország ifjúsági munkával foglalkozó nonprofit szervezeteinek tagjai voltak. A képzés az élménypedagógia, a nem-formális tanulás egyik módszerének elsajátítását, hosszú távú alkalmazását szolgálta mind a partnerországokban, mind nemzetközi összefogás szintjén. Partnerszervezeteink a Romániai, Szlovákiai, Belga és Spanyol Outward Bound szervezetek voltak.
16 Közhasznú tevékenységben 2006-ban összességében 38 programnap alatt 133 résztvevő számára biztosítottunk élménypedagógiai képzést, ebből 11-en Európa különböző országaiból érkezett ifjúsági munkások voltak. 2006-os programjainkat 3166992 Ft-os költségvetésből oldottuk meg, melyből 2281350 Ft-ot adományból és pályázatokból, a fennmaradó részt üzletszerű tevékenységből (egy vállalati tréning), részvételi hozzájárulásokból és tagdíjakból fedeztünk.