CIVIL MŰVEK KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 1091 Budapest, Üllői út 69. 3/1. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 07. Takács Mária képviselő
CIVIL MŰVEK KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 1091 Budapest, Üllői út 69. 3/1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011. december 31. Tartalom: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló mellékletekkel kiegészítve
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Civil Művek Közművelődési Egyesület 2011. évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 6 194 ezer Ft, a saját tőke -106 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2011-ben Egyesületünk állami támogatást nem kapott. A költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az Egyesület tartaléka (vagyona) az előző évekhez képest 55 ezer Ft növekedést mutat, mert a célfelhasználásra kapott pályázatokon felül művészeti tevékenységből származó bevételből is gazdálkodott. Ezek az összegek szolgáltak fedezetül az Alapszabályba foglalt cél szerinti közhasznú tevékenységek megvalósítására. A tárgyévi eredmény 55 ezer Ft, melyet az Egyesület a működés fenntartásához szükséges kiadások finanszírozására fordít. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk létesítő okiratában megjelölt és elfogadott céljai megvalósításának érdekében végzett szolgáltatásainak költsége 2011. évben 2 284 ezer Ft. (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben Egyesületünk összesen 2 284 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 2 252 ezer Ft-tal több, mint az előző évben. Továbbá a következő évre áthúzódó támogatások összege 6 046 ezer Ft, melyet a passzív időbeli elhatárolások közé soroltunk a számviteli előírásoknak megfelelően. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Az Civil Művek Közművelődési Egyesület esetén tagjai nem állnak a Közhasznú Egyesülettel munkaviszonyban, munkájukat ingyen, társadalmi munkában végzik a Közhasznú Egyesület javára. A vezető tisztségviselők 2011. évben támogatásban nem részesültek. (6. számú melléklet)
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL 2011. évben elnyert támogatások: Támogatásnyújtó neve Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI) Támogatás időpontja összege (Ft) Felhasználás célja Adatok forintban Felhasználás összege Átvitel összege (Ft) előző évi 2010 tárgyévi 2011 2011-08-09 3 674 754 Programtámogatás 0 455 120 3 219 634 Erste 2011-10-13 4 655 008 Programtámogatás 0 1 828 695 2 826 313 Összesen 8 329 762 0 2 283 615 6 045 947 2012 Az OSI-hoz benyújtott programunk az alábbi volt: A projekt célja: 5 webvideó, és egy civil kurázsit ösztönző portál készítése. A projekt modellértékűsége: nem csak megmutatja a problémát (videók), hanem megoldásokat is nyújt (honlapon összegyűjtött tudás). A projekt első része: 1 perces filmjeinkben provokatív helyzetek létrehozásával, különböző filmes stílusok alkalmazásával mutatjuk be a mai magyar társadalom (de lehetne akár közép-kelet európai is) diszkriminatív helyzetekre adott reakcióit, válaszait. A videókban a különböző kisebbségekhez tartozó csoportok (romák, lgbt emberek, hajléktalanok, zsidók, nők) hátrányos megkülönböztetését mutatjuk be hétköznapi helyzetekben, de mégis abszurd illetve groteszk módon. A projekt második része: a filmek megjelentetésén túl egy honlapon összegyűjtjük (lefordítjuk) a világ többi országából azt a tudást, azokat a módszereket, amiket antidiszkriminatív helyzetekben alkalmaznak. Hiszen ez a képesség (hogyan viselkedjünk ilyen helyzetekben) nem magától értetődő, hanem tanulni kell! A kisfilmeket un. vírusvideós módszerrel terjesztjük, azokon keresztül a honlapra bárki rátalálhat. A videókat angol nyelvre is lefordítjuk. A projekt honlapja: www.temittennel.hu A projekt 2012. májusában kerül lezárásra, a további videók és szövegek megjelentetésére. A projekt távlati célja: 2012-ben megrendezendő filmfesztiválokra, emberi jogi konferenciákra eljuttatni a filmeket és a honlap elérhetőségét. Többször, sikeresen dolgoztunk az Egyenlő Bánásmód Hatósággal, videóinkat az általuk szervezett konferenciákon népszerűsítettük. Továbbá a videók olyan weboldalakon jelentek meg, mint az index.hu, origo.hu (videa), facebook illetve további közösségi portálokon. Eddig összesen 20 000-en látták őket. Az ERSTE Foundation-től az általunk terjesztett Eltitkolt évek című dokumentumfilmünk megjelentetésére és terjesztésére nyertünk pénzt. A program keretében további jeleneteket forgattunk szereplőinkkel, a filmet 12 nyelvre lefordíttattuk, a film borítóját egy grafikussal, a film menürendszerét egy informatikussal megterveztettük. Az így összegyűlt anyag ezután kerül stúdióba, szeretnénk a filmet és a film extráit 1000db DVD-n megjelentetni, az Alexandra és a Libri üzlethálózataiban terjeszteni.
Külföldön további fesztiválokra eljuttatni (eddig a film közel 50 fesztiválon szerepelt), valamint tudományos könyvtáraknak, egyetemeknek, archívumoknak eljuttatni. A film honlapját (www.eltitkoltevek.hu) folyamatosan frissíteni. A Civil Művek Közművelődési Egyesület idei terve között szerepel egy romaintegrációs dokumentumfilm forgatása, egy LMBT témájú történelmi dokumentumfilm elindítása, illetve további kisfilmek készítése civil szervezetekkel közösen (utoljára a 2012-ben, Budapesten megrendezendő Eurogames-nek forgattunk promófilmet). Konferenciákon, workshopokon megjelenni a filmjeinkkel, átadni a tapasztalatainkat, nem csak a szakmának, hanem az érdeklődő közönségnek is. Budapest, 2012. május 07. Takács Mária képviselő Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Adószám: 18260144-2-43 KSH-számjel: 18260144-9001-529-01 PK.60977/2006/2
Ny.sz.: 12359 CIVIL MŰVEK KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 1091 Budapest, Üllői út 69. 3/1. 2011. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás Tájékoztató adatok Budapest, 2012. május 06. Takács Mária képviselő A közhasznú egyszerűsített éves beszámolót összeállította: Huszti Edit Kamilla mérlegképes könyvelő. (Pm. Reg.: 168498) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Civil Művek Közművelődési Egyesület Fordulónap: 2011.12.31. Adószám: 18260144-2-43 KSH-számjel: 18260144-9001-529-01 PK.60977/2006/2
Ny.sz.: 12359 Mérleg Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 0 0 I. Immateriális javak 0 0 II. Tárgyi eszközök 0 0 III. Befektetett eszközök 0 0 IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 0 0 B. Forgóeszközök 604 6 194 I. Készletek 0 32 II. Követelések 443 514 III. Értékpapírok 0 0 IV. Pénzeszközök 161 5 648 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 Eszközök összesen 604 6 194 D. Saját tőke -161-106 I. Induló tőke 0 0 II. Tőkeváltozás / Eredmény -5-161 III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységéből (közhasznú tev.) 0 0 VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -156 55 E. Céltartalékok 0 0 F. Kötelezettségek 765 254 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 765 254 G. Passzív időbeli elhatárolások 0 6 46 Források összesen 604 6 194 Budapest, 2012. május 06. Takács Mária képviselő Eredménykimutatás
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítése a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 32 2 284 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 12 0 a. alapítótól 0 0 b. központi költségvetésből 12 0 c. helyi önkormányzattól 0 0 d. egyéb 0 0 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 2 284 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 5. Egyéb bevétel 20 0 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1 000 724 C. Összes bevétel (A+B) 1 032 3 008 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 32 2 284 1. Anyagjellegű ráfordításai 12 0 2. Személyi jellegű ráfordításai 0 0 3. Értékcsökkenési leirás 0 0 4. Egyéb ráfordítások 20 2 284 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1 156 669 1. Anyagjellegű ráfordítások 858 567 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 3. Értékcsökkenési leírás 294 102 4. Egyéb ráfordítások 4 0 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. Összes ráfordítás (D+E) 1 188 2 953 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) -156 55 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) -156 55 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 0 0 Tájékoztató adatok A Személyi jellegű ráfordítások 0 0 1. Bérköltségek 0 0 a. megbízási díjak 0 0 b. tiszteletdíjak 0 0 2. Személyi jellegű egyéb költségek 0 0 3. Személyi jellegű költségek közterhei 0 0 B. Nyújtott támogatások 0 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 0 Budapest, 2012. május 06. Takács Mária képviselő Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás összege időpontja összege Felhasználás (Ft) célja előző évi tárgyévi Adatok forintban Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Költségvetési támogatás - 0-0 0 0 - Összesen 0 0 0 0 2011-ben Egyesületünk állami támogatást nem kapott. Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás eft Saját tőke -161-106 55 Induló tőke 0 0 0 Tőkeváltozás / Eredmény -5-161 -156 Lekötött tartalék 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 Tárgyévi eredmény alaptevékenységéből (közhasznú tev.) 0 0 0 Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből -156 55 211 Egyéb 0 0 0 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (eft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi eft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen 0 0 0 - ebből adóköteles 0 0 0 - ebből adómentes 0 0 0 Természetbeni juttatások 0 0 0 összesen - ebből adóköteles 0 0 0 - ebből adómentes 0 0 0 Egyéb juttatások 32 2 284 2 252 ÖSSZESEN: 32 2 284 2 252 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások 0 0 0 Nem pénzbeli juttatások 0 0 0 ÖSSZESEN: 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 32 2 284 2 252 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Adatok forintban Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás Változás felhasznált összege (Ft) előző évi tárgyévi Ft Központi költségvetési Szervtől 0 0 0 Elkülönített állami pénzalap: 0 0 0 Helyi Önkormányzat és Szervei 0 0 0 Fővárosi Önkormányzat 0 0 0 Kisebbségi Önkormányzat 0 0 0 Települési Önkormányzat társulása 0 0 0 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 Egyéb 0 0 0 Magánszemélyektől működés 20 0-20 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 0 0 0 Közhasznú szervezettől Szakmai programok támogatása 0 2 284 2 284 Szja 1 %-a (APEH) 12 0-12 ÖSSZESEN: 32 2 284 2 252 részletes KIMUTATÁS a 2011. évi költségvetési támogatás felhasználásáról Adatok forintban Támogatás Felhasználás összege Átvitel Támogatásnyújtó neve időpontja összege Felhasználás összege (Ft) célja előző évi tárgyévi (Ft) Költségvetési támogatás - 0-0 0 0 Összesen 0 0 0 0 2011-ben Egyesületünk állami támogatást nem kapott. Támogatásnyújtó neve Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI) részletes KIMUTATÁS a 2011. évi pályázatok útján elnyert nem költségvetési támogatások felhasználásáról Támogatás időpontja összege (Ft) Felhasználás célja Adatok forintban Felhasználás összege Átvitel összege előző évi tárgyévi (Ft) 2011-08-09 3 674 754 Programtámogatás 0 455 120 3 219 634 Erste 2011-10-13 4 655 008 Programtámogatás 0 1 828 695 2 826 313 Összesen 8 329 762 0 2 283 615 6 045 947 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0 0 Természetbeni juttatások 0 0 0 0 Szja mentes 0 0 0 0 Szja köteles 0 0 0 0 Értékpapír juttatások 0 0 0 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0 0 Költségtérítések 0 0 0 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0 0 Egyéb juttatások 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Megjegyzés