2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 2 Határozatai: 20-25 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés rendelet tervezetére Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2.) Előterjesztés a polgármesteri hivatal építésével kapcsolatos feladatokra Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 3.) Szóbeli tájékoztatás közmunka foglalkoztatási programra benyújtható pályázatról Előterjesztés: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke 4.) Előterjesztés a tornaterem bérbeadására Előterjesztő: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Monorierdő, 2011. február 24. Juhász Sándor polgármester 1
JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 14-én 17:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász Sándor polgármester, Dr. Páczi Antal alpolgármester, Borbás Elvira, Dzsupin Imréné Dr. Pácziné Félix Anna, Szalai Gábor, Szente Béla képviselő Tanácskozási joggal megjelent: Sahin-Tóth Jenőné pénzügyi csoportvezető, Hényel Krisztiánné igazgatási csoportvezető Juhász Sándor: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 7 fő képviselő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Pácziné Félix Anna és Szalai Gábor képviselőket. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Derján Hajnalkát. Ismerteti a napirendi pontokat. A Képviselő-testület a napirendet, valamint a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítő személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadja. 1.) Előterjesztés 2011.évi költségvetés rendelet tervezetére Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Juhász Sándor: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságon a költségvetéssel kapcsolatban születtek más megoldások, mint ahogy most elő lett terjesztve. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság a módosításokkal együtt javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Sahin-Tóth Jenőné: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságon a beruházási, illetve a működési célú hitelfelvételt évenkénti bontásban javasolja bemutatni, valamint a közfoglalkoztatásnál az eredetileg 10 fő betervezett helyett, 2 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót kívánna foglalkoztatni, és a költségvetésen való átvezetését javasolja. 20/2011. (II.14.) Kt. a beruházási, illetve a működési célú hitelfelvételt évenkénti bontásról Képviselő-testülete a Monorierdő Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében szereplő 8. számú melléklet alapján a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve, tőke és kamat kiadás vonzatát évenként felsorolva az alábbiak szerint elfogadja: 2
Hitelfelvétel összege: 55 000 E Ft Futamidő: 20 év (2010.03.31-2030.03.31.) Éves fizetendő összeg Ft: 1.év: 1 530 986 2.év: 4 182 870 3.év: 4 811 545 4.év: 4 699 249 5.év: 4 592 299 6.év: 4 485 350 7.év: 4 382 576 8.év: 4 271 452 9.év: 4 164 502 10.év: 4 057 533 11.év: 3 953 607 12.év: 3 843 655 13.év: 3 736 705 14.év: 3 629 756 15.év: 3 524 638 16.év: 3 415 868 17.év: 3 308 909 18.év: 3 201 959 19.év: 3 095 669 20.év: 3 718 354 Hitelfelvétel összege: 25 000 E Ft Futamidő: 20 év (2010.03.31-2030.03.31.) Éves fizetendő összeg Ft: 1.év: 886 875 2.év: 2 152 254 3.év: 2 426 164 4.év: 2 361 112 5.év: 2 299 159 6.év: 2 237 205 7.év: 2 177 670 8.év: 2 113 297 9.év: 2 051 343 10.év: 1 989 389 11.év: 1 929 175 12.év: 1 865 481 13.év: 1 803 528 14.év: 1 741 574 15.év: 1 680 681 16.év: 1 617 666 17.év: 1 555 712 18.év: 1 493 758 19.év: 1 432 186 20.év: 1 702 644 Hitelfelvétel összege: 7 000 E Ft Futamidő: 20 év (2010.03.31-2030.03.31.) Éves fizetendő összeg Ft: 1.év: 248 325 2.év: 602 631 3.év: 679 325 4.év: 661 111 5.év: 643 764 6.év: 626 417 7.év: 609 747 8.év: 591 723 9.év: 574 376 10.év: 557 029 11.év: 540 169 12.év: 522 334 13.év: 504 987 14.év: 487 640 15.év: 470 590 16.év: 452 946 17.év: 435 599 18.év: 418 252 19.év: 401 012 20.év: 476 753 Határidő: 2011.évi költségvetési rendelet megalkotása Vargáné Vass Éva jegyző A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II.15.) Önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakat- a 2011. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed ának Képviselő-testületére, bizottságaira, a polgármesteri hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési intézményeire. 3
A költségvetés címrendje 2. (1) Az államháztartásról szóló törvény (továbbiakban: Áht.) 67. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) ának (továbbiakban: Önkormányzat) szerve a polgármesteri hivatal (továbbiakban: Hivatal) önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Fekete István Általános Iskola és a Csicsergő Óvoda, az Önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a címen belül a szakfeladatok. A részletes címrendet a költségvetési rendelet 3/1/a-3/3/e. számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését állapítja meg. 527 551 E Ft bevétellel 698 610 E Ft kiadással 171 059 E Ft Forráshiánnyal (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását az Áht. 69. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) A működési forráshiány fedezetét 77 822 E Ft, valamint a fejlesztési forráshiány fedezetét 91 189 E Ft a képviselő-testület hitel felvételével biztosítja. A költségvetés egyensúlyához tervbe vett működési célú hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A költségvetésben tervezett fejlesztési célú hitel felvételéről a Képvisel -testület dönt. A finanszírozáshoz szükséges folyószámla-hitelről szóló, pénzintézettel kötendő hitelkeret-szerződésről a Képviselő-testület dönt. 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot összesítve az 1.sz. melléklet, szakfeladatonkénti bontásban a 3/1/a.,-3/3/e. számú mellékletek tartalmazzák. (2) A Hivatal bevételi és kiadásai előirányzatait, valamint létszám előirányzatait a 3/1/a.,- 3/1/v. számú mellékletek tartalmazzák. (3) A Csicsergő Óvoda bevételi és kiadásai előirányzatait, valamint létszám előirányzatait a 3/2/a.,-3/2/b. számú mellékletek tartalmazzák. Fekete István Általános Iskola bevételi és kiadásai előirányzatait, valamint létszám előirányzatait a 3/3/a.,-3/3/e. számú mellékletek tartalmazzák. 4
5. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú melléklet tartalmazza. 6. (1) A Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános tartalékot és 0 E Ft céltartalékot képez. 7. (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 4/a. és 4/b. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló TÁMOP 3.1.4. és a KMOP 5.2.1./A projektek bevételi és kiadási előirányzatait a 15. sz. melléklet tartalmazza. 8. (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 9. számú melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 10. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza. 9. A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetés végrehajtásának szabályai 11. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 12. 5
(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. 13. (1) Az önállóan gazdálkodó intézmény rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően. 14. (1) Az önállóan működő intézmények a Hivatalban kialakított számviteli rendet kötelesek alkalmazni. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 15. (1) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 16. (1)Az önállóan működő intézmények pénzellátásáról a Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendelet 14. sz. mellékletét képező pénzellátási terv alapján. (2) A Hivatalnál, valamint az önállóan működő intézményeknél az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 17. (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő intézmények tekintetében a Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. 6
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről. Záró rendelkezések 18. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről a Hivatal jegyzője hirdetőtáblán történő kihelyezéssel gondoskodik. 2.) Előterjesztés a polgármesteri hivatal építésével kapcsolatos feladatokra Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Juhász Sándor: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság ülésén megvitatták az OTP Nyrt. által tett nyilatkozatot. Szükség van egy határozat-kiegészítésre, ahogyan azt az OTP Nyrt. kérte. Ezen kívül megvitatták az Eudokia Kft-vel kötendő tervezési szerződést, az még egyeztetésre szorul a Tóvári Zsolt úrral. A projektmenedzseri feladatokat ellátó személy munkáját ismertették és azt, hogy mi az, amit eddig végzett. Sajnos a hivatal dolgozik a projektmenedzser helyett. Reméli, hogy nem sokáig fog ez az állapot fennmaradni, hiszen neki az lenne az első feladata, hogy a támogatási szerződést módosítani kellene. Amikor bent voltak a Pro Régiónál, akkor neki kellett volna azokat a kérdéseket feltenni, amit előre megbeszéltek. Egyetlen kérdést sem tett fel, sőt a projektmenedzseri változást, ami egy formanyomtatvány, nem megfelelően töltötte ki. Kéri a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntéseit. 21/2011. (II.14.) Kt. a könyvvizsgálói jelentés megismeréséről Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló könyvvizsgálói jelentést megismerte és erről tájékoztatja az OTP Bank Nyrt.-t. Felkéri a Hivatalt, hogy a könyvvizsgálói jelentést és e határozatot az OTP Bank Nyrt.-nek küldje meg. Határidő: szerződés kötés Vargáné Vass Éva jegyző 7
22/2011. (II.14.) Kt. Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft.-vel a Monorierdő Polgármesteri Hivatal kivitelezési terve és az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft. által elkészített engedélyes terv módosítása tárgyában kötendő, 2011.február 10-én benyújtott szerződésről Képviselő-testülete a mellékelt szerződés-tervezetet az alábbi módosításokkal fogadja el: a szerződő felelek megnevezésénél kikerül a.. a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatok elvégzésére/tervek elkészítésére az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft.-vel jogviszonyban álló, Tervező által felkért és arra jogosultsággal rendelkező személy: Lőrincz István László okl. építészmérnök - felelős tervező, jogosultság: BÉK É01-1461/13 szövegrész az 1.1.pont kiegészítése:...figyelembe venni, amennyiben a hatályos jogszabályoknak (az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről., 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendelet, 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 193/2009.(IX.15.) Kormányrendelet és a területre vonatkozó Szabályozási Terv)megfelel. szövegrésszel. 1.3.pont módosul: 45 napra 1.4.pont beillesztése: A jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatok elvégzésére/tervek elkészítésére az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft, mint Tervező, a vele jogviszonyban álló, és arra jogosultsággal rendelkező személyt: Lőrincz István László okl. építészmérnököt - felelős tervezőt (jogosultság: BÉK É01-1461/13) kéri fel. szövegrésszel. 2.1.pont kiegészül:...megrendelő részére hatósági és szolgáltatói engedélyek nélkül átadja... és a... Amennyiben az átvételi eljárás során a Megrendelő megállapítja, hogy az elkészült dokumentáció nem az 1. számú mellékletben és a tervezési szerződésben szereplőknek megfelelően készült el, a megrendelő az átadás-átvételt meghiúsíthatja... szövegrésszel 2.1. pontból kikerül a A szerződés szerint a Tervező feladatát képező hiányosságok pótlásáig Megrendelő a teljesítést csak részteljesítésnek ismeri el, melyet százalékos mértékben határoz meg, amilyen arányban Tervező részszámla benyújtására jogosult. Ez esetben a tervet Megrendelő csak a részszámla kiegyenlítését követően használhatja fel. szövegrész és helyette a A szerződés szerint a Tervező feladatát képező hiányosságok pótlásáig Megrendelő a teljesítést nem ismeri el. szövegrész kerül. 3.1.pont kiegészül:...3 munkanap... szóval 5.2.pont kiegészül:...megnevezése:.k&h Kereskedelmi Hitelbank, bankszámlaszám: 10402283-50505655-50541000) átutalással... szövegrésszel 5.1.pontnál mindkét esetben kiegészül:...kézhezvételét követő 8 banki napon belül... 5.3.pont kiegészül:... kapcsolódóan felmerülő egyszeri kiadásainak és költségeinek teljes ellenértékét. Az újonnan felmerülő, jelen szerződésben nem rögzített módosítások költségeit nem tartalmazza. A Megrendelő... szövegrészekkel 6.1.pontból kikerül a A kötbér érvényesítésére oly módon kerül sor, hogy annak összegét Tervező a számla benyújtásával egy időben, a kiszámított kötbér értékét a számla értékéből levonva csökkentett tervezési díjat számol el. szövegrész és 8
helyette a Köteles a Megrendelő részére megfizetni. Ennek teljesítéséig számla benyújtására nem jogosult. szövegrész kerül, valamint kiegészül a... Amennyiben a tervezési szerződés a Tervezőre... szövegrésszel. 6.1.1.pont kiegészül: a...tervezőnek, továbbá a nettó szerződéses ár fennmaradó részének 10%-át köteles meghiúsulási kötbérként kifizetni. Késedelmes... szövegrésszel 6.1.2.pont módosul: 5 (öt) munkanapra Felkéri a polgármestert, hogy az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetőjével Tóvári Zsolttal újból egyeztessen a kötendő szerződés feltételeiről. Amennyiben az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője Tóvári Zsolt elfogadja a Képviselő-testület által módosított szerződést, felhatalmazza Juhász Sándor polgármestert és Vargáné Vass Éva jegyzőt az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft.-vel (székhelye: Mikebuda. Iskola u. 5) az új Magyarország fejlesztési terv közép-magyarországi operatív program támogatási rendszeréhez benyújtott KMOP-5.2.1/A-09-2009-0015. azonosítószámú pályázat megvalósításához kapcsolódóan a Monorierdő Polgármesteri Hivatal kivitelezési terve és az Eudokia Területfejlesztési Mérnöki Iroda Kft. által elkészített engedélyes terv módosítása tárgyában kötendő szerződés aláírására. Határidő: azonnal Vargáné Vass Éva jegyző 23/2011. (II.14.) Kt. a projektmenedzser feladatvégzéséről szóló tájékoztató elfogadásáról Képviselő-testülete a projektmenedzser feladatvégzéséről szóló tájékoztatót elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a Tridev Kft.-vel a felmerült feladatokról ismételten egyeztetést folytasson le. Határidő: azonnal 3.) Szóbeli tájékoztatás közmunka foglalkoztatási programra benyújtható pályázatról Előterjesztés: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Juhász Sándor: amellett döntött a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság, és azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy két csökkent munkaképességű munkavállalót foglalkoztassanak és a jelenlegi a közmunka programban jelen ismeretek mellett ne induljanak. 24/2011. (II.14.) Kt. 9
a közmunka foglalkoztatási programra benyújtható pályázatról Képviselő-testülete a közmunka foglalkoztatási programra benyújtható pályázatra a megismert és jelenleg fennálló feltételek mellett nem kíván pályázatot benyújtani. Határidő: azonnal 4.) Előterjesztés a tornaterem bérbeadására Előterjesztő: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke Juhász Sándor: a Szülői Munkaközösség küldött egy kérelmet, hogy lenne egy általuk szervezett rendezvény és kérnék a tornaterem díjmentes bérbeadását. A Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a tornatermet díjmentesen adják oda a rendezvény céljára a Szülői Munkaközösség részére. 25/2011. (II.14.) Kt. a szülői munkaközösség részére a tornaterem ingyenes rendelkezésre bocsátásáról Képviselő-testülete a szülői munkaközösség részére 2011. február 19-én a Fekete István Általános Iskola tornatermét ingyenesen Retro Party rendezvény céljára rendelkezésre bocsátja. Felkéri a Hivatalt, hogy a Fekete István Általános Iskola igazgatóját értesítse. Határidő: azonnal Vargáné Vass Éva jegyző Juhász Sándor: több tárgy nem lévén az ülést 17:40 órakor bezárja. K.m.f. Juhász Sándor polgármester Vargáné Vass Éva jegyző Dr. Pácziné Félix Anna jegyzőkönyv hitelesítő Szalai Gábor jegyzőkönyv hitelesítő 10