TÁPIÓ-VIDÉK TERMÉSZETI ÉRTÉKEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY NAGYKÁTA, DÓZSA GYÖRGY ÚT 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Bírósági bejegyzés: 60.391/1996/3. Statisztikai szám: 18674808-9234-561-13
TÁPIÓ-VIDÉK TERMÉSZETI ÉRTÉKEIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2007. A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentését az 1997. évi CLVI. Tv. alapján készítette el a következő tartalommal: A JELENTÉS TARTALMA a) Számviteli beszámoló: - mérleg - eredmény kimutatás b) A költségvetési támogatás felhasználásáról szóló beszámoló c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás d) A cél szerinti juttatások kimutatása e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, önkormányzatoktól stb., kapott támogatások f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Készült: 2008. május 14. A beszámolót összeállította: Antalicz Csaba, alapítványi titkár Mészáros Ferencné, könyvelő 2
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Statisztikai számjel:18674808-9234-561-13 Sorszám KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2007 ÉV adatok E FT-ban Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 88 304 86 814 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2 900 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 88 304 83 914 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 3 359 1 668 7. I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK 167 164 9. III. ÉRTÉKPAPÍROK 10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 3 192 1 504 11. C. Aktív időbeli elhatárolások - - 12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6+11. sor) 91 663 88 482 13. D. Saját tőke (14-19. sorok) 91 599 88 305 14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 515 515 15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 65 408 91 063 16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.BŐL 25 676-3 273 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22-23. sorok) 64 177 22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 64 177 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13-20+21+24. sorok) Budapest, 2008. május 14. 91 663 88 482 Az egyéb szervezet képviselője 3
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Statisztikai számjel:18674808-9234-561-13 Sorszám KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2007 ÉV A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E FT-ban a b c d e Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 42 540 9 504 2. 1. Közhasznú célú műkődésre kapott támogatás 8 208 5 128 3. a) alapítótól 7 000 5 000 4. b) központi költségvetéstől 5. c) helyi önkormányzattól 6. d) egyéb, ebből 1% : 107754 Ft 1 208 128 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 29 044 981 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5 244 3 385 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 10. 5. Egyéb bevétel 44 11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 10 12. C. Összes bevétel (A.+B.) 42 540 9 504 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 16 864 12 777 14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 9 919 5 628 15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 2 743 3 371 16. 3. Értékcsökkenési leírás 2 394 1 490 17. 4. Egyéb ráfordítások 1 808 18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 288 19. 6. Rendkívüli ráfordítások 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) - - 21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 23. 3. Értékcsökkenési leírás 24. 4. Egyéb ráfordítások 25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. 6. Rendkívüli ráfordítások Az egyéb szervezet képviselője 4
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány Statisztikai számjel:18674808-9234-561-13 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2007 ÉV Sorszám A tétel megnevezése Előző év adatok E FT-ban Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e 27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 16 864 12 777 28. G. Adózás előtti eredmény (B.-E.) - - 29. H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) - - 31. J. Tárgyévi közhasznú erdmény (A.-D.) 25 676-3 273 32. A. Személyi jellegű ráfordítások TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. 1. Bérköltség 1 995 34. ebből: megbízási díjak 35. tiszteletdíjak 36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 685 37. 3. Bérjárulékok 691 38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 39. ebből: A Korm. Rend. 16. (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve adott támogatás Budapest, 2008. május 14. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) 5
Tápió Közalapítvány 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 2. Értékcsökkenés 2007. Megnevezés Nyitó Növ./Csökk. ÉCS Záró IMMATERIÁLIS JAVAK Tervek - 2 900 000-2 900 000-2 900 000-2 900 000 TELEK Beépítetlen földterület Tápiószentmárton 371 350-371 350 Gyep, legelő Tápiószentmárton 628 650-628 650 Láprét Tápiószentmárton-Göbölyjárás 338 250-338 250 Erdőszőlői Homokbuckás Nagykáta 840 950-840 950 Sajgó löszgyep Tápióbicske 64 100-64 100 2 243 300 - - 2 243 300 ÉPÜLETEK Fúrt kút Tápiószentmárton 4 751 298 182 800 4 568 498 Tüzivíz tározó Tápiószentmárton 2 911 080 112 000 2 799 080 Út,parkoló, szennyvíztartály Tápiószentmárton 4 704 690 102 655 4 602 035 Farmos ingatlan Matolcsy kúria 72 796 979-2 900 000 698 969 69 198 010 Pándi ház - - - 85 164 047-2 900 000 1 096 424 81 167 623 TÁRGYI ESZKÖZ Mg-i gépek, tartozékok 706 901 379 864 327 037 Motoros fűkasza 190 056 14 064 175 992 896 957 393 928 503 029 ÖSSZESEN: 88 304 304-1 490 352 86 813 952 6
b) A Közalapítvány részére juttatott költségvetési támogatás felhasználása A Pest Megyei Önkormányzat költségvetéséből átadott pénzeszközként a Közalapítvány 2007-ben 5.000.000 Ft támogatást kapott, melyet Pest Megye Önkormányzatával kötött támogatási szerződés alapján a farmosi Matolcsy-kúria felújításával kapcsolatban felmerült kiadásokra és az alapítvány működési költségeire használt fel. A Matolcsy-kúria felújítására (a farmosi Természetvédelmi Oktatóközpont létrehozására) 2005-ben 30 millió forintos hitelt vettünk fel a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezettől, melynek tőke részét és kamatait 2006-ban jórészt visszafizettük. Az utolsó részletet 2 281 556 Ft-ot 2007. márciusában törlesztettük, s ezzel lezárultak a felújítással kapcsolatos pénzügyeink. A támogatás másik felét az alapítvány alkalmazottainak bérköltségeire 2 711 018 Ft fordítottuk. A béreket pályázati forrásokból nehezen lehet fedezni, mivel alapvetően a programokat támogatják, a bérköltségeket legfeljebb önerőként kis százalékban tudjuk elszámolni. Az alapítvány titkárának, Antalicz Csabának bérét a kuratórium a 2003-as bruttó 125 000 Ft-ról 2007. márciusában 145 000 Ft-ra emelte a sok éves eredményes munka és a már rég esedékes bérfejlesztés okán. Bércesi Zoltánné részmunkaidőben bruttó 32 750 Ft minimál bérrel látta el az Oktatóközpont gondnoki feladatkörét 2007. szeptemberéig, azután szülési szabadságra ment. A 2007. évi megyei támogatásból fennmaradó 7 426 Ft-ra postaköltséget számoltunk el. A részletes kimutatások a pénzügyi elszámolásban olvashatóak. c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Lásd a 2007. évi mérleg adatait. d) A cél szerinti juttatások kimutatása A farmosi békamentő akciót az alapítvány 2007-ben 13 ezer Ft értékben támogatta eszközök beszerzésével és a kerítés állításban segítkező önkéntesek vendéglátásával. A nagy sikerű akcióban egyre több iskola és óvoda kapcsolódik bele évről évre nemcsak a térségből, hanem Budapestről, Szolnokról is. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és az MME önkéntesei által üzemeltetett farmosi madárgyűrűző tábor működését 2007-ben az alapítvány 120 ezer Ft-tal támogatta. Az alapítvány 2006-ban folytatta publikációs tevékenységét a Tápiómenti 2 Hetes kistérségi újságban, folyamatosan tudósított a helyi természetvédelmi programokról, eseményekről Az állandó publikációs felület bérléséért évi 300 ezer Ft-ot fizetett az újságnak. Egyéb saját kiírású pályázatot ebben az évben nem hirdetett meg az alapítvány. A felajánlott SZJA 1%-ból 107 754 Ft folyt be, melyet az alapítvány a Natura 2000 kistérségi természetvédelmi vetélkedő megrendezésére fordított teljes egészében. e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, önkormányzatoktól stb. kapott támogatások A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól az alapítvány 2006-ban 200 eft támogatást kapott, melyet 2007-ben használt fel terepi környezeti nevelési programok szervezésére (tanösvénytúrák, kirándulások) és a farmosi gyűrűző tábor bemutatására. Az alapítvány 2007-ben 981 344 Ft-ot kapott terület alapú támogatásként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól. 7
f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege A Kuratórium tagjai az alapító okirat értelmében tevékenységüket társadalmi megbízatásként, önkéntesen, tiszteletdíj nélkül végzik. A Tápió Közalapítvány csupán az alapítványi tevékenységükkel járó esetleges költségeiket (utazás, telefon) fizeti meg. Ennek összege 0 Ft volt az elmúlt évben. g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló TARTALMI BESZÁMOLÓ a Tápió Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről A közalapítvány közhasznúsági tevékenysége az alapító okirat szerint: természet-, környezetvédelem oktatás, nevelés, ismeretterjesztés E célok megvalósítása érdekében az alapítvány 2007-ben a következő tevékenységeket végezte: Az alapítvány életében, a Tápió-vidék természeti értékeinek megismertségében óriási lépést jelentett a farmosi Vízparti Élet Háza Természetvédelmi Oktatóközpont beindulása. Amely nemcsak a helyi lakosságnak mutatja be a Tápió-mente értékeit, hanem országos szinten is egyre nagyobb ismertséget hoz vidékünk számára. Az idei volt az első teljes éve a központ működésének, melyben közel 2000 látogató fordult meg, főként csoportos kirándulások során a házban és a környező tanösvényeken. A kiállítások és tanösvény-túrák mellett a Nemzeti Park munkatársaival és a civil partnerekkel együttműködve idén már egész napos programlehetőségeket is kínáltunk a madárgyűrűzéstől a kézműves foglalkozásokig. Az oktatóközpont népszerűsítésére rendszeresen hirdetéseket jelentettünk meg a Tápiómenti 2 Hetesben, az interneten, és a Blaskovich Múzeummal közösen kiadtunk egy leporellót, amelyet eljuttatunk Budapest és Pest megye iskoláinak, óvodáinak és nyugdíjasklubokjainak. Az év folyamán több alkalommal rendeztünk nyílt napot a ház népszerűsítésére (Múzeumok éjszakája, Farmosi Napok, Nemzetközi Madármegfigyelő Napok, Vidéki Turizmus hétvégéje) A Tápió-vidék tanösvényeinek és bemutatóhelyeinek népszerűsítésére egy turisztikai programfüzetet jelentettünk meg, mellyel a budapesti Utazás 2007 kiállításon a II. helyezést értük el országos szinten a szakmai körökben. Civil munkatársak képzésére AVOP-LEADER támogatással (1 000 eft) Túravezető tanfolyamot szerveztünk Farmoson a térség 30 pedagógusának, hogy megismertessük őket természeti és kulturális értékeinkkel és megtanítsuk őket csoportok vezetésére a tanösvényeken. Célunk az volt, hogy megsokszorozzuk a helyi tudást, minél többen tisztába legyenek értékeinkkel, és azt továbbadják az iskolákban, településükön és egyéb fórumokon. A kistérség diákjai számára tavasszal egy többfordulós természetvédelmi vetélkedőt szerveztünk azzal a céllal, hogy vidékünk Natura 2000-es területeit, értékeit megismertessük a gyerekekkel. A nagysikerű programban 64 csapat, több mint 240 gyerek vett részt a Tápió menti iskolákból. A programot az alapítvány önerőből és a 2006-os 1% SZJA felajánlásból finanszírozta. Az ifjú természetvédő utánpótlás nevelésére ebben az évben is megrendeztük természetismereti táborunkat, melynek már saját házunk, a farmosi Oktatóközpont adott otthont. A tábor költségeit a részvételi díjakból és az ÖTM Kistérségi táboroztatásai programjának támogatásával finanszíroztuk. Júliusban pedig a Damjanich János Gimnázium diákjai vettek részt a tíz éves hagyománnyal bíró ludwigsburgi természetvédelmi cseretáborban, az alapítvány német partnereinek meghívására. Az utazás költségeit 50 %-ban a résztvevők, a másik felét az alapítvány önerőből finanszírozta. 8
E fő programjaink mellett partnerként részt vettünk egyéb akciókban, rendezvényeken (pl. tavaszi nagytakarítás, békamentő akció, vándor fotókiállítások utaztatása a térségben, természetvédelmi témájú előadások tartása az iskolákban, téli madáretető program) melyeket az alapítvány kisebb összegekkel támogatott. Egyéb kiadványként megjelentettük a Közalapítvány 2008. évi fali naptárát a Tápió-vidék természeti értékeiről, melynek terjesztése már némi bevételt is jelentett az elmúlt évekkel ellentétben. Továbbá kiadtunk egy memóriajátékot az Oktatóközpont népszerűsítésére. Utóbbi egy másik AVOP- LEADER pályázatunkból valósult meg, mely a központ eszközfejlesztését, népszerűsítését szolgálja. Ez még folyamatban lévő pályázatunk, melyből az eszközök fele már beszerzésre került. Az eszközök második részének beszerzését, 2008-ban valósítjuk meg a pályázati rendszer késlekedése miatt. Az alapítvány szervezeti hátterét tekintve a főállású alkalmazottunk, Antalicz Csaba titkár mellett egy gondnokot, Bércesi Zoltánné foglalkoztattunk részmunkaidőben az Oktatóközpont rendben tartására szeptember 30-ig.(Azután elment szülési szabadságra) Szeptember 1-étől az ÖTLET program támogatásával önkéntesként Bódi Erika segíti még az alapítvány munkáját 2008. május 31-ig. Köszönetet mondunk Pest Megye Közgyűlésének, amiért anyagi támogatásával segítette az alapítvány természetvédelmi és térségfejlesztő munkáját és legfőbb partnereinknek: a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnak, a Tápió-vidéki MME Helyi Csoportjának, az Élővíz és a Rekettye Egyesületnek, valamint a helyi iskolák, óvodák pedagógusainak. * * * A Tápió Közalapítvány 2007. évi számviteli beszámolóját a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás) és közhasznúsági jelentését - a Közalapítvány Kuratóriuma 2008. május 28-i ülésen elfogadta. A Kuratórium kéri a Tisztelt Közgyűlést a beszámoló elfogadására. Nagykáta, 2008. május 28. A Tápió Közalapítvány Kuratóriuma és titkára nevében tisztelettel: Varró István a Kuratórium elnöke Antalicz Csaba az alapítvány titkára 9