A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv:.................. számje 3 0 8 7 3 5 1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 8 5 4 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/acím szakágazat Önkormányzat/ kötségvetési szerv megnevezése, székheye:......... 1145 Budapest Coumbus utca 87-89 2013. 20... évi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, i. feviágosítást nyújt: Az irányító szerv részérő eenőrizte:...( név)...(név)...(teefon)...(teefon)
Tartaomjegyzék Szám Űrap megnevezés 02 Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 03 Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 05 Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 07 Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 09 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 10 Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 12 Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 34 Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása 36 A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása 98 Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése - 2 -
Üres űrapok jegyzéke Szám Űrap megnevezés 04 Egyéb működési céú kiadások, egyéb fehamozási céú kiadások eőirányzata és tejesítése 06 Finanszírozási kiadások eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő kiadások tejesítése 08 Fehamozási bevéteek eőirányzata és tejesítése 16 Közhatami bevéteek eőirányzata és tejesítése 80 Önkormányzati/társuási/intézményi kötségvetés - 3 -
02 - Szeméyi juttatások, a munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó eőirányzata és tejesítése 01 Aapietmények 430 086 0 0 02 Ietménykiegészítések 03 Nyevpóték 04 Egyéb köteező ietménypótékok 13 889 0 0 05 Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 58 0 0 06 Egyéb juttatás 07 Tejes munkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása összesen (01+...+06) 444 033 0 0 08 Részmunkaidőben fogakoztatottak rendszeres szeméyi juttatása 33 427 0 0 09 Rendszeres szeméyi juttatások (07+08) 477 46 10 Jutaom (normatív) 11 Jutaom (tejesítményhez kötött) 12 Készenéti, ügyeeti, heyettesítési díj, túóra, túszogáat 7 388 0 0 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsoódó juttatások 2 253 0 0 14 Tejes munkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai összesen (10+...+13) 9 641 0 0 15 Részmunkaidőben fogakoztatottak munkavégzéshez kapcsoódó juttatásai 63 0 0 16 Munkavégzéshez kapcsoódó juttatások (14+15) 9 704 0 0 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkieégítés 19 Jubieumi jutaom 10 623 0 0 20 Napidíj 21 Biztosítási díjak 22 Egyéb sajátos juttatások 23 Tejes munkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 10 623 0 0 24 Részmunkaidőben fogakoztatottak sajátos juttatásai 25 Fogakoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 10 623 0 0 26 Ruházati kötségtérítés, hozzájáruás 27 Üdüési hozzájáruás 28 Közekedési kötségtérítés 4 092 0 0 29 Étkezési hozzájáruás 30 Egyéb kötségtérítés és hozzájáruás 2 354 0 0 31 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései összesen (26+...+30) 6 446 0 0 32 Részmunkaidőben fogakoztatottak szeméyhez kapcsoódó kötségtérítései 33 Szeméyhez kapcsoódó kötségtérítések és hozzájáruások összesen (31+32) 6 446 0 0 34 Tejes munkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 35 Részmunkaidőben fogakoztatottak szociáis jeegű juttatásai 36 Szociáis jeegű juttatások (34+35) 37 Tejes munkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben fogakoztatottak küönfée nem rendszeres juttatásai 39 Küönfée nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Tejes munkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 26 71 41 Részmunkaidőben fogakoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 63 0 0 42 Nem rendszeres szeméyi juttatások (17+40+41) 26 773 0 0 43 Áományba nem tartozók juttatásai 46 767 0 0 44 Tartaékos áományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédemi tanintézeti hagatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testüeti és rendvédemi szervek áományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Küső szeméyi juttatások (43+47) 46 767 0 0 49 Szeméyi juttatások összesen (09+42+48) 551 00 50 Szociáis hozzájáruási adó 145 96 51 Korkedvezmény-biztosítási járuék 52 Egészségügyi hozzájáruás 2 228 0 0 53 Táppénz hozzájáruás 1 412 0 0 54 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (50+...+53) 149 60 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) - 4 -
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 01 Éemiszer beszerzés 24 918 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 57 03 Vegyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 618 0 0 05 Könyv beszerzése 1 095 0 0 06 Foyóirat beszerzése 07 Egyéb információhordozó beszerzése 08 Tüzeőanyagok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 10 Szakmai anyagok beszerzése 3 768 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szeemi termékek beszerzése 96 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 13 Egyéb anyagbeszerzés 1 50 14 Készetbeszerzés (01+ +13) 33 429 0 0 15 Nem adatátvitei céú távközési díjak 16 Adatátvitei céú távközési díjak 17 Egyéb kommunikációs szogátatások 4 897 0 0 18 Kommunikációs szogátatások (15+16+17) 4 897 0 0 19 Vásárot éemezés 20 Béreti és ízing díjak 2 016 0 0 21 ebbő: - PPP konstrukcióhoz kapcsoódó szogátatási díj fizetés 22 Száítási szogátatás díja 23 Gázenergia-szogátatás díja 32 072 0 0 24 Viamosenergia-szogátatás díja 9 299 0 0 25 Távhő- és meegvíz-szogátatás díja 26 Víz- és csatornadíjak 3 299 0 0 27 Karbantartási, kisjavítási szogátatások kiadásai 1 169 0 0 28 Egyéb üzemetetési, fenntartási szogátatási kiadások 43 464 0 0 29 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson beüre 30 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások kiadásai áamháztartáson kívüre 31 Pénzügyi szogátatások kiadásai 32 Szakmai szogátatások kiadásai 33 Szogátatási kiadások (19+20+22+ +32) 91 319 0 0 34 Vásárot közszogátatások 10 952 0 0 35 Vásárot termékek és szogátatások átaános forgami adója 36 565 0 0 36 Kiszámázott termékek és szogátatások átaános forgami adó befizetése 37 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 38 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított átaános forgami adó miatti befizetés 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak átaános forgami adó befizetése (05. űrapon szerepők nékü) 40 Működési céú átaános forgami adó összesen (35+...+39) 36 565 0 0 41 Befödi kiküdetés 20 42 Küfödi kiküdetés 598 0 0 43 Reprezentáció 10 44 Rekám és propagandakiadások 45 Kiküdetés, reprezentáció, rekámkiadások (41+ +44) 898 0 0 46 Szeemi tevékenység végzéséhez kapcsoódó kifizetés 6 00 47 Eőző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nékü) 48 Váakozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára tejesített egyéb befizetés 50 Fehasznáásra nem engedéyezett többetbevéte befizetése 51 Bevéteek meghatározott köre utáni befizetés 52 A kötségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési köteezettség 53 A kötségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési köteezettség 54 Egyéb befizetési köteezettség 55 Küönfée kötségvetési befizetések (47+ +54) 56 Munkátató áta fizetett szeméyi jövedeemadó 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabiitációs hozzájáruás 59 Heyi adók, egyéb vám, ieték és adójeegű befizetések 60 Díjak, egyéb befizetések 4 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 4 62 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 63 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson beüre 64 Működési céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 65 Fehamozási céú kamatkiadások áamháztartáson kívüre 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) - 5 -
03 - Doogi kiadások eőirányzata és tejesítése 67 Reaizát árfoyamveszteségek 68 Egyéb doogi kiadások 69 Doogi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 184 10-6 -
05 - Feújítások, beruházások eőirányzata és tejesítése 01 Ingatanok feújítása 15 75 02 Gépek, berendezések és feszereések feújítása 03 Járművek feújítása 04 Tenyészáatok feújítása 05 Feújítás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 4 25 06 Feújítások (01+...+05) 20 00 07 Immateriáis javak vásárása 08 Ingatanok vásárása, étesítése (föd kivéteéve) 09 - ebbő: akás, akóteek vásárás 10 Födterüet vásárás 11 Gépek, berendezések és feszereések vásárása, étesítése 3 89 12 Járművek vásárása, étesítése 13 Tenyészáatok vásárása 14 Áami készetek, tartaékok kiadásai 15 Beruházás eőzetesen feszámított átaános forgami adója 91 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsoódó átaános forgami adó befizetés 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 4 80-7 -
07 - Intézményi működési bevéteek eőirányzata és tejesítése 01 Áru- és készetértékesítés eenértéke 60 02 Nyújtott szogátatások eenértéke 152 463 0 0 03 Egyéb saját bevéte 04 Továbbszámázott (közvetített) szogátatások értéke 05 Béreti és ízingdíj bevéteek 3 512 0 0 06 - ebbő: önkormányzati vagyon bérbeadásábó származó bevéte 07 '- ebbő: vadászati jog gyakorásábó, hasznosításábó származó bevéte 08 Intézményi eátási díjak 19 541 0 0 09 Akamazottak térítése 1 962 0 0 10 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétee 11 Akamazott, hagató, tanuó stb. kártérítése és egyéb térítése 5 875 0 0 12 Egyéb saját működési bevéte (01+ +05+08+ +11) 183 953 0 0 13 Működési kiadásokhoz kapcsoódó ÁFA visszatérüés 14 Kiszámázott termékek és szogátatások ÁFÁ-ja 5 547 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 16 Fehamozási kiadásokhoz kapcsoódó fordított ÁFA miatti bevéte 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriáis javak ÁFÁ-ja 18 ÁFA-bevéteek, -visszatérüések (13+...+17) 5 547 0 0 19 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson beürő 20 Működési céú kamatbevéteek áamháztartáson kívürő 21 Működési céú reaizát árfoyamnyereség bevétee 22 Működési céú hozam- és kamatbevéteek összesen (19+20+21) 23 Intézményi működési bevéteek (12+18+22) 189 50-8 -
09 - Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 01 A teepüési önkormányzatok működésének támogatása 02 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 03 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok neveő munkáját közvetenü segítők bértámogatása 04 Óvodaműködtetési támogatás 05 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 06 Társuás áta fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 07 Egyes jövedeempótó támogatások kiegészítése 08 Hozzájáruás a pénzbei szociáis eátásokhoz 09 Egyes szociáis és gyermekjóéti feadatok támogatása 10 A teepüési önkormányzatok áta az idősek átmeneti és tartós, vaamint a hajéktaan szeméyek részére nyújtott tartós szociáis szakosított eátási feadatok támogatása - 9-11 Könyvtári, közműveődési és múzeumi feadatok támogatása 12 A teepüési önkormányzatok áta fenntartott, ietve támogatott eőadó-művészeti szervezetek támogatása 13 Központosított működési céú eőirányzatok 14 Működőképesség megőrzését szogáó kiegészítő támogatás 15 Szerkezetátaakítási tartaék 16 Megyei önkormányzati tartaékbó kapott támogatás 17 A tartósan fizetésképteen heyzetbe kerüt heyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuó hitefevéte visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működési céú központi támogatás 19 ebbő: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakeátó intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során- kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 20 ebbő: A szociáis és gyermekvédemi intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 21 ebbő: Az 5000 fő feetti akosságszámú teepüési önkormányzatok adósságkonszoidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szerepő összegeken feü) 22 ebbő: Az egészségügyi járóbeteg-szakeátó intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 23 Önkormányzat működési céú kötségvetési támogatása (01+ +18) 24 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések 25 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő 26 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése központi kötségvetési szervektő 27 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése fejezeti kezeésű eőirányzatoktó EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoktó 29 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése társadaombiztosítás pénzügyi aapjaitó 30 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése eküönített áami pénzaapoktó 31 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése heyi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 32 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése társuásoktó és kötségvetési szerveitő 33 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 34 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése térségi fejesztési tanácsoktó és kötségvetési szerveitő 35 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (26+ +34) 36 Működési céú támogatásértékű bevéte központi kötségvetési szervektő 37 Működési céú támogatásértékű bevéte fejezeti kezeésű eőirányzatoktó EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 38 Működési céú támogatásértékű bevéte egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoktó 39 Működési céú támogatásértékű bevéte központi kezeésű eőirányzatbó 40 Működési céú támogatásértékű bevéte társadaombiztosítás pénzügyi aapjaitó 41 Működési céú támogatásértékű bevéte eküönített áami pénzaapoktó 42 Működési céú támogatásértékű bevéte heyi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 43 Működési céú támogatásértékű bevéte társuásoktó és kötségvetési szerveitő 44 Működési céú támogatásértékű bevéte nemzetiségi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 45 Működési céú támogatásértékű bevéte térségi fejesztési tanácsoktó és kötségvetési szerveitő 46 Működési céú támogatásértékű bevéteek (36+ +45) 8 00 47 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (23+24+25+35+46) 8 00 48 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő 49 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyházaktó 50 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése nonprofit és egyéb civi szervezetektő 51 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése háztartásoktó 52 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése pénzügyi váakozásoktó 53 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 54 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó
09 - Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 55 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyéb váakozásoktó 56 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyéb küfödiektő 57 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (49+ +56) 58 Működési céú pénzeszközátvéte egyházaktó 59 Működési céú pénzeszközátvéte nonprofit és egyéb civi szervezetektő 60 Működési céú pénzeszközátvéte háztartásoktó 61 Működési céú pénzeszközátvéte pénzügyi váakozásoktó 62 Működési céú pénzeszközátvéte áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 63 Működési céú pénzeszközátvéte önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 64 Működési céú pénzeszközátvéte egyéb váakozásoktó 65 Működési céú pénzeszközátvéte Európai Uniótó 66 Működési céú pénzeszközátvéte kormányok és nemzetközi szervezetektő 67 Működési céú pénzeszközátvéte egyéb küfödiektő 68 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (58+ +67) 5 50 69 Működési céú átvett pénzeszközök (48+57+68) 5 50 70 Központosított fehamozási céú eőirányzatok 71 Címzett támogatás 72 Cétámogatás 73 Vis maior támogatás 74 Egyéb fehamozási céú központi támogatás 75 ebbő: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakeátó intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során- kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 76 ebbő: A szociáis és gyermekvédemi intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 77 ebbő: Az 5000 fő feetti akosságszámú teepüési önkormányzatok adósságkonszoidációja során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szerepő összegeken feü) 78 ebbő: Az egészségügyi járóbeteg-szakeátó intézmények áami fenntartásba vétee miatti adósságkonszoidáció során - kötvénytartozás visszafizetésére - támogatásként kapott összeg 79 Önkormányzat fehamozási céú kötségvetési támogatása (70+ +74) 80 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő 81 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése központi kötségvetési szervektő 82 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése fejezeti kezeésű eőirányzatoktó EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 83 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoktó 84 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése társadaombiztosítás pénzügyi aapjaitó 85 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése eküönített áami pénzaapoktó 86 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése heyi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 87 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése társuásoktó és kötségvetési szerveitő 88 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése nemzetiségi önkormányzatoknak és kötségvetési szerveinek 89 Fehamozásicéú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése térségi fejesztési tanácsoktó és kötségvetési szerveitő 90 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (81+ +89) 91 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte központi kötségvetési szervektő 92 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte fejezeti kezeésű eőirányzatoktó EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 93 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte egyéb fejezeti kezeésű eőirányzatoktó 94 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte központi kezeésű eőirányzatbó 95 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte társadaombiztosítás pénzügyi aapjaitó 96 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte eküönített áami pénzaapoktó 97 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte heyi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 98 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte társuásoktó és kötségvetési szerveitő 99 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte nemzetiségi önkormányzatoktó és kötségvetési szerveitő 100 Fehamozási céú támogatásértékű bevéte térségi fejesztési tanácsoktó és kötségvetési szerveitő 101 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (91+ +100) 102 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (79+80+90+101) 103 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő 104 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyházaktó 105 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése nonprofit és egyéb civi szervezetektő 106 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése háztartásoktó 107 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése pénzügyi váakozásoktó 108 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó - 10 -
09 - Működési céú támogatások áamháztartáson beürő, működési céú átvett pénzeszközök, fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő, fehamozási céú átvett pénzeszközök eőirányzata és tejesítése 109 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 110 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyéb váakozásoktó 111 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése egyéb küfödiektő 112 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (104+ +111) 113 Fehamozási céú pénzeszközátvéte egyházaktó 114 Fehamozási céú pénzeszközátvéte nonprofit és egyéb civi szervezetektő 115 Fehamozási céú pénzeszközátvéte háztartásoktó 116 Fehamozási céú pénzeszközátvéte pénzügyi váakozásoktó 117 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áami többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 118 Fehamozási céú pénzeszközátvéte önkormányzati többségi tuajdonú nem pénzügyi váakozásoktó 119 Fehamozási céú pénzeszközátvéte egyéb váakozásoktó 120 Fehamozási céú pénzeszközátvéte Európai Uniótó 121 Fehamozási céú pénzeszközátvéte kormányok és nemzetközi szervezetektő 122 Fehamozási céú pénzeszközátvéte egyéb küfödiektő 123 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (113+ +122) 124 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (103+112+123) - 11 -
10 - Finanszírozási bevéteek eőirányzata és tejesítése, függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek tejesítése 01 Hosszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 02 ebbő: pénzügyi váakozástó 03 Likviditási céú hiteek, köcsönök fevétee pénzügyi váakozástó 04 Rövid ejáratú hiteek, köcsönök fevétee 05 ebbő: pénzügyi váakozástó 06 Hite-, köcsönfevéte áamháztartáson kívürő (01+03+04) 07 Forgatási céú befödi értékpapírok, bevátása, értékesítése 08 ebbő: befektetési jegyek 09 Forgatási céú befödi értékpapírok kibocsátása 10 Befektetési céú kárpótási jegyek értékesítése 11 Befektetési céú befödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 12 Befektetési céú egyéb befödi pénzügyi befektetések bevéteei 13 Befektetési céú befödi értékpapírok kibocsátása 14 Befödi értékpapírok bevéteei (07+09+ +13) 15 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési céú igénybevétee 16 Eőző év eőirányzat-maradványának, pénzmaradványának fehamozási céú igénybevétee 17 Eőző év váakozási maradványának működési céú igénybevétee 18 Eőző év váakozási maradványának fehamozási céú igénybevétee 19 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások 20 Maradvány igénybevétee (15+ +19) 21 Áamháztartáson beüi megeőegezések beérkezése 22 Központi, irányító szervi működési céú támogatás 704 30 23 Központi, irányító szervi fehamozási céú támogatás 24 80 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 729 10 25 Forgatási céú küfödi értékpapírok bevátása, értékesítése 26 Befektetési céú küfödi áamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 27 Befektetési céú egyéb küfödi pénzügyi befektetések bevéteei 28 Befektetési céú küfödi értékpapírok kibocsátása 29 Küfödi hiteek, köcsönök fevétee 30 ebbő: nemzetközi fejesztési szervezetektő 31 ebbő: más kormányoktó 32 ebbő: küfödi pénzintézetektő 33 Küfödi finanszírozás bevéteei (25+...+29) 34 Finanszírozási bevéteek összesen (06+14+20+21+24+33) 729 10 35 Függő bevéteek 36 Átfutó bevéteek 37 Kiegyenítő bevéteek 38 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (35+36+37) - 12 -
12 - Eátottak pénzbei juttatásai eőirányzata és tejesítése 01 Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. ] 02 GYES-en és GYED-en évők hagatói hiteének cézott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. ] 03 Rendszeres gyermekvédemi kedvezményben részesüők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. ] 04 Kiegészítő gyermekvédemi támogatás és a kiegészítő gyermekvédemi támogatás pótéka [Gyvt. 20/B. ] 05 Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] 06 Heyi megáapítású pénzben nyújtott rendkívüi gyermekvédemi támogatás [Gyvt. 21. ] 07 Természetben nyújtott rendkívüi gyermekvédemi támogatás [Gyvt. 18. (5) bek.] 08 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. (4) bek.] 09 Egyéb csaádi támogatás 10 Csaádi támogatások (01+ +09) 11 Ápoási díj [Szoctv. 43/A. (1) és (4) bek.] 12 Mozgáskorátozottak szeméygépkocsi-szerzési és -átaakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. ] 13 Közgyógyeátás [Szoctv.50. (1)-(2) bek.] 14 Heyi megáapítású ápoási díj [Szoctv. 43/B. ] 15 Heyi megáapítású közgyógyeátás [Szoctv.50. (3) bek.] 16 Egyéb betegségge és fogyatékosságga kapcsoatos nem társadaombiztosítási eátások 17 Betegségge és fogyatékosságga kapcsoatos nem társadaombiztosítási eátások (11+ +16) 18 Fogakoztatást heyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek ] 19 Egyéb fogakoztatássa, munkanéküiségge kapcsoatos eátások 20 Fogakoztatássa, munkanéküiségge kapcsoatos eátások (18+ +19) 21 Hozzájáruás a akossági energiakötségekhez 22 Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] 23 Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] 24 Természetben nyújtott akásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] 25 Adósságkezeési szogátatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készüék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] 26 Adósságkezeési szogátatásban részesüőknek kifizetett akásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont 27 Egyéb akhatássa kapcsoatos eátások 28 Lakhatássa kapcsoatos eátások (21+ +27) 29 Áami gondozottak pénzbei juttatásai 30 Oktatásban résztvevők pénzbei juttatásai 31 Intézményi eátottak egyéb pénzbei juttatásai 32 Intézményi eátottak pénzbei juttatásai (29+ +31) 22 60 33 Hadigondozottak Közaapítványát terheő hadigondozotti eátások 34 A Nemzet Színésze címet viseő színészek havi éetjáradéka, művészeti nyugdíjsegéyek, baettművészeti éetjáradék 35 Az ehunyt akadémikusok hozzátartozóinak foyósított özvegyi- és árvaeátás 36 A Nemzet Sportoója címme járó járadék, oimpiai járadék, idős sportoók szociáis támogatása 37 Bevándorási és Áampogársági Hivata áta foyósított eátások 38 Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] 39 Rendszeres szociáis segéy [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] 40 Átmeneti segéy [Szoctv. 45. ] 41 Temetési segéy [Szoctv. 46. ] 42 Egyéb, az önkormányzat rendeetében megáapított juttatás 43 Természetben nyújtott rendszeres szociáis segéy [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] 44 Átmeneti segéy [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] 45 Temetési segéy [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} 46 Rászorutságtó függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] 47 Önkormányzat áta saját hatáskörben (nem szociáis és gyermekvédemi eőírások aapján) adott pénzügyi eátás 48 Önkormányzat áta saját hatáskörben (nem szociáis és gyermekvédemi eőírások aapján) adott természetbeni eátás 49 Egyéb nem intézményi eátások (33+ +48) 50 Eátottak pénzbei juttatásai (10+17+20+28+32+49) 22 60-13 -
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 01 országgyűési képviseő 0 0 02 köztársasági enök 0 0 03 akotmánybíró 0 0 04 Kúria enöke, egfőbb ügyész 0 0 05 aapvető jogok biztosa, heyettes biztos 0 0 06 Áami Számvevőszék enöke, aenöke 0 0 07 egyéb váasztott tisztségviseő (vezető) 0 0 08 egyéb váasztott tisztségviseő (nem vezető) 0 0 09 pogármester, főpogármester 0 0 10 heyi önkormányzati képviseő-testüet tagja, megyei közgyűés tagja 11 apogármester, főpogármester-heyettes, megyei közgyűés enöke, aenöke 12 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) 0 0 0 0 0 0 13 miniszterenök, miniszterenök-heyettes 0 0 14 miniszter,miniszterre azonos ietményre jogosut vezető 0 0 15 kormánybiztos, miniszterenöki biztos, miniszteri biztos* 0 0 16 közigazgatási áamtitkár 0 0 17 áamtitkár (kivéve közigazgatási áamtitkár) (közigazgatási) áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 18 heyettes áamtitkár heyettes áamtitkárra azonos ietményre jogosut vezető 19 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető (Kttv. 236. (5) bek.) 0 0 0 0 0 0 20 főjegyző, jegyző, ajegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 0 0 21 NAV enök, NAV enökheyettes, NAV szakfőigazgató 0 0 22 NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-heyettes 23 számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivata enöke, Gazdasági Versenyhivata enökheyettese 24 számvevő igazgató-heyettes, enöki (aenöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja 25 számvevő osztáyvezető-főtanácsos,enöki (aenöki) tanácsadó, eenőrzésvezető, vizsgáó irodavezető, vizsgáó vezető főtanácsos, vizsgáó főtanácsos 26 fővárosi és megyei kormányhivatat vezető kormánymegbízott, járási hivata vezetője 27 fővárosi és megyei kormányhivata főigazgatója, igazgatója, járási hivatavezető heyettese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője 0 0 29 Kttv.136. (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-heyettese 0 0 30 Kttv. 136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-heyettes 0 0 31 I. besoroási osztáy összesen 0 0 32 II. besoroási osztáy összesen 0 0 33 III. besoroási osztáy összesen 0 0 34 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+ +33) 35 igazgató (főigazgató), igazgatóheyettes (főigazgatóheyettes) 36 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, osztáyvezető, ügykezeő osztáyvezető, további vezető 0 0 9 35 681 7 472 0 6 781 0 0 49 934 9 24 202 0 0 3 84 28 042 37 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 0 0 38 "A", "B" fizetési osztáy összesen 32 43 453 0 0 48 43 933 39 "C", "D" fizetési osztáy összesen 26 39 016 0 0 1 32 40 336 40 "E"-"J" fizetési osztáy összesen 92 184 388 0 0 5 483 58 0 189 929 41 kutató, fesőoktatásban oktató 49 123 532 0 0 1 754 0 0 125 286 42 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+41) 217 450 272 7 472 0 19 658 58 0 477 460 43 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 0 0 44 ítéőtába bírája, feebbvitei főügyészség ügyésze 0 0 45 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze 0 0 46 heyi bírósági bíró, heyi ügyészség ügyésze 0 0 47 bírósági titkár, aügyész 0 0 48 bírósági fogamazó, fogamazó 0 0 49 tisztviseő fesőfokú 0 0 50 tisztviseő és írnok középfokú 0 0 51 fizikai akamazott 0 0-14 -
34 - Kötségvetési szervekné tejes és részmunkaidőben fogakoztatottak a és rendszeres szeméyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Aapietmén yek Ietménykie gészítések Nyevpóték Egyéb köteező ietménypót ékok Egyéb fetétető függő pótékok és juttatások 6 7 8 9 10 52 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (43+...+51) 53 országos parancsnok, országos parancsnok-heyettes, NAV enök, NAV enök-heyettes, NAV szakfőigazgató 54 főosztáyvezető, főosztáyvezető-heyettes, igazgató, osztáyvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-heyettes, NAV igazgató-heyettes főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető 55 főosztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főigazgatónak minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető, NAV főigazgató-heyettesnek minősüő vezető, osztáyvezetőnek minősüő vezető, NAV főosztáyvezetőnek minősüő vezető főosztáyvezető-heyettesnek minősüő vezető Egyéb juttatás Rendszeres szeméyi juttatások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 56 I. besoroási osztáy összesen 0 0 57 II. besoroási osztáy összesen 0 0 58 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (53+...+57) 0 0 59 Tábornokok, tisztek 0 0 60 Zászósok, tisztheyettesek 0 0 61 Dipomáciai szogáatot tejesítők 0 0 62 Szerződéses egénység 0 0 63 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (59+...+62) 64 vezető,, igazgató, enök, igazgató-heyettes, enök-heyettes, hivatavezető, hivatavezető-heyettes, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (vezető) 65 fesőfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 66 középfokú végzettségű, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (nem vezető) 67 fizikai akamazott, a kötségvetési szervekné fogakoztatott egyéb munkaváaó (fizikai akamazott) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 ösztöndíjas fogakoztatott 0 0 69 közfogakoztatott 0 0 70 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendekezései aapján fogakoztatott vezető 71 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (64+ +70) 72 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++42+52+58+63+71) II. LÉTSZÁMADATOK 0 0 0 0 217 450 272 7 472 0 19 658 58 0 477 460 73 Kötségvetési engedéyezett keret (ááshey) fő 217 0 74 Nyitó (fő) 203 0 75 Munkajogi nyitó (fő) 215 0 76 Üres áásheyek száma a forduónapon 0 0 77 Tartósan üres áásheyek száma 0 0 78 Átagos statisztika áományi 195 0 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak 79 az Európai Unió kötségvetésében biztosított forrásbó finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében fogakoztatottak 80 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott prémiumévesek 81 prémiumévek programró és a küöneges fogakoztatási áományró szóó 2004. évi CXXII. törvény aapján fogakoztatott küöneges fogakoztatási áományba heyezettek a 82 a Romák fogakoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterenökségen és a minisztériumokban fogakoztatottak 83 ösztöndíjas fogakoztatottak (Pftv, ietve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjró szóó 228/2011. (X. 28.) Korm. rendeet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 munkaerőpiactó tartósan távo évő szeméyek 0 0 85 Kötségvetési engedéyezett keretbe nem tartozó fogakoztatottak összesen: (79+ +84) 0 0-15 -
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 I. funkció-csoport Létszám összesen 01 a) csoport 0 11 11 0 0 111 111 122 02 b) csoport 0 11 13 24 24 03 Összesen (01+02) 0 11 11 0 11 124 135 146 II. funkció-csoport 04 Humánpoitikai 0 1 2 3 3 05 Gazdákodási-kötségvetési 0 2 2 0 4 5 9 11 06 Jogi 0 1 1 0 0 1 1 2 07 Nemzetközi 0 0 2 2 2 08 Eenőrzési 0 0 1 1 1 09 Koordinációs 0 0 10 Informatikai 0 1 1 2 2 11 Kommunikációs 0 0 12 Egyéb ( ) 0 1 1 0 3 2 5 6 13 Összesen (04+ +12) 0 4 4 0 9 14 23 27 III. funkciócsoport 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 3 2 5 5 15 - I. csoport feadatait segítő 0 3 2 5 5 16 - II. csoport feadatait segítő 0 0 17 - III. csoport feadatait segítő 0 0 18 Protokoáris 0 0 19 Kézbesítési 1 0 0 1 1 20 Száítási 0 0 21 Jóéti 0 0 22 Üzemetetési 2 0 2 5 25 1 31 33 23 Rendészeti 0 0 24 Raktározási 0 3 0 3 3 25 Egyéb ( ) 0 1 1 0 1 0 1 2 26 Összesen (14+18+ +25) 2 1 3 6 32 3 41 44 27 Mindösszesen (03+13+26) 2 16 18 6 52 141 199 217 28 ebbő 0 0 29 Köztisztviseők (30+ +32) 0 0 30 I. funkció csoport 0 0 31 II. funkció csoport 0 0 32 III. funkció csoport 0 0 33 Kormánytisztviseők (34+ +36) 0 0 34 I. funkció csoport 0 0 35 II. funkció csoport 0 0 36 III. funkció csoport 0 0 37 Közakamazottak (38+ +40) 2 16 18 6 52 141 199 217 38 I. funkció csoport 0 11 11 0 11 124 135 146 39 II. funkció csoport 0 4 4 0 9 14 23 27 40 III. funkció csoport 2 1 3 6 32 3 41 44 41 Rendvédemi szervek hivatásos áományú tagjai (42+ +44) 0 0 42 I. funkció csoport 0 0 43 II. funkció csoport 0 0 44 III. funkció csoport 0 0 45 Magyar Honvédség hivatásos áományú katonái (46+ +48) 0 0 46 I. funkció csoport 0 0 47 II. funkció csoport 0 0 48 III. funkció csoport 0 0 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 0 0 50 I. funkció csoport 0 0 51 II. funkció csoport 0 0 52 III. funkció csoport 0 0 53 Igazságügyi, ügyészségi akamazottak (54+ +56) 0 0 54 I. funkció csoport 0 0 55 II. funkció csoport 0 0 56 III. funkció csoport 0 0 57 Munka Törvénykönyve hatáya aá tartozók (58+ +60) 0 0 58 I. funkció csoport 0 0 59 II. funkció csoport 0 0 60 III. funkció csoport 0 0 61 Megbízási szerződés aapján fogakoztatottak (62+ +64) 0 0 62 I. funkció csoport 0 0-16 -
Értéktípus: Fő 36 - A kötségvetési engedéyezett keret funkciócsoportonkénti megosztása # Megnevezés Vezetői középfokú Vezetői fesőfokú Vezetői összesen Nem vezetői aapfokú Nem vezetői középfokú Nem vezetői fesőfokú Nem vezetői összesen 6 7 8 9 10 Létszám összesen 63 II. funkció csoport 0 0 64 III. funkció csoport 0 0-17 -
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése 01 Rendszeres szeméyi juttatás (=02/09) 477 46 02 Nem rendszeres szeméyi juttatás (=02/42) 26 773 0 0 03 Küső szeméyi juttatások (=02/48) 46 767 0 0 04 Szeméyi juttatások (01+02+03) 551 00 05 Munkaadókat terheő járuékok és szociáis hozzájáruási adó (=02/54) 149 60 06 ebbő: Egészségügyi hozzájáruás (=02/52) 2 228 0 0 07 Doogi kiadások (=03/69) 184 10 08 ebbő: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) 09 ebbő:kamatkiadások (=03/66) 10 ebbő: Küönfée kötségvetési befizetések (=03/55) 11 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/01) 12 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/11) 13 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/21) 14 Működési céú támogatásértékű kiadások (=04/31) 15 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/32) 16 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/41) 17 Működési céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/52) 18 Tartaékok (működési céú) (=04/57) 19 Egyéb működési céú kiadások összesen (11+ +18) 20 Eátottak pénzbei juttatásai (=12/50) 22 60 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 907 30 22 Feújítások (ÁFA-va) (=05/06) 20 00 23 Beruházások (ÁFA-va) (=05/17) 4 80 24 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson beüre (=04/59) 25 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson beüre (=04/69) 26 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök töresztése áamháztartáson beüre (=04/79) 27 Fehamozási céú támogatásértékű kiadások (=04/89) 28 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó kifizetés áamháztartáson kívüre (=04/90) 29 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök nyújtása áamháztartáson kívüre (=04/99) 30 Lakástámogatás (=04/100) 31 Fehamozási céú pénzeszközátadások áamháztartáson kívüre (=04/111) 32 Fehamozási céú cétartaék (=04/112) 33 Befektetési céú részesedések vásárása (=04/113) 34 Megévő tartós részesedéshez kapcsoódó tőkeemeés kiadása (=04/114) 35 Egyéb fehamozási céú kiadások összesen (24+ +34) 36 Fehamozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Kötségvetési kiadások (21+36) 24 80 932 10 38 Intézményi működési bevéteek (=07/23) 189 50 39 ebbő: Kamatbevéteek (=07/19+07/20) 40 Eőző évi kötségvetési kiegészítések, visszatérüések (=09/24) 41 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/25) 42 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/35) 43 Működési céú támogatásértékű bevéteek (=09/46) 8 00 44 Működési céú támogatások áamháztartáson beürő (40+ +43) 45 Működési céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/48) 46 Működési céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/57) 8 00 47 Működési céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/68) 5 50 48 Működési céú átvett pénzeszközök (45+46+47) 5 50 49 Közhatami bevéteek (=16/26) 50 Működési bevéteek mindösszesen (38+44+48+49) 203 00 51 Tárgyi eszközök, immateriáis javak értékesítése összesen (ÁFA-va) (=08/13) 52 Tartós részesedések értékesítése (=08/21) 53 Megévő részesedések tőkekivonásához tőkeeszáításához kapcsoódó bevéteek (=08/22) 54 Egyéb pénzügyi befektetések bevéteei (=08/28-08/21-08/22) 55 ebbő: Kamatbevéteek (=08/25+08/26) 56 Fehamozási bevéteek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) - 18 -
98 - Központi kötségvetési szervek és fejezeti kezeésű eőirányzatok kötségvetése 57 Fehamozási bevéteek (51+52+53+54+56) 58 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson beürő (=09/80) 59 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök megtérüése áamháztartáson beürő (=09/90) 60 Fehamozási céú támogatásértékű bevéteek (=09/101) 61 Fehamozási céú támogatások áamháztartáson beürő (58+ +60) 62 Fehamozási céú garancia- és kezességváaásbó származó megtérüés áamháztartáson kívürő (=09/103) 63 Fehamozási céú visszatérítendő támogatások, köcsönök visszatérüése áamháztartáson kívürő (=09/112) 64 Fehamozási céú pénzeszközátvéte áamháztartáson kívürő (=09/123) 65 Fehamozási céú átvett pénzeszközök (62+...+64) 66 Fehamozási bevéteek mindösszesen (57+61+65) 67 Kötségvetési bevéteek mindösszesen (50+66) 203 00 68 Kötségvetési kiadások és bevéteek egyenege (37-67) 729 10 69 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=06/29) 70 Központi, irányítószervi támogatás foyósítása (=06/18) 71 Küönböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) 72 Finanszírozási kiadások összesen (69+70+71) 73 Függő, átfutó, kiegyenítő kiadások (=06/34) 74 Maradvány működési céú igénybevétee (=10/15+10/17) 75 Maradvány fehamozási céú igénybevétee (=10/16+10/18) 76 Aap- és váakozási tevékenység közötti eszámoások (=10/19) 77 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 729 10 78 Küönböző finanszírozási bevéteek (=10/34-10/20-10/24) 79 Finanszírozási bevéteek összesen (74+ +78) 729 10 80 Függő, átfutó, kiegyenítő bevéteek (=10/38) 81 Tárgyévi kiadások (37+72+73) 82 Tárgyévi bevéteek (67+79+80) 932 10 932 10 83 Fogakoztatottak a (fő) - időszakra 217 0 0 84 Munkajogi (fő) a tárgyidőszak végén - 19 -