INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. 2008. évi közhasznúsági jelentés 1
Adószám 18715345-2-13 Bejegyző szerv Pest megyei Bíróság Regisztrációs szám 4. Pk.60.518/2006/4. szám KSH száma Egyszerűsített éves beszámoló mérlege és közhasznúsági beszámolója a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére Fordulónap: 2008. december 31. Fajtája: záró Gödöllő, 2009. április 30. 2
MÉRLEG Fordulónap: 2008. december 31. Fajtája: záró 1000 HUF Előző év Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök 0 0 02. I. Immateriális javak 0 0 03. II. Tárgyi eszközök 0 0 04. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 05. B. Forgóeszközök 1173 133299 06. I. Készletek 0 0 07. II. Követelések 138 85 297 08. III. Értékpapírok 0 0 09. IV. Pénzeszközök 1 035 48 002 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 200 8 482 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 373 141 781 12. D. Saját tőke -5 24 13. I. Induló tőke / Jegyzett tőke 0 0 14. II. Tőkeváltozás / Eredmény 0 8 15. III. Lekötött tartalék 0 0 16. IV. Értékelési tartalék 0 0 17. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) -93 4 18. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 88 12 19. E. Céltartalékok 0 0 20. F. Kötelezettségek 1 378 141 581 21. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 22. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 23. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 378 141 581 24. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 176 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 373 141 781 3
EREDMÉNY-KIMUTATÁS Fordulónap: 2008. december 31. Fajtája: záró 1000 HUF Előző év Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 339 726 A.1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 400 A.1.A. - alapítótól 0 0 A.1.B. - központi költségvetésből 0 0 A.1.C. - helyi önkormányzattól 0 0 A.1.D. - egyéb 0 400 A.2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 A.3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3 000 684 A.4. Tagdíjból származó bevétel 336 324 A.5. Egyéb bevétel 3 2 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 2 997 684 C. Összes bevétel (A+B) 3 336 1 410 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 432 722 D.1. Anyagjellegű ráfordításai 431 720 D.2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 D.3. Értékcsökkenési leírás 0 0 D.4. Egyéb ráfordítások 1 2 D.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 D.6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2 896 670 E.1. Anyagjellegű ráfordítások 155 121 E.2. Személyi jellegű ráfordítások 2 741 504 E.3. Értékcsökkenési leírás 0 0 E.4. Egyéb ráfordítások 0 45 E.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 E.6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. Összes ráfordítás (D+E) 3 328 1 392 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E vagy C-F) 101 14 H. Adófizetési kötelezettség 13 2 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 88 12 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -93 4 4
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Fordulónap: 2008. december 31. Fajtája: záró 1000 HUF Előző év Tárgyév A. Személyi jellegű ráfordítások 2 741 504 A.1. Bérköltség 1970 352 A.1.A. bérköltségből: megbízási díjak 0 0 A.1.B. bérköltségből: tiszteletdíjak 0 0 A.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 234 67 A.3. Bérjárulékok 537 85 B. A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 Fenti adatok az egyesület összes ráfordításira vonatkoznak. Gödöllő, 2009. április 30. 5
Közhasznú beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2008. I./ Általános összefoglalás Az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú et a Fővárosi Bíróság 2006-ban vette nyilvántartásba 4. Pk.60.518/2006/4. szám alatt. Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Adószáma: 18715345-2-13 Az éves számviteli szolgáltatást végezte, a beszámolót készítette Nagy Viktória mérlegképes könyvelő. Címe: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 42., Igazolvány száma: 129324 Az kettős könyvvitelt vezet, az eredmény-kimutatást összköltség eljárással állapítja meg, beszerzéseit költségként számolja el, eszközeiről, készleteiről mennyiségi és értékbeni kimutatást készít. Az eszközök és források értékelése a korábbi évekkel azonos módon, a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelően történik. Bevételek Tagdíj bevételek: 324.000 HUF Vállalkozási tevékenység bevételei (Üzletviteli tanácsadás, hirdetés): 684.000 HUF Ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások: 121. 000 HUF Személyi jellegű ráfordítások : 504.000 HUF 6
Eredmény 2008. évben az 4000 HUF eredményt ért el. 1. A költségvetési támogatás felhasználása Az 2008-ban költségvetési támogatásban nem részesült. 2. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A KM-RIÜ az alábbi támogatásokban részesült a 2008-as évben, amelyekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettsége 2008-ban nem volt, elszámolás nem történt. o NKTH RIÜ II. pályázati forduló INNOREGE pályázat Támogató: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Támogatási összeg: 299 890 000 Ft 2008. évi előleg: 109 244 000 Ft Intenzitás: 100% Projekt időtartama: 2008.09.01-2011.08.31. o NCA pályázat Támogató: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Támogatási összeg: 300 000 Ft 2008. évi előleg: 300 000 Ft Intenzitás: 100% Projekt időtartama: 2008.06.01-2009.05.31. o ICT Proposers Day Támogató: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Támogatási összeg: 30 870 000 Ft 2008. évi előleg: 27 783 000 Ft Intenzitás: 100% Projekt időtartama: 2008.10.31-2009.03.31. 3. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai ezen tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. 4. Szakmai beszámoló a közhasznú tevékenységről 7
SZAKMAI BESZÁMOLÓ OKTATÁS, ISMERETTERJESZTÉS A KM-RIÜ 2008. szeptember 1. és december 31. között az alábbi közhasznú, innovatív vállalkozásokat fejlesztő, oktató, ismeretterjesztő tevékenységet végezte: 1. 2008. szeptember. 25. Pályázatok a gyakorlatban című tréning, CHIC Budaörs 80.000 HUF ráfordítással, 8 fő részvételével 2. 2008. szeptember 29-én Információs Nap Aszódon, célja a fejlődőképes innovatív vállalkozások működési feltételeinek javítása, fejlesztési elképzeléseik megvalósításához igénybe vehető külső forráslehetőségek (pályázati támogatások, kedvezményes hitelek, forráskombinációs lehetőségek) ismertetése. Költsége 70.000 HUF, 10 fő 3. 2008. október 2. SALES tréning, CHIC Budaörs 100.000 HUF, 10 fő 4. 2008. október 13. Környezetvédelmi kötelezettségek egy vállalkozás életében, CHIC Budaörs 80.000 HUF, 8 fő 5. 2008. október 16. Gyakorlati példák az elmúlt 40 év fejlesztési tapasztalatából CHIC Budaörs 90.000 HUF, 9 fő 6. 2008. október 30. Tudományból üzlet - bevezetés a kutatáshasznosításba, CHIC Budaörs 90.000 HUF, 9 fő 7. 2008. november 6. Komplex innováció-menedzsment rendszere CHIC Budaörs - 80.000 HUF, 8 fő 8. 2008. november 11-én Szentendrén került megrendezésre a 2. Információs Nap. Mindkét információs nap célja, a fejlődőképes innovatív vállalkozások működési feltételeinek javítása, fejlesztési elképzeléseik megvalósításához igénybe vehető külső forráslehetőségek (pályázati támogatások, kedvezményes hitelek, forráskombinációs lehetőségek) ismertetése. 70 000 HUF, 13 fő 9. 2008. november 13. Kis- és középvállalatok nemzetköziesítése kérdései CHIC Budaörs - 90.000 HUF, 90 fő 10. 2008. november 17-23. között a Fiatal Vállalkozók Hete keretében az innovációt, a kreativitás és a tudomány szerepének tudatosítását célzó és ismeretterjesztő jellegű rendezvény került megrendezésre Budapesten, több helyszínen, három napon át a KM- RIÜ szervezésében (Tehetséges Középiskolások Találkozója és versenye, Fiatal Vállalkozók Találkozója, Fiatalok a Tudományért) 2 315 000 HUF, 180 fő 11. 2008. november 25. Innováció menedzsment a gyakorlatban CHIC, Budaörs 100.000 HUF, 10 fő 12. 2008. november 20. Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Szakmai Továbbképzésére CHIC Budaörs, 80.000 HUF, 5 fő 13. 2008. december 12. Tudásváros Budapest konferencia, Budapest Főváros Önkormányzata, a Fővárosi Közgyűlés Díszterme. - A felsőoktatási törvény tervezett módosításában szereplő új gazdálkodási szabályok által nyújtott lehetőségek vizsgálata, különös tekintettel a kampusz - fejlesztésekre és a Pólus program 8
innováció-vezérelt üzleti rendszereibe való bekapcsolódás lehetőségeire. (a résztvevők tájékoztatása a KM-RIÜ szolgáltatásairól szórólapok segítségével) 110.000 HUF, 118 fő 14. 2008. december 16. Fővárosi Gazdaságfejlesztési konferencia Főpolgármesteri Hivatal Díszterme - Hazai döntéshozók, szakmapolitikusok, neves hazai és nemzetközi szakértők közreműködésével Fővárosi Gazdaságfejlesztési Konferenciát megrendezésére került sor azzal a céllal, hogy a részvevők segítsenek a főváros és a régió érintett közönségei számára a gazdaság folyamatainak áttekintéséhez. A konferencia feltárta a kialakult helyzetben rejlő veszélyeket, és bemutatta a változó körülmények által teremtett lehetőségeket, a regionális innovációs kompetenciákban és kapacitásokban rejlő lehetőségeket. - (a résztvevők tájékoztatása a KM-RIÜ szolgáltatásairól szórólapok segítségével) 200.000 HUF, 205 fő KOMMUNIKÁCIÓ KM-RIÜ Khe. informatikai rendszerének működtetése, fejlesztése: Az innovációs ügynökségi tevékenység támogatására, az egyesület belső kommunikációjának elősegítésére elektronikus portált üzemeltet a www.innoreg.hu címen. A portálon megjelenő információk főként hír formában frissítés alatt állnak a kisés középvállalkozások, valamint az egyéb innovációban érdekelt szervezetek számára. Hírrovataiban (Gazdaság; Európai Unió; Tudomány; Technológia; Kultúra; Pályázat; Rendezvény; Képzés; Hírlevél; Kiadványok) folyamatos információszolgáltatás folyik az aktuális hírekkel, időszerű rendezvényekkel, képzésekkel kapcsolatban. A kommunikáció elősegítésére az egyesületen belül és az országban működő további hat regionális innovációs ügynökség (RIÜNET Hálózat) között levelezőlistát működtet az egyesület. Jelenleg működő levelező listák: riunet@innoreg.hu elnokseg@innoreg.hu kozgyules-info@innoreg.hu koine-magazin@innoreg.hu koine-info@innoreg.hu A KOINE Magazint kiszolgáló informatikai rendszer működtetését, adatainak karbantartását, frissítését az egyesület szintén közhasznú tevékenysége keretében végzi. KM-RIÜ Khe. ipont egységes arculati elemeinek, kiadványainak kialakítása és menedzselése: 2008. évben megtörténtek a KM-RIÜ Khe. egységes arculatához szükséges legfőbb elemek kialakítása, mint például ipont logotervek; prezentáció sablon stb. 9
A 2008-ban lezajlott különböző rendezvényekhez marketing anyagok készültek, mint például a Fiatal vállalkozók hete promóciója (szórólap készítése, nyomtatása, promótálás az innoreg honlapon); INNOREG szórólapok magyar és angol nyelven; egyesületi molinó készítése; a KOINE Magazin arculatának kialakítása. KOINE magazin, KOINE összefoglaló szakterületi kiadványok, KOINE Online kialakítása folyamatos szerkesztése, kiadása. A 2007-ben megalapított KOINE Magazin kiadása 2008. évben is folytatódott online magazin formájában a www.koine.hu címen, mely kibővített, országos jelentőségű tartalommal szolgál. A KOINE Magazin havi gyakorisággal a hazai innovációs életet érintő legfontosabb kérdésekről nyújt híradást és állandó rovatai közül egy-egy kiemelt területtel jelenik meg. Állandó rovatok: Hírek röviden Fókuszban Hozzáadott érték Vidékfejlesztés és innováció Élet- és természettudományok Ipar és informatika RIÜ-k RET-ek Ipari parkok, klaszterek Tudástőke Külföld A fontosabb külföldi információk mellett természetesen a hazai támogatásokból megvalósult innovációs fejlesztések képezik az egyik legfontosabb fejezetet. A magazin elektronikus úton kerül kiküldésre az innovációban érintett szervezeteknek (pl.: RET-ek, RIÜ-k, egyéb innovációs szereplők, egyetemi oktatók, kutatók, vállalkozások stb.) Innoval innovációs folyóirat kiadása Az innováció támogatása, vállalkozásfejlesztés, innovatív kkv-k híreivel 3000 példányban megjelenő folyóirat - 1.5 M HUF, 1500 példány terjesztése ingyenes, közhasznú EGYÉB KÖZHASZNÚNAK MINŐSÜLŐ TEVÉKENYSÉG INNOCSEKK Program A KM-RIÜ 2004-2008 év közötti tevékenységének egyik fontos, a vállalkozások versenyképességét közvetlenül segítő, meghatározó eleme az Innocsekk program volt. A támogatás célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek támogatása és az innovációs szolgáltatások keresleti és kínálati oldalának ösztönzése volt. A program lebonyolítása, a projektek elszámolása, az ehhez kapcsolódó tájékoztatási tevékenység 2008. évben tovább folytatódott. 10
Pályázati tanácsadás Pályázati forrásokról (GOP-os, NKTH-s) információt, és a 2008. szeptembere óta eltelt időszakban 5 db pályázat (Ötlet, INNOCSEKK, Iparjog) elkészítésében nyújtottunk térítésmentesen közvetlen segítséget (pályázatírás, pályázati anyag véleményezése formájában) innovatív induló vállalkozásoknak, kutatóknak. Helyszíni feltételek biztosítása ipont működtetéséhez Az Ügynökség az öt tagszervezeténél lévő telephelyén, információs és ügyfél regisztrációs végpontot INNOREG ipont-okat alakított ki. 2008. évben kialakításra került az ipont, megtörtént a személyi feltételek biztosítása annak érdekében, hogy az ipont be tudja tölteni a szerepét az Ügynökség szolgáltatási tevékenységének egységes megjelenítésében, ügyfélkapcsolati tevékenységének ellátásában. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG, KUTATÁS A KM-RIÜ szakértői 2008. szeptember 1. és december 31. között az alábbi közhasznú előtanulmányokat készítették, amelyeknek közzétételére 2009. évben kerül sor, így közhasznúsági elszámolásuk jövőre lesz aktuális. 1. Közép-Magyarországi Innovációs Klaszter megalapításának előzetes megvalósíthatósági tanulmánya 600.000 HUF ráfordítással, előkészítő kutatás, közzétételre még nem került sor. 2. Good Practice Klaszter létrehozása a Közép-magyarországi Régióban, 400.000 HUF ráfordítással, előtanulmány, közzétételre még nem került sor. 3. Benchmarking és Best Practice alkalmazási lehetőségei a kkv-k versenyképességének fejlesztésében tanulmány 400.000 HUF ráfordítással, előkészítő kutatás, közzétételre még nem került sor. Gödöllő, 2009. április 30. 11