Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca 2/a. 2015 Esztergom, 2016. május 23. A gazdálkodó képviselője
-1-1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft. közművelődési munkáját a Társasági Szerződésben megfogalmazott feladatok alapján végezte. Ezek: - Esztergom Város kulturális, földrajzi, történelmi adottságaira alapítottan közreműködjön a város kulturális, turisztikai jelentőségének megőrzésében és fejlesztésében, -a lakosság különböző rétegeinek művelődési, közéleti, szabadidős és szórakozási igényeit, alkotó és befogadói érdeklődését, értékőrző és értékteremtő tevékenységét szolgálja, - az önkormányzat kötelező feladataként biztosítsa a "közművelődési tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet", továbbá lehetőséget nyújtson olyan feladatok teljesítésére, mint a kulturális hagyományok és értékek ápolása, a művelődésre, társas életre szerveződött közösségek támogatása, a művészeti alkotó munka feltételeinek javítása. Továbbra is legfőbb feladatunknak tartjuk: - a helyi kultúra gondozását, - a művészeti, alkotóművészeti közösségek pártolását, az ifjúsági és gyermek programok folyamatos biztosítását a népi kultúra hagyományainak ápolását. 2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Alkotó és előadóművészet, művészeti kiegészítő tev Közhasznú tevékenység megnevezése: Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Közhasznú tevékenység célcsoportja: Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 30,000 Alkotó és előadóművészet, művészeti kiegészítő tev 1991.évi.tv., 2011.évi CLI.tv., 2008.évi CI.tv. Esztergom Város lakossága Közhasznú tevékenység főbb eredményei 2015.évben színházi előadásokat tartottunk, kiállításokat rendeztünk, művelődési közösségeink tovább működtek. Utóbbiakat az állandó tagokkal együtt 8600 fő látogatta. A. Jubileumi Esztergomi Ftográfiai Bienále kiállításának 2016-os eredményes előkészítése. E mellett több nagy sikerű kiállítást is szerveztünk, szám szerint 6 országos jelentőségűt a látogatók száma 3250 fő volt. 2015-ben 39 színházi előadást tartottunk nagy sikerrel (felnőtt, gyermek ea.) Az előadások sikerét mutatja, hogy zömében teltházas előadások voltak. A nézőszám 7620 volt, ami duplája az előző évinek. 2015-ben is részt vettünk a Múzeumok Éjszakája rendezvényén közel 200 fővel. Jelentős lépés volt, hogy 17 ismeretterjesztő előadást tartottunk 2650 látogatóval. Termeinket kb.80-90 alkalommal vették igénybe külső cégek, szervezetek. Ezeken a programokon, előadásokon kb. 11 ezer fő vett részt (jelentős a Vöröskeresztes programok alkalmából szervezett véradó napok). 3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem értéke Felhasználás célja 50 000 működés 100 színházi előadás
-2- Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem értéke Felhasználás célja 1 000 városi Mikulás műsor szervezése 140 emlékkiállítás rendezése Összesen: 51 240 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Nem volt. 0 0 Összesen: 0 0 5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév ügyvezető 3 700 4 200 Összesen: 3 700 4 200 6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév B. Éves összes bevétel 49 339 69 453 ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 D. Közszolgáltatási bevétel 38 000 50 000 E. Normatív támogatás 0 0 F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 11 339 19 453 H. Összes ráfordítás (kiadás) 42 350 53 511 ebből: I. Személyi jellegű kiadás 22 925 29 205 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 41 223 52 859 K. Adózott eredmény 8 507 15 942 L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0
-3-7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem Értéke Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] 59 396 Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] 24 449 Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] 0.46 Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] 0.00 Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] 0.98 Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] 0 8. Kiegészítő melléklet 8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Termeinket kb. 70-80 alkalommal vették igénybe külső cégek, szervezetek, ezeken a programokon, előadásokon, bemutatókon kb. 11 ezer fő vett részt. 2015.janárban 3 színpadi előadást tartottunk 700 nézővel. 2015. februárban 3 színpadi előadást, koncertet tartottunk 350 fővel 2015. március hóban 4 színpadi előadást, koncertet tartottunk 850 nézővel 2015.április hónapban 4 színpadi előadást és koncertet tartottunk 1150 nézővel 2015. májusban 5 előadás volt 850 nézővel 2015. júniusban 1 előadás volt 250 nézővel 2015. szeptember hónapban 3 előadást tartottunk 450 fővel 2015. októberében 5 előadást tartottunk 1000 fővel 2015. november hóban 6 színielőadást tartottunk 1060 fővel 2015. decemberében 5 színpadi előadást tartottunk 960 nézővel 2015-ben Városi Ünnepi Mikulás és Karácsonyi-rendezvényt rendeztünk a Széchenyi téren ahol közel 2500-3000 fő szülő, gyermek vett részt. 8.2. Támogatási programok bemutatása 8.2.1. közfeladat ellátásához Támogatás forrása: (-el jelölve) közfeladat ellátásához
-4- Támogatás időtartama: Támogatás összege (1000HUF) 50,000 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebből a tárgyévre jutó összeg: 50,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 50,000 -tárgyévben folyósított összeg: 50,000 Személyi: 29,204 Dologi: 20,795 Összesen: 50,000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása Az Önkormányzat által nyújtott támogatás teljes egészében működésre lett felhasználva: közüzemi díjak, bankköltségek, postaköltségek, bérköltség. 8.2.2. Pozsgai Zsolt: Szeretlek Faust c. ea. lebonyolításának támogatása Támogatás forrása: (-el jelölve) Pozsgai Zsolt: Szeretlek Faust c. ea. lebonyolításának támogatása Támogatás időtartama: 2015.10.22. Támogatás összege (1000HUF) 100,000 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebből a tárgyévre jutó összeg: 100,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 100,000 -tárgyévben folyósított összeg: 100,000 Személyi: Dologi: 100,000 Összesen: 100,000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 2015.10.22-én megtartottuk Pozsgai Zsolt: Szeretlek Faust c. színpadi művének díszelőadását az Új Színház színészeinek előadásában a város "1956-os nemzeti forradalmunk és Esztergom mártírjainek emlékére" címmel rendezett megemlékezés részeként.
-5-8.2.3. Városi Mikulásműsor Támogatás forrása: (-el jelölve) Támogatás időtartama: Városi Mikulásműsor 2015. 12.hó Támogatás összege (1000HUF) 1,000,000 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebből a tárgyévre jutó összeg: 1,000,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 1,000,000 -tárgyévben folyósított összeg: 1,000,000 Személyi: Dologi: 1,000,000 Összesen: 1,000,000 8.2.4. Huszárik Zoltán emlékkiállítás Támogatás forrása: (-el jelölve) Támogatás időtartama: Huszárik Zoltán emlékkiállítás 2015. 11-12.hó Támogatás összege (1000HUF) 140,000 Támogatás típusa: (-el jelölve) -ebből a tárgyévre jutó összeg: 140,000 -tárgyévben felhasznált összeg: 140,000 -tárgyévben folyósított összeg: 140,000 Személyi: Dologi: 140,000 Összesen: 140,000 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása Huszárik Zoltán Kossuth-díjas filmrendező grafikusművész kiállítását rendeztük meg a TÁR-LAK Szalonban.