KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi (2014.01.01-2014.12.31.) BESZÁMOLÓJÁHOZ Kelt: Gomba, 2015. március 31. Kiss Tibor ügyvezető 1

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai A Társaság cégneve: GTÜ Gomba Község Településüzemeltető, Településfejlesztő és Szociális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság rövidített cégneve: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A Társaság székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A Társaság telephelye: 2217 Gomba, Kossuth tér 21. Rendezvényház és Főzőkonyha Cégjegyzék száma: 13-09-164718 A cégvezetésre jogosult adatai: Kiss Tibor (anyja neve: Szeszenka Mária) 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása A GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. május 30-án kelt alapító okirata szerint Gomba község közigazgatási területén közhasznú tevékenységeket kíván ellátni. A társaság alapító okiratban meghatározott cél szerinti közhasznú tevékenysége: - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - Közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető- szolgáltatások - Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása - Kulturális tevékenység - Kulturális örökség megóvása - Műemlék védelem - Természetvédelem, állatvédelem - Környezetvédelem - Közforgalom számára megnyitott út, híd, fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység - Önkormányzati vagyon ingatlan vagyon kezelés - Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 2014-ben a társaság az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatta. 3.1 Megbízó 2013. július 1. napjától határozatlan időre megbízta Megbízottat Gomba községben az általános településüzemeltetési szolgáltatás végzésével az alábbiak szerint: - közutak, közterületek fenntartása, karbantartása, - parkok tisztítása, ápolása, utak takarítása, szemét összeszedése, elszállítása közterületről - útjelző táblák elhelyezése, pótlása - csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos feladatok - játszótér karbantartása 2

- járdák, lépcsők javítása, pótlása - virágok elhelyezése közterületen, és azok folyamatos kezelése, pótlása - téli síkosság-mentesítés, hó-eltakarítás - közutak kátyúmentesítése, padkarendezés - fák kivágása, elhordása, tisztítása - általános környezetvédő feladatok elvégzése - gondnoki tevékenység Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gomba község közigazgatási területén élők, tartózkodók. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2.984 fő (2014. január 1-i adat) Közhasznú tevékenység főbb eredményei: A gazdasági társaság a vonatkozó megállapodásokban rögzített közfeladatot ellátta. 3.2. Gomba Község Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerinti gyermekjóléti alapellátások (Gyvt. VI. fejezet) körébe tartozó napközbeni ellátáshoz (Gyvt. 41. ) és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény (Sztv.) IV. fejezete szerinti szociális szolgáltatások szerinti szociális alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó étkeztetési és tanyagondnoki feladatok, mint átadott önkormányzati közfeladatok ellátása. Közhasznú tevékenység megnevezése: szociális étkezés, tanyagondnoki szolgálat, gyermekétkeztetési ellátás. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. és 86. -ai. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.. Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gomba község közigazgatási területén állandó lakhellyel bejelentett, szociális helyzetük miatt rászorulók, illetve a község óvodájába, iskolájába beíratott gyermekek. A tanyagondnoki szolgálat a község központi belterületétől több kilométerre lévő egyéb belterületi egységek (Felsőfarkasd, Tetepuszta) lakosainak támogatását, ellátását szolgálja. 3

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Szociális étkezők 128 fő. 2014.01.01-2014.07.31. között 19 289 adag étel 148 szolgáltatási napon. Átlag: 130,331 fő étkező. 2014.08.01-2014.12.31. között 13 200 adag étel 105 szolgáltatási napon. Átlag: 125,714 fő étkező. Tanyagondnoki szolgálat: Felsőfarkasd és Tetepuszta lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező lakosai. 105 fő. Gyermekétkeztetés: óvodai tízórai adagszám 2014-ben összesen: ebéd adagszám 2014-ben összesen: uzsonna adagszám 2014-ben összesen: iskolai tízórai adagszám 2014-ben összesen: ebéd adagszám 2014-ben összesen: uzsonna adagszám 2014-ben összesen: 18.201 adag 17.623 adag 17.619 adag 15.581 adag 30.319 adag 18.145 adag Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Szociálisan ellátatlan személy nem volt a község területén. 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Felhasznált vagyonelem (saját tőke) megnevezése Értéke Felhasználás célja 0 Összesen 0 5. Cél szerinti juttatások kimutatása Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév közétkeztetés üzemeltetésének feladatfinanszírozást szolgáló támogatása társaság igazgatási feladatfinanszírozást szolgáló támogatása településüzemeltetési feladatfinanszírozást szolgáló támogatása 12 473 000,- 18 786 000,- 0 9 530 000,- 10 590 000,- 6 638 000,- tanyagondnoki szolgálat feladatfinanszírozása (MÁK) 339 414,- 2 480 234,- szociális étkezés feladatfinanszírozás (2014.08.01-MÁK) 4 050 889,- 2 767 800,- Cél szerinti juttatások összesen 27 453 303,- 40 202 034,- 4

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) ügyvezető 1 050 000,- 1 800 000,- A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 1 050 000,- 1 800 000,- 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel 43 798 258,- 104 304 190,- ebből: C. átutalt SzJA 1% 0 0 D. közszolgáltatási bevétel 27 113 889,- 57 613 492,- E. normatív támogatás 0 0 F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 16 344 955,- 46 690 698,- H. Összes ráfordítás (kiadás) 4 336 816,- 99 863 610,- I. ebből személyi jellegű ráfordítás 22 205 054,- 47 385 159,- J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 40 575 000,- 93 723 578,- K. Adózott eredmény 437 442,- 4 440 580,- L. Közérdekű önkéntesek száma 0 0 Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=0] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>=10 fő] Mutató teljesítése Mutató teljesítése Nem Nem 8. Támogatási program 8.1 Végleges jelleggel felhasznált, illetve visszatérítendő támogatások bemutatása jogszabályi háttérrel. Támogatási program elnevezése: Társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás alapján végzett közfeladat ellátás 5

Támogató megnevezése: Támogatás forrása: Támogatás időtartama Gomba Község Önkormányzata, MÁK önkormányzati költségvetés, központi költségvetés 1 év Támogatási összeg 40 222 000,- ebből tárgyévre jutó összeg 40 222 000,- tárgyévben felhasznált összeg: 36 110 086,- tárgyévben folyósított összeg: 40 202 034,- Támogatás típusa: vissza nem térítendő, elszámolás köteles. Tárgyévben falhasznált összeg részletezése jogcímenként: személyi jellegű ráfordítások: 25 007 342,- dologi, anyag jellegű ráfordítások: 11 102 744,- felhalmozási jellegű (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerz., értékcsökkenésük) : 0,- A támogatási program részeként Gomba Község Önkormányzatától összesen 34 954e Ft, Magyar Államkincstártól 5 268e Ft támogatást igényelt tárgyévben a társaság. A tárgyévben folyósított 40 222e Ft támogatásból fel nem használt összeg 4 111 914,- Ft volt. 2014-ben a társaság 32 489 támogatott szociális felnőtt étkezési adagot és 53 447 támogatott szociális gyermekétkezési adagot állított elő. Az étkezésben részesülök által befizetett étkezési hozzájárulás és az ételek előállítási önköltségének a különbözetét Gomba Község Önkormányzata támogatás formájában térítette a társaságnak, összege 18 786 000,- Ft. Az elkészített ételek önköltsége 26 495 346,- Ft volt, melyből 7 259 863,- Ft-ot a felnőtt étkezők és 3 637 899,- Ft-ot gyermek étkezők fizettek meg a társaságnak. Az önköltségből fennmaradó összeg 15 597 584,- Ft, mely a támogatás része. A folyósított 18 786 000,- Ft és az önköltségre fordított 15 597 584,- Ft különbözete 3 188 416,- Ft, mely a speciális igényű étkezők kiszolgálását ellátó szakképzett szakács, illetve dietetikus személyi jellegű és kapcsolódó dologi kiadásait fedezte volna. A főzőkonyha szolgáltatási bővítése 2014-ben nem fejeződött be. A folyósított támogatási különbözetről a támogató dönt. A Magyar Államkincstár által folyósított Tanyagondnoki támogatás összegéből 19 966,- Ft-ot 2013-as támogatási összeg visszafizetésére fordított a társaság. 6

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: a Társaság a tárgyévben folyósított 40.202e Ft támogatásból a tanyagondnoki tevékenységre és a szociális étkeztetésre a Magyar Államkincstártól kapott 5.268e Ft összeget a támogatási cél szerint maradéktalanul felhasználta. Mindkét tevékenységre az önkormányzattól kapott további támogatási összegek igénybevétele is megtörtént. A gyermekétkeztetésre tekintettel kapott támogatásból 3 188 416,- Ft nem került felhasználásra a speciális igényű étkeztetés beindulásának elmaradása miatt, azonban a 18 786 000,- Ft-ból 15 597 584,- Ft támogatás felhasználása az étkeztetés finanszírozására cél szerint megvalósult. A társaság 9.530e Ft-os igazgatási feladatfinanszírozást szolgáló támogatása a cél szerint felhasználásra került, amely a központi irányítás és adminisztrációs kiadások fedezte. A településüzemeltetési feladatfinanszírozást szolgáló támogatás 6 638 000,- Ft-os összegéből a társaság 5 734 468,- Ft-os használt fel a településüzemeltetés kiadásaira, 903 532,- Ft felhasználása nem valósult meg, ugyanis a tervezett 4 db buszmegálló felújításából 1 db átépítésére tervek és engedély hiányában a későbbiekben kerül sor. 8.2 Üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása A társaság az alapítóval megállapodást kötött egyrészt az általános településüzemeltetési tevékenység végzésére, másrészt a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel a 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott helyi közszolgáltatások közül az Önkormányzat képviselőtestülete által a megállapodásban megjelölt, kiemelt feladatok ellátására. A támogatási program keretében a társaság ellátta a közutak, közterületek szükségszerű fenntartási, karbantartási munkáit, az utcák, terek takarítását, a kihelyezett hulladéktárolókból a szemét rendszeres összegyűjtését, a megrongálódott útjelző táblák javítását, pótlását, a játszótér folyamatos karbantartását, járdák felújítását, a téli síkosság mentesítési feladatokat, a közutak kátyúmentesítését, az önkormányzati utak mentén a növényzet szükség szerinti visszanyesését, a burkolattal nem rendelkező utak járhatóságának biztosítását, a közterületi fák gondozását. Megbízásán belül végezte a Kenyere-kert felszereltségének bővítését és három buszmegálló átépítését. Vállalt feladatainak eleget téve az Egészségház, a Polgármesteri Hivatal, a Civilház takarítását végezte az év folyamán, ellátta a gondnoki teendőket a felsorolt intézményekben és a Gólyafészek Óvodában. A közétkeztetés keretében az általa üzemeltetett főzőkonyhával kiszolgálta a gyermek- és szociális étkeztetési igényeket, az önkormányzat megbízásából, az önkormányzat nevében és javára beszedte az étkeztetési térítési díjakat. Év közben átvette a szociális étkeztetés fenntartói feladatait az önkormányzattól, és működési engedélye alapján végezte a tanyagondnoki tevékenységet is. 7