Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormnyzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatrozott eredeti jogalkotói hatskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjban, a helyi önkormnyzatok és szerveik, a köztrsasgi megbízottak, valamint egyes centrlis alrendeltségű szervek feladat- és hatsköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjban meghatrozott feladatkörében eljrva - a Szervezeti és Működési Szablyzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormnyzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjban meghatrozott feladatkörében eljró Gazdasgi és Pénzügyi Bizottsg, a Szervezeti és Működési Szablyzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormnyzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) bekezdés 5. alpontjban meghatrozott feladatkörében eljró Humn Bizottsg, valamint a Szervezeti és Működési Szablyzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormnyzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjban meghatrozott feladatkörében eljró Szocilis és Egészségügyi Bizottsg véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatlya 1. A rendelet hatlya Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatra (a tovbbiakban: Önkormnyzat), annak közgyűlésére, szerveire és az önkormnyzat ltal irnyított költségvetési szervekre terjed ki. 2. Az önkormnyzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének végrehajtsa 2. (1) Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyűlése (a tovbbiakban: Közgyűlés) Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015. (III. 4.) önkormnyzati rendelete végrehajtst a) 15 005 277 ezer Ft bevételi főösszeggel, * A rendeletet a közgyűlés a 2016. mjus 26-i ülésén fogadta el.
b) 14 282 327 ezer Ft kiadsi főösszeggel, c) 722 950 ezer Ft többlettel jóvhagyja. (2) A Közgyűlés a költségvetési hiny belső finanszírozsra szolgló előző évek költségvetési maradvnynak igénybevételét 716 779 ezer Ft-ban, a) ebből: felhalmozsi célú előző évek költségvetési maradvnynak igénybevételét b) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradvnynak igénybevételét 0 ezer Ft-ban, 716 779 ezer Ft-ban, hagyja jóv. (3) A Közgyűlés a költségvetési hiny külső finanszírozsra szolgló finanszírozsi bevételeit 4 717 763 ezer Ft-ban, a) ebből: működési célú finanszírozsi bevételeit b) ebből: felhalmozsi célú finanszírozsi bevételeit hagyja jóv. 3 672 312 ezer Ft-ban, 1 045 451 ezer Ft-ban, (4) A Közgyűlés az Önkormnyzat finanszírozsi célú kiadsait 2 956 324 ezer Ft-ban, a) ebből: működési célú finanszírozsi kiadsait b) ebből: felhalmozsi célú finanszírozsi kiadsait hagyja jóv. 1 910 873 ezer Ft-ban, 1 045 451 ezer Ft-ban, 3. (1) A Közgyűlés a 2. (1) bekezdése szerinti bevételi és kiadsi főösszegek teljesítését előirnyzat-csoportok, kiemelt előirnyzatok, kötelező, önként vllalt feladatok, llamigazgatsi feladatok szerinti bontsban az 1. melléklet szerint hagyja jóv. (2) A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadsok végrehajtsnak önkormnyzati részletezését a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő hagyja jóv. (3) A Közgyűlés az 1. melléklet szerinti bevételek és kiadsok teljesítésének önkormnyzat ltal működtetett intézményi részletezését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóv. 4. (1) A Közgyűlés a Polgrmesteri Hivatal (közös önkormnyzati hivatal) költségvetésének teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóv. 2
(2) A Közgyűlés az Önkormnyzat ltal fenntartott intézmények költségvetésének teljesítését a 2/A. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóv. 5. (1) A Közgyűlés az Önkormnyzat ltal folyósított elltsok teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóv. (2) A Közgyűlés a vrosüzemeltetési kiadsok teljesítését a 1. melléklet szerint hagyja jóv. (3) A Közgyűlés az Önkormnyzat tartalékllomnynak felhasznlst a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóv. (4) A Közgyűlés az Önkormnyzat költségvetési létszmkeretét költségvetési szervek szerinti bontsban a 11. melléklet szerint hagyja jóv. (5) A Közgyűlés az Önkormnyzat 2015. évi kötelező és önként vllalt feladatainak megoszlst, finanszírozst a 16. melléklet szerint hagyja jóv. 3. Mérlegek és egyéb tjékoztató adatok 6. (1) Az Önkormnyzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasgi tagolsban az I. mérleg című melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormnyzat 2015. évi működési és felhalmozsi bevételek és kiadsok mérlegét az I/A. mérleg című melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormnyzat 2015. évi bevételek és kiadsok szerkezeti mérlegét az I/B. mérleg című melléklet tartalmazza. (4) A pénzeszközök vltozst tartalmazó kimutatst a20. melléklet tartalmazza. (5) A többéves kihatssal jró döntések szmszerűsítését évenkénti bontsban és összesítve a 15. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormnyzat ltal nyújtott közvetett tmogatsok kimutatst a 13. melléklet tartalmazza. (7) Az Önkormnyzat középtvú tervét a 17. melléklet tartalmazza. (8) Az Önkormnyzat 2015. december 31-i llapot szerinti adóssgnak llomnyt lejrat szerinti bontsban a 8. melléklet tartalmazza. (9) Az Önkormnyzat - Magyarorszg gazdasgi stabilitsról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. -a szerinti - adóssgot keletkeztető ügyleteinek, bel- és külföldi irnyú kötelezettségek szerinti bontsban a 9. melléklet tartalmazza. (10) Az Önkormnyzat vagyonkimutatst a 19. melléklet tartalmazza. 3
(11) Az Önkormnyzat tulajdonban lló gazdlkodó szervezetek működéséből szrmazó kötelezettségeket, a részesedések alakulst a 29. melléklet tartalmazza. 7. Az Önkormnyzat Európai Uniós tmogatssal megvalósuló projektjeivel kapcsolatos kimutatst projektenkénti bontsban a szöveges indokls tartalmazza. 8. (1) Az Önkormnyzat konszolidlt beszmolójt a költségvetési kiadsok előirnyzatnak teljesítéséről a 23. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormnyzat konszolidlt beszmolójt a költségvetési bevételek előirnyzatnak teljesítéséről a24. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormnyzat konszolidlt beszmolójt a finanszírozsi kiadsok előirnyzatnak teljesítéséről a 25. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormnyzat konszolidlt beszmolójt a finanszírozsi bevételek előirnyzatnak teljesítéséről a 26. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormnyzat konszolidlt mérlegét a 27. melléklet tartalmazza. (6) Az Önkormnyzat konszolidlt eredménykimutatst a 28. melléklet tartalmazza. 4. A 2015. évi maradvny felhasznlsa 9. (1) A Közgyűlés az Önkormnyzat és intézményei 2015. évi költségvetési maradvnyt a 21-22. melléklet szerint 722 946 ezer Ft-ban llapítja meg, melyből a) az alaptevékenység maradvnya: 722 946 ezer Ft, b) a vllalkozsi tevékenység maradvnya: 0 ezer Ft. (2) A Közgyűlés az Önkormnyzat költségvetési maradvnyt 660 627 ezer Ft-ban a 21. melléklet szerint jóvhagyja. (3) Az Önkormnyzat ltal fenntartott költségvetési szervek maradvnya: a) a Polgrmesteri Hivatal költségvetési maradvnya: 5 042 ezer Ft, b) az intézményi költségvetési maradvny: 57 277 ezer Ft. (4) A Közgyűlés az intézményi költségvetési maradvny felhasznlst a 22. melléklet szerint fogadja el. (5) A Közgyűlés a fenntartsban lévő költségvetési szervektől a 22. melléklet szerint kimutatott 15 750 ezer Ft szabad költségvetési maradvny elvonst rendeli el. (6) A Közgyűlés megllapítja, hogy az Önkormnyzat és a fenntartsban lló költségvetési szervek vllalkozsi tevékenységet nem folytattak, emiatt vllalkozsi maradvny elszmolsi kötelezettségük nem keletkezett. 4
5. Az Önkormnyzat vagyonnak adatai 10. (1) Az Önkormnyzat vagyona 2015. december 31-én 54 314 380 ezer FT, melyet a Közgyűlés a 19. melléklet szerint hagy jóv. (2) Az Önkormnyzat 2015. december 31-i llapot szerinti Vagyongazdlkodsi Alapjt a 18. melléklet tartalmazza. 6. Költségvetési tmogatsokkal való elszmols 11. A Közgyűlés a helyi önkormnyzatok ltalnos működéséhez és gazati feladataihoz kapcsolódó tmogatsok és kiegészítő tmogatsok költségvetési törvény előírsai szerinti elszmolst a 5. melléklet szerint tudomsul veszi. 7. Zró rendelkezések 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatlyba. Ács Rezső polgrmester dr. Molnr Kata jegyző Kihirdetési zradék: A kihirdetés napja: 2016. június 1. dr. Molnr Kata jegyző 5
ó ö ú ó é ü ó é é ö é ő í ü ü ö Á ó Á Ú Á Ö Á é ö é é é é ó ó ó é ő é ü ú ö ű é é í ő ö é ó
ú ó ö ú ó é ü ó é é ö é ő ő ü ú é ö é é é é ó Ö Á Á Á Ó ö é é é ő ő ő é ö é ú Ö é ö é é é ó ő ő ö é ő ü é ü é ö ű é é ú Ö é ö é é é é ó ő ő ő é í ó ó ó é ö é é ö ő é é ö ö é é é é ö ő é ö é ó ö é ű í é é é é é ö í é ö í ü ö ö ó é ó é ő ö ó é ó ő ü é ü ö é é ö ő ő ű ö é é ő ó ö é é é é ő í ő é é é é é ó í ő í é ű ö é é é ú ö é é ú é é ű ö é é é ú é é í é í ö ö é é é
é é ú í é ö é ó ö é ö í é ö ö é é é é ö ú é ő é é é ö é é ö é é é ó ó ó é ö é é ő é ü ö ő é é é ő é é ü ó é é ő í é ü é ö é é é í é ó í ő é ö é é í é é í é ó í ő ö é ö é é Ö é é é ö ö é é ö é ű ö é é í ő ú ú é ú ő é é é ú ö ű é é é ö é é é ó é ó ó ó ó ó őí é ö é é é í é ö é é í é é őö őö ö ö ő É
ú ó ö ó é ü ó é é ö é ő í Ü Ö Á Ó É Á Ú Á Ö Ű é é é ó ö é é ó ó é ü é é ú Ö é é é ö é é ó ö í é ö é é ó é ö é é é ő í ö é é í ö é é é ó ö ó ó é í é ő ö ö é ő ö ő é ő ő é ó é ó é é ö é ő é é ü ö é ő ó ó ó é é í ő é ő é ő é é ö é é óé é ő é ö é é ó ő ó ó é ö é é ő ó ó ö ö é ő é í é ééé ó í é ő é é ü é ő é ó ó ő é í ó é ö é é ó é í é ö ó ő é é ő é é ö é é ó é é é ö ö ö ö é ö ö é ö ű é é ő ó é ö é é ó é í ó ö é é ö í é é ö é é ó ő ö ő é ö é é ő é é ö é é ó ó ó ő é í é é é ö ő í é é é ő é é ö ő é ö é é ó é é é í é é ó ó ő é é ö ö ü é ö ö ő é é é ő é ó é é ö ő é é é é é ő ö é í é é ű é é é ö é é ó ó é é é é ő ő é ö í é ő é ő ú ö ó é é
é é é é é ö é é ó í ó é ó é ú é ö é é é í é é ű é ó é ü é ű ű ő é ő ő é ó é é ű ű ű ó ó é ö é é ú í é ő ó ó ö ö ő ó ó ő í Á ó Ó