ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2004. SZ. (03.25.) rendelete az önkormányzat 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 71. és 73. -a, valamint a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. tv. rendelkezései alapján Újhartyán Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja : 1.. Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete az 2003. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2.. Az 1. -ban meghatározott költségvetés főösszegei a következők: Nyitó pénzkészlet: Egységes pénzalap bevétele: Egységes pénzalap kiadása: Ebből működési kiadás: Fejlesztési kiadás: Átfutó Záró pénzkészlet: Tartalék: 113.000 Ft 684.475.000 Ft 683.945.000 Ft 299.123.000 Ft 354.115.000 Ft 30.707.000 Ft 643.000 Ft 36.523.000 Ft 3.. Ezen rendelet részét képezi: 1. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzat 2003. évi bevételi teljesítéséről 2. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzat 2003. évi bevételi teljesítés összesítéséről 3. sz. melléklet: Szöveges elemzés az 2003. évi költségvetés végrehajtásáról 4.. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Újhartyán, 2004. március 25.
2 Jegyző Manger Henrik polgármester Záradék: Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. Újhartyán, 2004. március 25. Jegyző 2003.évi Költségvetés 1. sz. melléklet Bevételi teljesítése érték 1000 ft-ban BEVÉTELI FORRÁS BEVÉTEL Eredeti Módosított Teljesítés % Normatív áll.lakosságsz. 2763 2763 2763 100 Norm.áll.fel.mutatóhoz 94675 97875 97875 100 Központosított tám. 643 7080 7080 100 Kieg.tám.közokt.feladat 2501 2619 2619 100 Egyes szoc.feladatokhoz 2840 5137 5137 100 CÉDE 575 575 100 Normatív áll.összesen 103422 116049 116049 100 SZJA helyben maradó 22818 22818 22818 100 Jöv.különbség 19153 19153 19153 100 Norm.módon 27721 27721 27721 100 SZJA összesen 69692 69692 69692 100 Magánsz.komm.adója 900 900 814 90 Vállalkozók komm.adója 1500 1500 1705 114 Iparűzési adó 40000 35000 32174 92 Gépjárműadó 12000 12000 12263 102 Helyi adó összesen 54400 49400 46956 95 Átvett pénz működésre 12164 12164 26657 219 Átvett pénz fejlesztésre 17500 49852 285 Átvett pénz összesen 12164 29664 76509 258 Fejlesztési bevétel 80824 209281 190484 Önk.lakás értékesítése 14500 98 Kisebbségi ÖK 207 Szemétszállítás 5000 9500 9629 101 Műv.ház bevétele 400 400 772 193 Lakbér 2180 2180 2049 94 Westel bérlet 708 708 704 99 Tornaterem bérlet 400 400 447 112 Közterületfoglalás 750 1750 5791 331 Étkezési bevétel 14355 14355 10329 72 Mezőőri járulék 451 451 275 61
3 Működési bevételek 24244 29744 30203 102 Kamatbevétel 6407 Hitelfelvétel 38168 136875 Átfutó 344746 541998-3200 3. sz. melléklet Tisztelt Képviselőtestület! Újhartyán Község 2003. évi költségvetését az 1/2003.(III.10.) számú rendeletében 344.746.000.-Ft bevételi 344.746.000.-Ft kiadási főösszeggel fogadta el. Költségvetésünket az év közben kapott központi támogatással - lakossági víz, csatorna szolgáltatás 5.227.000.- - köztisztviselők illetmény kiegészítése 570.000.- - földgáz áremelés ellentételezésére 456.000.- - kiegészítés. közoktatási feladatokra 118.000.- - tanulók tankönyv támogatása 3.200.000.- - céljellegű decentralizált támogatás 575.000.- - könyvvizsgálat 184.000.- valamint a 10/2003.(XII.16.) számú rendeletével módosítottuk. Módosított bevételi előirányzat 541.998.000.- Ft Módosított kiadási előirányzat 541.998.000.- Ft Bevételi teljesítésünk 684.475.000.- 127 % Kiadási teljesítésünk 683.945.000.- 126 % Kiadásból személyi juttatás 120.927.000.- 97 % Járulék 39.219.000.- 101 % Dologi 122.548.000.- 102 % Támogatás 16.429.000.- 114 % Fejlesztés 354.115.000.- 145 % A normatív állami hozzájárulást és a SZJA az önkormányzatokat megillető részét a 2002. LXII. törvényben meghatározott normatívák alapján a Magyar Államkincstár havi egyenlő részletekben utalja át. Helyi adók: A magánszemélyek kommunális adójánál ingatlanonként 2000 Ft a kivetés. Mentesek a 70 év felettiek, az építkezőknek anyagi helyzettől függően méltányosság adható. A vállalkozók kommunális adója 2001-től évi 2000 Ft alkalmazottanként. Az iparűzési adónál a fizetendő adó az adóalap 1,4 %-a. A gépjárműadó mértéke a törvény szerinti 800 Ft/100 kg lett, amelyből a bevétel 100 %-a az önkormányzatoknál marad 2002-től.
4 2003.január 01-től a hétvégi ügyelet pénzügyi elszámolását Újhartyán község látja el Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel háziorvosai részére. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól, valamint az önkormányzatoktól átvett pénzként szerepel az ügyelet finanszírozása, valamint a védőnői szolgálat működtetésének finanszírozása. A Pest Megyei Munkaügyi Központ 6 fő közmunkás foglalkoztatását finanszírozza személyenként havi 36.000 Ft-tal. A mezőőri szolgálat működtetéséhez az FM Hivatal személyenként havi 50.000 Ft-tal járul hozzá. 2003-ban a Kistérségi Önkormányzatok 1 db szemétszállító gépjárművet vásároltak, Újhartyán község volt a gesztor önkormányzat. A beszerzéshez a saját erőt az illetékes önkormányzatok átutalták számlánkra ez a bevételi forrás a fejlesztésre átvett pénzeszközöknél szerepel, valamint MUT Hungária Kft-től a számla ÁFA tartalmára kapott kölcsön. Az Ország Közepe Ipari Parktól tagi hitelt kaptunk vissza 17.500.000 Ft-ot Ebben az évben értékesítettünk2 önkormányzati lakást / fogorvosi, Monori utcai szolgálati lakást/. Az Ipari Park területéből értékesítettünk 190.484.000 Ft értékben. Működési bevételeink 102 %-ban teljesültek. Az év folyamán fizetési nehézségeink mérséklésére folyószámlahitelt és munkabérhitelt vettünk fel. Kiadási teljesítésünk 126 %. Dologi kiadásainknál biztosítottuk intézményeink működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Az Epres utcában elkészült a játszótér, aminek bekerülési költsége 4.356.000.- Ft. A Regionális Hulladéklerakó megnyitása óta a RETHMANN Kft végzi a háztartási szemét begyűjtését. A szemétszállító gépjárművet 31.237.000 Ft-ért vásárolták a társult önkormányzatok. A gépkocsi ÁFA tartalmára kapott kölcsönt visszafizettük a MUT Hungária Kft-nek. Szelektív hulladékgyűjtő szigeteket helyeztünk el, amelyek bekerülési értéke 1.876.000.-Ft. A Faluházban az EU sarok üzemeltetéséhez számítógépeket, bútorokat, könyveket vásároltunk pályázati segítséggel. Elkészíttettük a Faluközpont megvalósításához szükséges terveket. Elkészült községünk ingatlanvagyon katasztere. A Központi Környezetvédelmi Alaptól visszatérítendő támogatást kaptunk az iskola fűtésének korszerűsítésére, ebből 2003 évi törlesztésünk 1.882.000.- Ft. Területeladásból az Ipari Parkra felvett hitelt előtörlesztettük 63.735.000.- Ft-tal, valamint közvetítői díjat fizettünk 31.761.000.- Ft-ot. Újhartyán Község Viziközmű Társulatának a negyedévi kamatokra és a hiteltörlesztésre átadtuk a fedezetet.
5 Központi támogatásra igényt az önkormányzaton keresztül nyújtott be az UVÜ Kft. A lakossági víz, csatorna támogatásra, amit átadtunk részükre 5.227.000.- Ft összegben. Az Ipari Park területéből értékesítettünk a SEALED AIR Kft. Részére. Inárcs, Kakucs, Újhartyán és Újlengyel község háziorvosai részére a hétvégi ügyeleti ellátásra nap 29.293.- Ft-ot fizetünk. Tagi hitelt fizettünk az Újföld Kft-nek és az Ország Közepe Ipari Park Kft-nek. Támogattuk a községünkben lévő szervezeteket ( Pl. Sportegyesület, Nyugdíjasklub, zenei Hagyományőrző Egyesület, Faluvédők ).Hozzájárultunk a Révfülöpi tábor, 3 falu, Ország Közepe Önkormányzati Társulás működtetéséhez. Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy vitassa meg és fogadja el a beszámolót. Újhartyán,2004. március 25. jegyző