Normál egyszerűsített éves beszámoló

1 8 7 8 9 5 4 9 4 9 9 5 6 9 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Estikék Idősek Otthona Alapítv A vállalkozás címe: 2241 Sülysáp, Vasút utca 42. A vállalkozás telefonszáma: 6-29-456-66 Normál egyszerűsített éves beszámoló 215 üzleti évről "A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA" Sülysáp, 216.5.26 a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve: Születési ideje: Bori Bori Petrik Magyar Úri 1 9 4 1 9 8 Pál Pál Margit Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány Szervezet székhelye: Irányítószám: 2 2 4 1 Település: Sülysáp Közterület neve: Vasút Közterület jellege: utca Házszám: 42 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: Szervezet adószáma: 5 P K 6 1 5 2 5 1 1.. / / 1 3 3 2 6 6 5 1 8 7 8 9 5 4 1 1 3 Képviselő neve: Bori Pál Képviselő aláírása: Keltezés: Sülysáp 2 1 6 5 1 2 Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 216.5.26 11.39.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás/eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 4 945 65 69 4 945 65 69 52 23 27 34 1 1 234 1 744 5 969 25 46 93 148 92 994 82 854 86 372 5 5 38 863 43 386 34 467 34 467 4 524 3 519 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 294 6 622 1 294 6 622 G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN 93 148 92 994 Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 216.5.26 11.39.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek 272 121 276 63 272 121 276 63 - tagdíj, alapítótól kapott befizetés - támogatások 194 128 194 128 - adományok 1 65 3 257 1 65 3 257 4. Pénzügyi műveletek bevételei 3 623 4 1 3 623 4 1 5. Rendkívüli bevételek ebből: - alapítótól kapott befizetés - támogatások A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) ebből: közhasznú tevékenység bevételei 275 744 28 64 275 744 28 64 275 744 28 64 275 744 28 64 6. Anyagjellegű ráfordítások 182 394 181 864 182 394 181 864 7. Személyi jellegű ráfordítások 8 52 85 667 8 52 85 667 ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 8. Értékcsökkenési leírás 7 476 7 626 7 476 7 626 9. Egyéb ráfordítások 1. Pénzügyi műveletek ráfordításai 9 95 9 95 821 1 869 821 1 869 Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 216.5.26 11.39.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév 11. Rendkívüli ráfordítások B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+1+11) ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai C. Adózás előtti eredmény (A-B) 271 22 271 22 277 121 277 121 271 22 277 121 271 22 277 121 4 524 3 519 4 524 3 519 12. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény (C-12) 4 524 3 519 4 524 3 519 13. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (D-13) 4 524 3 519 4 524 3 519 Tájékoztató adatok A. Központi költségvetési támogatás 4 269 3 591 4 269 3 591 B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.törvény alapján kiutalt összeg 8 99 84 197 8 99 84 197 194 128 194 128 F. Közszolgáltatási bevétel Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 216.5.26 11.39.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 1. Szervezet azonosító adatai 1.1 Név 1.2 Székhely Irányítószám: 2 2 4 1 Település: Sülysáp Közterület neve: Vasút Közterület jellege: utca Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 42 1.3 Bejegyző határozat száma: 5. P K. 6 1 5 / 2 5 / 1 1 1.4 Nyilvántartási szám: 1.4 Szervezet adószáma: 1 3 3 2 6 6 5 1 8 7 8 9 5 4 1 1 3 1.6 Képviselő neve: Bori Pál 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Szöveg 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: szociális tevékenység, időskorúak ápolás-gondozása 3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 211.CLXXV.Tv. 2. 16. és 2. pont 1993.III.Tv 2, 86-88 ; 199.LXV. Tv. 8 (1) 3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: időskorúak, demenciával küzdők, fogyatékosok 3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 168 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 216.5.26 11.39.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány 5. Cél szerinti jutattások kimutatása (Adatok ezer forintban.) 5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév Idősek otthona demens betegek és átlagos szintú ellátás 69 498 72 763 5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év Időskoroúak ápológondozó otthon,átmeneti ellátás 2 66 2 639 5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év demens és fogyatékos személyek nappali ellátása 8 85 8 795 Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 8 99 84 197 Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 8 99 84 197 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen): Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 216.5.26 11.39.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) B. Éves összes bevétel ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 275 744 28 64 194 128 D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) I. Ebből személyi jellegű ráfordítás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 25. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 8 99 84 197 194 641 196 315 271 22 277 121 8 52 85 667 271 22 277 121 4 524 3 519 16 13 Erőforrás ellátottság mutatói Ectv. 32. (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.., - Ft] Igen Mutató teljesítése Nem Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>=] Ectv. 32. (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=,25] Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=,2] Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=,5] Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 1 fő] Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 216.5.26 11.39.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Szervezet neve: Estikék Idősek Otthona Alapítvány Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó Támogatás időtartama: Támogatási összeg: - ebből a tárgyévre jutó összeg: - tárgyévben felhasznált összeg: - tárgyévben folyósított összeg: Támogatás típusa: 91 173 86 78 91 173 91 173 visszatérítendő vissza nem térítendő Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként Személyi Dologi Felhalmozási Összesen: 91 173 91 173 Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 216.5.26 11.39.27

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete M1 - Mellékletek PK-142 Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Csatolt mellékletek PK-142-1 Könyvvizsgálói jelentés PK-142-2 Szöveges beszámoló PK-142-3 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: PK-142-4 Jelenléti ív Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: PK-142-5 Meghatalmazás Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: PK-142-6 Egyéb Melléklet csatolva: Eredetivel rendelkezik: Kitöltő verzió:2.7. Nyomtatvány verzió:5.3 Nyomtatva: 216.5.26 11.39.27

MUTATÓSZÁMOK Estikék Idősek Otthona Alapítv - 215. Sorszám Megnevezés/Tartalom Előző év Tárgyév 1. Befektetett eszközök aránya 43,96% 7,64% Befektetett eszközök / Eszközök összesen * 1 2. Eszközfőcsoportok aránya 127,5% 41,56% Forgóeszközök / Befektetett eszközök * 1 3. Befektetett eszközök fedezete (saját tőke lekötöttsége) 22,35% 131,48% Saját tőke / Befektetett eszközök * 1 4. Tárgyi eszközök fedezettsége (saját tőke lekötöttsége) 22,35% 131,48% Saját tőke / Tárgyi eszközök * 1 5. Eszközök fordulatszáma,, Értékesítés nettó árbevétele / Összes eszköz 6. Tárgyi eszközök hatékonysága,%,% Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök * 1 7. Készletek fordulatszáma,, Értékesítés nettó árbevétele / Készletek * 1 8. Tárgyi eszközök aránya 43,96% 7,64% Tárgyi eszközök / (Tárgyi eszközök + Forgóeszközök) * 1 9. Műszaki berendezések, gépek, járművek aránya,98%,38% Műszaki berendezések nettó értéke / Tárgyi eszközök * 1 1. Forgóeszközök aránya 56,4% 29,36% Forgóeszközök / Eszközök összesen * 1 11. A források szerkezete 11,5% 7,12% Idegen forrás / Források összesen * 1 12. Tőkeerősség 88,95% 92,88% Saját tőke / Források összesen * 1 13. Tőkemultiplikátor 1,12 1,8 Források összesen / Saját tőke 14. Tőkefeszültség mutatója 12,43% 7,67% Idegen forrás / Saját tőke * 1 15. Kötelezettségek részaránya 11,5% 7,12% Kötelezettségek / Források összege * 1 16. Hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek aránymutatója,%,% Hosszú lejáratú kötelezettségek / Rövid lejáratú kötelezettségek * 1 17. Saját tőke növekedési mutató 16,57 17,27 Saját tőke / Jegyzett tőke 18. Céltartalékok aránya,%,% Céltartalékok / Források összege * 1 19. Saját tőke növekedésének mértéke (1) 9,48% 7,38% Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tőke * 1 2. Saját tőke növekedésének mértéke (2) 5,46% 4,7% Mérleg szerinti eredmény / Saját tőke * 1 21. Tőke forgási sebessége,, Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke 22. A tőkearányos adózott eredmény,5,4 Adózott eredmény / Saját tőke 23. Likviditási mutató 57,7% 412,32% Forgóeszközök / Kötelezettségek * 1 24. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás I.) 57,7% 412,32% Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek * 1 25. Likviditási ráta (Rövid távú likviditás II.) 495,8% 385,99% (Forgóeszközök - Követelések) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 1 26. Likviditási gyorsráta 5,7 4,11 (Forgóeszközök - Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek 27. Készpénz likviditási mutató 4,95 3,84 Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 28. Pénzhányad mutatója (Rövid távú likviditás III.) 495,8% 384,48% (Pénzeszközök+Értékpapírok) / Rövid lejáratú kötelezettségek * 1 29. Dinamikus likviditás 16,73% 2,81% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Rövid lejáratú kötelezettségek * 1 3. Hosszú távú likviditási mutató 16,73% 2,81% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Kötelezettségek * 1 RLB-6 Bt. Kettős Könyvvitel A program jogos felhasználója: Komplex Bt 1. oldal

MUTATÓSZÁMOK Estikék Idősek Otthona Alapítv - 215. Sorszám Megnevezés/Tartalom Előző év Tárgyév 31. Hitelfedezettségi mutató 11,99% 26,34% Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek * 1 32. Átlagos vevő futamidő N.A. Átlagos vevőállomány / Értékesítés nettó árbevétele 33. Szállítók átfutási ideje 5,85 nap Átlagos szállítói állomány / Anyagjellegű ráfordítások 34. Vevőállomány aránya a szállítóállományhoz 2,15% N.A. Vevők / Szállítók * 1 35. Eladósodottság mértéke 12,43% 7,67% Kötelezettségek / Saját tőke * 1 36. Eladósodottság foka 11,5% 7,12% Kötelezettségek / Eszközök összesen * 1 37. Nettó eladósodottság foka 1,94% 5,65% (Kötelezettségek-Követelések) / Saját tőke * 1 38. Adósságállomány fedezettsége N.A. N.A. Saját tőke / Hosszú lejáratú kötelezettségek * 1 39. Árbevételre vetített eladósodottság N.A. N.A. (Kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 1 4. Rövid távú eladósodottság N.A. N.A. (Rövid lejáratú kötelezettségek - (Pénzeszközök+Értékpapírok)) / Értékesítés nettó árbevétele * 1 41. Adósságállomány aránya,%,% Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Saját tőke+hosszú lejáratú kötelezettségek) * 1 42. A saját tőke aránya 1,% 1,% Saját tőke / (Saját tőke+hosszú lejáratú kötelezettségek) * 1 43. Értékesítés nettó árbevétele,% Tárgyév / Előző év * 1 44. Belföldi értékesítés nettó árbevétele,% Tárgyév / Előző év * 1 45. Exportértékesítés nettó árbevétele,% Tárgyév / Előző év * 1 46. Exportarány,%,% Exportértékesítés nettó árbevétele / Értékesítés nettó árbevétele * 1 47. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 8,2% Tárgyév / Előző év * 1 48. Pénzügyi műveletek eredménye 76,41% Tárgyév / Előző év * 1 49. Szokásos vállalkozási eredmény 77,79% Tárgyév / Előző év * 1 5. Rendkívüli eredmény,% Tárgyév / Előző év * 1 51. Adózás előtti eredmény 77,79% Tárgyév / Előző év * 1 52. Adózott eredmény 77,79% Tárgyév / Előző év * 1 53. Mérleg szerinti eredmény 77,79% Tárgyév / Előző év * 1 54. Árbevétel arányos üzemi eredmény N.A. N.A. Üzemi (üzleti) eredmény / Értékesítés nettó árbevétele * 1 55. Tőkearányos üzemi eredmény 2,8% 1,6% Üzemi (üzleti) eredmény / Saját tőke * 1 56. Eszközhatékonyság 1,85% 1,48% Üzemi (üzleti) eredmény / Eszközök összesen * 1 RLB-6 Bt. Kettős Könyvvitel A program jogos felhasználója: Komplex Bt 2. oldal

Vállalkozás neve: Estikék Idősek Otthona Alapítv Statisztikai számjel: 1878954-9499-569 Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: 215.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Tétel megnevezése Eszközök (aktívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 945 65 69 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 945 65 69 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. FORGÓESZKÖZÖK 52 23 27 34 6 I. KÉSZLETEK 1 7 II. KÖVETELÉSEK 1 234 1 744 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 5 969 25 46 1 C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 93 148 92 994 e Sülysáp, 216.5.26 P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: Estikék Idősek Otthona Alapítv Statisztikai számjel: 1878954-9499-569 Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: 215.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - Tétel megnevezése Források (passzívák) Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 12 D. SAJÁT TŐKE 82 854 86 372 13 I. JEGYZETT TŐKE 5 5 14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 34 467 34 467 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 38 863 43 387 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 4 524 3 519 2 E. CÉLTARTALÉKOK 21 F. KÖTELEZETTSÉGEK 1 295 6 622 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 295 6 622 25 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 26 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 93 148 92 994 e Sülysáp, 216.5.26 P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

FŐKÖNYVI KIVONAT 215.1.1-215.12.31 Estikék Idősek Otthona Alapítv - 215 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 12 129 13 139 14 149 16 3 31 35 36 38 381 384 386 4 41 45 451 454 463 124 1241 1291 131 1391 141 142 143 1491 161 311 353 368 3811 3841 3842 3861 3862 389 411 412 413 419 4511 4541 4621 4622 46311 Egyenleg Tartozik Követel BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 126 17 98 6 418 183 65 689 797 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 63 4 954 8 181 929 54 859 25 Egyéb építmények 23 834 399 23 834 399 Idegen épületre beruházás 39 26 555 39 26 555 Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése 8 181 929 8 181 929 Ingatlanok tervszerinti écs. 8 181 929 8 181 929 MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK 3 291 835 3 39 339 252 496 Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 3 291 835 3 291 835 Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti 3 39 339 3 39 339 Műszaki berendezések écs. 3 39 339 3 39 339 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 27 44 26 16 825 93 1 578 276 Űzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 25 352 941 25 352 941 Egyéb járművek 1 583 85 1 583 85 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 467 415 467 415 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti 16 825 93 16 825 93 Egyéb berendezések écs. 16 825 93 16 825 93 BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 32 37 985 32 37 985 Befejezetlen beruházások 32 37 985 32 37 985 KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI 65 278 912 578 257 14 27 21 772 KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL 143 135 779 141 674 251 1 461 528 Belföldi vevő követelések forintban 143 135 779 141 674 251 1 461 528 ADOTT ELŐLEGEK 7 24 22 7 14 22 1 Készletekre adott előlegek 7 24 22 7 14 22 1 EGYÉB KÖVETELÉSEK 6 33 6 33 Különféle egyéb követelések 6 33 6 33 PÉNZESZKÖZÖK 454 878 583 429 418 339 25 46 244 Pénztár 86 447 723 84 985 663 1 462 6 Pénztár-számla 86 447 723 84 985 663 1 462 6 Bankszámlák 292 363 728 279 24 93 13 158 825 Elszámolási betétszámla 277 363 728 264 24 93 13 158 825 Lekötött bankbetét 628 15 15 Devizabetét-számla 23 983 977 13 144 618 1 839 359 Devizabetét-számla CHF 12 39 222 1 199 863 1 839 359 Devizabetét-számla USD 11 944 755 11 944 755 Átvezetési számla 52 83 155 52 83 155 FORRÁSOK 379 62 759 468 795 69 89 192 931 SAJÁT TŐKE 4 524 139 87 377 879 82 853 74 Jegyzett tőke 5 5 Tőketartalék 34 467 94 34 467 94 Eredménytartalék 43 386 646 43 386 646 Mérleg szerinti eredmény 4 524 139 4 524 139 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 14 684 851 14 684 851 Rövid lajáratú kölcsön 1 239 1 239 Tagi kölcsön 1 239 1 239 Szállítók 139 445 851 139 445 851 Belföldi anyag és áruszállítók 139 445 851 139 445 851 Szja. 7 936 9 114 36 1 178 36 Szja Bérl.díj 8 369 722 9 25 848 881 126 Költségvetési befizetési kötelezettségek 1 25 468 1 25 468 Táppénz hozzájárulás 287 138 287 138 1. oldal A program jogos felhasználója: Komplex Bt

FŐKÖNYVI KIVONAT 215.1.1-215.12.31 Estikék Idősek Otthona Alapítv - 215 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 471 479 49 5 51 52 53 46312 4711 4731 4732 47331 4793 491 493 511 5112 5113 5114 5115 51151 51152 5116 5117 5118 5121 5122 5123 5124 5125 513 5131 5132 5133 521 5211 522 5222 5223 523 5241 525 526 5261 527 528 529 5294 5296 531 Egyenleg Tartozik Követel 14%-os Eho 963 33 963 33 Jövedelemadó elszámolási számla 69 554 58 71 21 922 1 467 342 Keresetelszámolási számla 69 554 58 71 21 922 1 467 342 Nyba magánszemély 6 98 7 513 744 65 744 Szociális hozzájárulás 15 5 16 426 212 1 376 212 Mepj 6 312 134 6 825 271 513 137 Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 919 446 1 236 716 317 27 Téves kifizetés 919 446 1 236 716 317 27 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK 118 93 419 118 93 419 Nyitómérleg számla 113 569 28 113 569 28 Adózott eredmény elszámolása 4 524 139 4 524 139 KÖLTSÉGNEMEK 275 682 693 525 933 275 156 76 ANYAGKÖLTSÉGEK 88 464 35 525 933 87 938 12 Vásárolt anyagok költségei 446 519 446 519 Vásárolt anyagok,élelmiszer 28 156 247 28 156 247 Vásárolt gyógyszerek 7 148 23 7 148 23 Pelenka 2 439 612 2 439 612 Gyógyászati segédeszközök 621 939 621 939 gázolaj 138 815 138 815 Benzin 8 485 8 485 Gondozotti tisztálkodószerek 2 27 224 2 27 224 Védőeszközök 1 684 46 1 684 46 Konyhai egyéb anyagok 183 41 183 41 Áram szla. 6 696 53 444 988 6 251 65 Gázszámla 4 525 58 4 525 58 Szenyvíz szolg. 5 469 122 5 469 122 Vízdíj 149 118 149 118 Szemétszállítás ktg. 915 324 915 324 Egyéb anyagköltségek 22 123 596 8 945 22 42 651 Nyomtatvány,irodaszer 696 867 696 867 Tisztitószerek 4 514 685 4 514 685 Munkaruha 276 271 276 271 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 91 71 337 91 71 337 Szállítás-rakodás, raktározás költségei 12 414 12 414 Internet 31 879 31 879 Bérleti díjak 29 898 29 898 Kábel tévé 2 35 2 35 Ingatlan bérleti díj 59 287 66 59 287 66 Karbantartási költségek 536 1 536 1 Posta ktg. 137 255 137 255 Oktatás és továbbképzés költségei 41 41 Utazási és kiküldetési költségek (napidij nélkül) 3 31 551 3 31 551 Alkalmazottak utazási ktg. 1 398 93 1 398 93 Könyvelés,irodai szolgáltatás 1 868 26 1 868 26 Újság,szakkönyv 68 25 68 25 Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 7 62 7 62 Egyéb Szolgáltatás 22 972 247 22 972 247 Telefon szla. 1 367 67 1 367 67 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 2 215 628 2 215 628 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 6 2 6 2 2. oldal A program jogos felhasználója: Komplex Bt

FŐKÖNYVI KIVONAT 215.1.1-215.12.31 Estikék Idősek Otthona Alapítv - 215 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 54 55 56 57 8 86 863 869 87 876 9 96 967 969 97 974 976 533 5331 535 541 5591 561 571 572 86321 8691 8695 8761 921 9671 9674 9677 9678 9679 9691 9692 9693 9694 96941 9697 9741 9742 9761 Egyenleg Tartozik Követel Biztosítási dij 5 17 5 17 Generali vagyonbizt. 975 795 975 795 Bank ktg 1 183 526 1 183 526 BÉRKÖLTSÉG 7 5 971 7 5 971 Bérköltség 7 5 971 7 5 971 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 287 138 287 138 Táppénz hozzájárulás 287 138 287 138 BÉRJÁRULÉKOK 15 328 192 15 328 192 Szociáli hozzájárulás 15 328 192 15 328 192 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 7 626 392 7 626 392 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 7 49 562 7 49 562 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 576 83 576 83 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK 1 964 351 1 964 351 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 95 242 95 242 Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti 16 887 16 887 Késedelmi kamat 16 887 16 887 Különféle egyéb ráfordítások 78 355 78 355 Egyéb ráfordítás 78 33 78 33 Kerekítés 25 25 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI 1 869 19 1 869 19 Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség 1 869 19 1 869 19 Árfolyam veszteség 1 869 19 1 869 19 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 14 424 774 295 64 523 28 639 749 Szolgáltatások árbevétele 12 955 12 955 EGYÉB BEVÉTELEK 14 33 819 29 933 959 276 63 14 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 5 878 97 97 51 913 91 172 943 Mák támogatás 5 47 842 89 244 842 84 197 Egyéb kapott támogatás(adomány) 3 256 995 3 256 995 Szja 1% felajánlás 127 683 127 683 MÁK Ágazati bérpótlék 831 128 3 663 116 2 831 988 MÁK Kiegészítő bérpótlék 759 277 759 277 Különféle egyéb bevételek 8 424 849 193 882 46 185 457 197 Bentlakásos ellátás 8 37 683 172 836 9 164 465 47 Gyógyszer befizetés 631 39 631 39 Nappali ellátás 54 166 18 111 282 18 57 116 Egyéb bevételek 232 486 232 486 Kerekítés 29 29 Pelenka bevétel 2 7 94 2 7 94 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 4 9 69 4 9 69 Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 318 4 318 4 Bank kamat 51 482 51 482 Elkülönített bank kamat 266 558 266 558 Átváltási, értékelsékori árfolyamnyereség 3 691 569 3 691 569 Árfolyam nyereség 3 691 569 3 691 569 1-4 számlaosztály összesen 5-9 számlaosztály összesen Mindösszesen 1 11 989 651 1 17 471 13 3 518 638 292 71 818 295 59 456 3 518 638 1 43 61 469 1 43 61 469 3. oldal A program jogos felhasználója: Komplex Bt

Vállalkozás neve: Estikék Idősek Otthona Alapítv Statisztikai számjel: 1878954-9499-569 Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: 215.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Normál egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai a b c d adatok E Ft-ban Tárgyév 1 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 2 II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 3 III. EGYÉB BEVÉTELEK 272 121 276 63 4 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 182 395 181 864 5 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 8 52 85 666 6 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 7 476 7 626 7 VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 9 95 8 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 1 722 1 378 9 VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 3 623 4 1 1 IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI 821 1 869 11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 2 82 2 141 12 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 4 524 3 519 13 X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 14 XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 16 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 4 524 3 519 17 XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY 4 524 3 519 19 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 4 524 3 519 e Sülysáp, 216.5.26 P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

CASH-FLOW KIMUTATÁS Estikék Idősek Otthona Alapítv 216.5.26 I. SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (működési cash-flow 1-13. sorok) 6 863 1. Adózás előtti eredmény +/- 3 519 2. Elszámolt amortizáció + 7 626 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/- 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- 6. Szállítói kötelezettség változása +/- -5 826 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása +/- 2 154 8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/- 9. Vevőkövetelés változása +/- - 57 1. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszk. nélkül) változása +/- -4 11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/- 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS (befektetési cash-flow 14-16. sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése - 15. Befektetett eszközök eladása + 16. Kapott osztalék, részesedés + III. PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS (Finanszírozási cash-flow 17-27. sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18. Kötvényt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 19. Hitel és kölcsön felvétele + 2. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/- IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I., II., III. sorok) 6 863