KSH: 100.14654 6419 :10-01!--020134 Mecnevez s RLEG adatok 2015.ev ESZ:KOZOK(AKTIVAK 3 159 844 b) befektetesi cell 3.Hiterlint6zetekkel szembeni kovetel6sek 5 535 471 Itatasb6l 5 535 471 Ebb6l:- kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben r6szesedesi viszonvban l6v6 v6llalkoz6ssal sz. elsz6moloh6zzal szemben bb) 6ven tfli leiaratu Ebb6l:- kapcsolt vdllalkoz5ssal szemben MNB-vel szemben l6v6 v6llalkoz6ssal sz. 4 035 000 1 500 471 1 500 471 E:bb6l: - kapcsolt vallalkoz6ssal szemben rdszesedesi viszonvban levo vallalkozdssal sz. elszamol6hazzal szemben 3/A FliteIntezetekkel szembeni kovetel6sek ertekelesi kulonbdzete 4 Uqyfelekkel szembeni kovetel6sek aa) even beluli lei6rat0 1 233 171 Ebbol: -kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben r6szesed6si viszonyban l6vo vsllalk.-al szemben ab) 6ven t0li leiaratu 30Q7 443 Ebb6l: -kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben r6szesed6si viszonvban l6vo vdllalk -al szemben b) befektet6si szolo6ltat6sb6l Ebb6l: -kapcsolt vallalkoz6ssal szemben r6szesed6si viszonvban l6vo v6llalk.-al szemben bat tozsdei befektetesi szoloaltatasi teve bbi t6zsden kiv0li befektet6si szolo6ltat6si tev6kenvseobol adodo k I befektetesi szolq6ltat6si tev6kenvs6qb6l ered6, uqvf.sz.kov. bd) elsz6mol6hazi tevekenys6get v6gzo szervezettel, kozponti szerz5db f6l lel szembeni kovetel6s be) eqy6b befektet6si szolq6ltatasb6l ad6do kovetel6s 4/A. Uqvfelekkel szembeni kovetel6sek ertekelesi kulonbozete 5. Hiterlviszonyt megtestesito ertekpapirok, beleertve a rogzitett l,^'.^r^-^^,i^1,^+ i^ Adil tdtu4ddudndt t5 a) Helyi onkorm6nyzatok es egyeb 6llamh6ztarl6si szervek 6ltal kibocs6tott ert6kpapirok (ide nem 6rtve az 574 473 n6s kibocs6to altal kibocsdtott 574 473 Ebbol:- kapcsolt v6llalkoz6s 6ltal kibocs6tott r6szesed6si viszonvban levo v6llalk 6ltal kib visszavas6rolt sai6t kibocsat6s0 bb) befektetesi celi Ebbol:- kapcsolt v6llalkozds 6ltal kibocs6tott r6szesed6si viszonvban l6vo vdllalk. altal kib. 5/A. H itelviszonvt meqtestes it6 6rt6kpapirok 6rt6kelesi kulonbozete 10 170 1 oldal
54 3. Re,szv6nyek 6s m6s vdltozo hozam! 6rt6kpapirok c 0 55 a) r6szv6nyek, r6szesed sek forqat6si celra 56 Ebb6l:- kapcsolt v6llal koz6s 6ltal ki bocsatott 57 - egyeb r6szesedesi viszonyban lev6 v6llalk 6ltal kib 58 b) valtoz6 hozam0 6rt6kpaoirok 59 ber) forgat6si celu OU btr) befektet6si celu 6/4. tl6szv6nyek 6s m6s v6ltozo hozam! ertekpapirok ertekelesi ol kulonbozete 0 c lz 7. Rdszv6nyek, r6szesed6sek befektet6si c6lra 125 600 125 60C a) reszvenyek, reszesedesek befektetesi celra 125 600 125 60C Ebb6l: -hitelint6zetekben levo 16szesed6s i5 b) befektetesi c6l0 reszvenyek, reszesed6sek ert6khelvesbit6se Ebb6l: -hitelint6zetekben l6vo 16szesed6s 67 7/A. tlefektetesi c 10 r6szvenvek, r6szesedesek ertekelesi kulonbozete n 0 68 8. R6szv6nyek, reszesed6sek kapcsolt v6llalkoz5sban 102 463 102 463 69 a) r5szv6nyek, r6szesed6sek befektetesi c6lra 102 463 102 463 70 Ebb6l: -hitelint6zetekben l6vo rdszesed6s tvz zoj 102 263 71 b) b,efektet si c6l0 rdszv6nvek. r6szesedesek 6rt6khelvesbit6s 72 Ebbol. - hitelint6zetekben l6v6 r6szesed6s 73 9. lmmateri6lis iavak 10 432 O YJO 74 a) immaterialis iavak 10 432 6 936 75 b) immateri6lis iavak 6rt6khelvesbit6se /o 10. Tiirqyi eszkozok 784 044 768 861 77 a) p6nzugyi 6s befektet6si szolqdltat6si c6l0 t6rqvi eszkozok 560 743 565 435 78 aa) inqatlanok 552 970 79 ab) mrlszaki berendez6sek, g6pek, felszerel6sek, j6rmllvek 16 927 12 465 80 ac) beruh6z6sok B1 ad) beruh6z6sra adott elolegek B 371 82 b) nem kozvetlenul p6nzuqvi 6s befektet6si szolqaltat6si c6l0 t6rovi e 3 296 3 296 83 ba) inqatlanok 84 bb) mliszaki berendezesek, g6pek, felszereldsek, j6rmlivek J ZYO 3 296 85 bc) beruh6zdsok 86 bd) beruhaz6sra adott el6leqek 87 c) tarqvi eszkozdk 6rt6khelvesbit6se 2205 200 130 88 1 1. Sai6t r6szv6nvek 89 12 E(tveb eszkozok 281 479 679 121 a) keszletek 258 553 377 839 91 b) eqveb kovetelesek zz Yzo 301 282 92 Ebbol. - kapcsolt vallalkoz6ssal szembeni kovetel6s 4 547 3 243 93 - egyeb reszesed6si viszonyban l6vo v6llalkoz6ssal szembeni kovetr:l6s 94 12lA Eqveb kovetel6sek ertekelesi kulonbdzete 0 c 95 2/8. 5z6rmazekos ugyletek pozitiv ertekelesi kulonbozete 0 C 96 3 Aktiv id6beli elhat6ro16sok 184 546 79 032 97 a) bev telek aktiv id6beli elhat6rol6sa 181 181 77 673 l8 b) kcltseqek, r6fordit6sok aktiv idobeli elhat6rolasa 3 365 t.1a: l9 c) halasztott r6fordit6sok 100 Eszkrizcik cisszesen 16 775 912 Ebb6I. FORGOESZKOZOK 16 179 155 101 [1+2 zr)+] 3)+3.ba)+3 c)+4 aa)+4 b)+5 aa)+5 ba)+6 a)+6.ba;+1 1+12+ a 3lA,4lA,5/A 6/4, 12lAes 12lB tetelek el6bbi altetelekhez kapcsol6do I 725 186 7 195 838 102 - BEFEKTETETT ESZKOZOK (2.b)+3 bb)+4 ab)+5 ab)+5 bb)+6,bb)+z+8+9+10+ a 2lA, 3lA, 4lA, 5lA, 6lA, 7lA, 12lA 6s a 12lB tetelek el6bbi alt6telekhez, illetve t6telhez kapcsol6do ertekeil 7 866 180 I 904 28s 2. oldal
FOIIRASOK(PASSZIVAK) 01 1. Hilelintezetekkel szembeni kotelezetts6oek 167 494 141 381 02 a) l6tra szol6 03 b) rneqhatarozott idore lekotott 167 494 141 381 04 bzr) 6ven beluli lei6ratu 26 111 26 111 Ebb6l: -kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben 26 111 26 111 06 - egy6b r6szesedesi viszgnyban l6v6 vsllalkoz6ssal sz 0 c Q7 MNB-vel szemben 08 elsz6moloh6zzal szemben 09 br) 6ven t0li lei6rat0 141 383 115 27C 10 Ebbol: -kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben 141 383 115 27C 11 - egyeb reszesed si viszonvban l6vo v6llalkoz6ssal sz 12 MNB-vel szemben - elszamol6h6zzal szemben 14 c) befektetesi szolq5ltat6sbol 15 l-bbol: kapcsolt vallalkoz6ssal szemben to - egyeb r6szesedesj viszonyban l6v6 vallalkoz6ssal szemb 17 - elsz5mol6h6zzal szemben 1B '1 /A. fi itel i nt6zetekkel szembeni kotelezetts6oek 6rt6kel6si ku lon bozete '19 2 Ugyfelekkel szetbeni kotelezetts6gek 14 680 829 14 522 384 20 a) tilka16kbet6tek 12691 409 12 095 364 21 aa) latra sz6l6 1 416 234 1 BB4 389 22 ab) 6ven beluli lei6rat0 11 275 175 10 210 975 ac) even t!li lei6rat0 a^ b) egyeb kotelezettsdgek p6nzugyi szolgsltat6sbol 1 989 420 2 427 020 25 ba) latra sz6l0 1 414 020 1 660 745 26 Ebb6l. - kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben 27 - egyeb r6szeseddsi viszonyban l6v6 vallalkoz6ssal sz 28 bb) even beluli lei6ratu 575 40C 766 275 29 Ebb6l: - kapcsolt vallalkoz6ssal szemben 30 - egy6b reszesed6sr viszonyban l6v6 v6llalkozissal sz JI bc) ven tuli leiarat0 32 Ebb6l: - kapcsolt v6llalkozsssal szemben 33 - eqy6b r6szesed6si viszonvban I6v6 v6llalkoz6ssal sz c) befektet6si szolg6ltat6sbol 35 Ebb6l: - kapcsolt vdllalkozdssal szemben 36 - egyeb r6szesed6si viszonyban l6v6 v6llalkoz6ssar sz 37 ca) tozsdei befektet6si szolq5ltat6si tev6kenys6qb6l adod6 kot 38 cb) t6zsden kivuli befektetesi szolgaltat5si tev6kenys6gb6l ad6d6 k 39 cc) befektet6si szolgaltat5si tev6kenysegb6l ered6, ugyfelekkel zeml)eni kotelezettseo 40 cd) elsz6molohazi tev6kenysdget v6gz6 szervezettel, kozponti szezod6 f6llel szembeni kotelezetts6q 41 ce) egy6b befektetesi szolg6ltat6sbol adodo kotelezetts6g A' 2/A L gyfelekkel szembeni kotelezetts6gek 6rtekel6si kulonbozete 4J Kibocsatott 6rtekpapirok miatt fenn6ll6 kotelezettseq 83 665 82 330 44 a) krbocsatoft kotv nvek aal 6ven beluli leiarati 40 Ebb6l - kapcsolt vallalkozassal szemben 47 - eqv6b reszesed6si viszonvban l6vo v6llalkozdssal sz 48 abj 6ven t0li lei6rat0 49 Ebbol - llapcsolt vdllalkoz6ssal szemben 50 - egyeb r6szesed6si viszonyban l6v6 v6llalkozdssal sz cl b) ki bocs6tott eqv6b hitelviszonvt meqtestesito ertekpapirok n U 52 6ven beluli lei6ratf Ebb6l: - kapcsolt v6llalkoz6ssal szemben - eqv b r6szesed6si viszonvban l6v6 v6llalkozdssal sz 3. oldal
55 co 57 58 59 60 ol )z ;]J AA 65 66 67 o6 69 Dc) even tulr leidratl Ebbot: - t< - egyob r6szesedesi viszonffi -!J/ o4qrrvrrti, uzerrrponrpot enekpaptrkent kezelt, de az Tpt. szerint 1r(i!.llapirnak nem minosu lo h itelviszonyt megtestesit6 okiratok 83 665 82 330 _ EbOol: - Xapcsolt v6il _ cb) 6ven tuli leiarat! EOOot: - -egyebreszesed6siuir.o@ - egyeb r6szesedesi viszonvban lev6 v6llalakozdssal sz 4 Egyeb kotelezetts6oek u,)e --; _ cuuur. - Kapcsotl vailalkozassal szemben -eg -- - szovetkezeti tormaoaffi yaw9nr hozz6jdru16sa 0 b) 6ven t!li lei6ratrj 1 2 73 _Ebbol - kapcsolt vellalkozessal szeffi - egy qtp, : 82 330 88 836 73 207 88 836 73 207 A ruuueil etnalarotasok JZt V6J c,/ r/svslsrsa trdssztv tuooeil gtnalarolasa cz zv/ 60 200 76 -_ qlliotrsegek, raforditesok passziv id6beli elhat6rol6sa 274 786 243 748 6 687 6 ltartalekok 176 100 15 000 9 l0 15 h 000 [ockazati celtartalek fu 6 1 a altalanoskoekaffi 82 83 egyqu utrrldl 'iltek \UIEIEZETISCQCK 84 a, a'erendelt kolcsdntoke 85 E,bbot: -kapci BO --] b) s;zovetkezeti formaban mrik6do frite@ 87 hozzai1rulasa 88 89 etlleb -_:-L hatrasorolt r- kotelez :0Ooi. - kapcsolt vellalkozdssal szemben 90 - egy6b r szesed6si viszonvban levo vattatt<ozaqqat VI u. J:qyzctt 'ro" 92 Ebbol. - visszavas6rolt@ert6ken 93!*ligyzqtt dg.m g be nem fizetett t6ke (_) Y9 10. Tcrketartal6k ol d rtr.zvery, reszeseqes nevefieke s kibocsat6si erteke kozotti 95 kllonbozet (6zsio) 96 U, EqVgU :;-ri 97 r r, i-\lldtililus (aftalek ;;----------;-- Z+J 176 094 300c 3000 3000 3000 3000 87 202 87 182 31 589 JI 5BE 671 507 613108 YO I z. r:reomenytanalek (+,_) 99 13 l_ekotott tartal6k 103 teketest Ial-IateK 2205 200 '130 101 yesurres erlekelest tanaleka zzu vu5 200 130 102 b) val6s ert ket s 6rt6kel si tartatrka 3 1 5.fulerleq szerinti eredmenv f+.-) -197 791 104 horra!;ok osszesen 16 775 912 16 179 155 TOOOI: - ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK ['1 a)+ 1 f s)+ 1.c) + 1 I A+2, aa)+2. ab)+2.ba) +2. bb)+z 6; +3. aa)+3, ba+3 ca)+4 tuc a)+4lal 14 879 441 14 704 A32. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 106 t1 llt)'rl.sc,)+l fc)+3 ab)+3,bb)+3 cb)+4 b)+71 441 383 415 270 147 SAJ E (8-9+'10+ 1 1+,-12+13+ j4+,-15 951 90s 734 218 I l,ur iliortl*,1 Lecz Jbzsefn6l u'qwe2eto iqazqa'to 4. oldal
MER IE,GEN KIVULITETELEK 20l trlss6iogiezettgsef 415 4481 257 339 202 JOvciben i kcitelezetts6gek 0 203. Mdrle gen klviili kcivetel6sek ocv ooo 981 217 MER 2n -EI3EN KIVULITETELEK Ftigg5 kcitelezetts6gek 01 Opcios Ugyletek a 41s448 t-25? 33e 02. Garanciav6llal6s 8 250 03 Kezess6qv6llal6s 04. Visszavonhat6 keszenl6ti (standbv) hitellevel 05.Vir;szavonhatatlan hitellevelek 6s az akkredetivek 0Q A hitelszerz6des alapj6n meg ig{rybeveheto keretosszeg 133 97 4 171 967 07. A harmadik fel tartoz6sai rt biztositekk nt szolga16, a m6rlegben nem szr:repl6 vaqvont6rqvak 08. Nem val6di penzi6s Uqyletek 09 Hiteliq6rv6nvek 0. Kdtelezettss6gv6llaldsra vonatkoz6 iqerv6nvek 1 L A forint- vagy deviza6rt6kre sz6l6, a nevertel 6sEegeben a lej6ratig fennallo vdltdkezess gv6llal6s 2 A tov6bbforgatott, eladott vagy az MNB-n6l viszon esz6mitoltatott art6 13 A hitelintezettel mint vdltoforgatm6nyossal szemben thmasztott m rqtdjrit6si iqenv 14 Eclyeb (valton kivuli) piack6pes forgathato p6nzokm6nyokon alapulo p6rzkovetelesek, amelyen a p6nzugyi int6zmennyel szemben megterit6si 19: niervenyesitheto 5 A le nem z6rt peres Ugyekkel kapcsolatban varhato kotelezetts6gek 6 A hozamra, illetve a toke meq6v6s6ra vonatkoz6 fqoretek 17 A befektet6si alapkezelok 6s a befektet6si szolgdltatok 6ttat a ho,zanrra, illetve a toke qeg!y4!4la lglllglretek ut6n vatlql! Sqfqllla B Eclyeb eszkozre vonatkozo fugg6 kotelezetts69ek t(tv.3 g (8) 14l 273224 85 372 202. Jci vcillen i kdtelezetts6qek 01 Hilt6ridos adasv6teli Uqvletek 02 A swap Ugyletek hat6rid6s Ugyletr6sze miatti kotelezettsej!k 03 E1lyeb eszkozre vonatkozo biztos (ovobeni) kotelezettsegek [Tv. 3 g (8) 15.p )q 0 203. Me rleqen kivul i kcivetel6sek 859 686 981 217 5. oldal