EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2009. január 1 2009. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 174/2000/3 Adószám: 18171367-1-42 Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről Az előző naptári év végén kisebb összeget nyertünk a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Pedagógiai tárgyi szellemi termékek létrehozása című pályázatán, amelynek keretében öt modult fejleszthettünk ki a nem szakrendszerű oktatás számára. A Fejezetek Budapest múltjából és jelenéből című sorozatban a következő egységek készültek el: A kontinens első földalatti vasútja; Gaudiopolis; A Pál utcai fiúk; Mátyás esküvője; Nemzeti sírkert. Mindegyik modul két képességfejlesztő tanóra, valamint a közöttük lévő időben elvégzendő önálló tanulói feladatok leírását tartalmazza. A modulok jelenleg szabadon letölthető formában érhetők el a fővárosi közoktatási portálon. Az év során különböző partnerekkel együttműködve megkezdtük az Alapítvány által akkreditáltatott, Kompetenciafejlesztő feladatok és gyakorlatok tervezése című továbbképzési keretprogram különféle tartalmi területekre való adaptálását. Az Alela Kulturális Egyesülettel kidolgoztuk a program báb- és drámajátékra épülő változatát. Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesületének munkatársaival a szociális kompetenciák fejlesztését célzó adaptációt, a Kőbányai Pedagógiai Intézettel közösen pedig egy olyan variációt, amelynek középpontjában az óvodai projektek állnak. Az év elején együttműködési megállapodást kötöttünk a képzésre a Heves megyei Pedagógiai Intézettel, amelynek munkatársai számára felkészítő képzést is tartottunk. A legnagyobb volumenű munkája Fit for business (Fifobi) programhoz kapcsolódik. Ebben a freiburgi Pädagogische Hochschule által irányított, három éves nemzetközi projektben szervezetünk képviseli Magyarországot. A projekt célja a vállalkozói képességek fejlesztésére irányuló oktatási törekvések feltérképezése több európai országban, a kötelező iskoláztatás záró szakaszában. Az első év tevékenységének középpontjában a legszélesebb körben használt hazai tantervek elemzése állt. Az elemzési szempontokat és a kódutasítást a külföldi partnerekkel közösen dolgoztuk ki egy portugáliai workshop, valamint rendszeres e- mail kommunikáció keretében. A kutatásba a 2007. évi Nemzeti Alaptantervet, a 2008. évi gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai OKM kerettantervet, valamint a Szakiskolai Fejlesztési Program részeként létrejött 2006. évi kerettantervet vontuk be. A kutatói feladatok elvégzésében közreműködött régi partnerünk, az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete. Most először azonban önkéntes munkás segítségét is igénybe vettünk. Ez a felajánlás nagy segítséget jelentett számunkra, mivel ezzel ki tudtuk váltani a kötelező saját költséghányad egy részét a projektben. 1
Pénzügyi beszámoló SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ Az EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány ben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 2 531 ezer Ft, a saját tőke 2 319 ezer Ft. Az Alapítvány a következő bevételekből gazdálkodott, ill. valósította meg tevékenységét: Pályázatok: Az NCA által támogatott működési pályázat (2009/2010.) Közhasznú tevékenység bevételei: Pedagógiai-szakértés, cél szerinti tevékenység Fővárosi Önkormányzat, pedagógiai célú pályázat Vállalkozási tevékenység: CD-ROM értékesítés Egyéb bevételek: Kamat SZJA 1% 100 E Ft 6 955 E Ft 475 E Ft 23 E Ft 166 E Ft 2 E Ft A források felhasználása: KÖLTSÉGVETÉSI T[MOGAT[S FELHASZN[L[SA Az NCA kuratóriuma a 2009/2010. évi pályázatok között összesen 100 E Ft működési célú támogatást ítélt meg. A kapott összeget az alapítványi iroda fenntartásához kapcsolódó kiadások fedezésére fordítjuk. A kapott támogatás elszámolása 2010 júniusában esedékes. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT [LLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORM[NYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORM[NYZATOK T[RSUL[S[TÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT T[MOGAT[S MÉRTÉKE A jelzett szervezetektől semmiféle támogatásban nem részesültünk. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEINEK FELHASZN[L[SA A közhasznú tevékenység bevételeiből a projektek költségein kívül az Alapítvány működését finanszíroztuk: Az Alapítvány ben egy főállású szakmai vezető munkatárssal dolgozott. Szerződés szerinti fizetése a garantált minimálbér, amely a különböző fejlesztési projektekben való közreműködés mértékétől függően egészülhet ki további bérelemekkel. Az Alapítvány irodája bérelt lakásban működik, a bérleti díj ill. a rezsiköltségek költségeinek jelentős részét teszik ki. 2
1% FELHASZN[L[SA Az Alapítvány SZJA 1%-ból 2.195,- Ft-ot kapott. Felhasználása: a székhely fenntartás költségei egy részének finanszírozására fordítottuk. VAGYONFELHASZN[L[SSAL KAPCSOLATOS KIMUTAT[S Az Alapítvány vagyona nőtt. A tárgyévi pénzügyi eredmény pozitív annak ellenére, hogy idén is szinte lehetetlen volt pályázatokhoz hozzájutni, az elnyert támogatások a korábbi évekhez képest elhanyagolhatóak. A pozitív eredményt egy európai uniós projekthez való csatlakozás adta ami áthúzódik a következő évre, tehát a meglévő pénzkészlet ennek fedezetéül szolgál, nem jelent szabadon felhasználható összeget. Fordulónapon rendelkezésre áll a pénztárban és a bankszámlán 3,1 millió Ft. Tárgyi eszköz beszerzésére a tárgyévben nem került sor. CÉL SZERINTI JUTTAT[SOK KIMUTAT[SA Szervezetünk cél szerinti juttatást nem nyújtott, kifizetések nem történtek. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTAT[SOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A szervezet vezető tisztségviselői társadalmi munkaként végezték tevékenységüket, sem pénzbeli, sem természetbeni juttatásban, költségtérítésben nem részesültek. A közhasznúsági jelentést mérlegképes könyvelő készítette, könyvvizsgáló nem záradékolta. (Pozsgayné Hajdu Zsuzsanna, 1045 Budapest, Istvántelki út 32., reg.szám: 159889) ZÁRADÉK A közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2010. április 22-i közgyűlésén egyhangúlag elfogadta. 3
EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány 2009. január 1 2009. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 174/2000/3 Adószám: 18171367-1-42 Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a B C d E 1. Az összes közhasznú tevékenység 4 784 7 698 bevétele I.+II. 2. I.PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5) 4 784 7 698 3 1. Közhasznú célok működésére kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetéstől 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) társadalombiztosítástól 8. e) egyéb, 1% 36 2 9. f) továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 600 575 11. 3. Közhasznú tevékenységből 4 146 6 955 származó bevétel 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 13. 5. Egyéb bevétel 2 166 14. II. PÉNBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 16. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.-2.) 261 23 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 261 23 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek 5 045 7 721 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B/II.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 21. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 22. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 23. Ebből: továbbutalt támogatás 24. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 27. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 5 963 6 536 5963 6 536 326 1 326 1 4
EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány 2009. január 1 2009. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 174/2000/3 Adószám: 18171367-1-42 Közhasznú egyszerűsített beszámoló eredménylevezetése (folytatás) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c D E 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -1 244 1 184 (+1.+2) 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi -1 179 1 162 pénzügyi eredménye (A/I.-E./1:-E/4.) 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi -65 22 pénzügyi eredménye (B./I.-F/1.-F/4.) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (+1.+2.) 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.- E./2-E./3) 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.- F/2.-F/3.) 37. I. Adózás előtti eredmény -65 22 28. J. Fizetendő társasági adó 0 0 39. K. Tárgyévi eredmény -1 244 1 184 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi -1 179 1 162 eredménye (A./I.+A/II)-(E./1+E/2+E/3) 41. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) -65 22 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 43. 1. Bérköltség 1 046 44. Ebből - megbízási díjak 45. -tiszteletdíjak 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 315 47. 3. Bérjárulékok 340 48. B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások 20 49. C. Értékcsökkenési leírás 0 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 4 817 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 52 F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 2 5
EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány 2009. január 1 2009. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 174/2000/3 Adószám: 18171367-1-42 Közhasznú egyszerűsített beszámoló mérlege Sor A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév Szám helyesbítései a b c d E 1. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 2. I. IMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9. sorok) 2 531 3 126 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 2 531 3 126 10. ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN (1-5. sor) 2 531 3 126 11. C) Saját tőke (12-16. sorok) 2319 2 930 12. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 60 60 13 II. TŐKEVÁLTOZÁS 3 503 1 686 14 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY -1 179 1 162 ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI -65 22 TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 212 196 18. E. Céltartalék 19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 20. I..HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 212 196 22 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK ) ÖSSZESEN (11.+17.- 18.-19. sorok) 2 531 3126 Budapest, 2010. április 22. 6
KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról Támogatás nyújtó neve Támogatás Felhasználás Felhasználás időpontja összege célja összege (Ft) (Ft) előző évi tárgyévi Átvitel összeg Elszámolás határideje SZJA 1%-os támogatás Nemzeti Civil Alapprogram 2009.10.27 2 195 Közhasznú tevékenységek támogatása 2009.10.19 100 000 2009/2010. évi működési támogatás tárgyévi része 0 2 195 0 2010.10.31. 300 000 100 000 0 2010.06.30 Összesen: 102 195 300 000 102 195 0 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % eft Megjegyzés Induló tőke 60 60 0 0 Tőkeváltozás 3503 1 686-51,87-1 817 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény -1 244 1 184 195,18 2428 Közhasznú tevékenység tárgyévi -1 179 1 162 198,56 2 341 eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi -65 22 133,87 87 eredménye Egyéb 0 0 0 0 7
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 KIMUTATÁS a kapott támogatásokról Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző tárgyévi % Ft évi Központi költségvetési szervtől 600 000 100 000-83,33-500 000 Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 600 000 100 000-83,33-500 000 Elkülönített állami pénzalap 0 0 0 0 Helyi önkormányzat és szervei 35 770 2 195-93,86-33 575 Fővárosi Önkormányzat 0 0 0 0 Kisebbségi települési önkormányzat 0 0 0 0 Települési önkormányzat társulása 0 0 0 0 Magánszemélyektől 0 0 0 0 Egyéni vállalkozóktól 0 0 0 0 Jogi személyiségű gazdasági 0 0 0 0 társaságtól Jogi személyiség nélküli társaságtól 0 0 0 0 Közhasznú szervezettől 0 0 0 0 SZJA 1%-a (APEH) SZJA 1% 35 770 2 195-93,86-33 575 Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) 0 0 0 0 Egyéb 0 0 0 0 ÖSSZESEN: 635 770 102 195-83,93-533 575 8
KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0,00 0 Költségtérítések* 0 0 0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 0 0 0,00 0 9