Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 21106424-2-43 1221 Budapest, Tóth József utca 47. Közhasznúsági melléklet Kelt: Budapest, 2015-03-25. a vállalkozás vezetője ( képviselő)
A közhasznú társaság alapításának időpontja: 2001. június 21. A közhasznú társaság működésének formája: Közhasznú Nonprofit Kft A közhasznú társaság alapító vagyona: 11.210.000.-Ft A társaság tagja megalakuláskor: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő Testülete ügyvezető: Hollerung Gábor A társaság tagja a beszámoló forduló napján: Budafok-Tétény Budapest XXII. Önkormányzatának Képviselő Testülete ügyvezető: Hollerung Gábor A közhasznú társaság jegyzett tőkéje a beszámoló forduló napján: 11.210.000.- Ft. A társaság a 2011 évi CLXXV. Tv 2 20. pontnak megfelelően közhasznú tevékenységet végzi. A társaság közhasznú tevékenységei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX tv 13 1 bek. 7. pontjában meghatározott közfeladatokat közvetlenül szolgálják : Kulturális szolgáltatás A közhasznú társaság fő tevékenységi köre: - Előadó művészeti tevékenység, hangversenyszervezés, rendezés - Az alaptevékenységet segítő kiegészítő, üzleti tevékenység: CD lemezkészítés és kiadás A társaság gazdasági- vállalkozási tevékenységét csak közhasznú vagy az alapító okiratban meghatározott alapcéljainak megvalósítását nem veszélyeztetve végzi 2
Közhasznúsági melléklet a 2014-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Közhasznú Nonprofit Kft 2014. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 252 013 eft, a saját tőke 105 687 eft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú eredmény kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ÉS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben 250 926 eft támogatást kapott, működésre és program megvalósításra használta fel. A kapott támogatás összege 55 950 eft-tal nőtt az előző esztendőhöz képest. A kapott költségvetési támogatásokat a 2. számú melléklet mutatja be. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a tartalék (vagyon) 16 568 eft összeggel növekedett. A Közhasznú Nonprofit Kft mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében illetve vagyonát a működés biztonsága érdekében növelje. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS EGYÉB KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE A Közhasznú Nonprofit Kft tárgyévben összesen 454 486eFt támogatást kapott különböző címen. A kapott támogatások részletes bemutatását, változását és az elhatárolását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A Közhasznú Nonprofit Kft vezető tisztségviselők alkalmazotti jogviszonyba látják el, tiszteletdíjat a felügyelő bizottság tagjai részére kerül kifizetésre összege 1 920 eft. Megállapítható, hogy a Közhasznú Nonprofit Kft indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 3
Közhasznúsági melléklet 1. számú melléklete 2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 4
Mérleg Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 62 196 0 82 532 I. Immateriális javak 336 5 007 II. Tárgyi eszközök 61 860 77 525 III. IV. Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 129 784 0 169 362 I. Készletek 1 300 1 284 II. Követelések 69 564 108 512 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 58 920 59 566 C. Aktív időbeli elhatárolások 133 0 119 Eszközök összesen 192 113 0 252 013 D. Saját tőke 89 119 0 105 687 I. Jegyzett tőke 11 210 11 210 II. Tőketartalék III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Eredmény tartalék 62 028 77 909 VI Mérlegszerinti eredmény 15 881 16 568 E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 26 288 0 32 310 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek 26 288 32 310 G. Passzív időbeli elhatárolások 76 706 0 114 016 Források összesen 192 113 0 252 013 5
Fordulónap: 2014.12.31 Eredmény kimutatás Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 669 791 824 215 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 177 100 219 900 a. alapítótól 85 300 91 300 b. központi költségvetéstől 91 800 128 600 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 17 876 31 026 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 345 076 369 647 4. Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek 129 563 203 623 6. Pénzügyi műveletek bevételei 176 19 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 406 26 1. Árbevételek 406 26 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 670 197 824 241 D. Közhasznú tevékenység költségei 653 979 807 659 1. Anyagjellegű ráfordítások 419 705 531 592 2. Személyi jellegű ráfordítások 219 942 265 402 3. Értékcsökkenési leírás 7 545 9 289 4. Egyéb ráfordítások 6 462 1 200 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 325 176 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 335 14 1. Anyagjellegű ráfordítások 334 14 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 1 0 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes tevékenység költségei (D+E) 654 314 807 673 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 71 12 H. Adófizetési kötelezettség 2 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 69 12 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 15 812 16 556 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 219 942 265 402 1. Bérköltségek 171 009 211 413 a. megbízási díjak 13 003 9 884 b. tiszteletdíjak 1 920 1 920 2. Személyi jellegű egyéb költségek 452 299 3. Személyi jellegű költségek közterhei 48 481 53 690 B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 0 6
Közhasznúsági melléklet 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2014. év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege E(Ft) Összege E(Ft) Elhatárolt fejlesztési Összege E (Ft) Közhasznú célú működési tás Alapítói önkormányzat 91 300 Működési támogatás 1. rész 91 300 0 Központi Költségvetési 128 600 Működési támogatás 2. rész 128 600 EMMI Összesen: 219 900 Összesen: 219 900 Pályázat útján elnyert tám Nemzeti KA 1 750 Program támogatás koncert 1 750 Központi Költségvetési 2 776 Fejlesztési támogatása 2 776 34 016 Központi Költségvetési 26 500 Program támogatás 26 500 EMMI Összesen: 31 026 Összesen: 31 026 0 Egyéb Összesen: 250 926 250 926 34 016 7
Közhasznúsági melléklet 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2014. év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg (eft) összeg (eft) % eft Saját tőke 89 119 105 687 15,68 16 568 Eredmény tartalék 62 028 77 909 20,38 15 881 Lekötött tartalék 0 0 0 0 Értékelési tartalék 0 0 0 0 Tárgyévi eredmény 15 881 16 568 4,15 687 Közhasznú tevékenység tárgyévi 15 812 16 556 4,49 744 eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi 69 12-475 -57 eredménye Egyéb 0 0 0 0 Megjegyzés 8
Közhasznúsági melléklet 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2014. év Juttatás megnevezés Juttatás összege E(Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % EFt Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 0 0 0 0 9
Közhasznúsági melléklet 5. számú melléklet KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2014. év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege E (Ft) Változás Elhatárolt támogatás Eft előző évi tárgyévi Központi költségvetési szervtől Alapítói támogatás Működési támogatás 85 300 91 300 6 000 EMMI TÁMOGATÁS Működési támogatás 91 800 128 600 36 800 0 Elkülönített állami pénzalap Nemzeti KA TÁMOGATÁS Programtámogatás 1 600 1 750 150 0 EMMI TÁMOGATÁS Fejlesztési támogatás 2 776 2 776 0 34 016 EMMI TÁMOGATÁS Programtámogatás 13 500 26 500 13 000 Megérthető zene Helyi önkormányzat és szervei Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Összesen: 194 976 250 926 55 950 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Támogatás Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Előadó művészeti 129 500 203 560 74 060 80 000 támogatás Jogi személyiség nélküli társaságtól Programtámogatás Közhasznú szervezettől SZJA 1%-a (APEH) Egyéb 7-7 ÖSSZESEN: 324 483 454 486 130 003 114 016 10
Közhasznúsági melléklet 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2014. év Juttatás megnevezése Juttatás összege E(Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % EFt Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Értékpapír juttatások 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak 1 920 1 920 0,00 0 Vezetők bérköltsége 7 728 7 791 0,81 63 Vezető prémium juttatása 0 3 090 100,00 3 090 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Kamatmentes kölcsönök 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: 9 648 12 801 24,63 3 153. 11